İçindekiler Tablosu Nakit Akış Programı...3 1.Özellikler..3 2.Kullanım 4 2.1. Nakit Akış Programı Ana Tablo İçeriği..4 2.2. Üst Menü İçeriği..6 2.2.1. Ayarlar Menü.....6 2.2.2. Yönetim Menü...8 2.3. Alt Menü İçeriği.11 2.3.1. Gelirler Menüsü..11 2.3.1.1. Banka..11 2.3.1.2. Müşteri Çekleri.13 2.3.1.3. Müşteri Senetleri 14 2.3.1.4. Cari Hesap Tahsilat...15 2.3.1.5. İhracat Alacakları...16 2.3.1.6. Bütçe Gelir..16 2.3.2. Giderler Menüsü...17 2.3.2.1. Cari Hesap Ödeme..17 2.3.2.2. Bütçelenen Gider. 18 2.3.2.3. Vergi SSK...19 2.3.2.4. Personel Ödemeleri...19 2.3.2.5. Krediler...20 2.3.3. Raporlar Menüsü...21 2
NAKİT AKIŞ PROGRAMI Nakit Akış Programı Logo Ürünleri (Go3, Tiger3, Tiger3Enterprise) ile entegre çalışıp, işletmelerin elindeki nakit kaynakları kontrol ederek, gelecekteki ödeme ve tahsilatları planlamayı amaçlar. 1.Özellikler 1. Borç ve alacak durumu cari bazında takip edilebilir. 2. Kişiye özel tema ve ekran görüntüsü oluşturulabilir. 3. Müşteri, tedarikçi ve personel ile olan tüm ticari ilişkiler incelenebilir. 4. Grup şirketlerinizin verilerini tek tabloda toplayabilir ya da firma bazında ayrı ayrı raporlayabilir. 5. İstenilen her veriyi kolayca grafiğe dönüştürebilir. 6. Kasada ve bankada hareket gören nakit akışını takip ederek, kullanıcıya özel grafik görselleri ile raporlama yapabilir. 7. Nakit kaynakların durumunu raporlayıp, gelecekte hedeflenen ödemelerin uygunluğunu kontrol edebilir. 8. Ekstra alan bilgileri kullanıcı isteğine göre eklenebilir. 9. Kişiye göre yetki verilebilir. 3
2.Kullanım 2.1.NAKİT AKIŞ PROGRAMI ANA TABLO İÇERİĞİ Kullanıcılar, programda tanımlanmış olan yetki dâhilinde verilere erişim sağlar. Birden fazla firmaya erişim yetkisi bulunan kullanıcılar programa giriş sırasında firma seçimi yapabileceği gibi sonrasında da raporlama ekranında firma seçimini yaparak istediği firmanın verilerini ayrı raporlayabilir. Programa giriş sağlandıktan sonra ilk olarak Ana Tablo da firmanın nakit kaynakları listelenir. Gelecekteki nakit hareketlerini tespit edip, yönetmek için geçmiş tarihli kaynaklar gösterilmeden veriler listelenir. Gelir - gider durumları, kullanıcıya özel tasarlanabilen pivot tablolarda görsel grafikler ile raporlanabilir. Grup şirket bazında toplam bilgilere ulaşılabilir ya da firma bazında ayrı ayrı bilgiler listelenebilir. Ana tabloda Tarih, Toplam Bakiye, Banka, Müşteri Çeki, Müşteri Senedi, İhracat Alacaklar, Cari Hesap Tahsilat, Bütçe Gelir, Grup Gelir, Gelirler Toplamı, Kendi Çekimiz, Cari Ödeme, İthalat Ödemeleri, Bütçelenen Gider, Vergi Ödemeleri, Personel Ödemeleri, Kredi Ödemeleri, Grup Gider, Giderler Toplamı ve Günlük Fark bilgileri firma tercihine göre isimlendirilebilir. 4
Raporun en altında hangi firmalar için verilerin listelendiği görüntülenir. Burada birden fazla firmanın toplam bilgileri bulunmaktadır. Firma seçimi ise sol üstte bulunan firma değiştir butonundan yapılmaktadır. Satır veya sütundan seçilen bilgilerin toplamı aşağıda bulunan toplam kısmından görüntülenebilir. Gelir bilgilerinin hepsi gelirler toplamında gider bilgilerinin hepsi ise giderler toplamında gözükürken ikisinin farkı da günlük fark alanından görüntülenir. Yine üst menüde bulunan checkbox ile aylık seçeneği seçilerek bu bilgilerin aylık görüntülenmesi de sağlanır. Gelirler toplamı elimizdeki mevcut nakit değerlerin toplamını, giderler toplamı ise ilgili tarihteki ödemeleri göstermektedir. Menülerde yer değişikliği yapılarak, istenilen alan kaldırılabilir, renk ve desen değişiklikleri yapılabilir. Kullanıcı isterse ek alan tanımı yapabilir. Bu alanlara ulaşmak için başlıkta sağ tıklanıp sütun seçimi yapılır. Ay, nakit gider, nakit gelirler toplamı, nakit pozisyon, yıl gibi özelliklerde bu sayfaya eklenebilir. Firmaya özel ihtiyaç dâhilinde uyarlama ile yeni alanlar eklenebilir. Toplam bakiye kümülatif bir alandır. Günlük farkı alarak bir sonraki verileri toplam tutar olarak, ileriki gün satırına geçildiğinde diğer günlerin verileri de ekleyerek işlemlere devam eder. 5
2.2.ÜST MENÜ İÇERİĞİ Sol üst köşede yönetim ve ayarlar olmak üzere iki menü bulunur. 2.2.1.Ayarlar Menü Ayarlar bölümünde; kullanıcılar, görünüm ve kayıt görünümleri olmak üzere üç alan vardır. 6
Kullanıcılar: Yetkilendirme işlemi gerçekleşir. Ancak bu buton sadece admin girişlerinde aktif olmaktadır. Butona basıldığında görseldeki ara yüz açılır. Bu ara yüzde kullanıcı adı ve şifre girilerek değiştirme yetkisi ve admin seçenekleri, hangi firmaları görebileceklerini belirlemek isteğe bağlı olarak seçilir. Sağ tarafında bulunan kısımda ise yapılan işlemler liste halinde görüntülenir. Kaydet butonuna basılarak yapılan işlem kaydedilir. Görünüm: Bu bölümünde bulunan seçenekler ile istenilen tema kullanıcıya özel seçilebilir. Kayıt görünümleri: Görüntüyü Kaydet: Ana ekranda yapılan herhangi bir değişikliği kaydetmek ve sonraki açılışta bu görüntüye ulaşılmak istenildiğinde kullanılır, butona basılmadan çıkış işlemi yapılırsa yapılan değişiklikler program kapandığında silinir. Görünüm Yükle: Daha önce kayıt edilmiş görüntülerin seçilmesini sağlar. Tıklandığında ana tablo görünümleri ekranı açılır burada daha önce kaydedilen ekran görüntüleri bulunmaktadır. İstenilen görüntü seçilerek açılır. Yalnızca kişinin kaydettiği değil programı kullanan diğer kullanıcıların yaptığı görünümlerde görülmektedir. Seçili kaydı ön değer ayarla seçeneği seçildiğinde program kapansa bile açıldığında o sayfa ile karşılaşılır. 7
Sütun Başlığını Değiştir: Menüde bulunan isimleri değiştirme işlemi gerçekleşir. Hesaplanan Alan Ekle: Yeni hesaplanan ekran açılır burada başlık ve tip bilgileri girildiğinde yeni bir pencere açılarak menüde bulunan iki alanın toplam bilgisine erişilmesi sağlanır. 2.2.2.Yönetim Menü 8
Yönetim menüsünde kullanıcı, firma değiştir, Logo dan güncelle, güncelle, raporlama dövizi, döviz filtresi, döviz kurları, grafik ve excel, görünüm alanları vardır. Kullanıcı: Programda bulunan kullanıcıların görüntülenmesini sağlar. Firma Değiştirme: Mevcut çalışan firma değiştirilebilir, bir veya birden fazla firma seçilebilir. Logo dan Güncelleme: Logo Veri tabanına yeni eklenen veya güncellenen kayıtların program hafızasına alınabilmesi sağlanmaktadır. Güncelleme: Kullanıcının rapor tablosundaki verileri güncellemesini sağlar. Rapor tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebildiği için güncellemeyi diğer kullanıcılarda da gerçekleştirmiş olur Raporlama Dövizi: Kullanıcının istediği para birimini seçtiği kısımdır. Hangi para birimiyle işlem yapmak isterse tüm tablo seçilen para birimine göre değişir. Döviz Filtresi: Kullanıcı hangi para birimiyle işlem yapmak isterse onları seçmesini sağlar. Raporlama dövizinde seçtiği para birimini döviz fitresinde seçtiği para birimlerine dönüştürmesini yani raporlama dövizindeki para birimi burada seçilen para birimlerinde ne kadara denk geldiğini gösterilmesini sağlar. Döviz Kurları: Logo dan kur bilgileri indirildiyse oradan günlük kur birimlerini çekmesi sağlanır. 9
Raporlama Dövizindeki para birimi burada seçilen para birimlerindeki hesaplamanın gösterilmesini sağlar. Grafiksel Döküm: Ana tablodaki bilgilerin özet grafiğini çıkarmayı sağlar. Bu özellik sadece ana ekran verileri için geçerlidir. Aşağıdaki görselde görüldüğü gibi ayrı bir ekran açılarak yukarıdaki işaretli başlıklar gibi orada bulunan istenilen başlıklar aşağıdaki alana sürüklendikten sonra genel toplam butonuna basıldığında oluşan özet görüntülerin grafiksel görüntüsü ortaya çıkar. Yine grafikte de kişiye özel renk ve şekil değişikliklerinin yapılması da mümkündür. Excel e Aktar: Ana ekranda bulunan tüm bilgilerin Excel e aktarımını gerçekleştirmektedir. Görünüm Yükle ve Görünüm Kaydet butonları ayarlarda bulunan butonlarla aynı işlemi görmektedir. 10
2.3.ALT MENÜ İÇERİĞİ Sol alt bölümde Gelirler, Giderler ve Raporlar menüsü yer almaktadır. 2.3.1.Gelirler Menüsü Gelirler bölümünde; kasa, banka, müşteri çekleri, müşteri senetleri, cari hesap tahsilat, ihracat alacakları, bütçe gelir ve grup gelir seçenekleri bulunmaktadır. 2.3.1.1. Banka 11
Bu bölümde firma numarası, firma adı, tarih, banka adı, döviz, işlem döviz, yerel para birimi, raporlama dövizi bilgileri mevcuttur. Farklı para birimlerini farklı renkte gösterme özelliği vardır. Yine isteğe bağlı olarak renk ve şekil değişiklikleri yapılabilir. Banka bölümü ve diğer tüm bölümlerde sağ üstte bulunan pivot özelliği bulunmaktadır. Pivot özelliği seçildiğinde, altında grafiği ile beraber pivot tablo açılır. Aynı zaman da yukarıda bulunan yönetim ve ayarlar menülerinin yanına grafik ayarları bölümü de eklenir. Bu özelliği diğer seçeneklerde de kullanmak mümkündür. Burada grafiği oluşturmak için istenilen ayarlar seçilebilir. Grafik ayarları bölümünde isteğe göre renk ve şekil oluşturulabilir. Oluşan grafiği ayarlar bölümünden görüntüyü kaydet seçeneği ile hangi bölümde bu işlem gerçekleştiyse kaydedilmesi sağlanır. 12
2.3.1.2.Müşteri Çekleri Müşteri çekleri kısmında firma numarası, ödeme vadesi, vade, çek numarası, döviz, işlem döviz, yerel para birimi, raporlama döviz, çekin bankası, çekin hesabı, tahsil banka, portföy no, ekle tarihi ve durumu bilgileri bulunmaktadır. Bu kısımda grafik ve pivot seçilerek istenilen kısımlar ilgili alana sürüklendiğinde bu kısımların rapor ve sonuçları hızlı bir şekilde elde edilebilir. 13
2.3.1.3.Müşteri Senetleri Müşteri senetleri kısmında durum, firma numarası, tip, döviz, işlem döviz, yerel para birimi, raporlama döviz, LG döviz, LG ID döviz, ödeme vade, vade, satıcı, tahsil banka, tarih, ekle tarih ve durum bilgileri yer almaktadır. Burada da istenirse müşteri çeklerinde olduğu gibi pivot ve düzenle seçilerek istenen bilgilerin grafiksel görünümü elde edilir. 14
2.3.1.4. Cari Hesap Tahsilat Cari hesap tahsilat kısmında firma numarası, firma unvanı, tarih, vade, cari kodu, cari unvan, döviz, işlem döviz, yerel para birimi, raporlama döviz, tutar ve adat bilgileri bulunmaktadır. Logo da bulunan açık hesaplardır. Cari hesapların açık kalan kısımlarının tahsil edilecek olan bölümüdür. 15
Burada da grafik ve pivotu seçerek tabloda bulunan verilerden hangi alanın grafiği çıkarılmak istenirse ilgili alana sürüklenip genel toplam butonuna basılarak görseldeki gibi bir grafik elde edilebilir. Aşağıda genel toplam ve sayı bilgisi bulunmaktadır. Bu grafiklere isteğe göre renk ve şekil verilebilir. 2.3.1.5.İhracat Alacakları İhracat alacakları kısmında firmaya özel ek bölümler açılarak takip edilmesi sağlanır. İhraç edilenlerden gelen kaynakların gösterildiği bölümdür. 2.3.1.6.Bütçe Gelir Bütçe gelir bölümünde tarih, firma numarası, firma adı, vade, döviz,,işlem döviz, gelir turu, açıklama, yerel para birimi ve raporlama döviz bilgileri yer alır. Bu bölüm ile Bütçede yer alan fakat henüz icrası gerçekleşmemiş tahmini kayıtların eklenip görüntülenebildiği bölümdür. 16
2.3.2.Giderler Menüsü Gideler bölümünde cari hesap ödeme, kendi çekimiz, ithalat ödemeleri, bütçelenen gider, vergi ssk, personel ödemeleri, krediler ve grup gider seçenekleri bulunmaktadır. 2.3.2.1. Cari Hesap Ödeme 17
Cari hesap ödeme de firma numarası, firma unvanı, tarih, vade, cari kodu, cari unvan, döviz, işlem döviz, yerel para birimi ve raporlama döviz bilgileri yer almaktadır. 2.3.1.2.Bütçelenen Gider Buradaki bölüm bütçelenen gelirlerde olduğu gibi resmi olmayan gideceği planlanan nakitlerin tutulduğu kısımdır. 18
2.3.1.3.Vergi SSK Vergi ssk da firma numarası, firma adı, vade, döviz işlem döviz, yerel para birimi, raporlama döviz ve açıklama kısımları bulunmaktadır. Tahmini olarak Vergi, SSK bilgisi girilir. Excelde hazırlanan bilgileri program içerisine alınmasını sağlar. 2.3.1.4.Personel Ödemeleri 19
Personel ödemeleri bölümünde yine gelecekte olan giderlerin görülebileceği bilgiler yer almaktadır. 2.3.1.5.Krediler Krediler bölümünde krediler girilerek gelecekteki tahmini ödemelerin görüntülenmesi sağlanır. Bu seçeneklerin hepsinde pivot ve düzenleme seçenekleri ile istenilen bilgilerle istenilen grafiklere kolay ve pratik şekilde ulaşım sağlanır. 20
2.3.3.Raporlar Menüsü Raporlar bölümünde stok envanter, alacak analizi, borç analizi, satış analizi, alım analizi ve yönetim raporu seçenekleri vardır. Standart pakette bulunmayan ancak firma ihtiyaçlarına göre özel raporlar ek bölüm olarak modül bazında eklenebilir. Ana menüye geri dönülmek istenilirse sol üstte bulunan butona basılarak dönülebilir. 21