AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEI) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEI) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu"

Nazar Özbilen
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 AvivaSA Hayat ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (AEI) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat Para Istanbul, 27 Mart 2017 A of ErnstaYoung Global Limited Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ nin bilgisi ve kullanımı için esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ.

esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu nun konu hakkındaki Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-14.

2 Katkı Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat Para Istanbul, 27 Mart 2017 A of ErnstaYoung Global Limited Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir. Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ nin bilgisi ve kullanımı için esaslara uygun olarak hazırlanmıştır. Raporiama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-142) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen 2013 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz. esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu nun konu hakkındaki Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ ( ) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen Aralık 2013 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonunun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak Hazırlanmasına Ilişkin Rapor Varlık Değeri Tablosunu içeren Fiyat Raporlannın Mevzuata Uygun Olarak Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer!Net working world Building a better EY Güney ve SMMM Bağımsız AŞ Denetim Eski Cad. Orjin Büyükdere Ma5ıak No:27 Mastak, IstanbuL Sarıyer - Turkey ey.com Sicit Ne: Ticaret TeL Fax: A member füm of Emri Yooog cıobaj Umited

3 31 Aralık 2016 Tarihli Fiyat Raporu MENKUL KIYMET DÖVİZ CİNSİ İHRAÇCI KURUM VADE VADEYE KALAN GÜN FAİZ ORANI BİRİM ALIŞ FİYATI SATIN ALIŞ İÇ İSKONTO ORANI (%) REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP (%) HİSSE SENEERİ Hisse Türk AEFES AEFES ,00 22, /12/16 17, ,00 1,34 0,07 AKBNK AKBANK T.A.S ,00 7, /12/16 7, ,00 10,06 0,51 ARCLK ARCLK ,00 15, /12/16 21, ,00 2,43 0,12 ASELS ASELS ,00 9, /11/16 12, ,00 1,11 0,06 AYGAZ AYGAZ ,00 10, /12/16 12, ,00 0,77 0,04 BAGFS BAGFS ,00 14, /05/16 9, ,00 0,43 0,02 BIMAS BIMAS ,00 50, /12/16 49, ,00 5,62 0,29 CCOLA CCOLA ,00 39, /12/16 33, ,00 1,51 0,08 CIMSA CIMSA ,00 13, /12/16 15, ,00 0,72 0,04 DOAS DOAS ,00 9, /12/15 8, ,00 0,45 0,02 ECILC ECILC ,00 2, /11/16 3, ,00 0,28 0,01 EKGYO EMLAK GMYO ,00 2, /12/16 2, ,00 3,52 0,18 ENKAI ENKAI ,38 4, /12/16 5, ,42 1,41 0,07 EREGL EREGL ,00 3, /11/16 5, ,00 5,37 0,27 FROTO FROTO ,00 28, /12/16 30, ,00 1,42 0,07 GARAN T.GARANTİ BANKASI A.S ,00 7, /12/16 7, ,00 9,79 0,50 GUBRF GUBRF ,00 5, /06/16 4, ,00 0,32 0,02 HALKB HALK BANKASI ,00 11, /12/16 9, ,00 3,69 0,19 ISCTR T.IŞ BANKASI A.S ,00 5, /12/16 5, ,00 4,74 0,24 ISGYO ISGYO ,21 1, /12/16 1, ,17 0,63 0,03 KCHOL KCHOL ,00 12, /12/16 13, ,00 5,11 0,26 KORDS KORDS ,00 6, /12/16 6, ,00 0,28 0,01 KRDMD KRDMA ,47 1, /12/16 1, ,54 0,79 0,04 MGROS MİGROS TİCARET ,00 21, /06/16 17, ,00 0,64 0,03 PETKM PETKM ,00 3, /12/16 3, ,00 1,69 0,09 PGSUS PGSUS ,00 21, /02/16 14, ,00 0,62 0,03 SAHOL SAHOL ,00 9, /12/16 9, ,10 5,51 0,28 SISE SISE ,86 2, /12/16 3, ,81 1,92 0,10 SODA SODA ,45 4, /12/16 5, ,43 1,15 0,06 TAVHL TAV ,00 15, /11/16 14, ,00 2,04 0,10 TCELL TCELL ,00 11, /12/16 9, ,00 4,95 0,25 THYAO THYAO ,00 7, /12/16 5, ,00 2,29 0,12 TKFEN TEKFEN HOLDİNG ,00 7, /12/16 6, ,00 0,70 0,04 TOASO TOASO ,00 19, /12/16 24, ,00 2,25 0,11 TRKCM TRKCM ,13 1, /07/16 2, ,69 0,73 0,04 TSKB TSKB ,54 1, /12/16 1, ,24 0,93 0,05 TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ,00 6, /12/16 5, ,00 1,61 0,08 TTRAK TTRAK 5.000,00 70, /11/16 75, ,00 0,54 0,03 TUPRS TUPRS ,00 64, /10/16 70, ,00 5,39 0,27 ULKER ULKER ,00 18, /11/16 16, ,00 1,17 0,06 VAKBN T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O ,00 4, /12/16 4, ,00 1,99 0,10 YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S ,00 3, /12/16 3, ,00 2,09 0,11 GRUP I , ,40 100,00 5,09 GRUP I , ,40 100,00 5,09 (%) 2

4 31 Aralık 2016 Tarihli Fiyat Raporu MENKUL KIYMET BORÇLANMA SENEERİ Devlet Tahvili DÖVİZ CİNSİ İHRAÇCI KURUM VADE VADEYE KALAN GÜN FAİZ ORANI BİRİM ALIŞ FİYATI SATIN ALIŞ İÇ İSKONTO ORANI (%) REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR TRT170517T15 HAZİNE 17/05/17 0, ,00 95, /11/16 8, , ,15 0,04 0,04 TRT140617T17 HAZİNE 14/06/17 0, ,00 104, /12/16 8, , ,94 0,12 0,10 TRT200618T18 HAZİNE 20/06/18 0, ,00 101, /12/16 10, , ,26 0,30 0,25 TRT110718T18 HAZİNE 11/07/18 0, ,00 101, /12/16 10, , ,43 8,81 7,16 TRT141118T19 HAZİNE 14/11/18 0, ,00 98, /12/16 10, , ,86 8,86 7,20 TRT270319T13 HAZİNE 27/03/19 0, ,00 103, /12/16 10, , ,84 4,55 3,70 TRT100719T18 HAZİNE 10/07/19 0, ,00 99, /12/16 10, , ,33 6,20 5,04 TRT150120T16 HAZİNE 15/01/20 0, ,00 103, /12/16 10, , ,29 6,32 5,14 TRT050220T17 HAZİNE 05/02/20 0, ,00 94, /12/16 11, , ,95 1,41 1,15 TRT080720T19 HAZİNE 08/07/20 0, ,00 99, /12/16 11, , ,74 9,67 7,86 TRT170221T12 HAZİNE 17/02/21 0, ,00 107, /11/16 11, , ,37 10,26 8,34 TRT220921T18 HAZİNE 22/09/21 0, ,00 96, /12/16 11, , ,69 4,80 3,91 TRT120122T17 HAZİNE 12/01/22 0, ,00 102, /10/16 11, , ,15 1,88 1,53 TRT140922T17 HAZİNE 14/09/22 0, ,00 101, /06/16 11, , ,82 3,16 2,57 TRT080323T10 HAZİNE 08/03/23 0, ,00 91, /12/16 11, , ,32 3,04 2,47 TRT270923T11 HAZİNE 27/09/23 0, ,00 96, /12/16 11, , ,81 5,29 4,30 TRT200324T13 HAZİNE 20/03/24 0, ,00 110, /12/16 11, , ,22 2,50 2,03 TRT240724T15 HAZİNE 24/07/24 0, ,00 97, /11/16 11, , ,14 9,62 7,82 TRT120325T12 HAZİNE 12/03/25 0, ,00 90, /12/16 11, , ,09 8,63 7,02 TRT110226T13 HAZİNE 11/02/26 0, ,00 101, /12/16 11, , ,06 4,54 3,69 GRUP I , ,46 100,00 81,32 GRUP I , ,46 100,00 81,32 MEVDUAT AKBANK T.A.S. 02/02/17 11, ,91 19/12/ ,21 11, ,94 20,28 2,67 HALK BANKASI 02/02/17 11, ,70 19/12/ ,24 11, ,13 18,90 2,49 T.EKONOMİ BANKASI A.S. 02/02/17 11, ,10 19/12/ ,12 11, ,67 20,28 2,67 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02/02/17 10, ,44 19/12/ ,88 10, ,79 20,29 2,67 TC ZIRAAT BANKASI 02/02/17 10, ,64 19/12/ ,52 10, ,43 20,25 2,67 GRUP I , ,96 100,00 13,17 GRUP I , ,96 100,00 13,17 BPP BPP 02/01/17 9, ,15 9, /12/ ,15 9, ,13 100,00 0,51 GRUP I , ,13 100,00 0,51 FON PORTFÖY İ ,95 100,00 GRUP (%) (FTD GÖRE) 3

5 31 Aralık 2016 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu 31 Aralık Aralık 2015 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam % % % % Fon portföy değeri , ,20 Hazır değerler , ,01 Kasa Bankalar ,00 0, ,00 - Diğer hazır değerler Alacaklar , ,01 Takastan Alacaklar Diğer Alacaklar , ,00 - Borçlar ( ) - (0,11) ( ) (0,22) Banka avansları Banka kredileri Fon yönetim ücretleri ( ) (25,55) 0,03 ( ) (13,20 - Hisse senedi alım borçları Diğer borçlar ( ) (74,45) (0,08) ( ) (69,74) - Fon toplam değeri , ,00 4

Benzer belgeler

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AVH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AVH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu AvivaSA Hayat ve Emeklilik (AVH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu E