GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş YILI FAALİYET RAPORU 19.FAALİYET DÖNEMİ

Transkript

1 GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş YILI FAALİYET RAPORU 19.FAALİYET DÖNEMİ YÖNETİM KURULUNUN 24/03/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2015/02 SAYILI TOPLANTISINDA KABUL EDİLEREK GENEL KURULA SUNULMUŞTUR. 1

2 GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimiz in 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/04/2015 Salı günü saat 15:00 de Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Maçka-Beşiktaş/İstanbul'da yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın, hisse senetlerini ve bunların mülkiyetini tevsik eden bir belge ile Şirketimiz merkezine 13/04/2015 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını, toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımızın T.Ticaret Kanunu hükümleri gereğince aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi doldurarak imzalamalarını, notere onaylatmalarını ve noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmelerini, Şirketimiz in 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının 07/04/2015 tarihinden itibaren toplantının yapılacağı adreste tetkiklere hazır bulundurulacağını bilgi edinmelerini, bildirilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, yılı Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelerin ücretlerinin tespiti, 8- TTK 376. Madde kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, 10- Dilek,Temenniler,Kapanış. YÖNETİM KURULU 2

3 VEKALETNAME GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Sahip olduğum..tl. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 21/04/2015 Salı günü saat 15:00 de Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Beşiktaş /İstanbul adresinde yapılacak 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya. yı vekil tayin ediyorum. VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/ Unvanı Tarih ve İmza 3

4 GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SAYIN ŞEVKET DEMİREL İN GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN.VE TİC. A.Ş. 21/04/2015 OLAĞAN GENEL KURUL MESAJI Sayın Hissedarlarımız, On dokuzuncu Faaliyet Dönemini tamamlamış bulunan Şirketimizin, Hesap Dönemi faaliyetini tetkik etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz der, ilginize teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarız. Şirketimiz 1989 yılında Göltaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin kapasite artırımı için kurulan 2. hattın ve fabrikanın diğer ünitelerindeki hazır beton ihtiyaçlarını karşılamak için Isparta Hazır Beton Tesisi kurulmuş ve 2 mikserle üretime başlamıştır. Göltaş Çimento A.Ş. bünyesinde 1990 yılından itibaren piyasaya hazır beton satmaya başlamıştır. Ülkemizde hazır beton üretimine ve tüketimine paralel olarak 1995 yılında Antalya Hazır Beton Tesisi devreye alınmıştır. Hazır beton tesislerimiz 1996 yılında Göltaş Çimento A.Ş. bünyesinden ayrılarak TL sermaye ile Göltaş Hazır Beton ve Yapı elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında yeni bir şirket olarak kurulmuş ve tesis, araç ve ekipmanları Göltaş Çimento A.Ş. den kiralayarak faaliyetine devam etmiştir yılı Ağustos ayında Burdur ve bölgesinin hazır beton ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir beton santrali kurulmuştur. Ayrıca çok uzun süreden beri kullanılan ve ekonomik ömrünü dolduran Isparta Tesisi beton santralinin yerine yeni bir santral alınarak yeni yerinde hizmet vermeye devam etmektedir. Isparta ve Burdur Tesislerimizin hammadde ihtiyacını karşılamak için Isparta hazır beton tesisimiz bünyesinde 320 ton/saat kapasiteli kırma eleme tesisi mevcut olup, agrega üretimi yapılmaktadır yılı içerisinde agrega satışına da önem verilmiş ve beton agregalarının yanında özellikle karayolları teknik şartnamelerine uygun temel, alt temel ve asfalt yapımı için uygun malzeme üretilmiş ve satılmıştır. Bilgisayar kontrollü üretim yapan beton santrallerimizin toplam üretim kapasiteleri ise ; 4

5 Isparta 120 m³/saat Antalya I 90 m³/saat Antalya II 90 m³/saat Belek 80 m³/saat Burdur 120 m³/saat Isp.Havaalanı 90 m³/saat SANTRAL Araç parkımız ; MOBİL POMPA MİKSER KAMYON DÜZ KEPÇE ISPARTA ANTALYA BELEK BURDUR ISP.HAVAALANI TOPLAM Ekonomik Ömrü Tükenen Parka Çekilen Araçlar ; SANTRAL MOBİL POMPA MİKSER ANTALYA 7 2 ISPARTA - 1 TOPLAM 7 3 Santrallerimizin yılları karşılaştırmalı satışları; SANTRAL ISPARTA ANTALYA ALANYA MANAVGAT BELEK BURDUR ISP.HAVAALANI TOPLAM

6 İnşaat sektöründeki denetim boşluğu ve haksız rekabetten kaynaklanan kalitesiz ürün tehlikesi, arz-talep dengesizliği nedeniyle istenilen kârlılık düzeyine ulaşılabilmiş değildir yılında Isparta-Antalya ve Burdur tesislerimizin satışları artmıştır. Mobil Santral olarak Belek te otel projesine hizmet verilmiştir. Isparta Kara Havacılık Okulu projesi bitmek üzeredir. Bir önceki yıla göre satış miktarımız Kara Havacılık Okulu projesinin tamamlanmak üzere olmasından dolayı azalmasına rağmen şirketimiz 2014 yılını kârla kapatmıştır yılı kârının ihtiyatlara ayrılmasını önermekteyiz. Dileğimiz 2015 ve takip eden yıllarda bu haksız rekabete neden olan kayıt dışılığın ve kalitesizliğin ortadan kalkması ve kârlı satışlarımızın devam etmesidir. Raporu yüksek tetkiklerinize arz eder, sevgi ve saygılarımızla teşekkürlerimizi sunarız. GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 6

7 MİSYON, VİZYON, DEĞERLER VE STRATEJİ Şirketimizin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak müşterilerimizin beklentilerini tatmin edecek kalitede ve yürürlükteki standartlara uygun ürünleri üretmeyi, pazara sunmayı ve bunun devamlılığını sağlayarak, Kalite Yönetim Sistemi nin sürekli gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini amaçlamaktayız. Kuruluşundan bugüne kadar faaliyet gösterdiği her bölgede ürün ve hizmet kalitesi, ciddiyet ve kurumsallığı ile müşterilerine ve tedarikçilerine vermiş olduğu güvenin karşılığında aldığı güç ile Göltaş Hazır Beton A.Ş. faaliyetlerine devam edecektir. Şirketimiz vizyon ve misyonu ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 ve ISO 14001:2005 yönetim sistemleri politikaları içinde onaylamıştır. Değerler Her zaman en iyi ve en düşük maliyetle hizmet vermeye çalıştığımız müşterilerimiz, görevlerinin gerektirdiği yetkilerle donanmış, sorumluluklarının bilincinde yeni projelere imza atmak için kendilerini sürekli geliştiren ve takım ruhu ile çalışan personelimiz en değerli kaynaklarımızdır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Şirketimiz tüm çalışanlarının, Alt yüklenici çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlığını korumayı ve güvenliğini sağlamayı, riskleri en aza indirmeye çalışarak, ulusal ve uluslararası yasalara uymak kaydıyla sıfır kaza hedefini politika olarak benimsemiştir. Şirketimiz OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına 2010 yılı içinde başlamış, tarihinde TÇMB tarafından OHSAS belgesini almıştır yılında SGS International Certification Services (ICS) den ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. Sistemlerin belgelendirme ve denetlemelerinin tek elden yapılması için tarihinde Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından denetleme geçirilmiş ve belgelendirme yapılmıştır yılında KÇK tarafından yapılan gözetim tetkiki ile ISO 9001:2008 geçişi yapılmıştır. Tüm tesislerimizde ISO Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş olup, Kalite Çevre Kurulu tarafından yapılan belgelendirme tetkikiyle tarihinde ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. KÇK dan KÇK işareti alınması için temasa geçilmiş ve Eylül 2008 de tesislerimizde KÇK uygunluk belgelendirmesi yapılarak belgelerimiz alınmıştır. Yine 30 Haziran 03 Temmuz 2010 tarihleri arasında Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından yapılan gözetim tetkiki ile KÇK Uygunluk Belgeleri G Uygunluk Belgesi olarak değiştirilmiştir. Böylece firmamız G Uygunluk Belgesine sahip sayılı firmalar arasına girmiştir. 7

8 Şirketimiz aynı zamanda Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi Belgesi ne ve TSE den TS Uygunluk belgelerine sahiptir. Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Çevre Yönetim Hizmeti ile Çevre İzin ve Lisans Başvuru Hizmeti için, TÇMB-EÇKA ve Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, tarihinde sözleşme yapılmış olup tarihinde yenilenmiştir. Sözleşme kapsamında her ay tesislerimizde Çevre Görevlisi tarafından Çevre Tetkikleri yapılmaktadır. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan akredite kuruluş Kalite Çevre Kurulu tarafından Emisyon teyit ölçümleri Antalya ve Isparta tesislerinde tarihinde, Burdur Hazır Beton tesisinde tarihinde tamamlanmıştır. Yönetmelik kapsamında; Antalya, Burdur Isparta Tesislerimizin 5 yıl süre ile geçerli olan Hava Emisyonu kapsamında Çevre İzin Belgeleri alınmıştır. Burdur Hazır Beton Tesisi için Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nden belge no lu Ek-2 Faaliyeti İzin Belgesi alınmış, tarihli 2 yıl süre ile geçerli belge yenilenmesi yapılmıştır. 3 adet hazır beton santralinde yasal yönetmelikler çerçevesinde Atık Yağların ve diğer tehlikeli atıkların bakanlıktan çevre lisanslı kuruluşlar aracılığı ile bertarafı sağlanmaktadır. Tesislerimizde oluşan hiçbir atık, doğadaki alıcı ortama gelişigüzel verilmemektedir. Çevreye saygılı ve tüm yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerimiz yerine getirilmektedir. I- ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ İnşaat sektörüne hizmet veren ticari hazır beton kuruşumuz, 1996 yılında Göltaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde kurularak ilerleyen yıllarda Isparta-Antalya-Burdur santrallerimizle hizmet vermeye başlamıştır. a- Genel Bilgi Hesap Dönemi : Ticaret Unvanı : Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları San.Tic.A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : Kuruluş Tarihi : 18 Ocak 1996 Ortak Sayısı : 3 Kayıtlı Sermaye/ Ödenmiş sermaye : TL 8

9 b- Adresler MERKEZ TELEFON : FAX : ADRES : Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apt. No:4 Beşiktaş/İSTANBUL ISPARTA HAZIR BETON TELEFON : FAX : ADRES : Isparta-Afyon Karayolu 15. Km ISPARTA ANTALYA HAZIR BETON TELEFON : (3 HAT) FAX : ADRES : Sinan Mah. Şen Sok. No:207 Kepez/ANTALYA BURDUR HAZIR BETON TELEFON : (2 HAT) FAX : ADRES : Burdur-Fethiye Karayolu Çendik Köyü Mevkii/BURDUR KEÇİBORLU MOBİL SANTRAL (KARA HAVACILIK OKULU ) TELEFON : FAX : - ADRES : Keçiborlu/ISPARTA Web sitesi : 9

10 c- Şirketin Organizasyonu Şirket 1996 yılında kurulmuştur. Ana faaliyet konusu Hazır Beton üretimi ve satışıdır Cari Dönem Önceki Dönem Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Göltaş Çimento A.Ş TL. % 99, TL. % 99,97 Şevket Demirel TL. % 0, TL. % 0,021 Ş.Nihan Atasagun TL. % 0, TL. % 0,007 Neslihan Demirel 0.-TL. % 0, TL. % 0,007 Diğer Ortaklar 0.-TL. % 0, TL. % 0, Toplam TL TL. d- Şirketin Sermaye ve Ortaklık yapısı/varsa hesap dönemi içerisindeki değişiklikler Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli (Yirmidokuzmilyon) hisseye ayrılmış (Yirmidokuzmilyon) Türk Lirası dır. Ödenmiş sermayesi (Yirmidokuzmilyon)Türk Lirası dır. Dönem içerisinde sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. 10

11 GÖLTAŞ HAZIR BETON A.Ş ORTAKLIK YAPISI ORTAKLAR PAY TUTARI (TL) PAY ORANI (%) GÖLTAŞ A.Ş ,00 99,97 ŞEVKET DEMİREL 6.000,00 0,00021 Ş.NİHAN ATASAGUN 4.000,00 0,00014 TOPLAM ,00 1, Şirketimizin tüzel kişi ortaklarından Göltaş Çimento A.Ş. ortaklık yapısı da aşağıdaki gibidir : GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş.'NİN ORTAKLIK YAPISI ORTAKLAR PAY TUTARI (TL) PAY ORANI (%) GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş ,00 27,56 HALKA AÇIK KISIM ,00 68,78 DİĞER ORTAKLAR ,00 3,66 TOPLAM ,00 100,00 e- Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar Şirketin imtiyazlı payı yoktur. Şirket Ana Sözleşmesi nin 7.maddesine göre: Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli (Yirmidokuzmilyon) hisseye ayrılmış (Yirmidokuzmilyon) Türk Lirasıdır. Şirketin hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. 11

12 f- Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı Yönetim Kurulu üyeleri tarihli Genel Kurul da 3(Üç) yıl için seçilmiş olup, görev süresi devam etmektedir. YÖNETİM KURULU Şevket DEMİREL Başkan ve Murahhas Aza Üç Yıl Ş.Nihan ATASAGUN Başkan Vekili Üç Yıl Neslihan DEMİREL Murahhas Aza Üç Yıl U.Binhan KESİCİ Üye Üç Yıl Cengiz ÖZDEMİR Üye Üç Yıl Sertaç Bora ÖZYURT Üye Üç Yıl Nuri AKPINAR Üye Üç Yıl Yönetim Kurulu nun görev yetki sınırları; Şirket esas mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri ve Yönetim Kurulunun 23 Mayıs 2012 gün ve 2012/07 sayılı kararı ile kabul edilen imza sirküleri 19 Haziran 2012 tarih ve 8093 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek belirlenmiştir. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER Hasan ÇOLAK Mehmet Ali KOL Eralp İŞLER Isparta Tesisi Müdürü Antalya Tesisi Müdürü Burdur Tesisi Müdürü 2014 Yılı sonu itibariyle çalışanlarımızın mevcudu; 18 kişi Beyaz yakalı, 79 kişi Mavi yakalı olmak üzere toplamda 97 kişi aylık ücretli çalışan personelimiz vardır. 12

13 İnsan Kaynakları departmanı; ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 ve ISO 14001:2005 Yönetim sistemlerine uyum sağlayarak, şirketin hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde verimliliği temel alan, çağdaş insan kaynakları programlarını yürütmektedir. Şirketimiz çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için, eğitim ihtiyaçlarını tespit edip planlayarak çalışanları etkinleştirmeye ve verimli kılmaya yönelik eğitimler düzenlemiştir. Şirket içi eğitim imkanının geliştirilmesi kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek için, değişik eğitim şirketi ve kurumları tarafından da yararlanılmıştır. Şirketimiz İnsan Kaynakları stratejimizi ve öncelikle hedeflerimizi belirlerken, İnsan Kaynakları süreçlerinde eğitim, performans değerlendirmesi, kariyer gelişimi, organizasyon ve insan kaynağı başarı planı, ücretlendirme ve sosyal haklar uygulamaları ile çalışanlarına bireysel gelişim, yüksek performans ve başarı için her türlü olanağı sağlamaktadır. İnsan Kaynakları çalışanlarımızın maaş, avans, harcırah, sosyal yardımlar gibi haklarının ödenmesi ve SSK primleri, İşsizlik primleri gibi yasal kesintilerinin süresi içerisinde ilgili resmi kurumlara yatırılmasını takip etmektedir. Şirketimize iş yapan taşeron firmaların da resmi yükümlüklerini zamanında yerine getirmesini takip etmiştir. g- Bir önceki GK da (eski TTK md ) uyarınca, YK üyelerine şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapma ve rekabette bulunmaya ilgili yetki verilmişse ve bu yetkinin kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldıysa faaliyetler hakkında bilgi Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında (eski TTK md ) uyarınca, YK üyelerine şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapma ve rekabette bulunmaya ilgili yetki verilmiştir. Bu yetki kullanılmamıştır. 13

14 II- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 2014 yılı toplam Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan ücretler toplamı: ,21 -TL. sıdır. Bunun dışında performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta ve Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Şirketin Hesap Döneminde Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti bulunmamaktadır. IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a- Şirketimiz Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. Tic. A.Ş. nin kiracısı konumunda olduğu için büyük alımlar dışında kalan küçük çaplı demirbaş alımlar bulunmaktadır. b yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; holding iç denetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Murahhas üyelerine düzenli olarak raporlamak, alınan ve alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir. c yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur. ç yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur. d yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetimi ve kamu denetimi yoktur. e yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava yoktur. f yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur. g yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış, genel kurul kararları yerine getirilmiştir. 14

15 h- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır. i yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcama yoktur. j- Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü ; 2014 faaliyet yılında Şirketimizin, hakim ortağı ve hakim ortağının yönlendirmesiyle hakim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hakim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olan ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler Rapor içeriğinde yer almaktadır. k yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirketler topluluğu ile herhangi bir hukuki işlem olmamıştır. V- FİNANSAL DURUM a- BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI Şirket Halka Kapalı şirket olduğundan Bağımsız Dış Denetim e tabi değildir. b YILI FAALİYET DÖNEMİ DENETÇİ RAPORU Şirketimizde denetçi yoktur. c YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimiz Bağımsız Dış Denetime tabi değildir. 15

16 d- FİNANSAL DEĞERLENDİRME Şirketimizin kullandığı belli başlı finansal araçlar, nakit, direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlardır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amacımız operasyonlarımız için finansman yaratmaktır. Şirketimiz ayrıca finansal araçların kullanılmasından ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir. VI- RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ Şirketimiz finansman ihtiyacını kendi bünyesinden karşılamakta olup, kısa, orta ve uzun vadeli kredi kullanmamaktadır. Şirketimiz in karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için SAP sistemi kullanılmaktadır. Performansa göre yeni stratejiler belirlenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu günlük, aylık, yıllık nakit akışı, üretim, stok, sevkiyat programını etkin olarak kontrol etmekte ve risk unsurlarını tespit edip çözüme ulaştırmaktadır. VII- DİĞER HUSUSLAR Proje bazlı Antalya ili Serik İlçesi Kadriye Beldesi Taşlıburun Mevkii sınırları içinde yapımına 2013 yılı aralık ayında başlanan Sueno Golf Otel inşaatında kullanılacak olan hazır beton üretimi için 80 m³/saat kapasiteli bir adet beton santrali kurulmuş ve otel ile ilgili yapılan inşaatlar için her türlü betonarme beton ve özel betonlar üretilmeye başlanmıştır Haziran ayı sonunda mobil santral sökülmüş bakiye beton talepleri Antalya tesisimizden tedarik edilmiştir. 16

17 BELEK SUENO OTEL İNŞAATI Yine Proje bazlı hizmet vermek üzere 2012 yılı Ağustos ayında Isparta ili Keçiborlu İlçesi sınırları içinde yapımına başlanan Kara Havacılık Okulu inşaatında kullanılan hazır betonun üretimi 2014 yılında da devam etmiştir. 17

18 KEÇİBORLU KARA HAVACILIK OKULU BETON DÖKÜMÜ Burdur İl merkezinde de 2014 yılı Ocak ayında başlayan ve yıl sonunda tamamlanan Burdur Belediyesi katlı otopark inşaatı projesi tamamlanmıştır. 18

19 GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,60 A HAZIR DEĞERLER , , Kasa , , Bankalar , , Diğer hazır değerler , ,76 C TİCARİ ALACAKLAR , , Alıcılar , , Alacak Senetleri , , Verilen Depozito ve Teminatlar 7.100, , Şüpheli Ticari Alacaklar , , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) , ,92 D DİĞER ALACAKLAR 0, , Diğer Çeşitli Alacaklar 0, ,00 E STOKLAR , , İlk Madde ve Malzeme , , Yarı Mamuller - Üretim , ,31 G GELECEK AYLARA AİT GİD.VE GELİR TAHAK , , Gelecek Aylara Ait Giderler 8.046, , Gelir Tahakkukları ,23 268,92 H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , , Devreden KDV ,85 0, Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , , İş Avansları 6.607, ,35 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI , ,78 D MADDİ DURAN VARLIKLAR , , Arazi ve Arsalar 1.018, , Tesis,Makine ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,87 E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , Haklar , , Özel Maliyetler , , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Birikmiş Amortismanlar(-) , ,86 G GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GELİR TAH ,90 589, Gelecek Yıllara ait Giderler ,90 589,80 AKTİF TOPLAMI , ,38 19

20 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI , ,71 B TİCARİ BORÇLAR , , Satıcılar , , Borç Senetleri , ,63 C DİĞER BORÇLAR , , Personele Borçlar , ,78 D ALINAN AVANSLAR , , Alınan Sipariş Avansları , ,32 F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,91 G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , , Maliyet Giderleri Karşılığı , ,07 H GELECEK AYLARA AİT GEL.VE GIDER TAHAK , , Gelecek Aylara Ait Gelirler , ,48 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI , ,67 A ÖDENMİŞ SERMAYE , , Sermaye , , Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00 0,00 03 Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları , ,09 04.Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00 0,00 B SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0, Hisse Senetleri İhraç Primleri 0,00 0, Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0, M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 0,00 0, İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 0,00 0, Diğer Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 C KAR YEDEKLERİ , , Yasal Yedekler , , Statü Yedekleri 0,00 0, Olağanüstü Yedekler , , Diğer Kar Yedekleri 0,00 0, Özel Fonlar 0,00 0,00 D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 0,00 01.Geçmiş Yıl Karları 0,00 0,00 E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) , ,22 01.Geçmiş Yıl Zararları (-) , ,22 F DÖNEM NET KARI(ZARARI) , , Dönem Net Karı 0, , Dönem Net Zararı (-) ,01 PASİF TOPLAMI , ,37 20

21 BİLANÇO DİPNOTLARI 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: 0 -TL. 2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere : a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 0 -TL. b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : ,89TL 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 0 -TL. 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : ,00.TL 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 0 -TL. 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 0 -TL. 7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar 8. Yurtdışından alacaklar (avanslar dahil) İlgili Hesap Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar 9. Yurtdışında borçlar (avanslar dahil) İlgili Hesap Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar 10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: 0 -TL. 11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: 0 -TL. 12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı : 0 -TL. 13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü : Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutarı Hamiline 5.Tertip Hamiline 5.Tertip Hamiline 5.Tertip Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : 0 TL 21

22 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının : Adı Pay Oranı Pay Tutarı GÖLTAŞ A.Ş. % 99, ,00 -TL. 16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıklarının Adı Pay Oranı Top.Sermayesi Son Dönem Karı 17. Stok değerleme yöntemi a) Cari dönemde uygulanan yöntem : Ağırlıklı Ortalama Maliyet b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : Ağırlıklı Ortalama Maliyet c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış tutarı : 18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti. : ,39.-TL. b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : 19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları Ticari Alacak Ticari Borç 1-Ana kuruluş 2-Bağlı Ortaklık-(Göltaş) İştirakler 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : Antalya, Isparta, Burdur sınırları içinde bulunan Hazır Beton Tesislerimizin işletilmesinin alt İşverene verilmesi düşünülmektedir. 22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) : 0 -TL. 23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, 24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarları : 0 -TL. 22

23 25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar 26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları : 0 -TL. 28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : 0 -TL. 29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, 30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : 31/12/

24 GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI A.Ş TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar , ,96 1. Yurtiçi Satışlar , ,49 2. Yurtdışı Satışlar 3. Diğer Gelirler , ,47 B. Satışlardan İndirimler (-) , ,57 1. Satış İskontoları(-) , ,57 C. Net Satışlar , ,39 D. Satışların Maliyeti (-) , ,94 1. Satılan Mamul Maliyeti (-) , ,22 2. Satılan Ticari Mallar maliyeti (-) , ,25 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) , ,47 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) , ,45 E. Faaliyet Giderleri (-) , ,98 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 2. Pazarlama, Satış ve Dağ.Giderleri (-) , ,24 3. Genel Yönetim Giderleri (-) , ,74 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) , ,47 F. Diğer Faaliyetlerden Gel.ve Karlar , ,49 1. Faiz Gelirleri , ,90 2. Konusu Kalmayan Karşılıklar , ,93 3. Menkul Kıymet Satış Karları 6.086,10 4. Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,66 G. Diğer Faal.Giderler ve Zararlar (-) , ,69 1. Karşılık Giderleri , ,83 2. Diğer Olağan Gider ve Zararlar , ,86 H. Finansman Giderleri (-) , ,39 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,39 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 FAALİYET KARI (ZARARI) , ,88 I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar , ,10 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar , ,10 J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) , ,62 1. Çalışmayan Kısım Gid.ve Zararları (-) , ,13 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) ,21-71,09 3. Diğer Olağanüstü Gid. ve Zararlar (-) , ,40 DÖNEM KARI (ZARARI) , ,36 K.Ödenecek Vergi & Yasal Yüküm.(-) 0,00 0,00 NET DÖNEM KARI (ZARARI) , ,36 24

25 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: ,46-TL. a) Amortisman Giderleri: ,20.-TL. aa) Normal amortisman giderleri ,20.-TL. bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : b) İtfa ve tükenme payları : ,26.-TL. 2. Dönemin karşılık giderleri : ,83-TL. 3. Dönemin tüm finansman giderleri : ,39.TL. a) Üretim maliyetine verilenler b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler c) Doğrudan gider yazılanlar : ,39.TL. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.).yoktur. 4. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : TL. GÖLTAŞ A.Ş TL. ETTAŞ A.Ş TL. ORMA A.Ş TL. GÖLTAŞ ENERJİ A.Ş TL. ORKAV A.Ş TL. ELMA-SU A.Ş TL. 5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.): TL. GÖLTAŞ A.Ş TL. GÖLYATIRIM A.Ş TL. ETTAŞ A.Ş TL. ORMA A.Ş TL. 6. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatleriyle toplam tutarı 0 -TL. 7. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-).Yoktur. 8. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi) : Ağırlıklı Ortalama Maliyet 9. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri. Fiili stok sayımı yapılmıştır. 10. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yaralan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları: 0 -TL. 11. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not : 0 -TL. 12. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları : 0 -TL. 13. Gelir Tablosunun Onaylanarak kesinleştiği tarih :

26 MALİ ORANLARIMIZ LİKİDİTE DURUMUNU İNCELEYEN ORANLAR A-CARİ ORAN 1,40 1,62 Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar B-ASİT TEST ORANI (Hazır Kıymet Oranı) 0,60 0,10 (Kasa+Bankalar+Tahviller+Alacaklar)/Kısa Vadeli Borçlar C-STOKLAR / DÖNEN VARLIKLAR 0,08 0,08 Stoklar / Dönen Varlıklar MALİ BÜNYE ORANLARI A-TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI 0,69 0,62 Toplam Borç / Toplam Aktif B-ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI 0,31 0,38 Özkaynak / Toplam Aktif C-DÖNEN VARLIKLARIN ÖZ SERMAYEYE ORANI 3,19 2,59 Dönen Varlıklar / Özsermaye D-PARANIN DÖNÜŞ HIZI 1,54 1,68 Ciro / Dönen Varlıklar KARLILIK ORANLARI A-AKTİF DEVİR HIZI 1,50 1,67 Net Satışlar / Toplam Aktifler B-KAR MARJI ORANI - 0,08 Net Dönem Karı / Bürüt Satış Hasılatı C-CİRO KARLILIK ORANI - 0,09 Bürüt Dönem Karı / Bürüt Satış Hasılatı D-AKTİFLERİN VERİMLİLİĞİ - 0,16 Bürüt Dönem Karı / Toplam Aktifler 26

27 27