2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Pursaklar Belediyesi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporun hazırlanmasındaki amaç, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonu gereği Belediyemiz tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin ve bütçe uygulamalarının saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak sunulmasıdır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı olacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Selçuk ÇETİN Belediye Başkanı

3 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 2014 yılında hazırlanan toplam ,00 TL gider bütçesinden ,32 TL gider gerçekleşmesi olmuştur mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerindeki gerçekleşmede 2014 yılı başlangıç ödeneklerindeki gerçekleşmeye göre %12,01 artış olmuştur yılsonu gerçekleşmelerinin % 43 ü Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,33 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,56 olmuştur ve 2015 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Yılı Toplamı BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2015 Yılı Bütçesi Ocak-Haziran Artış Oranı % Ocak- Haziran Oranı Personel 01 Giderleri , , , , ,33 Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet 02 Primi Gid , , , ,31 0, ,21 Mal ve Hizmet Alım 03 Giderleri , , , ,27 10, ,09 Cari 05 Transferler , , , ,00 4,27 4,06 8,30 Sermaye 06 Giderleri , , , ,68 6, ,20 09 Yedek Ödenek 0, ,00 0,00 0,00 Genel Toplam , , , ,83 12, ,56

4 01.PERSONEL GİDERLERİ Personel giderleri için 2014 yılı bütçe gerçekleşmesi toplam ,00 TL iken bu harcama kalemi için 2015 yılı bütçesinde ayrılan ödenek ,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen personel gideri 2014 yılında ,59 TL iken 2015 yılında ,57 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde personel giderlerindeki artış %21 olarak gerçekleşmiştir. 02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2014 yılı bütçe gerçekleşmesi toplam ,00 TL iken bu harcama kalemi için 2015 yılı bütçesinde ayrılan ödenek ,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2014 yılında ,39 TL iken 2015 yılında ,31 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %0,26 artış meydana gelmiştir. 03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılı bütçe gerçekleşmesi toplam ,00 TL iken bu harcama kalemi için 2015 yılı bütçesinde ayrılan ödenek ,00 TL dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 yılında ,31 TL iken 2015 yılında ,27 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış %10,38 olarak gerçekleşmiştir. 05.CARİ TRANSFERLER Cari transferler için 2014 yılı bütçe gerçekleşmesi toplam ,00 TL iken bu harcama kalemi için 2015 yılı bütçesinde ayrılan ödenek ,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Cari transferler 2014 yılında ,00 TL iken 2015 yılında ,00 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Cari transferlerdeki artış %4,27 olarak gerçekleşmiştir. 06.SERMAYE GİDERLERİ Sermaye Giderleri için 2014 yılı bütçe gerçekleşmesi toplam ,00 TL iken bu harcama kalemi için 2015 yılı bütçesinde ayrılan ödenek ,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sermaye Giderleri 2014 yılında ,75 TL iken 2015 yılında ,68 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Sermaye Giderlerindeki artış %6,59 olarak gerçekleşmiştir.

5 B.BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında ,50 TL bütçe geliri net tahsilâtı gerçekleşirken 2015 mali yılına ilişkin ,00 TL bütçe geliri ön görülmüştür. Söz konusu bütçe tahmininin gelir kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir: 2015 BÜTÇESİ GELİR DAĞILIMI BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN 01 Vergi Gelirleri ,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 04 Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 05 Diğer Gelirler ,00 06 Sermaye Gelirleri ,00 08 Alacaklardan Tahsilat 2.000,00 09 Red ve İadeler (-) ,00 TOPLAM , Yılı Toplamı BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2015 Yılı Bütçe Ocak- Artış Haziran Ocak-Haziran Oranı % Oranı % Vergi Gelirleri , , , ,06 23, Teşebbüs ve Mülkiyet 03 Gelirleri , , , , ,3 66 Alınan Yardım 04 ve Bağışlar , , , ,98-33,7 83,4 41,5 05 Diğer Gelirler , , , ,56 48, Sermaye 06 Gelirleri , , , , ,3 Alacaklardan 08 Tahsilat 2.000,00 Red ve İadeler (- 09 ) , , ,22 Genel Toplam , , , ,04 73,

6 2014 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmeleri incelendiğinde Vergi Gelirlerinin %76'sı, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %60,3'ü, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin %83,4 ü, Diğer Gelirlerin %54'ü ve Sermaye Gelirlerinin %3'ü olmak üzere toplam gelirin %48'inin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmeleri incelendiğinde ise Vergi Gelirlerinin %56'sı, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %66'sı, Diğer Gelirlerin %69 u, Alınan Bağış ve Yardımların %41,5 i olmak üzere toplam gelirin %64'ünün Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir. MÜDÜRLÜKLERİN İLK 6 AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2015 Ocak Yılı Bütçe Haziran MÜDÜRLÜK ADI İle Verilen Oranı % Ödenek (TL) (TL) ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , ,49 34,62 İNSAN KAYNAKLARI VE PERS. MÜD , ,54 89,35 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ , ,19 37,31 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,04 43,15 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞK.MÜD , ,64 97 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ , ,49 16,49 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,37 34,67 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ , ,84 28,01 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD , ,93 57,8 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , ,18 31,28 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,68 28,13 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ , ,71 40,03 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD , ,48 69 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,47 5,28 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ , ,28 35,79 Genel Toplam , ,83 37,56

7 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.BÜTÇE GİDERLERİ Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2015 Yılı Bütçesi 2015 Ocak- Haziran (TL) 2015 Temmuz- Aralık Dönemi Tahmini (TL) 2015 Toplam Tahmini Oranı % 01 Personel Giderleri , , ,881, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Gid , , ,08 97 Mal ve Hizmet Alım 03 Giderleri , , , Cari Transferler , , , Sermaye Giderleri , , , Yedek Ödenek , , Genel Toplam , , ,56 97,05