Đçindekiler. Konu 2 MUHASEBE HESAP PLANI ĐŞLEMLERĐ..2-2 Arama hücreleri. 2-4 Yeni Hesap Kaydı Hesap Kaydı Değişikliği..

Transkript

1 Đçindekiler - ĐÇĐNDEKĐLER Konu 1 PROGRMA GENEL BAKIŞ 1-1 Programa ilk giriş ve yeni firma oluşturma..1-1 Kullanıcıların(operatör) tanıtılması 1-4 Yeni Operatör Kaydı 1-5 Operatör Şifre Değişikliği.1-5 Yetki Tanımları..1-5 Operatör Yetki Kopyalama..1-6 Menü Kullanımı.1-7 Operatör Menü Kopyalama.1-8 Đlk Değerler.1-8 Tahsilat Hesapları..1-8 Ödeme Hesapları.1-8 Virman Bordro Türleri 1-9 Gizlenen Hesap Grupları..1-9 Kısıtlanan Hesaplar Sabitlerin belirlenmesi Stok gruplarının ayarlanması Stok sicillerinin açılması 1-11 Stok mevcutlarının(sayım-envanter) girilmesi Cari kayıtların açılması ve numaralandırılması Cari borç-alacak bakiyelerinin ve vadeli evrakların girdisi 1-13 Banka ve hesapların tanıtılması 1-14 Raporların ve çıktı ayarlarının yapılması Lisanslama Konu 2 MUHASEBE HESAP PLANI ĐŞLEMLERĐ..2-2 Arama hücreleri. 2-4 Yeni Hesap Kaydı Hesap Kaydı Değişikliği..2-5 Alt Hesap 2-5 Hesap Notu..2-6 F5 Durum..2-6 Yardımcı Defter 2-7 I

2 Đçindekiler Hesap No Değişikliği.2-10 Hesap Birleştirme 2-10 Hesap Sil.2-10 Listele 2-10 FĐŞ ĐŞLEMLERĐ Yeni Fiş Kaydı MALĐ TABLOLAR 2-18 BĐLANÇO GELĐR TABLOSU 2-20 SATIŞILARIN MALĐYETĐ TABLOSU FON AKIM TABLOSU NAKĐT AKIM TALOSU.2-23 KAR DAĞITIM TABLOSU YEVMĐYE DEFTERĐ BÜYÜK DEFTER DEFTER-Đ KEBĐR 2-26 DURUM BĐLGĐLERĐ 2-27 Yardımcı Defter Yazdırma 2-27 Mizan.2-27 BAKIM ĐŞLEMLERĐ.2-29 Hesap devirlerini yeniden düzenle.2-29 Fiş kayıtlarını düzeltme işlemi /hatalı fişler 2-30 Yansıtma işlemi/dönem kapatma 2-30 Entegre kayıtlarını doğrulama raporu Konu 3 FĐNASMAN.3-1 TAHSĐLAT/ÖDEME ĐŞLEMLERĐ..3-2 Kasa Đşlemleri..3-2 Giriş Bordro Đşlemleri Çıkış Bordro Đşlemleri Virman Đşlemleri Yeni Virman Kaydı Tahsilat Ödeme Takibi 3-20 ÇEK SENET ĐŞLEMLERĐ 3-20 Alınan Çek Senet Đşlemleri Yeni Çek Senet Mail Order Talimatı Girişi Yeni Çek Girişi Yeni Senet Girişi Yeni Mail Order Talimatı Girişi AB yaz (Alındı belgesi).3-25 II

3 Đçindekiler Ç/S Yazdır 3-26 Verilen Çek Senet Đşlemleri Yeni Çek Senet Mail Order Talimatı Girişi Yeni Çek Girişi 3-28 Yeni Senet Girişi Yeni Mail Order Talimatı Girişi AB yaz (Alındı belgesi).3-31 Ç/S Yazdır 3-32 ÇEK SENET ĐŞLEM BORDROLARI Yeni Đşlem Bordrosu Kayıt.3-33 Đşlem Tanımları.3-34 BANKA HESAP TANIMLAMALARI 3-35 Banka Hesap Tanımı Banka Đşlemleri.3-36 Yeni Banka Bordrosu Kaydı CARĐ HESAP ĐŞLEMLERĐ Cari Hesap Planı Arama hücreleri Yeni Hesap Kaydı Hesap Kaydı Değişikliği Yeni Cari Hesap Kaydı Cari Hesap Sicil Kartı Cari Hesap Hareketleri Alt Hesap Cari Hesap Notu F5 Durum 3-53 Hesap No Değişikliği.3-54 Hesap Birleştirme 3-54 Hesap Sil.3-55 Listele 3-55 CARĐ HESAP MĐZANI.3-55 TAKSĐT DURUM RAPORU 3-63 BAKĐYESĐ UYUYAN HESAPLAR RAPORU.3-63 CARĐ HESAPLAR RĐSK DURUM RAPORU.3-64 CARĐ HESAP YAZIŞMALARI.3-64 CARĐ HESAP TAHSĐLAT ÖDEME LĐSTESĐ 3-65 HĐZMET MASRAF ĐŞLEMLERĐ III

4 Đçindekiler Hizmet Masraf Kataloğu Hizmet Masraf Alışları 3-68 Yeni Hizmet Masraf Belgesi 3-68 MALĐ TABLOLAR.3-69 BĐLANÇO GELĐR TABLOSU FĐNASMAN ODR Konu 4 STOK YÖNETĐMĐ 4-1 STOK GRUP ĐŞLEMLERĐ STOK SĐCĐL ĐŞLEMLERĐ Yeni Stok Kaydı..4-9 Sicil Detayı 4-10 Rezervasyon HF Hesaplanan Fiyat Alternatif Hareketler TPL Not Al F.D Kampanya Teklif Depo Stok Resim Fiyatlar SDD SKY Kullanım Yerlerinden Stok Arama F Katalog Sabitleri F Teklif Kutusuna At F Sicil Koduna Göre Sırala F Sicil Adına Göre Sırala F Katalog F Fihrist F Başka Kataloga Sicil Aç F Sicil Sil Sicil Kodu Değiştir Konsinye Hareketleri.4-29 Sicil Özellikleri IV

5 Đçindekiler Alınan Sipariş Hareketleri 4-29 Verilen Sipariş Hareketleri Sicil Değişikliği STOK ALIŞ ĐŞLEMLERĐ.4-30 Sicil Değişikliği STOK ALIŞ ĐŞLEMLERĐ.4-30 STOK SATIŞ ĐŞLEMLERĐ.4-31 ALIŞ / SATIŞ BELGE ÖZELLĐKLERĐ Kayıt Değiştir.4-33 A/S Çıktı Ayarları Kayıtlı Belgeler Üzerinde Đşlem Yapmak MARKET SATIŞLARI STOK DEPO ĐŞLEMLERĐ Depo tanım işlemleri.4-64 Depo Sevk Đşlemleri Depo Stok Envanteri Depo Stok Sayım Listesi Depo Stok Hareket Raporu.4-69 STOK KAMPANYA ĐŞLEMLERĐ Kampanya Yapılacak Stok Bilgileri.4-70 Kampanya Aktif, Pasif Hale Getirmek.4-70 STOK MALĐ RAPORLARI Stok Envanteri Stok Satışları Kar/Zarar Raporu 4-72 Cari Hesap Satış Raporu Plasiyer Satış Raporu 4-74 STOK DURUM RAPORLARI Stok Hareket Raporu.4-75 Konsinye Stok Durum Raporu Hareketli Uyuyan Stoklar Raporu Stok Durum Raporu Stok Satış Raporu 4-78 Stok Alış/Satış Belgeleri Raporu Stok Hareket Raporu Giriş-Çıkış Cari Hesap Stok Hareket Raporu.4-82 Grup + Sicil Bazında Stok Hareket Raporu.4-83 V

6 Đçindekiler Eksi Stok Çıkışları Raporu 4-86 SAYIM LĐSTESĐ FĐYAT LĐSTESĐ.4-87 MĐNĐMUM/MAKSĐMUM STOK DURUM RAPORU.4-88 STOK ETĐKET LĐSTESĐ.4-88 STOK BARKOD LĐSTESĐ STOK FĐYAT DEĞĐŞĐKLĐĞĐ LĐSTESĐ STOK DĐĞER ĐŞLEMLERĐ Stok Gruplarında Özel Đşlemler.4-90 Giriş Çıkış Đle Stok Eşitle Stok Barkod Kodu Girişleri Özel Barkod Etiketi Yapma.4-91 Min/Max Stok Seviyeleri Ayarlama.4-92 Sicili Değiştirilemez Stok Grupları 4-92 Konu 5 SATINALMA/TEDARĐK 5-1 SATINALMA ÖNERĐSĐ HAZIRLAMA..5-2 Normal Tedarik.5-2 Servis Eksiği Đçin Tedarik.5-3 Sipariş eksiği Đçin Tedarik 5-4 SATINALMA TALEPLERĐ..5-6 Rezervasyon Giriş.5-6 Rezervasyon Çıkış.5-6 Rezervasyon Durum Raporu..5-7 ONAYLI TEDARĐKÇĐLER Sabit Kriterler.5-8 Tedarikçi Puanlama.5-9 TEKLĐF ĐSTEMĐ HAZIRLAMA TEDARĐKÇĐ TEKLĐFLERĐ GĐRĐŞĐ TEKLĐF DEĞERLENDĐRME VERĐLEN SĐPARĐŞLER BACKORDER BAKĐYE TAKĐBĐ Konu 6 PAZARLAMA SATIŞ..6-1 MÜŞTERĐYE TEKLĐF VERME.6-2 MÜŞTERĐ SĐPARĐŞĐ GĐRĐŞĐ 6-2 MÜŞTERĐ SĐPARĐŞ ONAYI.6-4 DURUM RAPORLARI.6-6 Müşteri Siparişleri Bakiye Raporu 6-6 VI

7 Đçindekiler Sipariş Bakiye Raporu 6-6 Alınan Sipariş Stok Durum Raporu.6-9 Alınan sipariş Stok Dağıtım Raporu.6-11 SATIŞ HEDEF PLANLAMA Satış Hedef Planları.6-12 Satış Hedef Planı Durum Raporu.6-13 Konu 7 SABĐTLER.7-1 FĐNANSMAN SABĐTLERĐ.7-1 PARA CĐNSLERĐ..7-1 TAHSĐLAT / ÖDEME SABĐTLERĐ..7-2 TAKSĐTLENDĐRME ŞABLONU 7-3 TAHSĐLAT ÖDEME KODLARI.7-4 CARĐ HESAP ANALĐZ KODLARI 7-5 ÖZEL KODLAR..7-5 CARĐ HESAP KAYNAKLARI. 7-6 FĐŞ ENTEGRE SABĐTLERĐ..7-6 KDV RAPOR HESAPLARI TANIMI..7-8 DÖNEM KAPAMA STOK SABĐTLERĐ.7-10 STOK ĐŞLEM SABĐTLERĐ STOK KULLANIM YERLERĐ.7-12 ANALĐZ KODLARI A/S BELGE ÖZEL KODLARI BELGE BAŞLIK ŞABLONU BELGE DĐPNOT ŞABLONU ÖLÇÜ BĐRĐMLERĐ Konu 8 SERVĐS ĐŞLEMLERĐ Araç Randevu Đşlemleri 8-2 Yeni Randevu Kaydı.8-2 Araç Kabul Đşlemleri..8-2 Yeni ĐşEmri Kaydı..8-2 Đş Emri Bilgileri 8-3 Araç Sabit Bilgileri Diğer Bilgiler..8-4 Şikayet Bilgileri.8-5 VII

8 Đçindekiler Sigorta Đşlemleri..8-6 Aksiyon Đşlemleri Aksiyon Seçenekleri..8-8 Đlgili Araçlar 8-8 Ekleri Đşçilik Parça Bilgileri..8-9 Bakım Đşlemleri Bakım Yapılacak Araç Grubu Bakım periyot Bilgisi Talimat Grubu Arıza Đşçilik Kod Tanımı Bakım Talimatı Tanımı Açık Onarımlar Arıza Kodu Belirleme Ekspertiz Teklif Đşlemleri Onarım Yedek Parça Çıkışı 8-19 Onarım Đşçilik Girişi.8-22 Đşçilik zaman takibi Onarım Sarf Malzeme Çıkışı.8-26 Parça Fiyat Đskonto Onayı.8-27 Đşçilik Fiyat Đskonto Onayı 8-28 Sarf Giderler Fiyat Đskonto Onayı Onarım Faturalama 8-30 Faturalanmış Onarımlar.8-35 Kesin Fatura Đptali 8-36 Onarım Đrsaliyeleri.8-36 Araç Sicil Đşlemleri Araç Marka Tip Tanımları Yeni Marka Tip Tanımı Versiyonlar Renkler Teknik Özellikler.8-38 Bakım Onarım Ücretleri Bakım Onarım Parça Đşçilik Bilgileri Kayıtlı Araçlar Araç Teknik Özellik Şablonu Araç Sicil Tanımları Bakım Onarım Bilgileri Havuzdaki Bakım Onarım Bilgileri VIII

9 Đçindekiler Aksiyonlar Araç Notu Şase Numarası Değişikliği 8-43 Tanımlamalar Onarım Sabitleri Đşçilik Grubu Tanımı Onarım Đşçilik Kataloğu Personel Tanımları Onarım Şikayet Kataloğu Sigorta Bilgileri Sigorta Şirketler Tanımı Acenteler Tanımı Eksperler Tanımı Sigorta Evrakları Tanımı Sigorta Đşlemleri Garanti Đşlemleri Kesin Garanti Talepnameleri Yeni Garanti Talepnamesi Oluşturmak.8-54 Beklemedeki Garantiler Garanti Talepnamesinin Onaylanması Garanti talepnamesine yol km işçiliği eklemek Garanti Talep No Değişikliği Garanti Talebi Yazdırma Garanti Talebi Üzerinde Değişiklik Yapmak.8-59 Periyodik Bakım Kontrol Listesi Yeni Bakım Listesi Oluşturmak Bakım Listesi Onaylanması Kesin Bakım Listesi Yazdırma Bakım Listesi Üzerinde Değişiklik Yapmak Ödeme Emri Gelen Garantiler Garanti Talebi Faturalama Garanti Talebini Tekrar Faturalama Talep Edilen Faturaların Garantiler Đcmali.8-63 Rapor ve Analizler Personel Verim Analizi Onarım Đşçilik Analizi Onarım Yedek Parça Satış Rapor IX

10 Đçindekiler Üretim Analizi Araç Marka Tiplerine Göre Üretim Analizi Araç Model Yılına Göre Üretim Analizi Đş Türüne Göre Araç Girişleri Sarf/Gider Masraf Analizi.8-70 Garantili / Bedelsiz Parça Đşçilikler Raporu.8-70 Tamir Kataloğunda Đşçilik Üretimi Servise Gelmeyen Araçlar Servis Faaliyet Raporu (Normal / Detaylı) Personel Faaliyet Raporu Konu 9 YIL SONU ĐŞLEMLERĐ Konu 10 BAYCOM BAYĐĐ ĐLETĐŞĐM Bayi Tanımları Bayii Sicil Bilgisi Gidecek Bilgi Tanımları Gelen Bilgi Tanımları Gidecekler Gönder / Al Đletişim Problemleri Gelen Đşlenecek Bilgiler Gidenler Konu 11 SĐSTEM GEREKSĐNĐMLERĐ VE SIKÇA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Sistem Gereksinimleri Sıkça Karşılaşılan Sorunlar DataBase Hataları Veri Tabanı Sunucusu Konfigüre Edilmesi Veri Tabanı Hataları Operatör Hataları Versiyon / Güncelleme Eksikliği X

11 Programa Genel Bakış 1 PROGRAMA GENEL BAKIŞ ( GĐRĐŞ ) Đlk yapılacaklar ; 1) Programa ilk giriş ve yeni firma oluşturma, 2) Kullanıcıların(operatör) tanıtılması, 3) Sabitlerin belirlenmesi, 4) Stok gruplarının ayarlanması, 5) Stok sicillerinin(kartlarının) açılması, 6) Stok mevcutlarının(sayım-envanter) girilmesi. 7) Cari kayıtların açılması ve numaralandırılması. 8) Cari borç-alacak bakiyelerinin ve vadeli evrakların girdisi. 9) Banka ve hesapların tanıtılması 10) Raporların ve çıktı ayarlarının yapılması. 11) Lisanslama işlemi. 1) Programa ilk giriş ve yeni firma oluşturma : Enterprice ı çalıştırmak için masaüstündeki kısayol (ikon) kullanılır.bu işlemden sonra programın ilk giriş (şifre) ekranı gelecektir.

12 Programa Genel Bakış Şekil 1.1 Programa giriş yapılabilmesi için sağ tarafta bulunan ORNEK yazısı üzerinde fare ile çift tıklanır. Program örnek firmasını otomatik olarak sol taraftaki firma koduna atacak ve şifre için bekleyecektir. Programın standart şifreleri 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından herhangi birisidir. Sistem tarihi otomatik gelir. Farklı bir dönem için kurulum yapılacaksa sadece yıl hanesinde ilgili yılı değiştirmek yeterlidir.şifre girildikten sonra TAMAM tıklanır. Şekil 1.2 sorusuna evet ile cevap verilmelidir. Evet butonu tıklanıldıktan sonra yeni gelen ekranda Yeni firma aç butonu tıklanır Şekil

13 Programı Genel Bakış Eğer demo için önceden yüklenmiş kayıtların görünmesi istenilmiyorsa sektörel dataları aktarma kutucuğu işaretlenmelidir. Yeni firma aç butonunu tıkladıktan sonra program otomatik olarak ilgili firma ve yıl için dosyaları oluşturacak, işlem bitiminde kendisi kapanacaktır. NOT : (Bu işlem sadece programın ilk kez çalıştırıldığında yapılacaktır. Bütün bu işlemler programın sisteme database(veritabanı) dahil sorunsuz yüklendiği varsayılarak anlatılmıştır.) ORNEK firması açıldıktan sonra firmanın kendi firması(ları)nı oluşturması için,diğer menüsünden firma tanımlama seçeneği kullanılır.gelen ekranda kayıt butonu tıklanır ve ilgili alanlar doldurulduktan sonra TAMAM butonu tıklanır.tıpkı örnek firmada olduğu gibi gelen ekranda YENĐ FĐRMA AÇ butonu tıklanır.(sektörel dataları aktarma kutucuğu seçili firma tanımlanırsa örnek kayıtlar aktarılmaz.) Şekil

14 Programa Genel Bakış 2) Kullanıcıların(operatör) tanıtılması : Diğer menüsünden operatör işlemlerinden,operatör işlemleri seçeneği ile yeni kullanıcılar tanıtılıp menü ayarları, kullanım yetkileri, operatör tahsilat hesapları, operatör ödeme hesapları, virman bordro türleri, kullanıcı gizlenen hesap gurupları ve kısıtlanan hesapları tanıtılabilir. Seçenek tıklanıldığında yönetici yetki şifresi isteyecektir.(bu şifre sistem kurulumunda yetkili satıcı tarafından sistem yetkilisine verilecektir). Şifre girildikten sonra mevcut kullanıcılar kodları ile birlikte gelir.operatör adları mevcutların üzerinde değiştirilebilir yada aşağı ok tuşunu veya insert tuşunu kullanarak yeni kayıt açılabilir.(şifreleri görmek için sağ düğme kullanılır). Operatörlerin yetkilerini belirlemek için yetki tanımları menüsü, menü yetkilendirilmeleri için menü kullanımı seçenekleri seçilir. Şekil

15 Programı Genel Bakış Yeni Operatör Kaydı Yeni bir operatör tanımı yapmak için Şekil 1.5 ekranında kayıt butonu ile yeni operatör tanımı gerçekleştirilir. Şekil 1.15 Yeni tanımlanan operatörün kod numarası daha önceki kayıtlı operatör kod numaralarından veya XXX olarak ayarlanamaz. Operatör Şifre Değişikliği Operatör şifre değişikliği Enterprice programında iki farklı şekilde yapılabilir. Şifre operatör tarafından değiştirilebilir.diğer > Kullanıcı Đşlemleri Operatör Şifre Değiştirme seçeneği ile operatör kendi şifresini değiştirebilir Şekil 1.16 Operatörlerin şifresi sistem yetkilisi tarafından değiştirilebilir.şekil 1.5 ekranında şifresi değiştirilmek istenilen operatörün üzerinde değiştir seçeneği seçilerek operatörün isim ve şifre değişikliği gerçekleştirilebilir. Not : Enterprice programı içerisinde grid ayarları operatör bazında saklandığı için operatör kodunu değiştirmek operatörün grdi ayarlarını değiştirecektir. Yetki Tanımları Kullanıcı yetkilerinin tanımlandığı bölümdür.yetkiler kullanıcı bazında tanımlanmaktadır. 1-5

16 Programa Genel Bakış Şekil 1.17 Kullanıcı yetki tanımlarında bir operatörün bir bölüm ile ilgili Görüntüleme, Silme, Kayıt, Değiştirme, Yazdırma olarak 5 farklı yetki tanımı vardır.evet olanlarda kullanıcı işlem yapabilecek hayır olanlarda ise kullanıcı işlem yapamayacaktır.ve operatör aşağıdaki uyarı ile karşılaşacaktır. Şekil 1.18 Operatör yetki tanımları program içerisinde kullanılan bölümlere göre ayarlanmıştır bunun yanında operatörün A/S türleri üzerinde yetki tanımları da ayarlanabilir. Şekil 1.19 A01 irsaliyeli alışlar görüntüleme operatöre kapatıldığında operatör Alış işlemlerine geldiğinde alış türleri içerisinde A01 irsaliyeli alışları göremeyecektir. Operatör Yetki Kopyalama Bir operatör için hazırlanmış olan yetki tanımları başka bir operatör için de geçerli ise kopyala butonu 1-6

17 Programı Genel Bakış ile operatöre hazırlanmış olan yetki tanımları farklı bir operatöre kopyalanabilir. Yetki tanımları içerisinde bulunan bir yetki kaydına yapılan ayarın tüm kullanıcılara uygulanması istenildiğinde kayıt üzerinde sağ tıkladığımızda bu kaydı diğer operatörlere kopyala seçeneği seçilerek kayıtlı olan tüm operatörlere seçilen kayıt kopyalanmış olacaktır. Menü Kullanımı Operatör menü kullanımı ile menü seçenekleri operatör bazında gizlenmekte ve mevcut isimleri değiştirilebilmektedir. Şekil 1.20 Şekil 1.20 ekranında Muhasebe menüsü operatöre tamamen kapatılmıştır. Şekil 1.21 Şekil 1.21 ekranında operatör Muhasebe menüsünü görmekte Fiş işlemleri menüsü operatöre kapatılmıştır. Şekil

18 Programa Genel Bakış Şekil 1.22 ekranında operatör Muhasebe menüsü ismini Genel Muhasebe olarak değiştirmiştir.enterprice ana menüde Genel Muhasebe olarak işlem görecektir. Operatör Menü Kopyalama Bir operatör için hazırlanmış olan menü kullanmı başka bir operatör için de geçerli ise kopyala butonu ile operatöre hazırlanmış olan menü kullanımı farklı bir operatöre kopyalanabilir. Đlk Değerler Đlk değerler butonuna basıldığında hazırlanmış olan menü kullanımı standart değerlere dönecektir. Tahsilat Hesapları Operatörün giriş bordro alınan çek senet vb. bölümlerde kullanmış olduğu tahsilat hesaplarının bulunduğu şablondur. Operatöre hazırlanmış olan tahsilat şablonu farklı bir operatör tarafından kullanılacaksa kopyala butonu ile diğer operatörlere kopyalanabilir. Şekil 1.23 Ödeme Hesapları Operatörün çıkış bordro verilen çek senet vb. bölümlerde kullanmış olduğu ödeme hesaplarının bulunduğu şablondur. Operatöre hazırlanmış olan ödeme şablonu farklı bir operatör tarafından kullanılacaksa kopyala butonu ile diğer operatörlere kopyalanabilir. 1-8

19 Programı Genel Bakış Şekil 1.24 Virman Bordro Türleri Yeni virman kaydı esnasında virman türü alanında bulunan değerleri oluşturur, virman bordro türleri operatör bazında değişkenlik göstermektedir. Şekil 1.25 Gizlenen Hesap Grupları Operatörün cari hesap planında işlem yapması istenilmeyen hesaplar gizlenebilir, operatör bu kayıtları görmeyecektir.operatör bazında hesap gizleme işlemi ana hesaplar bazında yapılmaktadır örn: 100 hesabı gizlenildiğinde 100 ile başlaya tüm hesaplar gizlenecektir. 1-9

20 Programa Genel Bakış Şekil 1.26 Kopyala butonu ile diğer operatörlere yapılmış olan ayarlar kopyalanabilir. Kısıtlanan Hesaplar bir önceki seçeneğimizde hesap grupları kısıtlama seçeneğinden bahsetmiştik hesap gruplarındaki kısıtlama ana hesaplar bazında çalıştığını söylemiştik kısıtlanan hesaplar ise ana hesap veya tali hesap bazında değil tüm hesaplar için geçerlidir.görüntüleme, silme, kayıt, değiştirme, yazdırma olarak kısıtlanan hesaplar üzerinde ayarlar yapılabilir, yapılan ayarlar diğer operatörlere kopyalanabilir. Şekil

21 Programı Genel Bakış 3) Sabitlerin belirlenmesi Programın muhasebe, finansman,stok ve genel ayarlarının belirlendiği bir kez yapılıp sabitleneceği bölümdür.(standart olarak yapılması gereken ayarlamalar yapılmıştır.) 4) Stok gruplarının ayarlanması Stok gruplarında ürünler kayıt edilmez.marka, özellik, kullanım tarzı vs. kriterlerle gruplandırılan ürünlerin ana başlıklarının bulunduğu bölümdür. Stok gruplarının doğru tanıtılması büyük önem arz etmektedir. Đleride yapılacak işlemlerde stok grupları bazında bir çok hareket vardır.ilk olarak satılan veya Üretilen ürünün grubuna kod verilmelidir.(örnek kodları inceleyiniz). Kodlamadan sonra birimi, indirim oranları, alış-satış vadeleri, alış-satış kdv oranları girilmelidir. Eğer stok alış veya satışta muhasebe hareketleri stok grupları bazında yapılacaksa ilgili sütunlara bu hesaplar belirtilmelidir.(f2 tuşu ile hesap planından seçim yapılabilir veya olmayan hesaplar oluşturulup aktarılabilir) (GRUPLARI PROGRAMA AKTARMAK ĐÇĐN DATA AKTARIM MODÜLÜ KULLANILABĐLĐR) Şekil 1.6 5) Stok sicillerinin açılması Satınalma/tedarik, Sipariş,satış,üretim gibi faaliyetleri gerçekleştirebilmek için ilk olarak stok sicillerinin tanıtılması gerekir. Hammadde, yarımamül, mamül,sarf ürünler ve tüm stokların stok grupları altında düzenli bir şekilde girdisinin olması ileride stok takibi için iyi bir temel oluşturacaktır.(stok sicil işlemleri,stok bölümünde açıklamalı 1-11

22 Programa Genel Bakış anlatılmıştır) (SĐCĐLLERĐ PROGRAMA AKTARMAK ĐÇĐN DATA AKTARIM MODÜLÜ KULLANILABĐLĐR) Şekil 1.7 6) Stok mevcutlarının(sayım-envanter) girilmesi Stok sicillerinin tanıtılmasından sonra mevcut stok adetlerinin(envanter) girdileri yapılmalıdır. Stok sayım girişleri stok alış işlemlerinden A06-STOK SAYIM GĐRĐŞLERĐ( ENVANTER) bölümünden girilecektir. (ENVANTER BĐLGĐLERĐNĐN PROGRAMA AKTARIMI ĐÇĐN DATA AKTARIM MODÜLÜ KULLANILABĐLĐR). Buradan girilen stok adetleri yıl içerisindeki alış işlemlerinden farklı bir alan olan yılbaşı stok devri kısmında görülecektir. Şekil

23 Programı Genel Bakış 7) Cari kayıtların açılması ve numaralandırılması Muhasebe ve finansal hareketlerin yapılabilmesi için mevcut Alıcı - satıcı firmaların veya şahısların sicillerinin(kartlarının) açılması gerekir. Cari açarken dikkat edilmesi gereken en önemli konu, cari kodlarının(numaralarının) oluşturulmasıdır. Müşteri veya satıcıların kodları yurt içi-yurt dışı, bölgesel veya çalışma şekillerine göre gruplandırılabilir. (CARĐ SĐCĐL BĐLGĐLERĐNĐN PROGRAMA AKTARIMI ĐÇĐN DATA AKTARIM MODÜLÜ KULLANILABĐLĐR) (örnek ankara müşterileri, istanbul müşterileri gibi) Şekil 1.9 8) Cari borç-alacak bakiyelerinin ve vadeli evrakların girdisi Cari kayıtların tanıtılmasından sonra varsa carilerin son hesap bakiyeleri programa girilmelidir.(son HESAP BAKĐYELERĐNĐN PROGRAMA AKTARIMI ĐÇĐN DATA AKTARIM MODÜLÜ KULLANILABĐLĐR). Bakiyelerin yanında eğer vadeli evraklar varsa(çek-senet gibi) onlarda manuel girilmelidir.hesap bakiyeleri virman seçeneği kullanılarak girilecektir. 1-13

24 Programa Genel Bakış Şekil ) Banka ve hesapların tanıtılması Çek-senet ve diğer bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi için banka ve hesapları tanımlanmalıdır. Banka tanımlamaları için finansmandan banka işlemleri daha sonra banka hesap tanımları seçeneği seçilir. Şekil 1.11 Bu menüde sadece banka isimleri belirtilir. Bankanın hesapları ise hesaplar menüsünden kaydedilir. 1-14

25 Programı Genel Bakış Şekil 1.12 Đlgili bankanın üzerinde iken hesaplar seçeneği seçildiğinde gelen ekrana banka ile çalışılan hesaplar kaydedilir. (örneğin ytl mevduat veya usd kredi vs).eğer bankanın çeki kullanılıyorsa çek hesabı da belirtilmelidir. Muhasebe ve cari entegreleri belirtildikten sonra banka hesabı kaydedilmiş olur. 10) Raporların ve çıktı ayarlarının yapılması Standart tasarımların dışında işletmeye özel fatura veya raporların tanıtılması yapılmadır.programın tüm çıktılarının tasarımını kullanıcı kendi isteği doğrultusunda değiştirebilir. Đlk yapılması gerekenler arasında fatura, irsaliye ve teklif çıktıları yeralır. 11) Lisanslama Ürün satın alındıktan sonra yetkilendirmek için lisans numaralarının alınması gerekir. Aksi halde program demo süreci bitince çalışmayacaktır. Şekil

26 Programa Genel Bakış Lisanslama için diğer menüsünden Program yetkisi al seçeneği seçilir. Gelen ikaz ekranından devam butonu tıklanır. Şekil 1.14 Gelen ekrandaki istek kodu merkeze iletilir ve onaylanmış seri numarası merkez tarafından verilir. Beyaz alan yetkili satıcı bilgilerini içermektedir. 1-16

27 Finansman 3 FĐNANSMAN Tahsilat,ödeme,banka işlemleri, çek-senet takibi gibi finanssal işlemlerin takibinin yapıldığı menüdür.

28 Finansman TAHSĐLAT/ÖDEME ĐŞLEMLERĐ Finansman Tahsilat / Ödeme Đşlemleri Tahsilat, ödeme, virman gibi finanssal nakit giriş/çıkış işlemlerin yapıldığı menüdür. Menüye ulaşmak için ana menüden FĐNANSMAN TAHSĐLAT/ÖDEME ĐŞLEMLERĐ seçilmelidir. KASA ĐŞLEMLERĐ Finansman Tahsilat / Ödeme Đşlemleri Kasa Đşlemleri Her türlü kasa ile ilgili nakit tahsilat ve ödemelerin takip edildiği bölümdür. Kasa işlemlerine girildiğinde daha önce düzenlenmiş olan kasa bordroları bulunmaktadır. Şekil 1.1 Siyah yazılı olanlar kesinleştirilmiş belgeler, kırmızı yazılı olanlar ise henüz kesinleştirilmemiş(düzenleme yapılabilir) belgelerdir. Yeni Kasa Bordrosu Girişi Yeni kasa bordrosu girişi yapmak için kayıt butonuna basılır. Kayıt butonuna basıldığında öncelikle bordro düzenlenecek kasa hesabı seçilir.ekranda görülen kasa hesapları Kullanıcı tahsilat hesaplarında işlem türü NA olan hesaplar listelenir. Şekil 1.3 Gerekli kasa hesabı seçimi ve bordro tarihi yazıldıktan sonra ikinci kısmına geçilir. 3-2

29 Finansman Şekil 1.4 Hesap planından cari bulunup enter ile seçildikten sonra işlem türlerinden birisi seçilir.(đşlem türleri operatör bazlı seçeneklerdir.değiştirmek için Diğer Kullanıcı Đşlemleri Operatör Đşlemleri menüsü kullanılır.) Belge numarası ve açıklama yazıldıktan sonra tahsilat veya ödeme kısımlarından birisine tutar girilir. Burada T.P.C bölmesi tutar para cinsini ifade etmektedir. C.P.C bölmesi ise cari hesaba yansıyacak para cinsini belirtmektedir.(örnek, T.P.C usd iken C.P.C YTL ise cari hesaba ytl yansıyacaktır) Birden fazla satır kayıt edilebilir. Kalemler girildikten sonra belgeyi kesinleştirmek için F4-Đşle kullanılır. Kasa Bordrosunu Kopyalama Seçili(üzerinde bulunulan) kasa bordrosunu kalemleri ile birlikte başka bir kasa bordrosuna kopyalar. Şekil 1.5 Kasa bordrosu kopyalama işleminde kopyalanacak kasa bordrosu farklı bir firmaya kopyalanabilir. Kasa Bordrosu Makbuz Yaz Seçili(üzerinde bulunulan) kasa bordrosuna işlem türüne göre(tahsilat veya ödeme) makbuz yazdırır. 3-3

30 Finansman Şekil 1.6 Şekil 1.7 GĐRĐŞ BORDRO ĐŞLEMLERĐ Finansman Tahsilat/Ödeme işlemleri Giriş bordro işlemleri Nakit tahsilat, alınan çek/alacak senedi ve banka işlemleri takibinin yapıldığı kısacası her türlü giriş işlemlerinin yapıldığı işlem türüdür. Bu işlem türünde yapılanlar sadece finanssal girişler olup, toplu belge işlemek için kullanılır. Yapılan işlemlerin ayrıca bağımsız kendi menüleri bulunmaktadır. Giriş bordrosuna ulaşmak için ana menüden FĐNANSMAN TAHSĐLAT/ÖDEME ĐŞLEMLERĐ GĐRĐŞ BORDROSU yolu izlenmelidir. 3-4

31 Finansman Kısayol olarak hesap planında iken ilgili hesabın üzerinde BORDRO seçeneği ile de ulaşılabilir. Giriş bordrosu seçildikten sonra kayıtlı belgeler gelir. Kırmızı yazılı olanlar kesinleştirilmemiş (muhasebe ve finansman bağlantısı olmayan), düzenleme yapılabilir belgelerdir. Şekil 1.8 Yeni Kasa Bordrosu Girişi Yeni giriş bordrosu girişi yapmak için kayıt butonuna basılır. Kayıt seçeneği seçildikten sonra gelen ekranda işlem tarihi günün tarihi olarak otomatik gelir. Açıklama belirttikten sonra (zorunlu değildir) hesap no kısmında F2 ile hesap planından seçim yapılır. Seçimin ardından belge no veya tahsildar hesabı isteğe göre belirlenebilir. Şekil 1.9 Başlık bilgilerinden sonra belge kalemlerine başlıktaki hesap numarası otomatik aktarılır. Đşlem türü bölmesine gelindiğinde işlem türleri listelenecektir. Şekil

32 Finansman Đşlem türleri operatörün tahsilat hesaplarıdır. Đlgili işlem türü üzerinde ENTER ile seçim yapılır. Đşlem açıklaması direk açıklamaya aktarılır. Tutar kısmı da girildikten sonra para cinsleri belirlenir. Burada T.P.C (Tutar Para Cinsi) bölmesi tutar para cinsini ifade etmektedir. C.P.C (Cari Para Cinsi) bölmesi ise cari hesaba yansıyacak para cinsini belirtmektedir.(örnek, T.P.C usd iken C.P.C YTL ise cari hesaba ytl yansıyacaktır) Şekil 1.10 Bir giriş bordrosu içerisinde birden fazla ve farklı tahsilat hesabı kullanılabilir. Seçilmiş olan tahsilat hesabı özelliğine göre yapılan tahsilat işleminin detayı F7 detay butonu ile girilir. Seçilen tahsilat hesabı türleri ve tahsilat hesabı detayları aşağıda belirtilmiştir.đşlem türleri daha önce belirtildiği gibi kullanıcı tahsilat hesapları ile ilişkilidir. Alınan Çek (AC) Seçilen işlem açıklaması bir alınan çek türü ise giriş bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. 3-6

33 Finansman Şekil 1.12 Alınan Senet (AS) Seçilen işlem açıklaması bir alınan senet türü ise giriş bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil 1.14 Verilen Çek (VC) Seçilen işlem açıklaması bir verilen çek türü ise giriş bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. 3-7

34 Finansman Şekil 1.15 Alınan Çek (AC) Seçilen işlem açıklaması bir alınan çek türü ise giriş bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil 1.16 Alacak Virman (VR) Seçilen işlem açıklaması bir virman türü ise giriş bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. 3-8

35 Finansman Şekil 1.17 Kredi Kartı (KK) Seçilen işlem açıklaması bir visa türü ise giriş bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil 1.17 Giriş Bordrosu içerisinde girilen kayıtları kopyalama işlemi yapılabilir.bu işlem vadeli olarak alınmış birden fazla çek için yapılabilir.kopyalama işlemini gerçekleştirmek için öncelikle kopyalamak istediğiniz kayıt üzerinde sağ tıklayınız Satır Đşaretle CTRL+I ile satırı işaretleyiniz.kopyalanan satırı yapıştırmak için CTRL+K tuşlarına basarak giriş bordrosu içerisinde işaretlenmiş kaydı çoğaltabilirsiniz. Şekil

36 Finansman Giriş bordrosu içerisinde iken alt işlemler den yararlanabilirsiniz. F4 Đşle Giriş bordrosu yapılan işlemleri kayıt eder. F5 Bakiye Aktar Giriş bordrosunda seçilmiş olan cari hesabın bakiye tutarını üzerinde bulunan tahsilat hesabı tutarına aktarır. F6 Valör Giriş bordrosu içerisindeki kayıtlara belirlenen oranda vade tarihlerine göre valör hesabı yapar. Şekil 1.19 Belirtilmiş olan aylık faiz oranı ve vade doğrultusunda vade günü ve valör tutarı hesaplaması yapılmaktadır. F8 Para Çevir F8 para çevir butonu ile gelinen ekranda yazılan tutarlara karşılık belgedeki günlük döviz kurundan yararlanarak birden fazla girilen para cinsini satırdaki C.P.C para cinsine çevirim yapmaktadır. Şekil

37 Finansman Giriş Bordrosunu Kopyalama Seçili(üzerinde bulunulan) giriş bordrosunu kalemleri ile birlikte başka bir giriş bordrosuna kopyalar. Şekil 1.5 Giriş bordrosu kopyalama işleminde kopyalanacak giriş bordrosu farklı bir firmaya kopyalanabilir. Makbuz Yaz Seçili(üzerinde bulunulan) girş bordrosuna işlem türüne göre makbuz yazdırır. Şekil 1.21 ÇIKIŞ BORDRO ĐŞLEMLERĐ Finansman Tahsilat/Ödeme işlemleri Çıkış bordro işlemleri Nakit ödeme, verilen çek / borç senedi ve banka işlemleri takibinin yapıldığı kısacası her türlü çıkış işlemlerinin yapıldığı işlem 3-11

38 Finansman türüdür. Bu işlem türünde yapılanlar sadece finanssal girişler olup, toplu belge işlemek için kullanılır. Yapılan işlemlerin ayrıca bağımsız kendi menüleri bulunmaktadır. Çıkış bordrosuna ulaşmak için ana menüden FĐNANSMAN TAHSĐLAT/ÖDEME ĐŞLEMLERĐ ÇIKIŞ BORDROSU yolu izlenmelidir. Kısayol olarak hesap planında iken ilgili hesabın üzerinde BORDRO seçeneği ile de ulaşılabilir. Çıkış bordrosu seçildikten sonra kayıtlı belgeler gelir. Kırmızı yazılı olanlar kesinleştirilmemiş (muhasebe ve finansman bağlantısı olmayan), düzenleme yapılabilir belgelerdir. Şekil 1.22 Yeni Kasa Bordrosu Girişi Yeni çıkış bordrosu girişi yapmak için kayıt butonuna basılır. Kayıt seçeneği seçildikten sonra gelen ekranda işlem tarihi günün tarihi olarak otomatik gelir. Açıklama belirttikten sonra (zorunlu değildir) hesap no kısmında F2 ile hesap planından seçim yapılır. Seçimin ardından belge no veya tahsildar hesabı isteğe göre belirlenebilir. Şekil 1.23 Başlık bilgilerinden sonra belge kalemlerine başlıktaki hesap numarası otomatik aktarılır. Đşlem türü bölmesine gelindiğinde işlem türleri listelenecektir. 3-12

39 Finansman Şekil Đşlem türleri operatörün ödeme hesaplarıdır. Đlgili işlem türü üzerinde ENTER ile seçim yapılır. Đşlem açıklaması direk açıklamaya aktarılır. Tutar kısmı da girildikten sonra para cinsleri belirlenir. Burada T.P.C (Tutar Para Cinsi) bölmesi tutar para cinsini ifade etmektedir. C.P.C (Cari Para Cinsi) bölmesi ise cari hesaba yansıyacak para cinsini belirtmektedir.(örnek, T.P.C usd iken C.P.C YTL ise cari hesaba ytl yansıyacaktır) Şekil 1.25 Bir çıkış bordrosu içerisinde birden fazla ve farklı ödeme hesabı kullanılabilir. Seçilmiş olan ödeme hesabı özelliğine göre yapılan ödeme işleminin detayı F7 detay butonu ile girilir. Seçilen tahsilat hesabı türleri ve tahsilat hesabı detayları aşağıda belirtilmiştir.đşlem türleri daha önce belirtildiği gibi kullanıcı tahsilat hesapları ile ilişkilidir. 3-13

40 Finansman Alınan Çek (AC) Seçilen işlem açıklaması bir alınan çek türü ise çıkış bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil 1.12 Alınan Senet (AS) Seçilen işlem açıklaması bir alınan senet türü ise çıkış bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil

41 Finansman Verilen Çek (VC) Seçilen işlem açıklaması bir verilen çek türü ise çıkış bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil 1.15 Alınan Çek (AC) Seçilen işlem açıklaması bir alınan çek türü ise çıkış bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil

42 Finansman Alacak Virman (VR) Seçilen işlem açıklaması bir virman türü ise çıkış bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil 1.17 Kredi Kartı (KK) Seçilen işlem açıklaması bir visa türü ise çıkış bordrosu içerisindeki mevcut kayıdın detay bilgilerinin aşağıdaki gibi girilmesi gereklidir. Şekil 1.17 Çıkış Bordrosu içerisinde girilen kayıtları kopyalama işlemi yapılabilir.bu işlem vadeli olarak alınmış birden fazla çek için yapılabilir.kopyalama işlemini gerçekleştirmek için öncelikle kopyalamak istediğiniz kayıt üzerinde sağ tıklayınız Satır Đşaretle CTRL+I ile satırı işaretleyiniz.kopyalanan satırı yapıştırmak için CTRL+K tuşlarına basarak giriş bordrosu içerisinde işaretlenmiş kaydı çoğaltabilirsiniz. 3-16

43 Finansman Şekil 1.18 Giriş bordrosu içerisinde iken alt işlemler den yararlanabilirsiniz. F4 Đşle Çıkış bordrosu yapılan işlemleri kayıt eder. F5 Bakiye Aktar Çıkış bordrosunda seçilmiş olan cari hesabın bakiye tutarını üzerinde bulunan tahsilat hesabı tutarına aktarır. F6 Valör Çıkış bordrosu içerisindeki kayıtlara belirlenen oranda vade tarihlerine göre valör hesabı yapar. Şekil 1.19 Belirtilmiş olan aylık faiz oranı ve vade doğrultusunda vade günü ve valör tutarı hesaplaması yapılmaktadır. F8 Para Çevir F8 para çevir butonu ile gelinen ekranda yazılan tutarlara karşılık belgedeki günlük döviz kurundan yararlanarak birden fazla girilen para cinsini satırdaki C.P.C para cinsine çevirim yapmaktadır. 3-17

44 Finansman Şekil 1.20 Çıkış Bordrosunu Kopyalama Seçili(üzerinde bulunulan) çıkış bordrosunu kalemleri ile birlikte başka bir çıkış bordrosuna kopyalar. Şekil 1.5 Çıkış bordrosu kopyalama işleminde kopyalanacak çıkış bordrosu farklı bir firmaya kopyalanabilir. Makbuz Yaz Seçili(üzerinde bulunulan) çıkış bordrosuna işlem türüne göre makbuz yazdırır. Şekil

45 Finansman VĐRMAN ĐŞLEMLERĐ Finansman Tahsilat/Ödeme işlemleri Virman işlemleri Hesaplar arasında borç ve alacak tutarlarının transferini sağlayan işlem türüdür. Virman işlemlerine ulaşmak için ana menüden FĐNANSMAN TAHSĐLAT/ÖDEME ĐŞELMLERĐ VĐRMAN ĐŞLEMLERĐ yolu izlenmelidir. Virman işlemleri seçildikten sonra kayıtlı belgeler gelir. Kırmızı yazılı olanlar kesinleştirilmemiş (muhasebe ve finansman bağlantısı olmayan), düzenleme yapılabilir belgelerdir. Şekil 1.27 Yeni Virman Kaydı Yeni bir virman kaydı yapmak için kayıt butonuna basılır. Şekil 1.28 Virman belgesi kayıt işlemini tamamlamak için borç kalanı ile alacak kalanının birbirine eşit olması gerekmektedir. 3-19

46 Finansman TAHSĐLAT ÖDEME TAKĐBĐ Finansman Tahsilat/Ödeme işlemleri Tahsilat Ödeme Takibi Yapılacak tahsilatların ve ödemelerin gün bazında takibinin yapıldığı yerdir. Đşlem takibi için kullanıldığı gibi ilgili hesap üzerinde BORDRO seçeneği ile tahsilat veya ödeme de yapılabilir. Program ilk açılışta yapılacak tahsilat ve ödemeler, bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası olmak üzere listelenirler. Üst bölme tahsilatları alt bölme ise ödemeleri göstermektedir. Şekil 1.29 Ekranda görülen renklere göre kırmızı olanlar günü geçmişler, mavi olanlar bugün olanlar, siyahlar ise hala vadesi olanlardır ÇEK- SENET ĐŞLEMLERĐ Finansman Çek ve senet işlemleri Alınan / Verilen çek, senet mail order işlemlerinin takip edildiği bunlarla ilgili raporların alındığı bölümdür. ALINAN ÇEK VE SENET ĐŞLEMLERĐ Finansman Çek ve senet işlemleri Alınan çek ve senet işlemleri Alınan çeklerin ve alacak senetlerinin ve alınan mail order talimatlarının takip edildiği menüdür. Menüye ulaşmak için ana menüden Finansman Çek ve senet işlemleri Alınan çek ve senet işlemleri menüleri sırasıyla takip edilmelidir. Seçildiğinde ilk olarak portföydeki belgeler ekrana gelir. 3-20

47 Finansman Şekil 1.30 istenilen kaydı bulmak için sol alt kısımda bulunan arama hücreleri kullanılır. Yada istenilen belge yada belgeleri bulmak için filtreleme kullanılır. Şekil 1.31 Alınan çek senet bölümüne gelindiğin ilk ekrana gelen kayıtlar portföydeki kayıtlar idi işlem görmüş kayıtları görmek bunları listelemek için filtreleme seçenekleri kullanılır. Yeni Çek Senet Mail Order Talimatı Girişi Yeni çek, senet veya mail order talimatı oluşturmak için kullanılır. Đlk olarak oluşturulacak belgenin çek mi, senet mi veya mail order mu olduğu belirlenmelidir. Seçim yapıldıktan sonra seçime göre kayıt ekranı gelir. Şekil

48 Finansman Yeni Çek Girişi Belge seçimi olarak çek seçildiğinde çek girişi için gerekli ekran gelecektir.gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. Şekil 1.33 Çek bilgileri girildikten sonra F4 butonu ile kayıt işlemi tamamlanır.f4 butonuna basıldığında kullanıcıya ait tahsilat hesaplarından türü AC (Alınan Çek) olan tahsilat hesapları ekrana gelir ve kullanıcı hangisi ile tahsilatı gerçekleştirmiş ise seç butonu ile tahsilat hesabı seçimini gerçekleştirir. Şekil

49 Finansman Yeni Senet Girişi Belge seçimi olarak senet seçildiğinde senet girişi için gerekli ekran gelecektir.gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. Şekil 1.35 Senet bilgileri girildikten sonra F4 butonu ile kayıt işlemi tamamlanır.f4 butonuna basıldığında kullanıcıya ait tahsilat hesaplarından türü AS (Alınan Senet) olan tahsilat hesapları ekrana gelir ve kullanıcı hangisi ile tahsilatı gerçekleştirmiş ise seç butonu ile tahsilat hesabı seçimini gerçekleştirir. Şekil

50 Finansman Yeni Mail Order Talimatı Girişi Belge seçimi olarak mail order seçildiğinde mail order girişi için gerekli ekran gelecektir.gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. Şekil 1.37 Mail order bilgileri girildikten sonra F4 butonu ile kayıt işlemi tamamlanır.f4 butonuna basıldığında kullanıcıya ait tahsilat hesaplarından türü AT (Alınan mail order talimatı) olan tahsilat hesapları ekrana gelir ve kullanıcı hangisi ile tahsilatı gerçekleştirmiş ise seç butonu ile tahsilat hesabı seçimini gerçekleştirir. Şekil

51 Finansman AB yaz (Alındı belgesi) Alınan çekler veya senetler için alındı belgesi yazdırır. Boşluk tuşu ile işaretleme yapılarak birden Fazla belgeye tek bir alındı belgesi düzenlenebilir. Şekil 1.40 Durum Üzerinde bulunulan çekin veya senedin işlem durumunu gösterir. Şekil 1.39 Ç/S Yazdır Alınan çek senet ve mail order talimatlarını yazdırır. 3-25

52 Finansman Şekil 1.41 Çek Yazdır, Senet Yazdır, Mail Order Talimatı Yazdır üç farklı yazdırma seçeneği kullanılarak çek senet mail order yazdırılabilir. Şekil 1.42 Alınan çeklerin ve senetlerin iptali / yeniden düzenlenmesi Kayıtlı belgeler için silme veya düzenleme yapmak için belgenin durumuna göre hareket edilmelidir. Eğer belge portföyde ise : Belge portföyde ise üzerinde iken Sil seçeneğini kullanılır. Geçici iptal et seçeneği belgeyi düzenlemek için entegre olduğu yerlerden geri çeker. Belge düzenlendikten sonra F4 kaydet ile yeniden işlenmelidir. Kesin iptal et seçeneği ile belge tamamen silinecektir. Belgeye işlem yapılmış ise : Belge üzerinde işlem yapılmış ise ya işlem bordrolarından ilgili işlem bordrosu silinerek yada ilgili belge üzerinde iken durum ve daha sonra SĐL seçeneği seçilerek belge bir önceki konumuna getirilir. Önceki konum portföyse, portföydeki silme veya düzenleme işlemleri yapılır. Eğer önceki konum yine bir işlem ise aynı yöntem tekrarlanır. 3-26

53 Finansman VERĐLEN ÇEK VE SENET ĐŞLEMLERĐ Finansman Çek ve senet işlemleri Verilen çek ve senet işlemleri Verilen çeklerin ve borç senetlerinin ve verilen mail order talimatlarının takip edildiği menüdür. Menüye ulaşmak için ana menüden Finansman Çek ve senet işlemleri Verilen çek ve senet işlemleri menüleri sırasıyla takip edilmelidir. Seçildiğinde ilk olarak portföydeki belgeler ekrana gelir. Şekil 1.30 Đstenilen kaydı bulmak için sol alt kısımda bulunan arama hücreleri kullanılır. Yada istenilen belge yada belgeleri bulmak için filtreleme kullanılır. Şekil 1.31 Verilen çek senet bölümüne gelindiğin ilk ekrana gelen kayıtlar portföydeki kayıtlar idi işlem görmüş kayıtları görmek bunları listelemek için filtreleme seçenekleri kullanılır. 3-27

54 Finansman Yeni Çek Senet Mail Order Talimatı Girişi Yeni çek, senet veya mail order talimatı oluşturmak için kullanılır. Đlk olarak oluşturulacak belgenin çek mi, senet mi veya mail order mu olduğu belirlenmelidir. Seçim yapıldıktan sonra seçime göre kayıt ekranı gelir. Şekil 1.32 Yeni Çek Girişi Belge seçimi olarak çek seçildiğinde çek girişi için gerekli ekran gelecektir.gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. Şekil 1.43 Çek bilgileri girildikten sonra F4 butonu ile kayıt işlemi tamamlanır.f4 butonuna basıldığında banka tanımlarında çek hesabı tanımlanmış banka hesapları ekrana gelir seç butonu ile çek hesabı seçimini gerçekleştirir. 3-28

55 Finansman Şekil 1.34 Yeni Senet Girişi Belge seçimi olarak senet seçildiğinde senet girişi için gerekli ekran gelecektir.gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. Şekil 1.45 Senet bilgileri girildikten sonra F4 butonu ile kayıt işlemi tamamlanır.f4 butonuna basıldığında kullanıcıya ait ödeme hesaplarından türü VS (Verilen Senet) olan tahsilat hesapları ekrana 3-29

56 Finansman gelir ve kullanıcı hangisi ile ödeme gerçekleştirmiş ise seç butonu ile tahsilat hesabı seçimini gerçekleştirir. Şekil 1.36 Yeni Mail Order Talimatı Girişi Belge seçimi olarak mail order seçildiğinde mail order girişi için gerekli ekran gelecektir.gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemi tamamlanır. Şekil

57 Finansman Mail order bilgileri girildikten sonra F4 butonu ile kayıt işlemi tamamlanır.f4 butonuna basıldığında banka hesap tanımlarında kredi kartı bilgileri girilmiş olan banka tanımları ekrana gelecektir. Şekil 1.38 AB yaz (Alındı belgesi) Alınan çekler veya senetler için alındı belgesi yazdırır. Boşluk tuşu ile işaretleme yapılarak birden Fazla belgeye tek bir alındı belgesi düzenlenebilir. Şekil 1.40 Durum Üzerinde bulunulan çekin veya senedin işlem durumunu gösterir. 3-31

58 Finansman Şekil 1.39 Ç/S Yazdır Alınan çek senet ve mail order talimatlarını yazdırır. Şekil 1.41 Çek Yazdır, Senet Yazdır, Mail Order Talimatı Yazdır üç farklı yazdırma seçeneği kullanılarak çek senet mail order yazdırılabilir. Şekil

59 Finansman Verilen çeklerin ve senetlerin iptali / yeniden düzenlenmesi Kayıtlı belgeler için silme veya düzenleme yapmak için belgenin durumuna göre hareket edilmelidir. Eğer belge portföyde ise : Belge portföyde ise üzerinde iken Sil seçeneğini kullanılır. Geçici iptal et seçeneği belgeyi düzenlemek için entegre olduğu yerlerden geri çeker. Belge düzenlendikten sonra F4 kaydet ile yeniden işlenmelidir. Kesin iptal et seçeneği ile belge tamamen silinecektir. Belgeye işlem yapılmış ise : Belge üzerinde işlem yapılmış ise ya işlem bordrolarından ilgili işlem bordrosu silinerek yada ilgili belge üzerinde iken durum ve daha sonra SĐL seçeneği seçilerek belge bir önceki konumuna getirilir. Önceki konum portföyse, portföydeki silme veya düzenleme işlemleri yapılır. Eğer önceki konum yine bir işlem ise aynı yöntem tekrarlanır. ÇEK VE SENET ĐŞLEM BORDROLARI Finansman Çek ve senet işlemleri Çek ve senet işlem bordroları Çek ve senetlerin portföy alınma işleminden sonraki hareketlerin yapıldığı bölümdür.alınan / Verilen çek ve senetlerin tahsili / tediyesi, iadesi, bankaya cirosu vb. işlemlerin yapıldığı bölümdür. Çek ve senet işlem bordroları bölümüne gelindiğinde daha önce yapılmış olan çek senet işlem bordroları listelenmektedir. Şekil 1.47 Yeni Đşlem Bordrosu Kayıt Alınan / Verilen çek ve senetler için yeni işlem bordrosu kayıt etmek için kayıt butonuna basılır.alınan çek ve senetlerin verilen çek ve senetlere göre yapılacak işlemleri farklı olduğunda öncelikle Şekil 1.48 seçim yapılmalıdır. 3-33

60 Finansman Şekil 1.48 Şekil 1.48 seçim yapıldıktan sonra şekil 1.49 işlem bordrosu yeni kayıt ekranı gelir. Şekil 1.49 Alınan çek senet işlem bordrosu bordro hesap seçimi hareket türü seçim ekranı şekil 1.49 da belirtilmiştir.bu kısımda işlem hesabı hareket türü ve hareket tarihi belirtildikten sonra işlem yapılacak çek, senet, mail order bilgilerin seçimi yapılmak için ikinci bölüme geçilir. Şekil 1.50 Çek senet seçimi için F2 butonu kullanılarak Alınan / Verilen çek senetleri ulaşılarak boşluk tuşu ile üzerinde işlem yapılacak çek ve senetler işaretlenir ve seç butonu ile çek senet işlem bordro detayına aktarılır.f4 butonu ile çek senet işlem bordrosu onaylanır. ĐŞLEM TANIMLARI Finansman Çek ve senet işlemleri Đşlem tanımları Çek ve senet işlemlerinde kullanılacak olan işlemlerin tanımlandığı bölümdür. Buradan yeni türler tanımlanabilir veya mevcut türler değiştirilebilir. 3-34

61 Finansman Şekil 1.51 BANKA HESAP TANIMLAMALARI Finansman Banka işlemleri Banka hesap tanımlamaları Banka isimlerinin ve hesaplarının tanımlandığı bölümdür. Menü seçildiğinde ilk olarak bankalar ve şubeleri görülür. Şekil 1.52 Banka Hesap Tanımı Bankalardaki hesapların tanımlandığı bölümdür. Seçili banka üzerinde iken tıklanıldığında bankaya ait hesapların olduğu ekran açılır. Burada yeni hesap tanımlanır veya değiştirilir. 3-35

62 Finansman Şekil 1.53 Eğer tanımlanan hesaptan çek işlemi yapılacaksa mutlaka çek hesabı tanımlanmalıdır. çek hesabı kısmında F2 ile hesap planı çağırılabilir. Mail order işlemleri yapılacaksa banka hesabına ait kredi kartı bilgilerin girilmesi gereklidir. BANKA ĐŞLEMLERĐ Finansman Banka işlemleri Banka işlemleri Bu menüden banka ile ilgili giriş çıkış işlemleri takip edilmektedir. Banka bordrosuna ulaşmak için ana menüden FĐNANSMAN BANKA ĐŞLEMLERĐ BANKA ĐŞLEMLERĐ yolu izlenmelidir. Kısayol olarak hesap planında iken ilgili hesabın üzerinde BORDRO seçeneği ile de ulaşılabilir. Banka bordrosu seçildikten sonra kayıtlı belgeler gelir. Kırmızı yazılı olanlar kesinleştirilmemiş (muhasebe ve finansman bağlantısı olmayan), düzenleme yapılabilir belgelerdir. Yeni Banka Bordrosu Kaydı Yeni banka bordrosu oluşturmak için kullanılır. Kayıt seçeneği seçildikten sonra gelen ekranda işlem tarihi günün tarihi olarak otomatik gelir. Açıklama belirttikten sonra (zorunlu değildir) hesap no kısmında F2 ile banka hesap seçimi menüsünden seçim yapılır. ( Banka hesap seçimine yeni kayıt eklemek veya düzenlemek için banka hesap tanımları menüsü kullanılacaktır) Seçimin ardından belge no veya tahsildar hesabı isteğe göre belirlenebilir. 3-36

63 Finansman Şekil 1.54 Başlık bilgilerinden sonra belge kalemlerine gelindiğinde hesap no kısmında F2 ye basılıp ilgili cari seçimi yapılmalıdır. Hesap seçiminden hemen sonra işlem türleri ekrana gelecektir (bankaya yatan, banka ile gönderilen..vs). Yapılacak işlem ENTER ile seçildikten sonra işlem açıklaması açıklama kısmına aktarılır. Yatan/Giren tutar veya Çekilen/Çıkan tutar kısımlarından birisine tutar girildikten sonra para cinsi belirlenir T.P.C (Tutar Para Cinsi) bölmesi tutarlardan birine girilen değerin para cinsini ifade etmektedir. C.P.C (Cari Para Cinsi) bölmesi ise girilen değerin cari hesaba yansıyacak para cinsini belirtmektedir.(örnek, T.P.C usd iken C.P.C YTL ise cari hesaba ytl yansıyacaktır) Birden fazla satır kayıt girilebilir. Kalemler girildikten sonra kesinleştirmek için F4-işle kullanılır. CARĐ HESAP ĐŞLEMLERĐ Cari kayıt, sicil işlemleri, yazışmalar gibi işlemlerin takip edildiği menüdür. Menüye ulaşmak için ana menüden finansman daha sonra cari hesap işlemleri seçilmelidir. CARĐ HESAP PLANI Finansman Cari hesap işlemleri > Cari hesap planı ana menü F8-hesap planı Farenin Carilerin ve diğer bütün hesapların bulunduğu, hesaplar bazında hareketler ve işlemler yapılan bir menüdür. Bir çok yerde 3-37

64 Finansman kısayol olarak getirilmektedir (Ana menü de F8, diğer işlemlerde F2 kısayol tuşu kullanılır.) Şekil 1.55 Cari hesap kodu : Carilerin ve diğer hesapların kodlarının bulunduğu bölmedir. (Örnek;M0001, S0001,Gider001, , vs.) Cari hesap adı : Hesapların adının veya açıklamasının bulunduğu bölmedir. D (Detay): Hesabın ana,tali veya alt hesap olduğunun belirtildiği bölümdür. E : tali hesap (siyah) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılan,işlem yapılabilir hesaplardır. H : ana hesap (kırmızı) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılmasına izin verilmez. Tali hesapların sayaç hesabıdır. Tali hesap tutar toplamları bu hesaplarda görülür. 3-38

65 Finansman A : alt hesap (pembe) ; Tali bir hesaba ait alt hesap kullanılabilen hesaplardır. Burada alt hesap olduğu belirtildikten sonra alt hesap seçeneği ile sınırsız alt hesap tanımlaması yapılabilir. Özel kod : Hesaba ait kullanıcı tanımlı özel kodlardır. Arama hücreleri Cari hesap koduna, adına ve özel koduna göre arama yapar. Đlgili sütunların altında bulunmaktadırlar. Arama yapmak için hangisine göre arama yapılacaksa imleç oraya getirilir ve bilgi yazıldıktan sonra ENTER aramayı gerçekleştirir. Eğer hesap adında geçen bir kelimeye göre arama yapılacaksa kelimenin başlangıcına * karakteri eklenmelidir. Şekil 1.56 Yeni Hesap Kaydı Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Kayıt Yeni hesap oluşturmak için kullanılır. Şekil 1.57 detay kısmında dikkat edilmesi gereken EVET : tali hesap (siyah) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılan hesaplardır. HAYIR : ana hesap (kırmızı) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılmasına izin verilmez. Tali hesapların sayaç hesabıdır. Tali hesap tutar toplamları bu hesaplarda görülür. 3-39

66 Finansman ALT HESAP : alt hesap (pembe) ; Tali bir hesaba ait alt hesap kullanılabilen hesaplardır. Burada alt hesap olduğu belirtildikten sonra cari hesap planındaki alt hesap seçeneği ile sınırsız alt hesap tanımlaması yapılabilir.bu yöntemle cari kayıt edilmez. Kaydı sonuçlandırırken aynı hesap muhasebede de açılacaksa gelen soru EVET olarak seçilmelidir. Hesap Kaydı Değişikliği Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Değiştir Cari hesap planındaki bir hesabın hesap adı, detay durumu ve özel kodunun değiştirilmesini sağlar. Hesap kodu bir çok işlemle bağlantılı olmasından dolayı değişim buradan yapılmaz. Hesap kodu değişikliği için hesap planında ilgili hesap üzerinde farenin sağ düğmesinden hesap kodunu değiştir kullanılacaktır Eğer değiştirilecek olan bir cari sicil bilgisi ise işlem sicil seçeneğinden yapılacaktır. Aksi halde cari sicilde farklı, hesap planında farklı olacaktır. Şekil 1.58 Yeni Cari Hesap Kaydı Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Yeni cari kaydı oluşturmak için kullanılır. Seçeneğe ulaşmak için ana menüden F8 kısayol veya Finansman Cari hesap işlemleri cari hesap planı yolu izlenmelidir. 3-40

67 Finansman Şekil 1.59 Cari türü : Carileri çalışma şekline göre gruplandırmak için kullanılır.genel kullanım olarak müşteri, satıcı, personel örnek gösterilebilir. Cari tür seçimine göre cari no da, tanımlanan bilgilere göre değişecektir. Kullanıcı kendi kullanım amacına göre tür sayısını artırabilir veya değiştirebilir. (Tür eklemek veya değiştirmek için tür ve tipler kısmı kullanılacaktır) Cari tipi : Buradaki seçeneklerle carilerin çalışma şekline göre tipleri belirlenir. Standart olarak şahıs, şirket seçenekleri gelir. Kullanıcı kendisi yeni tip oluşturabilir. Bunun için tür ve tipler kısmı kullanılacaktır. Cari kodu : Carinin türüne göre belirlenen ve tür bazında her yeni kayıttan sonra artan cariye ait numaradır. (Örnek, müşteriler için M0001 veya , satıcılar için S0001 veya gibi) Özel kod : Cariye verilecek harici bir kod veya bilgi için kullanılır. Burada girilen bilgi hesap planında da görülecektir. 3-41

68 Finansman Analiz kodları : Cariye verilecek harici kodların veya bilgilerin girildiği bölümlerdir. Analiz kodlarının seçeneklerini sabitlemek için sicil bilgilerinde iken AK işlemi kullanılacaktır. Cari Bilgileri : Cari hesap ile ilgili olan bilgilerdir. Muhasebe Hesabı : Cari hesabın genel muhasebe hesap kodunun belirtildiği alandır.cari hesap ile ilgili bir işlem yapıldığında bu işlem genel muhasebe entegre olacak ise carinin muhasebe hesabında kayıtlı olan genel muhasebe hesabına aktarılır. Bağlı Olduğu Kaynak : Sabitler ile belirtilmiş olan kaynaklardan cari hesap hangisine bağlı ise onun seçildiği bölümdür.bağlı olduğu kaynak sadece servis işlemlerinde kullanılır.örnek olarak Metro turizm e ait olan fakat şahıs hesaplarına açılmış olan araçlar bulunmaktadır ve bunlara işlem yapılmaktadır.şahıs hesapları metro turizm cari hesap kaynağına bağlanarak metro turizm yapılan işlemler çıkartılabilir. SDÖS : Stok dağıtım öncelik seviyesi 0,1,2,3 Alınan sipariş dağıtım raporu alındığında hangi cari hesapların sipariş dağıtımında öncelikli olduğunu belirten seçenektir. Đndirim % si : Carinin sabitlenmiş sicil indirim yüzdesidir. Alış-Satış işlemlerinde cari sicil indirimi buradan alınacaktır.ve indirim cari sicil indirimi üç grupta ayrılmaktadır.parça indirim % si, Hizmet Masraf indirim % si, Servis Parça indirim % si olmak üzere 3 e ayrılmıştır.bu indirimleri devreye sokmak için A/S belge özelliklerinde cari sicil indirimi seçilmelidir. Komisyon Yüzdesi : Plasiyer prim muhasebe entegresinde cari hesap komisyon % si seçilmiş ise prim entegresinde kullanılacak komisyon % sidir. Ödeme Şekli : Cari ile olan genel ödeme bilgisinin sabitlendiği bölümdür.(nakit,çek )A/S belge kesinleştirme ekranında öncelikle cari hesaba ait bir ödeme şekli belirlenmiş ise otomatik olarak cari ödeme şekli gelecektir.cari hesaba bir ödeme şekli belirlenmemiş ise A/s belge türünde sabitlenmiş ödeme şekli gelir. Ödeme şekli X gün sonra girildiğinde gün değeri aktif olur ve X gün girişi yapılır. P.C. : Cari hesap para birimi seçimi S.T. : Stok sicil işlemlerinde not al kısmında alınan notun otomatik olarak dönüştür dediğinde hangi A/S türüne dönüşeceğini belirler. A.H Risk Limiti : Carinin açık hesap risk limitinin sabitlendiği yerdir. Stok Alış-Satış işlemlerinde ilgili cariye ait Açık hesap risk limiti bilgisi buradan alınacaktır. ( Örnek, 1.500,00 YTL olarak girilen bir bilgi ile cari Stok alış yada satış işlemlerinde iken bu limitin dışında açık işlem 3-42

69 Finansman yapamaz. Bu işlem için stok belge sabitlerinden ayarlamalar yapılmalıdır.) T.H.Risk Limiti : Carinin toplam hesap risk limitinin sabitlendiği yerdir. Stok Alış-Satış işlemlerinde ilgili cariye ait toplam hesap risk limiti bilgisi buradan alınacaktır. Notlar : Cariye ait notların girildiği bölümdür. Cari sicil bilgileri (hesap adı, adresi, telefon ) girildikten sonra F4- Kayıt ile kayıt işlemi sonuçlandırılır. Cari Hesap Sicil Kartı Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Sicil Carinin sicil bilgilerinin görüldüğü ve üzerinde işlem yapıldığı bölümdür. Değiştir : Carinin sicil bilgilerinin değiştirilmesini sağlar. Bu bölümde değiştirilemeyecek olan cari hesap numarası hesap planında iken ilgili carinin üzerinde iken farenin sağ düğmesi seçeneklerinden hesap kodunu değiştir ile değiştirilecektir. Değişiklikler yapıldıktan sonra F4-Kaydet ile değiştirme işlemi sonuçlandırılır. Grup indirimi : Carinin stok grupları bazında indirimlerinin ve vadelerinin belirlendiği bölümdür. Bu seçeneğe ulaşmak için Hesap planı ilgili cari cari sicil Grup indirimi yolu sırasıyla izlenmelidir. Seçildikten sonra stok grupları aktarılır. Burada gruplara belirtilen indirim ve vadeler sadece ilgili cariye ait olacaktır. Gerekirse benzer carilere kopyala seçeneği ile kopyalama yapılabilir.bu seçenek aktif hale getirmek için A/s belge türü indirim türü Cari Sicil Grup + Tip indirimi olarak seçilmelidir. Şekil

70 Finansman Tür ve Tipler : Cari kayıtlarını gruplandırmak için belirlenen tür ve tiplerin sabitlendiği seçenektir. Bu seçeneğe ulaşmak için Hesap planı Cari sicil Tür ve tipler yolu sırasıyla izlenmelidir. Yeni kayıt girmek için en alt satırdan sonra aşağı ok ile veya istenilen kayıt üzerinde insert tuşu ile boş bir satır açmalı ve kaydolması için bir alt veya üst satıra geçilmelidir. Sol taraf cari türleridir. Buradaki cari kodları baz alınan kodlar olacak ve her cari kayıtta o tür seçildiğinde buradaki hesap kodu üzerinden sayaç artacaktır. Sağ taraf cari tipleridir. Buradaki kayıtlarda cariye nitelik kazandıracak bir alt gruplamadır. Sınırsız sayıda bilgi girilebilir. Şekil 1.61 Not : Cari hesaba alınan notları gösterir. Şekil 1.62 Merkezler : Carinin sevkiyat merkezlerinin tanımlandığı bölümdür. Sevkiyat merkezleri girilirken sicil bilgileri de girilmektedir. 3-44

71 Finansman Şekil 1.63 P/K : Cari hesap prim komisyon tablosu. Plasiyer prim entegresi cari hesap prim komisyon tablosu seçilmiş ise aktif hale getirilecektir. Şekil 1.64 Sırası ile 4 farklı prim tablosu kayıtları listelenmiştir. B/K : Cari hesaba ait banka ve kredi kartı bilgilerinin bulunduğu bölümdür. Şekil 1.65 CSH : Đlgili cari hesaba ait stok hareketlerini getirir. 3-45

72 Finansman Şekil 1.66 AK : Cari hesap analiz kodları tanımının yapıldığı bölümdür. Şekil 1.68 CBN : Alış-satış belge numarasının cari bazlı belirlendiği bölümdür. Đş türü kısmına Alış-satış türü belirtilir (Faturalı satışlar için S02, Faturalı alışlar için A02 gibi). Belge no o türe ait sayaç belge numarasıdır.a/s türü özelliklerinde son belge nosu cari hesaplardan alınsın mı E ise aktif olacak bir seçenektir.örneğin S02 için 500 değeri belirtildi ve A/S S02 türünde son belge nosu aktif hale getirildi S02 de ilgili cariye kayıt edilecek ilk belge numarası 501 olarak verilecektir. Şekil 1.67 KB : Cari hesap kimlik bilgilerinin kayıt edildiği bölümdür. 3-46

73 Finansman Şekil 1.69 Cari Hesap Hareketleri Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Hareketler Carinin belirlenen tarihler arasındaki finanssal hareketlerini verir. Seçildiğinde ilk olarak başlangıç ve bitiş tarihi aralığı gelir. Tarih aralığı belirlendikten sonra istenilen tarih aralığındaki hareketleri PARA cinsine göre görüntüleyecektir. Đşleyişi, ekranın üstündeki kriterlere göre bilgilerin listelemesi şeklindedir. Cari Hesap Hareket Bilgileri 3 kısımdan oluşmaktadır; ÜST KISIM Fiş tarih aralığı : Belgelerin tanzim tarihlerine göre listeleme yapar. Ödeme tarih aralığı : Belgelerin ödeme (vade) tarih aralığına göre listeleme yapar. Hesaplar seçimi : Hesap planındaki ilgili hesabın numarasını otomatik aktarımı yapılır. Ayrıca belli hesap numara aralıklarının hareketleri buradan belirtilerek alınabilir. Alt hesap : Đlgili hesabın alt hesapları bazında hareketlerini görmek için bu kısım kullanılacaktır. Alt hesapları görmek için bu kısımda iken. veya + yazıp enter e basılırsa alt hesap listesi görüntülenir. Borç / alacak seçimi : Hesabın borç veya alacak hareketlerinin hangisinin görüntüleneceğini belirler. Burada hangisi işaretli ise o hareketler listelenir. Standart olarak her ikisi de işaretli gelecektir. Diğer filtre : Belge numarası ve özel kod aralığına göre kayıtları listeleyecektir. Detaylı yaz : Belgeleri listelemesini standart yaparken, yazdırma işleminde belge kalemlerini de yazdırır. (Örnek,faturalı alış hareketlerini listelemesini yaparken yazdırma işleminde belgenin kalemlerini de gösterir.) 3-47

74 Finansman Şekil 1.70 PARA CĐNSĐ Para cinsi : Hareketler para cinsi bazında listelendiğinden dolayı üst kısımda hangi para cinsi seçili ise alt kısımda onun hareketleri görüntülenecektir. Dövizli işlem yoksa standart olarak YTL gelir. Para cinsleri belgelerdeki kullanılan para cinslerinden alınmaktadır (Örnek;Dövizli fatura alışı veya dövizli tahsilat-ödeme gibi) Şekil 1.71 DETAY BĐLGĐLERĐ Hareketleri oluşturan belgelerin detay bilgilerini içerir. Tarih : Belge oluşturulma tarihidir. Toplu belge girişlerinde (Giriş bordrosu gibi) finansman sabitlerindeki ayara göre belge kalemlerindeki tarihler aktarılabilir. Belge no : Belgelerin numaralarının göründüğü bölümdür. Toplu belge girişlerinde (Giriş-Çıkış bordrosu gibi) finansman sabitlerindeki ayara göre belge kalemlerindeki belge numaraları aktarılabilir. Açıklama : Hareketin belge bazlı açıklamasını getirir. P.C : Hareketin belge bazlı para cinsini belirtir. B.A : Hesabın seçili belge satırında borç-alacak durumunu belirtir. Đşlem türü : Hareketin hangi işlemden dolayı oluştuğunu belirtir.(alış faturası, alınan çek gibi) Şekil

75 Finansman Detay : Üzerinde bulunulan hareket satırının belge detayını getirir. Yazdır : Ekranda para cinsine göre görülen hareketleri listeler. Belge kalemleri de yazdırılacaksa üst kısımdan detaylı yaz kutucuğu işaretlenmeli,daha sonra yazdırılmalıdır. Şekil 1.73 Mutabakat yazısı : Hesap için mutabakat yazısı yazdırmak için kullanılır. Buradan aynı zamanda zarf, özel yazı ve etikette yazdırılabilir.cari hesap yazışmaları bölümüne aktarılır. 3-49

76 Finansman Şekil 1.74 Ö.Planı : Carinin vadeli hareketlerinin görüldüğü yerdir. Taksitli işlemlerde, taksit takibi için bu menü kullanılacaktır. Ödeme planı geldiğinde F6-Tahsilat ile tahsilat yapılırsa taksitlerden ilk vade tarihinden itibaren verilen tutar kadar otomatik olarak düşecektir. Şekil 1.85 Cari hesap ödeme planında F6 tahsilat butonu ile bir kasa bordrosu açılabilir. 3-50

77 Finansman Şekil 1.86 Şekil 1.86 da tahsilat tutarı yazılarak otomatik olarak ilgili cari kayda ait bir kasa bordrosu oluşturulur. T.A.E. : Cari hesaba ait takibe alınan evrak kayıtlarını listeleyen bölümdür.cari hesaba ait alınan / verilen çek senet mail order talimatlarını listeler. Şekil 1.75 Alt Hesap Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Alt hesap Birkaç hesabı tek hesap altında takip etmek için kullanılan bir işlemdir. Hesap planında iken ilgili hesabın D (Detay) bölümü A (Alt hesap) olmalıdır. Alt hesapları görmek veya yeni alt hesap tanımlamak için ilgili hesabın üzerinde iken ALT HESAP seçilir. Şekil

78 Finansman Alt hesap kullanımı için tanımlama yapıldıktan sonra tüm işlemlerde hesaplar belirtildikten sonra alt hesaplarda belirlenmelidir. ( örnek;faturalı satış veya giriş bordrosu gibi işlemler yapılırken cari belirlendikten sonra alt hesabı da belge oluşturulurken belirlenmelidir) Şekil 1.77 Aynı zamanda alt hesap bazında cari hareketleri ayrı ayrı görülebilir veya mizan alt hesap bazlı alınabilir. Cari Hesap Notu Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Hesap notu Hesaplara not belirtmek için kullanılır. Buraya girilen notlar hesap hareketlerinde veya carinin seçileceği tüm alanlarda ikaz olarak gelecektir. ( Örnek ; faturalı alışlar, çek-senet işlemleri, bordro hareketlerinde cari seçildiğinde varsa ilk olarak notu görülecektir) 3-52

79 Finansman Şekil 1.78 Bordro Cari hesap planında üzerine konumlanmış olan ilgili hesaba Giriş Çıkış, kasa ve banka bordrolarının oluşturulması için kısa yoludur. (Bordrolar tahsilat / ödeme kısmında anlatılmıştır) Şekil 1.79 F5 Durum Hesapların bakiyelerini gösterir. Klavyeden F5 yapıldığında hesap planında özel kod kısmında hesapların bakiyelerini verir. Fare ile seçildiğinde bakiyeleri günlük veya aylık olarak detaylı gösterir. Klavyeden F5 e basıldığında hesap planında özel kod hanesinde cari bakiyesi gösterilir. Şekil

80 Finansman F5 Durum Butonuna basıldığında ise carinin günlük veya aylık hesap durumu izlenir. Cari hesap aylık durum; Şekil 1.81 Cari hesap günlük durum; Şekil 1.82 Hesap No Değişikliği Hesap üzerinde iken farenin sağ düğmesindeki hesap kodunu değiştir seçeneği ile hesap numarası tüm hareketleri ile birlikte değiştirilir. Şekil 1.83 Hesap Birleştirme Đki hesabın hareketleri ile birlikte birleştirilmesini sağlar. Đlk olarak bir hesabın üzerinde iken farenin sağ düğmesindeki hesap birleştirme için seç seçeneği seçilir. Daha sonra birleştirilecek hesap bulunur ve onun üzerinde sağ düğmeden seçilen hesabı birleştir seçeneği seçilir. Bu işlemin 3-54

81 Finansman ardından hesaplar ve hareketleri birleşecektir. Đşlem sonucunda eski hesap silinsin mi? Sorusu gelir. evet seçildiğinde aktarılan hesap silinecektir. Hesap Sil Hesap silmek için kullanılır. Hesabın üzerinde iken sağ düğmeden sil seçeneği seçilerek hesap silinebilir. Yalnız hesabın hareketinin olmaması gerekir. Hareketi olan hesap silinemez. Ayrıca bakiye izleme konumunda iken de hesap silinemez.(bakiyelerin özel kod kısmında görüntülenmesi) Listele Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap planı Listele Hesapları belirlenen kriterlere göre listelemek için kullanılır. Listeleme, hesap numarası, hesap adı ve özel kod aralıklarına göre filtrelenerek listelenecektir. Şekil 1.84 CARĐ HESAP MĐZANI Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap mizanı (Para Cinsine Göre) Cari hesapların son hesap durumlarını listeler. Seçeneğe ulaşmak için ana menüden Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap 3-55

82 Finansman mizanı (Para Cinsine Göre) yolu sırasıyla izlenmelidir. Mizan seçildikten sonra ekrana kayıtlı mizanlar gelecektir. Önceden hazırlanmış mizanları görmek için DETAY seçeneği kullanılır. Yeni mizan hazırlamak için Yeni hazırla seçeneği kullanılacaktır. Şekil 1.87 Dışla seçeneği ile mizanda görülmesi istenilmeyen hesaplar belirtilir ve mizan hazırlanırken dışla etkinleştirilip istenilmeyen hesaplar mizanda gösterilmez.dışlanan hesaplar mizanda görülmesi ve detaylı yazdırma görülmesi olarak ikiye ayrılır.bu bölümlere kayıt edilecek olan hesap kodları mizanda yer almayacaktır. Dışlanan hesapların cari hesap mizanında görülmemesi için yeni hazırla ekranında dışla etkin sekmesini işaretlemek gereklidir. Şekil

83 Finansman Yeni hazırla seçildikten sonra ilk olarak işlem tarih aralığı belirlenir. Daha sonra mizan alınacak hesap aralığı belirlenir. ( örnek; sadece gider hesaplarının hareketleri alınacaksa ilk hesap numarası aralığı 770, son hesap numarası aralığı da veya 770ZZZ şeklinde verilebilir.yeni mizan hazırlanırken hesap aralığı.. ile ZZZZ verildiğinde tüm hesaplar çıkacaktır. Mizan ödeme tarihine göre, alt hesaplara, özel koda ve plasiyerlere göre de alınabilir. Ayrıca borç - alacak toplam aralığı veya borç - alacak bakiye aralığı belirlenebilir. (Örnek, borç bakiye aralığı 500,00 YTL ile 2000,00 YTL arasındaki hesapların mizanı alınabilir) Şekil

84 Finansman Şekil.190 Alınan mizanda 1_HY_ ile başlayan hesaplar otomatik entegreden gelen entegrede sabitlerinde belirtilen hesabın boş veya yanlış bir hesap olması durumunda programın fiş eşitliğini bozmaması için oluşturmuş olduğu kayıttır. Hesap adı **** olan hesaplar ise cari kaydı olmayan fakat işlem görmüş hesaplardır. Mizanı aldıktan sonra alt kısımda toplamlar gözükmektedir.tüm hesaplar alındığında mizan Borç Bakiyesi ile Alacak Bakiyesi toplamları birbirine eşit olmak durumundadır.eşitlik yok ise mizanda eşitsizlik söz konusudur bununla ilgili mizan eşitsizlik konusunda mizan eşitsizliği söz konusu olduğunda yapılacak işlemlerde anlatılmıştır. Mizan hazırlandıktan sonra herhangi bir hesabın üzerinde iken sağ düğme ile mizan bu yıla kapanış veya yeni yıla açılış mizanı olarak aktarılabilir. Sil Yazdır 3-58 : Seçili hesabı sadece mizan işleminden siler. : Alınan mizanı yazdırır.

85 Finansman Şekil 1.92 Yazdır (Adresli) yazdırır. : Yazdırırken her hesabın sicil bilgilerini de 3-59

86 Finansman Şekil 1.93 Yazdır (detaylı) : Hesapları hareketleri ile birlikte yazdırır.yazdır detaylı butonuna basıldığında belge kalemleri print edilsin mi uyarısına evet denildiğinde belge kalemleri ile print edilecektir. Belge kalemleri ile print edildiğinde ; 3-60

87 Finansman Şekil 1.94 Belge Kalemleri Print Edilmediğinde ; 3-61

88 Finansman Şekil 1.95 Toplamlar : Alınan mizan toplamlarını gösterir. Şekil

89 Finansman TAKSĐT DURUM RAPORU Finansman Cari hesap işlemleri Taksit durum raporu Taksitli hesapların, istenilen tarih ve vade aralığına göre son hesap durumlarını raporlar. Rapor hazırlandıktan sonra ODR raporu düzenlenmelidir.(odr raporu düzenleme konusu sistem yetkilisi bölümünde anlatılmıştır) Şekil 1.97 BAKĐYESĐ UYUYAN HESAPLAR RAPORU Finansman Cari hesap işlemleri Bakiyesi uyuyan hesaplar raporu Belirlenen gün aralığında bakiyesi uyuyan hesapların raporunu verir. Rapor hazırlanırken bakiye aralığı ve borç/alacak durum aralığı belirlenebilir. Şekil

90 Finansman CARĐ HESAPLAR RĐSK DURUM RAPORU Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesaplar risk durum raporu) Cari hesapların sicillerinde belirtilen hesap risk tutarlarına göre hesap risk durumunu raporlar. Rapor hazırlanırken ilk olarak hesap numarası belirlenir. Hesap numarasından sonra risk tutar aralığı ve risk limit seçimi (Açık hesap ve toplam hesap riski) belirlenir.risk durumunda ise limiti aşanlar, aşamayanlar veya hepsi seçilir. Şekil 1.98 Şekil 1.99 CARĐ HESAP YAZIŞMALARI Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap yazışmaları Cari yazışmalarının yapıldığı menüdür. Gelen ekranda cari aktarmaları F2 ile hesap planından veya farenin sağ düğmesinden 3-64

91 Finansman cari aktar seçeneği ile yapılabilir. Kayıtlı carilerin dışında manuel de kayıt girilebilir. Şekil Cari hesap yazışmalarına aktarılan carilere etiket, mutabakat yazısı, özel yazı ve zarf yazdırılabilir. CARĐ HESAP TAHSĐLAT ÖDEME LĐSTESĐ Finansman Cari hesap işlemleri Cari hesap Tahsilat ödeme listesi Cari hesaplar için tahsilat/ödeme planı listesi oluşturur.cari hesap mizanı ile arasındaki en büyük farklardan birisi ödeme tarih aralığının belirtilmesidir. 3-65

92 Finansman Şekil Cari hesap tahsilat ödeme listesine ulaşmak için ana menüden Finansman > Cari hesap işlemleri > cari hesap tahsilat/ödeme listesi yolu sırasıyla izlenmelidir. Seçimden sonra ekrana kayıtlı raporlar gelecektir.önceki kayıtları görmek için DETAY, yeni rapor hazırlamak için Yeni hazırla seçeneği kullanılacaktır. Dışla seçeneği ile raporda görülmesi istenilmeyen hesaplar belirtilir ve mizan hazırlanırken dışla etkinleştirilip istenilmeyen hesaplar Tahsilat/ödeme raporunda gösterilmez. Yeni hazırla seçildikten sonra ilk olarak işlem tarih aralığı belirlenir. Daha sonra hesap aralığı belirlenir. ( örnek; sadece müşterilerin raporu alınacaksa ilk hesap numarası aralığı 120, son hesap numarası aralığı da veya 120ZZZ şeklinde verilebilir.) Tahsilat/ödeme raporu ödeme tarihine göre, alt hesaplara, özel koda ve plasiyerlere göre de alınabilir. Rapor hazırlanırken tutar ve bakiye aralığı da belirtilebilir. (örnek, borç bakiye aralığı 500,00 YTL ile 2000,00 YTL arasındaki hesapların raporu alınabilir) Rapor hazırlandıktan sonra herhangi bir hesabın üzerinde iken sağ düğme ile istenilen kritere göre sırlama yapılabilir. Sil : Seçili hesabı sadece ödeme planından siler. Yazdır : Standart ekranda görülen bilgiyi yazdırır. Yazdır (Adresli) : Yazdırırken her hesabın sicil bilgilerini de yazdırır. Yazdır (detaylı) : Hesapların hareketleri ile birlikte yazdırır. 3-66

93 Finansman Ödeme Planı yazdır : Ödeme planı, hesabın bakiyesini ve detaylarını yazdırır. Şekil HĐZMET MASRAF KATALOĞU Finansman Hizmet/masraf Hizmet Masraf Kataloğu Hizmet ve masrafların kalemlerinin kayıt edildiği bölümdür. 3-67

94 Finansman Şekil Hizmet masraf kalemlerinin ve muhasebe hesaplarının kayıt edildiği bölümdür. HĐZMET / MASRAF ALIŞLARI Finasman Hizmet/masraf Hizmet masraf alışları Hizmet ve masraf alışlarının yapıldığı işlem türüdür. Seçildiğinde kayıtlı belgeler gelir. Belgeler istenilirse Sağ düğmedeki kayıt kilitle / Aç ile şifrelenebilir. Şekil Yeni Hizmet Masraf Belgesi Yeni hizmet / masraf belgesi oluşturur. Seçildiğinde kayıt ekranı açılır ve ilk olarak hesap no belirtilir. Hesap kodunda iken enter veya F2 ile hesap planı çağırılır ve ilgili cari aranır ve enter ile belgeye aktarılır. 3-68

95 Finansman Cari seçiminden sonra belgenin tanzim tarihi belirtilir. Belge no girildikten sonra alt hesap belirtilecekse alt hesap kısmında. veya + yazıp enter e basılır. Hesaba ait alt hesaplar gelir.(alt hesap, hesabı dallandırmak için kullanılır. Merkez-şube, şantiyeler gibi.) ilgili alt hesap üzerinde iken enter ile belgeye aktarılır. Üst belge başlığında iken tür bölmesinde dağıtılacak belgeleri seçmek için sağ düğme kullanılır. Dağıtılacak belgeleri ekle seçeneği belge türlerini getirir. Đstenilen türe ait belgeler boşluk tuşu ile işaretlenip aktarımı yapılabilir. Başlık bilgileri girildikten sonra kalemlere geçilir. F2 ile hizmet masraf kataloğundan seçim yapılır. Kalemler girildikten sonra F4 ile belge sonucu görüntülenir. Belge sonucu onaylanıyorsa belgeyi kesinleştirmek için Tamam seçilir. Belge kesinleştirildikten sonra kayıtlı belgeler ekrana gelecektir. Đlgili belgenin çıktısı alınacaksa yazdır seçeneği kullanılacaktır. Genel listelenecekse listele seçeneği kullanılır. Listele de normal liste seçeneği ekranda görüldüğü gibi, detaylı liste belge kalemleri ile birlikte listeleme yapar. MALĐ TABLOLAR Finansman Mali tablolar Mali tabloların ve raporların alındığı bölümdür. Mali tabloların hesaplanma şeklini kullanıcı kendisi belirleyebilir. BĐLANÇO Finansman Mali tablolar Bilanço Bilanço belirli bir tarih aralığında sahip olunan varlıklar ve bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur. Rapora ulaşmak için ana menüden finansman > mali raporlar > Bilanço yolu sırasıyla izlenmelidir. Seçildiğinde gelen bilanço tanımlama ekranda 2 bölüm vardır. Sol taraf Aktif (Varlıklar), sağ taraf Pasif (Kaynaklar) şeklindedir. 3-69

96 Finansman Şekil Bilanço tanımlamasında mevzuata uygun bir yapı gelir. Kullanıcı kendi tanımlamasını ilgili işlem kodunun üzerinde iken F3- Formül ile tanımlayabilir. Şekil Tanımlamalardan sonra F5 bilanço yap seçilir ve tarih aralığı belirlendikten sonra bilanço oluşturulur. Bilanço oluşturulduktan 3-70

97 Finansman sonra F4 ile dipnot belirtilebilir ve detay veya özet şeklide görüntülenebilir. GELĐR TABLOSU Finansman Mali tablolar Gelir tablosu Belirli bir hesap dönemi içinde elde edilen gelirin ve yapılan giderlerin gösterildiği ve dönem faaliyetlerinin net sonucunun kar yada zarar olarak gösterildiği rapordur. Rapora ulaşmak için ana menüden finansman mali raporlar Gelir tablosu yolu sırasıyla izlenmelidir. Şekil Mevzuata uygun standart yapı hazır halde gelir. F3 Formül ile kullanıcı işlemi kendisi tanımlayabilir. 3-71

98 Finansman Şekil Raporu çalıştırmak için F5 Tablo yap kullanılır. Tarih aralığı belirtildikten sonra rapor detay hali ile gelir. (Özet olarak ta görülebilir). FĐNASMAN ODR Belirlenen tarih aralığında ki cari hareketleri bir havuzda toplar ve odr (operatör dinamik raporlama) ile kullanıcının kendi kriterlerine göre rapor almasını sağlar. (ODR raporu hazırlama konusu sistem yetkilisi bölümünde anlatılmıştır.) Şekil

99 Muhasebe 2 MUHASEBE Muhasebe işlemlerinin takip edildiği menüdür. Manuel kayıt yapılabileceği gibi entegreli belgelerden de otomatik olarak kayıt aktarılarak işlem yapılmaktadır. Muhasebe işlemlerine ulaşmak için ana menüden muhasebe menüsü seçilmelidir. Muhasebe entegreleri sistem yetkilisi tarafından belge sabitleri, finansman, banka sabitleri gibi sabitlerden yapılmaktadır.(standart işleyiş için gerekli entegreler otomatik yapılmıştır. Kullanım amacına göre bu entegreler değiştirilebilir.) Manuel muhasebe işlemlerinde belgeler, fiş işlemlerinden veya hizmet masraf işlemlerinden girilir.

100 Muhasebe Entegreli muhasebe kayıtlarında bir çok birimden entegre ile muhasebe kayıtları fiş işlemlerinde otomatik oluşturulur. Entegreli kayıtlarda fiş işlemlerinde belge kaynakları görülebilmektedir. HESAP PLANI ĐŞLEMLERĐ Muhasebe Hesap planı Tek düzen hesap planı çerçevesinde oluşturulmuş olan hesap kayıtlarının bulunduğu tablodur. Hesap planı, hesapların gruplar ve onların alt grupları şeklinde kırınımlı bir yapıya sahiptir. Muhasebe hesap planına ana menüden F7 ile veya muhasebe menüsünden ulaşılabilir. 2-2

101 Muhasebe Şekil 1.1 Hesap kodu : Carilerin ve diğer hesapların kodlarının bulunduğu bölmedir. (Örnek;M0001, S0001,Gider001, , vs.) Hesap adı : Hesapların adının veya açıklamasının bulunduğu bölmedir. D (Detay): Hesabın ana,tali veya alt hesap olduğunun belirtildiği bölümdür. E : tali hesap (siyah) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılan,işlem yapılabilir hesaplardır. H : ana hesap (kırmızı) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılmasına izin verilmez. Tali hesapların sayaç hesabıdır. Tali hesap tutar toplamları bu hesaplarda görülür. 2-3

102 Muhasebe A : alt hesap (pembe) ; Tali bir hesaba ait alt hesap kullanılabilen hesaplardır. Burada alt hesap olduğu belirtildikten sonra alt hesap seçeneği ile sınırsız alt hesap tanımlaması yapılabilir. Özel kod : Hesaba ait kullanıcı tanımlı özel kodlardır. Arama hücreleri Hesap koduna, adına ve özel koduna göre arama yapar. Đlgili sütunların altında bulunmaktadırlar. Arama yapmak için hangisine göre arama yapılacaksa imleç oraya getirilir ve bilgi yazıldıktan sonra ENTER aramayı gerçekleştirir. Eğer hesap adında geçen bir kelimeye göre arama yapılacaksa kelimenin başlangıcına * karakteri eklenmelidir. Şekil 1.2 Yeni Hesap Kaydı Muhasebe Hesap Planı Kayıt Yeni hesap oluşturmak için kullanılır. Şekil 1.3 detay kısmında dikkat edilmesi gereken EVET : tali hesap (siyah) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılan hesaplardır. HAYIR : ana hesap (kırmızı) ; Alış/satış, çek senet gibi işlemlerde kullanılmasına izin verilmez. Tali hesapların sayaç hesabıdır. Tali hesap tutar toplamları bu hesaplarda görülür. ALT HESAP : alt hesap (pembe) ; Tali bir hesaba ait alt hesap kullanılabilen hesaplardır. Burada alt hesap olduğu belirtildikten sonra cari hesap planındaki alt hesap seçeneği ile sınırsız alt hesap 2-4

103 Muhasebe tanımlaması yapılabilir.bu yöntemle cari kayıt edilmez. Kaydı sonuçlandırırken aynı hesap muhasebede de açılacaksa gelen soru EVET olarak seçilmelidir. Hesap Kaydı Değişikliği Muhasebe Hesap Planı Değiştir Hesap planında bulunan hesapların hesap kodu adı ve diğer bilgileri üzerinde yapılacak değişikliklerde kullanılacak olan seçenektir. Alt Hesap Muhasebe Hesap Planı Alt hesap Birkaç hesabı tek hesap altında takip etmek için kullanılan bir işlemdir. Hesap planında iken ilgili hesabın D (Detay) bölümü A (Alt hesap) olmalıdır. Alt hesapları görmek veya yeni alt hesap tanımlamak için ilgili hesabın üzerinde iken ALT HESAP seçilir. Şekil 1.5 Alt hesap kullanımı için tanımlama yapıldıktan sonra tüm işlemlerde hesaplar belirtildikten sonra alt hesaplarda belirlenmelidir. ( örnek;faturalı satış veya giriş bordrosu gibi işlemler yapılırken cari belirlendikten sonra alt hesabı da belge oluşturulurken belirlenmelidir) 2-5

104 Muhasebe Şekil 1.6 Aynı zamanda alt hesap bazında cari hareketleri ayrı ayrı görülebilir veya mizan alt hesap bazlı alınabilir. Hesap Notu Muhasebe Hesap planı H.Notu Hesaplara not belirtmek için kullanılır. Buraya girilen notlar hesap hareketlerinde veya hesabın seçileceği tüm alanlarda ikaz olarak gelecektir.(örnek; fiş kaydında iken hesap planı çağrılıp hesap seçildiğinde varsa ilk olarak notu görülecektir) Şekil 1.5 F5 Durum Muhasebe Hesap planı F5-durum 2-6

105 Muhasebe Hesapların bakiyelerini gösterir. klavyeden F5 yapıldığında hesap planında özel kod kısmında hesapların bakiyelerini verir. Fare ile seçildiğinde bakiyeleri günlük veya aylık olarak detaylı gösterir. Şekil 1.6 F5 Durum Butonuna basıldığında ise carinin günlük veya aylık hesap durumu izlenir. Cari hesap aylık durum; Şekil 1.7 Cari hesap günlük durum; Şekil 1.8 Yardımcı Defter Muhasebe Hesap planı Yardımcı defter 2-7

106 Muhasebe Hesabın belirlenen tarihler arasındaki hareketlerini verir. (Muhasebe yardımcı defter/muavin) Üç kısımdan oluşmaktadır. ÜST KISIM Fiş tarih aralığı : Fiş düzenleme tarihlerine göre listeleme yapar. Ödeme tarih aralığı: Fişlerin kalemlerindeki vade tarih aralığına göre listeleme yapar. Hesaplar seçimi : Hesap planındaki ilgili hesap numarası otomatik aktarılır. Ayrıca belli hesap numara aralıkları hareketleri buradan belirtilerek alınabilir. Alt hesap : Đlgili hesabın alt hesapları bazında hareketlerini görmek için alt hesap belirleme buradan yapılacaktır.(alt hesaplar manuel girildiğinde fiş işlemleri kalemlerinden, entegreli girildiğinde belgelerdeki alt hesap bölümünden girilir) Alt hesapları görmek için alt hesap kısmı boş iken. veya + yazıp enter e basılırsa alt hesap listesi görüntülenir. Borç / alacak seçimi : Hesabın borç veya alacak hareketlerinin hangisinin görüntüleneceğini belirler. Burada hangisi işaretli ise o hareketler listelenir. Standart olarak her ikisi de işaretli gelecektir. Diğer filtre : Belge numarası,özel kod aralığı ve fiş numaralarına göre filtreleyerek kayıtları listeleyecektir. 2-8

107 Muhasebe Detaylı yaz : Belge entegreli kalemlerde stok kalemlerini de yazdırır (Örnek,faturalı alış hareketlerini listelemesini yaparken yazdırma işleminde belgenin kalemlerini de gösterir.) Fiş türleri : Fiş türlerinden işaretli olanları listeleyecektir. (Sadece mahsup hareketlerini görmek için diğer türlerin işaretli olmaması, mahsup türünün işaretli olması gerekir.) Şekil 1.9 DETAY BĐLGĐLERĐ Hareketleri oluşturan belgelerin detay bilgilerini içerir. Tarih : Fiş oluşturulma tarihidir. Belge no : Belgelerin numaralarının göründüğü bölümdür. Manuel kayıtlarda fiş kalemlerindeki belge numaraları getirilecektir. Açıklama : Hareketin açıklamasını getirir. P.C : Hareketin belge bazlı para cinsini belirtir. B.A : Hesabın seçili belge satırında borç-alacak durumunu belirtir. Şekil

108 Muhasebe Detay : Üzerinde bulunulan hareket satırının belge detayını getirir. Eğer Fiş işlemlerinden manuel kayıt girilmiş ise detay bilgisi gelemeyecektir.detay yerine fiş bilgisi kullanılmalıdır. Yazdır : Ekranda görülen hareketleri listeler. Belge kalemleri de yazdırılacaksa üst kısımdan detaylı yaz kutucuğu işaretlenmeli,daha sonra yazdırılmalıdır. Fiş bilgisi : Üzerinden bulunulan satırın fiş bilgisini getirir. Şekil 1.11 Hesap No Değişikliği Hesap üzerinde iken değiştir butonu Đle kayıt değişikliği işlemi yapılabilir.hesap kodu değiştirildiğinde hesaba ait olan hareketler yeni hesaba aktarılır. Hesap Birleştirme Đki hesabın hareketleri ile birlikte birleştirilmesini sağlar. Đlk olarak bir hesabın üzerinde iken farenin sağ düğmesindeki hesap birleştirme için seç seçeneği seçilir. Daha sonra birleştirilecek hesap bulunur ve onun üzerinde sağ düğmeden seçilen hesabı birleştir seçeneği seçilir. Bu işlemin ardından hesaplar ve hareketleri birleşecektir. Đşlem sonucunda eski hesap silinsin mi? Sorusu gelir. evet seçildiğinde aktarılan hesap silinecektir. Hesap Sil Hesap silmek için kullanılır. Hesabın üzerinde iken sağ düğmeden sil seçeneği seçilerek hesap silinebilir. Yalnız hesabın hareketinin olmaması gerekir. Hareketi olan hesap silinemez. Ayrıca bakiye izleme konumunda iken de hesap silinemez.(bakiyelerin özel kod kısmında görüntülenmesi) Listele Muhasebe Hesap Planı Listele Hesapları belirlenen kriterlere göre listelemek için kullanılır. Listeleme, hesap numarası, hesap adı ve özel kod aralıklarına göre filtrelenerek listelenecektir. 2-10

109 Muhasebe Şekil 1.12 FĐŞ ĐŞLEMLERĐ Muhasebe Fiş işlemleri Manuel veya entegreli olarak yevmiye kayıtlarının oluşturulduğu bölümdür. Seçildiğinde ilk olarak kayıtlı fişler ekranı gelir. Şekil 1.13 Tarih : Fiş tarihini gösterir. Entegreli kayıtlarda belgelerin tanzim tarihine göre fiş kaydı otomatik oluşturulur. Đlgili güne ait tüm belgeler kendi türünde toplanmaktadır.(örnek, tarihine ait tüm faturalar ilgili güne ait mahsup fişinde toplanır) Türü : Fişin hangi türe ait olduğunu gösterir. Entegreli kayıtlarda işleme göre, belge tanzim tarihi bazlı kendisi belirlenmektedir.(örnek; tarihine ait tüm nakit tahsilatlar ilgili güne ait tahsil fişinde toplanır) 2-11

110 Muhasebe 10 Açılış Fişi 20 Tahsil Fişi 30 Tediye 40 Mahsup 50 Kapanış Fiş no : Fiş kayıt numarasını gösterir. Entegreli kayıtlarda fiş numarası standart olarak 1 verilir.günün tüm hareketleri 1 nolu fişte türler bazında toplanır. Manuel kayıtlarda ise fiş numarası otomatik artmaktadır. Yevmiye No : Fiş kaydına verilen yevmiye numarasını beirtir. Açıklama : Fişler için açıklamalarının olduğu bölmedir. Fiş kaydedildikten sonra da açıklama belirtilebilir. Tutar : Fiş tutarını gösterir. Kilit : Fişin kilitli olup olmadığını gösterir. Fiş kayıt edildikten sonra değiştirilmemesi veya silinmemesi gibi işlemler için fişi düzenleyen tarafından kilitlenebilir. Kilitli olanlar evet kilitli olmayanlar hayır görünür.(kilitleme işlemi için kilit kapat/aç seçeneği kullanılır) Yeni Fiş Kaydı Muhasebe Fiş işlemleri Kayıt Yeni manuel fiş oluşturur. Seçildikten sonra gelen ekranda ilk olarak girilmesi gereken fiş tarihidir. Tarih belirlemesinden sonra fiş türü seçimi gelir. Oluşturulacak fiş kaydının hangi türden olacağı seçilir. (Fiş türleri Açılış, mahsup, tahsil, tediye, kapanıştır). Fiş no otomatik olarak artmaktadır (Değiştirilebilir.) Fiş no belirlendikten sonra fiş kaydını düzenleyen, kontrol eden ve onaylayanlar belirlenir. Standart olarak operatör ismi gelir. Özel kod kısmına da fişle ilgili farklı bir kod verilebilir. Üst başlık bilgileri girildikten sonra orta kalemler kısmına geçilir. Kalemler kısmında hesap no kısmında F2 ile hesap planından hesaplar seçilir. Hesap planından ana hesapların aktarılmasına da izin verilmez. 2-12

111 Muhasebe Şekil 1.14 Alt hesap kısmında, hesaba ait alt hesaplar varsa belirtilmelidir. (Alt hesap hesabı dallandırmak veya hesap altında hesap takibi yapabilmek için kullanılır. Örnek olarak merkez ve şubeleri tek hesap altında toplamak gibi) Belge no kısmında yapılan kayıt bir belgeden ise o belgenin numarası belirlenmelidir. Buradaki belge no kısmı yardımcı defterde (muavin) görülecektir. Açıklama kısmı, satırın açıklamasının belirtildiği yerdir. Belge no gibi yardımcı defterde görülecektir. Borç veya alacak tutarlarına kayıtları girdikten sonra çıkılmalıdır. Eğer fiş bakiyesi sıfır değilse işlemden çıkmaya izin verilmez. Satır üzerinde iken hesabın adı ve kaynağı alt kısımda görülmektedir.(kaynak kısmı manuel kayıtlar için manuel olarak görülür. Eğer belge entegreli bir kayıt ise stok alış,stok satış belgesi gibi belgenin türünü görüntüler) Farenin sağ düğmesi seçenekleri : Farenin sağ düğmesinde işlem kolaylıkları sağlayacak seçenekler mevcuttur. ĐŞLEM ADI Hesap açıklamaya (Ctrl + A) adını aktar AÇIKLAMASI Hesap planındaki hesap adlarını işleme aktarır. 2-13

112 Muhasebe Fiş bakiyesi aktar (Ctrl + B) Fiş bakiyesini ilgili satıra aktarır. Hesap bakiyesini Hesabın bakiyesini borç veya alacak aktar (Ctrl bölmelerinden birine aktarır. Bu bölmelerin + H) dışında bu seçenek çalıştırılmaz. Borç toplamı aktar Borç bölmesindeki tutarların toplamını, ilgili (alacak sütununa) satırdaki alacak bölmesine aktarır. Alacak toplamı aktar (borç Alacak bölmesindeki tutarların toplamını, sütununa) ilgili satırdaki borç bölmesine aktarır. Sırala Fiş kalemlerini verilen seçeneklere göre sıralar. Satır üzerinde işlem yap Satırları işaretleyerek işlem yapar. * Satırı işaretle / bırak (Ctrl +C) Satırı işaretler veya işaretli satırı bırakır. * Đşaretli kayıtları kopyala Đşaretlenmiş kayıtları kopyalar. Oluşturulan (Ctrl + K) kopyalar son satıra atılır. * Đşaretlenmiş satırları bırak (Ctrl + S) Đşaretli tüm kayıtları bırakır. Aritmetik işlem Alacak ve borç tutarlarına çarpma ve bölme işlemlerini uygular. F3 Belge filtrele : Üzerinde bulunulan satıra ait diğer kalemleri belge numarası bazlı filtreler. Belge numarası boş ise işlem yapılmaz. F4 OMK( Otomatik Muhasebe Kaydı) : Manuel yapılması gereken muhasebeleştirme işlemini otomatik olarak yapar. Bir hesap belirtildikten sonra tanımlanmış diğer hesapları otomatik oluşturur. Örnek işlem : Kdv dahil olarak kesilen akaryakıt faturalarının kdv sini ayırıp gider hesabını hesaplayan bir otomatik muhasebe kaydı örneği yapılabilir. Đlk olarak F4 omk seçilmeli ve işlem kodu ile adı belirlenmelidir. 2-14

113 Muhasebe Şekil 1.15 Đşlem kodu ve adı belirlendikten sonra Alt işlemler seçilmelidir. Şekil 1.16 Fiş kayıt parametrelerinde hangi hesaplara hangi işlemlerin yapılması gerektiği belirtilir. Hesap belirtildikten sonra işlem bölmesinden hareketin alt işlem mi olduğu yoksa sonuç işlem mi olduğu belirlenir. Đşlem değeri bölmesinden nereden hesaplanması gerektiği belirlenir. SDEH(Sabit Değer Evet-Hayır) kısmından işleme koyma seçilir.(sabit değerin eklenip eklenmeyeceği belirlenir) B/A kısmı ise borç mu yoksa alacak kısmına mı aktarılması gerektiğinin belirlendiği bölmedir. Hesaplar tanımlandıktan sonra alt işlemler kısmından son olarak yapılması gereken hesaplama belirtilir. Şekil

114 Muhasebe Đşlem kodu sıra numarasıdır. Buradaki işlem kısmında çarpma veya bölme yapılmasını belirler. Đşlem değeri oranı belirler. SDEH(Sabit Değer Evet-Hayır) sabit değerin işleme dahil edilip edilmeyeceğini belirler. Bu işlemleri belirledikten sonra otomatik muhasebeleştirme için bir kayıt girilmiş olur. Uygulama için fiş kalemlerinde işleminde ilk satırdaki kayıt üzerinde iken F4 OMK dan seçim yapıldığında diğer kayıtları kendisi hesaplayıp oluşturacaktır. Şekil 1.18 F6-Kaynak : Entegreli oluşturulan fiş kayıtlarında belgenin kaynağını görüntüler. F10 Açıklama : Fişe Açıklama belirtmek için kullanılır. Fiş kaydedildikten sonra da girilebilir. DETAY Muhasebe Fiş işlemleri Detay Kayıtlı bir fişin kalemlerini görmek için kullanılır. Kalemler görüldüğü gibi manuel oluşturulmuş fiş kayıtlarına veya entegreli mahsup fişlerinde düzenleme veya yeni kayıtta yapılabilir. Sadece entegreli tahsilat ve tediye fişlerine müdahale edilmez. FĐLTRELE Muhasebe Fiş işlemleri Filtrele Kayıtlı fişleri filtrelemek için kullanılır. Fiş türleri, özel kod, fiş no ve Fiş tarih aralığına göre filtreleme yapılabilir. 2-16

115 Muhasebe Şekil 1.19 YAZDIR Muhasebe Fiş işlemleri Yazdır Seçili fişi veya tüm fişleri yazdırmak için kullanılır. Şekil 1.20 Kopyala / Taşı Seçili fiş kaydını farklı bir numaraya veya türe, kopyalar veya taşır. Şekil

116 Muhasebe iki bölümden oluşur. Soldaki bölüm kaynak fişin bilgileri, sağdaki bölüm is hedef fişin bilgilerini gösterir. sağ taraftaki hedef bölümünde fişin yeni tarihi, fiş türü, fiş numarası ve hangi firmaya işlem yapılacaksa belirlendikten sonra kopyala veya taşı işleminden birisi yapılır.( Farklı firmalara fiş kaydı kopyalanabilir veya taşınabilir) Kilit kapat / aç Kayıtlı fişleri şifreler. Fişler kilitlendikten sonra şifre girilmeden silinemez ve içeriğinde değişiklik yapılamaz. Şekil 1.22 Yevmiye No Ata Muhasebe fiş işlemlerinde kayıtlı olan fişlere yevmiye numaraları atamak için aşağıdaki işlemler uygulanır. Kayıtlı olan fişlere tek tek yevmiye numarası atanabilir. Filtrelenmiş olan fişlere artan şekilde yevmiye numarası atanabilir. Şekil 1.23 MALĐ TABLOLAR Mali tabloların ve raporların alındığı bölümdür. Mali tabloların hesaplanma şeklini kullanıcı kendisi belirleyebilir. BĐLANÇO Muhasebe Mali tablolar Bilanço 2-18

117 Muhasebe Bilanço belirli bir tarih aralığında sahip olunan varlıklar ve bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur. Rapora ulaşmak için ana menüden muhasebe > mali raporlar > Bilanço yolu sırasıyla izlenmelidir. Seçildiğinde gelen bilanço tanımlama ekranda 2 bölüm vardır. Sol taraf Aktif (Varlıklar), sağ taraf Pasif (Kaynaklar) şeklindedir. Şekil 1.24 Bilanço tanımlamasında mevzuata uygun bir yapı gelir. Kullanıcı kendi tanımlamasını ilgili işlem kodunun üzerinde iken F3- Formül ile tanımlayabilir. 2-19

118 Muhasebe Şekil 1.25 Tanımlamalardan sonra F5 bilanço yap seçilir ve tarih aralığı belirlendikten sonra bilanço oluşturulur. Bilanço oluşturulduktan sonra F4 ile dipnot belirtilebilir ve detay veya özet şeklide görüntülenebilir. GELĐR TABLOSU Muhasebe Mali tablolar Gelir tablosu Belirli bir hesap dönemi içinde elde edilen gelirin ve yapılan giderlerin gösterildiği ve dönem faaliyetlerinin net sonucunun kar yada zarar olarak gösterildiği rapordur. Rapora ulaşmak için ana menüden muhasebe mali raporlar Gelir tablosu yolu sırasıyla izlenmelidir. 2-20

119 Muhasebe Şekil 1.26 Mevzuata uygun standart yapı hazır halde gelir. F3 Formül ile kullanıcı işlemi kendisi tanımlayabilir. Şekil

120 Muhasebe Raporu çalıştırmak için F5 Tablo yap kullanılır. Tarih aralığı belirtildikten sonra rapor detay hali ile gelir. (Özet olarak ta görülebilir). SATIŞILARIN MALĐYETĐ TABLOSU Belirli dönem aralığındaki stok hareketleri ile satılan mamül, ilk madde-malzeme ve hizmetlerin maliyetini gösteren rapordur. Rapora ulaşmak için ana menüden muhasebe > mali raporlar > Satışların maliyeti tablosu yolu sırasıyla izlenmelidir. Şekil 1.28 F3 ile işlem formülünü kullanıcı kendisi belirleyebilir. F4 dipnot belirtmek için kullanılır.(dipnot belirtikten sonra esc ile çıkıldığında kaydedecektir.) F5 ile tarih aralığı belirlendikten sonra tablo oluşturulur. 2-22

121 Muhasebe FON AKIM TABLOSU Belirli dönem aralığında sağlanılan mali kaynaklar ve bunların nerelerde kullanıldığını göstermek üzere ilgili dönemdeki mali faaliyetlerin özet tablosudur. Rapora ulaşmak için ana menüden muhasebe > mali raporlar > Fon akım tablosu yolu sırasıyla izlenmelidir. Şekil 1.29 F3 ile işlem formülünü kullanıcı kendisi belirleyebilir. F4 dipnot belirtmek için kullanılır.(dipnot belirtikten sonra esc ile çıkıldığında kaydedecektir.) F5 ile tarih aralığı belirlendikten sonra tablo oluşturulur. NAKĐT AKIM TALOSU Belirli dönem aralığındaki para akımını, giriş ile çıkış kaynaklarını ve nerelerde kullanıldığını gösteren tablodur. Rapora ulaşmak için ana menüden muhasebe > mali raporlar > Nakit akım tablosu yolu sırasıyla izlenmelidir. 2-23

122 Muhasebe Şekil 1.30 F3 ile işlem formülünü kullanıcı kendisi belirleyebilir. F4 dipnot belirtmek için kullanılır.(dipnot belirtikten sonra esc ile çıkıldığında kaydedecektir.) F5 ile tarih aralığı belirlendikten sonra tablo oluşturulur. KAR DAĞITIM TABLOSU Belirlenen dönem aralığında elde edilen net karı, bu kardan dolayı ödenmesi gereken vergileri, ayrılan yedekleri ve ortaklara hisseleri oranında dağıtılması gereken payları gösteren tablodur. Rapora ulaşmak için ana menüden muhasebe > mali raporlar > Kar dağıtım tablosu yolu sırasıyla izlenmelidir. 2-24

123 Muhasebe Şekil 1.31 F3 ile işlem formülünü kullanıcı kendisi belirleyebilir. F4 dipnot belirtmek için kullanılır.(dipnot belirtikten sonra esc ile çıkıldığında kaydedecektir.) F5 ile tarih aralığı belirlendikten sonra tablo oluşturulur. YEVMĐYE DEFTERĐ Tüm fişlerin dökümünden oluşan mali dökümdür. Yevmiye defterine ulaşmak için ana menüden muhasebe > Resmi defterler > Yevmiye defteri yolu izlenmelidir. Döküm yapılmadan önce mutlaka fiş dosyasını yapılandırmak ve fiş numaralarını sıralamak gerekir. Fiş dosyasını yapılandırmak için muhasebe > bakım işlemleri > fiş bilgilerini yeniden düzenle/hatalı fişler seçeneği kullanılmalıdır. Bu işlemden sonra bakiyesi olan fişler ekrana gelir. bu fişleri düzenledikten sonra fiş numaralandırması da muhasebe > bakım işlemleri > Muhasebe fişlerini yeniden numaralandırma seçeneği ile yapılacaktır. 2-25

124 Muhasebe Yevmiye defteri seçildiğinde tarih aralığı belirtilmesini ister. Tarih aralığından sonra fiş yapılandırması ve fiş numaralandırmasının yapılıp yapılmadığını sorar. Yapılmış ise evet seçenekleri ile ilerlenip rapor hazırlanır. Şekil 1.32 BÜYÜK DEFTER DEFTER-Đ KEBĐR Hesap planında bulunan tüm ana hesapların, alt hesapları ile birlikte hareketleri bazlı dökümüdür. Her hesabın hareketlerinin nereden ve hangi tarihte oluşturulduğu detaylı bir şekilde belirtilir. Defter-i kebir e ulaşmak için ana menüden muhasebe > Resmi defterler > Büyük defter(defter-i kebir) yolu izlenmelidir. Döküm yapılmadan önce mutlaka fiş dosyasını yapılandırmak ve fiş numaralarını sıralamak gerekir. Fiş dosyasını yapılandırmak için muhasebe > bakım işlemleri > fiş bilgilerini yeniden düzenle/hatalı fişler seçeneği kullanılmalıdır. Bu işlemden sonra bakiyesi olan fişler ekrana gelir. Bu fişleri düzenledikten sonra fiş numaralandırması da muhasebe > bakım işlemleri > Muhasebe fişlerini yeniden numaralandırma seçeneği ile yapılacaktır. 2-26

125 Muhasebe Şekil 1.33 DURUM BĐLGĐLERĐ Hesapların son durumlarının gösterildiği raporların bulunduğu seçenektir. Yardımcı Defter Yazdırma Yardımcı defter hesap hareketlerini gösterir. Buradaki amacı ise belirtilen tarih ve hesap aralığındakilerin toplu halde hesap hareketlerini listelemektir. Şekil 1.34 Tarih ve hesap (F2 den seçim yapılabilir) aralığı belirtildikten sonra TAMAM ile rapor düzenlenir. Mizan 2-27

126 Muhasebe Hesapların son durumlarının görüldüğü rapor türüdür. Mizana ulaşmak için ana menüden muhasebe > Durum bilgileri > Mizan seçilmelidir. Seçim yapıldıktan sonra kayıtlı mizanlar gelecektir. Detay ile içeriği görülebilir. Yeni bir mizan için Yeni hazırla seçeneği kullanılır. Gelen ekranda ilk tarih aralığı (fiş tarih aralığı) belirtilmelidir. Alt hesap bazlı mizan alınacaksa, alt hesap alanında belirtilmelidir. Ödeme tarih aralığına göre ve ana-tali hesap ayrı ayrı alınabilir. Borç- alacak toplam aralığı ve borç alacak bakiye aralıkları belirterek mizan alınabilir. Mizan hazırlanırken hangi para cinsinden alınacaksa para cinsi bölümünden seçilmelidir. Şekil 1.35 Mizan hazırlandıktan sonra herhangi bir hesabın üzerinde iken sağ düğme ile istenilen kritere göre sıralama yapılabilir. Sil : Seçili hesabı sadece mizan işleminden siler. Yazdır : Standart ekranda görülen bilgiyi yazdırır. Yazdır (Adresli) : Yazdırırken her hesabın sicil bilgilerini de yazdırır. Yazdır (detaylı) : Hesapları hareketleri ile birlikte yazdırır KDV listesi 2-28

127 Muhasebe Alış ve satış belgeleri kaynaklı oluşan kdv tutarı ve kdv matrahını raporlar. Sadece alış ve sadece satış belgeleri alınabilir. (Listelenmeyecek alış-satış türünün üstünde çift tıklanılırsa listele kısmında hayır ise evet, evet ise hayır yapar. (Hayır olanlar rapora dahil edilmeyecektir.) Şekil 1.36 BAKIM ĐŞLEMLERĐ Muhasebe fişleri ile ilgili işlemler yapar. Bu işlemler yapılmadan önce mutlaka diğer kullanıcılar programdan çıkmalıdır. Hesap devirlerini yeniden düzenle Hesap devirlerinde oluşan tutarsızlıklarda bu seçenek ile devirler yeniden düzenlenerek düzeltilebilir. Şekil

128 Muhasebe Fiş kayıtlarını düzeltme işlemi /hatalı fişler : Muhasebe fişlerini düzenleyerek hatalı olan fişleri bulur ve rapor olarak gösterir. seçim yapıldığında mutlaka kullanıcılar programdan çıkmalıdır. Đşlem seçildiğinde program otomatik olarak programdan çıkar. Şekil 1.38 Yansıtma işlemi/dönem kapatma Yansıtma işlemleri dönem yada yıl sonu itibari ile hesapların son borç yada alacak bakiyelerinin yeni izlenecek hesaplara aktarılmasıdır. Şekil 1.39 Đlk olarak yansıtılacak hesap belirlenir. Hesap no kısmında iken F2 ile hesap planından aktarılır. B/A sütunu borç-alacak seçimi içindir. ( 1:Borç toplam, 2:Alacak toplam,3:borç bakiye, 4:Alacak 2-30

129 Muhasebe bakiye) Yansıtma hesaplarının tanımlanması için veya tanımlı hesapların aktarılması için yansıtma hs. Sütununda iken F2 ile hesap planı çağırılır ve hesap bulunduktan sonra enter ile aktarılır.fiş no ve fiş türü belirlendikten sonra işlemi başlat ile yansıtma işlemi yapılır. Entegre kayıtlarını doğrulama raporu : Belirlenen tarih aralığında alış yada satış belgelerinin muhasebe entegreleri olanlarını listeler. 2-31

130 Stok Yönetimi 4 STOK YÖNETĐMĐ Stok faaliyetlerinin yönetildiği menüdür. Stok yönetiminde; gruplandırma, stok sicili oluşturma,fiyatlandırma,alış-satış hareketleri görme,alınan-verilen siparişlerin hareketlerini görme, depo işlemleri, rapor ve listeler gibi işlevleri içermektedir.

131 Stok Yönetimi STOK GRUP ĐŞLEMLERĐ Stok Yönetimi Stok Grup Đşlemleri Marka, çeşit, faaliyet türü, birimi gibi kullanım amacına göre oluşturulacak kriterler neticesinde gruplandırılan stok başlıklarının girildiği bölümdür. STOK GRUPLARINA STOK SĐCĐLLERĐ KAYDEDĐLMEZ. Stok grupları ürünleri gruplar halinde organize ettiği için bir gruba ait tüm sicillere veya o grubu dallandırarak her alt detay grubun sicillerine toplu işlem yapılabilir. Örneğin, belirlenen bir grubun komple satış fiyatlarını değiştir veya bir grubun alt sicillerinin birimlerini değiştir gibi. Ayrıca stok grupları raporlarda da filtreleme için çok yararlı olacaktır.(örneğin bir gruptan ne kadar satılmış, mevcutta o gruptan ne kadar var veya ne kadar kar elde edilmiş gibi.) Stok grubu kayıt ederken KAYIT butonu tıklanıldıktan sonra ilk yapılması gereken belirlenecek gruba işlevsel bir kod verilmesidir.(örnek şemayı inceleyiniz). Kod işleminden sonra o gruba ait alt kategoriler varsa onlar belirtilmelidir. GRUP KODU TĐPĐ GRUP ADI BĐRĐMĐ YAĞ P.OFĐS YAĞ KG YAĞ SHELL YAĞ LĐTRE Şekil 1.1 (Stok yönetimi Stok grup işlemleri) Kodlama işleminden sonra açıklama, indirimler (alış-satış), kdv oranları(alış-satış), vadeler(alış-satış), tedarikçi bilgileri varsa girilmeli ve malzeme tipi mutlaka belirlenmelidir. Eğer muhasebe hareketleri stok grupları bazında yapılacaksa ilgili hesap alanları doldurulmalıdır. 4-2

132 Stok Yönetimi Arama yapmak için orta kısımdaki arama hücreleri kullanılacaktır. 1. hücre grup kodu, 2.hücre grup tipi, 3.hücre ise grup adı aranır. Zam işleme : Grup kalemlerine aylar bazında belirli oranlarda zam işlemek için kullanılır. Zam işleme tarihleri ve oranları saklanmaktadır. Zam işleme işlemi sicili değiştirilemez stok grupları bölümünde kayıtlı olan gruplar için gerçekleştirilemez. Gizle : Operatörlerin görmemeleri gereken grup ve sicillerini gizlemek için kullanılır. Hangi operatörlerin görmesi engellenecekse kodu yazılmalıdır. Tanımlama işlemi yapıldıktan sonra operatörler bazında bu seçeneği aktif hale getirmek için Stok Sicilleri Katalok Sabitleri bakınız. Şekil 1.4 Dökümanlar : Gruplara resim, harici not gibi dökümanlar atamak için kullanılır. Şekil 1.5 Grup kalemleri : Seçili grubun kalemlerini getirir. Buradan seri fiyat, sicil adı, özel kodu ve sicil tipi değişimi yapılabilir. Gruplar üzerinde diğer işlemlerin yapılması için farenin sağ düğmesi kullanılır. 4-3

133 Stok Yönetimi Özellikler : Stok grubuna ait özellik tanımların yapılarak yapılan tanımların stok sicillerinde kullanılmasına olanak sağlar. Şekil 1.2 Diğer Özelikler Grup işlemlerinde bir grubun üzerinde sağ tıkladığınızda birden fazla işlem yapabilirsiniz.şekil1.3 Şekil 1.3 (Stok grup işlemlerinde farenin sağ düğmesi seçenekleri) Farenin sağ düğmesi seçili grup üzerinde işlem yap seçeneği ĐŞLEM ADI Grubun 4-4 AÇIKLAMA kodunu Seçili grubun kodunu tüm alt sicilleri ile

134 Stok Yönetimi değiştir birlikte değiştirir. Grubun tipini değiştir Gruba ait tipi tüm alt sicillerde değiştirir. Grubu katalogdan sil Grubu ve tüm alt sicillerini katalogdan siler. Grup ve tiplerini Grubu ve tüm alt tiplerine ait sicilleri katalogdan sil katalogdan siler. Birimi değiştir Seçili grup satırında bulunan Birimi kısmındaki değeri tüm alt sicillere işler. Stok sabitlerinde belirlenen kdv oranlarını Kdv oranını değiştir seçili grubun sicillerine işler. 5 farklı kdv oranı bulunmaktadır. * Alış kdv Stok sabitlerinde belirlenen kdv oranlarını oranı sicillerdeki alış kdv alanına işler * Satış kdv Stok sabitlerinde belirlenen kdv oranlarını oranı sicillerdeki alış kdv alanına işler Grubun satır üzerinde belirlene indirim Đndirimleri aktar oranlarını ilgili gruba ait sicillere işler. 5 farklı indirim girilebilir. Alış ve satış döviz kodlarını seçili grubun Döviz kodları işler sicillerine işler. Đşlenecek döviz kodu seçim yapıldıktan sonra belirtilecektir. Gruba ait sicillerin satış fiyatının belirlenen oranda artırılmasını sağlar. Aynı zamanda Satış fiyatı artır fiyat aralığına göre işlem yapılabilir. 5 farklı TL satış fiyatı olduğundan 5 farklı oran belirlenebilir. Gruba ait sicillerin satış fiyatının belirlenen Satış fiyatı azalt oranda azaltılmasını sağlar. Aynı zamanda fiyat aralığına göre işlem yapılabilir. Satış fiyatlarını belirlenen oranla çarpar Satış fiyatlarında veya belirlenen orana böler. Bu işlem satış aritmetik işlem fiyat aralığına göre yapılabilir. Baz alınan bir satış fiyatına oran vererek başka satış fiyatını oluşturmak için Satış fiyatından kullanılır. (Örneğin 1.satış fiyatı baz satış fiyatı yap(trl) alınarak üzerine %20 eklenip 2.satış fiyatı yapılabilir.) Satış fiyatından Baz alınan bir döviz satış fiyatına oran satış fiyatı vererek başka döviz satış fiyatını 4-5

135 Stok Yönetimi yap(döviz) Son maliyetten satış fiyatı yap Alış fiyatlarından satış fiyatı yap Farklı kopyala Muhasebe hesaplarını işle Vadeleri aktar kataloğa Temin süresi işle Ö.T.V %.si işle Sabit fiyat ata Muhasebe hesaplarını diğer gruplara kopyala oluşturmak için kullanılır. (Örneğin 3.satış fiyatı baz alınarak üzerine %30 eklenip 5.satış fiyatı yapılabilir.) Son maliyete belirli bir oran ekleyip satış fiyatı yapmak için kullanılır. Hangi satış fiyatına aktarılacaksa ona göre ilgili hücreye bilgi girilmelidir. Alış fiyatlarına belirli bir oran ekleyerek satış fiyatı yapılmasını sağlar. Seçili grubu aktif katalogdan farklı bir kataloğa kopyalar. Katalog işlemleri için sicil işlemlerini inceleyiniz. Grup satırındaki muhasebe hesapları gruba ait sicillere işler. Grup satırındaki alış ve satış vadelerini ilgili sicillere işler. Grup satırındaki temin süresini gruba ait sicillere işler. Grup satırındaki Özel Tüketim Vergisi yüzdesini gruba ait sicillere işler. Grubun tüm sicillerine seçilen fiyat türüne belirlenecek fiyatı işler. Seçili gruba ait muhasebe hesaplarını belirlene grup aralığına göre kopyalar.(grup aralığı seçimde gelir) Tüm stok gruplarında işlem seçeneği, seçilen grup üzerinde işlem ile aynı işleyişe sahiptir. Sadece işlemleri tüm stoklara uygular. Not: Sicili değiştirilemez stok gruplarına kayıtlı olan stok grupları üzerinde bazı yetkiler sınırlandırılmıştır. STOK SĐCĐL ĐŞLEMLERĐ Stok sicil işlemlerine ulaşmak için; Stok Yönetimi Stok Sicil Đşlemleri Ana menüden F9 Stok sicillerinin bulunduğu ve sicil işlemlerinin takip edildiği menüdür. Burada sicil tanımlama, arama, fiyatlandırma, alış-satış hareketleri görme, sipariş hareketleri görme gibi faaliyetler 4-6

136 Stok Yönetimi yapılmaktadır. Tüm stok işlemlerinde sicil bağlantılı işlemlerde bu ekran gelmektedir. Sicil işlemleri 4 ana bölümden oluşur. a) Siciller (üst kısım) b) Arama işlemleri ( orta ) c) Butonlar (alt kısım) d) Diğer işlemler ( Farenin sağ düğmesi) Stok Sicilleri Sicillerin stok miktarlarını ve durumunu simgeleyen renkler kullanılmıştır. Bu renkler; Kırmızı : Stok miktarı sıfırın altındadır,yani eksiye düşmüştür. Pembe : Stok miktarı sıfırın üzerindedir yani mevcutta vardır. Zemin rengi mavi : Stok mevcudu sıfırdır, yani stok hareket görmüştür. Zemin rengi yeşil : Đlgili sicile kampanya yapılmıştır. Zemin Rengi Gri : Đlgili sicil Yürürlükten kaldırılmıştır. Şekil 1.6 Stok Sicil işlemlerinde stok kataloğunda stok sicili ile ilgili bazı bilgileri görmek mümkündür. Var-Yok : Stok kartının merkezde var yok bilgisini verir. RZV : Stok kartının rezervasyon mevcudunu verir. AS : Stok kartının alınan sipariş mevcudunu verir. VS : Stok kartının verilen sipariş mevcudunu verir. VSY : Stok kartının yoldaki sipariş mevcudunu verir. 4-7

137 Stok Yönetimi Şekil 1.9 Arama işlemi Şekil 1.7 Sicillerin tanımlama bilgilerine göre arama seçenekleri bulunmaktadır.hangi kritere göre arama yapılacaksa o hücreye bilgi girildikten sonra ENTER e basılmalıdır.bu standart arama yöntemidir.program bu yöntemle aranan bilgiyi veya en yakın bilgiyi getirecektir.(örnek; sicil adına FĐLTRE yazıp ENTER e basıldığında spor ile başlayan bilgiler bulunup sıralanacaktır) Bunun dışında hücrelere bilgi girilip F5 e basılırsa o kritere göre aranan bilgiyi filtreleyerek getirir.(örnek;tipi kısmına MAZOT yazdıktan sonra F5 e basılırsa sadece tipi MAZOT olan kayıtları filtreleyecektir.) Sicil adına yazılan değerin tüm alanlarda arama yapmasını istiyorsanız.katalok sabitleri sicil adını ** ara yapınız.sicil adı değeri ** yapıldığında arama seçeneklerinde sicil adına yazılan değerin tabloda görülen tüm alanlarda geçen kayıtlar listelenecektir. Sicil adına yazılan değerin sicil adı içerisinde geçen herhangi bir değeri bulmasını istiyorsanız.katalok sabitleri sicil adını * ara yapınız.sicil adı değeri * yapıldığında arama seçeneklerinde *TELEFON yazılan değer sicil adı içerisinde TELEFON geçen kayıtları listeleyecektir. 4-8

138 Stok Yönetimi Şekil 1.8 NOT : Arama veya kayıt yaparken standart olabilmesi için büyük harf kullanmaya dikkat ediniz. Alt Đşlemler Butonlar Yeni Stok Kaydı Stok sicili kaydederken dikkat edilmesi gereken husus kodlama ve hangi grubun altında kayıt edileceğidir. Grup kodunda boş iken enter e basıldığında stok grup işlemi gelir buradan gelen listeden seçim yapılabilir,eğer yoksa kayıt yapılır.diğer kriterler ise aşağıda belirtilmiştir. Şekil 1.10 Sicil kodu (30 karakter) : Ürünün kodunun girileceği bölümdür. Barkod kodu varsa bu alana girilebilir.eğer sicil kodundan barkod etiketi yapılacaksa +,/,*,? gibi işaretler kullanılmamalıdır. Sicil adı: Ürünün adının,açıklamasının girileceği bölümdür. 4-9

139 Stok Yönetimi Sicil tipi: Grubun alt kategorisi veya ürünün dallandırılması amacı ile ürün tiplerinin girildiği bölümdür.(örnek;grup kodu GIDA, Sicil Tipi Et ürünleri, Đçecekler, Bakliyatlar,Süt ürünleri vs şeklinde olabilir.) >>: Ürün isimlerinin sicil adı kısmına sığmadığı durumlarda veya ikinci bir isim girme ihtiyacında kullanılabilir. Özel kod (30 karakter): Ürüne özgü alternatif bir kod veya belirgin bir özellik girilebilir.(örnek ; yayınevleri için yazar,alternatif ürün numarası gibi ) Analiz kodları 1,..,5 (30 karakter) : Ürün ile ilgili diğer belirgin özelliklerin girileceği bölümdür. Đndirim %leri 1,..,5 : Ürüne ait indirim oranlarının girildiği bölümlerdir. Kullanım amacı kullanıcı tarafından belirlenebilecek 5 adet indirim vardır.bu indirimler alış satış, sipariş, teklif, servis işlemleri gibi bir çok işlemde kullanılabilir. Alış/satış vadeleri : Ürüne ait alış-satış vadelerinin girildiği bölümdür. Đndirimlerde olduğu gibi bir çok işlemde kullanılabilir. Satış fiyatları YTL : Ürüne ait fiyatların girildiği bölümdür. Kullanım amacına göre farklı 5 adet fiyat girilebilir. Kdv oranları tanımlanmış ise kdv li kısma girildiğinde kdv siz, Kdv siz kısmına girildiğinde Kdv li fiyatı ayarlar. Dsf fiyatları : Dövizli satış fiyatlarının girildiği bölümdür. Kullanım amacına göre 5 farklı döviz kuru ve 5 farklı fiyat girilebilir.girilecek fiyatlar kdv dahildir. Max/min stok : Ürüne ait maksimum ve minimum stok seviyelerinin girildiği bölümdür. Sipariş, alış-satış işlemlerinde bu girilen değerler denetim varsa kullanılacaktır. Barkod kodu 1,2 : Ürüne ait barkod kodunun girildiği bölümdür. Barkodlu işlem yapılacaksa eğer bu alan boş bırakılmamalıdır. Bir ürüne kayıt işleminden sonra sınırsız barkod verilebilir. Not: Sicili değiştirilemez stok gruplarına ait yeni bir stok sicili açılamaz. Açılan stok sicili 14 karakterden büyük yada küçük olmalıdır.açılan sicilin sonuna Enterprice otomatik olarak Y harfini ekleyerek kaydedecektir. Sicil Detayı Tek bir sicile ait kod,indirimler,maksimum-minimum stok seviyeleri,aylık giriş çıkış hareketleri,son maliyet gibi bir çok detay bilgisini gösterir. 4-10

140 Stok Yönetimi Şekil 1.11 Değiştir butonunu kullanarak bir çok kriter değiştirilebilir.(sicil kodu ve grup kodu sicil işlemlerinde iken sicil seçili iken farenin sağ düğmesindeki sicil kodu değiştir ile değiştirilebilir.)sicili değiştirilemez stok gruplarına dahil stok sicillerinin üzerinde değişiklik yapma yetkisi sınırlandırılmıştır.grup kodu, sicil kodu, sicil adı ve 1. dövizli satış fiyatı haricindeki diğer alanları üzerinde değişiklik yapılabilir. Stok Sicil Detayı üç bölümden oluşmaktadır. 1 Stok Sicili Genel Bilgileri Şekil 1.41 Grup Kodu : Stok sicilinin grubunun bilgisini içeren alandır. Sicil kodu (30 karakter) : Stok sicilinin kodunun girileceği bölümdür. Barkod kodu varsa bu alana girilebilir.eğer sicil kodundan barkod etiketi yapılacaksa +,/,*,? gibi işaretler kullanılmamalıdır. Sicil adı: Stok sicilinin adının,açıklamasının girileceği bölümdür. 4-11

141 Stok Yönetimi Sicil tipi: Grubun alt kategorisi veya ürünün dallandırılması amacı ile ürün tiplerinin girildiği bölümdür.(örnek;grup kodu GIDA, Sicil Tipi Et ürünleri, Đçecekler, Bakliyatlar,Süt ürünleri vs şeklinde olabilir.) >>: Ürün isimlerinin sicil adı kısmına sığmadığı durumlarda veya ikinci bir isim girme ihtiyacında kullanılabilir. Özel kod (30 karakter): Stok siciline özgü alternatif bir kod veya belirgin bir özellik girilebilir.(örnek ; yayınevleri için yazar,alternatif ürün numarası gibi ) Reg. Name : Ürünün Türkçe olmayan diğer ismi Tedarikçi Kodu : Stok Sicilinin tedarikçi firma bilgisini belirtir.stok sicilinin tek bir tedarikçisi var ise tedarikçi kodu bölümüne tedarikçi firmanın muhasebe hesabı yazılarak Satınalma / Tedarik işlemlerinde kullanılmak üzere hazır konuma getirilebilir. 2 - Stok Sicili Detay Bilgileri Şekil 1.42 Analiz kodları 1,..,5 (30 karakter) : Ürün ile ilgili diğer belirgin özelliklerin girileceği bölümdür. Raf Yeri : Ürünün depo içerisindeki raf bilgisinin kaydedildiği alandır. Alış/satış kdvleri : Stok siciline ait alış-satış alış kdv,satış kdlerinin girildiği bölümdür. Đndirim Grubu : Enterprice servis sisteminde kullanılan indirim türlerinden biri olan indirim grubu ; Belirlenmiş olan indirim grubuna dahil edilmek istenilen stok siciline indirim grubunun kod numarası yazılarak stok sicili indirim grubuna dahil edilmiş olur. Đndirim grubunda belirtilmiş olan indirim yüzdesi baz alınarak indirim işlemi yapılır. Đndirim %leri 1,..,5 : Ürüne ait indirim oranlarının girildiği bölümlerdir. Kullanım amacı kullanıcı tarafından belirlenebilecek 5 adet indirim vardır.bu indirimler alış satış, sipariş, teklif, servis işlemleri gibi bir çok işlemde kullanılabilir. Min / Max Stok : Depoda bulunması gereken min ( en düşük stok miktarı ) ile max ( en fazla stok miktarı ) belirleyen değerlerdir. 4-12

142 Stok Yönetimi Satınalma tedarik bölümünde bu değerlerden faydalanarak satın alma yapılacaktır. Üretici Kodu : Stok sicilini üreten firmanın cari hesap numarasının kayıt edildiği alandır. T.Süre : Stok sicilinden bir sipariş verildiğinde sipariş tarihinden itibaren kaç gün içerisinde temin edildiği bilgisini içerir. Alış/satış vadeleri : Ürüne ait alış-satış vadelerinin girildiği bölümdür. Đndirimlerde olduğu gibi bir çok işlemde kullanılabilir. Depo Kodu : Ürüne ait depo bilgisinin tanımlandığı alandır. Ö.T.V. Yüzdesi : Özel tüketim vergisi yüzdesi ; Y. K. Tarihi: Stok sicilinin yürürlükten kalkma tarihi; Ağırlığı : Stok sicilinin ağırlığını belirtir. Satış fiyatları YTL : Ürüne ait fiyatların girildiği bölümdür. Kullanım amacına göre farklı 5 adet fiyat girilebilir. Kdv oranları tanımlanmış ise kdv li kısma girildiğinde kdv siz, Kdv siz kısmına girildiğinde Kdv li fiyatı ayarlar. Dsf fiyatları : Dövizli satış fiyatlarının girildiği bölümdür. Kullanım amacına göre 5 farklı döviz kuru ve 5 farklı fiyat girilebilir.girilecek fiyatlar kdv dahildir. Barkod kodu 1,2 : Ürüne ait barkod kodunun girildiği bölümdür. Barkodlu işlem yapılacaksa eğer bu alan boş bırakılmamalıdır. Bir ürüne kayıt işleminden sonra sınırsız barkod verilebilir. 3 Stok Sicili Özet Bilgiler Şekil 1.43 Stok siciline ait özet bilgileri içeren bölümdür. Bu bölümde stok sicilinin son alış ve satış belgesi, Aylar bazında giriş - çıkış ve mevcut miktarları, ve yıl içerisindeki giriş çıkış miktarlarını toplam olarak özetleyen bölümdür. 4-13

143 Stok Yönetimi Ortalama Maliyet stok sicilinin dönem içerisindeki tüm alışlarına göre oluşan ortalama maliyeti verir. Şekil 1.36 Sicil notu ile sadece o sicile ait notlar verebilir,özellikleri kısmından renk, beden gibi bir çok değer atanabilir. Şekil 1.37 Barkod kodu değiştirme veya yeniden kaydetme işlemi barkod butonu ile yapılabilir. Şekil 1.38 MH butonu ile sadece o sicilin muhasebe kodları girilir. Stok Sicilleri bazında muhasebe entegresi yapılacaksa bu kısımlar mutlaka doldurulmalıdır. 4-14

144 Stok Yönetimi Şekil 1.39 A/S fiyatları ise sicile ait alış ve satış fiyatlarının bulunduğu bölümdür. Döviz fiyatları da bu kısımdan değiştirilmektedir. Ölçü birimleri stok sicilinin birden fazla ölçü birimiyle işlem gördüğünde kullanılan bölümdür.evrensel ölçü birimlerinin stok sicili bazında çevrimlerini yapabiliriz. Şekil 1.40 Ölçü birimleri bölümünde stok siciline ait 4 farklı ölçü birimi belirlenebilir.ölçü birimleri isimleri tanımları için Sabitler Stok Sabitleri Evrensel ölçü birimleri bölümüne bakınız. Örnek ölçü birim çevrimi şekil 1.40 dan faydalanarak 1 KOLĐ = 20 ADET 1 TAKIM = 4 ADET 1 ADET = 1 ADET olarak değerler girilmiştir. Yukarıdaki tabloya göre üç ayrı ölçü birimine göre alış ve satış işlemleri yapılabilir, stok miktarımızı yine ölçü birimlerine göre takip etmek mümkündür. 4-15

145 Stok Yönetimi Rezervasyon Stok sicil işlemlerinde hızlı rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan bölümdür. Şekil 1.14 Rezervasyon penceresine gelindiğinde öncelikle kayıt butonu ile rezervasyon işlemi gerçekleştirilecek hesap seçimi yapılır, hesap seçimi yapıldıktan sonra F5 rezerve butonu ile stok sicili rezervasyon sepetine atılarak beklemeye alınır.bu bölümde kayıtlı olan stok sicillere henüz rezervasyon işlemi gerçekleştirilmemiştir.rezervasyon işlemini tamamlamak için Dönüştür butonuna basılarak hazırlanmış olan rezervasyon, rezervasyon giriş işlemlerine dönüştürülür. HF Hesaplanan Fiyat Üzerinde bulunulan sicilin yüzdesel artırılmış ve azaltılmış oranlarını gösterir. Seri fiyatlandırmalarda kolaylık sağlayacaktır.( üst kısımdaki kutucuklardan diğer satış fiyatları, son maliyeti seçilebilir.) 4-16

146 Stok Yönetimi Şekil 1.13 Alternatif Stok sicili yerine kullanabilecek onun yerini tutabilecek alternatif stok sicillerinin kayıtlarının tutulduğu bölümdür. Şekil 1.15 Hareketler Sadece bir stok sicili üzerinde alış-satış işlemlerinin hareketlerinin takip edildiği bölümdür. Hangi tarihte, hangi belge numarası ile kimden, ne kadar ne hangi fiyatla alındı gibi kriterleri getirir. Mavi zemin renkli olanlar genel muhasebe entegresi olan kayıtlardır.gmsh butonuna basıldığında stok kartının sadece genel muhasebe hareketi görmüş olan belgeleri görünecektir. 4-17

147 Stok Yönetimi Şekil 1.12 TPL Stok sicili ile ilgili toptancı firmaların satış fiyatlarını gösteren bölümdür.bir stok sicili ile ilgili birden fazla toptancıya ait stok satış fiyatı girişi yapılarak toptancı satış fiyatları bölümünde izlenebilir.toptancı satış fiyatları girişi ilgili konulara bakınız. Stok Fiyat Listesi Hazırlama Toptancı Satış Fiyatları Girişi Şekil 1.16 Not Al Kesinleşmemiş satış işlemlerinden önce stok sicilleri üzerinde satış öncesi yapılan hazırlık aşaması için kullanılır. Bu bölüme kaydedilen stok sicilleri rezervasyon bölümünde olduğu gibi kesinleşmemiş bir belgedir. Belge kesinleştirileceği zaman alış/satış türü belirtilerek kesinleştir butonuna basılır ve belirtilen alış/satış türüne belge dönüştürülür. 4-18

148 Stok Yönetimi Şekil 1.17 F.D. Baycom tarafından veya manuel olarak stok fiyatları üzerinde yapılan değişiklikleri arşivleyen bölümdür.bu bölümde farenin sağ düğmesine tıklandığında bugünkü fiyatları arşivle butonu ile tüm stok kataloğu fiyatları arşivlenebilir. Şekil 1.18 Kampanya Stok siciline yapılmış olan kampanya fiyatları izlenebilir.kampanyalı stok, ana katalok stok işlemlerinde zemin rengi yeşil olarak görülmektedir. Stok kampanya fiyatları üç bölümden oluşmaktadır; - Üst bölüm kampanya yapılan firma bilgileri - Orta bölüm kampanya fiyatı - Alt bölüm kampanya fiyat seçimi Stok kampanya işlemleri ilgili konulara bakınız.stok Yönetimi Stok kampanya işlemleri 4-19

149 Stok Yönetimi Şekil 1.19 Teklif Hızlı ve pratik teklif verebilmek için oluşturulmuş bir seçenektir. Sicilin üzerinde iken F4 e basıldığında sicil, teklif kutusuna atılır. Bu şekilde siciller teklif kutusunda toplanır. Teklif kutusunda her sicile yüzdesel, birim fiyat üzerinde manuel olarak veya sağ alt köşede geneline yüzde belirtilerek indirim yapılabilir. Đstenilirse teklif saklanabilir. Şekil 1.20 Teklifteki ayarlamaları yaptıktan sonra sakla butonuna basılır. Teklif sicil bilgileri girilir. Önceden kayıtlı bir hesap ise veya yeni hesap açılmak isteniyorsa F2 ile hesap planı seçilebilir. Hesap planından hesap seçildikten sonra sakla butonu tıklanır. Saklanan kayıtlar teklif kutusunun sağ tarafında listelenir. Saklanmış bir teklif 4-20

150 Stok Yönetimi tekrar görülmek, başka bir türe ( fatura, fiş, sipariş...) dönüştürülmek veya yazdırılmak isteniliyorsa üzerinde çift tıklanılarak açıldıktan sonra istenilen işlem yapılır. Bu işlemden önce dikkat edilmesi gereken teklif kutusunun boş olmasıdır. Aynı zamanda yeni teklif verilecekse de teklif kutusu boş olmalıdır. Şekil 1.21 Dönüştür ü tıkladıktan sonra alış satış türleri listesi gelir. Buradan seçim yapıldıktan sonra yeni gelen ekranda dönüştürülecek belgenin son belge numarası, tarihi gelir. dönüştürme yapıldıktan sonra silinmesi isteniliyorsa Aktarılanlar silinsin mi? kutucuğuna E, tersi işlem için H yazılır. Tamam tıklanıldıktan sonra işlem sonuçlandırılır. Bu işlemden sonra dönüştürülen belge kesinleştirilmelidir. Depo Stok Üzerinde bulunulan stok sicilinin hangi depoda bulunduğunu ve giriş, çıkış, mevcut adetlerini gösterir. Hareketler butonu ile sicilin ilgili depo hareketleri görülür. Şekil 1.23 Resim 4-21

151 Stok Yönetimi Stok sicili ile ilgili ek dosyaların kayıt edildiği bölümdür. Şekil 1.24 Fiyatlar Üzerinde bulunulan sicilin alış-satış ytl ve döviz fiyatlarını kaydetmek ve değiştirmek için kullanılır. Formül seçeneği kullanılarak fiyatlar üzerinde matematiksel işlemler yapılabilir. ( Örnek ; 1.fiyat girildiğinde % 10 ekle 2.fiyat yap gibi) Not: Sicili değiştirilemez stok gruplarında kayıtlı olan stok gruplarına dahil stok sicillerinin 1. dövizli satış fiyatı üzerinde değişiklik yapma yetkisi sınırlandırılmıştır. Şekil 1.22 SDD Stok sicil kodu değişikliklerini izlemek için kullanılan bölümdür. Bu bölümde stok sicilinin hangi tarihlerde kod numarasının değiştiğini eski ve yeni kodları izlenebilmektedir. 4-22

152 Stok Yönetimi Şekil 1.25 SKY Stok kullanım yerleri tanımı yapıldığı bölümdür.10 farklı kullanım yeri tanımlanarak stok sicilinin kullanıldığı yerler tanımlanabilir. Kullanım yerleri tanımı için Sabitler Stok Sabitleri Đsimleri & Tanımları Şekil 1.26 Stok sabitleri kullanım yerleri ve isimleri tanımlandıktan sonra şekil 1.26 da kayıt işlemi ile stok sicilinin kullanıldığı yerler tanıtılır. FARENĐN SAĞ DÜĞMESĐ Sicil işlemlerinde iken farenin sağ düğme seçenekleri bir çok işlemi bulundurmaktadır. Bunlar başlıklar halinde aşağıda açıklanmıştır. Kullanım Yerlerinden Stok Arama F2 SKY ile stok sicillerine kullanım yerleri tanımlandıktan sonra stok sicillerinin kullanım yerlerine göre arama işlemi yapılabilir.bu işlem ile bir stok siciline daha hızlı ulaşmak bu stok sicili üzerinde daha hızlı işlemler yapmak mümkündür.şekil 1.44 de SKY de belirlenmiş olan kayıtlar listelenmektedir.arama kriterlerini kullanarak filtreleme işlemi gerçekleştirilip seç butonu ile bir alış/satış belge sine stok sicili kayıt edilebilir. 4-23

153 Stok Yönetimi Şekil 1.44 Katalog Sabitleri F3 Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi Katalog Sabitleri Stok sicil işlemlerinde sabit kullanılması gereken işlevleri operatör bazında sabitlemek için kullanılır. Sabitler belirlendikten sonra eğer ayarlamalar sadece aktif kullanıcı için olacaksa yapılan bu ayarlar diğer operatörlere kopyalansın mı? sorusu HAYIR olarak yanıtlanmalıdır. EVET olarak yanıtlanırsa yapılan ayarlamalar tüm kullanıcılara kopyalanır ve diğer kullanıcıların önceki ayarları iptal olup, en son değişiklikler kabul edilir. Şekil

154 Stok Yönetimi SABĐT ADI AÇIKLAMASI Sicil işlemlerinde gösterilecek TRL fiyatı Fiyat gösterimi sabitler. 5 Adet kdv siz, 5 adet kdv li ve (TRL) maliyet fiyatları vardır. Fiyat gösterimi Sicil işlemlerinde gösterilecek dövizli fiyatları (Döviz) gösterir. 5 kdvsiz, 5 kdvli dövizli fiyat vardır. Arama hücrelerinde aranan bilginin tekrar aynı Aranan bilgi hücreye gelindiğinde silinmesini veya seçili silinsin mi? konumda beklemesini sağlar. Arama yapıldıktan sonra sicilin seçili olmasını Arama veya imlecin arama hücresinde beklemesini Yukarı/Aşağı sağlar. Dövizli işlemlerde, döviz alışın döviz Döviz alış fiyat menüsünden hangi fiyat türünden kodu hesaplanacağını belirler.( döviz alış, efektif alış gibi) Dövizli işlemlerde, döviz satışın döviz Döviz satış fiyat menüsünden hangi fiyat türünden kodu hesaplanacağını belirler.( döviz satış, efektif satış gibi) Sicil adında sürekli register name in Register name görülmesini sağlar. Register name bir sicilin diğer dillerdeki adıdır. Barkodu aktif Barkodlu işlemlerde barkodu aktif yaparak yap sabitler. Sicil adında arama yaparken cümlenin içinde Sicil adını *,** geçen kelimelere ve kelime içindeki harflere ara kadar detaylı aramayı sağlayan * işaretini sabitler. Eski sicil ikazı Sicil kodu ile arama yaparken sicilin değişmiş numaraları varsa onlar ikaz edilir. Sicil işlemlerinde miktar bölümünün görünme formatını gösterir. (Örnek; 354,0000 şeklinde Stok miktar bir görüntü için #,###.0000 formatı formatı verilmelidir. Sıfırlar rakamdan sonra kaç basamak olacağını belirler.) Alış-satış belgeleri gibi bir çok Stok birim fiyat belgede kullanılan birim fiyatın formatını formatı belirler. (Örnek; 354,12345 şeklinde bir görüntü için #,### formatı verilmelidir. 4-25

155 Stok Yönetimi Gizli grupları göster Konumlandırma Sıfırlar rakamdan sonra kaç basamak olacağını belirler.) Belirlenen gizli grup kodlarının ilgili operatörde görünmesini belirler. Arama işlemi için sicil işlemleri açıldığında imleç nerede konumlanacaksa onun belirlendiği seçenektir.) Teklif Kutusuna At F4 Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi Teklif Kutusuna At Hızlı teklif verme işlemi için seçili olan stok sicilini teklif sepetine kaydeder. Sicil Koduna Göre Sırala F5 Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi Sicil Koduna Göre Sırala Stok kataloğunda ki filtrelenmiş olan stok sicillerini sicil koduna göre sıralama işlemi yapar. Sicil Adına Göre Sırala F6 Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi Sicil Adına Göre Sılara Stok kataloğunda ki filtrelenmiş olan stok sicillerini sicil adına göre sıralama işlemi yapar. Katalog F9 Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi Katalog Stok sicil işlemlerinde birden fazla stok kataloğu oluşturularak bu kataloglar üzerinde işlem yapmak mümkündür.ana katalog haricindeki diğer kataloglarda stok takibi yapılamaz diğer kataloglar fiyat takibi, tedahülden kaldırılmış olan ürünler için vb. seçenekler için kullanılabilir. 4-26

156 Stok Yönetimi Şekil 1.47 Fihrist F10 Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi Fihrist Stok ana kataloğunda hızlı arama işlemleri gerçekleştirmek için ve aynı özelliklere sahip olan parçalara daha hızlı şekilde ulaşmak için stok ana kataloğunda fihrist işlemi yapılabilir. Örnek olarak Şekil 1.45 de SEGMANLAR isimli bir fihrist oluşturuluyor ve fihristte özel kod 001 olan kayıtlar isteniliyor.fihrist kayıt işlemi tamamlandıktan sonra segmanlar fihristi tıklandığında stok ana kataloğunda özel kod değeri 001 olan kayıtlar listelenecektir. Şekil

157 Stok Yönetimi Başka Kataloga Sicil Aç F11 Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi Başka Kataloga Sicil Aç Seçili olan stok sicilini bulunduğu stok katalogundan başka bir kataloga taşımak için kullanılır. Şekil 1.46 Sicil Sil Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi sicil sil Hareket görmemiş stok sicilini siler. Hareket görmüş stok sicilleri ve sicili değiştirilemez stok gruplarına dahil stok sicilleri silinemez. Sicil Kodu Değiştir Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi sicil kodu değiştir Sicil işlemlerindeki değiştir veya detayda değiştir ile değiştirilemeyen stok grup kodu ve sicil kodunu değiştirir. Bu işlem neticesinde değişen kodlar tüm alış-satış, sipariş, teklif,servis,kampanya gibi işlemlerinden değiştirilir. Şekil 1.28 Şekil 1.28 ekranında gelen uyarıya evet denildiğinde sicil kodu değişecektir.değiştirilmek istenilen sicil kodu stok kalogunda var ise sistem birleştirme işlemi için uyarı verecektir.uyarıya evet denildiğinde stok sicilleri birleştirilecektir. 4-28

158 Stok Yönetimi Konsinye Hareketleri Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi stok konsinye hareketleri Konsinye olarak işlem görmüş stok sicillerinin belirtilen tarihler arasındaki konsinye hareketlerini gösterir. Sicil Özellikleri Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi sicil özellikleri Sicile ait ek bilgilerin girildiği bölümdür. Bu bölümde menşei, eni,boyu,beden gibi bilgiler girilebilir. Şekil 1.29 Alınan Sipariş Hareketleri Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi alınan siparişler Seçili sicile ait alınan siparişlerin sipariş miktarı, karşılanan miktarı, bakiye miktarı gibi hareketlerini gösterir. Verilen Sipariş Hareketleri Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi verilen siparişler 4-29

159 Stok Yönetimi Seçili sicile ait verilen siparişlerin sipariş miktarı, karşılanan miktarı, bakiye miktarı gibi hareketlerini gösterir. Sicil Değişikliği Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi sicil değişikliği Filtre edilen kayıtların seri şekilde fiyat, isim, özel kod, indirim oranları, muhasebe kodları gibi değişikliklerini yapabilmek için farklı bir ortama aktarılıp yeniden sicil işlemlerine iletilmesini sağlar. Đlk olarak istenilen kriterlerde siciller filtrelenir.(not : filtreleme yapılmazsa tüm kayıtlar sicil değişikliği için farklı bir ortama kopyalanırlar) filtreleme yapıldıktan sonra farenin sağ düğmesi seçeneklerinden sicil değişikliği seçeneği seçilir. seçim yapıldıktan sonra filtre edilen kayıtlar farklı bir ortama kopyalanır. Burada gereken düzenlemeler yapıldıktan sonra kataloğa gönder seçeneği ile tekrar aktarımı yapılır. STOK ALIŞ ĐŞLEMLERĐ Stok Alış Đşlemlerine ; Stok yönetimi stok alış işlemleri Ana menü F11 Ulaşabiliriz. Satınalma/tedarik departmanı haricinde direk alış faaliyetlerinin yürütüldüğü bölümdür. Stok alış işlemlerine ana menüden F11 kısayol tuşu ile veya stok yönetiminden Stok alış işlemleri seçeneği ile ulaşılabilir. Stok alış işlemlerinde tüm alış türlerinde benzer kullanıma sahip menü ve işlemler vardır. 4-30

160 Stok Yönetimi Şekil 1.30 Standartların dışında kullanıcı tanımlı alış türleri oluşturulabilir veya mevcut alış türünü kopyalanıp üzerinde değişiklikler yapılabilir. Bunun için ilgili alış türünün üzerinde iken farenin sağ düğmesi kullanılmalıdır. STOK SATIŞ ĐŞLEMLERĐ Stok Satış Đşlemlerine ; Stok yönetimi Stok Satış işlemleri Ana menü F12 Ulaşabiliriz. Pazarlama/Satış departmanı haricinde direk satış faaliyetlerinin yürütüldüğü bölümdür. Stok satış işlemlerine ana menüden F12 kısayol tuşu ile veya stok yönetiminden Stok Satış işlemleri seçeneği ile ulaşılabilir. Stok Satış işlemlerinde tüm Satış türlerinde benzer kullanıma sahip menü ve işlemler vardır. 4-31

161 Stok Yönetimi Şekil 1.55 Standartların dışında kullanıcı tanımlı alış/ satış türleri oluşturulabilir veya mevcut alış türünü kopyalanıp üzerinde değişiklikler yapılabilir. Bunun için ilgili alış türünün üzerinde iken farenin sağ düğmesi kullanılmalıdır. ALIŞ / SATIŞ BELGE ÖZELLĐKLERĐ Daha öncede bahsettiğimiz gibi ENTERPRĐCE ta tüm alış / satış türleri benzer özellikler göstermektedir. Tüm alış satış türleri aynı şekilde işlem görmektedir.sadece alış / satış türlerini birbirinden ayıran bazı özellikler vardır.bu özellikler türün çalışma anında değişen özellikleridir. Alış / satış belge özelliklerine ulaşmak için ; Bir türün üzerinde sağ tıkladığımızda ; Şekil 1.84 Ekrana gelecektir. 4-32

162 Stok Yönetimi Kayıt Yeni bir tür açmak için kullanılır.kayıt işlemi Alışta yapılmış ise tür otomatik alış türleri arasına, Satışta yapılmış ise tür otomatik olarak satış türleri arasına açılacaktır Değiştir Kayıtlı olan türün çalışma özelliklerini belirler Şekil 1.85 Đş Tür Kodu : A/S türünün işlem kodudur. Đş Tür Adı : A/S türünün görünen ismidir. Belge Türü : A/S türünün belge türüdür. Değer; 1 Đrsaliye : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Alış Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Stok Yönetimi Stok Satış Đşlemlerinde işlem görecektir. 2 Fatura : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Alış Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Stok Yönetimi Stok Satış Đşlemlerinde işlem görecektir. 3 Đrsaliyeli Fatura : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Alış Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Stok Yönetimi Stok Satış Đşlemlerinde işlem görecektir. 4 Sipariş : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Pazarlama Satış Alınan Sipariş Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Satın Alma Tedarik Verilen Sipariş Đşlemlerinde işlem görecektir. 5 Bacorder : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Alış Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Stok Yönetimi Stok Satış Đşlemlerinde işlem görecektir. 4-33

163 Stok Yönetimi 6 Envanter : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Alış Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Stok Yönetimi Stok Satış Đşlemlerinde işlem görecektir. 7 Depo Sevk : Sadece Alış işlemlerinde. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Depo Đşlemleri Depolar Arası Transfer Đşlemi bölümünde işlem görecektir. 8 Serbest Belge : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Alış Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Stok Yönetimi Stok Satış Đşlemlerinde işlem görecektir. 0 Sipariş Önerisi : Sadece Satış işlemlerinde. Alış/Satış S ise tür Satın Alma Tedarik Teklif Đstemi Hazırlama bölümünde işlem görecektir. A Tedarikçi Teklif Değerlendirme : Sadece Satış işlemlerinde. Alış/Satış S ise tür Satın Alma Tedarik Tedarikçi Teklifleri Girişi bölümünde işlem görecektir. B Teklif : Sadece Alış işlemlerinde. Alış/Satış A ise tür Pazarlama Satış Müşteriye Teklif Verme bölümünde işlem görecektir. C Konsinye : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Stok Yönetimi Stok Alış Đşlemlerinde, Alış/Satış S ise tür Stok Yönetimi Stok Satış Đşlemlerinde işlem görecektir.bu türden yapılan alış / satış işlemlerinde stok giriş / çıkışları konsinye giriş ve çıkış olarak yapılacaktır. D Sipariş Sözleşmesi : Sadece Alış işlemlerinde. Alış/Satış A ise tür Pazarlama Satış Müşteri Sipariş Sözleşmesi bölümünde işlem görecektir. R Rezervasyon Belgesi : A/S her ikisinde kullanılır. Alış/Satış A ise tür Satın Alma Tedarik Satın Alma Talepleri Rezervasyon Giriş, Alış/Satış S ise tür Satın Alma Tedarik Satın Alma Talepleri Rezervasyon Çıkış Đşlemlerinde işlem görecektir.bu türlerde yapılan rezervasyon işlemleri Stok Entegre Evet olarak kaydedilmelidir.rezervasyon belgeleri stok miktarlarını değil rezervasyon miktarlarını etkileyecektir. Belge Sayaç Türü : Enterprice ta birden fazla A/S türü tek bir belge sayaç türüne bağlanabilir veya her bir A/S türü bağımsız belge sayacı kullanabilir. Örn : S02 S04 ve S07 fatura türleridir. Bu üç türün aynı belge sayacı kullanması için belge sayaç türlerini aşağıdaki gibi ayarlamanız yeterlidir. A/S B.Sayaç 4-34

164 Stok Yönetimi S02 S04 S07 S02 S02 Bu şekilde yapılacak ayarlamadan sonra üç türde aynı belge numaralarını takip edecektir. Para Cinsi : Belge girişi esnasında işlem yapılacak olan para cinsinin kaydedildiği bölümdür. Belge Özel Kodu : A/S türünde girilen tüm belgelerde standart olarak her zaman bir özel kod değeri gelmesi istenildiğinde bu bölüm kullanılabilir. Belge Đngilizcemi : Özellikle yurt dışı faturalarda Yalnız ibaresi ile tutarın Đngilizce olarak yazılması gereklidir.buradaki değer E yapıldığında Yalnız ibaresi ile tutar Đngilizce olarak yazılacaktır. Depo Kodu : Girilen belge ana deposunu belirler belge kayır esnasında değişiklik yapılabilir.buraya yazılacak değer ile belge depo kodu sabitlenir. Şekil 1.86 Yazıcı Programı : Kullanılacak yazıcı programı \enterprice\rapor dizini altında *.exe dosyası olmak zorundadır. Yazıcı Satır Sayısı : Tasarım dosyası yazıcı satır sayısı belirleyici alandır. Yazıcı Desen Dosya : Kullanılacak yazıcı desen dosya bilgisidir \enterprice\rapor dizini altında *.rtm dosyası olmak zorundadır. 4-35

165 Stok Yönetimi Not: Yapılan çıktı tasarımları YTL para cinsi içindir.örnek EUR para cinsine ait bir fatura kesilmek istenildiğinde ENTERPRĐCE \enterprice\rapor dizini altında EURfatura.rtm çıktı tasarım dosyasını arayacaktır. Direkt Yazdır : Değer E ise bu türde yapılacak yazdırma işlemlerinde rapor ön izlemesi sunmadan ayarlanmış yazıcıya (yazıcı ayarlanmamış ise default) yazıcıya çıktıyı gönderir. Hesap Bakiyesi : Yazdırma işleminde cari hesabın bakiyesinin alındığı yer. C Ön Muhasebe Bakiyesi M ise Genel Muhasebe Bakiyesi Boş Đse Genel Muhasebe Bakiyesi Çıktıya hesabın bakiyesi gönderilecektir. Çıktı Şeçimlikmi : Kullanılacak olan türde birden fazla tasarım dosyasına ihtiyaç duyulduğu zamanlar olabilir.bu tür işlemler için birden fazla tasarım ayarlayarak çıktılarınızı alabilirsiniz. H ise Yazdır bölümündeki tasarım dosya ve programı kullanılır. E ise A/S Çıktı ayarlarındaki yazıcı programı ile tasarım dosyası kullanılır. A/S Çıktı Ayarları Şekil 1.84 çıktı ayarları seçeneği ile A/S türünün çıktı ayarları tanımlanabilir. Şekil 1.87 Şekil 1.87 de kullanılacak olan program adı çıktı adı tasarım dosya ve satır sayısı bilgileri kaydedilir.bu seçenek aktif hale getirildiğinde ; Bir belge yazdırılmak istenildiğinde ekrana Şekil 1.88 gelecek ve operatör hangi tasarım dosyasına yazdırmak istiyorsa onu seçecektir. 4-36

166 Stok Yönetimi Şekil 1.88 Not: Yapılan çıktı tasarımları YTL para cinsi içindir. Örnek olarak yurt içi fatura EUR para cinsi bir fatura kesilmek istenildiğinde ENTERPRĐCE \enterprice\rapor dizini altında EURfatura.rtm çıktı tasarım dosyasını arayacaktır. Şekil 1.92 Otom. Dönüşüm : Bu türde girilen belge otomatik olarak başka bir türe çevrilsin mi? Değer E olduğunda Dönüşüm türündeki yazılı olan A/S türüne belge dönüşümü yapılacaktır.bu seçenek aktif hale getirildiğinde Montaj/ Demontaj Đşlemi pasif hale getirilir. Dönüşüm Hesabı : Otomatik dönüşüm aktif ise dönüşüm yapıldığında dönüşen belgenin hangi hesaba düzenleneceğini belirler.değer boş ise belgedeki seçili olan hesap baz alınır. Dönüşüm türü : Otomatik dönüşüm E ise dönüşümü yapılacak A/S türünü belirleyen değerdir. Entegrasyon : Otomatik dönüşüm işleminde ve montaj / Demontaj işleminde bu türe dönüşen belgenin entegre sabitini belirler.örnek olarak S02 den girilen bir belge A02 ye otomatik dönüşümü veya montaj / Demontaj işlemi yapılıyorsa bu ayarı A02 dönüşen türden yapmanız gerekir. 1 Stok 2 Cari 4-37

167 Stok Yönetimi 3 Muhasebe 4 Stok +Cari 5 Stok + Muhasebe 6 Stok + Cari + Muhasebe 7 Cari + Muhasebe 8 Belgedeki gibi 9 Entegre Yok 0 Geçici kopyala Montaj Demontaj : ENTERPRĐCE A/S işlemlerinde otomatik dönüşüm haricinde montaj Demontaj işlemlerini de yapabilirsiniz.montaj işlemi için satış Demontaj işlemi için alış türleri kullanılır.montaj işlemi aktif hale getirmek için değer E yapılır.montaj / Demontaj aktif ise otomatik dönüşüm pasif hale getirilecektir. Montaj / Demontaj işlemi için yapılacak adımlar, Kullanım amacı A stok kalemini oluşturan a1,a2,a3 stok kalemlerini otomatik stoklara almak ve otomatik stoklardan düşmek için kullanılır. A stok sicili 1 adet a1, 2 adet b1, 1,5 adet c1 stok sicillerinden oluşuyor.öncelikle ENTERPRĐCE ta bunun tanımı yapılmalıdır.bu bilginin tanımı için A stok sicili alt stoklarına A stok sicilinde kullanılan stok sicillerini kaydediniz. Montaj işlemi yapılacağı zaman alış türüne bir belge düzenlenir. Düzenlenen belgede örn: A stok 2 miktar yazıldığında stok hareketleri aşağıdaki gibi olacaktır. A stoğu 2 adet artacak a1 stoğu 2 adet azalacak b1 stoğu 4 adet azalacak c1 stoğu 3 adet azalacak ve dönüşüm türünde yazılan S türüne bir belge hazırlanacaktır. Demontaj işlemi yapılacağı zaman satış türüne bir belge düzenlenir. Düzenlenen belgede örn: A stok 2 miktar yazıldığında stok hareketleri aşağıdaki gibi olacaktır. A stoğu 2 adet azalacak a1 stoğu 2 adet artacak 4-38

168 Stok Yönetimi b1 stoğu 4 adet artacak c1 stoğu 3 adet artacak ve dönüşüm türünde yazılan A türüne bir belge hazırlanacaktır. Şekil 1.89 Entegre Açıklaması : Cari hesap ekstrasında gösterilecek entegre ile ilgili açıklama Muhasebe Entegresi : Genel muhasebe entegresi Cari Hesap Entegresi : Cari hesap entegresi Stok Entegresi : Stok entegresi Entegreler E ise ilgili bölümleri etkileyecek H ise ilgili bölümde işlem yapmayacak.değer S ise belge onaylama işlemi esnasında entegrenin yapılması için soru soracaktır. Plasiyer prim entegresi : Yapılmış olan alış satış işleminde plasiyer seçimi yapılmış ise plasiyer prim entegresi seçimi; E Sadece Plasiyer Primi Muhasebeleştirilsin : Yapılan A/S belgesinde sadece plasiyer primi entegre yapılsın Plasiyer prim hesaplama şekli için Ayarlar Plasiyer prim hesaplama şekli H Hayır Yapılmasın : Plasiyer prim entegresi yapılmasın M Finansman kayıtları yanında primde muhasebeleştirilsin : Yapılan A/S belgesinde plasiyer primi entegresi ile muhasebe entegresi birlikte yapılsın Plasiyer prim hesaplama şekli için Ayarlar Plasiyer prim hesaplama şekli 4-39

169 Stok Yönetimi Muhasebeleştirme Şekli : ENTERPRĐCE A/S ve Servis işlemlerinde otomatik muhasebe kaydı yaptığından dolayı A/S türlerinde muhasebeleştirme şekli önemli yer tutmaktadır.enterprđce ta otomatik muhasebeleştirme şekli 5 farklı şekilde yapılabilir. 1 Alış / Satıştaki : Muhasebeleştirme şekli değeri 1 ise üzerinde işlem yapılan A/S türü muhasebe entegresini yaparken hesaplar sekmesindeki muhasebe hesaplarını kullanarak otomatik muhasebe kaydını gerçekleştirir. 2 Stok Gruplarındaki : Muhasebeleştirme şekli değeri 2 ise işlem yapılan A/S türü muhasebe entegresi yaparken Stok gruplarında ilgili gruba ait muhasebe hesapları ve A/S belgesinde bir hizmet kalemi var ise H/M katalogundaki ilgili Hizmet Masrafın muhasebe hesaplarını kullanarak otomatik muhasebe kaydını gerçekleştirir. 3 Stok Sicillerindeki : Muhasebeleştirme şekli değeri 3 ise işlem yapılan A/S türü muhasebe entegresi yaparken Stok sicillerindeki ilgili stok siciline ait muhasebe hesapları ve A/S belgesinde bir hizmet kalemi var ise H/M katalogundaki ilgili Hizmet Masrafın muhasebe hesaplarını kullanarak otomatik muhasebe kaydını gerçekleştirir. 4 Stok Grup+Tiplerinde Depo Kodu Kullanarak : Muhasebeleştirme şekli değeri 4 ise işlem yapılan A/S türü muhasebe entegresi yaparken Stok gruplarında tipi belge depo kodu olan ilgili gruba ait muhasebe hesapları ve A/S belgesinde bir hizmet kalemi var ise H/M katalogundaki tipi belge depo kodu olan ilgili Hizmet Masrafın muhasebe hesaplarını kullanarak otomatik muhasebe kaydını gerçekleştirir. Şekil Stok Grup+Tiplerinde Alış Satış Türü Kullanrak : Muhasebeleştirme şekli değeri 4 ise işlem yapılan A/S türü muhasebe entegresi yaparken Stok gruplarında tipi ilgili A/S tür kodu olan ilgili gruba ait muhasebe hesapları ve A/S belgesinde bir hizmet kalemi var ise H/M katalogundaki tipi ilgili A/S tür kodu olan ilgili Hizmet Masrafın muhasebe hesaplarını kullanarak otomatik muhasebe kaydını gerçekleştirir. 4-40

170 Stok Yönetimi Şekil 1.91 Şekil 1.93 Entegre bölümündeki Muhasebeleştirme Şekli 1 ise çalışacak muhasebe hesaplarıdır. Đade hesabı : Bir değer içeriyorsa A/S türü iade türü olarak nitelendirilir.muhasebeleştirme şekli önemli değildir. Standart Hesap : A/S türünde belge girişi yapılırken standart olarak yazılı hesaba belge düzenlenir. Şekil

171 Stok Yönetimi Cari Risk Denetimi : A/S işlemlerinde cari risk denetimi : A Açık Hesap Riskini Çalıştır Uyarı Ver B Toplam Riski Çalıştır Uyarı Ver C Açık Hesap Riski Çalıştır Aşıyorsa Đşleme Đzin Verme D Toplam Riski Çalıştır Aşıyorsa Đşleme Đzin Verme Y Risk Denetimi Yok Denetim : Miktar tutar denetimi E devrede H devrede değil A/S belge detayında miktar ve tutar yazılmak zorundadır 0 olarak bırakılamaz. B.Sonuç Denetimi : A/S belge kaydederken belge sonucu değiştirme E belge sonucunda değişiklik olamaz H serbest belge sonucu değiştirilebilir. Eksi Stok Satışı : Olmayan stok satışı S genel mevcut için sor, D genel mevcut için devrede işlem yapamaz, H serbest işlem yapabilir, A Depo mevcudu için sor, B depo mevcudu için devrede işlem yapılamaz. Olamayan Sicil Kullanımı : Stok katalogunda kayıtlı olmayan bir stok sicili A/S belgesine yazılmış ise S Soru sor devam edilsin edilmesin D devrede işlem yapamaz H serbest işlem yapabilir. Birim Fiyat / Tutar Gizleme : A/S belgesinde bfiyat ile tfiyat haneleri gözükmeyecektir. Fiyat Denetimi : E stok katalog fiyatı dışında satış yapamaz. H serbest satış yapabilir. Đskonto Denetimi : E Stok sicillerinde kayıtlı indirim oranı dışında indirim oranı yazıldığında işlem yapamaz H serbest Đskonto Hesaplama : 1 Dış iskonto 2 iç iskonto Rezervasyon Denetimi : Seçilmiş olan stok siciline rezervasyon işlemi gerçekleştirilmiş ise E stoklar satılsın H stoklar satılmasın U rezervasyon var ise uyarı ver Maliyet Fiyatı : Seçilmiş olan stok siciline maliyet fiyatı altında satış yapılıyor ise H stoklar satılsın E stoklar satılmasın U maliyet fiyatı altında ise uyarı ver Min./Max. Stok Uyarısı : A/s yapılan stok sicili sicil kartında tanımlanan min. Veya max düzeyi aşıyor ise E uyarı ver H uyarı verme 4-42

172 Stok Yönetimi Şekil 1.95 Ölçü birimi kullanımı : Değer E ise A/S türünde stok siciline ait ölçü birimleri kullanılabilir.h ise ölçü birimi kullanılmaz standart sabitlenmiş ölçü birimi gelir.sabit ölçü birimi tanımı seçilmemişse ana birim gelecektir. Ölçü Birimi Seçimi : A/S işleminde seçilen stok siciline ait hangi ölçü biriminin geleceğini belirler. Şekil 1.96 B.K.G.B.T.? : Belge kalemlerini stok grupları bazında toparlayarak yaz E yaz H yazma F.T. vade yönlendir : Bu seçenek iskonto türü 8 seçildiğinde çalışır.iskonto grubunda belirtilen vade A/S belgesinde seçilmiş olan stok sicili vadesine yönlendirilsin mi?seçenek E ise devrede H ise devrede değil. 4-43

173 Stok Yönetimi F.T. isk. yönlendir : Bu seçenek iskonto türü 8 seçildiğinde çalışır.iskonto grubunda belirtilen vade A/S belgesinde seçilmiş olan stok sicili indirimine yönlendirilsin mi?seçenek E ise devrede H ise devrede değil. Ana plasiyer k.a.? : Satış yapılan cari hesaba ait ana plasiyere başka bir plasiyer tarafından cariye satış yapıldığında ana plasiyere prim aktarılsın mı seçenek E ise devrede H ise devrede değil. Backorder azaltma? : Sipariş bakiye azaltma türümü A/S türlerinde belge türü sipariş olanlarda kullanılır.alınan sipariş bakiye azaltması ve verilen sipariş bakiye azaltması için kullanılan seçenektir.buradaki değer E ise tür otomatik olarak bakiye azaltma türü olacaktır. Onay Kodu Đsteme? : Belge kesinleştirme işlemi sırasında onay kodu isteme E ise devrede olacaktır. B.Özel Kodu s/d? : Belge girişi sırasında belge özel kodu seçimlik mi? Değer H yapılırsa belge özel kodu serbest giriş yapılacaktır.değer E yapıldığında Sabitler Stok Sabitleri A/S Belgeleri Özel Kodları tanımlanan özel kodlar A/S belge girişinde seçimlik olarak gelecektir. Satış Fiyatlarını sakla : Alış satış işlemlerinde alış / satış fiyatlarını sakla E ise devrede H ise devrede değil. Son Belge Nosu : Girilen alış / satış türü kendi bağımsız belge sayacı veya başka bir türe ait belge sayacına bağlanabiliyordu.bunun yanında girilen A/S türünde cari bazlı belge sayacı takibi de yapılabilmektedir.değer E ise devrede H ise devrede değil. Backorder : Bu türde sürekli backorder işareti konulsun değer E ise devrede H ise devrede değil. M.B.F.T : Miktar birim fiyat tespiti B ise tutar/miktar=birim fiyat M ise tutar/birim fiyat=miktar Fiyat Girişi : A/S belgesi seçilen stok sicilleri getirilecek fiyat; Kampanya Fiyatı : Aktif bir kampanya fiyatı var ise geçerli olsun mu?değer E ise devrede H ise devrede değil. Masrafı Mly.Dağıt : Alış işlemlerinde belgede yapılan masraflar.belgedeki stokların alış fiyatlarına eşit oranda dağıtılsın mı? Yoldaki Sipariş : Sadece sipariş türü için geçerli bir seçenektir.sipariş durumunu belirten seçeneklerdir. H Havayolu K Karayolu D Denizyolu G Gümrük F Firma Deposu 4-44

174 Stok Yönetimi A.O.A.F.Y. % si : Yapılan alış işleminde birim fiyatlardan belirtilen % ile otomatik satış fiyatı yapılsın mı?değer 0 harici bir değer ise devreye girecektir. Plasiyer prim hs. : Entegre bölümünde plasiyer prim entegresi E veya M ise plasiyer prim muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirmek için prim hs değerlerine göre muhasebe işlemi gerçekleştirilir. C- Cari Sicil Komisyon Oranı P- Cari Prim/Komisyon Tablosu (Grup+sicil ) bazında G- Cari Prim/Komisyon Tablosu (Grup) bazında S.Ö.Kodları Aktarımı : Stok özel kodlarındaki değerleri belge satırındaki özel kodlara aktarımı, Değer ise aktarımı yapılacak,değer boş ise aktarım yapılmayacak Değer Y ise belge özel kodunda değer var ise yok sayacak. Đhraç Kyt. Belge mi? : Belge ihraç kayıtlı belge ise genel muhasebe KDV mahsubu yapılacak mı? 1 Yap 2 Yapma 3 Sor Đndirim Türü : Enterprice ta 8 farklı indirim yapılabilir. Değer; 1 Belge Đndirimi Sabit bir indirim belirlenmeksizin belge de belirtilen indirim oranıdır. 2 Stok Sicil Đndirimi Stok sicillerinde kalemler bazında belirtilen indirim oranıdır. 3 Cari Sicil Đndirimi Cari sicil kartında yapılan yedek parça indirim % si değerini getiren indirim türüdür. 4 Cari Grup Tip Đndirimi Cari sicil kartında Grup+Tip tablosunda ilgili gruplara ait indirim yüzdelerini getiren indirim türüdür. 6 Sicil Đndirimi 2 Stok sicillerinde kalemler bazında belirtilen 2. indirim oranını getiren indirim oranıdır. 7 Sicil Đndirimi 3 Stok sicillerinde kalemler bazında belirtilen 3. indirim oranını getiren indirim oranıdır. 8 Đndirim gruplarında Seçilmiş olan stok sicil kartında belirtilen indirim grubundan yola çıkarak ; Sabitler Stok Sabitleri Stok indirim vade grupları ile tanımlanmış olan ilgili indirim grubunun oranını getiren iskonto türüdür. KDV Durumu : H Hariç D Dahil Y yok Ödeme Kodu : Belirtilen değerler girildiğinde belge kayıt esnasında ilgili ödeme şekli gelecektir.ödeme şekli boş ise cari sicilde belirtilen ödeme türü gelecektir. 4-45

175 Stok Yönetimi Alt Hesap Kullanımı? : Satır bazında seçilmiş olan gider merkezine ait alt hesap var ise boş geçimlesin Ötv Kullanımı : Ötv hesaplama türü seçimi 1 Ötv tutarı = tutar X Ötv % si 2 miktar X Ötv tutarı Raf Yeri : 1 stok sicilinden al 2 depodaki raf yerini ata Sil Kayıtlı türü siler.sil seçeneğine basıldığında yetki kodu sorulacak ve yetki kodu girildiğinde kayıtlı olan tür silinecektir. Formül Belge kayıt işlemi ve belge silme işlemlerinden sonra SQL komutları çalıştırarak işlem yaptırılabilir. Değerlendirme Kriterleri A/S türleri bazında belge değerlendirme kriterleri belirlenerek.belgeler belirlenmiş olan değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilip.stok raporlarında belge değerlendirme raporları alınabilir. Şekil 1.97 Yeni Bir Belge Girişi Enterprice içerisinde tüm alış/satış türlerinde benzer özellikler kullanıldığından bahsetmiştik.enterprice ta yeni bir alış/satış belgesi girişi yapmak için öncelikle belgenin niteliğine göre Stok Alış Stok Satış Verilen Sipariş Alınan Sipariş vs. adımlar izlenerek belge girişi yapılacak alış/satış türü tespit edilir. Enterprice ta belge girişi yapılırken yukarıda da dediğimiz gibi tüm alış satış türleri aynı özelliklere sahiptir.sadece bu alış türlerinin çalışma esnasında belirleyici özellikleri vardır.alış Satış belge özellikleri için ilgili konulara bakınız. (Alış Satış Belge Özellikleri) 4-46

176 Stok Yönetimi Yeni bir belge girişi yapmak için şekil 1.30 da (Stok Alış Belgesi) alış türü seçildikten sonra Seç butonu ile devam edilir.seçim işleminden sonara ekrana Şekil 1.54 gelecektir; Şekil 1.54 Şekil 1.54 de yeni bir belge girişi için gerekli alanlar doldurularak yeni kayıt işlemi başlatılır. Seçilmiş olan türde daha önce girilmiş mevcut belgeleri görmek için Şekil 1.54 de ESC ile çıkış yapılarak bu türde girilmiş belgeler listelenir. Stok alış / satış işlemlerinde işlem türlerinin hepsinin kullanımı birbirine benzemektedir. Bundan dolayı aynı yapıya sahip ve benzer kullanılan işlemler vardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. 1) Belge kalemleri bölmeleri 2) Belge kalemleri sağ düğme işlemleri 3) Belge alt işlemler (butonlar) 1) Belge kalemleri Bölümü Başlık (üst) bilgiler girildikten sonra orta kısımda bulunan belge kalemlerinin girildiği bölümdür. 4-47

177 Stok Yönetimi Şekil 1.31 (Belge kalemleri bölmeleri) Bölme Adı Açıklaması Kayıtlı sicillerin kodlarının girildiği bölümdür. Burada iken sicil kodu yazılıp enter e basıldığında sicil Sicil kodu işlemlerinden ilgili sicil varsa aktarılır.kod dışında F2- stok seçeneği ile sicil işlemleri çağrılıp sicil aranıp bulunduktan sonra enter ile aktarımı yapılabilir. Sicil kodundan veya sicil işlemlerinden sicil aktarıldığında otomatik olarak sicil adı aktarılır. Fakat Sicil adı kullanım amacına göre değiştirilebilir. Buradan değiştirilen sicil adları stok sicillerine yansımaz. F sütunu sicil fiyat girişleri için kullanılır. Standart olarak 1.kdvsiz fiyat seçeneği için 1 olarak gelir. Kullanım amacına göre belge sabitlerinden diğer fiyat F türleri de sabitlenebilir. (örnek 1,2,3,4,5 rakamları kdvsiz, A,B,C,D,E harfleri kdvli TL fiyatları birim fiyata aktarır.) Đlgili satırın miktarının belirlendiği bölümdür. Ondalıklı işlemler için ondalık kısmı işletim sisteminin ayarlarına Miktar göre belirlenir. Standart olarak, ( virgül) kullanılır.(350,12345 gibi) Satırın birim fiyatının belirlendiği bölmedir. Sicile kayıtlı Birim belirlenmiş fiyat (örneğin 1. kdvsiz satış fiyatı) otomatik fiyat aktarılır. (Diğer işlem kolaylıkları için belge kalemlerinde iken sağ düğmeden yararlanılabilir) Tutar Birim fiyat ve miktarın çarpımı ile otomatik oluşturulur. Satır bazında yapılan indirimlerin belirlendiği bölmelerdir. 5 adet indirim bölmesi vardır. Belge Đndirimler oluşturulurken veya belge sabitlerinde belirlenen indirim türüne göre indirimler otomatik aktarılabilir. ( 4-48

178 Stok Yönetimi Depo kodu Raf yeri Kdv %si Vade(g) Si HĐ Teslim tarihi Hesap no Alt hesap Örneğin sicil indirimi, cari sicil indirimi gibi) Satır bazında girişin hangi depoya olacağının belirlendiği bölmedir. Bu kısımda iken kayıtlı depolar seçenek halinde gelmektedir. Stok sicilinin giriş işleminin hangi raf bazında yapılacağının belirlendiği bölmedir. Sicil detayında varsa otomatik aktarılır. Sicilin satır bazındaki kdv oranını belirler. Sicil detayındaki kdv oranı otomatik aktarılır. Satır bazında vadenin girildiği bölümdür. Sicil detayında vade varsa otomatik olarak aktarılır. Satır bazında sicilin stok entegresinin yapılıp yapılmamasını belirler. H ile sadece belirlenen sicilin stok entegresi yapılmaz. Satır bazında sicilin hesaplanıp hesaplanmamasını belirler. H ile Sadece belirlenen sicil tutarsal hesaplanmaz. Satır bazında sicilin ne zaman teslim edileceğinin belirlendiği bölmedir. Yansıtma işlemi için hesap numarasının girildiği bölümdür. Bu alanda iken CTRL + ENTER ile hesap planı çağrılabilir. Yansıtma için kullanılan hesap alt hesaba sahipse bu bölmeden belirlenmedir. CTRL + ENTER ile alt hesap menüsü çağrılabilir. 2) Belge Kalemleri Sağ Düğme Seçenekleri Alış / Satış türlerinin belge kalemlerindeki farenin sağ düğmesinde işleyişi kolaylaştıran seçenekler bulunmaktadır. Bu seçenekler aşağıda anlatılmıştır. Seçenek adı Açıklaması BĐRĐM FĐYATLARI Birim fiyatına stok sicilleri bağlantılı AYARLA işlemler yapar. * Döviz kuru ile Döviz kurlarını getirir. Birim fiyatları kur ile ayarla (ctrl + k) çarpar veya böler. * Belge kurundan Belge başlık kısmında bulunan döviz kuru 4-49

179 Stok Yönetimi dövizli fiyata çevir ile TRL fiyatları dövize çevirir. * Belge kurundan Belge başlık kısmındaki döviz kuru ile TRL ye çevir dövizli birim fiyatları TRL fiyata çevirir. * Alış fiyatlarını Sicillere ait alış fiyatlarını aktarır. 5 adet aktar alış fiyatı vardır. Belgedeki sicillerinin kdvli TRL satış * Kdv li fiyattan fiyatlarını aktarır.ayrıca döviz alış ve satış ayarla (TRL) le son maliyet fiyatlarını da aktarır Belgedeki sicillerinin kdvsiz TRL satış * Kdv siz fiyattan fiyatlarını aktarır. Ayrıca döviz alış ve satış ayarla (TRL) fiyatları ile son maliyet fiyatlarını da aktarır * Kdv li fiyattan Sicillere ait kdvli döviz satış fiyatlarını ayarla (DÖVĐZ) aktarır * kdv siz fiyattan Sicillere ait kdvsiz döviz satış fiyatlarını ayarla (DÖVĐZ) aktarır Sicillere uygulanmış bir kampanya varsa en * kampanya son kampanya fiyatlarını kdvli veya kdvsiz fiyatlarını aktar olarak aktarır. * Birim fiyatı Birim fiyatları belirlenecek orana göre ayarla çarpma, bölme, eksiltme ve artırma yapar. ĐNDĐRĐM ORANLARINI AYARLA Sicillere indirim oranlarını aktarır. * indirimleri sıfırla Sicile girilmiş olan indirimleri iptal eder. * Đstenilen Belge kalemlerindeki sicillere kullanıcının indirimleri aktar belirleyeceği indirim oranlarını işler. * Sicil indirimlerini Sicillerin detaylarındaki indirim oranlarını aktar aktarır. * Grup Stok gruplarında bulunan indirimleri indirimlerini aktar aktarır. * Cari sicil indirimlerini aktar Carinin sicilindeki indirim oranını aktarır. Carinin stok gruplarındaki indirimlerini * Cari Grup aktarır. Her cariye ayrı grup indirimi indirimlerini aktar tanımlanabilir. BĐRĐM ORANLARINI AYARLA KDV Stok sabitlerinde bulunan 5 farklı kdv oranından istenileni aktarılmasını veya satır bazında tüm kdv oranların sıfırlanmasını sağlar. 4-50

180 Stok Yönetimi BELGE KALEMLERĐNĐ SIRALA Belge kalemlerini belirtilen kriterlere göre sıralar. VADELERĐ AKTAR Belge kalemlerindeki vade bölmesine gün olarak vadeleri aktarır. * Stok grup Stok gruplarında tanımlanan alış ve satış vadelerini aktar vadelerini aktarır. * Stok sicil Stok sicillerindeki alış ve satış vadelerini vadelerini aktar aktarır Carilerin sicillerindeki grup indirimleri * Cari hesap seçeneğindeki gruplar bazındaki alış ve vadelerini aktar satış vadelerini aktarır. * Vadeleri sıfırla Vade kısmındaki girilmiş vadeleri iptal eder. Birim fiyatları miktara böl ve tutar Tüm kalemlerde birim fiyatları miktar a yap bölerek sonucu tutar yapar. Đstenilen kataloğa Belge kalemindeki sicilleri belirlenen sicil aç / güncelle kataloğa oluşturur. Barkod devrede Barkodlu işlemler için barkodu aktif hale CTRL + S getirir Barkodu devreden çıkar CTRL + C Barkodlu işlemi sonlandırır. Sicil isimlerini aktar Sicillerin isimlerini belge kalemlerine aktarır. Register name aktar Sicillerin register name bilgilerini aktarır. Satırları işaretleyerek işaretlileri veya Satır işaretle (CTRL işaretsizleri silmek için kullanılır. Aynı + A) zamanda işaretleme sırasına göre de belge kalemleri sıralanabilir. Birim fiyattan satış fiyatı yap Belge detayındaki depo kodunu değiştir Birim fiyatları sicillerin satış fiyatlarına aktarır. Seçim yapıldıktan sonra kdvli veya kdvsiz fiyatların hangisine aktarılacağını veya birim fiyatlar kayıtlı satış fiyatlarından küçükse geçerli olsun mu sorusunu sorar Belge kalemindeki depo kodlarını değiştirir. 3) Belge Alt Đşlemler Butonlar 4-51

181 Stok Yönetimi belge kalemlerinde iken işleyişi yönlendirmek için kullanılan yardımcı seçeneklerdir. A) F2-STOK : Sicil işlemlerinden seçim yapmak için kullanılır. Sicil işlemlerinde belgeye aktarım yapılırken bir sicil veya işaretlenerek ( boşluk tuşu ile) birden fazla sicil aktarımı yapılabilir. B) SĐL : Seçili kalemi siler. Toplu silme işlemi için CTRL+A ile kalemler işaretlenmeli ve sağ düğmeden satır işaretle seçeneğinden uygun olanı seçilmelidir. C) F3-H / M : Hizmet masraf kataloğu açılır. Buradan kayıtlı hizmet veya masraflar seçilir veya yoksa kaydedilir. Şekil 1.32 (Hizmet masraf kataloğu) Hizmet masraf kaydederken dikkat edilmesi gereken; hesap kodların, kdv yüzdelerinin,a/s/h (seçili kalemin hangi türlerde görüneceğini belirler.alış,satış,hepsi), dipnot (Belge alt toplamlarında görünüp görünmeyeceğini belirler) bölmelerinin mutlaka tanımlanmış veya seçilmiş olmasıdır. D) F4-ĐŞLE : Belge sonucunu görüntüler. Sonuç işleminden sonra belge kesinleşmiş olur. 4-52

182 Stok Yönetimi Şekil 1.35 Cari Entegre : Evet ise Finansman cari hareketlerini etkileyecektir. Muhasebe Entegre : Evet ise Genel Muhasebe Hesap hareketlerini etkileyecektir. Stok Entegre : Eve ise stok hareketlerini etkileyecektir. Ödeme türü : F4 işle butonuna basıldığında belgede seçili olan cari hesabın sicil kartında bir ödeme türü belirli ise cari ödeme şekli gelir.cari ödeme şekli belirli değil ise Alış / Satış türünün ödeme şeklini alır. Ödeme Tarihi : Belge ödeme tarihinin belirlendiği alandır. Vade Günü : Belirlenen ödeme tarihi ile belge tarihi arasındaki gün farkı Sevk Tarihi : Belgeye ait stok kalemlerinin depodan sevk tarihi Belge Đçin Backorder Çalıştır : Kaydı yapılan alış belgesi verilen siparişe veya kaydı yapılan satış belgesi alınan bir siparişe karşılık ise belge miktarlarının sipariş bakiyelerinden düşmesi için bu seçenek işaretlenmelidir. E) F5-Alternatif : Seçili sicile alternatif siciller tanımlanmış ise onu görüntüler. Yoksa tanımlama yapılabilir. F) F6-Đrsaliye bağla : Eğer alış türü irsaliyeli alıştan fatura ise ilgili cariye ait faturalanmamış irsaliyelerin listesini getirir ve bağlanmasını sağlar. Bağlanılacak irsaliyeler BOŞLUK tuşu ile işaretlenir ve bağla seçeneği ile belgeye aktarılır. 4-53

183 Stok Yönetimi Şekil 1.33 G) F7 HM : Hesap makinesini açar. Hesap makinesi birim fiyat üzerinde açılırsa birim fiyat hesap makinesine aktarılır. Hesaplama yapıldıktan sonra tekrar F7 ile birim fiyat alanına hesaplanan değer aktarılır. H) SB : Belgeye, verilen siparişlerin bağlanmasını sağlar. Seçim yapıldığında verilen sipariş türleri ekrana gelir. ilgili tür seçildikten sonra aktarılacak siparişler listelenir. Aktarılacak siparişler BOŞLUK tuşu ile işaretlendikten sonra bağla seçeneği ile belgeye aktarılabilir. Đ) F8 YD : Belgenin ait olduğu carinin hesap hareketlerini görüntüler. J) F9 SD : Seçili sicilin detay bilgilerini getirir. K) F10 Hrk: Seçili sicilin belgedeki cari bazlı hareketlerini getirir. L) F11 B.A: Belge kalemlerinin aktarımını sağlar. Gelen ekranda üst kısım alış/satış türlerini,alt kısım ise seçili türe ait kayıtlı belgeleri göstermektedir. Đstenilirse aktarılacak belgenin belge kalemleri, belge detayı seçeneği ile görüntülenebilir. 4-54

184 Stok Yönetimi Şekil 1.34 M) F12-Seri : Belge başlığında orta alana geçmek için, belge kalemlerinde ise seri numarası ile işlem yapılan sicillerin seri numaraların girildiği bölümdür. N) HP : Hesap planını getirir. O) CSR : Cari hesap sicil rezerv durumunu görüntüler. Rezervasyon işlemleri sicil işlemlerinde yapılmaktadır. P) Alt SA : Alt stok aktarımını sağlar. Alt stok, bir sicilin yardımcı üniteleri veya sicille beraber işlem görmesi gereken diğer sicilleri belirler.(örnek, bir bilgisayar komple sistem kaydının olduğu varsayılırsa alt stoklar bilgisayarı oluşturan parçalar olarak değerlendirilebilir) Q) BD : Belgeye Dipnot belirlenmesi için kullanılan seçenektir. Sabitlerden stok sabitlerinden şablon olarak oluşturulup sabitlenebilir. R) BB : Belgeye başlık belirtmek için kullanılan seçenektir.sabitlerden stok sabitlerinden şablon olarak oluşturulup sabitlenebilir. 4-55

185 Stok Yönetimi 4) Kayıtlı Belgeler Üzerinde Đşlem Yapmak Kayıtlı belgeler bir alış/ satış türünde girilmiş olan kesinleştirilmiş veya geçici konumda bekleyen belgelerin tümüdür. Kayıtlı belgeler 3 kısımdan oluşur ; 1- Belge bilgileri Kayıtlı olan belgenin ana bilgilerini içermektedir. Bu bölümde ; Kırmızı renkte olan belgeler Geçici konumda bekleye belgeler Siyah renkte olan belgeler Kesinleştirilmiş belgeler Đrsaliyeler için kayıtlı belgelerin renkleri farklıdır. Kırmızı renkte olan belgeler Geçici konumda bekleye belgeler Tarih alanı kırmızı renkte olan belgeler : Đrsaliye kesin faturası kesilmemiş Siyah renkteki belgeler Faturası Kesilmiş irsaliyeler 4-56

186 Stok Yönetimi Şekil 1.50 Kesinleştirilmiş veya kesinleştirilmemiş belgelerin üzerinde tek tek veya toplu halde yapılan işlemlerdir. Bu işlemler aşağıda açıklanmıştır. 2- Farenin Sağ Düğmesi Şekil 1.48 A) Seçilen belgelere yeni belge no ver: Seçili belgelere belirlenen numaradan itibaren artırarak numara verir. B) Seçilen geçici belgeleri kesinleştir : Kesinleştir : Seçilmiş olan geçici belgeleri otomatik olarak kesinleştirir.belge Kesinleştirme işlemi cari muhasebe stok entegre özelliklerini belge türü özelliklerinden alarak kesinleştirme işlemi gerçekleştirir. C) Seçili belgeleri başka türe kopyala : Seçili belgeleri farklı alış-yada satış türlerine kopyalar. Ayrıca sadece ilgili firmanın dışında diğer firmalar veya diğer dönemlere de kopyalanabilir. 4-57

187 Stok Yönetimi D) Seçilen Belgeleri Toplu Sil Geçici Sil : Seçilmiş olan belgeleri geçici olarak silme işlemi gerçekleştirir. Kesin Sil : Seçilmiş belgeleri toplu olarak kesin iptal eder. E) Seçilen Belge Kalemlerini toplu Raf listesi yazdır : Seçilen belgelere toplu raf listesi yazdırır. Düzenle Raf listesi çıktı tasarımı düzenlemek için kullanılır. F) Seçili belgelerin : Seçili belgelerin cari veya muhasebe entegrelerini yeniden yapar. Ayrıca seçilen belgelerin cari hesap ve muhasebe entegrelerinin olup olmadığı kontrol edilebilir. G) Filtre edilen kayıtları işaretle : Filtrelenen kayıtların hepsini işaretler. H) Toplamlar gösterimi : Günün tarihine göre belgeler filtrelenip, para cinslerine göre toplamlar hesaplanır. Normale dönmek için toplamlar gösterimi gizli olmalıdır. Đ) Kayıt kilitle/aç : Belgeleri kilitler ve silinmesi veya değiştirilmesine izin verilmez. J) Operasyon : Belgeye hangi operatörün ne iş yaptığının takibini yapar. Şekil Alt Đşlemler Butonlar Kesinleşmiş veya geçici konumda bekleyen belgeler üzerinde işlem yapmak için kullanılan butonlardır. 4-58

188 Stok Yönetimi Şekil 1.52 Kayıt Detay Sil : Yeni bir belge girişi için kullanılır. : Seçili olan belgenin detayına gider : Seçili olan belgeyi siler. Silme şecenekleri; Şekil 1.53 Geçici Sil : Kesinleştirilmiş belge üzerinde işlem yapmak için geçici konuma getirir. Not 1 : Fatura bağlantısı olan bir irsaliye veya irsaliye bağlantısı olan bir sipariş çıkış bağlantıları kesin olarak silinmeden geçici silme işlemi gerçekleştirilemez. Not 2 : Silinen belgeye ait giriş bağlantıları mevcut ise geçici silme işlemi belgenin giriş bağlantılarını koparmayacaktır. Kesin Sil : Kesinleşmiş veya geçici konumda bekleyen belgeleri kesin olarak iptal eder. Not 1 : Fatura bağlantısı olan bir irsaliye veya irsaliye bağlantısı olan bir sipariş çıkış bağlantıları kesin olarak silinmeden kesin silme işlemi gerçekleştirilemez. Đptal et / kilitle : Kesinleşmiş veya geçici konumda bekleyen belgeleri geçici siler, üzerinde değişiklik yapmaya izin vermez.kilitlenmiş belgeler üzerinde sadece sistem yetkilisi işlem yapabilir. Not 1 : Fatura bağlantısı olan bir irsaliye veya irsaliye bağlantısı olan bir sipariş çıkış bağlantıları kesin olarak silinmeden iptal etme silme işlemi gerçekleştirilemez. Not 2 : Silinen belgeye ait giriş bağlantıları mevcut ise iptal etme işlemi belgenin giriş bağlantılarını koparmayacaktır. Detay : Üzerinde olan belgenin detayına gider. 4-59

189 Stok Yönetimi Şekil 1.56 Bir belge iki kısımdan oluşmaktadır. 1. kısım belgenin başlık bilgileri 2. kısım belgenin kalemleri olarak nitelendirilebilir. Belge 1. Detayı ; 4 kısımdan oluşur. a- Belge Bilgileri b- Operatör Bilgileri c- Belge Toplamları d- Entegre Bilgileri Olarak belge 1. detayı 4 kısımdan oluşmaktadır. Not :Kesin bir belge üzerinde değişiklik yapmak için belgeyi geçici iptal etmek gerekmektedir. Alt Đşlemler Butonlar Şekil

190 Stok Yönetimi Detay : Belgenin 2. detayına gider (Belge Kalemlerine) B.B. : Belge Başlık Bilgisi B.D. : Belge Dipnot Bilgisi Ekler : Belge ek dosyaları Bağlantılar : Belgenin diğer belgelerle bağlantı bilgilerini gösterir. Şekil 1.58 Şekil 1.59 Şekil 1.58 de fatura bağlantılarına bakılmakta faturayı oluşturan iki adet irsaliye bilgisi giriş bağlantılarında görünmektedir. Şekil 1.59 da irsaliye bağlantılarına bakılmakta irsaliyenin dönüşmüş olduğu fatura bilgisi çıkış bağlantılarında görünmektedir. E/B/R/ Listesi ( Etiket barkod raf listesi) 4-61

191 Stok Yönetimi Şekil 1.60 Belge içerisinde kayıtlı olan stok sicillerine stok etiketi barkod etiketi basmanız mümkündür. Depo girişinde raf listesi yazdırmanız mümkündür. Şekil 1.61 FY: Belge finansal yansıtma bilgisini gösteren tablo Şekil 1.62 Top : Belge için tahsilat ödeme planı görüntüler. Şekil 1.63 Yazdır : Seçili olan belgeyi yazdırır. 4-62

192 Dönüştür : Đrsaliyeleri faturaya dönüştürmek için kullanılır. Stok Yönetimi MARKET SATIŞLARI Stok Yönetimi Satış işlemleri Market satış Ana menü F2 Market satış Perakende, taksitli veya seri satışlar için kullanılan bir satış türüdür. Ana menüden F2 kısayol tuşundan veya farenin sağ düğmesinden market satışlara ulaşılır. F12 deki seçenek belgelerin depolandığı veya düzenleme,belge no değişikliği gibi işlemler için kullanılır. Şekil 1.64 F2 ye basıldığında direk kayıt açılır. Eğer hesap sabit değilse F3-Cari Hesaplar ile cari veya satış hesabı belirlenmelidir. Seri satış için BARKOD/SĐCĐL KODU GĐRĐŞĐ kısmında barkodla satış yapılabilir. Yada F2 ile stoktan aktarım yapılabilir. Kalemler girildikten sonra F4-ĐŞLE ile belge sonucu görülür. Ödeme türü belirlendikten sonra ( nakit, visa, taksitli..) tekrar F4 TAMAM (Đşle) ile belge kesinleştirilir. Eğer satış taksitli ise yeni bir ekran gelir. (Taksitli işlem için Sistem yöneticisi tarafından gerekli ayarlamalar yapılmalıdır. Gereken ayarlamalar sabitler bölümünde anlatılmıştır) 4-63

193 Stok Yönetimi Şekil 1.65 Buradan taksit adetleri ve varsa peşinat görülür. Peşinat alınmayacaksa ilk satır (peşinat satırı) silinir veya alınacak tutar üzerinde rakamsal oynama yapılabilir. Peşinat silindiğinde peşinat oranı bir sonraki taksite eklenir. Aynı zamanda vadeler istenilen tarihe ötelenebilir.(üzerinde bulunulan satırda F6 ya basılırsa vadeleri otomatik öteler.) Taksit işlemini kesinleştirmek için F4-ĐŞLE kullanılır. STOK DEPO ĐŞLEMLERĐ Stok Yönetimi Stok depo işlemleri Depolar ile ilgili işlemlerin takip edildiği menüdür. Menüye ulaşmak için ana menüden stok yönetimi daha sonra stok depo işlemleri seçilmelidir.burada depo tanımı, depolar arası stok sevki ve ilgili raporlar bulunmaktadır. Đlk yapılması gereken depo tanımlaması olacaktır. Depo tanım işlemleri Stok Yönetimi Stok depo işlemleri Depo tanım işlemleri Depoların bilgilerinin ve depoların raf bilgilerinin tanımlandığı bölümdür. 4-64

194 Stok Yönetimi Şekil 1.66 Yeni depo tanımlamak için ĐNSERT tuşuna basılır veya en alt satırda boş satır oluşturulur. Depo tanımlamasından sonra raflarda tanıtılacaksa raf tanımından belirtilmelidir. Şekil 1.67 Raf tanımlama ekranında iken seri tanımlama seçeneği ile sıralı raflar otomatik olarak tanımlanabilir. Eğer raflar manuel girilmişse raf tara ile taratılıp aktarım yapılabilir. Bu sayede ilgili depoya ait önceden girilmiş raflar aktarılacaktır. DEPO SEVK ĐŞLEMLERĐ Stok yönetimi Stok depo işlemleri Depo sevk işlemleri Depolar arasında stok sevkinin yapıldığı işlem türüdür. 4-65

195 Stok Yönetimi Şekil 1.69 Diğer alış/satış türleri ile aynı özelliğe sahip olan depo sevk işlemlerinde tek farklılık depo seçiminin yapılmasıdır. Şekil 1.68 Kayıt yapılırken ilk olarak bir ikaz gelir. Bu ikazda çıkış yapılan deponun belge başlığındaki, giriş yapılacak deponun da kalemlerdeki depo olması gerektiğini belirtmektedir. Hesap no, işlem tarihi, depo seçimleri yapıldıktan sonra F12 ye basılır veya orta boş alan tıklanır. (önceki belgeleri görmek için kayıt işlemi kapatılmalıdır) Belge oluşturulduktan sonra kalemleri girilir ve F4-ĐŞLE ile kesinleştirilir. DEPO STOK ENVANTERĐ Stok yönetimi Stok depo işlemleri Depo envanteri Depoların stok envanter raporunun düzenlendiği seçenektir. Rapora ulaşmak için ana menüden Stok yönetimi > Stok Depo işlemleri > Depo stok envanteri seçilmelidir. 4-66

196 Stok Yönetimi Şekil 1.70 ilgili rapor dönemi belirlendikten sonra istenilirse belli bir grup yada belli bir sicil aralığı belirlenebilir. Depo kodundan da hangi depo veya depolar için rapor alınacaksa onlar belirlenir ve diğer kriterler de seçildikten sonra TAMAM ile rapor hazırlanır. Şekil 1.71 Alınan rapor bir alış satış belgesine aktarılacak ise Aktarım seçeneğinden Aktar seçilir. Şekil

197 Stok Yönetimi DEPO STOK SAYIM LĐSTESĐ Stok yönetimi Stok depo işlemleri Depo sayım listesi Şekil 1.73 Đstenilen tarih aralığında ilgili Depodaki stokların miktarsal durumunun raporunu verir. Rapor hazırlarken eksi, sıfır ve mevcut olarak ayrı ayrı rapor alınabilir. Şekil 1.74 Alınmış olan depo sayım listesi aktar butonu ile bir alış / satış belgesine aktarılabilir. 4-68

198 Stok Yönetimi DEPO STOK HAREKET RAPORU Stok yönetimi Stok depo işlemleri Depo hareket raporu Şekil 1.75 Depodaki stokların tarihsel ve belgesel hareketlerini bir muhasebe metodu belirlemeksizin belge kaynaklı olarak alındığı rapordur. Hareket Tipi : Standart hareketler ve Genel muhasebe hareketleri olarak iki şekilde alınabilir. Hareket Türü : Standart hareketler ve konsinye hareketler olarak iki şekilde alınabilir. Şekil 1.76 STOK KAMPANYA ĐŞLEMLERĐ Kampanya Yönetimi, özellikle daralan pazarlar ve doyuma ulaşmış pazarlar için, satış ve geliri arttırmak için en cazip araçlar arasında yer alıyor. Enterprice kampanya işlemleri ile müşterilerinize uyguladığınız özel fiyatları ve kampanya süreçlerini takip edebilirsiniz. Kampanya işlemleri için; 4-69

199 Stok Yönetimi Stok Yönetimi Stok Kampanya Đşlemleri Seçeneği ile kampanya işlemi başlatılır.enterpriceta kampanya işlemleri müşteri odaklı yapılmaktadır. Şekil 1.77 Kampanya işlemlerinde kampanya yapılacak müşteri seçimi yapılır. Kampanya Yapılacak Stok Bilgileri Kampanya yapılacak stok bilgileri için seç butonu ile Şekil 1.78 ekrana gelir.bu bölümde kampanya yapılacak stok sicilleri seçilerek fiyatları ve iskonto oranları belirlenir. Şekil 1.78 Kampanya Aktif, Pasif Hale Getirmek Hazırlanmış olan kampanyayı aktif hale getirmek için Şekil 1.77 de aktif butonuna basılarak hazırlanmış olan kampanya aktif hale getirilir. Hazırlanmış olan kampanyayı pasif hale getirmek için Şekil 1.77 de aktif durumda olan kampanya üzerinde iken pasif butonuna basılarak kampanya pasif hale getirilir. STOK MALĐ RAPORLARI Stok yönetimi Stok mali raporları 4-70

200 Stok Yönetimi Stokların envanter, stok devir hızı, cari hesap satış raporu, plasiyer satış raporu, stok kar-zarar raporu ve stok maliyet raporu gibi mali içerikli stok raporlarının alındığı bölümdür. STOK ENVANTERĐ Stok yönetimi Stok mali raporları Stok envanteri Đstenilen kriterlere göre stok envanterinin hazırlandığı seçenektir. Envanter hazırlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. 1) Envanter hazırlanış anında grup kodu, sicil kodu, özel kod, depo kodu gibi kriterlere göre envanter hazırlanabilir. 2) Envanter tipi kısmında standart envanter ve genel muhasebe envanteri olarak iki farklı seçenek vardır. Standart envanter tüm kayıtlar bazında rapor hazırlar. Genel muhasebe envanteri ise sadece muhasebe entegreli belgeler için envanter hazırlar. 3) Metodu türü kısmında envanterin fifo, lifo veya ortalama türlerinden hangisine göre hazırlanacak olduğu belirlenir. 4) Fiyat türü ise envanterde gösterilecek tutarın hesaplanma şeklinin belirlendiği seçenektir. Standart olan Hesaplanan Fiyat seçeneğidir. 5) Hareket durumu ise envanterin dönem içimi yoksa genel (hepsi) olarak mı hazırlanması gerektiğinin belirlendiği seçenektir. Bu kriterleri değerlendirdikten sonra envanterin hazırlanması için TAMAM tıklanılmalıdır. 4-71

201 Stok Yönetimi Şekil 1.79 Envanter hazırlandıktan sonra son işlemler için rapor yeni bir ekranda gelir. Burada bir stoğun hareketleri, durumu görülebilir, özel rapor düzenlenebilir veya envanter bilgileri bir alış-satış belgesine aktarılabilir. YAZDIR seçeneği ile envanterin dökümü sağlanmaktadır. Şekil 1.80 YAZDIRMA işleminden önce rapor çıktılarının farklı şekilde tasarlanmış olanlarından hangisi isteniliyorsa seçilebilir. STOK SATIŞLARI KAR/ZARAR RAPORU Stok yönetimi Stok mali raporları Stok satışları kar/zarar raporu Belirtilen tarih aralığında istenilen kriterlere göre stok satışlarını ve satışların maliyetlerine göre kar veya zararı belirler. 4-72

202 Stok Yönetimi Şekil 1.81 Rapor hazırlarken maliyetin hesaplama(fifo, lifo, ortalama) metodu ve maliyetin hangi fiyattan hesaplanacağı belirlenmelidir. Rapor hazırlandıktan sonra kar/zarar kısmında zemin rengi kırmızı olanlar zararına satış yapılan stoklardır. Şekil 1.82 CARĐ HESAP SATIŞ RAPORU Stok yönetimi Stok mali raporları Cari hesap satış raporu Đstenilen tarih aralığında satış hareketlerinin cariler bazında alındığı rapordur. Rapor hazırlanırken cari hesap no kısmında F2 ile hesap planından cari aktarımı sağlanıp ilgili cariye veya cari aralığına göre filtreleme yapılabilir. Diğer kriterler bazında rapor hazırlandıktan sonra carilerin satış miktar, tutar, maliyet ve kar-zarar bilgileri görülür. 4-73

203 Stok Yönetimi Şekil 1.83 Eğer DETAY seçeneği seçilirse satılan ürünler belge no, satış türü, satılan tarih gibi bilgilerle ekrana gelecektir. PLASĐYER SATIŞ RAPORU Stok yönetimi Stok mali raporları Plasiyer satış raporu Đstenilen tarih aralığında satış hareketlerinin plasiyer bazında alındığı rapordur. Rapor hazırlanırken plasiyer no kısmında F2 ile hesap planından plasiyer aktarımı sağlanıp ilgili plasiyere veya plasiyer aralığına göre filtreleme yapılabilir. Diğer kriterler bazında rapor hazırlandıktan sonra plasiyerlerin satış miktar, tutar, maliyet ve kar-zarar bilgileri görülür. Şekil 1.84 Eğer DETAY seçeneği seçilirse satılan ürünler belge no, satış türü, satılan tarih gibi bilgilerle ekrana gelecektir. STOK DURUM RAPORLARI Stok yönetimi Stok durum raporları Stogun durum raporlarının bulunduğu seçenektir.raporlara ulaşmak için ana menüden Stok Yönetimi daha sonra Stok durum raporları seçilmelidir. 4-74

204 Stok Yönetimi STOK HAREKET RAPORU Stok yönetimi Stok durum raporları Stok hareket raporu Belirlenmiş olan rapor dönemi aralığında gerçek stok satış hareketlerini veya stok alış hareketlerini belge bazlı ayrıntılı hareketlerini listeleyen rapor türüdür. Şekil 1.98 Şekil 1.99 Rapor hazırlandıktan sonra istenilirse rapor üzerinden düzenleme yapılabilir. Rapor çıktısı için YAZDIR seçeneği kullanılacaktır.(rapordan silinecek kayıtlar gerçek stokları etkilemez. Sadece işlemden silinmiş olur) KONSĐNYE STOK DURUM RAPORU 4-75

205 Stok Yönetimi Stok yönetimi Stok durum raporları Konsinye stok durum raporu Belirlenen iki tarih aralığında konsinye hareketi oluşmuş olan konsinye mevcudu seçimlik olarak sıfır altındaki sıfır ve sıfır üzerindeki konsinye giriş çıkış ve mevcut konsinye hareketini stok sicilleri bazında veren konsinye stok durum raporudur. Şekil Şekil Not: Yapılan konsinye alışlar stok mevcut miktarı yerine stok fiili miktarı artırmaktadır.konsinye Girişleri için Stok Alış Đşlemleri Konsinye Alışlar, Konsinye Çıkışları için Stok Satış Đşlemleri Konsinye Çıkışlar kullanılmalıdır. HAREKETLĐ / UYUYAN STOKLAR RAPORU Stok yönetimi Stok durum raporları Uyuyan stoklar raporu 4-76

206 Stok Yönetimi Belirlenmiş olan rapor dönemi aralığında uyuyan stokları listeleyen rapordur. Şekil Şekil STOK DURUM RAPORU Stok yönetimi Stok durum raporları Stok durum raporu Đstenilen kriterlere göre stoğun miktarsal durumunun görüldüğü rapor türüdür. Gelen rapor hazırlama ekranında grup kodu, sicil kodu, sicil tipi, analiz kodları gibi kriterleri belirledikten sonra mevcut seçimi yapılmalıdır. (sıfır, sıfırın altındakiler, üzerindekiler.) kriterler belirlendikten sonra TAMAM tıklanır ve rapor hazırlanır. Rapor hazırlandıktan sonra üzerinde son işlemlerin yapılması için yeni bir ekranda getirilir. 4-77

207 Stok Yönetimi Şekil Hazırlanan rapor üzerinde yeni bir ODR raporu düzenlenebilir veya hazırlanan rapor bir alış-satış belgesine aktarılabilir. (hareket gören stokların sıfırlanması işleminde bu rapor kullanılabilir. Örnek : bir grubun miktarlarını sıfırlamak için ilk olarak mevcudu eksi olanların durum raporu alınır ve bu eksi miktarlar A09-STOK FAZLASI GĐRĐŞĐ alış belgesine aktarılarak eksi miktarlar sıfırlanmış olur. Aynı zamanda artı miktarlar için bir rapor alınır ve S09-STOK EKSĐĞĐ GĐRĐŞĐ satış belgesine aktarılabilir. Belge işlendikten sonra stoklar sıfırlanmış olacaktır.) STOK SATIŞ RAPORU Stok yönetimi Stok durum raporları Stok satış raporu 4-78

208 Stok Yönetimi Şekil Đstenilen tarih aralığında stokların satış raporunu verir. Rapora ulaşmak için ana menüden izlenecek yol Stok yönetimi > Stok durum raporları > Stok satış raporu şeklinde olacaktır. Rapor hazırlanırken istenilen satış türü ve cari aralığı belirlenebilir.(örnek, satış türü kısmına S02 yazılırsa sadece faturalı satışların raporunu hazırlayacaktır) Rapor hazırlandıktan sonra en çok satılan stoktan, en aza sıralama yapılır. Aynı zamanda gruplar bazında satış toplamları alınır. Şekil STOK ALIŞ-SATIŞ BELGELERĐ RAPORU Stok yönetimi Stok durum raporları Stok alış-satış belgeleri raporu 4-79

209 Stok Yönetimi Đlgili tarih aralığında Alış-satış belgelerinin listesini verir. Rapora ulaşmak için ana menüden izlenecek yol Stok yönetimi > Stok durum raporları > Stok satış raporu şeklinde olacaktır. Rapor hazırlandıktan sonra alış-satış türleri bazında gruplanır. Şekil

210 Stok Yönetimi Şekil STOK HAREKET RAPORU (GĐRĐŞ/ÇIKIŞ) Stok yönetimi Stok durum raporları Stok hareket raporu (Giriş- Çıkış Stokların Alış yada satış hareketlerini belgeler bazında raporlar. Rapora ulaşmak için ana menüden izlenecek yol Stok yönetimi > Stok durum raporları > Stok hareket raporu ( Giriş Çıkış belge kaynaklı) şeklinde olacaktır. Cari no, depo kodu, veya alış-satış türü aralığı gibi bir çok kritere göre hazırlanabilir. Ayrıca sadece girişler, sadece çıkışlar veya her iki hareket türü de alınabilir. Şekil

211 Stok Yönetimi Şekil CARĐ HESAP STOK HAREKET RAPORU Stok Yönetimi Stok Durum Raporları Cari Hesap Stok Durum Raporu Belirlenen rapor tarihi aralığında stok sicillerinin sadece girişler, sadece çıkışlar veya giriş+çıkışları cari hesap bazlı olarak listeleyen rapordur. Şekil

212 Stok Yönetimi Şekil GRUP + SĐCĐL BAZINDA STOK HAREKET RAPORU Stok Yönetimi Stok Durum Raporları Grup + Sicil Bazında Stok Hareket Raporu Belirlenen rapor tarihi aralığında stok sicillerinin sadece girişler, sadece çıkışlar veya giriş+çıkışları grup + sicil bazlı olarak listeleyen rapordur. 4-83

213 Stok Yönetimi Şekil Şekil ALIŞ SATIŞ TÜRLERĐNDE MĐKTARSAL ENVARTER RAPORU Stok Yönetimi Stok Durum Raporları Alış Satış Türlerinde Miktarsal Envanter Raporu Seçilen alış türlerindeki stok kalemleri ile seçilmiş olan satış türlerindeki stok kalemleri toplamları arasındaki farkı veren envanter raporudur. 4-84

214 Stok Yönetimi Şekil Şekil Şekil Giriş türleri A02 seçili Çıkış türü olarak S02 seçili Hazırla butonuna tıklandığında belirlenmiş olan tarihler aralığında giriş türlerinde seçilmiş olan belge kalemleri toplamı ile çıkış türleri seçilmiş olan belge kalemleri arasındaki giriş mik. Çıkış mik. ve fark bilgisini veren envanter raporudur.alınmış olan bu liste Şekil bir A/S belgesine aktarılabilir. Örnek : itibari ile depo sayımı yapılmak isteniliyor.stok miktarları bir envanter yapılarak bir belgeye alınır.daha sonra sayım miktarları bir belgeye girilir.bu iki belge miktarsal envanter raporu ile karşılaştırılarak sayım öncesi ve sonrası fark gösteren stoklar listesi alınabilir. 4-85

215 Stok Yönetimi Şekil (-) EKSĐ STOK ÇIKIŞLARI RAPORU Stok Yönetimi Stok Durum Raporları (-) Stok Çıkışları Raporu Belirlenmiş tarihte çıkış yapılan stok kalemlerini ve hangi satış türü ve belgesi ile satıldığını listeleyen rapordur. Şekil SAYIM LĐSTESĐ Stok yönetimi Stok listeleri Sayım listesi Stok miktarlarının detaylı olarak görüldüğü rapordur. Rapor grup kodu, özel kodlar, depo kodu gibi bir çok kritere göre hazırlanabilir. Aynı zamanda mevcudu eksi,sıfır ve sıfırın üzerinde olanlar ayrı ayrı alınabilir. Rapor hazırlarken miktar ve tutar aralığı da belirlenebilir. 4-86

216 Stok Yönetimi Şekil liste hazırlandıktan sonra istenilen kalemler silinebilir veya bir belgeye(alış-satış belgeleri gibi) aktarılabilir. FĐYAT LĐSTESĐ Stok yönetimi Stok listeleri Stok fiyat listesi Sicillerin ve fiyatlarının belirlenen kriterlere göre listelendiği bölümdür. Liste oluşturulurken üst kısımda grup kodu,sicil kodu, sicil tipi ve özel kodlara göre oluşturulabilir. Ayrıca orta kısımda bulunan fiyat türü hazırlanacak fiyat listesinin hangi fiyattan hazırlanması gerektiğini belirler. Bu fiyatlar kdv durumları, kdv durumundan belirlenir. Hazırlanacak raporun klasik görüntüde veya grup kodları bazında oluşturulması ise rapor tipinden belirlenir. Şekil

217 Stok Yönetimi MĐNĐMUM/MAKSĐMUM STOK DURUM RAPORU Stok yönetimi Stok listeleri Minimum / Maksimum stok listesi Minimum ve maksimum stok durumlarını belirler. Rapor hazırlanırken üst kısımdaki grup kodu, özel kodlar, sicil tipi gibi alanlara değerler girilerek istenilen kriterlere göre filtreleme yapılabilir. Tercih kısmında minimum veya maksimum değerlerinden hangisinin görüntüleneceği belirlenir. Alt kısımda ise seçilen tercihin stok durumu belirlenir.(seviye altı, eşit ve seviye üstü) Şekil STOK ETĐKET LĐSTESĐ Stok yönetimi Stok listeleri Minimum / Maksimum stok listesi Stok sicillerine etiket düzenlemek için kullanılır. Kriterler belirlendikten sonra son düzenleme ekranı gelir. Düzenleme ekranında istenilen kalemler silinebilir veya filtre edilerek listelenebilir. Ekranda görülen kayıtlar kullanım amacına göre bir alışsatış belgesine de aktarılabilir. Şekil

218 Stok Yönetimi STOK BARKOD LĐSTESĐ Stok yönetimi Stok listeleri Minimum / Maksimum stok listesi Stok sicillerine barkod etiketi düzenlemek için kullanılır. Kriterler belirlendikten sonra rapor TAMAM butonu ile çalıştırılır ve hazırlandıktan sonra son işlemler için düzenleme ekranı gelir. Düzenleme ekranında istenilen kalemler silinebilir veya filtre edilerek listelenebilir. Ekranda görülen kayıtlar kullanım amacına göre bir alışsatış belgesine de aktarılabilir. Şekil STOK FĐYAT DEĞĐŞĐKLĐĞĐ LĐSTESĐ Stok yönetimi Stok listeleri Stok fiyat değişikliği listesi Stok fiyatlarının değişikliklerinin görüldüğü listedir. Belirlenen tarih aralığında fiyatı artanlar, azalanlar veya fiyatı değişmeyenlerin listesini TRL veya döviz olarak verir. Şekil

219 Stok Yönetimi STOK DĐĞER ĐŞLEMLERĐ Özel barkod girişi, barkod etiketi yapma veya stok miktarlarını eşitleme gibi işlemlerin yapıldığı menüdür. STOK GRUPLARINDA ÖZEL ĐŞLEMLER Stok yönetimi Stok diğer işlemleri Stok gruplarında özel işlemler Stok sicillerini tarayarak grup kodu, tipi ve özel kodlarını çıkarır. Burada seçili tipi ve özel kodları toplu değiştirme ve grup kodlarını tipleri ile birlikte grup kodu işlemlerindekilerle eşleştirme yapılabilir. GĐRĐŞ VE ÇIKIŞ ĐLE STOK EŞĐTLEME Stok yönetimi Stok diğer işlemleri Giriş ve Çıkış ile stok eşitleme Herhangi bir sebepten dolayı stok miktarlarının tutmadığı zaman bu seçenek çalıştırılmalıdır. Stok eşitleme çalıştırılmadan önce mutlaka diğer kullanıcılar programdan çıkmalıdır. Aksi halde stoklarda tutarsızlık olabilir. Ayrıca işlem sistem yetkilisi dahilinde yapılmalı ve uzun zaman alabileceğinden boş vakitlerde yapılmalıdır. Şekil STOK BARKOD KODU GĐRĐŞLERĐ Stok yönetimi Stok diğer işlemleri Stok barkod kodu girişleri 4-90

220 Stok Yönetimi Sicillere barkod kodu tanımlamak veya varolan barkod kodlarını değiştirmek için kullanır. Bu bölüm aynı zamanda stok sicil detayında da bulunmaktadır. Şekil Aynı zamanda toplu barkod kodu da tanımlanabilir. Bunun için sicil kodunu barkodla seçeneğinde sicil kodu veya grup kodu aralığının başına veya sonuna eklentiler yapılarak oluşturulabilir. ÖZEL BARKOD ETĐKETĐ YAPMA Stok yönetimi Stok diğer işlemleri Özel barkod etiketi yapma Sicillere stok etiketi, barkod etiketi ve koli etiketi düzenler. Seçenek seçildiğinde önceden kalan siciller varsa ilk olarak onlar silinmelidir. F2 ile stok sicil işlemlerinden siciller aktarılır. Etiket kaç adet düzenlenecekse miktar kısmında belirtilir. Etikette görülecek olan fiyat ise fiyatı bölümünden belirtilir. Şekil

221 Stok Yönetimi Şekil MĐNĐMUM / MAKSĐMUM STOK DÜZEYĐ AYARLAMA Stok yönetimi Stok diğer işlemleri Minimum / Maksimum stok düzeyi ayarlama Belirlenen tarih aralığındaki hareketlere göre stoklara minimum ve maksimum stok seviyesi önerisi hazırlar. Manuel değiştirilebilir veya istenilmeyen sicil işlemden silinerek iptal edilebilir. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra sicillerle işlenmesi için stoklara işle seçeneği kullanılır. SĐCĐLĐ DEĞĐŞTĐRĐLEMEZ STOK GRUPLARI Stok yönetimi Stok diğer işlemleri Sicili değiştirilemez stok grupları Tanımlanan stok grubuna ait sicillerin, sicil bilgilerinin değiştirilmesini engeller. Sistem yetkilisinin dışında menü kullanılmaz. Şekil

222 Satınalma/Tedarik 5 SATINALMA/TEDARĐK Ürün tedariki için yapılacak faaliyetlerin takip edildiği menüdür. Đşleyiş sırası aşağıdaki gibidir. (Şemayı inceleyiniz)

223 Satınalma/Tedarik SATINALMA ÖNERĐSĐ HAZIRLAMA Satınalma/Tedarik Satınalma önerisi hazırlama Belirlenen tarih aralığındaki satışları,alınan,verilen siparişleri ve stok min. max ve stok mevcudunu değerlendirerek satınalma için öneri hazırlar. Şekil 1.1 Üç farklı satınalma önerisi hazırlanabilir. 1 Normal Tedarik Belirtilen satış dönemi aralığına göre tüm satışları göz önünde bulundurarak yapılan satınalma önerisidir..normal tedarik formülü aşağıda belirtilmiştir. Satış dönem aralığı : 15 gün 20 adet Öneri kaç günlük süre için : 30 gün Satış dönem aralığındaki 15 günlük süre içinde 20 adet satılmışsa 30 günde 40 adet satılır. AS: Alınan Sipariş 5 VS : Verilen Sipariş 3 Mevcut : 12 Min : 60 Max : 100 TS: Temin süresi 0 5-2

224 Satınalma/Tedarik Yukarıda belirtilmiş olan değerlere göre td=? Tedarik hesabı aşağıda belirtilmiştir. TD= Min+AS-mevcut-VS+KGS TD= TD=90 Yukarıda verilmiş olan değerler neticesinde Normal tedarik için tedarik edilmesi gereken değer için hesaplama formulüze edilmiştir. 2 Servis Eksiği Đçin Tedarik Belirtilen satış dönemi aralığına göre servis yedek parça satışlarını göz önünde bulundurarak yapılan satınalma önerisidir.servis eksiği için tedarik formülü aşağıda belirtilmiştir. Satış dönem aralığı : 15 gün 20 adet Öneri kaç günlük süre için : 30 gün Satış dönem aralığındaki 15 günlük süre içinde 20 adet satılmışsa 30 günde 40 adet satılır. AS: Alınan Sipariş 5 VS : Verilen Sipariş 3 Mevcut : 12 Min : 60 Max : 100 TS: Temin süresi 0 Yukarıda belirtilmiş olan değerlere göre td=? Tedarik hesabı aşağıda belirtilmiştir. TD= Min+AS-mevcut-VS+KGS TD= TD=90 Yukarıda verilmiş olan değerler neticesinde Servis eksiği tedarik için tedarik edilmesi gereken değer için hesaplama formulüze edilmiştir. 3 Sipariş eksiği Đçin Tedarik Belirtilen stok sicillerinin sipariş eksiği için tedarik önerisi hazırlayan satınalma talebidir. Sipariş eksiği için tedarik formülü aşağıda belirtilmiştir. AS: Alınan Sipariş 5 5-3

225 Satınalma/Tedarik VS : Verilen Sipariş 3 Mevcut : 12 Min : 60 Max : 100 TS: Temin süresi 0 Yukarıda belirtilmiş olan değerlere göre td=? Tedarik hesabı aşağıda belirtilmiştir. TD= Min+AS-mevcut-VS TD= TD=50 Yukarıda verilmiş olan değerler neticesinde Servis eksiği tedarik için tedarik edilmesi gereken değer için hesaplama formulüze edilmiştir. Şekil 1.3 Alınan satınalma önerisi listele butonu ile yazdırılabilir. Şekil 1.2 Satınalma önerisi belge aktarımı Alınan satınalma önerisi iki türlü bir A/S belgesine aktarılabilir. 5-4

226 Satınalma/Tedarik 1 Şekil 1.3 Aktar seçeneği kullanılarak alınan satınalma önerisi bir A/S belgesine aktarılabilir.bu aktarımda 2 seçenekteki aktarıma göre ayrıntılı bir aktarım değildir.1. seçenek satınalma önerisindeki bütün stok sicilleri ile ilgili seçilmiş olan firmaya tek bir belge oluşturmaktadır. Şekil Şekil 1.1 Teklifi Talebe aktar seçeneği seçildiğinde satınalma önerisi hazırlandıktan sonra ekrana Şekil 1.5 gelecektir. Şekil 1.5 Alınan satılma önerisi üç farklı şekilde bir A/S belgesine dönüşümü sağlanabilir. Stok sicillerindeki satıcılara göre : Stokların sicillerindeki tedarikçi (satıcı) kodlarına göre ayrı ayrı belgeler oluşturarak aktarır.sicillerde olmayan hesaplarda ise tedarikçisi bilinmeyen hesap kodu kısmındakini aktarır. 5-5

227 Satınalma/Tedarik Son alınan satıcıya göre : Son alınan cari hesaba göre aktarım yapar.stok sicili hiç hareket görmemiş ise tedarikçisi bilinmeyen hesap kodu kısmındakini aktarır. En uygun alınan satıcıya göre : Puan veya diğer kriterlere göre en uygun satıcıları bulur ve onlara göre aktarım yapar. Stok sicili hiç hareket görmemiş ise tedarikçisi bilinmeyen hesap kodu kısmındakini aktarır. SATINALMA TALEPLERĐ Satınalma/Tedarik Satınalma talepleri Satın almayı gerektiren taleplerin görüldüğü ve takip edildiği bölümdür. REZARVASYON GĐRĐŞ Giriş Satınalma Tedarik Satınalma Talepleri Rezervasyon Stok sicilleri müşteri rezervasyon işlemleri yapmak için kullanılan bölümdür.bu bölümden girilen belgeler sonucunda bu belgelerde kayıtlı olan stok sicilleri rezervasyon işlemi gerçekleşmiş olur. Yeni bir rezervasyon kaydı için Stok Yönetimi Yeni A/S Belge Girişi bakınız. REZARVASYON ÇIKIŞ Çıkış Satınalma Tedarik Satınalma Talepleri Rezervasyon Stok sicilleri müşteri rezervasyon çıkış işlemleri yapmak için kullanılan bölümdür.bu bölümden girilen belgeler sonucunda bu belgelerde kayıtlı olan stok sicilleri rezervasyon çıkış işlemi gerçekleşmiş olur. Yeni bir rezervasyon çıkış kaydı için Stok Yönetimi Yeni A/S Belge Girişi bakınız. 5-6

228 Satınalma/Tedarik REZARVASYON DURUM RAPORU Satınalma Tedarik Satınalma Talepleri Rezervasyon Durum Raporu Rezervasyon giriş ve çıkış işlemleri sonucunda müşteri rezervasyon bakiyelerini öğrenmek için kullanılan bölümdür.alınan rapor sonucunda rezervasyon stok dağıtım işlemi gerçekleştirilebilir. Şekil 1.6 Şekil 1.6 ekranında filtreleme kriterleri girilerek rezervasyon durum raporu alınır. Şekil 1.7 Rezervasyon durum raporu aktar butonu ile Rezerv miktarları veya Dağıtılabilir miktarlar bir A/S belgesine aktarılabilir.rezervasyon giriş işlemleri ile alınan bir rezervasyon giriş miktarını düşmek için rezervasyon çıkış işlemlerinden düşülmesi gereklidir. 5-7

229 Satınalma/Tedarik Şekil 1.8 ONAYLI TEDARĐKÇĐLER Satınalma Tedarik Onaylı Tedarikçiler Satınalma işleminin gerçekleştirildiği tedarikçi firmalarının kaydının bulunduğu bölümdür. Şekil 1.9 Sabit Kriterler Tedarikçi değerlendirme işleminden önce tanımlı olan sabit kriterlerdir. 5-8

230 Satınalma/Tedarik Şekil 1.10 Tedarikçi Puanlama Sabit kriterler doğrultusunda belirlenen değerler sonucunda tedarikçi puanlaması yapılmak için puanlama butonuna basılarak tedarikçi puanlaması yapılır. Şekil 1.11 Şekil

231 Satınalma/Tedarik TEKLĐF ĐSTEMĐ HAZIRLAMA Satınalma/Tedarik Teklif istemi hazırlama Satınalma işlemleri gerçekleştirmek için tedarikçilere gönderilen teklif istemlerinin kayıt edildiği bölümdür.yeni bir teklif istemi girişi için stok yönetimi A/S belge yeni kayıt işlemine bakınız. TEDARĐKÇĐ TEKLĐFLERĐ GĐRĐŞĐ Satınalma/Tedarik Tedarikçi teklifi girişi Satınalma işlemleri gerçekleştirmek için tedarikçilere gönderilen teklif istemlerine karşılık tedarikçilerden gelen tekliflerin kayıt edildiği bölümdür.yeni bir teklif girişi için stok yönetimi A/S belge yeni kayıt işlemine bakınız. TEKLĐF DEĞERLENDĐRME Satınalma/Tedarik Teklif değerlendirme Tedarikçilerden alınan teklifleri, teklif istemleri ile kıyaslayarak en uygun tedarikçiyi belirler. Değerlendirme yapılırken ödeme şekli, temin süresi ve fiyat gibi birçok kriter hesaplanır. Değerlendirme işlemi 2 kısımdan oluşur. Üst kısım teklif istemlerini, alt kısım alınan teklifleri göstermektedir. Değerlendirilecek belgeler BOŞLUK tuşu ile üst ve alt kısımlarda seçilir. Seçimden sonra değerlendir seçeneği en uygun tedarikçiyi belirleyecek ve değerlendirme kriterleri ile diğer tedarikçileri getirecektir. Ayrıca yapılan değerlendirmenin A/S türlerine aktarımı yapılabilir. 5-10

232 Satınalma/Tedarik Şekil 1.13 VERĐLEN SĐPARĐŞLER Satınalma/Tedarik Verilen siparişler Stok Sicil işlemlerinde stok kataloğunda stok sicili ile ilgili bazı bilgileri görmek mümkündür. Var-Yok : Stok kartının merkezde var yok bilgisini verir. RZV : Stok kartının rezervasyon mevcudunu verir. AS : Stok kartının alınan sipariş mevcudunu verir. VS : Stok kartının verilen sipariş mevcudunu verir. VSY : Stok kartının yoldaki sipariş mevcudunu verir. Şekil 1.9 Verilen Sipariş Hareketleri Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi verilen siparişler 5-11

233 Satınalma/Tedarik Seçili sicile ait verilen siparişlerin sipariş miktarı, karşılanan miktarı, bakiye miktarı gibi hareketlerini gösterir. Tedarikçilere temin için verilen siparişlerin takip edildiği işlem türüdür. Standart olarak verilen sipariş türlerinin dışında kullanım amacına göre yeni türler de oluşturulabilir. Şekil 1.13 Fabrika verilen siparişler baycom aracılığı ile merkeze gönderildikten sonra merkez tarafından düzenlenen sipariş onayları yine baycom aracılı ile S05Y türü olan Fabrika sipariş onaylarına kayıt edilecektir.belge onaylama için Stok Yönetimi A/S belge kayıt işlemine bakınız. Not : Fabrika sipariş onayları ile gelen belgelerde şu değişiklikleri kullanan operatörler bazında yapınız. A/S belge detayında belge kalemleri üzerinde sağ tıklayınız grid editöre geliniz.aşağıdaki alanları ekleyiniz. Alan adı Açıklama *********************** ******************************************* Kl_ozel_tut1 Sipariş miktarı Kl_miktar Sevk miktarı Kl_ozel_tut2 Sipariş bakiyesi Kl_ozel_kod Sipariş no 5-12

234 Satınalma/Tedarik BACKORDER BAKĐYE TAKĐBĐ Satınalma/Tedarik Backorder / bakiye takibi Belirlenen tarih aralığındaki verilen siparişlerin bakiye durumunu gösteren rapordur. Rapor sonucunda ilgili cari ve cariye ait siparişlerin bakiye durumu detayları ile görünmektedir. Rapor hazırlanırken ilk belirtilmesi gereken sipariş ve teslim tarih aralığıdır. Tarih aralıkları belirtildikten sonra cari no, plasiyer no, stok grup kodu ve stok sicil kodu aralıkları belirlenebilir. Rapor hazırlandıktan sonra cariler ve sipariş durumları görülür. Đlgili cari üzerinde DETAY seçilirse cariye ait sipariş kalemleri görüntülenir. Sipariş kalemi üzerinde iken ilgili sicile ait sipariş durumundan detay bilgileri görülebilir. Şekil 1.15 Şekil 1.15 önceki dönemlerde hazırlanmış olan verilen siparişler backorder takip belgelerini barındırır.yeni rapor butonu ile rapor hazırlama ekranı gelir. 5-13

235 Satınalma/Tedarik Şekil 1.16 Şekil 1.16 yeni rapor ekranı filtreleme seçenekleri belirtilerek bakiye raporu alınır. Şekil 1.17 Şekil

236 Pazarlama/Satış 6 PAZARLAMA SATIŞ Ürün veya hizmetlerin pazarlama ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirileceği menüdür. Alt detay bilgilere inmeden önce işleyiş sırası aşağıdaki gibidir.(şemayı inceleyiniz) (PAZARLAMA/SATIŞ ŞEMA)

237 Pazarlama/Satış MÜŞTERĐYE TEKLĐF VERME Pazarlama/Satış Müşteriye teklif verme Ürün yada hizmet tedarikleri için işletmeler(müşteriler) satın alma sürecinden önce konu ile ilgili tedarikçilerinden teklif istemektedirler. Teklif sürecinden sonra diğer faaliyetler yapılmaktadır. Müşteriye teklif vermek için ana menüden Pazarlama/satış Müşteriye teklif verme seçeneği seçilmelidir. Şekil 1.1 Şekil 1.1 ekranında Müşteri Verilen Teklifler çoğaltılabilir.yeni teklif türü açmak için A/S türü kayıt işlemlerine bakınız. Müşteri verilen teklif girişi yapılacak teklif türü seçimi yapılarak müşteri teklif girişi yapılır.ayrıntılı bilgi için Stok Yönetimi Yeni Alış / Satış Belge Girişi konusuna bakınız. MÜŞTERĐ SĐPARĐŞĐ GĐRĐŞĐ Pazarlama/Satış Müşteri sipariş girişi Stok Sicil işlemlerinde stok kataloğunda stok sicili ile ilgili bazı bilgileri görmek mümkündür. Var-Yok : Stok kartının merkezde var yok bilgisini verir. RZV : Stok kartının rezervasyon mevcudunu verir. AS : Stok kartının alınan sipariş mevcudunu verir. VS : Stok kartının verilen sipariş mevcudunu verir. VSY : Stok kartının yoldaki sipariş mevcudunu verir. 6-2

238 Pazarlama/Satış Şekil 1.9 Alınan Sipariş Hareketleri Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi alınan siparişler Seçili sicile ait alınan siparişlerin sipariş miktarı, karşılanan miktarı, bakiye miktarı gibi hareketlerini gösterir. Teklif işleminin değerlendirme sürecinin arkasından müşteri siparişi işlemi gerçekleşecektir. Müşteri siparişi menüsüne ulaşmak için ana menüden pazarlama/satış müşteri siparişi girişi seçeneği seçilmelidir. Müşteri sipariş girişi ekranında gerekli adımlar izlenilerek belge kayıt işlemi gerçekleştirilir. Alınan müşteri siparişi, verilen bir müşteri teklifiyle ilişkili olabilir.belge aktarım seçenekleri ile teklif içeriğini belge içerisine aktarabilirsiniz. Sipariş için döküm alınacaksa ilgili sipariş üzerinde iken yazdır tıklanır. 6-3

239 Pazarlama/Satış Şekil 1.2 Müşteri sipariş girişi ekranında Sipariş No alanındaki değer Yeşil renkte ise sipariş onayında bekleyen sipariş kesinleştirilmiştir. Onay no alanında herhangi bir değer yok ise sipariş sevkiyatı yapılmamıştır.sevkiyatı yapılan siparişin onay no alanı yeşil renkte görülmekte ve sevkiyat için kullanılan belge numarasını barındırmaktadır. MÜŞTERĐ SĐPARĐŞ ONAYI Sipariş alındıktan sonra son kontrol olarak mevcut değerleri gözden geçirdikten sonra onay verilmelidir. Sipariş kesinleştirilmiş ise onay bölümüne otomatik aktarılır. Siparişin onayı için ana menüden pazarlama/satış oradan da müşteri sipariş onayı seçeneği seçilmelidir. Seçimin akabinde mevcut onay bekleyen siparişler ekrana gelir. Kırmızı renkli olanlar onaylanmamış,siyah renkli olup sevk no kısmı boş olanlarda onaylanmış fakat sevk edilmemiş evraklardır. Sipariş onayı için ilgili evrakın üzerinde iken DETAY tıklanır, belge detayı gelir sonra tekrar DETAY ile belge kalemlerine ulaşılır. Belge kalemlerinde kontroller yapılır ve onaylanacak değerler belirlendikten sonra F4 ile onay verilir yada Esc ile onaydan vazgeçilir. 6-4

240 Pazarlama/Satış Şekil 1.3 Sevk Talimatı Sipariş onay işleminden sonra ilgili departmana sevk işlemi yapılmalıdır. Bunun için siparişi onaylanan evrak seçili iken sevk talimatı butonu tıklanır. Gelen ekranda talimat türü ( satış türü ) seçildikten sonra sevk et butonu ile işlem sonuçlandırılır. Đşlemin sonunda sipariş onay işlemlerindeki belgenin sevk no kısmına sevk edilen türdeki bağlantısı yapılmış belge numarası aktarılır. Şekil 1.4 Alınan Sipariş onaylarında sevke gönderilen belgelerde 6-5

241 Pazarlama/Satış Sevk Stok Kontrollü Olsun ; Onay verilen miktar ile stok miktarları kontrol edilerek stok miktarına göre yapılan sevk işlemidir. Seçilen Belgeleri Toplu Sevk Et ; Seçilmiş olan sipariş onaylarını toplu olarak sevk et Sevk e gönderilen belgeleri kesinleştir ; Sipariş onaylarında sevk işlemi yapılmış belgeler herhangi bir seçim yapılmadığı takdirde geçici konumda sevke gönderilecektir.bu seçenek aktif hale getirilerek verilen sevk belgesinin onaylanması mümkündür. DURUM RAPORLARI Pazarlama satış sipariş durum raporlarının alındığı bölümdür. MÜŞTERĐ SĐPARĐŞLERĐ BAKĐYE TAKĐBĐ Alınan müşteri siparişlerinde sipariş miktarının tam karşılanamadığı veya kısmi sevk işleminin yapıldığı durumlarda, kalan sipariş bakiyelerinin takibinin yapıldığı menüdür. Bu sayede kalan miktar üretime veya tedarik için Satınalma/tedarik departmanına iletilebilecektir. SĐPARĐŞ BAKĐYE RAPORU Sipariş bakiyelerini görebilmek için tasarlanmış bir rapordur. Rapora ulaşmak için Pazarlama Satış Durum Raporları Sipariş Bakiye Raporu menüleri sırasıyla takip edilmelidir. Gelen ekranda YENĐ RAPOR tıklanıldığında raporu oluşturma kriterleri önem arz etmektedir.alınacak sipariş bakiye raporuna ilişkin filtreleme işlemi gerçekleştirildikten sonra sipariş bakiye raporu alınır. 6-6

242 Pazarlama/Satış Şekil 1.5 Đşlem sonucunda sipariş bakiyesi olan müşteriler ekrana gelecektir.müşteri üzerinde DETAY tıklanıldığında sipariş kalemleri görülebilir. Kalemlerinde sipariş durumu butonu ile hangi belge numarası, hangi tarihte sipariş edildiği ve teslim tarihi gibi bilgileri görülecektir. Şekil 1.6 Müşterilerin kalan bakiyeleri temin edilmişse,boşluk tuşu ile işaretlenip AKTARIM butonu kullanılarak belirtilen türe aktarımı sağlanabilir. 6-7

243 Pazarlama/Satış Şekil 1.7 NOT : Aktarım işleminden sonra ilgili türe gidip evrağı kesinleştirirken F4 yaptıktan sonra TAMAM ı seçmeden önce BELGE ĐÇĐN BACKORDER ÇALIŞTIR kutucuğu mutlaka işaretlenmelidir. Aksi halde satış siparişten olmadığı için bakiyeler değişmeyecektir. Şekil

244 Pazarlama/Satış ALINAN SĐPARĐŞ STOK DURUM RAPORU Siparişlerin son durumlarının stok miktarları bazında incelendiği rapordur.bu raporla bir stok sicili için alınan siparişler, mevcut stok durumu ve tedarik edilmesi gereken miktar gibi bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca ilgili stok sicilinin hangi müşterilere kaç adet dağıtılacağı da görülmektedir. Bu rapora ulaşmak için izlenilecek yol PAZARLAMA/SATIŞ DURUM RAPORLARI SĐPARĐŞ STOK DURUM RAPORU sırasıyla olacaktır. Gelen ekranda detay önceki raporun bilgilerini gösterir. Yeni rapor butonu tıklanıldıktan sonra gelen seçeneklerde sipariş ve teslim tarih aralıkları veya stok grup,cari,plasiyer gibi kriterler belirtilebilir. Şekil 1.9 Sonra TAMAM ile rapor hazırlanır. Gelen rapor ekranında üst kısımda stoklar ve hareketleri, alt kısım ise bakiyesi olan müşterileri göstermektedir. 6-9

245 Pazarlama/Satış Şekil 1.10 Rapor ekranında istenilen stok sicillerini belirledikten (aktarılmayacaklar SĐL butonu ile silinebilir. Buradan silinen kayıtlar gerçek kayıtlar değil,sadece rapor işleminden silinmektedir) sonra rapordaki bilgiler ilgili bir alış/satış türüne aktarılabilir. Raporun çıktısı da standart olarak aşağıdaki şekildeki gibidir. Şekil

246 Pazarlama/Satış ALINAN SĐPARĐŞLER ĐÇĐN STOK DAĞITIM RAPORU Backorder daki siparişler için stokların durumunu denetleyip, dağıtılabilecek miktarları ve carilerini belirler. Bu rapora ulaşmak için izlenilecek yol PAZARLAMA/SATIŞ > DURUM RAPORLARI > SĐPARĐŞ STOK DAĞITIM RAPORU sırasıyla olacaktır. Şekil 1.12 Alınan siparişler stok dağıtım raporu hazırlama ekranında dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi Asgari stoklar (minimum stok seviyeleri) dağıtma seçeneğini işaretleyerek stok dağıtım raporu sonrasında asgari stok seviyelerini korumaktır. Şekil 1.13 Rapor ekranında üst kısım dağıtım yapılabilecek stokları ve detaylarını, alt kısım ise hangi müşteriye ne kadar ve hangi öncelikte dağıtım yapılacağını göstermektedir. Đstenilirse bu ekrandan ilgili alış/satış türüne AKTAR butonu kullanılarak aktarım yapılabilir. Raporun bakiyeli çıktısı aşağıdaki gibidir. 6-11

247 Pazarlama/Satış Şekil 1.14 SATIŞ HEDEF PLANLAMA Satış Hedef Planları Pazarlama/Satış birimi tarafından veya pazarlama/satış plasiyerleri tarafından belirli dönemlere ait stok grupları bazında belirlenen satış miktarlarının müşteriler bazında girildiği bölümdür. Şekil 1.15 Yeni Bir Satış Hedef Planı Kayıt Etmek Yeni bir satış hedef planı kayıt etmek için Şekil 1.15 de kayıt butonu ile devam edilir. 6-12

248 Pazarlama/Satış Şekil 1.16 SATIŞ HEDEF PLANI DURUM RAPORU Pazarlama satış hazırlanmış olan satış hedef planları ve yapılan satışlar sonrasında hazırlanan satış hedef planı durum raporudur. Rapor plasiyer ve cari bazında iki türlü hazırlanabilir. Şekil

249 Pazarlama/Satış Şekil 1.18 Şekil 1.18 de cari veya plasiyer bazında dönemsel olarak hazırlanmış olan satış hedef planı miktarları ve o döneme ait satışlar sonrasında gerçekleşen ve kalan miktarlar tutarsal olarak da görülmektedir. 6-14

250 Sabitler 7 SABĐTLER Enterprice içerisinde kullanılan bölümlerdeki sabit tanımlamaların yapıldığı bölümdür.bu bölümdeki ayarların sistem yetkilisi tarafından yapılması diğer operatörlerin bu bölümleri müdahale etmemesi gereklidir. 1) Finansman sabitleri 2) Stok sabitleri FĐNANSMAN SABĐTLERĐ Finanssal olan hareketlerin sabitlerinin olduğu seçenektir. PARA CĐNSLERĐ : Alış-satış, tahsilat ödeme gibi finanssal tüm hareketlerde kullanılacak olan para birimlerinin tanımlandığı yerdir. Đstenildiği kadar kayıt açılabilir.ytl haricindeki diğer para birimleri ile ilgili işlem yapılırken işlem yapılmak istenilen para cinsine ait günlük döviz kuru girilmelidir. Şekil 1.1

251 Sabitler TAHSĐLAT / ÖDEME SABĐTLERĐ : Tahsilat ve ödeme yapılırken kullanılacak olan hesapların ve yapılması gereken eylemlerin sabitlendiği seçenektir. Şekil 1.2 entegre sabitleri : Tahsilat hesap no : Tahsilat işlemlerinde gelecek sabit veya tercihli hesabı belirler. Ödeme hesap no : Ödeme işlemlerinde gelecek sabit veya tercihli hesabı belirler. Banka Hesabı K.K. : A/S işlemlerinde ödeme şekli visa seçildiğinde kayıtlı olan ana hesaba ait tali hesapları getirir. Özel kod girişi : Finansmanda bordro işlemlerinde özel kod hanesinin serbest veya seçenekli gelmesini sağlar. ( Özel kod sabit değerleri sabitler > finansman sabitleri > özel kod bölümünden ilgili bordro seçilerek girilebilir.) 7-2

252 Sabitler Cari hesap entegresi evet/hayır/sor : Bordrolarda cari entegresinin E harfi ile yapılmasını, H harfi ile yapılmamasını, S harfi ile ise kullanıcıya sormasını sabitler. Cari entegre işlemlerinde kasa,virman,bankada tarih seçimi : Kasa,virman ve banka bordrolarında tarihlerin belgenin tarihimi yoksa belge kalemlerine girilen tarihler mi olacağı belirlenir. ( E harfi ile belge detayındaki tarihler kullanılır) Döviz tahsilat ve ödeme seçenekleri : Tahsilat ve ödeme işlemlerinde sık kullanılan 3 kurun hesap kodlarını ve döviz fiyat türlerini sabitler. Para birimi simgesi : Enterprice içersinde kullanılan program sabit ana para birimini belirler. DODGK / DODGZ HS : Muhasebe fiş bakiyelerini eşitleme işlemi gerçekleştirildiğinde program tarafından otomatik olarak diğer olan dışı gelir ve karlar / gider ve zararlar hesabına fiş borç veya alacak bakiyesine göre aktarım yapılarak fiş bakiyesi eşitler. TAKSĐTLENDĐRME ŞABLONU : Taksitli satışlarda kullanılacak olan taksit şablonunun sabitlendiği yerdir. Şekil 1.3 Seçenek : Taksitlendirme seçeneklerinin tanımlandığı kısımdır. Eğer Taksitlendirme stok sicilleri bazında yapılacaksa buraya girilen bilgi ile stok analiz kodlarındaki bilgi aynı olmalıdır. (Örnek;Taksitli 7-3

253 Sabitler kitap satan bir işletme roman kitaplarının stok analiz kodlarından birisine ve taksitlendirme şablonuna ROMAN girerse her roman satışında 6 taksit yapılacaktır.stok işlemlerinde 5 adet analiz kodu bulunmaktadır. Hangisi seçilecekse market satıştaki belge sabitlerinde bulunulan taksit sekmesine o analiz kodu belirtilmelidir.) Peşinat : Đlgili taksit işleminde alınacak peşinat tutarını sabitler. Peş.%si : Taksit tutarının yüzde kaçının peşinat alınması gerektiğini sabitler. T.S : Taksit sayısını belirler. Đ.V : Đlk vadenin kaç gün sonra başlaması gerektiğini belirler. TAHSĐLAT ÖDEME KODLARI : Program içerisinde kullanılan tahsilat ödeme kodları Alışlara veya Satışlara göre çoğaltılabilir, azaltılabilir. Şekil 1.4 Tahsilat ödeme sabitlerinde A/S türü A olan ödeme türleri sadece alışlarda S olan tahsilat türleri ise sadece satışlarda ödeme şekli hanesinde yer alacaktır. Bu bölümde Türü TK olan kayıtlar taksitli satışlardır ve şablon olarak taksit sayılarına göre tahsilat türleri belirlenebilir.örnek olarak Peşinat % si %20 taksit sayısı 3 olan bir tahsilat türü için satış işleminde seçildiğinde taksitlendirme şablonu aşağıdaki gibi olacaktır. 7-4

254 Sabitler Şekil 1.5 CARĐ HESAP ANALĐZ KODLARI : Cari sicilindeki analiz kodlarının değerlerinin sabitlendiği bölümdür. 5 adet cari analiz kodu vardır. Üst kısımdan ilgili analiz kodu seçilir alt kısımda kod tanımından ilgili analiz kodunun değerleri girilir. Şekil 1.6 ÖZEL KODLAR : Finansman bordro (kasa, borç, alacak, banka bordroları) işlemlerindeki özel kodların sabit değerlerinin girildiği bölümdür. 7-5

255 Sabitler CARĐ HESAP KAYNAKLARI : Cari hesap kayıtları cari hesap kaynakları ile belirtilen bir kaynağa bağlanabilir.cari hesap planı sicil bilgisinde yer alan bağlı olduğu kaynak bilgisi ile bağlantılıdır. Bağlı Olduğu Kaynak : Sabitler ile belirtilmiş olan kaynaklardan cari hesap hangisine bağlı ise onun seçildiği bölümdür.bağlı olduğu kaynak sadece servis işlemlerinde kullanılır.örnek olarak Metro turizm e ait olan fakat şahıs hesaplarına açılmış olan araçlar bulunmaktadır ve bunlara işlem yapılmaktadır.şahıs hesapları metro turizm cari hesap kaynağına bağlanarak metro turizm yapılan işlemler çıkartılabilir. Şekil 1.7 FĐŞ ENTEGRE SABĐTLERĐ : Fiş entegre sabitleri ile ayarlamaları sadece sistem yetkilisi yapabilir.bu bölümde yapılan fiş numara sabitlerine göre fişler numaralandırılacaktır. 7-6

256 Sabitler Şekil 1.8 Şekil 1.8 tablosunda fiş entegre sabitleri için gerekli değerler görünmektedir. Kodu : Entegre yapılacak işlemin kod numarasıdır. Açıklama : Entegre yapılacak işlemin açıklamasıdır.entegre kayıtlarında yer almayacaktır. Fiş Türü : Yapılan işlemin türüne göre muhasebeleşme işlemi gerçekleştiğinde entegre kayıtlarının hangi fişte olacağını belirler. 10 Açılış Fişi 20 Tahsil Fişi 30 Tediye 40 Mahsup 50 Kapanış fişi olarak 5 farklı fiş türü bulunmaktadır. Fiş No : Yapılan işlemin türüne göre muhasebeleşme işlemi gerçekleştiğinde gün içerisinde yapılacan entegre kayıtlarının kaç numaralı fişte olacağını belirler. 7-7

257 Sabitler Fiş No Tespiti : Entegre işlemi sonrasında entegre kayıtlarının muhasebe fişlerinin fiş numarası tespiti için üç farklı yöntem kullanılmaktadır. S Sabit : Đşlem türüne göre yapılan her işlemde Fiş no alanında yazan değere entegre kayıtları kaydedilir. A Artan : Đşlem türüne göre yapılan her işlem sonrasında fiş no alanında yazan değer 1 arttırılarak fiş numarası tespiti yapılır. T Tercihli : Tercihli seçeneği seçildiğinde program fiş numarasının tespiti için aşağıdaki tabloyu operatörün ekranına getirir.bu tablodan fiş numarası manuel olarak operatöre bırakılır. Şekil 1.9 KDV RAPOR HESAPLARI TANIMI : Enterprice programı içerisinde muhasebe kayıtlarını gerçekleştirildikten kdv dönemlerinde alınacak olan kdv raporu için hazırlanan sabit tanım bölümüdür.bu bölümde hazırlanan kdv şablonu için ; Şekil

258 Sabitler Tablosunda kdv türlerine göre ayırarak kdv hesapları tanımlanır.oluşturulan tablodan sonra ilgili hesapların kaydı için Tanımlar butonuna basılarak Şekil 1.11 ekrana gelecektir. Şekil 1.11 Gelen ekranda ilgili alanlara gerekli değerler girilerek kdv rapor tanımı gerçekleştirilmiş olur. Kdv rapor hazırlama dönemlerinde Muhasebe Durum Bilgileri KDV Raporları Kdv Raporu hazırlama seçeneği ile rapor hazırlanır. Şekil 1.12 DÖNEM KAPAMA : Program içerisinde belirli dönemlerde döneme ait işlemler bitirildikten sonra dönem kayıtları ile ilgili herhangi bir işlem yapılamaması için dönem kapama seçenekleri aktif hale getirilir yazılan tarihten önceki kayıtlara müdahale yeni kayıt açılması engellenmiş olur 7-9

259 Sabitler Şekil 1.13 STOK SABĐTLERĐ STOK SABĐTLERĐ : Stok faaliyetlerinin sabitlerinin olduğu seçenektir. 7-10

260 Sabitler (Stok sabitleri) Kdv yüzdeleri : Stok grup işlemleri, alış-satış belgeleri gibi bir çok alanda kullanılacak olan kdv oranlarının sabitlendiği seçenektir. 5 adettir. Alış satış belgesinde hesaplanan kdv matrah bilgileri için gerekli olan kdv yüzdelerinin alındığı kısımdır. Kasa hesap no : Alış-satış belgelerinde yapılan nakit işlemlerde kullanılacak hesabı belirler. Tercihli seçilirse işlem yaparken tanımlı kasa hesaplarını getirir, sabit seçilirse bu kısma yazılan hesap kodu baz alınır. Visa hesap no : Alış-satış belgelerinde yapılan visalı işlemlerde kullanılacak hesabı belirler. Tercihli seçilirse işlem yaparken tanımlı banka hesaplarını getirir, sabit seçilirse bu kısma yazılan hesap kodu baz alınır. Market satış türü : Market satışın hangi satış türü olduğunun belirlendiği kısımdır. Analiz kodları S-Serbest : Stok arama işlemlerindeki analiz kodlarının serbest veya seçenekli gelmesini belirler. ( S harfi girilmiş ise serbest gelecektir) Katalog fiyat denetimi : Stok alış işlemi yapıldıktan sonra alış fiyatlarının üzerine belli bir oran ekleyerek satış fiyatı yapmak için seçenekler sunar. Đlk olarak ilgili alış türüne alış fiyatını artıma % si tanımlanmalıdır.(belge türleri üzerinde farenin sağ düğmesinden değiştir ile tanımlanabilir). Tanımlamadan sonra katalog fiyat denetiminden gereken seçenekler işaretlenmelidir. STOK ĐŞLEM SABĐTLERĐ : Stok sicil işlemlerinde sicil için işlem yap seçeneğinde kullanılan sabit tanımların yapıldığı bölümdür. Şekil

261 Sabitler STOK KULLANIM YERLERĐ : Stok sicil işlemlerinde stok kullanım yerlerinin tanımlanmasında kullanılan isimlerin ve bu isimlere ait açıklamaların tanımlandığı bölümdür. Đsimleri Stok kullanım yerleri tanımlamadan önce program tarafından ayrılmış olan 10 farklı kullanım yerinin isim bilgileri tanımlanmalıdır. Şekil 1.15 Şekil 1.15 de 10 farklı kullanım yerinin isimleri tanımlanmıştır. Tanımları Tanımlanmış olan stok kullanım yerleri isimlerine bağlı olarak stok kullanım yerlerinin tanımlarının yapıldığı bölümdür.her kullanım yerine ait birden fazla tanım yapılabilir. 7-12

262 Sabitler Şekil 1.16 ANALĐZ KODLARI : Stok sicil işlemlerinde stok detayında kullanılan analiz kodlarının tanımlandığı bölümdür. Đsimleri Analiz kodları tanımlamadan önce analiz kodları isimleri tanımlandığı bölümdür. Şekil 1.17 Şekil 1.17 de 5 farklı kullanım yerinin isimleri tanımlanmıştır. Tanımları Tanımlanmış olan analiz kodları isimlerine bağlı olarak analiz kodlarının tanımlarının yapıldığı bölümdür.her analiz kodu ismine birden fazla tanım yapılabilir. 7-13

263 Sabitler Şekil 1.18 A/S BELGE ÖZEL KODLARI : Stok alış/satış belgelerinin belge başlık kısmındaki özel kodların sabitlendiğindeki değerlerinin girildiği bölümdür. Bu seçenek A/S belge özelliklerinde ayarlar sekmesinde belge özel kodu seçimlik mi? E ise geçerlidir.değer E olduğunda bu bölümde kayıtlı olan değerler belge girişinde özel kod hanesinde seçimlik olarak ekrana gelecektir. Şekil 1.19 BELGE BAŞLIK ŞABLONU : Stok alış/satış, siparişler ve teklif gibi belgelerinin belge başlıklarının sabitlendiği bölümdür. Belge başlıkları açıklama, hitap yazıları şeklinde değerlendirilebilir. 7-14

264 Sabitler Şekil 1.20 Stok alış/satış gibi belgelerde belge başlığı belirtmek için belge kalemlerinde iken alt butonlardan BB (Belge Başlık) butonu kullanılır. BELGE DĐPNOT ŞABLONU : Stok alış/satış, siparişler ve teklif gibi belgelere çeşitli kullanım amaçlarına göre dipnot belirtilebilir. Dipnot oluştururken normal(manuel yazarak) veya sabit dipnotlar belirlenir. Sabit dipnotların şablonlarının girildiği bölüm burasıdır. 7-15

265 Sabitler Şekil 1.21 ÖLÇÜ BĐRĐMLERĐ : Stokların birimlerinin tanımlandığı bölümdür. Stok alış,satış,sipariş,teklif gibi işlemlerde belge kalemlerindeki birim kısmında listelenen birimler buradan alınmaktadır. Şekil 1.22 (Ölçü birimleri) Burada ölçü birimlerinin birbiri arasındaki ilişkileri, hangi branşta olduğu belirtilmektedir. 7-16