ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI FATURA MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.
İÇİNDEKİLER Fatura Modülü... Fatura Modülü... Giriş 1 Faturalar... Fatura Türleri... Faturalar 1 Mal Alış Faturası... Faturalar 1 Toptan Satış Faturası... Faturalar 1 Perakende Satış Faturası... Faturalar 1 Alış İade Faturası... Faturalar 1 Toptan Satış İade Faturası... Faturalar 1 Perakende Satış İade Faturası... Faturalar 1 Alınan Vade Farkı Faturası... Faturalar 1 Verilen Vade Farkı Faturası... Faturalar 1 Alınan Hizmet Faturası... Faturalar 1 Verilen Hizmet Faturası... Faturalar 1 Alınan Proforma Fatura... Faturalar 1 Verilen Proforma Fatura... Faturalar 1 Fatura İşlemleri... Faturalar 1 Proforma Faturalardan Sipariş Fişi Kaydedilmesi... Faturalar 3 Faturanın İrsaliyesinin Kaydedilmesi... Faturalar 3 İrsaliyelerin Faturalanması... Faturalar 3 Faturadaki İrsaliyeler... Faturalar 4 Fatura Bağlantıları... Faturalar 4 Düzenlemeler... Fatura Düzenlenmesi... Düzenlemeler 1 Bağlantı Kodları... Düzenlemeler 1 Bağlantı Fişi Düzenlenmesi... Düzenlemeler 2 Toplu İşlemler... Düzenlemeler 2 Dönem Sonu İşlemleri... Düzenlemeler 2 Raporlar... Fatura Çıktıları... Raporlar 1 Fatura Listesi... Raporlar 1 Fatura Yazımı (Özet)... Raporlar 1 Fatura Yazımı... Raporlar 2 Raporlar... Raporlar 2 Alış Toplamları... Raporlar 2 Satış Toplamları... Raporlar 2 Fatura KDV Listesi... Raporlar 3 Fatura İcmal Listesi... Raporlar 4 Alış Özeti... Raporlar 4 Satış Özeti... Raporlar 4 iii
Fatura Modülü Bu bölümde Odak Fatura modülünün işleyişi anlatılmıştır. Fatura Modülü Odak Fatura modülünde mal ve hizmet satışları ve alışları kaydedilir, gerekli raporlar alınır. Faturalar, alınan ya da satılan mallar ya da hizmetler nedeniyle alıcının borçlandırılması için kullanılırlar. Fatura modülünde alınan ve satılan mallar ve iadeler, alış, satış ve iade faturalarıyla kaydedilir. Bunların yanında hizmet, vade farkı ve proforma faturalar da kaydedilir. Hizmet ve vade farkı faturalarına yalnızca hizmet ve vade farkları girilebilirken, alış ve satış faturalarına malların yanı sıra hizmet ve vade farkları da girilebilir. Stok modülü varsa, fatura modülü stok planını kullanır. Ayrıca stok modülünde girilen irsaliyelerin faturaları kaydedilebilir, kayıtlı faturaların irsaliyeleri kaydedilebilir. Faturalar, malların stoktaki miktarlarını değiştirmez, yalnızca alıcının borçlandırılması ya da satıcının alacaklandırılması için kullanılırlar. Hazırlanan faturaların stok miktarlarını da değiştirmesi için, faturaların irsaliyeleri de kaydedilir. İstendiğinde fatura modülü diğer modüllerle bağlantılı çalışır. Bağlantılı çalışıldığında, fatura modülüne kaydedilen ve diğer modülleri etkileyen fişler, ilgili bağlantı fişlerini kaydederler. Fatura işlemlerinin kaydedilmesinden sonra gerekli raporlar alınır. Odak Fatura modülünde fatura işlemlerinin izlenilmesi için kullanılacak genel amaçlı raporlar bulunur. Raporlar ekrandan izlenebilir, yazıcıdan yazılabilir ya da dosyaya alınabilir. Tanımlı raporların tümü kullanıcılar tarafından değiştirilebilir, yeni raporlar tanımlanabilir. ƒ Fatura modülünde çalışmaya başlamadan önce Düzenlemeler bölümünde gerekli düzenlemeler yapılmalı ve stok modülü de varsa stok planı tanımlanmalıdır. Fatura modülü diğer modüllerle bağlantılı kullanıldığında bağlantı düzenlemeleri gerekli şekilde düzenlenmelidir. Giriş 1
Faturalar Odak Fatura modülünde fatura işlemleri Faturalar bölümünde yapılır. Fatura Türleri Odak Fatura modülünde şu tür faturalar kaydedilir: Mal Alış Faturası: Mal alışları kaydedilir. Toptan Satış Faturası: Toptan mal satışları kaydedilir. Perakende Satış Faturası: Perakende mal satışları kaydedilir. Alış İade Faturası: Satın alınan malların iadesi işlemleri kaydedilir. Toptan Satış İade Faturası: Toptan satılan malların iade işlemleri kaydedilir. Perakende Satış İade Faturası: Perakende satılan malların iade işlemleri kaydedilir. Alınan Vade Farkı Faturası: Cari hesaplara borçların vade farkları kaydedilir. Verilen Vade Farkı Faturası: Cari hesapların borçlarının vade farkları kaydedilir. Alınan Hizmet Faturası: Alınan hizmetler kaydedilir. Verilen Hizmet Faturası: Verilen hizmetler kaydedilir. Alınan Proforma Fatura: Alınan proforma faturalar kaydedilir. Verilen Proforma Fatura: Verilen proforma faturalar kaydedilir. Fatura modülünde girilen faturalar bağlantı fişleri aracılığıyla cari hesapları, muhasebe hesaplarını ya da işletme defteri hesaplarını etkiler. Stok modülündeki mal miktarlarının da etkilenmesi için, kaydedilen faturaların irsaliyeleri de kaydedilmelidir. Fatura İşlemleri Fatura girişlerinde bütün fiş girişlerinde kullanılan tuşlar kullanılır.! Temel Modül / Fişler Fatura üstü bölümünde fatura tarihi, belge numarası, özel kodu, depo ve cari hesap bilgileri girilir. Stok modülü varsa, Depo alanında <Boşluk> basılarak tanımlı depoların listesi açılır ve işlemin deposu seçilir. Stok modülü yoksa, depo seçilemez. Cari hesaplar modülü yoksa, cari hesap bilgileri girilir. Cari Hesaplar modülü varsa, Cari Hesap alanına tanımlı bir hesap girildiğinde, cari hesap bilgileri girilen hesabın kartından hazır getirilir. Cari Hesaplar modülü olduğu durumda cari hesap kodu girilmesi zorunlu değildir. Cari hesap kodu girilmediğinde diğer cari hesap bilgileri girilebilir, ancak fatura kaydedildiğinde cari hesaplar etkilenmez. Adres alanında adresin ilk satırı gösterilir. Adresin değiştirilebilmesi için Adres alanında <Boşluk> basılır ve açılan kutuda adres bilgileri girildikten sonra <Escape> ile kutu kapatılır. Muhasebe modülü varsa Muhasebe Kodu alanı da bulunur. Cari hesap seçildiğinde, cari hesap kartında belirlenen muhasebe kodu bu alana hazır olarak Faturalar 1
Faturalar Fatura getirilir ve değiştirilebilir. Cari hesaplar modülü yoksa, yapılan işleme göre alıcılar ya da satıcılar muhasebe hesabı girilmelidir. Fatura satırlarında Stok Kodu alanında, stok modülü varsa işlem yapılacak stok kodu girilir ya da <+> basılarak açılan Stok Planı kutusunda seçilir. Seçilen stok kartının adı, birimi, KDV oranı, cari hesaba göre belirlenen birim fiyatı, indirim, masraf ve opsiyonu satıra hazır olarak getirilir. Barkod modülü varsa, barkod okunduğunda ilgili stok kodu satıra getirilir. Satırlarda stok kodu yerine barkod görmek için <Alt-F9> basılır ya da menüden Satır / Barkod/Stok Kodu seçilir. Stok kodu gösterilirken barkodunu görmek ya da barkod gösterilirken stok kodunu görmek için <Ctrl-B> basılır. Bu tuş ile elde edilen durum geçicidir ve stok kodu alanından çıkıldığında geçersizleşir. Stok kodu gösterilirken barkod yazmak için ya da barkod gösterilirken stok kodu yazmak için öncelikle <Ctrl-B> basılarak kolon gerekli durumuna getirilir. Stok kodu ya da barkod girildikten sonra, kolon eski düzenine döner. Mal faturalarında vade farkı ve hizmet de kaydedilebilir. <Ctrl-V> tuşuna basıldığında Vade Farkı, <Ctrl-H> tuşuna basıldığında ise Hizmet satırı girilir. Stok modülü yoksa, fatura satırlarında stok kodu alanına Mal, Vade Farkı ya da Hizmet seçilebilir, mal adı ve birimi ise girilir. Vade farkı ve hizmet faturalarında stok kodu kolonu bulunmaz. Bu tür faturalarda mal hareketi kaydedilemez, ancak mal faturalarında vade farkı ve hizmet kaydedilebilir. Miktar ve Birim kolonlarına işlem miktarı girilir ve birim seçilir. Birim Fiyat kolonuna malın seçilen birime göre birim fiyatı girilir. Stok kartında tanımlanan alış ve satış fiyatları ile malın son alış ve satış fiyatları, <Boşluk> basılarak açılan listede görülebilir ve bu listede seçilen fiyat alana getirilir. KDV Oranı, stok kartı girildiğinde hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Kdv İçinde/Dışında kolonuna (±) girilen birim fiyatın KDV içinde ya da dışında olduğu girilir. + seçildiğinde birim fiyat KDV içinde, - seçildiğinde ise dışında olarak hesaplanır. Tutar kolonunda miktar ve birim fiyatın çarpımından oluşan tutar gösterilir. İndirim ve Masraf kolonlarına, mala uygulanacak indirim ve masraflar, tutar olarak (TL) ya da yüzde olarak (%) girilir. İndirim 2, mal tutarına İndirim 1 uygulandıktan sonra kalan tutardan, Masraf 2 ise mal tutarına Masraf 1 uygulandıktan sonra oluşan tutardan hesaplanır. Örnek: Tutar 1.000.000 1.000.000 İndirim 1 % 10 TL 50.000 İndirim 1 Tutarı 100.000 50.000 İndirim 2 TL 60.000 TL 30.000 İndirim 2 Tutarı 60.000 30.000 Kalan 840.000 920.000 Net tutar kolonunda satırdaki işlemin KDV dışında net tutarı gösterilir. Bu değer, satır tutarına satır indirim ve masrafları uygulandıktan sonra, fatura altı indirim ve masraflarının satırlara ağırlıklı olarak dağıtılmasıyla bulunur. İrsaliye No alanında, fatura satırı bir irsaliyeden gelmişse ilgili irsaliyenin belge numarası gösterilir ve değiştirilemez. Fatura satırı bir irsaliyeden gelmemişse, ilgili irsaliye belge numarası girilebilir. Opsiyon alanına işlemin opsiyonu girilir. Stok kartı birim fiyat tanımlarında bir opsiyon girilmişse bu opsiyon, girilmemişse cari hesap kartında belirlenen opsiyon hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Net Peşin alanında Net Peşin seçildiğinde, satır tutarı fatura altı indirim ve masraflarından etkilenmez, yalnızca satır indirim ve masrafları hesaplanır. Mal Fazlası alanında KDV siz seçildiğinde, satır mal fazlası olarak işlem görür ve bedelsiz olarak işlenir. KDV li seçildiğinde, satır bedelsiz olarak işlenmesine karşın, KDV tutarı hesaplanır. Muhasebe modülü varsa, Muhasebe Kodu ve KDV Kodu alanları da fatura satırlarına eklenir. Muhasebe kodu, fatura türüne göre stok kartında belirlenen muhasebe kodu olarak hazır getirilir ve değiştirilebilir. Stok modülü yoksa, muhasebe kodu girilmelidir. KDV kodu, Fatura-Muhasebe Bağlantı Kodları bölümünde belirlendiği şekilde, fatura türüne, KDV oranına ve fatura tarihine göre getirilir ve değiştirilebilir. Faturalar 2
Fatura Faturalar Fatura altı bölümünde, faturanın ortalama Opsiyonu ve vadesi gösterilir, Faiz Oranı, İndirim, Masraf, Yuvarlama girilir ve fatura toplamları gösterilir. Fatura opsiyonu olarak, satırlara girilen opsiyonların ağırlıklı ortalamaları gösterilir. Fatura vadesi ise, fatura tarihine opsiyon eklenerek bulunur. Faiz oranı, cari hesap seçildiğinde cari hesabın kartından hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Fatura altı indirim ve masrafı tutar ya da yüzde olarak girilir. Bu indirim ve masraf, fatura toplamı üzerinden hesaplanır ve hesaplanan tutarlar, fatura satırlarına ağırlıklı olarak dağıtılır. Toplam İndirim ve Toplam Masraf alanlarında fatura toplam indirim ve masrafı gösterilir. Toplam alanında faturanın KDV dışında toplamı gösterilir. Bu alan satırlardaki Net Tutar kolonunun toplamıdır. KDV alanında fatura KDV tutarı gösterilir. Net Toplam, Toplam ve KDV Tutarının eklenmesiyle hesaplanır. Genel Toplam ise Net Toplama Yuvarlama eklenerek bulunur. Yuvarlama alanına fatura toplamını istenen bir tutara yuvarlayacak tutar girilir. Bu alanda <Ctrl-Enter> basıldığında, Fatura Düzenlenmesi bölümünde belirlenen yuvarlama tabanına göre uygun olan tutar hazır olarak getirilir. Muhasebe modülü varsa, fatura altında indirimler, masraflar ve yuvarlamanın kaydedileceği muhasebe kodları girilir. Bu kodlar, Fatura-Muhasebe Bağlantı Kodları bölümünde belirlendikleri şekilde hazır olarak getirilirler ve değiştirilebilirler. Fatura girişi sırasında, stok kartlarına girilen stok açıklamaları fatura satır açıklamalarına getirilebilir. Bu işlem için menüden Satır / Stok Açıklaması Getir seçilir. Proforma Faturalardan Sipariş Fişi Kaydedilmesi Fatura modülünde verilen teklifler için proforma faturalar girilebilir. Girilen proforma faturalar sipariş edildiğinde, kayıtlı proforma faturalardan sipariş fişleri hazırlanabilir. Bu işlem için öncelikle proforma faturaya gidilir ve menüden Fatura / Sipariş Fişi Kaydet seçilir. Bulunulan proforma faturadan bir sipariş fişi hazırlanır ve gösterilir. Sipariş fişi üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra <F2> basılarak sipariş fişi kaydedilir. Faturanın İrsaliyesinin Kaydedilmesi Faturaların stok toplamlarını da etkilemesi için irsaliyeleri kaydedilmelidir. Bunun için irsaliyesi kaydedilecek faturaya gidilir ve menüden İrsaliye / İrsaliye Kes seçilir. Bu durumda bulunulan faturada irsaliyesi kaydedilmemiş satırlar derlenerek bir irsaliye hazırlanır ve gösterilir. İrsaliye üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra <F2> basılarak irsaliye kaydedilir. İrsaliyelerin Faturalanması Faturasız irsaliyeler stok modülünde faturalanabileceği gibi, fatura modülünde de seçilen irsaliyeler faturalanabilir. Bu işlem için menüden İrsaliye / Faturalanmamış İrsaliyeler seçilir. Bu durumda, bulunulan fatura türüne göre faturalanabilecek irsaliyeler listelenir. Gösterilecek İrsaliyeler alanında Tümü seçildiğinde, alınmış olan irsaliyeler kaydedilen faturaya bağlanır. tüm faturalanmamış irsaliyeler, Cari hesabın irsaliyeleri seçildiğinde ise, faturaya girilmiş olan cari hesabın irsaliyeleri gösterilir. <Ctrl-Enter> ya da» basılarak irsaliyeler işaretlenir ve [Seç] ile seçilen irsaliyeler faturaya alınır. Fatura kaydedildiğinde faturaya Faturalar 3
Faturalar Fatura Faturadaki İrsaliyeler Menüden İrsaliye / Faturadaki İrsaliyeler seçildiğinde, bulunulan faturanın irsaliyeleri listelenir. Bu listede [Göster] basılarak irsaliyelerin ayrıntıları izlenebilir. Fatura Bağlantıları Fatura ve Muhasebe modülleri bağlantılı kullanıldığında, Fatura modülünde kaydedilen faturaların Muhasebe kaydı da kendiliğinden kaydedilir. Muhasebe kayıtlarının hazırlanmasında, Stok Düzenlenmesi ve Fatura Düzenlenmesi bölümlerindeki İndirim, Masraf, Vade Farkı ve Hizmetlerin ayrı hesaplarda ya da malın maliyetinde izleneceği düzenlemeleri kullanılır. Fatura modülünde kaydedilen mal alış, toptan satış iade, perakende satış iade, alınan hizmet, alınan vade farkı faturaları için Cari Hesaplar modülüne Alış Faturası türünde bir bağlantı fişi; toptan satış, perakende satış, alış iade, verilen hizmet ve verilen vade farkı faturaları için ise Satış Faturası türünde bir bağlantı fişi kaydedilir. Ancak Fatura-Cari Hesaplar bağlantısı zorunlu değildir, faturaya cari hesap kodu girilmediği durumda, cari hesap fişi kaydedilmez. Kaydedilen fiş, cari hesabı fatura tutarı kadar borçlandıran ya da alacaklandıran bir fiştir. Muhasebe Hesabı: Tutar KDV 5.000.000 % 15 7.000.000 İndirim Hesabı: Masraf Hesabı: "! % 23 Mal Alış / Satış İade / Alınan Vade Farkı / Alınan Hizmet 320 Satıcılar ± İndirim Masraf KDV Hesabı - 400.000 200.000 191.03 Mart Ayı İndirilecek KDV - 500.000 100.000 191.03 Mart Ayı İndirilecek KDV 153.1 Alış İndirimleri 153.2 Alış Masrafları 153.0 153.2 153.1 191.03 320 153.0 153.2 153.1 191.03 320 Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç Ticari Mallar 5.000.000 Alış Masrafları 200.000 Alış İndirimleri Mart Ayı İndirilecek KDV 720.000 Satıcılar Ticari Mallar 7.000.000 Alış Masrafları 100.000 Alış İndirimleri Mart Ayı İndirilecek KDV 1.518.000 Satıcılar Alacak Muhasebe Hesabı 153.0 Ticari Mallar 5.520.000 8.118.000 153.0 Ticari Mallar 400.000 500.000 Faturalar 4
Fatura Faturalar Toptan / Perakende Satış / Alış İade / Verilen Vade Farkı / Verilen Hizmet Muhasebe Hesabı: 120 Alıcılar Tutar KDV ± İndirim Masraf KDV Hesabı Muhasebe Hesabı 5.000.000 % 15-400.000 200.000 391.03 Mart Ayı Hesaplanan KDV 600.0 Yurtiçi Satışlar 7.000.000 % 23-500.000 100.000 391.03 Mart Ayı Hesaplanan KDV 600.0 Yurtiçi Satışlar İndirim Hesabı: 611 Satış İskontoları Masraf Hesabı: 600.1 Satış Masrafları "! Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç Alacak 600.0 Yurtiçi Satışlar 5.000.000 600.1 Satış Masrafları 200.000 611 Satış İskontoları 400.000 391.03 Mart Ayı Hesaplanan KDV 720.000 120 Alıcılar 5.520.000 600.0 Yurtiçi Satışlar 7.000.000 600.1 Satış Masrafları 100.000 611 Satış İskontoları 500.000 391.03 Mart Ayı Hesaplanan KDV 1.518.000 120 Alıcılar 8.118.000 Muhasebe fişinde fatura satırlarından herbiri için ilgili tüm hesaplar yinelenir. Bu derece ayrıntılı muhasebe fişleri istenmiyorsa, Fatura-Muhasebe Bağlantı Fişi Düzenlemelerinde muhasebe fiş satırlarını birleştir seçilebilir. Bu durumda aynı hesaplara yapılacak kayıtlar tek satırda yapılır ve örneklerdeki faturalar muhasebe modülüne beşer satırlık mahsup fişleri kaydederler: Toptan / Perakende Satış / Alış İade / Verilen Vade Farkı / Verilen Hizmet Muhasebe Hesabı: 120 Alıcılar Tutar KDV ± İndirim Masraf KDV Hesabı Muhasebe Hesabı 5.000.000 % 15-400.000 200.000 391.03 Mart Ayı Hesaplanan KDV 600.0 Yurtiçi Satışlar 7.000.000 % 23-500.000 100.000 391.03 Mart Ayı Hesaplanan KDV 600.0 Yurtiçi Satışlar İndirim Hesabı: 611 Satış İskontoları Masraf Hesabı: 600.1 Satış Masrafları Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç 600.0 Yurtiçi Satışlar 600.1 Satış Masrafları 611 Satış İskontoları 900.000 391.03 Mart Ayı Hesaplanan KDV 120 Alıcılar 13.638.000! Alacak 12.000.000 300.000 2.238.000 Faturalar 5
Düzenlemeler Düzenlemeler menüsünde Fatura modülünün çalışma düzeninin belirlendiği Fatura Düzenlenmesi, Fatura-Muhasebe bağlantı kodları öntanımlarının belirlendiği Bağlantı Kodları, Fatura modülündeki fiş kayıtlarının diğer modüllere bağlantı fişi kaydetmesi sırasında kullanılacak düzenlemelerin belirlendiği Bağlantı Fişi Düzenlenmesi, belirli bir grup fatura üzerinde işlemler yapmak için kullanılan Toplu İşlemler ve yeni dönem açılması, açılış bilgilerinin aktarılması işlemleri için kullanılan Dönem Sonu İşlemleri seçenekleri buluınur. Fatura Düzenlenmesi Fatura Düzenlenmesi kutusunda Fatura modülünde kullanılan tutar ve miktarlardaki ondalık basamak sayıları, fatura kaydederken ve kaydettikten sonra yapılacak işlemlerin düzenlendiği alanlar bulunur. İşaretlendiğinde, fatura kaydedilmeden önce faturanın irsaliyesi de kaydedilir. Vade farkı ve hizmet satırlarında kullanılacak KDV oranı ve KDV içinde/dışında öntanımları girilir. Bu KDV oranı, fatura satırına hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. İrsaliye ve fatura tarihleri arasında olabilecek en çok gün ve ay atlanıp atlanamayacağı girilir. Burada girilen düzenlemelerin dışında kalan bir fatura ya da irsaliye kaydedilirken uyarı verilir. Verilen uyarıda [Kabul] basıldığında işlem sürdürülür. Alış ve satış faturalarında indirimler, masraflar, vade farkları ve hizmetlerin ayrı muhasebe hesabında ya da malın maliyetinde izleneceğini belirtir. Bu düzenlemeler, Fatura kayıtlarından Muhasebe bağlantı fişi hazırlanması sırasında kullanılır. Stok modülü varsa, indirimler ve masrafların düzenlemesi, stok düzenlemelerinden getirilir ve değiştirilemez. Faturalarda genel toplamın nasıl yuvarlanacağı girilir. Yukarı seçildiğinde, genel toplam girilen tabana göre yukarı, Aşağı seçildiğinde aşağı yuvarlanır. Yuvarla seçildiğinde, tutar girilen tabana göre yakın olan değere yuvarlanır. ƒ Fatura düzenlemeleri her firma için ayrı ayrı tutulur. Bağlantı Kodları Muhasebe modülü varsa, faturalara getirilecek muhasebe kodu öntanımları bu kutuda girilir. Düzenlemeler 1
Düzenlemeler Fatura Bu kutudaki hesaplar ve işlevleri şunlardır: Hesap İndirimler Masraflar Hizmetler Vade Farkları İşlevi Faturalarda indirimlerin kaydedileceği muhasebe kodu girilir. İndirimler Malın Maliyetine seçildiğinde bu kod kullanılmaz. Faturalarda masrafların kaydedileceği muhasebe kodu girilir. Masraflar Malın Maliyetine seçildiğinde bu kod kullanılmaz. Faturalarda hizmetlerin kaydedileceği muhasebe kodu girilir. Mal faturalarında girilen hizmet satırlarına ve hizmet faturası satırlarına hazır olarak getirilir. Hizmet faturalarında her durumda kullanılır, ancak mal faturasındaki hizmet satırlarında, Hizmetler Malın Maliyetine seçili ise kullanılmaz, faturadaki hizmet tutarları, mal tutarlarına ağırlıklı olarak dağıtılır. Faturalarda vade farklarının kaydedileceği muhasebe kodu girilir. Mal faturalarında girilen vade farkı satırlarına ve vade farkı faturası satırlarına hazır olarak getirilir. Vade farkı faturalarında her durumda kullanılır, ancak mal faturasındaki vade farkı satırlarında, Vade Farkları Malın Maliyetine seçili ise kullanılmaz, faturadaki vade farkı tutarları, mal tutarlarına ağırlıklı olarak dağıtılır. [KDV] basıldığında alış ve satış, [KDV İadesi] basıldığında ise alış iade ve satış iade faturalarında kullanılacak KDV kodları düzenlenir. İndirilecek KDV kodları mal alış, alınan hizmet ve alınan vade farkı faturalarında, Hesaplanan KDV kodları ise toptan satış, perakende satış, verilen hizmet ve verilen vade farkı faturalarında kullanılır. Fatura satırına girilen KDV oranı ve fatura türüne göre, burada girilen hesap kodlarından biri KDV Kodu alanına hazır olarak getirilir. Ay Ekle işaretlendiğinde, faturanın ayı, girilen hesap koduna son düzey olarak eklenir. Örnekte, Temmuz ayındaki %15 KDV li satışların KDV muhasebe kodlarına, 391.03.07 hesabı getirilecektir. ƒ Fatura-Muhasebe bağlantı kodu düzenlemeleri, her firma dönemi için ayrı ayrı tutulur. Bağlantı Fişi Düzenlenmesi Fatura modülü Muhasebe, Cari Hesaplar ve İşletme Defteri modülleriyle bağlantılı kullanıldığında, bu modüllere kaydedilecek hedef bağlantı fişlerinin açıklamaları ve özel kodları bu seçenek altında düzenlenir. Bu düzenlemelerin işlevleri ve kullanımları Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Bağlantı Fişi Düzenlenmesi bölümünde anlatılmıştır. Toplu İşlemler Faturalar ile toplu olarak işlemler yapmak için kullanılır. Toplu işlemlerin nasıl kullanılacağı ve işlevleri Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Toplu İşlemler bölümünde anlatılmıştır. Dönem Sonu İşlemleri Fatura dönem sonu işlemleri, yeni dönemin açılması ve bu dönemdeki fatura düzenlemelerinin yeni döneme aktarılmasını içerir. Bu bölümün kullanımı ve işlevleri, Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Dönem Sonu İşlemleri bölümünde anlatılmıştır. Düzenlemeler 2
Raporlar Bu bölümde Odak Fatura modülünde alınabilecek raporlardan örnekler verilmiştir. Fatura Çıktıları Fatura Listesi Girilen tarih aralığındaki faturalar listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 1 03/11/1997 15:55 FATURA LİSTESİ FAT.NO TARİH FATURA TÜRÜ DEPO BELGE NO ÜNVAN FATURA TOPLAMI 1 02/01/1997 Toptan Satış SİTELER 89024 GIDA KOLL. ŞTİ. 25.000.000 2 03/01/1997 Toptan Satış SİTELER 89025 DEKSAN BÜRO MOBİLYA NİHAT ÖZDAMA 95.473.000 3 03/01/1997 Toptan Satış SİTELER 89026 KOÇYİĞİT BÜROSAN BÜRO SAN. 57.316.000 4 03/01/1997 Mal Alış SİTELER 10744 GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SAN.VE 89.119.250 5 03/01/1997 Mal Alış SİTELER 10747 GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SAN.VE 77.797.500 6 04/01/1997 Mal Alış SİTELER 98538 KASA ÖDEMELERİ 3.450.000 7 04/01/1997 Toptan Satış SİTELER 61370 NECDET FESATAN 40.000.000 8 04/01/1997 Mal Alış SİTELER 2991 SUN ÇELİK KASA SANAYİİ 117.587.500 9 06/01/1997 Toptan Satış NECATİBEY 89027 SİMKO SAN.TİC.A.Ş. 18.745.000 10 06/01/1997 Toptan Satış SİTELER 89028 AYDIN YAZILIM VE ELEKTRONİK SANA 52.396.875 11 06/01/1997 Toptan Satış NECATİBEY 89029 YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. 32.200.000 12 06/01/1997 Toptan Satış SİTELER 89030 CANER MEDİKAL LTD. ŞTİ. 15.042.000 13 06/01/1997 Toptan Satış SİTELER 89031 ÇAĞIN BÜRO MOBİLYA LTD.ŞTİ. 105.414.750 14 06/01/1997 Toptan Satış SİTELER 89033 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD. 86.940.000 15 06/01/1997 Toptan Satış NECATİBEY 89035 AV. NADİR SELVİ 50.000.000 16 06/01/1997 Mal Alış NECATİBEY 545925 KASA ÖDEMELERİ 345.000 17 06/01/1997 Toptan Satış NECATİBEY 89036 İSMAİL KALAYCI 4.830.000 18 06/01/1997 Mal Alış SİTELER 60828 KASA ÖDEMELERİ 9.775.000 ---------------------------------------------------------------------------------------- TOPLAM: 18 fatura listelendi. FİŞLER TOPLAMI: 884.131.875 TOPLAM GİREN: ÇIKAN: 296.540.000 298.074.250 Fatura Yazımı (Özet) Belirlenen tarih aralığındaki faturaların özet bilgileri yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 1 03/11/1997 15:55 STOK KODU, MAL ADI MİKTAR BİRİM BİRİM FİYAT İNDİRİM MASRAF TUTAR İRS.NO ------ 1-------02/01/1997-------Toptan Satış ----------89024 Depo:SİTELER Cari Kodu, Ünvan:K.495 GIDA KOLL. ŞTİ. KAS.004 ÇELİK PARA KAS 1,00 ADET 21.739.130 0 0 21.739.130 19853 --------------- % 0 0 --------------- Opsiyon : 10 gün Toplam: 21.739.130 0 0 21.739.130 Vade Farkı:% 10 aylık K.D.V.: 3.260.870 --------------------------------------------------------- Net Toplam: 25.000.000 ========================================================= ------ 2-------03/01/1997-------Toptan Satış ----------89025 Depo:SİTELER Cari Kodu, Ünvan:A.1092 DEKSAN BÜRO MOBİLYA NİHAT ÖZDAMAR G.C.11.RA.101 GRAMMER KOLTUK 4,00 ADET 12.800.000 15.360.000 0 35.840.000 19854 G.C.55.RA.101 GRAMMER KOLTUK 2,00 ADET 33.700.000 20.220.000 0 47.180.000 19854 --------------- % 30 0 --------------- Opsiyon : 40 gün Toplam: 118.600.000 35.580.000 0 83.020.000 Vade Farkı:% 10 aylık K.D.V.: 12.453.000 --------------------------------------------------------- Net Toplam: 95.473.000 ========================================================= Raporlar 1
Raporlar Fatura Fatura Yazımı Belirlenen tarih aralığındaki faturalar, her fatura ayrı bir sayfada olacak şekilde ayrıntılı olarak yazılır. SUN ÇELİK KASA SANAYİİ 8. SOKAK NO: 21/A 25 ARALIK MAHALLESİ GAZİANTEP Tarih:04/01/1997 Vergi Dairesi, Sicil No:ŞEHİTKAMİL, 2699590069 ÇELİK PARA KASASI 55 CM 3,00 ADET 7.750.000.- 23.250.000.- ÇELİK PARA KASASI 85 CM 2,00 ADET 10.000.000.- 20.000.000.- ÇELİK PARA KASASI 105 CM 2,00 ADET 11.500.000.- 23.000.000.- ÇELİK PARA KASASI 125 CM 1,00 ADET 36.000.000.- 36.000.000.- TOPLAM: 102.250.000.- TOPLAM İNDİRİM: 2.250.000.- TOPLAM MASRAF: 0.- NET TOPLAM: 100.000.000.- KDV %15: 15.000.000.- Yalnız yüzonbeşmilyon TL.dir GENEL TOPLAM: 115.000.000.- Raporlar Alış Toplamları Belirlenen aralıktaki alış ve alış iade faturalarının indirim, masraf, KDV ve genel toplam tutarları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 1 03/11/1997 15:56 ALIŞ TOPLAMLARI NO TARİH TÜR TOPLAM İNDİRİM MASRAF NET TOPLAM KDV GENEL TOPLAM 4 03/01/1997 TA 140.900.000 63.405.000 0 77.495.000 11.624.250 89.119.250 5 03/01/1997 TA 123.000.000 55.350.000 0 67.650.000 10.147.500 77.797.500 6 04/01/1997 TA 3.000.000 0 0 3.000.000 450.000 3.450.000 8 04/01/1997 TA 102.250.000 0 0 102.250.000 15.337.500 117.587.500 16 06/01/1997 TA 300.000 0 0 300.000 45.000 345.000 18 06/01/1997 TA 8.500.000 0 0 8.500.000 1.275.000 9.775.000 19 06/01/1997 TA 11.725.000 0 0 11.725.000 1.758.750 13.483.750 20 06/01/1997 TA 2.250.000 0 0 2.250.000 337.500 2.587.500 24 07/01/1997 TA 2.089.400.000 940.230.000 21.739.130 1.170.909.130 175.636.370 1.346.545.500 25 07/01/1997 TA 123.000.000 55.350.000 0 67.650.000 10.147.500 77.797.500 26 07/01/1997 TA 175.000.000 78.750.000 0 96.250.000 14.437.500 110.687.500 37 08/01/1997 TA 12.000.000 0 0 12.000.000 1.800.000 13.800.000 38 08/01/1997 TA 413.000 0 0 413.000 61.950 474.950 39 08/01/1997 TA 231.800 0 0 231.800 34.770 266.570 42 08/01/1997 TA 108.000.000 48.600.000 0 59.400.000 8.910.000 68.310.000 43 08/01/1997 TA 118.600.000 53.370.000 0 65.230.000 9.784.500 75.014.500 44 08/01/1997 TA 78.400.000 35.280.000 0 43.120.000 6.468.000 49.588.000 45 08/01/1997 TA 120.600.000 54.270.000 0 66.330.000 9.949.500 76.279.500 46 08/01/1997 TA 1.100.000 0 0 1.100.000 165.000 1.265.000 -------------------------------------------------------------------------------------------------- TOPLAM: 3.218.669.800 1.384.605.000 21.739.130 1.855.803.930 278.370.590 2.134.174.520 Raporlar 2
Fatura Raporlar Satış Toplamları Belirlenen aralıktaki satış ve satış iade faturalarının indirim, masraf, KDV ve genel toplam tutarları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 1 3/11/1997 15:57 SATIŞ TOPLAMLARI NO TARİH TÜR TOPLAM İNDİRİM MASRAF NET TOPLAM KDV GENEL TOPLAM 1 02/01/1997 TS 21.739.130 0 0 21.739.130 3.260.870 25.000.000 2 03/01/1997 TS 118.600.000 35.580.000 0 83.020.000 12.453.000 95.473.000 3 03/01/1997 TS 71.200.000 21.360.000 0 49.840.000 7.476.000 57.316.000 7 04/01/1997 TS 34.782.609 0 0 34.782.609 5.217.391 40.000.000 9 06/01/1997 TS 16.300.000 0 0 16.300.000 2.445.000 18.745.000 10 06/01/1997 TS 50.625.000 5.062.500 0 45.562.500 6.834.375 52.396.875 11 06/01/1997 TS 28.000.000 0 0 28.000.000 4.200.000 32.200.000 12 06/01/1997 TS 16.350.000 3.270.000 0 13.080.000 1.962.000 15.042.000 13 06/01/1997 TS 145.500.000 53.835.000 0 91.665.000 13.749.750 105.414.750 14 06/01/1997 TS 108.000.000 32.400.000 0 75.600.000 11.340.000 86.940.000 15 06/01/1997 TS 43.478.261 0 0 43.478.261 6.521.739 50.000.000 17 06/01/1997 TS 4.200.000 0 0 4.200.000 630.000 4.830.000 21 07/01/1997 TS 33.700.000 10.110.000 0 23.590.000 3.538.500 27.128.500 22 07/01/1997 TS 29.000.000 5.800.000 0 23.200.000 3.480.000 26.680.000 23 07/01/1997 TS 109.200.000 27.300.000 0 81.900.000 12.285.000 94.185.000 27 08/01/1997 TS 3.500.000 0 0 3.500.000 525.000 4.025.000 28 08/01/1997 TS 11.916.000 0 1.000.000 12.916.000 1.937.400 14.853.400 29 08/01/1997 TS 59.300.000 17.790.000 0 41.510.000 6.226.500 47.736.500 30 08/01/1997 TS 180.100.000 54.030.000 0 126.070.000 18.910.500 144.980.500 --------------------------------------------------------------------------------------------------- TOPLAM: 1.085.491.000 266.537.500 0 818.953.500 122.843.025 941.796.525 Fatura KDV Listesi Girilen aralıktaki satış faturalarının, KDV oranlarına göre KDV matrahları ve tutarları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 4 03/11/1997 16:00 FATURA KDV LİSTESİ FAT.NO TARİH TÜR BELGE NO ÜNVAN 1482 30/05/1997 Toptan Satış 0186597 BAYINDIR YÜKSEL ORTAKLIĞI % 15 Matrah: 369.369 KDV: 55.405 1483 30/05/1997 Toptan Satış 0186599 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ % 15 Matrah: 2.350.292 KDV: 352.544 1485 01/06/1997 Toptan Satış 0186602 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ % 15 Matrah: 29.159 KDV: 4.374 1487 01/06/1997 Toptan Satış 0186610 İF ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ % 15 Matrah: 10.920.493 KDV: 1.638.074 1489 01/06/1997 Toptan Satış 0186622 İF ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ % 15 Matrah: 3.300.000 KDV: 495.000 % 23 Matrah: 3.926.829 KDV: 903.171 ----------------------------------------- Toplam: 7.226.829 1.398.171 ========================================= % 15 Matrah: 1.722.629.512 KDV: 258.394.427 % 23 Matrah: 3.926.829 KDV: 903.171 ========================================= Toplam: 1.726.556.341 259.297.598 Raporlar 3
Raporlar Fatura Fatura İcmal Listesi Girilen aralıktaki satış faturalarının %15 ve %23 KDV matrahları ve tutarları, her fatura bir satıra gelecek şekilde yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 1 03/11/1997 16:01 FATURA İCMAL LİSTESİ FT.NO TARİH TÜR %15 MATRAH %15 KDV %23 MATRAH %23 KDV TOPLAM MATRAH TOPLAM KDV 1470 29/05/1997 TS 52.173.913 7.826.087 0 0 52.173.913 7.826.087 1472 29/05/1997 PS 78.072 11.711 0 0 78.072 11.711 1473 29/05/1997 PS 10.000 1.500 0 0 10.000 1.500 1474 29/05/1997 TS 78.072 11.711 0 0 78.072 11.711 1475 30/05/1997 TS 1.421.606 213.241 0 0 1.421.606 213.241 1478 30/05/1997 TS 8.696 1.304 500.000 115.000 508.696 116.304 1479 30/05/1997 TS 21.744.637 3.261.696 0 0 21.744.637 3.261.696 1480 30/05/1997 TS 3.720.955 558.143 0 0 3.720.955 558.143 1481 30/05/1997 TS 287.207 43.081 0 0 287.207 43.081 1482 30/05/1997 TS 369.369 55.405 0 0 369.369 55.405 1483 30/05/1997 TS 2.350.292 352.544 0 0 2.350.292 352.544 1485 01/06/1997 TS 29.159 4.374 0 0 29.159 4.374 1487 01/06/1997 TS 10.920.493 1.638.074 0 0 10.920.493 1.638.074 1489 01/06/1997 TS 3.300.000 495.000 3.926.829 903.171 7.226.829 1.398.171 % 15 % 23 =============================== =============================== Matrah K.D.V. Matrah K.D.V. T O P L A M --------------- --------------- --------------- --------------- ------------------------------- TOPTAN 96.404.398 14.460.660 4.426.829 1.018.171 100.831.227 15.478.831 PERAKENDE 88.072 13.211 0 0 88.072 13.211 TOPLAM 96.492.470 14.473.871 4.426.829 1.018.171 100.919.299 15.492.042 Alış Özeti Aylık mal alışı, alış iade, net alış, alınan hizmet ve alınan vade farkı toplamları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 1 03/10/1997 16:01 ALIŞ ÖZETİ AY MAL ALIŞI ALIŞ İADE NET ALIŞ ALINAN HİZMET ALINAN VADE FARKI 1 Ocak 1997 1.744.696.005 112.000.000 1.632.696.005 54.308.100 0 2 Şubat 1997 812.148.945 0 812.148.945 0 26.712.000 3 Mart 1997 1.074.303.793 12.050.000 1.062.253.793 0 0 4 Nisan 1997 1.200.506.795 0 1.200.506.795 62.500.000 0 5 Mayıs 1997 1.462.606.800 0 1.462.606.800 0 0 6 Haziran 1997 1.624.796.000 0 1.624.796.000 0 0 7 Temmuz 1997 1.749.895.000 0 1.749.895.000 62.500.000 0 8 Ağustos 1997 2.101.603.675 210.750.000 1.890.853.675 0 0 9 Eylül 1997 1.941.693.365 0 1.941.693.365 0 0 10 Ekim 1997 0 0 0 0 0 11 Kasım 1997 0 0 0 0 0 12 Aralık 1997 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------- TOPLAM: 13.712.250.378 334.800.000 13.377.450.378 179.308.100 26.712.000 Satış Özeti Aylık mal satışı, satış iade, net satış, verilen hizmet ve verilen vade farkı toplamları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 1997 Sayfa No: 1 03/10/1997 16:01 SATIŞ ÖZETİ AY SATIŞ SATIŞ İADE NET SATIŞ VERİLEN HİZMET VERİLEN VADE FARKI 1 Temmuz 1997 2.099.874.000 0 2.099.874.000 0 0 2 Ağustos 1997 2.732.084.778 305.750.000 2.426.334.778 197.800.000 0 3 Eylül 1997 2.941.693.365 0 2.941.693.365 0 42.500.000 4 Ekim 1997 0 0 0 0 0 5 Kasım 1997 0 0 0 0 0 6 Aralık 1997 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------- TOPLAM: 7.773.652.143 305.750.000 7.467.902.143 197.800.000 42.500.000 Raporlar 4