2015/2019 STRATEJİK PLAN 4 AMAÇ 38 HEDEF 246 FAALİYET/PROJE/ HİZMET 2018 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS HEDEFİ 51 FAALİYET/PROJE/ HİZMET

Transkript

1

2 2015/2019 STRATEJİK PLAN 4 AMAÇ 38 HEDEF 246 FAALİYET/PROJE/ HİZMET 2018 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS HEDEFİ 51 FAALİYET/PROJE/ HİZMET

3 1. PERFORMANS HEDEFİ: Kentsel teknik altyapı yapım, bakım onarım ve yenileme yatırımları sürdürülecektir Kent İçi İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri , Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri , Hidrolik Modelleme Sistemi , Mevcut İçme suyu Arıtma Tesisi İşletmesi ve Su Depoları İyileştirme , Kent içi atık su altyapı hattı üretimi , Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi , Terfi istasyonlarının revizyonu ve yeni imalatlar , Atık Su Arıtma Tesisi , Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi ,00 Genel Toplam ,00

4 2. PERFORMANS HEDEFİ: Kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve ortak kullanım alanlarının niteliğini geliştirmek amacıyla yatırım programında yer alan projelerin hedeflerine ulaşması sağlanacaktır Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü: , Barbaros Mahallesi Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Yenileme , Cevatpaşa Mahallesi - Nara Yolu Sahil Bandı Yenileme , Muhtarlık Hizmetleri , Yeşil Yerel Yönetim , Karacaören Kentsel Çevre Üretimi , İmar ve Şehircilik işlemleri , Çevre Dostu Enerji Çalışmaları , Mevcut Yat Limanı 3. Yüzer İskele Projesi , Fevzipaşa Mahallesi Özel Koruma Alanı Kentsel Yenileme , Estetik Görünümü Bozan Binaların Yenilenmesi , Ana Arterler Üzerindeki Binaların Dış Cephelerinin İyileştirme Projeleri , Barış Kordonu , Sarıçay Çevresi Düzenlemesi , Özel Nitelikli Ortak Kullanım alanları , Sokak İsimleri ve Kapı Numaralarının Yenilenmesi , Çocuk Oyun ve Spor Alanları Bakım, Onarım ve Üretimleri , Kent İçi Park Yenileme ve Üretimleri , Yeşil Alanlar Bakım, Yaşatma ve Bitkilendirme , Özel Pazarlar (organik ürün pazarı) ,00 Genel Toplam ,00

5 3. PERFORMANS HEDEFİ: Sosyal yardım ve destek programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir Halk Kart Uygulaması , Asker Ailesi Yardımları , Evde Destek Hizmeti (dayanışma hayata tutunma) , Duş ve Çamaşır Merkezi , Altın Yıllar Yaşam Merkezi , ATAM Barbaros Kreşi , Öğrencilere Destek Programı , Yaş ATAM Kreş ve Gündüz Bakım Evi ,00 Genel Toplam ,00

6 4. PERFORMANS HEDEFİ: Kentsel ulaşım ağı üst yapı tesisleri kullanım kapasitesi geliştirilecektir Kentsel Ulaşım Planı , Kent İçi Yol, Kaldırım Düzenlemeleri , Kent İçi Yaya ve Araç Köprüleri / 4. Taşıt Köprüsü , Kent İçi Otopark Yapım ve Uygulamaları , Kent İçi Akıllı Trafik Düzenlemeleri ve Trafik İzleme, Kontrol Merkezi , Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemeleri , ÇABİS (Çanakkale Akıllı Bisiklet) , Trafik Eğitim Pisti , Toplu Taşıma ,00 Genel Toplam ,00

7 5. PERFORMANS HEDEFİ: Atık yönetiminde tüm unsurların bir arada değerlendirildiği çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlandığı yapıda hizmet kalitesi artırılacaktır Evsel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı edilmesini içeren atık yönetimi , Atık Toplama Araç ve Ekipmanlarının Temini, Bakım ve Onarımı , KAYSÜ Sistemi ,00 4 Mavi Bayrak , Karbon Ayak İzi Projesi ,00 Genel Toplam ,00

8 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,00 53 Diğer Faaliyet Maliyetleri Toplamı ,00 12 Genel Yönetim Giderleri ,00 35 Genel Toplam ,00 100

9 ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

10 ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇE TASARISI

11 2018 Mali Yılı Bütçe Tahmini 2018 TAHMİN 2019 TAHMİN 2020 TAHMİN Gelir Bütçe Tahmini: Gider Bütçe Tahmini: Finansman:

12 2018 Mali Yılı Bütçe Tahmini 2017 yılında TL olarak tahmin edilen gider bütçesi 2018 yılında %16 artışla TL olarak tahmin edilmiştir yılında TL olarak tahmin edilen gelir bütçesi 2018 yılında %21 artışla TL olarak tahmin edilmiştir TL tutarındaki bütçe açığı ise İller Bankası Finansmanı : TL Banka Nakit Kullanımı : TL tahmin edilerek bütçe denkliği sağlanmıştır.

13 2018 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ

14 EKONOMİK 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED VE İADELER (-)

15 2018 GİDER BÜTÇESİ TAHMİNİ

16 EKONOMİK 1. DÜZEY GİDER BÜTÇESİ PERSONEL GİDERLERİ SGK DEV.PRİM MAL VE HİZMET GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEK

17 2018 FİNANSMAN TAHMİNİ

18 I II III IV FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI İÇ BORÇLANMA ,00 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN ,00 2 İller Bankası ,00 1 Borçlanma , Ödeme ,00 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00 9 Diğer 0,00 1 Borçlanma ,00 2 Ödeme ,00 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ,00 2 BANKALAR ,00 1 Bankalar ,00 1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları ,00 TOPLAM FİNANSMAN ,00

19 2018 G CETVELİ

20 SIR A TAAHHÜDÜN MAHİYETİ TUTARI Yüzer İskele , Taşıt Köprüsü , Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi , Belediye Teknik Hizmetler Kampüsü ,00 TOPLAM ,00

21 2018 T CETVELİ

22 MÜDÜRLÜK CİNSİ ADET Sepetli İş Makinası 1 DESTEK HİZMETLERİ Forklift 1 Binek Araç 1 Elektrikli Binek Araç 2 Kamyon 1 FEN İŞLERİ Çekici Tır 1 Kepçe 1 Grayder 1 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER çift kabin kapalı kasa pick up 1 PARK VE BAHÇELER Kepçe 1 SU İŞLERİ Motor 2 SU VE KANALİZASYON Binek Araç 1 Motor 1 Küçük damperli kamyon 1 TEMİZLİK İŞLERİ Çift çeker traktör 1 Çift kabinli pick up 1 Engelli Tip Otobüs 10 ULAŞIM HİZMETLERİ Engelli Tip gezi otob.(33+1+1) 1 Motosiklet 3 VETERİNER İŞLERİ çift kabin, açık kasa pick up 1 ZABITA Motor 2 Binek 1 Binek 1 HAL Çift kabin kamyonet 1 Motor 3

23 2018 BÜTÇE TASARISI OYLAMA

24 2018 BÜTÇE TASARISI KARARNAME

25 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge Gider Madde 1- Çanakkale Belediyesi 2018 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere TL dir. Gelir Madde 2- Çanakkale Belediyesi 2018 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği üzere TL dır. Denge Madde 3- Çanakkale Belediyesi 2018 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki TL iç borçlanma ile TL banka nakdi kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

26 İKİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler Gelirlerin dayanakları Madde 4- Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Vergi, Resim, Harç ve Ücretler Madde 5- Belediye vergileri, harçları ve katılım paylarına ait tahsil süreleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen sürelerde peşin veya taksitle: a) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler yılda iki eşit taksitle Mayıs ve Kasım aylarında, b) Yat Limanı Hizmet Ücretleri yılda iki eşit taksitle Mart ve Eylül aylarında, c) Harcamalara Katılım Payları, iki yılda dört eşit taksitle Mayıs ve Kasım aylarında, d) Katı Atık Yönetim Sistem Ücretleri, mekanik sayaç sahibi meskenlerden aylık su faturası üzerinden, akıllı sayaç sahibi meskenlerden ise karta her su yüklenmesi sırasında günlük olarak, İşyerleri Mart-Haziran-Eylül- Aralık aylarında 4 eşit taksitte, Resmi Kurumlar 12 eşit taksitte ödenir.

27 Birden fazla yıla yaygın taahhütler Madde 6- Çanakkale Belediyesi Harcama Birimleri, Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Bağlı kuruluş ve şirketler Madde 7- Çanakkale Belediye Başkanı, bağlı kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir.

28 Proje ortaklıkları Madde 8- a) Çanakkale Belediye Başkanı, ilgili makamlarca sözleşme ve protokolleri düzenlenmiş, uluslararası ve ulusal birlik, ajans, Türkiye Ulusal Ajans vb. yapıların proje çağrılarına başvuru yapmaya, projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve sözleşme imzalamaya ve bütçeden eş finansman sağlanmasına yetkilidir. b) Çanakkale Belediye Başkanı, kentin sağlıklı ve güvenli kentleşmesine katkıda bulunacak, yaşam kalitesini geliştirecek her türlü alanda, diğer kamu kurum kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernek ve üniversiteler ile ortak hizmet projeleri hazırlamaya, protokol ve sözleşmeleri imzalamaya ve ilzama, uygulamaya yetkilidir.

29 Afet ve acil durumlar Madde 9- Belediye Başkanı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 53 ncü maddesi kapsamında yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde TL yi geçmeyen ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir.

30 Madde 10- Bu Kararname 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girer. Madde maddeden oluşan bu Kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

31 2018 BÜTÇE TASARISI Kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırması tablosu

32 DÜZEY/ KURUMSAL FONKSİYONEL ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik İşler ve Hizmetler HAL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik İşler ve Hizmetler İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

33 DÜZEY/ KURUMSAL FONKSİYONEL İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Koruma Hizmetleri ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik İşler ve Hizmetler VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik İşler ve Hizmetler ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

34 GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU AÇIKLAMA 2018 YILI ÖDENEĞİ 1Vergi Gelirleri ,00 3Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 4Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 5Diğer Gelirler ,00 6Sermaye Gelirleri ,00 9Red ve Iadeler (-) ,00

35 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU I FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI İÇ BORÇLANMA ,00 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ,00

36 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Miktar oran Miktar oran Miktar oran Miktar oran PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER

37 AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI 1. Üç Aylık 2. Üç Aylık 3. Üç Aylık 4. Üç Aylık Miktar oran Miktar oran Miktar oran Miktar oran VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED ve İADELER (-) , BORÇLANMA ,00

38 ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ