Nisan 2009 Aylık Rapor

Transkript

1 Nisan 2009 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI ,00 E. FON TOPLAM DEĞERİ ,88 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI ,13 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZDİR 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0, B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0,79% C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 23,27% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 23,49% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 85,52% Devlet Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 12,61% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo 1,29% Borsa Para Piyasası 0,57% Kıymetli Madenler Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Yabancı Hisse Senetleri

2 G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,07% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 215,72% Devlet Borçlanma Senetleri I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AEFES 1.150, ,50 6,63% ANSGR 8.800, ,00 4,77% CCOLA 1.745, ,20 6,56% ENKAI 689, ,21 2,36% EREGL 2.300, ,00 4,46% GARAN 4.250, ,00 7,01% HALKB 2.200, ,00 6,06% ISCTR 2.975, ,75 6,82% KCHOL 2.950, ,50 4,27% SAHOL 2.400, ,00 4,89% SISE 5.150, ,00 3,17% TATKS 3.150, ,50 2,33% TAVHL 2.500, ,00 4,20% TOASO 3.700, ,00 3,61% TTKOM 1.450, ,50 3,21% TUPRS 348, ,04 2,76% VAKBN 6.000, ,00 5,46% YKBNK 4.690, ,50 5,01% TOPLAM : , ,70 83,58% B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)

3 E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: F) FİNANSMAN BONOLARI: G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: H) YABANCI MENKUL KIYMETLER: I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER İ) DİĞER RRP TRT140410T , ,72 16,42% TOPLAM : , ,72 16,42% FON PORTFÖY DEĞERİ , ,42 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: ,42 103,29% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 1.101,44 0,57% C. ALACAKLAR (+) : 0 0,00% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0,00 0,00% E. BORÇLAR (-) : 7.501,98 3,85% FON TOPLAM DEĞERİ: ,88 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 377, Denetim Ücreti O/N RRP Tahvil Borsa Payı 16, Aracılık Komisyonu 325, Vergi, Resim ve Harçlar 81, Saklama Giderleri 7, Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 0,46

4 37098Küsürat farkları 0, Diğer Giderler 16,73 TOPLAM 1.155,71 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal ISCTR Tem:% ,00 TUPRS Tem:% ,00 TOASO Tem:% ,00 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış ş Tarihi Nominal Satış ş Değeri ğ Borsa Para Piyasası Satışı , ,00 TOPLAM : , ,00 Hisse Senedi TKFEN ,00 Hisse Senedi TCELL , ,25 Hisse Senedi TCELL , ,00 Hisse Senedi TRCAS , ,00 Hisse Senedi GARAN , ,78 Hisse Senedi HALKB , ,40 Hisse Senedi TKFEN , ,00 Hisse Senedi TCELL , ,50 Hisse Senedi AKBNK , ,00 Hisse Senedi BIMAS , ,25 Hisse Senedi GARAN , ,00 Hisse Senedi HALKB , ,00 Hisse Senedi KCHOL , ,00 Hisse Senedi SAHOL , ,00 Hisse Senedi TEBNK , ,00 Hisse Senedi TEBNK ,00 182,50 Hisse Senedi TEBNK , ,50 Hisse Senedi VAKBN , ,00

5 Hisse Senedi YKGYO , ,00 Hisse Senedi AKBNK , ,00 Hisse Senedi BIMAS , ,00 Hisse Senedi VAKBN , ,50 Hisse Senedi EREGL , ,00 Hisse Senedi TTKOM , ,00 Hisse Senedi AKGRT , ,00 Hisse Senedi ASYAB , ,00 Hisse Senedi ASYAB , ,00 Hisse Senedi GARAN ,00 Hisse Senedi HALKB , ,50 Hisse Senedi VAKBN , ,00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRT230610T13 01/04/09-02/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT150709T15 02/04/09-03/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 03/04/09-06/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 06/04/09-07/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT060509T18 07/04/09-08/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT230610T13 08/04/09-09/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 09/04/09-10/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 10/04/09-13/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 14/04/09-15/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 15/04/09-16/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 16/04/09-17/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 17/04/09-20/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 20/04/09-21/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 22/04/09-24/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 24/04/09-27/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 27/04/09-28/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 28/04/09-29/04/ , ,00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 29/04/09-30/04/ , ,00

6 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 30/04/09-04/05/ , ,00 TOPLAM : , ,00 Hazine Bonosu Repo TRB240609T15 13/04/09-14/04/ , ,00 Hazine Bonosu Repo TRB240609T15 21/04/09-22/04/ , ,00 TOPLAM : , ,00 Hisse Senedi HALKB ,20 Hisse Senedi KCHOL , ,00 Hisse Senedi AKGRT , ,00 Hisse Senedi TRCAS , ,00 Hisse Senedi BIMAS , ,00 Hisse Senedi TCELL , ,50 Hisse Senedi AEFES ,00 Hisse Senedi AEFES ,00 Hisse Senedi BIMAS , ,00 Hisse Senedi AKBNK , ,00 Hisse Senedi GARAN , ,00 Hisse Senedi VAKBN , ,00 Hisse Senedi ANSGR , ,00 Hisse Senedi ANSGR , ,00 Hisse Senedi ANSGR , ,00 Hisse Senedi ASYAB , ,00 Hisse Senedi ASYAB , ,00 Hisse Senedi EREGL , ,00 Hisse Senedi SAHOL , ,00 Hisse Senedi EREGL , ,00 Hisse Senedi TAVHL , ,00 Hisse Senedi ASYAB , ,00 Hisse Senedi EREGL ,00 Hisse Senedi GARAN , ,00 Hisse Senedi VAKBN , ,00 Hisse Senedi AEFES ,00 Hisse Senedi CCOLA , ,50 Hisse Senedi TTKOM , ,00 Hisse Senedi CCOLA ,50 Hisse Senedi GARAN ,00 Hisse Senedi ENKAI ,10