8. Dönem Çalışma Raporu MALİ RAPOR. EMO Kocaeli Şubesi 217

Transkript

1 MALİ RAPOR 217

2 218

3 AKTİF ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ TARİHLİ BİLANÇO PASİF 1.KASA HESABI 8.749,57 8.TİCARİ BORÇLAR 3.165,62 Şube Kasası 4.198,66 Firmalara Borçlar 3.165,62 TMS Kasaları 4.550,91 9.DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 5.771,45 3.BANKALAR 9.745,36 Kocaeli Şube Diğer Borçlar 5.771,45 İş Bankası 7.047,19 1.ÖDENECEK VERGİLER 7.226,05 Garanti Bankası 2.697,46 2. ÖDENECEK SSK PRİMLERİ 9.968,59 Yapıkredi Bankası 0,71 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI 1.446,00 4.DİĞER HAZIR DEĞERLER ,84 Şube Sayım Tesellüm Fazlaları 826,00 İş Bankası 16373,13 Tms Sayım Tesellüm Fazlaları 620,00 Garanti Bankası ,69 3. ÖZVARLIKLAR ,58 Yapıkredi Bankası ,05 Geçmiş Yıl Özvarlıkları ,86 Temsilcilik Kredi Kartları , Yılı Özvarlıkları ,09 5.TİCARİ ALICILAR 1.812, Yılı Özvarlıkları ,09 Firmalardan Alacaklar 488, Yılı Özvarlıkları ,40 Temsilcilik Alacakları 1.324, Yılı Özvarlıkları ,05 6.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 456, Yılı Özvarlıkları ,09 Kocaeli Şube Diğer Alacaklar 456, Yılı Özvarlıkları ,91 6.MERKEZ PAYI , Yılı Özvarlıkları ,79 Geçmiş Yıl Tahakkuku , Yılı Özvarlıkları , Yılı Tahakkuku , Yılı Özvarlıkları , Yılı Tahakkuku , Yılı Özvarlıkları , Yılı Tahakkuku , Yılı Özvarlıkları , Yılı Tahakkuku , Yılı Özvarlıklar , Yılı Tahakkuku , Yılı Özvarlıklar , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku ,79 7.MERKEZDEN ALACAKLAR ,79 Merkezden Alacaklar ,79 9.BİNALAR ,47 Şube 4.457,47 Sakarya Temsilciliği ,00 Gebze Temsilciliği ,00 10.DEMİRBAŞLAR ,00 Büro Demirbaşları ,16 TMS Demirbaşları ,84 11.HAKLAR 1.333,93 LOGO LKS Muhasebe Programı 55,00 Telefon Hattı 32,40 LKS2 Temel Set 394,26 LKS-2V Plus YTL Geçiş Programı 382,62 219

4 DEM Bilgisayar Sistemi 166,00 LKS-2 Muhasebe Programı 303,65 TOPLAM ,29 TOPLAM ,29 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01 OCAK ARALIK 2014 GELİR-GİDER DURUMU 2014 YILI 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN ÜYE KAYIT VE , ,70 92,78% HİZMET KARŞILIĞI , ,50 77,07% YAYIN 3.000, ,00 37,10% SMM VE BTB , ,00 107,50% DİĞER ,00 263,00 2,63% TEMSİLCİLİK , ,00 107,54% TOPLAM , ,20 101,07% GİDERLER 2014 YILI 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN YÖNETİM , ,76 62,92% PERSONEL , ,55 113,14% İŞLETME , ,90 119,87% DİĞER GİDERLER , ,86 73,73% HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER , ,30 94,18% YAYIN 3.000,00 225,00 7,50% TEMSİLCİLİK , ,06 97,80% MERKEZ PAYI , ,79 115,94% TOPLAM , ,22 102,00% TEMSİLCİLİK 2014 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-GİDER DURUMU 2014 YILI 2014 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞEN GİDER BOLU , ,58 GEBZE , ,27 SAKARYA , ,53 ZONGULDAK , ,34 KARADENİZ EREĞLİ , ,52 BARTIN , ,39 KARABÜK , ,84 DÜZCE , ,59 TOPLAM , ,06 220

5 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2014 YILI 8. Dönem Çalışma Raporu 1.ÜYE KAYIT ,70 Üye Kayıt ve Kimlik 3.520,00 Üye Aidatları ,5 Üye Aidatları(icra) ,20 2.HİZMET KARŞILIĞI ,50 Belge Düzenleme 4.980,50 MİSEM Kursları ,00 3.YAYIN GELİRİ 1.113,00 Oda Yayın Satışı 1.113,00 4.SMM HİZMETLERİ ,00 SMM BT İlk Çıkarma ,00 SMM BT Yenileme ,00 Proje Denetim Bedelleri ,00 TUS Sözleşmeleri 10,00 YG İşletme Sorumluluğu ,00 5.DİĞER 263,00 Adlandırılmamış Gelir 263,00 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2014 YILI 1.YÖNETİM ,76 Yolluk Giderleri 5.156,62 Yönetim Toplantı Giderleri 4.960,38 Temsil Giderleri 873,40 Danışmanlık Giderleri 2.862,33 Genel Kurul Giderleri ,30 Koordinasyon Kurulu Toplantı Giderleri 1.427,80 Yemek/İkram Gideri 1.072,93 2.PERSONEL ,55 Ücretler ,93 Sosyal Yardımlar ,02 SGK İşveren Payı ,74 İşsizlik Sigortası İşveren Payı 6.576,75 İkramiyeler 7.726,11 221

6 3.İŞLETME ,90 Kırtasiye Giderleri 8.165,30 Telefon Giderleri ,35 Elektrik Giderleri 3.186,30 Bakım Onarım Giderleri 8.418,12 Kargo ve Nakliye Giderleri ,23 Vergi Resim ve Harç Banka Giderleri ,96 Lokal Giderleri 0,00 Kira Gideri ,50 D.gaz Isınma Gideri 1.766,11 Gazete Dergi Gideri 462,48 Sigortalama Gideri ,60 Su Giderleri 1.446,80 Mutfak Gideri 3.397,88 Müşavirlik Bedeli 5.779,57 Ortak Bina Giderleri 142,70 4.DİĞER GİDERLER ,86 Sosyal Faaliyetler 8.296,92 TMMOB Öğrenci Evi Payı ,00 Ulaşım Konaklama Gideri 6.556,62 SMM Üyeler E-İmza ,10 Diğer Toplantı Gideri 4.974,22 5.HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER ,30 Test ve Ölçümler 190,08 Seminer Konferans Gideri 4.717,70 MİSEM Kurs Giderleri ,52 6.YAYIN 225,00 Oda Yayınları 225,00 222

7 2014 YILI GELİR BÜTÇESİ , , , , , , , ,00 1,00 ÜYE KAYIT VE HİZMET KARŞILIĞI YAYIN TAHMİNİ BÜTÇE SMM VE BTB GERÇEKLEŞEN DİĞER TEMSİLCİLİK 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ , , , , , , , , , ,00 0,00 YÖNETİM İŞLETME HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI GERÇEKLEŞEN TEMSİLCİLİK 223

8 2014 YILI N KENDİ İÇİNDE DAĞILIMI ÜYE KAYIT VE 23,5% TEMSİLCİLİK 51,1% HİZMET KARŞILIĞI 3,5% YAYIN 0,1% DİĞER 0,0% SMM VE BTB 21,8% 2014 YILI N KENDİ İÇİNDE DAĞILIMI PERSONEL 43,0% İŞLETME 11,4% DİĞER GİDERLER 7,4% HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 3,3% YAYIN 0,0% TEMSİLCİLİK 11,7% YÖNETİM 6,3% MERKEZ PAYI 16,8% 224

9 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ TARİHLİ BİLANÇO AKTİF PASİF 1.KASA HESABI 4.752,87 1.PERSONELE BORÇLAR ,20 Şube Kasası 2.140,54 2.DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR ,35 TMS Kasaları 2.612,33 1. ÖDENECEK VERGİLER 9.578,91 2. ÖDENECEK SGK 2.BANKALAR 1.479,47 PRİMLERİ ,08 3.SAYIM VE TESELLÜM İş Bankası 1.427,85 FAZLALIĞI ,34 Şube Sayım ve Tesellüm Garanti Bankası 25,14 Fazlalığı ,34 Yapı Kredi Bankası 26,48 Temsilcilik Sayım ve Tesellüm Fazlalığı 620,00 Temsilcilik Banka Hesapları 0,00 4. BORÇLAR HESABI 1,10 3.DİĞER HAZIR DEĞERLER ,80 Şube Borçları 1,10 Şube Kredi Kartları ,68 5. ÖZVARLIKLAR ,37 Gebze Kredi Kartları ,38 Geçmiş Yıl Özvarlıkları ,86 Sakarya Kredi Kartları 9.258, Yılı Özvarlıkları ,09 Bolu Kredi Kartları 5.914, Yılı Özvarlıkları ,09 Zonguldak Kredi Kartları 84, Yılı Özvarlıkları ,40 Kdz.Ereğli Kredi Kartları 2.953, Yılı Özvarlıkları ,05 Bartın Kredi Kartları 718, Yılı Özvarlıkları ,09 Karabük Kredi Kartı 42, Yılı Özvarlıkları ,91 Düzce Kredi Kartları 3.354, Yılı Özvarlıkları ,79 4.ALACAKLAR HESABI 1.105, Yılı Özvarlıkları ,22 Alıcılar 1.105, Yılı Özvarlıkları ,68 5.ALACAK SENETLERİ 924, Yılı Özvarlıkları ,88 Temsilcilik Alacak Senetleri 924, Yılı Özvarlıkları ,68 6.MERKEZ PAYLARI , Yılı Özvarlıkları ,71 Geçmiş Yıl Tahakkuku , Yılı Özvarlıkları , Yılı Tahakkuku , Yılı Özvarlıkları , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku , Yılı Tahakkuku ,86 7.MERKEZDEN ALACAKLAR ,35 Merkezden Alacaklar ,35 8.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 4.043,34 Şube Diğer Alacaklar 4.043,34 9.BİNALAR ,47 Şube 4.457,47 Şube Eğitim Salonu ,00 Sakarya Temsilciliği ,00 Gebze Temsilciliği ,00 10.DEMİRBAŞLAR ,59 Büro Demirbaşları ,48 TMS Demirbaşları ,11 225

10 11.HAKLAR 1.333,93 LOGO LKS Muhasebe Programı 55,00 Telefon Hattı 32,40 LKS2 Temel Set 394,26 LKS-2V Plus YTL Geçiş Programı 382,62 DEM Bilgisayar Sistemi 166,00 LKS-2 Muhasebe Programı 303,65 TOPLAM ,35 TOPLAM ,35 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01 OCAK KASIM 2015 GELİR-GİDER DURUMU 2015 YILI 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN ÜYE KAYIT VE , ,15 59,81% HİZMET KARŞILIĞI , ,00 96,01% YAYIN 4.000, ,00 38,70% SMM VE BTB , ,50 82,51% DİĞER , ,00 23,10% TEMSİLCİLİK , ,30 104,03% TOPLAM , ,95 86,74% GİDERLER 2015 YILI 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN YÖNETİM , ,24 16,08% PERSONEL , ,86 113,69% İŞLETME , ,83 118,90% DİĞER GİDERLER , ,27 72,33% HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER , ,71 105,43% YAYIN 4.000,00 370,00 9,25% TEMSİLCİLİK , ,50 95,90% MERKEZ PAYI , ,86 84,18% TOPLAM , ,27 99,70% TEMSİLCİLİK 2015 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-GİDER DURUMU 2015 YILI 2015 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞEN GİDER BOLU , ,00 GEBZE , ,64 SAKARYA , ,42 ZONGULDAK , ,18 KARADENİZ EREĞLİ , ,82 BARTIN , ,81 KARABÜK , ,44 DÜZCE , ,19 TOPLAM , ,50 226

11 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2015 YILI 1.ÜYE KAYIT ,15 Üye Kayıt ve Kimlik Yenileme 3.645, Yılı Aidatları 510, Yılı Aidatları 1.177, Yılı Aidatları 1.755, Yılı Aidatları 3.484, Yılı Aidatları , Yılı Aidatları , Yılı Aidatları , Yılı Aidatları 288,00 İcra Aidatları 2.420,15 2.HİZMET KARŞILIĞI ,00 Belge Düzenleme 5.213,00 Eğitim Merkezi Gelirleri ,00 3.YAYIN GELİRİ 1.548,00 Oda Yayın Satışı 1.548,00 4.SMM HİZMETLERİ ,50 SMM BT İlk Çıkarma ,00 SMM BT Yenileme ,00 Proje Denetim Bedelleri ,50 YG İşletme Sorumluluğu ,00 5.DİĞER 2.310,00 Şube Diğer Gelirleri 2.310,00 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2015 YILI 1.YÖNETİM 8.041,24 Yolluk Giderleri 1.175,58 Yön.Toplantı Giderleri 5.599,37 Temsil Giderleri 100,00 Koordinasyon Kurulu Toplantı Giderleri 1.166,29 2.PERSONEL ,86 Ücretler ,73 Sosyal Yardımlar ,00 SSK İşveren Payı ,94 İşsizlik Sigortası İşveren Payı 7.796,05 227

12 İkramiyeler ,87 Tazminatlar ,09 SGDP İşveren Hissesi 2.864,18 3.İŞLETME ,83 Kırtasiye Giderleri ,78 Posta Giderleri 9.134,11 Telefon Giderleri ,80 Bakım Onarım Temizlik Giderleri ,75 Vergi Resim ve Harç Banka Giderleri 8.601,51 Elektrik Giderleri 8.148,33 Doğalgaz Giderleri 1.907,50 Sigorta Giderleri ,27 Su Giderleri 2.172,56 Kira Giderleri ,25 Müşavirlik Bedeli 3.853,08 Gazete, Dergi ve Kitap Gideri 350,16 Gecikme ve Para Cezaları 450,00 Mutfak Gideri 3.545,73 4.DİĞER GİDERLER ,27 Sosyal Faaliyetler 8.881,61 Şube Diğer Toplantı Gideri 6.549,49 Ulaşım ve Konaklama Gideri 998,86 Genel Kurul Gideri 2.048,56 E-imza ve Mesleki Sorumluluk Gider ,75 Hizmet Sözleşme Gideri 5.600,00 5.HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER ,71 Seminer, Konferans 1.048,90 Test Ölçüm Gideri 195,00 MİSEM Kurs Giderleri ,81 6.YAYIN 370,00 Oda Yayınları 370,00 228

13 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ , , , , , ,00 0,00 ÜYE KAYIT VE HİZMET KARŞILIĞI YAYIN TAHMİNİ BÜTÇE SMM VE BTB GERÇEKLEŞEN DİĞER TEMSİLCİLİK 2015 YILI GİDER BÜTÇESİ , , , , , ,00 0,00 YÖNETİM PERSONEL İŞLETME DİĞER GİDERLER HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER YAYIN TEMSİLCİLİK MERKEZ PAYI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN 229

14 2015 YILI N KENDİ İÇİNDE DAĞILIMI (Ocak-Kasım) TEMSİLCİLİK 57,9% ÜYE KAYIT VE 18,4% HİZMET KARŞILIĞI 5,7% YAYIN 0,2% SMM VE BTB 17,6% DİĞER 0,3% TEMSİLCİLİK 8,8% YAYIN 0,0% HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 4,4% DİĞER GİDERLER 3,7% 2015 YILI N KENDİ İÇİNDE DAĞILIMI (Ocak-Kasım) MERKEZ PAYI 14,4% YÖNETİM 0,8% PERSONEL 55,0% İŞLETME 12,9% 230