AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AEH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AEH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu"

Emine Gültekin
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

übuilding a better working world Güney Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ Eski Büyükdere Cad. Drjin Mastak No:27 MesLek, Sarıyer 36398 IstanbuL - Turkey TeL +902123153000 Fax: +902122308291 ey.

Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına llişkin Rapor Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam

2016 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

2 übuilding a better working world Güney Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ Eski Büyükdere Cad. Drjin Mastak No:27 MesLek, Sarıyer IstanbuL - Turkey TeL Fax: ey.com Ticaret SiciL Na: Para Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu Içeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına llişkin Rapor Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ ( > hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden porttöy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ ( ) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır. Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi of ErnstYoung Global Limited Istanbul, 27 Mart 2017 A member t,,,, of Ernn Young Gıobaı Umlıed

3 31 Aralık 2016 Tarihli Fiyat Raporu MENKUL KIYMET DÖVİZ CİNSİ İHRAÇCI KURUM VADE VADEYE KALAN GÜN FAİZ ORANI BİRİM ALIŞ FİYATI SATIN ALIŞ İÇ İSKONTO ORANI REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP HİSSE SENETLERİ Hisse Türk AEFES TL AEFES ,00 20, /11/16 17, ,16 1,19 0,96 AEFES TL AEFES ,00 20, /12/16 17, ,00-0,09-0,07 AKBNK TL AKBANK T.A.S ,00 7, /12/16 7, ,14 10,18 8,24 AKGRT TL AKGRT ,00 2, /12/16 2, ,08 0,34 0,28 AKSA TL AKSA ,00 9, /12/16 9, ,00 0,79 0,64 AKSA TL AKSA ,00 9, /12/16 9, ,00 0,06 0,05 ALARK TL ALARK 3.748,00 3, /07/16 4, ,84 0,00 0,00 ALBRK TL ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S ,00 1, /08/16 1, ,52 1,07 0,86 ANSGR TL ANSGR ,00 1, /07/16 1, ,10 0,16 0,13 BAGFS TL BAGFS ,00 11, /11/16 9, ,00 0,42 0,34 BIMAS TL BIMAS ,00 53, /12/16 49, ,00 6,27 5,06 CCOLA TL CCOLA ,00 36, /08/16 33, ,40 0,54 0,44 EKGYO TL EMLAK GMYO ,00 2, /12/16 2, ,00 1,01 0,81 EKGYO TL EMLAK GMYO ,00 2, /12/16 2, ,00-0,50-0,41 ENKAI TL ENKAI ,31 4, /12/16 5, ,61 5,09 4,11 EREGL TL EREGL ,91 4, /12/16 5, ,70 4,86 3,92 FROTO TL FROTO ,00 33, /08/16 30, ,74 0,53 0,43 GARAN TL T.GARANTİ BANKASI A.S ,00 7, /12/16 7, ,72 9,41 7,59 GARAN TL T.GARANTİ BANKASI A.S ,00 7, /12/16 7, ,72-0,82-0,66 GUBRF TL GUBRF ,00 5, /07/16 4, ,00 0,12 0,10 HALKB TL HALK BANKASI ,00 9, /11/16 9, ,00 0,79 0,63 ICBCT TL TEKSTIL BANKASI A.S ,00 2, /06/16 2, ,00 2,24 1,81 ICBCT TL TEKSTIL BANKASI A.S ,00 2, /12/16 2, ,91 0,06 0,05 ISCTR TL T.IŞ BANKASI A.S ,00 5, /11/16 5, ,42 7,18 5,80 2

4 31 Aralık 2016 Tarihli Fiyat Raporu MENKUL KIYMET DÖVİZ CİNSİ İHRAÇCI KURUM VADE VADEYE KALAN GÜN FAİZ ORANI ISGYO TL ISGYO ,53 KCHOL TL KCHOL ,00 KRDMD TL KRDMA ,52 MGROS TL MİGROS TİCARET A.Ş ,00 OTKAR TL OTKAR 1.750,00 PETKM TL PETKM ,50 PGSUS TL PGSUS ,00 SAHOL TL SAHOL ,00 SELEC TL SELEC ,00 SISE TL SISE 0,80 SKBNK TL ŞEKERBANK T.A.S. 0,13 SODA TL SODA ,24 TAVHL TL TAV ,00 TCELL TL TCELL ,00 THYAO TL THYAO ,15 TKFEN TL TEKFEN HOLDİNG A.Ş ,00 TRKCM TL TRKCM 0,62 TSKB TL TSKB ,27 TTKOM TL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş ,00 TUPRS TL TUPRS ,00 TURGG TL TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 0,35 UNYEC TL UNYEC ,00 VAKBN TL T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O ,00 YKBNK TL YAPI VE KREDI BANKASI A.S ,00 BİRİM ALIŞ FİYAT I 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SATIN ALIŞ İÇ İSKONTO ORANI REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP 07/11/16 1, ,67 1,69 1,36 12/12/16 13, ,00 5,81 4,69 28/12/16 1, ,25 1,63 1,32 11/11/16 17, ,60 2,46 1,98 05/08/16 133, ,00 0,04 0,03 26/12/16 3, ,15 3,07 2,48 11/08/16 14, ,20 0,34 0,28 23/12/16 9, ,40 5,71 4,61 19/12/16 3, ,83 0,03 0,02 08/12/16 3, ,06 0,00 0,00 06/10/15 1, ,15 0,00 0,00 02/12/16 5, ,27 3,12 2,51 20/10/16 14, ,60 2,03 1,64 10/11/16 9, ,00 7,58 6,12 26/12/16 5, ,10 1,99 1,60 20/12/16 6, ,84 0,67 0,54 18/07/16 2, ,76 0,00 0,00 20/06/16 1, ,70 0,73 0,59 05/08/16 5, ,56 1,38 1,11 19/12/16 70, ,25 1,69 1,36 20/03/14 34, ,11 0,00 0,00 09/02/15 4, ,00 0,33 0,27 15/12/16 4, ,60 4,10 3,31 22/09/16 3, ,45 4,70 3,80 GRUP I , ,17 100,00 80,73 GRUP I , ,17 100,00 80,73 3

5 31 Aralık 2016 Tarihli Fiyat Raporu MENKUL KIYMET DÖVİZ CİNSİ İHRAÇCI KURUM VADE VADEYE KALAN GÜN FAİZ ORANI BİRİM ALIŞ FİYATI SATIN ALIŞ İÇ İSKONTO ORANI REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili TRT080317T18 TL HAZİNE 08/03/17 0, ,00 102, /12/16 8, , ,21 100,00 2,08 GRUP I , ,21 100,00 2,08 GRUP I , ,21 100,00 2,08 T.REPO TRT110320T18 TL HAZİNE 02/01/17 8, ,51 8, /12/ , ,51 8, ,42 6,67 0,54 TRT270923T11 TL HAZİNE 02/01/17 8, ,01 8, /12/ , ,01 8, ,83 13,36 1,09 TRT270923T11 TL HAZİNE 02/01/17 8, ,26 8, /12/ , ,26 8, ,62 10,00 0,82 GRUP I , ,19 100,00 8,16 BPP BPP 02/01/17 10, ,82 10, /12/ ,82 9, ,80 21,12 1,31 BPP 02/01/17 10, ,23 10, /12/ ,23 9, ,34 7,26 0,45 BPP 02/01/17 9, ,18 9, /12/ ,18 9, ,45 11,15 0,69 BPP 02/01/17 9, ,55 9, /12/ ,55 9, ,28 3,70 0,23 BPP 02/01/17 10, ,18 10, /12/ ,18 9, ,31 21,84 1,36 BPP 02/01/17 10, ,18 10, /12/ ,18 9, ,31 21,83 1,36 BPP 02/01/17 10, ,92 10, /12/ ,92 9, ,73 2,18 0,14 BPP 02/01/17 10, ,59 10, /12/ ,59 9, ,65 10,92 0,68 GRUP I , ,87 100,00 6,22 VOB Nakit Teminatı VOB Nakit Teminatı ,41 100,00 GRUP I ,41 100,00 FON PORTFÖY İ ,85 100,00 4

6 31 Aralık 2016 Tarihli Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu 31 Aralık Aralık 2015 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL % % TL % % Fon portföy değeri , ,29 Hazır değerler , ,02 Kasa Bankalar ,00 0, ,00 - Diğer hazır değerler Alacaklar , ,91 Takastan Alacaklar ,00 1, ,00 - Diğer Alacaklar , Borçlar ( ) - (0,51) ( ) - (2,21) Banka avansları Banka kredileri Takas Borçları ( ) (18,53) - ( ) (86,50) - Fon yönetim ücretleri ( ) (35,67) - ( ) (8,26) - Hisse senedi alım borçları Diğer borçlar (34.124) (45,80) - (36.841) (0,28) - Fon toplam değeri ,00 5

Benzer belgeler

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AVH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AVH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu AvivaSA Hayat ve Emeklilik (AVH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu E