İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

Transkript

1 İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak vergi dairelerince şu anda VEDOP üzerinden manüel larak yapılan ve ldukça uzun zaman alan kntrller, vergi dairelerinin kırtasiyecilikten ve bir kısım frmalitelerden kurtarılması, iade işlemlerine hız kazandırılması, KDV iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla KDV İadesi elektrnik rtamda yapılacak, mükelleflerin elektrnik rtamda gönderecekleri belgeler esas alınarak özet bir rapr halinde vergi dairesinin kullanımına sunulacaktır. Bunu desteklemek amacıyla, iade taleplerinde bulunan müşterilerimizin, internet vergi dairesi üzerinden gönderecekleri İndirilecek KDV Listesi ni prgramdan alabilmelerini sağlayacak işlevler geliştirilerek uygulamaya kyuldu. İndirilecek KDV Listesi ne, Fatura, Kasa, Deknt ve Muhasebe mdüllerinden girilmiş lan alış faturaları getirilebilir. Bu kayıtların verilecek lan kısıtlara göre getirilebilmesi için, İndirilecek KDV Listesi Parametreleri ekranı kullanılır. Bu ekranı yardımıyla, İndirilecek KDV Listesi ne, fatura, kasa, deknt ve muhasebe mdüllerinden yapılan kayıtlardan hangilerinin ekleneceği ve hangi sıra ile görüntüleneceği belirlenir (Şekil 1).

2 Şekil 1 Parametre Tanımları Fatura İndirilecek KDV Listesi ne Fatura mdülünden getirilecek alış faturaları için herhangi bir kısıt verilmesine gerek lmamakla beraber, istenirse Saha Adı bölümünde bulunan fatura alanlarından herhangi bir tanesi kullanılarak kısıt verilebilir. Örneğin KDV si 0 dan büyük lanlar getirilsin gibi. Faturaların ekrana getirilme sırası da Sıralama sekmesinden belirlenebilir. Ancak bu sıralama sadece rapra getirilecek lan sıralamadır. Raprdaki verilerden Excel e aktarım yapılırken, sıralama tarihe göre yapılacaktır. Alış Faturası Sırasında İnd. KDV Bilgileri Alınsın parametresi işaretlenirse, alış faturası saklandığında, alış irsaliyesi faturalaştırıldığı durumda veya alış irsaliyelerini tplu faturalama işlemi snucunda luşan fatura bilgileri ile ilgli İndirilecek KDV Bilgileri Ekranı açılır ve üzerinde düzeltme yapılabilir (Şekil 2). Şekil 2 Parametreler Fatura Sekmesi Kasa İndirilecek KDV Listesi ne kasa mdülünden getirilecek lan bilgiler, gider faturası larak Fatura sekmesinden girilmiş lan kayıtlardır. Ayrıca, bu kayıtlarda B Frmu seçeneğinin işaretlenmiş lması kşulu

3 aranır. B frmu seçeneği işaretlenmeyen kayıtlar rapra getirilmez. B Frmu sahasının hemen yanındaki Cari Kdu bölümüne de bilgi girilmesi durumunda, luşacak KDV listesine, cari hesaba ilişkin vergi dairesi, vergi numarası gibi bilgiler de getirilir. Kasa Mdülünde İnd. KDV Bilgileri Alınsın parametresi işaretlenirse, girilen kayıt grid ekranına atıldıktan snra, İndirilecek KDV Bilgileri Ekranı açılır ve üzerinde düzeltme yapılabilir (Şekil 3). Şekil 3 Parametreler Kasa Sekmesi Deknt ve Muhasebe Deknt Mdülünde İnd. KDV Bilgileri Alınsın parametresi işaretlenirse, girilen kayıt grid ekranına atıldıktan snra, İndirilecek KDV Bilgi Girişi Ekranı açılır ve üzerinde düzeltme yapılabilir (Şekil 4). Şekil 4 Parametre Deknt Kayıtları Muhasebe ve Deknt mdülündeki fiş kayıtlarında, alış faturası belgesinin tek başına belirtildiği zrunlu bir alan lmadığı için ek tanımlamalara gerek duyulmuştur. Buna göre, deknt ve muhasebe mdül tanımlamalarında yukarıdaki tanımlamalara ilave larak; girilen deknt / muhasebe kaydında kdv tutarının hangi satırdan getirileceğinin belirtildiği KDV Tutar Kısıtı (Şekil 5) ile, aynı deknt ya da yevmiye fişinde birden fazla belge bulunması durumunda tutarların neye göre gruplandırılacağının belirtildiği Gruplama sekmeleri bulunmaktadır (Şekil 6). Deknttan girilmiş kayıtların İndirilecek KDV Listesi ne getirilebilmesi için, gider kaleminin bulunduğu satırda B frmu parametresinin işaretlenmesi ve Cari Kdu nun girilmiş lması gereklidir. KDV Matrahı, gider satırındaki tutar larak rapra getirilir. Aynı satırda KDV tutarı da girilmişse, bu tutar da rapra getirilecektir. KDV nin ayrı satırda girilmiş lması durumunda KDV Tutar Kısıtları sekmesinden verilecek lan kısıtlar yardımı ile rapra getirilebilecektir. Örneğin hesap kdu 191 ile başlayan hesapların getirilmesi için, Şekil 5 te gösterildiği gibi bir tanımlama yapılmaldır.

4 Şekil 5 KDV Tutar Kısıt Sekmesi Aynı deknt içinde birden fazla alış faturasına ait kayıt lması durumunda, Gruplama sekmesinden, gruplamanın yapılacağı alanlar seçilebilir (Şekil 6). Bu alanlardan, öncelikle Deknt N ve Fiş N alanları işaretli larak getirilir. Bunun dışında bir alan kullanılmak isteniyr ise değişiklik yapılabilir.

5 Şekil 6 Gruplama Sekmesi İndirilecek KDV Bilgi Girişi Ekranı Bu ekran, yukarıda da bahsedildiği gibi, henüz kayıt girildiği sırada, muhasebe mdülüne geçmeden, ilgili mdülden liste üzerinde istenen değişiklikleri yapmak amacıyla geliştirilmiştir. Örnek larak, Fatura mdülünde bir alış faturası girildikten snra, İndirilecek KDV Parametreleri Fatura sekmesi Alış Faturası Girişlerinde İnd.KDV Bilgisi Alınsın seçeneği işaretliyse, Tamam tuşuna basıldığında, aşağıdaki İndirilecek KDV Bilgi Girişi ekranı tmatik larak açılır (Şekil 7). Bu ekranda, tanımlamalara göre stktan ve faturadan alınarak ekrana gelen ve muhasebedeki listeye gönderilecek lan bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilir. Bu ekranda istenen giriş ve değişiklikler yapıldıktan snra, Değişikliği Kaydet tuşuna basıldığında, bilgiler muhasebedeki İndirilecek KDV Listesi nde güncellenir.

6 Şekil 7 İndirilecek KDV Bilgi Girişi İndirilecek KDV Bilgi giriş ekranının çıktığı işlemler: KASA Kasa Kayıtlarında Fatura bölümünden gider faturası girişi ya da düzeltmesi yapıldığında B frmu işaretli ise ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır. DEKONT Genel Deknt Kaydında B frmu işaretli kayıt girişi yapıldığında ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır. Genel Gider Cari hesap Fatura kaydında gider kalemlerinde B frmu işaretli kayıt girişi yapıldığında ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır. Serbest meslek makbuz kaydında gider kalemlerinde B frmu işaretli kayıt girişi yapıldığında ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır. İthalat kapatma yapılırken kaydedilen her alış faturası için ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır. MUHASEBE Yevmiye Fiş Girişinde B Frmu işaretli kayıt girişi yapıldığında ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır. FATURA Alış Faturası girişlerinde Tamam butnuna basıldıktan snra ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır. Alış irsaliyesi faturalaştırılırken ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır.

7 Alış irsaliyelerini tplu faturalama işlemi çalıştırıldığında ind. kdv bilgi giriş ekranı açılacaktır. İndirilecek KDV Parametreleri tanımlamasının dışında, Deknt, kasa ve muhasebe mdülünde indirilecek KDV bilgileri alınsın işaretlenmiş ise, kayıt sırasında girilen bilgilerden malın cinsi bilgisinin, açılan indirilecek KDV ekranına gelebilmesi için Özel Parametreler eklenmiştir. Bu parametreler, nrmalde İnd. KDV ekranına bş gelecek ve kullanıcı tarafından dldurulması gereken sahalarında, istenen bilgilerle tmatik larak dldurulması sağlanmıştır. Özel Parametre Tanımlamaları nda kullanılacak örnek değerler: Grup Kdu Anahtar (Örnek) Değer KASA INDKDVMALCINS ACIKLAMA TBLKASA DEKONT INDKDVMALCINS ACIKLAMA1 TBLDEKOTRA MUHASEBE INDKDVMALCINS ACIKLAMA TBLMUHFIS Değer sahasının alındığı tabl Şekil 8 Özel Parametre Tanımlamaları Yukarıdaki tablda verilen örnek değerler girildiğinde, İndirilecek KDV Listesi ndeki Alınan mal/hizmetin cinsi alanına, ilgili tabldan istenen açıklama yazılacaktır. İndirilecek KDV Listesi Ekranı Yukarda açıklanan çeşitli parametrelere göre ilgili mdüllerden getirilen İndirilecek KDV kayıtlarının yazıldığı bu ana ekran, Muhasebe mdülü Raprlar menüsü altında bulunur. Bu ekran da, parametreler ekranı gibi, Fatura, Kasa, Deknt, ve Muhasebe sekmelerinden luşur (Şekil 9). Şekil 9 İndirilecek KDV Listesi Ekrandaki bazı saha ve butnların açıklamaları aşağıdaki gibidir. Başlangıç Tarihi/Bitiş Tarihi: İndirilecek KDV listesine getirilmesi istenen belgelerin hangi tarih aralığında lduğunun belirlendiği sahalardır. : Tanımlanan parametreler dikkate alınarak kayıtların ekrana getirilmesini sağlar.

8 : Ekrana getirilmiş lan kayıtların ve manuel düzeltmelerin kaydedilmesi için kullanılan butndur. Kaydet butnuna basıldığında aşağıdaki gibi bir uyarı alınacaktır ve Evet butnuna basılması durumunda kayıtlar saklanacaktır. Parametre Değiştir: İndirilecek KDV Listesi Parametreleri ekranının açılmasını sağlayan butndur. Bu menüye hızlı erişim sağlamak amacı ile eklenmiştir. Excel Oluştur: İndirilecek KDV listesinin excel frmatında saklanması için kullanılması gereken butndur. İşlem tamamlandığında ekrana aşağıdaki uyarı mesajı gelecek ve excel dsyası luşacaktır. Başlangıç ve bitiş tarihleri girilip Kayıt Getir tuşuna basıldığında, ilgili mdüle ve verilen tarihlere ait kayıtlar seçilerek luşturulan İndirilecek KDV Listesi ekrana getirilir (Şekil 10). Ekrana bş larak getirilmiş sahalar varsa, bunların grid ekrandan manuel larak güncellenmesi mümkündür. Veriler girildikten snra Kaydet butnuna basılarak kayıtlar saklanabilir. Kayıt Getir butnuna tekrar basıldığında ise, saklanmış lan veriler de ekrana getirilir. Şekil 10 Listede gereken düzenlemeler yapıldıktan snra, ekrandaki veriler, Excel Oluştur butnuna basılarak bir Excel dsyasına aktarılabilir. Şekil 11 deki ekran, luşacak dsyaya bir örnektir.

9 Şekil 11 Oluşturulan Excel Dsyası