YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

Transkript

1 YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

2 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU ( TI1 ) Risk Derecesi : 1 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ ( TL ) KATEGORİ 231, %0, ,74 SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ %1, %6, %12, %20, Para Piyasası Şemsiye Fonu Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı 4th Qtr Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar borsa kanalı ile dahil edilecektir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4 te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4 te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ de yer alan ve madde 2.42te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 2nd Qtr 3rd Qtr 1st Qtr

3 İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU ( IAT ) Risk Derecesi : 2 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ ( TL ) KATEGORİ 0, %0, ,8 Katılım Şemsiye Fonu SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ %1, %4, %11, %18, Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı Fon portföyünün tamamı devamlı olarak; ortaklık payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon kamu/özel sektör tarafından ihraç edilen yerli ve/veya yabancı kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetlerine, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler ile ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak yatırımcılarına düzenli gelir paylaşımı yaratmayı hedefler. Fon faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. - Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. - Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz.

4 GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ( GA1 ) Risk Derecesi : 3 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ (TL) KATEGORİ 317, %0, ,36 Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ %2, %7, %20, %17, Fon Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün, ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ye makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. 3rd Qtr Fon Varlık Dağılımı 4th Qtr Fon portföyünde yer alan kamu ye özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. 2nd Qtr 1st Qtr

5 YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU ( YAC ) Risk Derecesi : 4 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ ( TL ) KATEGORİ 1, %0, ,69 SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ %2, %5, %5, Fon Sepeti Şemsiye Fonu Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80 ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalarda farklı varlıkların kazançlarına iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para cinsinden fon katılma payı, para ve sermaye piyasası araçları toplamı fon toplam değerinin %20 si üzerinde olamaz. Fonun risk değeri 3-4 bandında yer alacaktır. Bu şekilde fon, risk-getiri perspektifiyle belirtilen risk değeri bandına karşılık gelen volatilite aralığında azami getiri sağlamayı hedefler.

6 İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU ( IPV ) Risk Derecesi : 5 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ ( TL ) 5, %0, ,69 SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ %2, %4, %6, %40, KATEGORİ Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı 4th Qtr Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak, Türk Devleti, İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, belediyeler ve devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar ile Türk Özel Sektör Şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği USD cinsi Eurobondlara yatırılacaktır.fon portföyüne ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobondlar, döviz cinsinden/dövize endeksli kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen USD -EUR cinsinden/usd-eur a endeksli kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçları ile diğer sermaye ve para piyasası enstrümanları dâhil edilebilir. EUR cinsinden Kamu/Özel Sektör Dış Borçlanma Araçlarına (Eurobond) %0-20 aralığında yatırım yapılabilir. Fonun yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak döviz cinsinden borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dâhil edilebilir. 2nd Qtr 3rd Qtr 1st Qtr

7 GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU ( GTA ) Risk Derecesi : 6 SON FİYAT ( TL) GÜNLÜK GETİRİ (%) PAY ADET FON TOPLAM DEĞERİ ( TL ) KATEGORİ 0, %1, ,81 SON 1 AY GETİRİSİ SON 3 AY GETİRİSİ SON 6 AY GETİRİSİ SON 1 YIL GETİRİSİ %1,5757 %7, %-1, %33, Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu Fon Yatırım Stratejisi Fon Varlık Dağılımı 4th Qtr Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ile altına dayalı mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır. 3rd Qtr 2nd Qtr 1st Qtr

8 TURKISH YATIRIMIN ARACILIK ETTİĞİ DİĞER FONLAR

9 İŞ PORTFÖY Fon Kodu Fon Adı Şemsiye Fon Türü 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) Yılbaşı (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TDG İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu TGE İŞ PORTFÖY EMTIA YABANCI BYF FON SEPETI FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu IPI İŞ PORTFÖY BİRİKİM HESABI KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TI4 İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞIŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu IBK İŞ PORTFÖY MAXIMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu IAT İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TI7 İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu TI6 İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TI3 İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu TIF İŞ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu TIE İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu IYD İŞ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu TAU İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu TTE İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIKLI SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu IPJ İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON Karma Şemsiye Fonu IBB İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu

10 GARANTİ PORTFÖY Fon Kodu Fon Adı Şemsiye Fon Türü 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) Yılbaşı (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu GTA GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu TGA GARANTİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu GUH GARANTİ PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER) HİSSE BYF FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu GA1 GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu GAH GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu GPF GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu

11 YAPI KREDİ PORTFÖY Fon Kodu Fon Adı Şemsiye Fon Türü 1 Ay (%) 3 Ay (%) 6 Ay (%) 1 Yıl (%) Yılbaşı (%) 3 Yıl (%) 5 Yıl (%) YTD YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YKT YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi Şemsiye Fonu YAN YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Para Piyasası Şemsiye Fonu YHT YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YBS YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YFV YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Katılım Şemsiye Fonu YDK YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YOT YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu YOD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON Karma Şemsiye Fonu YAU YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YDE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YEF YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YHS YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YAS YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YDI YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu YAC YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Sepeti Şemsiye Fonu

12 Bilal AKSOY TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. NİN DİĞER RAPORLARINA ; adreslerinden ulaşabilirsiniz. ÇEKİNCE : Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.