Çek ĠĢlemler Kullanım ve Uyarlama Dokümanı

Transkript

1 Çek Modülü Kullanım ve 1.Portföy ve Statü Tanımı programdır. programı çek ait kullanılmak istenen bütün Portföy ve statülerin belirlendiği Çek modülünde ilk olarak tanımıdır. Portföy ve Karşılıksız portföy seçim buradan yapılmaktadır, bu parametre işaretlendiğinde hesap tanımı yapmak zorunludur. Portföy seçeneği işaretlenmiş ise bu tanım çek girişte çıkar. Örnek tanımlar aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki tanımlar standart olarak gelmektedir. Burada yapılan tanım çek hareket türü tanımı programında çıkmaktadır.

2 2. Çek Hareket Türü Tanımı Çek hareket Türü tanım çekin nasıl hareket etmesinin istendiği modüldür. Bu ekrandan tamamen parametrik yapıya sahiptir tanımlar kullanıcı tarafından yapılır. - Portföy kodu Portföy ve statü tanımlarının geldiği ekrandır bu tanımlar ile çekin nasıl hareket edeceği belirlenir.

3 - Borç Alacak Ilgili portföy satırının hesabının nasıl çalışacağı belirlenir. - Varsayılan Değerler Varsayılan olarak gelecek hesap ve muhatabın belirlendiği alandır. - Masraf ve Masraf Hesabı Yapılacak harekette masraf varsa buradan belirlenir. Örnek Tanımlar aşağıdaki şekilde yapılmıştır. (Tanımlar manuel olarak yapılacaktır.)

4

5

6

7

8

9 3.Banka ġube Tanımı Bankalara ait şubelerin tanımlandığı programdır çek girişte şubeler buraya doldurulan alandan gelmektedir. Yeni kayıt butonuna basarak yeni giriş yapılır, banka şubesi eklemek için ilgili kaydın üstüne gelip güncelle butonuna basılır. Aşağıdaki şekilde şubeler eklenir veya güncellenir.(manuel olarak tanımlanacaktır)

10 4.Rapor Parametre Tanımı Çek giriş üzerinde özel olarak belirleyip, daha sonra raporda bunların detayı görünmesi istenilen detayların belirlendiği programdır. Yeni kayıt butonuna basarak giriş yapılır, Raporlama Parametre Tanımına güncellemek için ilgili kaydın üstüne gelip güncelle butonuna basılır. Aşağıdaki şekilde şubeler eklenir veya güncellenir.(manuel olarak tanımlanacaktır)

11 5.Çek GiriĢ Çek giriş işlemi standat tahsilat işlemlerinden yapılmaktadır. Çek giriş ekranında ilk olarak portföy seçimi yapılır. Portföy hesapları ve Muhatap hesapları ekranda gözükür. Vade tarihi, Tutar ve çek no zorunlu alandır.

12 Çek girişi yapıldığından kayıt yapılmadan düzeltme ve silme işlemi yapılır. Sıralı çek oluştırmak için sıralı çek oluştur butonu kullanılır.

13 6.Çek Hareketi Çek çıkış ve iade ait bütün işlemlerin yapıldığı programdır, programa hareket türü tanımı programında yapılan tanımlara göre hareket etmektedir. Çek işlemlerinde yapılan tanımlar bu ekrana gelir. Muhahasebe kaydı oluşturma checkbox ı devirlerde kullnılmaktadır.

14 Hareket tanımından ilk önce hareket belirlenir. Hareket tanımı seçildikten sonra çek Seç butonuna basılır. butonuna basılarak çekler listelenir. Seçilen çeklere ait ortalama vade ve ortalama gün bilgiler alt kısımda hesaplanır.

15 Seçilen çekleri ekle butonuna basarak ekrana eklenir. Çıkış yapılan proje kodu bu alandan seçilir. Aşağıdaki şekilde proje kodları belirlenir.

16 Ekle butonuna basıldığında muhasebe kayıtları oluşur. Muhasebe kaydı aşağıdaki şekildedir.

17 Kaydı iptal etmek için Hareket İptal Et seçeniği kullanılır.

18 Kayıt aşağıdaki şekilde iptal olur. 7.Devir Çek giriģ Devir çeklerinin girildiği ekrandır, bu ekrandan yapılan işlemler hiç bir muhasebe kaydı oluşturmaz. Devir çek girişi için buradan ilk önce çek girileri yapılır. Daha sonra çek hareket ekranında muhasebe kaydı oluşturma checkbox işaretlenerek giriş yapılır. Örneğin : Portföyde 10 İş Bankasında 5 Garanti bankasında 7 çek bulunmaktadır. Muhasebe bakiyeleri genel muhasebe açılıştan girildiğinde bütün çekler ilk olarak Portföye girer daha sonra çek hareket işlemiyle ilgili pozisyonlarına hareket ettirilir burada önemli olan muhasebe kaydı oluşturma butonunu işaretlenmesi gerekir.

19 Giriş butonuna basılarak aşağıdaki ekran açılır. Gerekli giriş yapılıp ekle butonuna basılır. Ekle butonuna basılır.

20 8.Çek Raporu Girilen çekler ve hareket eden çekler aşağıdaki rapor kullanılarak takip edilebilir. İlgili statü seçilerek istenilen statüdeki çekleri izlenir. Aşağıdaki şekilde çek in duruları takip edilir.

21 9.Çek Ters Kayıt Programı Ters kayıt programı ile çekin ters kayır işlemleri gerçekleştirilir.

22 10.Çek hareket Tarihçesi Çek in bütün hareketleri bu program ile takip edilir

23 Enson Güncelleyen Güncelleme Tarihi İsmail Karadağ