Mizan Vezne , , Pazarcık Vezne 4.156, , ,10

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI Mizan Sayfa 1/10 1 Dönen Varlıklar , , ,16 10 NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır , , , KASA HESABI , , , KASA HESABI , , , KASA HESABI , , , Vezne , , Pazarcık Vezne 4.156, , BANKALAR HESABI , , , Vadeli Hesaplar (TL) , , Ziraat Bankası K.Maraş Şubesi (Nefes Kredisi) 7.941, , Halk Bankası Ticari Şube , , Vakıfbank Vadeli Hesabı (nefes Kredisi) 3.970, , Halk Bankası Ticari Şube (nefes kredisi) 3.970, , Ziraat Katılım (Nefes Kredisi) Vadeli Garanti Bankası (Nefes Kredisi) Vadeli Hesap Vakıf Katılım (Nefes Kredisi) Vadeli Hesap Yapı ve Kredi Bankası (Nefes Kredisi) Vadeli Hesap İş Bankası (Nefes Kredisi) Vadeli Hesap Vadesiz Hesaplar (TL) , , , Halk Bankası Çarşı Şubesi Yapı ve Kredi Bankası K.Maraş Şubesi , , , Türkiye İş Bankası K.Maraş Şubesi , , , Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi 3.940, , Akbank K.Maraş Şubesi , , , Şekerbank K.Maraş Şubesi , , , Halk Bankası Ticari Şubesi , , , Vakıfbank K.Maraş Şubesi (maaş hesabı) , , Ziraat Bankası K.Maraş Şubesi 7.146, , Halk Bankası Ticari Şube HTS Hesabı , , Vakıfbank K.Maraş Şubesi 3.573, , Garanti Bankası Vadesiz Hesabı Ziraat Katılım Vadesiz Hesabı Vakıf Katılım Vadesiz Hesabı BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS , , ,93

2 Sayfa 2/ Kredi Kartları Hesabı , , , Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi POS Hesabı 1.196, , , Akbank POS Hesabı 5.145, , ,34 12 TİCARİ ALACAKLAR , , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI , , , YILLIK AİDAT , , , Cari Yıl Aidat 1.862, , , Geçmiş Yıl Aidatlar , , Cari Yıl Munzam Aidatları 91, , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , Kaydiye DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar) 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI Asgari Geçim İndirimi Hesabı Asgari Geçim İndirimi Hesabı 15 STOKLAR , , BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI , , İş Makineleri Belge Sokları Hesabı İş Makineleri Belge Sokları Hesabı Menşe-i Belge Stokları Hesabı 1.418, , Menşe-i Belge Stokları Hesabı 1.378, , Form.A Belge Stokları Hesabı Eur.1 BelgeStokları Hesabı 72,00 72, Eur.1 BelgeStokları Hesabı 72,00 72, ATR Belge Stokları Hesabı 946,00 946, ATR Belge Stokları Hesabı 946,00 946,00 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...) 4.891, , , İŞ AVANSLARI HESABI 1.891, , Yurtiçi İş Avansları 1.891, , Personel İş Avansları 1.521, , Diğer Kişilere Verilen İş Avansları 369, , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI , , Yurtiçi Seyahat Avansları Personel Seyahat Avansları

3 Sayfa 3/ Yurtdışı Seyahat Avansları 1.121, , Personel Seyahat Avansları 1.121, ,00 2 Duran Varlıklar 5.375, ,72 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 5.375, , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 5.375, , Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri 5.375, , yılı Sigorta Giderleri 5.375, ,72 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , , ,30 32 TİCARİ BORÇLAR , , , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/ALACAKLILAR HESABI , , , Satıcılar , , , Durali Çolak 3.193, , KYS Yemekçilik Ltd.Şti , ,00 904, Karahanlı Özel Güvenlik Ltd.Şti , , Nedim Nergiz , , Mehmet Hanifi Küçük 5.644, , PTT Kargo 1.133, ,89 23, Murat Avgın-Mega Kartuş 1.693, ,60 312, Küçük Konak Restaurant 1.733, , Yaprak Kırtasiye 582,57 582, Gülsün Turizm 541,97 528,57 13, Yerel Basın , , , Basın İlan Kurumu Aksu TV K.Maraş Belediyesi 43,15 340,50 297, AKEDAŞ , , Zeytur Turizm 526,76 526, Türk Telekom 1.764,25 561, , Turkcell 995,90 882,30 113, Tüyamed Hastanesi 86,91 23,18 63, Özel Sular Hastanesi 3.013, , Av.Fırat Görgel 1.881, , Arif Şekerleme 2.070, ,80 520, Diğer Firmalar , , , Er-Dem Gıda Ltd.şti 1.315, , Hayati Yiğitoğlu-Yiğitoğlu Osfet 1.635, , Kocabaş Ticaret 710,15 955,74 245,59

4 Sayfa 4/ Kervan Pastanesi 267,50 267, Papatya Çiçekçilik Kahramanmaraş Reklam Promosyon Kırt.Matbaa San.Tic.Ltd.Şti , , Akhan Isıtma Soğutma-Hakan Kerkezkaya 2.834, , Hedef Kırtasiye-Mehmet Apaydın 8.421, , Fırnız Petrol 2.156, ,15 785, Akd Analitik Kurumsal Danışmanlık 6.045, , Mim Bilgisayar Ltd.Şti. 689,72 689, Cemal Taşdemir 27,00 27, DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI , , , T.Sicili Gazetesi İlan Bedeli , , , T.Sicili GAzetesi İlan Bedeli , , ,26 33 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR , , , PERSONELE BORÇLAR HESABI , , Personele Borçlar ( Net Maaş Hesabı) , , Mehmet Akif PAKDİL 9.618, , Eyyüp OZAN Yılmaz ÜLKER 4.675, , Fatma KAYA 3.761, , Serdal ŞERBETÇİOĞLU İlkay NALBANTOĞLU 4.394, , Fehmi ÇAKIROĞLU 3.242, , Dilek AYTEMİZ 2.685, , Emine KISAKÜREK 2.884, , Mustafa TARAKÇI Neslihan SARIFAKIOĞLU 2.675, , Mustafa ERTUĞRUL 2.547, , Şevki USTAÖMEROĞLU M.İlker TEKEREK Özlem AVGIN 2.175, , Tülin GÜRSOY 2.575, , Derya DOĞAN Adil Feyzi KARPUZ Enes ŞENEL M.Raşit ERTÜRKMEN Sefa ATEŞ İsmail GÖKPUR 1.822, ,00

5 Sayfa 5/ Seçkin BEŞEN 2.293, , Ayşe TORUN 1.451, , Cansel BOLAT 1.725, , Tuğba ERKÜÇÜK 1.451, , Tevfik PAKSOY Kevser TÜRKÖN 1.451, , Ebrar GÖZÜBÜYÜK 1.911, , Şükrü ÇALI M.Emin GÜRÜN 1.086, , Personele Borçlar ( BES )Hesabı 755,00 755, fatma kaya 158,00 158, derya doğan 85,00 85, adil karpuz 85,00 85, ismail gökpur 178,00 178, seçkin beşen 85,00 85, ebrar gözübüyük 89,00 89, M.Emin GÜRÜN 75,00 75, Asgari Geçim İndirimi Hesabı Mehmet Akif PAKDİL Eyyüp OZAN 197,88 197, Yılmaz ÜLKER 197,88 197, Fatma KAYA 197,88 197, Serdal ŞERBETÇİOĞLU İlkay NALBANTOĞLU Fehmi ÇAKIROĞLU Dilek AYTEMİZ Emine KISAKÜREK Mustafa TARAKÇI Neslihan SARIFAKIOĞLU Mustafa ERTUĞRUL Şevki USTAÖMEROĞLU 197,88 197, M.İlker TEKEREK Özlem AVGIN Tülin GÜRSOY Derya DOĞAN Adil Feyzi KARPUZ 205,49 205, Enes ŞENEL 205,49 205,49

6 Sayfa 6/ M.Raşit ERTÜRKMEN 182,65 182, Sefa ATEŞ 205,49 205, İsmail GÖKPUR Seçkin BEŞEN Ayşe TORUN Cansel BOLAT Tuğba ERKÜÇÜK 197,88 197, Tevfik PAKSOY 205,49 205, Kevser TÜRKÖN Ebrar GÖZÜBÜYÜK Şükrü ÇALI M.Emin GÜRÜN 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 1.224, , K Yetki Belgesi Emanet Hesabı 1.224, , K Yetki Belgesi Emanet Hesabı 1.224, ,00 34 ALINAN AVANSLAR 828, , ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI 828,33 828, emanet hesabı 828,33 828, emanet hesabı 828,33 828, ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI TOBB Avanslar Hesabı Eğitim Yardımı Hesabı ODENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER , , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , , , Gelir Vergisi , , , Maaşlardan Kesilen Gelir Vergisi , , , Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi 33,50 31,80 1, Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri Damga Vergisi 1.359, ,55 357, Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi 1.355,96 998,16 357, Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi 3,53 3,39 0, Kısmi KDV Tevkifatı 5.594, ,58 221, Kısmi KDV Tevkifatı 5.594, ,58 221, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS , , , Emekli Sandığı Sigorta Primi , , , Emekli Sandığı Teşekkül Sigorta Primi , , , Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi , , ,70

7 Sayfa 7/ BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİ GELİŞTİRME PAYI 3.266, ,93 52, İşsizlik Sigortası 3.266, ,93 52, İşsizlik Sigortası Üye Payı Hesabı 1.088, ,31 17, İşsizlik Sigortası Teşekkül Payı Hesabı 2.177, ,62 34, ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI , , , Ticari İşletmenin ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 1.605, , Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler , , Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 1.457, , Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , , Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan Üyelerdeki Değişikliklerin Tescil Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşlemler 132,50 132, Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , , Kayıt Silinme Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İşletmeler 670,80 154,80 516, Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , , Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları , , , Kayıt ve Belge Örnekleri 314,40 524,00 209, Tasdiknameler , , Rekabet Kurumu Payı , , , Rekabet Kurumu Payı-Kuruluş Sermayesi 3.993, , , Rekabet Kurumu Payı-Sermaye Artırımı , ,00 38 GEL.AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI , , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER , , , Cari Yıl Üye Aidatları , , , Cari Yıl Aidat , , , Geçmiş Yıl Üye Aidatları , , Geçmiş Yıl Aidatlar , , Muzam Aidat ,00 91, , Cari Yıl Munzam Aidatları ,19 91, , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , kaydıye kaydiye Öz Kaynaklar 2.031, , ,31 54 KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR 2.031, , , TEDAVİ FONU 2.031, , ,31

8 Sayfa 8/ %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı 2.031, , , %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı 2.031, , ,31 6 Gelir Tablosu Hesapları , ,17 60 BRÜT ESAS FAALİYET GELİRLERİ (SATIŞLAR ) , , OLAĞAN GELİRLER HESABI , , Kayıt Ücretleri Gelirleri Kayıt Ücreti Yıllık Aidat Gelirleri , , Cari yıl Aidatı , , Geçmiş Yıl Aidatları , , Munzam Aidat Gelirleri , , Cari Yıl Munzam Aidatları , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler , , Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri 5.075, , Tasdik Ücreti ticaret sicil işlemleri geliri Ticaret sicil Fonu Oda Payı , , Sigorta Acentalerı Uygunluk Bel.Baş.Hiz.Bedeli Bilirkişi ve Eksper Hizmet Ücretleri Diğer Hizmet Karşılığı Alınan Ücretler Belge Bedelleri , , Oda Kayıt Sicil Sureti Kapasite Raporu Tanzim Ücreti Yerli İstekli Belgesi 25,00 25, İş Makineleri Tescil Belge Gelirleri İhale Men Belgesi K Yetki Belgesi Geliri 1.584, , İhracat Evrakı Onay Ücreti 3.201, , Ortaklık Teyit Belgesi 375,00 375,00 61 ESAS FAALİYET GELİRLERİNDEN İNDİRİMLER (-) OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER(-) düzeltme hesabı düzeltme hesabı DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KÂRLAR , , FAİZ GELİRLERİ HESABI , , Faiz Gelirleri , ,35

9 Sayfa 9/ Vadeli Mevduat Faiz Geliri , , Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri , ,49 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI , , Sair Gelirler , , Küsurat Farkı Gelirleri 11,36 11, Sair Gelirler , ,14 7 Maliyet Hesapları , , ,62 79 GİDER ÇEŞİTLERİ , , , PERSONEL ÜCRET VE GİDERLER ,86 755, , Personel Giderleri ,86 755, , Personel Ücret ve Giderleri ,64 427, , Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı , , Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri ,01 328, , Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı 5.748, , Ulaşım Giderleri 3.457, , Yemek Ücretleri 3.672, , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HESABI ,94 842, , Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ,14 842, , Elektrik Giderleri , , Su Giderleri 340,50 340, Telefon Giderleri 1.463,95 842,75 621, Taşıma ve Kargo Giderleri 1.578, , Ticaret Sicil Memurluğu Taşıma ve Kargo Giderleri 1.156, , Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri , , Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri 3.635, , Taşıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri 855,28 855, Taşıtlar Akaryakıt Giderleri 2.942, , Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri 1.380, , Elektrikli Eşyaların Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri Toplantı Temsil ve İkram Giderleri , , Misafir Temsil ve İkram Giderleri 628,00 628, Danışmanlık Giderleri , , Isıtma ve Soğutma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri 5.047, , Bahçe Bakım ve İşçilik Giderleri 95,00 95, Yasal Sınırın Altında Kalan Demirbaş Gideri 689,72 689, Müteferrik Giderler , ,37

10 Sayfa 10/ Basın Yayın Giderleri , , İlan Giderleri , , Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri Sabit Kıymet Giderleri 1.036, , Demirbaşlar 1.036, , GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI ,18 475, , Kira Giderleri 475,56 475, Zabun Konağı Giderleri 475,56 475, Genel Yönetim Giderleri 2.218, , Sigorta Giderleri 2.053, , Dava ve İcra Giderleri 165,00 165, Seyehat ve Yol Giderleri 4.640, , Yurtiçi Seyehat Giderleri 4.640, , Şube ve Temsilcilik Giderleri 215,52 215, Temsilcilik Giderleri 215,52 215, Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı Eğitim ve Fuar Giderleri 4.191, , Diğer Eğitim Gideri 3.070, , Fuar Kongre ve sergi Giderleri 1.121, , VERGİ, RESİM VE HARÇLAR HESABI 3.316, , Vergi,Resim ve Harçlar 3.316, , Damga Vergisi 106,50 106, Noter ve Harç Giderleri 206,32 206, Stopaj 3.003, , FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 1.438, , Faiz Giderleri Faiz Giderleri Finansman Giderleri 1.438, , Kredi Kartı Komisyon Giderleri 269,98 269, Verilen Teminat Mektupları Komisyon Giderleri EFT Giderleri 996,00 996, Banka Hesap Kullanım Ücreti 172,50 172,50 Toplam: , , , ,04