30 Temmuz 2015 HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ SEVGÜL DÜZGÜN sduzgun@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr BIST-100 VIOP-30 DOW JONES XBANK / XUSIN Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz İndikatör Bilgilendirmesi İNDiKATÖRLER Hisse 5 Günlük AO 22 Günlük AO RSI MOMENTUM STOCHASTİC MACD Kısa Vadeli Teknik Yön ENKAI 4,98 5,01 49,49 99,91 AL SAT YUKARI GARAN 7,84 8,13 38,70 93,56 AL SAT YUKARI VESTL 4,42 4,68 39,70 ARCLK 14,60 14,61 51,81 TUPRS 69,03 69,88 50,31 91,94 AL SAT YUKARI 98,65 AL SAT YUKARI 96,03 AL SAT YUKARI TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ Hisse Kapanış Alım Aralığı Satım Aralığı Stop-loss ENKAI 5,03 5,03-5,00 5,11-5,16 4,96 GARAN VESTL ARCLK TUPRS 7,85 4,45 14,60 69,00 7,85-7,82 7,96-8,09 7,79 4,45-4,43 4,52-4,63 4,38 14,60-14,45 14,85-15,20 14,25 69,00-68,75 70,00-71,50 68,50
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-100 (Destek: 77.700/77.200/76.500 Direnç: 78.500/79.200/80.200) BIST-100 (USD) (Destek: 27.850/27.355/26.835 Direnç: 28.450/28.775/29.000) 78.500 kuvvetli ara direnç Yükselişler Sıkışan üçgen. halen 78.500 tepki üzerinde niteliğinde. tutunması Ters Bayrak Majör durumunda destek 80.200 76.500 teknik civarında. hedef. Kısa vadeli göstergeler karışık sinyaller veriyor. BIST100 - USD BIST100-USD BIST100 - USD Teknik Yorum: BIST100 endeksi dün dalgalı ve dar bir aralıkta seyrederek günü 78.079 puan ile yatay seviyede kapattı. Kısa vadeli grafikte sıkışan üçgen formasyonu var. Alçalan trend, kısa vadeli grafikte hareketli ortalama ve Bollinger Bandının geçtiği 78.500 ara direnci ön plana çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde tutunması durumunda 80.200 teknik hedef olarak takip edilebilir. Bu seviyeden önce ise 79.200 direnci de önemli bir diğer ara destek. Diğer taraftan, endeksin 77.700 desteğinin altına sarkması durumunda, ilk hedef 77.200 takip edilebilir. Buradan tepki gelmemesi durumunda, 76.500 majör destek seviyesi. Endeksin güne hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-30 Ağustos Kontratı (Destek: 96.300/95.700/95.000 Direnç: 97.100/96.800/99.000) Teknik Yorum: BIST-30 Ağustos kontratı, Çarşamba günü 95.575-97.050 fiyat aralığında işlem görerek günü 96.725 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 3.566 adet arttı ve 287.236 adet kontrat olarak gerçekleşti. Sıkışan üçgen formasyonu var. Önemli direnç seviyesi 97.100 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 98.500 civarının hedeflenebileceği beklenmelidir. RSI da ters omuz baş omuz formasyonu da olası yukarı yönlü hareket ile uyumlu bir görüntü içesinde. Diğer taraftan olası düşüşlerde ise 96.300 ara destek iken 95.000 seviyesi majör destek olmaya devam ediyor. Kontratın güne hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. XBANK /XUSIN Rasyosu Teknik Yorum: 20 günlük ortalaması ve yükselen trend çizgisinin üzerinde tutunuyor. Ayrıca momentum 100 seviyesinin üzerine çıkma eğiliminde. Bankacılık endeksinin sanayi endeksine göre daha iyi performansı bugünde devam edebilir.
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ Dow Jones Cash (Destek: 17.690/17.640/17.570 Direnç: 17.770/17.855/17.940) Teknik Yorum: Dow Jones endeksi dün %0,69 oranında değer kazanarak günü 17.751 puandan kapattı. Sert satışlardan sonra tepki hareketlerinin devam ettiğini izledik. Şu aşamada 17.770 direnci önemini koruyor. Bu seviyenin üzerinde tepki alımları bir miktar daha anlam kazanabilir. Seanslık grafikte MACD de al vermek üzere. Ana direnç 17.940 seviyesinde. Olası düşüşlerde ise tepki gelebilecek ana destek seviyesi 17.570 seviyesinde.
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 100 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 20 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma Bölümü E-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent - İstanbul +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Şubeler ve Yatırım Merkezleri Merkez Şube +90 212 514 0044 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Ankara Şubesi +90 312 466 8610 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Adana Yatırım Merkezi Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Yatırım Merkezi Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Ataşehir Yatırım Merkezi Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Balıkesir Yatırım Merkezi Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 Bandırma Yatırım Merkezi Bandırma Şubesi +90 266 713 0995 Beşiktaş Yatırım Merkezi Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Yatırım Merkezi Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Yatırım Merkezi Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Diyarbakır Yatırım Merkezi Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Eskişehir Yatırım Merkezi Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Yatırım Merkezi Galeria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Yatırım Merkezi Atakent Şubesi +90 232 369 4833 Kayseri Yatırım Merkezi Uğurevler Şubesi +90 352 245 0039 Kocaeli Yatırım Merkezi Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Yatırım Merkezi Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Yatırım Merkezi Samsun Şubesi +90 362 432 0873 İrtibat Büroları Trabzon İrtibat Bürosu Çarşı Mah. K.Maraş Cad. Emek Apt. No:47 D:2 +90 462 323 0198 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri