Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan G9.. 1SS.I Jtff.1^. tarih ve. 5?.3.&.. sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki

Transkript

1 Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım u izah nam e Değişikliği "Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım u" izahnamesinin "FON İLE İLGILt BİLGİLER" başlıklı B bölümünün II numaralı "un Yatırım Stratejilerine, Risklerine Performansına, Harcamalara ve Portföyüne İlişkin Bilgiler" başlığı altında bulunan dördüncü maddesi, "EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE PORTFÖY YÖNETİMİ VE SAKLAMA HIZMETINE İLİŞKİN BİLGİLER" başlıklı C bölümünün I numaralı "Emeklilik Şirketi ile ilgili Bilgiler", II numaralı "Portföy Yönetim Hizmeti" maddesi, "FONUN ORGANİZASYON YAPIŞI* HAKKINDA BİLGİLER" başlıklı D bölümümin I numaralı " Kurulu Üyeleri" maddesi, II numaralı " Denetçileri" maddesi, III numaralı " ile tlgili Operasyonel İşlemlerle Görevli Kişiler" maddesi, "F1NANSAL BİLGİLER" başlıklı E bölümünün I numaralı " Portföyünün Oluşumu ve Dağılımı" maddesi ile II numaralı "Bağımsız Denetim Şirketi Hakkında Bilgiler" maddesi, "FON PAYLARINIM DEĞERENİN TESPİTİ" başlıklı F bölümünde yer alan "Pay alımına ve pahların fona iade edilmesine ilişkin esaslar" Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan G9.. 1SS.I Jtff.1^. tarih ve. 5?.3.&.. sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: ESKİ EKİL Bölüm B: Be ilgili Bilgiler II. 4. un Harcamalanna ilişkin Bilgiler Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. a) un kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapi lmasi zorunlu tescil ve ilan giderleri, b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, c) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, d) Alınan kredilerin faizi, e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, f) un mükellefi olduğu vergi ödemeleri, g) Bağımsız denetim kuruluşlanna ödenen denetim ücreti, ğ) KAP hizmet bedeli h) Kurul kayda alma ücreti, ı) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. Harcamaların belgeye dayandınlması zorunludur. malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. kuruluş giderleri Şirket tarafindan karşılanır. YENİ EKIL Bölüm B; De ilgili Bilgiler II. 4. un Harcamalanna ilişkin Bilgiler Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar malvarlıgındaıı fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket'e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. a) "j^»r^ """ müteakip mevzuat gereği yapilmasi zorunlu tescil ve ilan giderleri, / Portfö^aeK., ^ kların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, varil arın saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, '^^ ^ " l.> s. EffiAtth. udıç ^ mukvslı "

2 ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, d) Alınan kredilerin faizi, e) Portfoye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, f) un mükellefi olduğu vergi ödemeleri, g) Bağımsız denetim kuruluşlarma ödenen denetim ücreti, ğ) KAP hizmet bedeli h) Kurul kayda alma ücreti, ı) KYD endeksleri benchmark kullanımı bedeli, j ) BIST endeksleri benchmark kullanımı bedeli, k) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. Harcamaların belgeye dayandınlması zorunludur. malvarlıgından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. kuruluş giderleri Şirket tarafindan karşılanır. ESKİ EKIL Bolüm C: Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine İlişkin Bilgiler LEmeklilik Şirketi ile tlgili Bilgiler Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslanna göre, fonun belge sahiplerinin haklarini koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir : a. Kuruluş izin Tarihi ve No b. Faaliyet İzin Tarihi ve No Merkez Adresi Telefon No Faks No f. E-Posta g. Intemet Adresi 03/12/ /08/2003-B HM. O. SGM /47654 Kısıklı Cad.No. l3 Altunizade/ISTANBUL (0216) (0216) info@allianz. com. tr allianzemeklilik. com. tr/ Şirket'in ortaklık yapısındaki değişikliğe bağlı olarak. Hazine Müsteşarlığı'nın 12/08/2008 tarih ve sayılı izmile Şirket'in Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olan ünvanı'adianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olarak değiştirilmiş olup; unvan değişikliğine ilişkin ana sözleşme tadil metni 06/01/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 09/01/2009 tarih ve 7224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. :ALUANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK ;Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade tstanbul!tel: (0216) Faks: (0216) lwww.allianz.com. tr allianz.musterihizmetleri a allianz.com. tr Bölge Müdürlüklerimiz jlstaııbül/ailadolu Bölge Mudflrİnğiİ Yönetici: Aykut Özalp aykut. ozalp@allianz. com. tr Baglarbaşı Kısıklı Cad. No:13 Altunizade Istanbul Tel: (0216) Faks:(0216) jbatı Istanbul ve Trakya Bölge Müdürlüğü Yönetici: Berna Boztepe berna. boztepe@allianz.com. ti- Sipahioğlu Cad. No:2 Yeşilyurt iş Merkezi Kat:3 Daire: Yeşilyurt Istanbul Tel: (0212) Pbx Faks:(0212) *T..!vf^. "' i"1-^-1^ î,»'-k'"".^. '^a *> y ş'. amudış rçlan anan /

3 Istanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü Yönetici: Fatih Aygün tr Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No: 13 Altunizade İstanbul Tel: (0216) Faks:(0216) l Marmara Bölge Müdürlüğü Yönetici: Cüneyt Ersun cuneyf. ersun@allianz. com. ti- Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No: 7 Plaza Kumova Kat: NilüferBursa Tel: (0224) Pbx Faks:(0224) jlç Anadolu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Vural Gür vural, gur@allianz. com. tr Tunus Cad. No:42/3-5 Kavaklıdere Ankara Tel: (0312) Pbx Faks:(0312) SDoğu.AnsiKİalıı JSolgi^IîKl urlüığö Yönetici: Ahmet Nuri Coşkun ahmetnuri. coskun@allianz.com. tr Hükümet Arkasi Ferhadiye Mh. Üstün Apt. K: l D: l Malatya Tel: (0422) Pbx Faks: (0422) Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Baran Yaşarakmcı baran.yasarakinci@allian2.com. tt- Karabaş Mahallesİ Hafız Binbaşı Caddesi Igsaş Vakfı iş Merkezi Nol 41300Izmit-Kocaeli Tel: (0262) Faks: (0262) 331 II 87 Ege Bölge Müdürlüğü Yönetici: Murat Coşkun murat. coskun@allianz. coin. ti- Akdeniz Cad.Birsel îş Merkezi No:14/3 Pasaport Izmir Tel: (0232) Faks: (0232) IÇüneyDpğuı Anadolu Boİge Müdürlüğü Yönetici: Erdal Ayyıldız crdal. ayyildiz@allianz.com. tr Reşat Bey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rüstem îş Merkezi No. l8bbiokk:7 Seyhan01120Adana Tel: (0322) Pbx Faks:(0322) IKaradeniz Bölgç MıiiduHı^ü Yönetici: Zafer Korkmaz zafer.koi-kmaz@ailianz.com. tr Atatürk Bulvarı No:38 Çenesizİer Han K.: Samsun Tel: (0362) Faks: (0362) Akdeniz Bölge Mud:ürlügu Yönetici: Ali Demirci ali. deiniref@allianz. com. tr Zerdalilik Mah. Burhanettin Onat Cad. Prof. Dr. Osman Manavoglu Apt. No:80/A Muratpaşa-Antalya Tel: (0242) Pbx Faks:(0242) YENt EKIL Bölüm C: Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine ilişkin Bilgiler LEmekIiIik Şirketi ile ilgili Bilgiler Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslanna göre, fonun belge sahiplerinin haklarini koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş.'ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir : a. Kuruluş izin Tarihi ve No b. Faaliyet izin Tarihi ve No c. Merkez Adresi d. Telefon No e. Faks No f. E-Posta g eyt 03/12/ /08/2003-B. 02. l.hm. O. SGM /47654 Kısıklı Cad. No. l3 Altunizade/İSTANBUL (0216) (0216) info@allianz. com. tr allianzemeklilik. com. tr/ Şirket'; ortakhk'^ı ^y ki değişikliğe bağlı oiarakhazme Müsteşarlığı'nın ~^^^. 12/08/2008 tarih ve 366^16 n Ko AIlianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. olan Unvanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. >îin TCn AIIiany 1-Tn\/a+ \/f Pm^l^lılıV A <»; ^lon ı'lnıronı All^nı-n. Un^, n+., ^ T:.^/. I^I:I;I,?. mudış 4 ana" onu

4 olarak değiştirilmiş olup; Unvan değişikligine ilişkin ana sözleşme tadil metni 06/01/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ve 09/01/2009 tarih ve 7224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, Baglarbaşı Kısıkh Cad. No:13 AItunizadc İstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) lwww. allianz. com. trallianz. musterihizmederi allianz. com. tr Bölge Müdürlüklerimiz [Istanbyl /Anadolu Batı Bölge Mfldurlügu Yönetici: Gonca Akbudak güncaakbudak. karacagi!(ö,'al]ianz. com. tr Nidakule Göztepe^Merdİvenköy Mah.Bora Şok. No. I Kat: 15 Kadıköy Istanbul Tel: (0216) Faks:(0216) 'Batı Istanbul ve Trakya Bölge Müdürlüğü Yönetici: Berna Boztepe berna. boztepc@allianz.com. tr Sipahioglu Cad. No:2 Yeşilyurt iş Merkezi Kat:3 Daire: Yeşilyurt Istanbul Tel: (0212) Pbx Faks:(0212) [IstanlHil Avrupa Belge Müdürlüğü Yönetici: Fatih Aygün fatih, aygun@allianz.com, tr Kemeraltı Cad. Karaköy Palas N0:4 Kat Karaköy - Istanbul Tel: (0216) Faks:(0216) İ^Iarm^ra^&IgteMüdiu-İüğu Yönetici: Cüneyt Ersun cuneyt. ersun@allianz. com. tr Odu luk Mahallesi Liman Caddesi No:7 PIaza Kumova Kat: Nilüfer Bursa Tel: (0224) Pbx Faks: (0224) IçAnadiŞ)ııBalgeMidilrlugii Yönetici: Vural Gür vural. gur@allianz. con-i. ti- Tunus Cad. No:42/3-5 Kavaklıdere Ankara Tel: (0312) Pbx Faks: (0312) Doğu Anadolu Biilge Müdürlüğü Yönetici: Necati Çetin necari. cetin@allianz. com. tr Niyazi Mısri Mahallesi Çevreyolu Buhara Bulvarı Caddesi No: 195/1 Malatya Tel: (0422) Pbx Faks: (0422) IBatı Karildenu Bölge Mudurluğii Yönetici: Ahmet Korkut Güner ahmetkorkut. guner@allian2. com. tr Karabaş MahaIIesi Hafız Binbaşı Caddesi Igsaş Vakfi iş Merkezi No:l îzmit-kocaeli Tel: (0262) Faks: (0262) Fge Bölge Müdürlüğü Yönetici: Murat Coşkun mu]-at, coskun@al!ianz. com. tr Akdeniz Cad. Birsel iş Merkezi No: 14/3 Pasaport îzmir Tel: (0232) Faks: (0232) ^lü ney Doğu AnjadöIuJBfiIge MGıd ürlügü Yönetici: Erdal Ayyıldız erdal. ayyi1diz@allianz. com. ti- Reşat Bey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih RUstem İş Merkezi No. l8bbiokk. -7 Seyhan01120Adana Tel: (0322) OOPbx Faks:(0322) [Karadeniz Bölge MudHflüğü Yönetici: Zafer Korkmaz zafer.korkinaz@aliiaiiz.coin. tr Atatürk Bulvarı No:38 Çenesizler Han K: Samsun Tel: (0362) Faks: (0362) 43] 2402 Akdeniz Bölge Müdürlüğü Yönetici: Ali Demirci ali. demire!@tiliianz. com. t!- Zerdalilik Mah. Burhanettin Onat Cad. Prof. Dr. Osman Manavoğlu Apt. No:80/A Mur - a Tel: (O 249# Faks: 242)311 c/^: "t ^ «.'*".«.' Isfanbul / Anadolu Doğu Bölge Müdürlüğü Yönetici: Baran Yaşarakıncı baran. yasarakinci@aliianz. com. tr Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Şok. No. l Kat: 15 Kadıköy Istanbul Tel: (0216) Faks:(0216) O'IÇ" " NS>I /'

5 ESKİ EKIL II. Portföy Yönetim Hizmeti HSBC Portföy Yönetimi A Ş.'nde fon portföyunün yönetiminde görev alacak portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. Portföy Yöneticüeri Ömer Gencal Görevi CIO Son 5 Yılda Yaptığı tşler Genel Müdür Yrd. /CIO- HSBC Portföy Yönetimi A. Ş Müdür - Altematifbank- Hazine De artmanı Ercan Güner A Tipi ve HSBC Portföy Yönetimi A. Ş., A Tipi ve Korumalı Yatırım ları Korumalı Yatırım Müdür (Nisan 2008-Devam) Fo"lan Akdede Group Finansal Koordinatör (Haziran Ocak 2008) Çağrı Özel Sabit Getirili HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Sabit Getirili Menkul Kıymetler Menkul Müdür Mart 2010-devam Kıymetler Müdür HSBC Portföy Yönetimi A. Ş YENt EKtL II. Portföy Yönetim Hizmeti HSBC Portföy Yönetimi A. Ş.'nde fon portföyünün yönetiminde görev alacak portföy yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. Portföy Yöneticileri Osman Yılmaz Çağrı Özel Görevi Son 5 Yılda Yaptığı işler Hisse Senedi ve Müdür-HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. Korumalı Yatırım Yöneticisi-HSBC Portföy Yönetimi A. Ş Yöntmen-TEB - Hazine Departmanı Uzm. Yrd- T. İş Bankasi- Hazine De artmanı Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdür HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdür Mart devam HSBC Portföy Yönetimi A. Ş ESKİ EKIL Bölüm B: un Organizasyon Yapışı Hakkında Bilgiler L Kurulu Üyeleri Şirket, kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takibi ve raporlaması amacıyla aşağıda isimleri bulunan üyelerden olu an Kurulu' nü olu turmu tur. Kurulu U eleri Aylin COQUI.^ * olkat S V <.. ṣ- /.»" ^M Si * I Somersan ^ Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler Kumlu PIMCO Europe Limited Swiss Business Başkanı Üst Düzey Başkan Yardimcisi Allianz SE CEO Ofis Eş Başkanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Mali I ler Direktörü Kumlu AIIianz Kuzey Amerika Yatırım Yönetimi Müdürü ve Risk Yönetimi Müdürü GJî? iş Tecrübesi 15 yıl 21 yıl e mslb? Dış^rfmataçla Cmc»Sl1^lSfW

6 Burcu UZUNOGLU Ömer Rıfat Gencal Uyesi Kurulu Uyesi Kurulu Uyesi Allianz Genel Merkezi icra Kurulu Başkan Yardimcisi ve Strateji Geliştirme Müdürü Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yönetim Kumlu U esi ve Genel Müdürü İş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür Yardimcisi Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Gru Müdürü Altematifbank A. Ş. Hazine Pazarlama Müdürü HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. CIO 13 yıl 23 yıl Şirket, kurduğu fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç^kişiden oluşan bir fon kurulu atar. kurulu üyeliklerine şirket dışındanatama yapilmasi da mümkündür. kurulu üyelerinin; -alç.gun,iug',in"rl dört. yllhkegitim veren yüksek öğrenim kurumlarindan mezun olmaları, sermaye piyasası^bankacılık, bireysel emeklilik veya sigortacılık alanlarinda en az beş yıllık tecrübeye'sahi) bulunmaları, b) 6362 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki mali güç şartı dışındaki şartları taşımaları, gerekir. kurulu aşagıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. a) faaliyetlerinin, şirketin ^genel yönetim stratejilerine ve politikalanna uygun olarak düzenli, verim11 ve. etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar eerçevesınde yüriitülmesi, b) un muhasebe, belge ve kayit sisteminin düzenli bir şekilde tutulmasi, c) adınajapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, ç) portfoyünün mevzuata uygun şekilde değeriemnesi ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanması, d) ile ilgili mali tablo ve raporların hazirlanmasi, e) performansmm takip edilmesi, Ç Mevzuat geregi ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapi lmasi gereken içtüzük ve izahname degışikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması, g) Kamuyu aydınlatma belgelerınin mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, g) un faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazirlanmasi, h)^27 nci madde kapsaminda belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar ahnmasi, ı) iç kontrol sisteminin oluşturulması, i) Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Kurul, olağanüstü durumlar dışında, her 3 ayda bir toplanır. Kararlar üye çoğunluğu ile alınır. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çikmasi gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslannm tespiti hususunda Kurulu karar alabilir. Bu durumda..g.e.eme esasla"' gerekçeli olarak Kurulu karar defierine yazılarak. Kumla ve saklayıcıya bildirilir. Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Kurulu kararı ile en seri haberleşme vasitasi ile a^ı Kurul'a ve Müsteşariı'ğa bildirilmek koşuluyla birim pay değeri hesaplanm abu^r v umlar ortadan kalkmcaya kadar payların alım satımları durduru.i^bili veya alım atııp^çfl^i <n umlu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. içh;!'^ iiıîhitiüi '' Dış -çia flarad pnph'^y^' - "pıı

7 YENt EKÎL Bölüm D: un Organizasyon Yapışı Hakkında Bilgiler L Kurulu Üyeleri Şirket, kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takibi ve raporlaması amacıyla aşağıda isimleri bulunan üyelerden olu an Kurulu' nü olu turmu tur. Kurulu ü eleri Aylin COQUI Taylan TURKÖLMEZ Somersan Burcu UZUNOĞLU Namık AKSEL Görevi Kurulu Başkanı Kumlu Uyesi Kurulu Uyesi Kurulu Uyesi Son 5 Yılda Yaptığı işler PMCO Europe Limited Swiss Business Üst Düzey Başkan Yardimcisi Allianz SE CEO Ofis Eş Başkanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Mali I ler Direktörü Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Allimz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Yardimcisi Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Gmp Ba kanı iş Portföy Yönetim A. Ş.-Mudür Yardimcisi Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Gru Müdürü HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Genel Müdür HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Grup Başkanı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A. Ş. - Genel Müdür Yardimcisi Ya ı Kredi Bankasi - Hazine Müdürü iş Tecrübesi Şirket, kurduğu fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç^kişiden oluşan bir fon kurulu atar. kurulu üyeliklerine şirket dışmdan atama yapi lmasi da mümkündür. kurulu üyelerinin; a) Çoğunluğunun dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarindan mezun olmaları, sermaye piyasası bankacılık, bireysel emeklilik veya sigortacılık alanlarinda en az beş yıllık tecrübeye şahit bulunmaları, b) 6362 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki mali güç şartı dışındaki şartları taşımaları, gerekir. kurulu aşagıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. a) faaliyetlerinin, şirketin ^genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, veriml,i ve. etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi, b) un muhasebe, belge ve kayit sisteminin düzenli bir şekilde tutulmasi, / c) adina japılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, V} IFo"ıporj^ymrjçç. i(ievzuata '~!!.s uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin doğm şekilde hesaplaru^sı, L1, ^^*. d) i^ ilg^i _ i " e raporların hazirlanmasi, ll"y İ-İ JL^3 ı* *«?3 ^?,^AS. ^ iii iş 15 yıl 21 yıl 13 yıl 22 yıl 11 Araçlar ou

8 e) perfomıansımn takip edilmesi, ^S^^^^^, ^J!gül?Ia^., yaplknasl gereken i?tü2"kve izahname?su^e^tl^mk ia lajlm^zeni^elerdeöngö^ ^ ^"" ±dledelnlillklnuowak. 32ncima^ beîirt"iîen"îap^în'hazirlanmasi, s) Mmuy" _aydmlatma belgelennin mevzuata uygun şekilde hazırlamnası. ""'"" ""''"' """"""?%^SS^?olağ^^umto^ ii^==t1' i) Şirket yönetim kurulu karan ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Kurul, olağanüstü durumlar dışında, her 3 ayda bir toplanır. Kararlar üye çoğunluğu ile alınır. S, ^gl!fetl, erleko.nomik.,kriz^iletişim fe rinin ^çökmesi, portföydeki varlıklarm ilgili S, ^^J^TT^^^^^^^m^^^^^. "ais ^ S"^SyS^nS"LbIlgm"L ^î^^'^ü'du^a^ydz ^eihaud del.değerieme,. esaslant tespiti hususund7okm:uîru^ ^bzz1 iciz^ bdsm e esaslan'gerekçeli olarak Kurulu kmr-deft^^t^larak:"k^î'auveusuakul^aa Y,ukan.da..,belirtilenolağanüstü durumlan" vari.ğı halinde Kurulu kararı ile en seri ; ^S^^^^'. K^^M^?^^i;(MI::i:^^Se ^^npsoe^5 lesaphttbiur, vebu^tto. ortadm. ~kalk^^^^^ veya alım satım talepleri Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesindeta^entarid azbîir ESKİ EKİL II. Denet ileri Denetçileri Son 5 Yılda Yaptığı işler iş Tecrübesi Feral Sunar WAllianz Hayat ve Emeklilik A. Ş İç Denetim Dept. -Müdür Allianz Ha at ve Emeklilik A. İç Denetim De- t. '-Gni 'Müd. 16 yıl YENİ EKlL H. Denet ileri Denetçileri Son 5 Yılda Yaptığı işler iş Tecrübesi F. Azade ONAN Allianz Hayat ve Emeklilik Departmanı Hizmet Birimi Yöneticisi AIIianz Hayat ve Emeklilik De artmanı Hizmet Birimi Uzmanı A. Ş.- Yatırım Yönetimi A.Ş- Yatırım Yönetimi 15 yıl ESKİ EKIL III. ile t.. ras önel I temlerle Görevli Ki iler AIIianz yat t G6revi Eme lik ' ile İl * \»A. ^ 'S: '"rs^^.^ Son 5 Yılda Yaptığı İşler iş Tecrübesi u Dış Bor a a açla; iî'ıeiikyaimf (

9 Konularda Görevli Personel Burcu UZUNOöLU Burcu ÖZLEMİŞ F.Azade ONAN Müdürü Hizmet Birimi Uzmanı Hizmet Birimi Yönetici İş Portföy Yönetim A. Ş.-Müdür 13 Yardimcisi Allianz Hayat ve Emeklilik A.. Yatırım Yönetimi Gm Müdürü Finansbank Ticari Bankacılık - 7 yıl Pazarlama Uzmanı?, ".;'. Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yön. De t Hizmet Bir. Uzm.' AUianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. 15 yıl Yat. Yön. Hizmet Birimi Uzmanı AIlianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yat. Yön. Hizmet Birimi Yöneticisi HSBC Yatırım Menkul Değerler A. Ş.' de ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler iş Tecrubesi Sevda Arslan Burak Ozman Murat Karakaş Sankur Gürener Hizmet Birimi Müdürü Muhasebecisi Takas Sorumlusu Müdür Yardimcisi HSBC Yatırım Menkul De "erler A.. Birim Yöneticisi HSBC Yatırım Men. Değ. A.. O eras on HSBC Yatırım Men. Değ. A.. Yatırım ları O eras on 18 yıl 16 yıl 17 yıl HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. 17 y, Müdür Yardimcisi YENİ EKIL ni. ile II ili O eras önel î lemlerie AIIianz Hayat ve Görevi Emeklilik A. Ş.'de ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Ozcan ÇETlNKAYA Burcu ÖZLEMİŞ c^ *T :1 tu *< 'l r -..»>.*, '" ^< '.<t»si <* fc *. '-> Uzman Hizmet Birimi Uzmanı Görevli Ki iler Son 5 Yılda Yaptığı İşler Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş Yatırım Yönetimi - Uzman Yapı Kredi Emeklilik A.Ş Yönetimi - Uzman Finansbank Ticari Bankacılık - Pazarlama Uzmanı AIHanz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yön. De t Hizmet Bir. Uzm Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş Yatırım Yönetimi - Uzman iş Tecrübesi 8 yıl 7 yıl 3 il G mudı Itejla nın. nü

10 Elif SAĞLAM Caner OHRİ Uzman Uzman Yapı Kredi Emeklilik A.Ş Yönetimi - Uzman Allimz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Departmanı Hizınet Birimi Yetkilisi Allianz Yaşam ve EmeklilikA. Ş. Yatırım Yönetimi - Uzman 3 yıl HSBC Yatırım Menkul Değerler A. Ş.' de ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Sevda Arslan Burak Ozman Murat Karakaş Sankur Gürener Görevi Müdürü Muhasebecisi Takas Sorumlusu Müdür Yardimcisi Son 5 Yılda Yaptığı işler HSBC Yatırım Menkul De "erler A.. Birim Yöneticisi , HSBC Yatırım Men. Değ. A.. O eras on HSBC Yatırım Men. Değ. 17 yıl A. Ş. Yatırım ları O erasyon HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. 17 yıl Müdür Yardimcisi iş Tecrübesi 18 yıl 16 yıl ESKİ EKIL Bölüm E: Finansal Bilgiler I. Portfdyünün Oluşumu ve Dağılımı ^S^l^2^^^ l^hmdebaşiat:iup wm3 tanhinde avansm - SITyla fo" portft>yii"ü" 'uşumu temamlanm^tl'; 0^0^ tarihi ^bar^^^^: Menkul Ki met A. HİSSE SENEDİ B. BOR LANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ To lam EURO TAHVİL TÜRK '/ ' c < M t Vade Tarihi Menkul Tanımı 15/07/09 TRTI50709T15 14/01/13 15/03/15 4/18 6 o /o wf.^3 '»..5 * \'-i3 ^/ t 'fs*s{ * ^.*, '." T140II3 T T T Nominal De'./Kontrat Sa ısı , , ,300, I 125, , Günlük Birim De'er To lam De er Gru % 369, % , % , 009, % l 007, % , %I , %] , %16. 3I To lam % %2. 59 %2.59 %10, 10 %14.08 %7. 06 % % % / 10,". <,!,,!

11 To lam GRUP TOPLAMI C.DIGER 14/02/34 T /03/38 T , i 750, , 857, , , % , 301, »,« , %3. I3 %16. I3 % %89.88 VARLIKLAR TERSREPO-DT 05/01/09 TRT100510T19 To lam TERS REPO - HB To lam GRUP TOPLAMI FON PORT.DEÖERt 05/01/09 TRB240609T15 l 001, , , , , 443, , 700, , % , 001, , % l 443, , %7.02 %7. 02 %3. IO %3. 10 % A, FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ B. HA2IR DEĞERLER a Kasa b Bankalar c Di er Hazır De'erler C. ALACAKLAR a Takastan Alacaklar Tl b Takastan Alacaklar T2 c Takastan BPP Alacakları d Di "er Alacaklar D. DİĞER VARLIKLAR E. BORÇLAR a TakasaBor lar Tl b Takasa Bor iar T2 c Yönetim Ücreti d Ödenecek Ver i e Ihtı atlar f) Krediler Di "er Bor lar F. MDDU u Kanlı-ı FON TOPLAM DEöERt To lam Pa Sa ısı Dola ımdaki Pa Sa ısı Kurucunun Elindeki Pa Sa ısı Fi at YENt EKÎL Bölüm E: Finansal Bilgiler I. Portfoyunün Oluşumu ve Dağılımı TUTARI TL 14,267, , , , , , , , ESKl^Ktl*-t'.^ n. ^ğı^^b^tî5ı«şi eti Hakkında Bilgiler '^SAsı E z G ı ıçbo an. hss '"' rr!gl/'f!lie'yn^r!rl 11

12 a. Unvanı b. Merkez Adresi c. Telefon No d. Faks No e. Intemet Adresi :. ^S^<?., -AkI.s^.a?1"lsIZDenetim ve SMMM A. Ş. ::OY^ ^4CO^'ok Kat '7 Büyükdere cad: Levent İstanbul : com. tr YENt EKIL II. Bağımsız Denetim şirketi Hakkında Bilgiler a. Unvanı ESKİ EKÎL b. Merkez Adresi c. Telefon No d. Faks No e. Lıtemet Adresi : PricewaterhouseCoopers : Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler Beşiktaş tstanbul : : : tıttp://www. pwc. com. tr Bolüm F: Payların değerinin tespiti Payalımına ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar: SS^;SSS =^?^l^l-nm."". "m""" s^, ^^s;tsees;îes'!;: w wn o'-k - Alım Talimatları KSS^S^ÎSSe den "g"i piyasalann açlk o'd-iik - - Alım Bedellerinin Tahsil Esasları ^: S^ ^^^ t^^^^^s"^^ra ^ssrs s s^l^^^see=s5 fi'1dttahsi'.^^s, esast.. Satım Talimatları s=^ms^ss: s;: ^i^;m^uşturulurve, fon p^ - ^=n.s^"^± ta5s:e ilgili Piyasalarij ^s^^sfsss^ss -""" p'y-1-."k OM'"U "l"^ w *>t-<=-r"0'\ Satım B^leİİçfij ^î! 'l».<- \'^S3-<^ \$>. 12 ''r'haşasîeesdiliii8'. ". iiiad'kamudişb 'ıffla-s Fınc'. îftvnl. r.. '-

13 S2^"e!llpI>;lsa'^;ÇIk. 'duğu günlercle saat 09:30'da verdikleri sat'm ta'imatlar. n karş, l,ğ,nda hesaplanan pay, satış bedelleri (t+3) gününde katılımcı hesabma yat.rıhr"' oul"" la'""a"a"" Karş"Ig'naa YENİ: EKİL Bölüm F: Payların değeriuin tespiti Pay alımına ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar: Genel Esaslar ;;s^:=^^s^^^^^^^^^^ ^=^:^p:,^=;^;.:^^^"".'".'" o'm-k aan Pay Alım Talimatları sss^s ssss?^ s^r^s s^sasr^ en w ahm talimatlan SSSS g^isti İZIeyen "k hesap'amada ^- p^ 5 S^^^;l^'s^='^m^ î S!s;S^.?^^^=sss: ^5sSSS^^^^s=î;;;'. ss:: Pay Satım Talimatları ssa^ s^ms '^ss^^îs =S ^'^=l=^d"=-s==^ GeSf 13 r"'mi '/..; "S F-B!!İİBA,, aıiı

14 S ^^^^Sf^S. w sat-m talimatla" İ21eye"İIk hesaplamada bu'una" ^ hesabmre manttt, ÜtuFuonlIah"n"mmktsa^. ' gerçek'eşene kadar 8er^leşmiş olan satış tutarları İTekaülımc; / ^.^nfeaföa ıın. ı- 14