Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı ontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) A)HİSSE SENETLERİ Hisse Türk AEFES AEFES - 9 25,41 11/6/2018 - - 20,60-185 0,18 0,02 AKBNK AKBANK T.A.S. - 1.134 7,51 11/14/2018 - - 6,86-7.779 7,51 0,71 AKGRT AKGRT - 322 3,73 11/14/2018 - - 3,66-1.179 1,13 0,11 AKSA AKSA - 9 10,58 11/6/2018 - - 7,46-67 0,06 0,01 ALKIM ALKIM - 49 24,20 11/14/2018 - - 23,70-1.161 1,12 0,11 ANACM ANACM - 445 2,82 12/17/2018 - - 2,68-1.193 1,15 0,11 ANSGR ANSGR - 214 4,42 11/14/2018 - - 4,12-882 0,85 0,08 ARCLK ARCLK - 120 16,07 11/14/2018 - - 15,79-1.895 1,82 0,17 ARENA ARENA - 5 4,50 11/6/2018 - - 4,41-22 0,02 0,00 ASELS ASELS - 165 26,84 12/17/2018 - - 24,08-3.973 3,82 0,36 BIMAS BIMAS - 59 78,71 11/14/2018 - - 87,00-5.133 4,94 0,47 CCOLA CCOLA - 54 29,78 11/14/2018 - - 30,88-1.668 1,60 0,15 DOHOL DOHOL - 579 1,12 11/14/2018 - - 1,02-591 0,57 0,05 ECILC ECILC - 5 4,50 11/6/2018 - - 2,73-14 0,01 0,00 EKGYO EMLAK GMYO - 91 2,71 11/6/2018 - - 1,50-137 0,13 0,01 ENJSA ENERJISA ELEKTRIK - 600 5,18 12/28/2018 - - 5,10-3.060 2,94 0,28 ENKAI ENKAI - 17 4,71 11/6/2018 - - 4,58-78 0,07 0,01 EREGL EREGL - 628 9,37 11/14/2018 - - 7,22-4.534 4,36 0,41 FROTO FROTO - 12 60,98 11/14/2018 - - 50,00-600 0,58 0,06 GARAN T.GARANTİ BANKASI A.S. - 900 8,15 12/28/2018 - - 7,96-7.164 6,89 0,65 ISCTR T.IŞ BANKASI A.S. - 834 4,61 11/14/2018 - - 4,53-3.778 3,64 0,34 ISMEN İŞ YATIRIM - 485 2,09 11/14/2018 - - 2,06-999 0,96 0,09 KCHOL KCHOL - 197 15,16 11/14/2018 - - 14,20-2.797 2,69 0,25 KORDS KORDS - 157 9,58 1/9/1900 - - 9,78-1.535 1,48 0,14 1
Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) A)HİSSE SENETLERİ(Devamı) Hisse Türk(Devamı) KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK - 7 6,16 11/6/2018 - - 7,22-51 0,05 0,00 KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. - 80 46,62 12/28/2018 - - 51,30-4.104 3,95 0,37 KRDMD KARDEMIR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş. - 600 3,25 12/28/2018 - - 2,18-1.308 1,26 0,12 MAVI MAVI JEANS - 52 35,76 11/14/2018 - - 32,22-1.675 1,61 0,15 MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. - 161 15,89 11/14/2018 - - 14,90-2.399 2,31 0,22 OTKAR OTKAR - 11 90,79 12/28/2018 - - 88,25-971 0,93 0,09 PETKM PETKM - 201 5,10 12/28/2018 - - 5,04-1.013 0,97 0,09 PGSUS PGSUS - 116 23,46 11/14/2018 - - 22,92-2.659 2,56 0,24 PGSUS PGSUS - 30 22,92 12/31/2018 - - 22,92-688 0,66 0,06 SAHOL SAHOL - 412 8,19 11/14/2018 - - 7,52-3.098 2,98 0,28 SISE SISE - 314 4,89 11/14/2018 - - 5,67-1.780 1,71 0,16 SKBNK ŞEKERBANK T.A.S. - 62 1,69 11/6/2018 - - 1,10-68 0,07 0,01 SODA SODA - 419 6,80 11/14/2018 - - 7,10-2.974 2,86 0,27 TAVHL TAV - 59 22,50 12/28/2018 - - 23,92-1.411 1,36 0,13 TCELL TCELL - 404 12,03 11/14/2018 - - 12,17-4.917 4,73 0,45 THYAO THYAO - 300 15,63 12/28/2018 - - 16,11-4.833 4,65 0,44 TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. - 61 22,14 11/14/2018 - - 20,72-1.264 1,22 0,12 TOASO TOASO - 132 20,16 11/14/2018 - - 16,90-2.231 2,15 0,20 TOASO TOASO - 30 16,58 12/31/2018 - - 16,90-507 0,49 0,05 TRKCM TRKCM - 0 4,00 11/6/2018 - - 3,03-0 0,00 0,00 TSKB TSKB - 701 0,82 11/14/2018 - - 0,81-567 0,55 0,05 TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. - 1.163 3,93 12/28/2018 - - 3,90-4.536 4,37 0,41 TUPRS TUPRS - 30 120,62 12/28/2018 - - 116,70-3.501 3,37 0,32 VAKBN T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. - 938 3,97 12/28/2018 - - 3,90-3.658 3,52 0,33 YATAS YATAS - 231 4,83 12/28/2018 - - 4,47-1.033 0,99 0,09 YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. - 1.400 1,76 12/28/2018 - - 1,60-2.240 2,16 0,20 GRUP TOPLAMI 15.003 103.908 100,00 9,44 GRUP TOPLAMI 2
B)BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili TRT270319T13 HAZİNE 3/27/2019-97,17-48.000 22,96 11/19/2018 22,96-100,26-48.123 8,74 4,38 TRT150519T15 HAZİNE 5/15/2019-0,00-60.000 22,60 6/8/2018 22,60-97,94-58.765 10,67 5,34 TRT100719T18 HAZİNE 7/10/2019-90,80-50.000 21,72 7/3/2018 21,72-98,34-49.171 8,93 4,47 TRT131119T19 HAZİNE 11/13/2019-91,40-40.000 21,21 8/3/2018 21,21-96,22-38.487 6,99 3,50 TRT150120T16 HAZİNE 1/15/2020-90,75-100.000 20,92 11/7/2018 20,92-96,36-96.359 17,50 8,76 TRT080720T19 HAZİNE 7/8/2020-86,10-110.000 19,99 12/25/2018 19,99-92,26-101.490 18,42 9,26 TRT220921T18 HAZİNE 9/22/2021-0,00-10.000 18,45 3/1/2018 18,45-84,74-8.474 1,54 0,77 TRT020322T17 HAZİNE 3/2/2022-0,00-30.000 18,43 6/5/2018 18,43-87,95-26.386 4,79 2,40 TRT170822T15 HAZİNE 8/17/2022-71,60-20.000 18,40 10/23/2018 18,40-85,92-17.183 3,12 1,56 TRT140623T19 HAZİNE 6/14/2023-96,40-30.000 17,86 11/7/2018 17,86-97,88-29.363 5,33 2,67 TRT200324T13 HAZİNE 3/20/2024-0,00-35.000 17,36 9/17/2018 17,36-81,53-28.535 5,18 2,60 TRT240724T15 HAZİNE 7/24/2024-66,55-57.000 17,15 10/23/2018 17,15-77,29-44.056 8,00 4,01 TRT080328T15 HAZİNE 3/8/2028-0,00-5.000 16,48 4/4/2018 16,48-87,26-4.363 0,79 0,40 GRUP TOPLAMI 595.000 550.756 100,00 50,12 C)MEVDUAT AKBANK T.A.S. - 1/22/2019-23,40-44.154-12/13/2018 - - 23,40-44.689 19,02 4,07 T.IŞ BANKASI A.S. - 1/25/2019-23,60-46.521-12/13/2018 - - 23,60-47.088 20,04 4,28 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. - 1/25/2019-23,00-47.289-12/13/2018 - - 23,00-47.851 20,35 4,35 TC ZIRAAT BANKASI - 1/25/2019-22,75-47.069-12/13/2018 - - 22,75-47.622 20,27 4,33 T.EKONOMİ BANKASI A.S. - 1/25/2019-23,65-47.168-12/13/2018 - - 23,65-47.745 20,32 4,34 232.201 234.994 100,00 21,37 3
Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı SayısıKontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) D)BORSA PARA PİYASASI TPP - 1/2/2019-24,85-95.129 24,85 12/31/2018 - - 24,36-95.066 100,00 8,65 GRUP TOPLAMI 95.129 95.066 100,00 8,65 E)DİĞER Y.Fonu Türk AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI - - 49.269 0,04 12/27/2017 - - 0,05-2.423 3,24 0,22 AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERI YABANCI HISSE SE - - 1.245.852 0,03 12/28/2018 - - 0,03-35.020 46,77 3,18 AFV-AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU AKPORTFOY - 64.059 0,03 12/28/2017 - - 0,03-2.135 2,85 0,19 AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU AKPORTFOY - 220.528 0,03 12/26/2017 - - 0,04-8.733 11,66 0,79 AOY-AKPORTFÖY YABANCI HISSE SENEDI FONU AKPORTFOY - 449.483 0,06 11/5/2018 - - 0,06-26.561 35,48 2,42 GRUP TOPLAMI 2.029.191 74.873 100,00 6,80 F)TÜREV Futures Uzun F_USDTRY0219 - - 27 5,46 12/31/2018 - - 5,46-147.380 0,00 0,00 F_XAUTRYM0219 - - 500 226,33 12/31/2018 - - 226,33-113.165 0,00 0,00 GRUP TOPLAMI 527 260.545 0,00 0,00 G)VIOP Nakit Teminatı VIOP Nakit Teminatı - - 39.813 39.813 100,00 3,62 GRUP TOPLAMI 39.813 39.813 100,00 3,62 FON PORTFÖY DEĞERİ 1.099.410 100,00 4
AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2018 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2018 Tutar Grup Toplam TL % % A,FON PORTFÖY DEĞERİ 1.099.410 100 (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ B,HAZIR DEĞERLER 1.631 - a) Kasa b) Bankalar 1.631 100 - i) TL Hesaplar ii) Yabancı Para TL Karşılığı iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları) c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR 9.122 1 a) Takastan Alacaklar T1 b) Takastan Alacaklar T2 c) Takastan BPP Alacakları d) Diğer Alacaklar 9.122-1 D,DİĞER VARLIKLAR - - E,BORÇLAR (7.545) (1) a) Takasa Borçlar (1.185) 16 - i) İleri Valörlü Takas Borçları (1.185) - - b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi d) İhtiyatlar e) Krediler f) Diğer Borçlar i) Denetim Reeskontu ii) Diğer g) Kayda Alma Ücreti F. M.D.Düşüş Karşılığı (720) 10 - (5.607) 75 (1) (4.014) - - (1.593) - - (33) - - - - Fon toplam değeri 1.102.617 100 5