Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 1 OCAK 31 ARALIK 2015

56 ve

57 Mevzuattan 26 Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 6

58 SAYFA KAPSAMLI TABLOSU... 3 KAYNAKLAR SU... 4 TABLOSU LAR, STOKLAR VE ERTE /DURAN VARLIKLAR DIPNOT PAZARLAMA DIPNOT MAN PAY

59 Denetimden Denetimden Dipnot G r VARLIKLAR D Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Stoklar a DURAN VARLIKLAR Maddi olmayan duran Finansal y TOPLAM VARLIKLAR Takip eden dipnotlar finansal 1

60 31 ARALIK 2015 (Tu KAYNAKLAR Dipnot Denetimden Denetimden KISA Ticari - olmayan taraflara taraflara a lar KAYNAKLAR sermaye Sermaye d Kar veya zararda yeniden - ( ) ( ) an Net TOPLAM KAYNAKLAR Takip eden dipnotlar 2

61 1 OCAK - Denetimden Denetimden Dipnot r ) 19 ( ) ( ) BR T KAR Pazarlama Giderleri (-) 20 ( ) ( ) -) 20 ( ) ( ) ) 22 ( ) ( ) FAALIYET KARI Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 24 ( ) ( ) Vergi Gideri ( ) ( ) 25 ( ) ( ) Ertelenmi Vergi Gideri 25 (25.701) ( ) / (ZARARI) ( ) (1.891) ) ( ) TOPLAM KAPSAMLI , Takip eden 3

62

63 1 OCAK Denetimden Denetimden m Dipnot 1 Ocak- 1 Ocak- R faaliyetlerinden elde V kar ,12 ( ) ( ) (67.532) - Faiz geliri 22 ( ) ( ) Faiz gideri ( ) (29.759) 17 - ( ) - (geliri)/gideri ( ) Stoklardaki ( ) la ( ) ( ) ( ) Ticari ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 14 ( ) ( ) ( ) ( ) 10, 11 ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinde kaynaklanan ( ) ( ) ( ) (a ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) Takip eden 5

64 1 OCAK tarihi itibariyle 334 dir 14: 322). P.K Kocaeli ve 10 Ocak 1986 tarihinden itibaren Borsa Sermaye 2015 %20,76 ine 4: %21,20 d 8) Tebli 6

65 1 OCAK Cari - (a) F (b) 1 Ocak 2015 tarihinden it a etkisi olmayan TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, TFRS 13, TMS 16 ve TMS 38, TMS 24, TFRS 9, TMS 37, TMS TFRS 3, TFRS 13, TMS (c) ve yorumlar 1 TFRS 9 TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TFRS TFRS 5, TFRS 7, TMS 34, TMS TFRS 10, TFRS 12 ve TMS TFRS

66 1 OCAK rak ara finansal l tari 31 8

67 1 OCAK Hatalar (Dipnot 14). kar veya zarar Gelirlerin Kaydedilmesi iskonto (Dipnot 19). bilecek bedelin bedelinin, Stoklar 2 ). (Dipnot 9). 9

68 1 OCAK Binalar Maddi duran v faaliyetlerinden gelirler ve giderler 1). 10

69 1 OCAK a) Krediler ve alacaklar - - finansal finansal finansal finansal tedirler (Dipnot 17). finansal, bunlar kar 11

70 1 OCAK /(Zarar) /(zarar), 6). mak suretiyle dikkate ilgi 12

71 1 OCAK halinde. (vii) (a) m halinde. birlikte kontrol edilen t 13

72 1 OCAK Vergiler vergiyi ala vergi, devam eden. durumundan mahsup edilir (Dipnot 25). Nakit Tablosu Nakit faaliyetler ile ) 3 ayd 14

73 1 OCAK Nakit ve Nakit Benzeri D ra faaliyetler Adi paylar paylar Sonraki Olaylar halinde finansal 15

74 1 OCAK Kasa Bankalar - vadesiz mevduatlar vadeli mevduatlar tarihi itibariyle 7,21 14,45, Avro cinsinden vadeli mevduatlara uygulanan fai r. ( 14: TL: %8 9,75, Avro: %1-2,25) tarihi ( : aydan 201 ve 2013 in Kasa ve bankalar (18.970) (14.079) (2.255) YATIRIMLAR Pay (%) 2015 Pay (%)

75 1 OCAK Banka kredilerinden - vadeli a) Banka kredileri Orijinal para cinsi TL TL ,72% 0-10, Avro ,20-3,25% 2,80-4, b) Avro cinsinden Orijinal para cinsi faiz Avro , ). faizli kredisi 17

76 1 OCAK Ticari alacaklar: Ticari alacaklar Va Gelir tahakkuku finansman geliri (-) ( ) ( ) -) ( ) ( ) Ticari alacaklar - net tarihi itibariyle ticari alacaklar ortalama vadesi 51 ( 2014: 32 ). TL, Avro ve ABD vadeli iskonto a %12,68 ve libor +%4 (31 14: TL: %12,01 ve libor +%4,5) Ocak ( ) ( ) - ( ) almayan ( ) ( ) T Gider tahakkuku finansman gideri (-) ( ) (31.328) T - net tarihi itiba ortalama vadesi 89 4: 17 ). Avro ve ABD cinsinden olan t uygulanan iskonto %12,68 ve libor+%4,5 r 2014: TL: %12,01 ve libor+%4, ). - a) Verilen depozito ve teminatlar (1) Vergi dairesinden alacaklar Personelden alacaklar

77 1 OCAK - a) (1) b) PNOT 9 - STOKLAR Mamuller Yoldaki mallar Stok -) (7.546) (64.498) d ler itibariyle, TL (Dipnot 19) ( 2014: Ocak (64.498) (28.126) (36.372) (7.546) (64.498) 19

78 1 OCAK 10 - DURAN VARLIKLAR 1 Ocak 2015 (1) Transferler 2015 Maliyet Arazi ve arsalar Binalar ( ) demi ( ) ( ) ( ) ( ) r ( ) (52.410) - - ( ) Binalar ( ) ( ) - - ( ) hizatlar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Net defter (1) ( TL), 1 Ocak 2014 Transferler 2014 Maliyet Arazi ve arsalar Binalar (67.532) (81.124) ( ) ( ) ( ) (30.687) - - ( ) Binalar ( ) ( ) - - ( ) ( ) ( ) - - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

79 1 OCAK TL ( 2014: TL ( 2014: TL ( 2014: ipotek 2015 ve tarihleri rehin ve 2014: Yoktur). 1-1 Ocak 2015 Transferler 2015 (1) Bilgi sistemleri ) ( ) (7.019) - ( ) Ocak 2014 Transferler Bilgi sistemleri ) ( ) (44.280) - ( ) (1) ile elekt tarihinde sona eren hesap e TL ( 2014: (Dipnot 19), TL( 2014: yet giderleri (Dipnot 20) ve 211 TL ( 2014: 847 TL). 21

80 1 OCAK izin ler Ocak ( ) ( ) (1) (1) : TL). k 2015 tarihi itibariyle Devam etmekte olan dav Ocak ) (63.500) ( ) 2) (23.000) olarak kredili an 2015 tarihi itibariyle; ilgili 22

81

82 1 OCAK ,37 TL 4: 3.438,22 TL).. TMSK TMS in - % 10,72 (1) 5,90 (2) %5,90 (2),00) olarak, - emeklilik ya, bireylerin en erken emekli olabilece i ya olarak dikkate al nm t r. (1) (2) Ocak Toplam hizmet maliyeti Faiz maliyeti (1) (9.456) ( ) ( )

83 1 OCAK 5 Gelecek aylara ait giderler V VARLIKLAR KDV Bloke mevduat tarihi itibariyle TL 14: TL). Bloke vadeli mevduata uygu % Bloke mevduatlar TL 4: TL) 2015 vadesiz bloke me TL 4: : TL). Geriye kalan 274 TL 25

84 1 OCAK Vadel : TL) Sermaye itibari 1 TL olan paylarla 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle : ermaye Vuslat % 2015 % 78, , , , Sermaye 100, , S Toplam (1) (2) %21, mayesinin %20, : 26

85 1 OCAK 8 dekler yedeklerdir TL (31 4 genel kanuni yedeklerden - fark - i mektedir tarihi itibariyle yedek TL 2014: TL dir. 27

86 1 OCAK nsal Raporlama Ocak Ocak hesap TK'nun 519'uncu. si, net %17'si K Sermaye Piyasa 2015 tarihi r. 28

87 1 OCAK 19 - a) : 1 Ocak Ocak 2014 Toplam Toplam Lastik teli Galvanizli tel ve iskontolar (-) ( ) (19.747) ( ) ( ) ( ) ( ) Toplam ini Avrupa 4: %67), %24 15), %8 ini 4:%17) 4:%1 b) Hammadde maliyeti (Dipnot 9) Amortisman ve 10,11 ve 21a) Toplam

88 1 OCAK 20-1 Ocak Ocak 2014 Genel Genel Pazarlama Pazarlama giderleri giderleri Toplam giderleri giderleri Toplam Personel giderleri (Dipnot 21.b) Navlun ve nakliye giderleri Hizmet giderleri ii.c,21.b) (Dipnotlar 10 ve 11,21) Toplam a) Stoklar (Dipnotlar 10 ve 11) ) Pazarlama giderleri (Dipnot 20) Toplam b) : Genel Pazarlama giderleri (Dipnot 20) Toplam

89 1 OCAK 2 ESAS Esas faaliyetlerden kaynaklanan Sigorta tazminat bedelleri Faiz gelirleri Nakliye gelirleri Konusu kalmayan (1) ) Toplam (1) edilmektedir. Esas faaliyetlerden kaynaklanan ( ) ( ) - ( ) 2) (29.000) ( ) finansman geliri (1) ( ) ( ) (48.007) (7.372) Toplam ( ) ( ) (1) edilmektedir Toplam

90 1 OCAK ( ) - Faiz giderleri ( ) ( ) Faktoring faiz giderleri ( ) ( ) Toplam ( ) ( ) ( ) ( ) rgisi ile ilgili ( ) ( ) 2015 (2014 indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmes -ge indirimi gibi). T devle. 1 Ocak bulunulan vergi dairesine verilir. 32

91 1 OCAK 5 - vergiler 2014: %20). farklar 2015 ve tarihleri itibariyle, vergi Ara (Dipnot 14) ( ) ( ) Stoklar (22.637) (56.619) gelirleri ve giderleri, net ( ) ( ) net ( ) ( ) ) ( ) ( ) Devam eden davalar k 2) ( ) ( ) Kredi ve faktoring faiz gideri ( ) (46.790) Ertele ( ) ( ) Maddi ( ) ( ), net (91.928) (25.809) ( ) ( ) ( ) ( )

92 1 OCAK 5-1 Ocak- 1 Ocak Ocak (25.701) ( ) (1.891) ve Ocak- 1 Ocak- 4 D ( ) ( ) Ertelenmi Vergi Gideri (25.701) ( ) Toplam vergi gideri ( ) ( ) 1 Ocak- 1 Ocak kar ( ) ( ) Vergi etkisi: Kanunen kabul edilmeyen giderler (20.887) (13.230) r (gideri) ( ) ( ) 6 -PAY /(KAYIP) Gelir tablosunda belirtilen pay kar/(zarar), net pay senetlerinin pay sahiplerine Pay paylara ait net 34

93 1 OCAK 6 - PAY D k ortalama adedi , ve 31 i) a) Milta (1) (2) (3) Toplam (1) (2) (3) r. 35

94 1 OCAK 7 - ii) a) : (1) (2) (3) Hizmetleri (4) (1) (2) (3) (4) etinden b) kilit 20): vadeli faydalar Toplam c) 4: yoktur). 36

95 1 OCAK 28 - KAYNAKLANAN a) Piyasa Riski Kur riski. e 2015 ve ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) 37

96 1 OCAK 8 - a) Kur 2015 ve 2014 e n orijinal para birimi Ticari Alacaklar TL 2015 ABD Avro ( ) (19.445) ( ) ( ) - ( ) ( ) (19.445) ( ) ( ) (19.445) ( ) ( ) ( ) onu ( ) ( ) 38

97 1 OCAK 8 - a) Ticari Alacaklar TL 2014 ABD Avro ( ) (43.079) (15.583) ( ) - ( ) ( ) (11.141) ( ) ( ) (54.220) ( ) ( ) (54.220) ( ) ( ) - ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2015 ir: 2,9076 TL = 1 ABD 3,1776 TL 4: 2, TL = 1 Avro). 39

98 1 OCAK 8 - a) Avro ve ABD 2014 Avro ve ABD D TL ve 2015 Kar/Zarar 10 (gider) ( ) -) ( ) (gider) ( ) ) - - Avro Net Etki ( ) Toplam Net Etki ( ) Kar/Zarar ( ) -) ( ) ( ) Avro -) ( ) Avro Net Etki ( ) Toplam Net Etki ( )

99 1 OCAK 8 - Fiyat riski sabit ve de krediler ; sebebiyle de makul kal 2015 tarihi itibariyle d kredi 100 baz inin etkisi ( : ) Bankalar (Dipnot 3) (Dipnot 5) b) Kredi Riski. Standards and Poor s Kredi Derecelendirme Kurumu na B- dir. v beklememektedir.. 41

100

101

102 1 OCAK D 28 - N 2015 ve Alacaklar Ticari Bankalardaki alacaklar alacaklar mevduat Toplam vadesi Alacaklar Ticari Bankalardaki alacaklar alacaklar mevduat (1) Teminatlar, c) Likidite Riski

103

104 1 OCAK 28 - ilir, sermayeyi iade edebilir, yeni paylar n kullanarak izlemektedir. Toplam sermaye, ve 2014 tarihleri Eksi: Nakit ve nakit benzeri (Dipnot 3) ( ) ( ) Toplam sermaye ,65 0,60 4 (1) ve ertelenen vergi fi 46

105 1 OCAK 8 - KAYNAKLANAN tahmin edilmektedir. TL gibidir: edilir. 47

106 1 OCAK 8 - KAYNAKLANAN 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye 2015 TL TL TL Toplam Seviye 2. Seviye 3. Seviye 2014 TL TL TL Toplam Ocak at me ile adet ve itibaren 2015 Kurulu Yoktur 4: Yoktur). 48