İLLER BANKASI 2007 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İLLER BANKASI YILI PERFORMANS PROGRAMI

İLLER BANKASI YILI PERFORMANS PROGRAMI APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz, ülkemizin refah düzeyinin arttırılması, daha etkin rimli hizmet ren bir kamu yönetiminin oluşturulması temel politikası doğrultusunda kamunun yeniden yapılandırılması çalışmalarını başlatılmıştır. Bu amaçla 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu hazırlanarak 2003 yılında yürürlüğe konmuştur. Anılan Kanunla kamu kurum kuruluşlarına stratejik plan yapma performans esaslı bütçelemeye geçme zorunluluğu getirilmiştir. Stratejik planlama ile, kamu idarelerinin benimsedikleri temel ilkeler çerçesinde misyon vizyonlarını oluşturması, uzun Faruk Nafız ÖZAK vadeli amaç hedeflerini belirlemesi öngörülmüştür. İdarelerin, stratejik planlarıyla uyumlu olarak yıllık performans programı hazırlaması yılı takiben hazırlanacak faaliyet raporlarıyla da program hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğinin kamuoyuna açıklanması esası getirilmiştir. Yüksek Planlama Kurulunun 2003/14 sayılı kararı ile pilot düzeyde yürütülen uygulama sonucunda İller Bankası nca hazırlanan 2010 dönemi stratejik planı bu planda belirtilen amaç hedeflerin yılında gerçekleştirilecek kısmını gösteren performans programının başarı ile uygulanmasını dilerim. Faruk Nafız ÖZAK Bayındırlık İskan Bakanı Programı,

GENEL MÜDÜR SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin mali disiplin anlayışı içinde kaynaklarını etkili, ekonomik rimli kullanması, sonuç odaklı bir anlayışla performans ölçümüne değerlendirmesine yönelmeleri, planlı bir bütçe yönetimi gerçekleştirmeleri öngörülmüştür. Bu kanunla tüm kamu kurum kuruluşlarına belirli bir süre içerisinde stratejik planlarını yapma zorunluluğu getirilmiştir. 5018 sayılı kanuna tabi olmamakla birlikte pilot düzeyde stratejik planlama çalışması başlatılan sekiz kuruluş arasında İller Bankası da yer almıştır. Hidayet ATASOY İller Bankası nın, değişen ülke dünya koşullarına uyum sağlayabilmek yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayabilmek amacıyla başlatmış olduğu yeniden yapılanma çalışmaları ile stratejik planlama sürecinin aynı zamana rastlaması, Bankanın yeniden yapılandırma çalışmalarına hız kazandırmış daha rimli bir hale getirmiştir. İller Bankası gelişen büyüyen şehirlerimizin nitelikli, uzun ömürlü, sağlıklı bir alt üst yapıya kavuşturulması, şehirleşmenin ortaya çıkardığı çevre kirliliğinin önlenmesi modern kentlerin geliştirilmesine yönelik hizmetlerini artan bir ivme ile sürdürecektir. Bu çerçede stratejik planımızda belirlenen amaç hedeflere ulaşmak üzere yılı için performans programı hazırlanmıştır. Programın hazırlığında emeği geçen tüm İller Bankası çalışanlarına Devlet Planlama Teşkilatı yönetici uzmanlarına teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. Hidayet ATASOY İller Bankası Genel Müdürü Programı,

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 2 1.1. İLLER BANKASI NIN MİSYON VE VİZYONU... 2 1.2. İLLER BANKASI NIN GÖREV VE YETKİLERİ... 2 1.3. KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 1.3.1. İller Bankasının Sermayesi Kaynakları... 2 1.3.2. İller Bankasının Teşkilât Yapısı... 3 1.3.3. Bilgi Teknolojik Kaynaklar... 5 1.3.4. İnsan Kaynakları... 7 1.4. SUNULAN HİZMETLER... 7 1.4.1. Finansman leri... 8 1.4.2. Yatırım leri... 11 2. AMAÇLAR, HEDEFLER VE STRATEJİLER... 13 3. PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI... 17 3.1 AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE DAĞILIM... 18 3.2 BAŞKANLIKLARA GÖRE DAĞILIM... 47 4. BÜTÇE, YATIRIM VE FİNANSMAN BİLGİLERİ... 96 5. İLLER BANKASI TEŞKİLAT ŞEMASI... 104 Programı, 1

1. GENEL BİLGİLER 1.1. İller Bankası nın Misyon Vizyonu Misyonumuz Yerel yönetimlere, kentsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak teknik destek rmek yoluyla sürdürülebilir bir şehirleşmeye katkıda bulunmaktır. Vizyonumuz Modern kentlerin geliştirilmesi sürecine katılan, hizmet kalitesi kanıtlanmış uluslararası bir yatırım bankası olmaktır. 1.2. İller Bankası nın Görev Yetkileri Mahalli idarelere kredi sağlamak, Mahalli idarelerin talepleri üzerine, yatırım programları dâhilinde alt üstyapı yatırımlarını yapmak ya yaptırmak, Bankadan alınan kredilerle yapılan işlerin kontrollük denetimini yapmak, Mahalli idarelere yatırımları için gerekli araç malzemeyi sağlamak, Mahalli idarelerin taşınır taşınmaz mallarını sigorta ettirmek, Yönetmeliğinde belirtilen Banka işlerini yapmak. Kanunlarla rilen diğer görevleri yerine getirmek. 1.3. Kuruma İlişkin Bilgiler 1.3.1. İller Bankasının Sermayesi Kaynakları İller Bankası nın sermayesi 3 milyar YTL dır. Sermaye kaynakları; Yerel yönetimlerin (Belediyelerin İl Özel İdarelerinin) yıllık gelirlerinin %5 i, Banka kârından köy idareleri için ayrılan %30 paylar, Yerel yönetimlere bağlı kurum birliklerin safi kazançlarının %5 i, Yardım bağışlar. Programı, 2

İller Bankasının özkaynakları; Kredilerden alınan faiz, komisyon fon gelirleri, Sermaye tahsilâtları, İştirak kârları, Malzeme satış kontrollük hizmet gelirleri. 1.3.2. İller Bankasının Teşkilât Yapısı İller Bankası, 11.Haziran.1933 tarihinde 2301 sayılı Kanunla 15 milyon Türk Lirası sermaye ile Belediyeler Bankası adı altında, belediyelere kredi temin etmek amacıyla kurulmuştur. 13.06.1945 tarih 4759 sayılı Kanunla, il özel idareleri köyler de hizmet alanına dâhil edilerek, tüm mahalli idarelere hizmet sunabilecek bir kuruma, İller Bankası na dönüştürülmüştür. Banka, kuruluş kanununun 1.maddesinde de belirtildiği üzere özel hukuk hükümlerine tabi olarak, ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulmuş tüzel kişiliğe haiz özel bütçeli bir kuruluştur. İller Bankası 4389 sayılı Bankalar Kanunu na tabi Bankalar Birliği üyesi bir yatırım kalkınma bankasıdır. 4759 sayılı Kanuna göre Banka teşkilatı; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler Genel Müdürlükten ibaret olup, görev yetkiler bu organlar arasında paylaştırılmıştır. Genel Kurul Bankanın en üst organıdır. İl genel meclisleri, belediye meclisleri köy ihtiyar meclisleri ile 7 ayrı bakanlık Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunu, bilânçoyu denetçiler raporunu inceleyerek karara bağlar. Yönetim Kurulu Genel kuruldan sonra en üst düzeyde yetkili sorumlu karar organıdır. Bir başkan dört üyeden oluşur. Genel müdür aynı zamanda yönetim kurulunun başkanıdır. Programı, 3

Genel Müdürlük Bankanın yetkili sorumlu yürütme organıdır. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. Merkez Teşkilatı İller Bankası, Merkez Teşkilatı Türkiye genelinde 18 Bölge Müdürlüğü ile çalışmalarını yürütmektedir. Merkez teşkilatında 10 Ana Hizmet Birimi, 4 Danışma Denetim Birimi 6 Yardımcı Birim bulunmaktadır. Ana Hizmet Birimleri İkrazlar Bankacılık Dairesi Başkanlığı Harita Dairesi Başkanlığı İmar Planlama Dairesi Başkanlığı Etüd Plan Yol Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Makine Sondaj Dairesi Başkanlığı Malzeme Dairesi Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Birimi Danışma Denetim Birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Teknik Danışma Kurulu Yardımcı Hizmet Birimleri Personel Dairesi Başkanlığı Muhasebe Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İdari İşler Dairesi Başkanlığı Programı, 4

Savunma Uzmanlığı Baştabiplik Taşra Teşkilatı (18 Bölge Müdürlüğü) 1. Bölge (İstanbul) 10.Bölge (Gaziantep) 2. Bölge (Bursa) 11.Bölge (Diyarbakır) 3.Bölge (İzmir) 12.Bölge (Elazığ) 4.Bölge (Eskişehir) 13.Bölge (Van) 5.Bölge (Antalya) 14.Bölge (Erzurum) 6.Bölge (Konya) 15.Bölge (Sivas) 7.Bölge (Ankara) 16.Bölge (Samsun) 8.Bölge (Adana) 17.Bölge (Trabzon) 9.Bölge (Kayseri) 18.Bölge (Kastamonu) Taşra teşkilatı bölge sınırları içindeki mahalli idarelerin, Merkez Birimleri ya Bölgece ihale edilmiş olan harita, imar planı, içmesuyu kanalizasyon şebeke-arıtma tesisleri, yapı işleri, bunlarla ilgili tesisat, merkezi, ısıtma, makine sondaj, jeotermal enerji, katı atık tesisleri ile her türlü etüt, proje işlerinin İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği esaslarına göre kontrolünü yapmakla mahalli idarelerin kredi taleplerine ilişkin teknik değerlendirme raporlarını hazırlamakla görevlidir. 1.3.3. Bilgi Teknolojik Kaynaklar İller Bankası belediyelerin içmesuyu-atıksu şebeke arıtma tesisleri, deniz deşarjı katı atık tesisleri gibi çevre altyapı projelerinde kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği çok sayıda iş ile bu alanda en tecrübeli bilgi birikimine sahip olan kurumdur. Banka, 90 lı yıllardan itibaren bilişim sektöründeki hızlı gelişmelere paralel olarak bilgi işlem teknolojilerini kullanmaya ağırlık rmiş, kişisel bilgisayarlar, sunucu sistemleri taşınabilir bilgisayarlar bankanın iş işleyişinde etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. İller Bankası nın günümüzdeki en yeni teknolojik özelliklere sahip, etkin, rimli bir Bilgi İşlem Alt Yapısına kavuşması için 2004 yılında Yazılım, Donanım Bilgisayar Ağlarından Programı, 5

oluşan İller Bankası Bilgi Sistemi (İL-BİS) e-dönüşüm projesi başlatılmış yılında tamamlanmıştır. Proje, Yazılım Mimarisi Veri Tabanı Yönetim Sistemi kullanımı açısından, çok katmanlı web uygulaması özelliklerine sahip esnek bir yapıdan oluşmakta Bankanın tüm iş süreçlerini elektronik ortama taşımaktadır. İL-BİS Projesi ile merkez bölge teşkilatı birbirlerine Online olarak bağlanmış olup bu bağlantı üzerinde oluşturulan intranet sayesinde Bölge Müdürlükleri Merkezdeki tüm yazılımlara Online olarak erişebilmektedir. İL BİS Projesi kapsamında yerel yönetimler için de Belediyeler Bilgi Veri Bankası hazırlanmış internet üzerinden Bankanın resmi WEB sitesi olan www. ilbank.gov.tr adresinden yerel yönetimlerin hizmetine sunulmuştur. Belediyeler Bilgi Veri Bankası sayesinde Belediyeler, Genel Müdürlüğe gelmeden, telefon etmeden, bulundukları yerden internet üzerinden kendilerine rilen şifreler ile İller Bankası nın WEB sitesine girerek kendilerine ait her türlü bilgiye (kredi, borç durumu, tahakkuk, havale gibi) ulaşabilmektedirler. Ayrıca Bankadaki işlemlerin büyük bir çoğunluğunun otomasyon içerisinde yapılması sebebiyle kâğıt, kartuş, iletişim zaman kayıpları minimum düzeye indirilmiştir. Elektronik imza ile ilgili tüm altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Aşağıdaki tablo, Ocak itibariyle kurumda mevcut bilgisayarların merkez bölge teşkilâtı ayrımında dağılımını göstermektedir. Tablo 1. Bilgisayarların Sayısal Dağılımı, Ocak Sunucu Bilgisayar Dizüstü Yazıcı Genel Müdürlük 25 1315 140 442 Bölge Müdürlükleri 18 1100 36 483 GENEL TOPLAM 43 2415 176 925 Programı, 6

1.3.4. İnsan Kaynakları İller Bankasını personel sayısı Ocak itibariyle merkez taşra teşkilatı olmak üzere toplam 3213 kişidir. Bu personelin % 42,35 i merkez, % 57,65 i taşra teşkilatlarında çalışmaktadır. Bankada görev yapan personelin Merkez Taşra teşkilatı ayırımında istihdam şekli aşağıda rilmiştir. Tablo 2. İller Bankası Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı, (Ocak ) İstihdam Şekli Merkez Taşra Toplam Teknik Personel 446 768 1214 İdari Personel 621 725 1346 İşçi 308 364 672 Toplam 1375 1857 3232 1.4. Sunulan Hizmetler Bankacılık İçmesuyu Harita Arıtma Tesisleri İmar Planlama Deniz Deşarjı Jeolojik Etüt Katı Atık Kanalizasyon Üst Yapı diğer kentsel hizmetler İller Bankası; mahalli idarelere her türlü ihtiyaçları için kredi sağlamakta, kentsel alt üstyapı ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirmekte, danışmanlık hizmeti rmekte, bu idareler adına harita, imar planı, jeolojik etüt, içmesuyu, kanalizasyon, arıtma tesisleri, deniz deşarjı, katı atık her türlü üstyapı tesislerinin yapımını yatırım programları içerisinde gerçekleştirmektedir. Programı, 7

Banka, 3225 belediye, 81 il özel idaresi, 2 ilçe özel idaresi (Gökçeada Bozcaada) 16 Büyükşehir su kanalizasyon idaresi olmak üzere toplam 3324 adet yerel yönetim birimine hizmet sunmaktadır. Ülke genelinde sağlıklı yeterli içme suyu temin edilmesi, atık suların katı atıkların çevreye zarar rmeden bertaraf edilebilmesi, belediyelerin imar harita hizmetlerinin karşılanabilmesi için İller Bankası, yatırımlara kaynak yaratabilen, teknik ekonomik yönden işletilebilir sistemler kurabilen, sağlanan hizmetlerde ülke çapında belirlenmiş kalite standartlarına uyabilen en önemli kuruluşlardan birisidir. İller Bankası mahalli idarelerle finansman temini yatırım faaliyetleri olmak üzere iki ana konuda işbirliği yapmaktadır. 1.4.1. Finansman leri İller Bankası; Banka yatırım programına alınan işler ile belediyeler tarafından yürütülen projelerin finansman temini işlemlerini, Genel bütçe rgi gelirleri tahsilâtından ayrılan Bankaya yatırılan pay fonların dağıtımıyla ilgili işlemleri, Kalkınma yatırım bankası statüsünde bankalara tanınan bankacılık hizmetlerini, Bankanın para politikasıyla birlikte bankalar arası para işlemlerinin takip organize edilmesini kaynak temini işlemlerini yapmaktadır. İller Bankası nın yatırımlarının finansman kaynaklarını, banka öz kaynakları dış fonlar oluşturmaktadır. Kentsel alt üstyapı yatırım projeleri yerel yönetimlerin uzun vadeli borçlandırılması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Banka, yerel yönetimlere çeşitli alanlarda piyasa koşullarının çok altında kredi faiz oranları ile krediler kullandırmaktadır. yılında uygulanan kredi türleri kredi faiz oranları aşağıda rilmiştir. Programı, 8

Tablo 3. İller Bankası Kredi Türleri, Vade Faiz Oranları Kredi Türü Faiz Oranı Vade (Yıl) Banka Yatırım Programında bulunan projeler* % 9 10 Ortak İdarelerin Yatırım Programında Bulunan % 9 5 Malzeme, Araç, Gereç Ekipman Alımı % 9 3 * Bu tür projelere yatırımın gerçekleşme süresine bağlı olarak 3 yıla kadar geri ödemesiz dönem imkânı sağlanabilmektedir. Mahalli İdarelere ait projelerin kredilendirilmesinde Banka kaynaklarının yanı sıra uluslararası finans kaynaklarından da faydalanılmaktadır. yılında Dünya Bankası ndan temin edilen 213 milyon tutarındaki kredinin belediyelerin bağlı idarelerin su, atıksu katı atık projelerine kullandırılmasına başlanmıştır. Kredi Kullanım Alanları İller Bankası ortak idarelerin kentsel hizmetlerini yerine getirmesinde ihtiyaç duyacağı her türlü yatırımlara kredi sağlamaktadır. İçmesuyu, kanalizasyon, arıtma, deniz deşarjı, katı atık gibi kentsel alt yapı tesislerinin projelendirilmesi yapımı, Hizmet binası, soğuk hava deposu, terminal binası gibi kentsel üst yapı tesislerinin projelendirilmesi yapımı, Kentsel hizmetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan iş makinesi, kamyon, otobüs ya şehir mobilyaları gibi her türlü malzeme, ekipman, araç gereç alımı, projeye dayalı orta uzun vadeli kredilerin kullanım alanlarını oluşturmaktadır. Ayrıca, ortak idarelere her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanabilecekleri kısa vadeli (bir yıl) nakit krediler rilmektedir. Uzun vadeli projeye dayalı kredi uygulamalarında ortak idarelere herhangi bir nakit aktarımı yapılmamaktadır. Kredi ödemeleri; alıma yönelik tahsislerde, usulüne uygun düzenlenecek belgelere dayalı olarak satıcıya, yapıma yönelik tahsislerde ise, hakediş karşılığı yükleniciye yapılmaktadır. Programı, 9

Krediye konu iş bir yapım işi ise, kredi, proje gerçekleştirildikçe dilimler halinde kullandırılmaktadır. Bu tür krediler de kredinin vadesi ilk diliminin kullandırıldığı tarihte başlamaktadır. İş programında öngörülenden farklı fiziki ya nakdi gerçekleşme olması halinde Bankanın finans imkânları çerçesinde kredi dilim tutarları artırılıp, azaltılabileceği gibi, ödeme tarihleri, öne ya geriye de çekilebilmektedir. Bankaca kredilendirilerek gerçekleştirilen her işin denetiminde Banka yer almaktadır. Denetim şekli tam kontrollük, müşterek kontrollük ya da izleme şeklinde olmaktadır. Ortak İdarelere rilen denetim hizmetleri karşılığında cüzi oranlarda denetim teknik hizmet gideri alınmaktadır. Bankaca rilen denetim hizmet karşılığı alınan oranlar aşağıda rilmiştir. Tablo. 4. Bankaca Denetim Hizmetleri Karşılığı Alınan Oranlar Hizmet Türü Denetim Masrafları Oranı (%) Proje Denetim Hizmetleri 3,00 Tam Denetim Hizmetleri 4,00 Müşterek Denetim Hizmetleri 3,00 İzleme Hizmetleri 1,00 Mal alım denetimi, test kabul işlemleri 1,00 Yerel Yönetimlere Pay Hesabı Dağıtımı Bankamız belediye özel idarelere ayrılan pay fonların muhasebeleştirilmesiyle payların tahakkuk kesinti havale işlemlerini aylık periyotlar halinde yürütmektedir. 2380 sayılı belediye özel idarelere pay rilmesi hakkında kanun gereğince genel bütçe rgi gelirleri tahsilât toplamı üzerinde belediye payları için % 6, özel idare payları için ise % 1,12 nispetinde olmak üzere toplam % 7,12 oranında para bankamıza yatırılmaktadır. Büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan ilçe ilk kademe belediyelerine tahakkuk eden payların %35 i Büyükşehir belediyesine rilmektedir. Ayrıca Büyükşehir belediye sınırları içerisinde olan Büyükşehir su-kanalizasyon idarelerine bağlı olan belediyelerde kalan % 65 payın % 10 unu ise su kanalizasyon idarelerine rilmektedir. Programı, 10

Belediye payların dağıtımı 2380 sayılı kanun gereğince T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce bildirilen son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre yapılmaktadır. 1.4.2. Yatırım leri İller Bankası, diğer bir temel fonksiyonu olan yatırım faaliyetleri açısından ise; harita, imar planı, jeolojik jeoteknik etüt, içmesuyu, kanalizasyon, her türlü arıtma, katı atık, deniz deşarjı, jeotermal enerji uygulamaları, belediye hizmet binaları, soğuk hava deposu, terminal, peyzaj projeleri gibi geniş bir alanda mahalli idarelerimize yatırım hizmetleri rmektedir. İller Bankasınca kuruluşundan yılına kadar 17.522 adet iş tamamlanmış yerel yönetimlerin hizmetine sunulmuştur. Bankaca tamamlanan işlerin sektörlere göre dağılımı aşağıda rilmiştir. Tablo 5: Bugüne Kadar Yapımı Tamamlanan İşlerin Dağılımı, Ocak İşin Türü Adet Harita 6.523 İmar Planı 4.859 İçmesuyu Kanalizasyon Şebeke 3.865 Arıtma 79 Şebeke 270 Arıtma 54 Deşarj 42 Üstyapı 1.830 Toplam 17.522 Ülkemizde sağlıklı bir kentsel altyapının oluşturulması için İller Bankası sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübesi yaygın hizmet ağı ile belediyelerimize her alanda destek rmektedir. Banka tüm belediyeler için her zaman kolaylıkla başvurulacak bir teknik danışma kurumu niteliğindedir. Harita imar planı yapımı ile başlayan, etüt proje yapımı ile süren bu Programı, 11

çalışmalar çok uygun koşullarla kredi sağlanması, ihale, kontrollük hizmetleri neticesinde tesisin tamamlanmasına kadar devam etmektedir. Tamamlanan her proje belediyelerimizde yaşayan insanlarımızın nitelikli, sağlıklı uzun ömürlü bir alt üstyapıya kavuşturulmasında atılan bir adım olarak görülmekte, belediyelere dolayısı ile vatandaşa daha iyi hizmet götürülmesine katkı sağlamaktadır. İller Bankası yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına uygun projelerin üretilmesine, proje inşaat çalışmalarının her aşamasına yerel yönetimlerin etkin bir şekilde katılmasına büyük önem rmektedir. Böylelikle işlerin gecikmeye meydan rmeden zamanında bitirilmesi sağlanmakta yapım sürecine şeffaflık getirilmektedir. yılında İller Bankasınca çeşitli sektörlerde 225 adet yeni proje üretilecek, 400 adet işin etüt çalışmaları yapılacaktır. Üretilen projeler ülkemizin Avrupa Birliğine katılım sürecinde mahalli idarelerimizin AB hibe kaynaklarından faydalanmasına da imkan sağlamaktadır. Banka, yılı yatırım programı ile toplam proje tutarı 5.294.076.000 YTL olan 314 adet harita, 87 adet imar planı, 95 adet içmesuyu, 122 adet kanalizasyon, 47 adet belediye hizmetleri tesisi olmak üzere 665 adet proje üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca belediyelerin kendi yatırım programında yeralan Bankamızca kredilendirilen 13 adet içmesuyu, 10 adet kanalizasyon, 71 adet belediye hizmetleri tesisi olmak üzere toplam 94 adet projenin yapımı devam etmektedir. Bu kapsamda yürütülecek projeler için yılında 525.000.000 YTL kredi kullandırılması planlanmıştır. Programı, 12

2. AMAÇLAR, HEDEFLER VE STRATEJİLER Stratejik plan çalışması kapsamında belirlenen misyonun yerine getirilebilmesi vizyona ulaşılabilmesi için temel amaçlar belirlenmiş, her bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik hedefler konulmuştur. Tespit edilen misyon, vizyon amaçlar doğrultusunda yapılacak faaliyetlerde İller Bankası nın izleyeceği genel strateji yatırım bankacılığı anlayışı toplam kalite yönetimi yaklaşımıyla hizmet rmek olacaktır. Amaç 1: Verilen hizmetler tam zamanında yerine getirilerek, hizmet alanların memnuniyeti güni sağlanacaktır. 1.1 2010 yılı sonuna kadar yatırım programına alınacak projelerin yatırım programında öngörülen sürelerinde tamamlanma oranı en az % 90 olacaktır. 1.2 yılı yatırım programında yer alan işlerin adet olarak % 95 i yılına kadar tamamlanacaktır. 1.3 yılı sonuna kadar proje kredi müracaatlarının değerlendirilmesinde iş akış süreçleri tanımlanacaktır. 1.4 2010 yılı sonuna kadar, yerel yönetimlerin, yapılan anketle % 40 olarak belirlenen hizmet memnuniyetinin % 80 e çıkartılması sağlanacaktır. Amaç 2: İç dış piyasalardan temin edilen hibe uygun koşullu kredilerin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak yatırım bankacılığı yapılacaktır. 2.1 2010 yılı sonuna kadar, yatırım bankacılığı ile proje kaynaklı kredi rilmesi % 200 oranında arttırılacaktır. 2.2 yılı sonuna kadar, değerlendirilmesi yapılarak kredilendirilen yılında 140 olan yerel yönetim portföyündeki proje sayısı 400 e çıkartılacaktır. 2.3 2010 yılına kadar kullanılan dış kredilerin toplam kredilere oranı % 40 olacaktır. Programı, 13

2.4 yılı sonuna kadar, yerel yönetimlerin kentsel altyapı projelerine sağlanacak hibelerin tamamı İller Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. Amaç 3: Yerel Yönetimlerin kentsel ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretilecek bu alandaki eğitim ihtiyacı karşılanacaktır. 3.1 2010 yılı sonuna kadar yerel yönetimler için üretilen proje sayısı 3 katına çıkartılacaktır. 3.2 yılına kadar şu an üretilen proje alanları dışında 5 farklı alanda en az 1 proje (Yenilenebilir enerji kaynakları, Coğrafi Bilgi Sistemleri vb.) üretilecektir. 3.3 yılı sonuna kadar kredi rilen belediyelerin ihale yöntemleri konusundaki eğitim taleplerinin % 100 ü karşılanacaktır. Amaç 4: İller Bankası nın kurumsal kapasitesi geliştirilecektir. 4.1 yılı sonuna yılına kadar Proje Geliştirme (Ar-Ge) Birimi kurulacaktır. 4.2 yılında Bankanın yeni yapısının çerçesi belirlenecek yeniden yapılandırma takvimi çıkarılacaktır. 4.3 Yılı sonuna kadar ISO 9001 kalite yönetim belgesi alınacaktır. 4.4 yılı sonuna kadar uluslar arası finans kuruluşlarından Avrupa Birliği nden sağlanacak hibe kredilerin belediyelere kullandırılması için kurumsal kapasite geliştirilecektir. 4.5 2010 yılı sonuna kadar proje geliştirme çalışmalarına Bankanın yatırım bütçesinden ayrılan pay % 0,5 e çıkartılacaktır. 4.6 2010 yılı sonuna kadar üretilen toplam projelerin % 5 inde proje geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılan teknikler kullanılacaktır. Programı, 14

Amaç 5: İnsan Kaynaklarının niteliği performansı yükseltilecektir. 5.1 yılı sonuna kadar personel ücret durumu diğer kalkınma yatırım bankalarının seviyesine çıkartılacaktır. 5.2 yılı sonuna kadar performansa dayalı ücretlendirme sistemine geçilerek personelin motivasyonu arttırılacaktır. 5.3 yılı sonuna kadar tüm kadrolar uzmanlığa dönüştürülecektir. 5.4 yılı sonuna kadar personelin % 10 u yatırım bankacılığı alanında uzmanlık eğitimine tabi tutulacaktır. 5.5 yılı sonuna kadar nitelikli personel istihdamı için sözleşmeli statüye geçilecektir. Amaç 6: Ülkemizin ikili işbirliği yapmaya önem rdiği ülkelerdeki projelerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunulacaktır. 6.1 2010 yılı sonuna kadar en az 2 ülkedeki küçük ölçekli birer kentin imar, harita, içme suyu, kanalizasyon katı atık gibi alt yapı projeleri üretilecektir. Amaç 7: Kaynakların etkin kullanımı, maksimum kredi dönüşümü ile güçlü bir mali yapının sürekliliği gelişmesi sağlanacaktır. 7.1 giderlerinin faaliyet gelirlerine oranı yılı sonuna kadar % 5 azaltılacaktır. 7.2 yılına kadar kredi riski, faiz, kur operasyonel risklerin Banka mali yapısını etkilememesine yönelik risk fonunun toplam varlıklara oranı % 15 olacaktır. 7.3 2010 yılı sonuna kadar halen geri dönüşümü sağlanamayan kredilerin % 80 ninin geri dönüşümü sağlanacaktır. Amaç 8: AB den uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak kaynakların belediyelerin kentsel altyapı projelerine kullandırılması Banka aracılığı ile yapılacaktır. Programı, 15

8.1: yılı içinde AB ile ilgili en az bir projeye mali destekte bulunulacak diğer kurum kuruluşlarla yürütülen AB projelerine gerekli teknik destek sağlanacaktır. 8.2 AB ye üyelik sürecinde 2013 dönemini kapsayan IPA fonunun belediyelerin kentsel altyapı ihtiyaçları için kullandırılmasında etkin bir rol üstlenilecektir. Programı, 16

3. PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI Programı, 17

3.1 AMAÇ VE HEDEFLERE GÖRE DAĞILIM Programı Amaç 1 Strateji 1 i 1 Verilen Hizmetler tam zamanında yerine getirilerek, hizmet alanların memnuniyeti güni sağlanacaktır. Yatırım Bankacılığı anlayışı toplam kalite yönetimi anlayışı ile hizmet rmek. Gelecek 5 yılda projelerin öngörülen sürelerinde tamamlanma oranı en az %90 olacaktır. yılında projelerin öngörülen sürelerinde tamamlanma oranı %70 olacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim Öngörülen Sürede Tamamlanan İş Sayısı Gerekli Mali Kaynak 1 Harita Yatırımları Harita Dairesi Başkanlığı 113 130 122 - - 8.163.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İmar Planı Yatırımları İçmesuyu Yatırımları Kanalizasyon Yatırımları Belediye Yapıları Yatırımları Katı Atık Yatırımları Jeotermal Yatırımları Jeoteknik Yatırımları Bilgi İşlem Yatırımları Proje Yapımı İmar Planlama Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Yapı Dairesi Başkanlığı Yapı Dairesi Başkanlığı Makine Sondaj Dairesi Başkanlığı Makine Sondaj Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Etüd Plan Yol Dairesi Başkanlığı 45 48 50 52 4.000.000 20 59 46 33 11 24.550.000 47 51 55 43 34 135.000.000 - - 7 4 11 2.753.000 - - - 3 - - - - - - - - 2 2 2 3 3 630.000 1 1 1 2.150.000 160 200 225 250 275 6.000.000 TOPLAM 343 488 506 386 386 183.246.000

Programı Amaç 1 Strateji 2 i 1 Verilen Hizmetler tam zamanında yerine getirilerek, hizmet alanların memnuniyeti güni sağlanacaktır. Yatırım Bankacılığı anlayışı toplam kalite yönetimi anlayışı ile hizmet rmek. yılı yatırım programında yeralan işlerin (925) adet olarak %95'i yılına kadar tamamlanacaktır. yılında, yılı yatırım programında yeralan işlerin tamamlanma oranı en az %65 olacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim Yılı Yatırım Programında Yeralan Bitirilen İş Sayısı Gerekli Mali Kaynak 1 Harita Yatırımları Harita Dairesi Başkanlıığı - 130 122 - - 8.163.000 2 3 4 5 6 7 İmar Planı Yatırımları İçmesuyu Yatırımları Kanalizasyon Yatırımları Belediye Yapıları Yatırımları Katı Atık Yatırımları Jeotermal Yatırımları İmar Planlama Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Yapı Dairesi Başkanlığı Yapı Dairesi Başkanlığı Makine Sondaj Dairesi Başkanlığı - 45 48 50 52 4.000.000-44 45 33 11 23.900.000-51 55 43 34 135.000.000 - - 3 2 4 553.000-3 - - - - - - - 8 9 TOPLAM 270 273 131 101 171.616.000

Programı Amaç 1 Strateji 4 i 1 Verilen Hizmetler tam zamanında yerine getirilerek, hizmet alanların memnuniyeti güni sağlanacaktır. Yatırım Bankacılığı anlayışı toplam kalite yönetimi anlayışı ile hizmet rmek. 2010 Yılına kadar, yerel yönetimlerin yapılan ankette %40 olarak belirlenen hizmet memnuniyetinin %80'e çıkartılması sağlanacaktır. Banka ile çalışan yerel yönetimlerle her yıl yapılacak anket çalışması ile sonuçlar değerlendirilecektir. No Hizmet memnuniyetinin ölçülmesi 1 APK 40-70 75 80 30.000 33.000 37.000 amacıyla anket yapılması 2 Temel ler Sorumlu Birim Yerel Yönetim Memnuniyetindeki Artış Oranı (%) Gerekli Mali Kaynak 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 40 70 75 80 30.000 33.000 37.000

Programı Amaç 2 Strateji 1 i 1 İç dış piyasalardan temin edilen hibe uygun koşullu kredilerin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak yatırım bankacılığı yapılacaktır. Proje bazında geliştirilecek yeni finans modelleri ile sürdürülebilir bir finans sistemi tesis edilecektir. 2010 yılı sonuna kadar, yatırım bankacılığı ile proje kaynaklı kredi rilmesi % 200 oranında arttırılacaktır. Proje kaynaklı kredi rilmesinde yılına göre; yılında %50 oranında artış sağlanacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim Proje Kaynaklı Verilen Krediler Gerekli Mali Kaynak 1 İçmesuyu Yatırımları Etüd Plan Yol 95.000.000 86.000.000 120.000.000 120.000.000 2 İçmesuyu Yatırımları UİB 2.292.000 65.069.000 65.069.000 3 Kanalizasyon Yatırımları Etüd Plan Yol 79.000.000 87.000.000 150.000.000 150.000.000 4 Kanalizasyon Yatırımları UİB 93.000 81.736.000 81.736.000 5 Belediye Yapıları Yatırımları Etüd Plan Yol 130.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 6 Katı Atık Yatırımları Etüd Plan Yol - 5.000.000 15.000.000 15.000.000 7 Katı Atık Yatırımları UİB 16.704.000 16.704.000 8 Jeotermal Yatırımları Etüd Plan Yol - - - - - - 9 Jeotermal Yatırımları UİB - - - - - - 10 TOPLAM 304.000.000 380.385.000 698.509.000 698.509.000

Programı Amaç 2 Strateji 2 i 1 İç dış piyasalardan temin edilen hibe uygun koşullu kredilerin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak yatırım bankacılığı yapılacaktır. Yerel yönetimlerin kentsel altyapı projelerinin kendi yatırım programı dahilinde gerçekleştirilmesi. yılı sonuna kadar, değerlendirilmesi yapılarak kredilendirilen yılında 140 olan yerel yönetim portföyündeki proje sayısı 400 e çıkartılacaktır. yılında değerlendirilmesi yapılarak kredilendirilen yerel yönetim portföyündeki proje sayısı en az 200 olacaktır. No Yerel Yönetim Portföyündeki Proje 1 Etüd Plan Yol 140 150 200 200 Kredileri 2 Temel ler Sorumlu Birim 5 Yıl Vadeli Kredi Verilen Proje Sayısı Gerekli Mali Kaynak 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 140 150 200 200

Programı Amaç 2 Strateji 2 i 2 İç dış piyasalardan temin edilen hibe uygun koşullu kredilerin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak yatırım bankacılığı yapılacaktır. Yerel yönetimlerin kentsel altyapı projelerinin kendi yatırım programı dahilinde gerçekleştirilmesi. yılı sonuna kadar, değerlendirilmesi yapılarak kredilendirilen yılında 140 olan yerel yönetim portföyündeki proje sayısı 400 e çıkartılacaktır. yılında yerel yönetim portföyünde yürütülerek tamamlanan iş sayısı en az 100 adet olacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim 5 Yıl Vadeli Kredi Verilerek Tamamlanan İş Sayısı Gerekli Mali Kaynak 1 İçmesuyu Yatırımları İçmesuyu Dairesi Başkanlığı 15 2 Kanalizasyon Yatırımları Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı 10 3 Belediye Yapıları Yatırımları Yapı Dairesi Başkanlığı 75 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 100

Programı Amaç 2 Strateji 2 i 3 İç dış piyasalardan temin edilen hibe uygun koşullu kredilerin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak yatırım bankacılığı yapılacaktır. Yerel yönetimlerin kentsel altyapı projelerinin kendi yatırım programı dahilinde gerçekleştirilmesi. yılı sonuna kadar, değerlendirilmesi yapılarak kredilendirilen yılında 140 olan yerel yönetim portföyündeki proje sayısı 400 e çıkartılacaktır. yılında yerel yönetimlere açılan kullandırılan Araç Gereç kredisinde %20 artış sağlanacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim Açılan Kullandırılan Araç Gereç Kredileri Gerekli Mali Kaynak 1 Açılan Araç Gereç Kredileri Etüd Plan Yol 197.000.000 300.000.000 350.000.000 2 Kullandırılan Araç Gereç Kredileri Malzeme 172.000.000 235.000.000 300.000.000 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 369.000.000 535.000.000 650.000.000

Programı Amaç 2 Strateji 3 i 1 İç dış piyasalardan temin edilen hibe uygun koşullu kredilerin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak yatırım bankacılığı yapılacaktır. Dış Kaynaklardan uygun koşullu kredi temin edilmesi. 2010 yılına kadar kullanılan dış kredilerin toplam kredilere oranı % 40 olacaktır. Kullandırılan dış kredilerin toplam kredilere oranı yılında %15 olacaktır. No İçmesuyu, Kanalizasyon, 1 Uluslararası İlişkiler Birimi 2.385.000 163.509.000 196.488.000 96.022.000 163.509.000 196.488.000 96.022.000 Katı Atık, Jeotermal Yatırımları 2 Temel ler Sorumlu Birim Kullandırılan Dış Krediler Gerekli Mali Kaynak 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 2.385.000 163.509.000 196.488.000 96.022.000 163.509.000 196.488.000 96.022.000

Programı Amaç 2 Strateji 4 i 1 İç dış piyasalardan temin edilen hibe uygun koşullu kredilerin etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak yatırım bankacılığı yapılacaktır. Hibe kaynaklardan finanse edilecek projeler objektif kriterlerle önceliklendirilecektir. yılı sonuna kadar, yerel yönetimlerin kentsel altyapı projelerine sağlanacak hibelerin tamamı İller Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim Yerel Yönetimlere Kullandırılan Hibe Kaynak Gerekli Mali Kaynak 1 Harita Yatırımları Harita, APK 19.484.084 32.400.000 37.000.000 - - 37.000.000 2 İmar Planlama Yatırımları İmar Planlama, APK 4.965.000 3.500.000 4.000.000 - - 4.000.000 3 4 5 İçmesuyu Yatırımları Kanalizasyon Yatırımları Katı Atık Yatırımları Etüd Plan Yol, APK, İçmesuyu Etüd Plan Yol, APK, Kanalizasyon Etüd Plan Yol, APK, Yapı 2.083.000 17.291.210 30.000.000 - - 30.000.000 9.206.000 47.290.000 45.000.000 - - 45.000.000 - - - - - - 6 Proje Yapımı Etüd Plan Yol, APK 1.738.387 3.436.100 4.000.000 - - 4.000.000 7 8 9 10 TOPLAM 37.476.471 103.917.310 120.000.000 120.000.000

Programı Amaç 3 Strateji 1 i 1 Yerel Yönetimlerin Kentsel ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretilecek bu alandaki eğitim ihtiyacı karşılanacaktır. İla uzman personel istihdamı dışardan hizmet alınması. 2010 yılı sonuna kadar yerel yönetimler için üretilen proje sayısı 3 katına çıkartılacaktır. yılında yerel yönetimler için üretilen proje sayısına göre; yılında %20 oranında artış sağlanacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim Üretilen Proje Sayısı Gerekli Mali Kaynak 1 İçmesuyu Projesi Yapımı Etüd Plan Yol 66 71 81 1.271.710 2 Kanalizasyon Projesi Yapımı Etüd Plan Yol 20 35 40 2.200.000 3 İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Etüd Plan Yol 12 11 12 1.800.000 4 Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Etüd Plan Yol 4 14 25 2.750.000 5 Deniz Deşarjı Proje Yapımı Etüd Plan Yol 1 10 15 800.000 6 Belediye Yapıları Proje Yapımı Etüd Plan Yol 10 15 20 1.500.000 7 Katı Atık Proje Yapımı Etüd Plan Yol 3 2 7 500.000 8 9 10 TOPLAM 116 158 200 10.821.710

Programı Amaç 3 Strateji 2 i 1 Yerel Yönetimlerin Kentsel ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretilecek bu alandaki eğitim ihtiyacı karşılanacaktır. İlgili kurum kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi. yılı sonuna kadar şu an üretilen proje alanları dışında 5 farklı alanda en az 1 proje (Yenilenebilir enerji kaynakları, Coğrafi Bilgi Sistemleri vb.) üretilecektir. No Temel ler Sorumlu Birim Farklı Alanda Üretilen Proje Sayısı Gerekli Mali Kaynak 1 Proje yapımı Etüd Plan Yol - - 1 2 Proje yapımı Harita - - 3 Proje yapımı İmar Planlama - - 4 Proje yapımı Makine Sondaj - - 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 1

Programı Amaç 3 Strateji 3 i 1 Yerel Yönetimlerin Kentsel ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretilecek bu alandaki eğitim ihtiyacı karşılanacaktır. İller Bankasının sahip olduğu hizmet yelpazesinin genişletilmesi. yılı sonuna kadar kredi rilen belediyelerin ihale yöntemleri konusundaki eğitim taleplerinin % 100 ü karşılanacaktır. yılı sonunda kredi rilen belediyelerin ihale yöntemleri konusundaki eğitim taleplerinin % 20 si karşılanacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim İhale Yöntemleri Konusunda Eğitim Verilen Seminer Sayısı Gerekli Mali Kaynak 1 Kamu ihale eğitim semineri TEDAK - - 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 1 2 3

Programı Amaç 4 Strateji 1 i 1 İller Bankası'nın kurumsal kapasitesi geliştirilecektir. Değişen gelişen şartlara uyum sağlanması. yılı sonuna yılına kadar Proje Geliştirme (Ar-Ge) Birimi kurulacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim İlgili Birimler Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Ar-Ge Biriminin Kurulması Gerekli Mali Kaynak 1 Hazırlık çalışmaları TEDAK APK, Etüd Plan Yol Temmuz Ağustos 3 toplantı 2 Yönetim Kurulu Kararı alınması Eylül Eylül 3 Birimin kurulması Ekim Kasım 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 3 toplantı

Programı Amaç 4 Strateji 2 i 1 İller Bankası'nın kurumsal kapasitesi geliştirilecektir. Bankanın kurumsal olarak yeniden yapılandırılması yılında Bankanın yeni yapısının çerçesi belirlenecek yeniden yapılandırma takvimi çıkarılacaktır. No 1 Yeniden yapılandırma çalışmaları (yönetmelik, yönerge) TEDAK, APK Tümbirimler 01/01/04 01/12/08 - - 10 5 5 - - - 2 Banka kanununun çıkarılması TEDAK Tümbirimler 01/01/07 01/06/07 3 Ana Sözleşme hazırlanması TEDAK, Personel Tümbirimler 01/01/07 01/06/07 4 Personel Yönetmeliği pozisyonların hazırlanması TEDAK, Personel Tümbirimler 01/01/07 01/06/07 5 Organizasyon şemasının hazırlanması Personel Tümbirimler 01/01/07 01/06/07 6 Ücret esaslarının belirlenmesi Personel Tümbirimler 01/01/07 01/06/07 7 Temel ler Sorumlu Birim İlgili Birimler Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Yeni Yapı İçin Hazırlanan Yönetmelik Yönerge Sayısı Gerekli Mali Kaynak 8 9 10 TOPLAM 10 5 5

Programı Amaç 4 Strateji 3 i 1 İller Bankası'nın kurumsal kapasitesi geliştirilecektir. Toplam kalite yönetimi yılı sonuna kadar ISO 9001 kalite yönetim belgesi alınacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim İlgili Birimler Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Çalışmalarına Katılan Kişi Sayısı Gerekli Mali Kaynak 1 Yönetim Kurulu onayı alınması APK 01/07/07 31/07/07 2 TSE'ye başvuru APK 01/07/07 31/07/07 3 Çalışma grubu oluşturulması APK 01/08/07 31/08/07 4 Eğitim leri APK 01/09/07 31.11. - - 60 40 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 60 40

Programı Amaç 4 Strateji 4 i 1 İller Bankası'nın kurumsal kapasitesi geliştirilecektir. Personel eğitim seviyesinin yükseltilmesi yılı sonuna kadar uluslararası finans kuruluşlarından Avrupa Birliği nden sağlanacak hibe kredilerin belediyelere kullandırılması için kurumsal kapasite geliştirilecektir. No Temel ler Sorumlu Birim İlgili Birimler Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Verilen Personel Sayısı Gerekli Mali Kaynak 1 2 3 4 5 6 Eğitim faaliyetleri Proje Çevrimi Sözleşme Yönetimi Eğitimi Proje Değerlendirme Eğitimi İhale Sözleşme Yönetimi Eğitimi Atıksu İçmesuyu Güncel Teknolojileri Eğitimi Atıksu İçmesuyu Özel Şartnameleri Eğitimi Uluslararası İlişkiler Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi Etüd Plan Yol, İçmesuyu, Kanalizasyon, Yapı - 24 20 2.500.000 20 2.500.000 60 50.000.000 60 50.000.000 7 8 9 10 TOPLAM 24 40 120 5.000.000 100.000.000

Programı Amaç 4 Strateji 5 i 1 İller Bankası'nın kurumsal kapasitesi geliştirilecektir. Yeni teknolojilerin takip edilmesi, bilimsel teknolojik gelişmelerin bankaya uyarlanması 2010 yılı sonuna kadar proje geliştirme çalışmalarına Bankanın yatırım bütçesinden ayrılan pay %0,5 e çıkartılacaktır. yılı sonunda proje geliştirme çalışmalarına banka yatırım bütçesinden ayrılan pay %0,1 olacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim İlgili Birimler Proje Geliştirme Çalışmalarına Ayrılan Pay (%) Gerekli Mali Kaynak 1 Proje Geliştirme çalışmaları Etüd Plan Yol, Muhasebe APK - - - 700.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 700.000

Programı Amaç 4 Strateji 6 i 1 İller Bankası'nın kurumsal kapasitesi geliştirilecektir. En uygun ileri teknolojilerin kullanılması için proje geliştirmeye ağırlık rilmesi Bankanın kurumsal olarak yeniden yapılandırılması 2010 yılı sonuna kadar üretilen toplam projelerin % 5 inde proje geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılan teknikler kullanılacaktır. yılı sonunda üretilen toplam projelerin % 2 sinde proje geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılan teknikler kullanılacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim Yeni Teknikler Kullanılan Proje Sayısı Gerekli Mali Kaynak 1 Proje yapımı Etüd Plan Yol - - 2 4 5 120.000 240.000 300.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 2 4 5 120.000 240.000 300.000

Programı Amaç 5 Strateji 1 i 1 İnsan Kaynaklarının niteliği performansı yükseltilecektir. Sözleşmeli statüye geçilmesi yılı sonuna kadar personel ücret durumu diğer kalkınma yatırım bankalarının seviyesine çıkartılacaktır. No 1 Sözleşme yapılacak personelin belirlenmesi Personel TEDAK 01/02/07 01/06/07 - - 2.600 128.000.000 2 Pozisyonlara göre sözleşme ücretlerinin belirlenmesi Personel TEDAK 01/02/07 01/06/07 3 Temel ler Sorumlu Birim İlgili Birimler Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Ücreti İyileştirilen Personel Sayısı Gerekli Mali Kaynak 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 2.600 128.000.000

Programı Amaç 5 Strateji 2 i 1 İnsan Kaynaklarının niteliği performansı yükseltilecektir. Sözleşmeli statüye geçilmesi, sosyal kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması yılı sonuna kadar performansa dayalı ücretlendirme sistemine geçilerek personelin motivasyonu arttırılacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sosyal Kültürel lere Katılan Personel Sayısı Gerekli Mali Kaynak 1 Motivasyonu arttırıcı sosyal kültürel faaliyet alanlarının belirlenmesi Personel, İdari İşler 01/02/07 01/03/07 - - 500 750 1.000 100.000 150.000 200.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 500 750 1.000 100.000 150.000 200.000

Programı Amaç 5 Strateji 3 i 1 İnsan Kaynaklarının niteliği performansı yükseltilecektir. Personelin eğitilmesi kariyer uzmanı haline getirilmesi yılı sonuna kadar tüm kadrolar uzmanlığa dönüştürülecektir. No Temel ler Sorumlu Birim İlgili Birimler Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Kadrosu Uzmanlığa Dönüştürülen Personel Sayısı Gerekli Mali Kaynak 1 Uzman olacak personelin eğitilmesi Personel, TEDAK Tüm birimler 01/06/07 01/12/07 - - 1.500 100 6.000.000 400.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 1.500 100 6.000.000 400.000

Programı Amaç 5 Strateji 4 i 1 İnsan Kaynaklarının niteliği performansı yükseltilecektir. Bankacılık eğitimi rilmesi yılı sonuna kadar personelin % 10 u yatırım bankacılığı alanında uzmanlık eğitimine tabi tutulacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim Bankacılık Alanında Uzmanlık Eğitimi Verilen Personel Sayısı Gerekli Mali Kaynak 1 Eğitim çalışması Personel, Muhasebe, İkrazlar Bankacılık, 150 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 150

Programı Amaç 5 Strateji 5 i 1 İnsan Kaynaklarının niteliği performansı yükseltilecektir. Sözleşmeli statüde personel alımı yılı sonuna kadar nitelikli personel istihdamı için sözleşmeli statüye geçilecektir. No Nitelikli personel istihdamı için 1 Personel TEDAK 01/10/07 01/12/07 - - 100 50 50 225.000 112.500 112.500 açılacak sınav 2 Temel ler Sorumlu Birim İlgili Birimler Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sözleşmeli Statüde Yeni Alınan Personel Sayısı Gerekli Mali Kaynak 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 100 50 50 225.000 112.500 112.500

Programı Amaç 6 Strateji 1 i 1 Ülkemizin ikili işbirliği yapmaya önem rdiği ülkelerdeki projelerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunulacaktır. İlgili kurum kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi 2010 yılı sonuna kadar en az 2 ülkedeki küçük ölçekli birer kentin imar, harita, içme suyu, kanalizasyon katı atık gibi alt yapı projeleri üretilecektir. yılında ilgili kurumlarla görüşme No 1 2 TİKA ile görüşme işbirliği Proje yapımı Temel ler Sorumlu Birim Uluslararası İlişkiler Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi İlgili Birimler Harita, İmar, Etüd Plan Yol Harita, İmar, Etüd Plan Yol Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 01/01/07 31/12/07 İkili İşbirliği Yapılan Ülkeler İçin Üretilen Küçük Ölçekli Altyapı Projesi Sayısı Gerekli Mali Kaynak 01/01/08 31/12/10 2 3 800.000 1.200.000 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 2 3 800.000 1.200.000

Programı Amaç 7 Strateji 1 i 1 Kaynakların etkin kullanımı, maksimum kredi dönüşümü ile güçlü bir mali yapının sürekliliği gelişmesi sağlanacaktır. giderlerinin azaltılması giderlerinin faaliyet gelirlerine oranı yılı sonuna kadar % 5 azaltılacaktır. No giderlerini azaltmaya, gelirlerini arttırmaya yönelik 1 Muhasebe Tüm Birimler 41 38 35 33 31 çalışmalar 2 3 4 5 Temel ler Faizlerin piyasa koşullarında dengelenmesi Kredi geri dönüşlerinin hızlandırılması kredi hacminin artırılması Dış kredilerin artırılması kredi pörföyünün çeşitlendirilmesi yoluyla komisyon gelirlerinin artırılması. Banka likit kaynaklarının TCMB dışında piyasa koşullarında daha yüksek oranla değerlendirilmesi. Sorumlu Birim İkrazlar Bankacılık İkrazlar Bankacılık İkrazlar Bankacılık,UİB İkrazlar Bankacılık İlgili Birimler Giderlerinde Gerçekleştirilen Azalma Miktarı (%) Gerekli Mali Kaynak 6 Merkez Bölge harcamalarında azami tasarrufa gidilmesi Muhasebe Tüm Birimler 7 8 9 10 TOPLAM

Programı Amaç 7 Strateji 2 i 1 Kaynakların etkin kullanımı, maksimum kredi dönüşümü ile güçlü bir mali yapının sürekliliği gelişmesi sağlanacaktır. Risk fonunun yeterli seviyede oluşturulması yılına kadar kredi riski, faiz, kur operasyonel risklerin Banka mali yapısını etkilememesine yönelik risk fonunun toplam varlıklara oranı %15 olacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim Risk Fonu Miktarı (%) Gerekli Mali Kaynak 1 2 3 4 Risk fonu ile ilgili düzenlemeler Yeni Banka Kanunu ile ilgili birimlerin kurulması Risk fonunun esaslarının belirlenerek hayata geçirilmesi %15 lik orana kademeli olarak 2010 yılında ulaşılması. İkrazlar Bankacılık, Muhasebe 0 0 3 7 11 5 6 7 8 9 10 TOPLAM

Programı Amaç 7 Strateji 3 i 1 Kaynakların etkin kullanımı, maksimum kredi dönüşümü ile güçlü bir mali yapının sürekliliği gelişmesi sağlanacaktır. Kredilerin geri dönüşümünün sağlanması 2010 yılı sonuna kadar halen geri dönüşümü sağlanamayan kredilerin % 80 inin geri dönüşümü sağlanacaktır. yılı sonuna kadar halen geri dönüşümü sağlanamayan kredilerin % 20 sinin geri dönüşümü sağlanacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim Riskli Olan Kredilerin Geri Dönüşüm Miktarı (%) Gerekli Mali Kaynak 1 İlgili kurumlarla görüşmeler İkrazlar Bankacılık 20 40 60 2 Vadesi geçen geri dönüşümü mümkün olmayan kredilerin yeniden yapılandırılarak belli bir itfa planına bağlanması İkrazlar Bankacılık 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM

Programı Amaç 8 Strateji 1 i 1 AB den uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak kaynakların belediyelerin kentsel altyapı projelerine kullandırılması Banka aracılığı ile yapılacaktır. İlgili kurum kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi yılı içinde AB ile ilgili en az bir projeye mali destekte bulunulacak diğer kurum kuruluşlarla yürütülen AB projelerine gerekli teknik destek sağlanacaktır. No Temel ler Sorumlu Birim İlgili Birimler Mali Destekte Bulunulan AB Projesi Sayısı Gerekli Mali Kaynak 1 İlgili kurumlarla görüşmeler Uluslararası İlişkiler Birimi DPT, Belediyeler, ABGS 4 26.094.000 37.974.000 24.158.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 4 26.094.000 37.974.000 24.158.000

Programı Amaç 8 Strateji 2 i 1 AB den uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak kaynakların belediyelerin kentsel altyapı projelerine kullandırılması Banka aracılığı ile yapılacaktır. Bankanın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi AB ye üyelik sürecinde -2013 dönemini kapsayan IPA fonunun belediyelerin kentsel altyapı ihtiyaçları için kullandırılmasında etkin bir rol üstlenilecektir. No Temel ler Sorumlu Birim Katkı Sağlanan Proje Sayısı Gerekli Mali Kaynak Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için proje 1 Uluslarası İlişkiler Birimi hazırlanması 2 İller Bankasının IPA kapsamında Aracı Kurum (Intermediate Body) rolü üstlenmesi beklenmektedir. 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM

3.2 BAŞKANLIKLARA GÖRE DAĞILIM HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 - Ortak idarelerin imkana göre kamu kurum kuruluşlarının harita, arazi arsa düzenlemesi işleri için gerekli etüt, tadilat keşif işlerinin yapımı 2 - Coğrafi bilgi sistemleri ile uyumlu kent bilgi sistemlerine altlık olabilecek nitelikteki haritaların yapımı yaptırılması 3 - Haritaların orijinallerinden kopya, ölçek değiştirme tekrir ya baskı suretiyle çoğaltılması işlemlerinin yapılması 4 - Hizmet konuları ile ilgili fiyat analizlerinin birim fiyat cetllerinin hazırlanması A1 H1 P1 yılında projelerin öngörülen sürelerinde tamamlanma oranı %70 olacaktır. PERFORMANS HEDEFLERİ A1 H2 P1 A2 H4 P1 A3 H2 P1 yılında, yılı yatırım programında yeralan işlerin tamamlanma oranı en az %65 olacaktır. yılı sonuna kadar, yerel yönetimlerin kentsel altyapı projelerine sağlanacak hibelerin tamamı İller Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. yılı sonuna kadar şu an üretilen proje alanları dışında 5 farklı alanda en az 1 proje (Yenilenebilir enerji kaynakları, Coğrafi Bilgi Sistemleri vb.) üretilecektir. " A" İller Bankası Genel Müdürlüğünün Stratejik Planında yer alan amaçları, " H" Amaçların her birinin altında yer alan hedefleri, " P" lere ilişkin yıllık performans hedeflerini ifade etmektedir. PERFORMANS HEDEFİ A1 H1 P1 yılında projelerin öngörülen sürelerinde tamamlanma oranı %70 olacaktır. Öngörülen Sürede Tamamlanan İş Sayısı 113 130 122 47

İhale çalışmaları Harita yapım çalışmaları Proje onay faaliyetleri İdari faaliyetler 8.163.000 PERFORMANS HEDEFİ A1 H2 P1 yılında, yılı yatırım programında yeralan işlerin tamamlanma oranı en az %65 olacaktır. Yılı Yatırım Programında Yeralan Bitirilen İş Sayısı 130 122 İhale çalışmaları Harita yapım çalışmaları Proje onay faaliyetleri İdari faaliyetler 8.163.000 PERFORMANS HEDEFİ A2 H4 P1 yılı sonuna kadar, yerel yönetimlerin kentsel altyapı projelerine sağlanacak hibelerin tamamı İller Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. Yerel Yönetimlere Kullandırılan Hibe Kaynak 19.484.084 32.400.000 37.000.000 48

Harita yapım faaliyetleri İhale çalışmaları Proje onay çalışmaları İdari faaliyetler 37.000.000 PERFORMANS HEDEFİ A3 H2 P1 yılı sonuna kadar şu an üretilen proje alanları dışında 5 farklı alanda en az 1 proje (Yenilenebilir enerji kaynakları, Coğrafi Bilgi Sistemleri vb.) üretilecektir. Farklı Alanda Üretilen Proje Sayısı - - İhtiyaç duyulan yeni proje alanlarının tespiti faaliyeti Mevzuat hazırlığı 49

İMAR PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 - Ortak idarelerin imkana göre kamu kurum kuruluşlarının, imar planı yapımı için gerekli bilgilerin raporların toplanması, değerlendirilmesi, plana esas jeolojik/jeoteknik etütlerin yapılması/yaptırılması, onaylanması 2 - İmar planı orijinallerinin lüzumlu dökümanların muhafazası, istek halinde ilgililere kopyalarının rilmesi 3 - Özel proje alanı planları, koruma planları, kentsel tasarım, peyzaj projeleri benzeri işlerin yapımı/yaptırılması, onaylanması 4 - Analitik etüt sayısal planlama çalışmalarında bilgi sistemlerinin kullanılmasının sağlanması 5 - Hizmet konuları ile ilgili fiyat analizlerinin birim fiyat cetllerinin hazırlanması A1 H1 P1 yılında projelerin öngörülen sürelerinde tamamlanma oranı %70 olacaktır. PERFORMANS HEDEFLERİ A1 H2 P1 A2 H4 P1 A3 H2 P1 yılında, yılı yatırım programında yeralan işlerin tamamlanma oranı en az %65 olacaktır. yılı sonuna kadar, yerel yönetimlerin kentsel altyapı projelerine sağlanacak hibelerin tamamı İller Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. yılı sonuna kadar şu an üretilen proje alanları dışında 5 farklı alanda en az 1 proje (Yenilenebilir enerji kaynakları, Coğrafi Bilgi Sistemleri vb.) üretilecektir. PERFORMANS HEDEFİ A1 H1 P1 yılında projelerin öngörülen sürelerinde tamamlanma oranı %70 olacaktır. Öngörülen Sürede Tamamlanan İş Sayısı 45 48 50 52 İhale çalışmaları İmar planı yapım çalışmaları Proje onay faaliyetleri İdari faaliyetler 4.000.000 50