Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489 3.329.582 3. Diğer Hazır Değerler 18.286 40.203 B. Menkul Kıymetler 0 0 1. Hisse Senetleri 0 0 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0 5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.778.415 2.668.758 1. Alıcılar 1.589.217 2.269.811 2. Alacak Senetleri 145.958 404.375 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 84.484 32.130 5. Alacak Reeskontu (-) (2.380) (16.544) 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (38.864) (21.014) D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 43.363 34.489 1. Ortaklardan Alacaklar 25 0 2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 43.338 34.489 5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 E. Stoklar 284.739 211.004 1. İlk Madde ve Malzeme 283.906 209.558 2. Yarı Mamüller 0 0 3. Ara Mamüller 0 0 4. Mamüller 0 0 5. Emtia 552 1.276 6. Diğer Stoklar 0 0 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 8. Verilen Sipariş Avansları 281 170 F. Diğer Dönen Varlıklar 103.426 84.007 II. DURAN VARLIKLAR 4.123.899 3.476.974 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 7.722 177 1. Alıcılar 0 0 2. Alacak Senetleri 0 0 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 7.722 177 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 C. Finansal Duran Varlıklar 1 0 1. Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0 3. İştirakler 1 0 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 6. Bağlı Ortaklıklar 0 0 7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 0 D. Maddi Duran Varlıklar 4.060.186 3.416.357 1. Arazi ve Arsalar 0 0 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 30.563 30.563 3. Binalar 2.856.977 1.899.943 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 7.065.769 6.573.719 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 80.508 61.771 6. Döşeme ve Demirbaşlar 4.632.939 3.816.533 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 8. Birikmiş Amortismanlar (-) (10.625.965) (8.966.172) 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 19.395 0 10. Verilen Sipariş Avansları 0 0 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.663 57.789 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0 2. Haklar 49.663 57.789 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 5. Verilen Avanslar 0 0 F. Diğer Duran Varlıklar 6.327 2.651 MAALT A K T İ F T O P L A M I 7.962.136 9.849.192
Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.077.759 3.631.185 A. Finansal Borçlar 0 0 1. Banka Kredileri 0 0 2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 B. Ticari Borçlar 864.408 1.571.786 1. Satıcılar 838.394 819.759 2. Borç Senetleri 0 0 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 26.014 752.027 4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 5. Borç Reeskontu (-) 0 0 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 468.359 860.099 1. Ortaklara Borçlar 15.609 45.919 2. İştiraklere Borçlar 0 0 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 4. Ödenecek Giderler 0 0 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 341.273 679.189 6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 0 0 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 111.477 134.991 8. Borç Reeskontu (-) 0 0 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 E. Borç ve Gider Karşılıkları 744.992 1.199.300 1. Vergi Karşılıkları 0 378.143 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 744.992 821.157 II. UZUN VADELİ BORÇLAR 781.329 487.869 A. Finansal Borçlar 0 0 1. Banka Kredileri 0 0 2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0 4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 B. Ticari Borçlar 0 0 1. Satıcılar 0 0 2. Borç Senetleri 0 0 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 5. Borç Reeskontu (-) 0 0 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 1. Ortaklara Borçlar 0 0 2. İştiraklere Borçlar 0 0 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 0 0 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0 6. Borç Reeskontu (-) 0 0 D. Alınan Sipariş Avansları 376 426 E. Borç ve Gider Karşılıkları 780.953 487.443 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 725.220 487.443 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 55.733 0 III. ÖZ SERMAYE 5.103.048 5.730.138 A. Sermaye 3.078.000 1.710.000 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 C. Emisyon Primi 32.644 32.644 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 412.087 1.167.295 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 412.087 1.167.295 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 0 0 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 E. Yedekler 2.305.178 1.892.727 1. Yasal Yedekler 241.658 117.302 2. Statü Yedekleri 0 0 3. Özel Yedekler 0 0 4. Olağanüstü Yedek 2.062.508 1.666.252 5. Maliyet Artış Fonu 1.012 109.173 6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları 0 0 7. Geçmiş Yıl Karı 0 0 F. Net Dönem Karı 0 927.472 G. Dönem Zararı (-) (724.861) 0 H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 1.... Yılı Zararı 0 0 2.... Yılı Zararı 0 0 MAALT P A S İ F T O P L A M I 7.962.136 9.849.192
Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 A. Brüt Satışlar 7.372.566 8.275.171 1. Yurtiçi Satışlar 7.372.566 8.275.171 2. Yurtdışı Satışlar 0 0 3. Diğer Satışlar 0 0 B. Satışlardan İndirimler (-) (38.810) (62.574) 1. Satıştan İadeler (-) (38.810) (62.574) 2. Satış İskontoları (-) 0 0 3. Diğer İndirimler (-) 0 0 C. Net Satışlar 7.333.756 8.212.597 D. Satışların Maliyeti (-) (2.107.852) (1.847.826) BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.225.904 6.364.771 E. Faaliyet Giderleri (-) (5.956.452) (4.870.828) 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (506.085) (416.034) 3. Genel Yönetim Giderleri (-) (5.450.367) (4.454.794) ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (730.548) 1.493.943 F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 255.989 583.213 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 1 0 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 33.814 41.659 4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 222.174 541.554 G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (218.816) (755.937) H. Finansman Giderleri (-) (31.486) (15.604) 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (31.486) (15.508) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 (96) FAALİYET KARI (ZARARI) (724.861) 1.305.615 I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0 0 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0 0 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0 0 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0 0 J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0 0 1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0 0 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0 0 3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) (724.861) 1.305.615 K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) 0 (378.143) NET DÖNEM KARI (ZARARI) (724.861) 927.472 MAALT
BİLANÇO DİPNOTLARI: Sayfa No: 1 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : TURİSTİK OTEL İŞLETMESİ 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : ( Milyon TL ) 30.09.2003 Adı Pay Oranı Pay Tutarı KOÇ HOLDİNG A.Ş. % 38.35 1,180,426 TEMEL TİCARET A.Ş. % 29.10 895,808 DİĞER * % 32.55 1,001,766 TOPLAM % 100.00 3,078,000 30.09.2002 Adı Pay Oranı Pay Tutarı KOÇ HOLDİNG A.Ş. % 38.35 655,792 TEMEL TİCARET A.Ş. % 29.10 497,671 DİĞER * % 32.55 556,537 TOPLAM % 100.00 1,710,000 * Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. 3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : Yoktur. ( 30 Eylül 2002 Yoktur ). 4- Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : 30 Eylül 2003 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye tavanı 3,000,000 Milyon TL dir. ( 30 Eylül 2002-3,000,000 milyon TL ). 5- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : 1.710.000 Milyon TL olan sermaye 06 Haziran 2003 tarihinde,tamamı iç kaynaklardan karşılanmak ve ortaklara bedelsiz hisse verilmek suretiyle 1.368.000 Milyon TL artışla 3.078.000 Milyon TL ye çıkartılmıştır. 1.368.000 Milyon TL artışın Vergi Usul Kanunu nun 3332 sayılı kanunla değişik mükerrer 298.maddesi gereğince, 1.259.826 Milyon TL lik kısmı maddi duran varlıklar değer artış fonundan, 34.087 Milyon TL lik kısmı iştirakler maliyet artış fonundan, 74.087 Milyon TL lik kısmı ise maliyet artış fonundan karşılanmıştır. ( 30.09.2002 : Yoktur ) 6- Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler : Yoktur. ( 30 Eylül 2002 Yoktur ). Menkul Kıymetin Türü İhraç Tutarı Vadesi 7- Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : Yoktur. ( 30 Eylül 2002 Yoktur ). Menkul Kıymetin Türü İtfa Tutarı
8- Cari dönemde duran varlık hareketleri : ( Milyon TL ) a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : 1,219,140 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : - c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları : 372,537 - Varlık maliyetlerinde (+) : 818,769 - Birikmiş amortismanlarda (-) : ( 446,232 ) Sayfa No: 2 d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi : Niteliği Planlanan Yatırım Tutarı Milyon TL Başlangıç Tarihi Planlanan Bitiş Tarihi 30 Eylül 2003 Harcama Toplamı Milyon TL Aktifleştirilen Toplam Milyon TL Yapılmakta olan Yatırımlar Milyon TL Tamamlanma Derecesi (%) Modernizasyon 2,991,625 1999 2003 4,043,390 4,023,995 19,395 99.5% 9- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi tutarı, 262,412 Milyon TL dır. ( 30 Eylül 2002 --- 483,987 Milyon TL dır ). 10- İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi : ( Milyon TL. ) Alacaklar 30.09.2003 Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar 25 15,609 2) Bağlı Ortaklık 3) İştirakler Alacaklar 30.09.2002 Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar 45,919 2) Bağlı Ortaklık 3) İştirakler 11- Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri : Yoktur. ( 30 Eylül 2002 Yoktur ).
Sayfa No: 3 12- Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : Yoktur. 13- Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) : Milyon TL. a) Şirket in Davacı olduğu ve devam etmekte olan davalar 30.09.2003 30.09.2002 Davalı Alacaklar 19.603 20.486 b)şirket in Davalı olduğu ve devam etmekte olan davalar 30.09.2003 30.09.2002 -Orman arazisi kullanımına ilişkin dava 51.193 20.508 -Ecrimisil ihbarının iptali dvası - 7.264 -Tazminat davaları 4,540 2.095 55.733 29.867 30 Eylül 2003 mali tablolarda devam etmekte olan davalara ilişkin 55,733 milyon TL tutarında karşılık ayrılmıştır. ( 30 Eylül 2002 29,867 milyontl ) 14- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Yoktur. ( 30 Eylül 2002 Yoktur ). 15- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 30 Eylül 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle, Gayrimenkuller üzerindet.c.turizm Bankası A.Ş.( T.Kalkınma Bankası A.Ş. ) lehine tahsis edilen 1.derecedeki 8 Eylül 1987 tarihli 30.000.000.000.TL ve aynı banka lehine tahsis edilen 2.derecedeki 29 Nisan 1988 tarihli 15.000.000.000.TL ipotek mevcuttur. 16- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 30 Eylül 2003 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 71,162,661 Milyon TL dır. ( 30 Eylül 2002 64,193,172 Milyon TL ). 17- Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 30 Eylül 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle alacaklar için alınmış ipotek mevcut olmayıp, alınan teminat tutarı 308,206 Milyon TL dır. ( 30 Eylül 2002-110,558 Milyon TL ) 18- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 30 Eylül 2003 tarihi itibariyle, banka ve gümrük idarelerine verilen 54,799 Milyon TL. tutarında teminat mevcuttur. ( 30 Eylül 2002-182,319 Milyon TL )
Sayfa No: 4 19- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : 30 Eylül 2003 tarihi itibariyle bankalardaki bloke tutarı 200 Milyon TL dir. ( 30 Eylül 2002-200 Milyon TL ). 20- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi : 21- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : 22- Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları : 30 Eylül 2003 30 Eylül 2002 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar ; İş Avansları 17,379 14,334 Personel Avansları 25,959 20,123 Diğer Avanslar - 32 Toplam 43,338 34,489 Diğer Dönen Varlıklar ; Gelecek Aylara Ait Giderler 98,527 77,009 Mahsup ve iade edilecek vergi ve fonlar 4,899 6,853 Diğer - 145 Toplam 103,426 84,007 Kısa Vadeli Diğer Borçlar ; Personele Borçlar 92,614 71,697 Diğer çeşitli borçlar 18,863 63,294 Toplam 111,477 134,991 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları ; İşçi ücret ve ikramiye karşılığı 81,245 74,217 Memur maaş ve ikramiye karş. 153,000 116,253 Dışarıdan sağl.hizmetler karş. 217,802 81,366 Çeşitli yönetim gid.karş. 266,945 272,321 Vergi resim harç karşılığı 15,000 13,000 Acenta kur farkı karşılığı 11,000 264,000 Toplam 744,992 821,157 1,003,233 1,074,644
Sayfa No: 5 23- "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları : 30 Eylül 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle personelden alacaklar ve borçlar bilanço toplamının % 1 ini aşmamaktadır. 24- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları : 25- Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları, (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.) : 30 Eylül 2003 tarihi itibariyle, vadesi gelmiş alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarı 38,864 Milyon TL dır. ( 2002 21,014 Milyon TL ). 26- İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: 30 Eylül 2003 2003 İştirak Dönem Net Dönem İştirak Tutarı Karı /Zararı Karı / Zararı Ait Olduğu İştirakler Oranı TL Milyon TL Milyon TL Dönem Entek A.Ş. - 900,000 20.589.633 16.710.384 30 Eylül 2003 30 Eylül 2002 2002 İştirak Dönem Net Dönem İştirak Tutarı Karı /Zararı Karı / Zararı Ait Olduğu İştirakler Oranı TL Milyon TL Milyon TL Dönem Entek A.Ş. - 50,000 17.280.234 15.916.873 30 Eylül 2002 30.09.2003 tarihi itibariyle mali tablolar SPK standartlarına göre hazırlanmamış ve bağımsız denetime tabi tutulmamıştır. 27- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : Entek Elektrik Üretimi Ot.Grubu A.Ş. nin 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle yapmış olduğu sermaye artışı nedeniyle iştirak pay miktarı 50.000 TL den, 600.000 TL ye çıkartılmıştır. ( 30 Eylül 2002 Yoktur ).
28- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri : Sayfa No: 6 29- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları : Milyon TL. Yıl Yeniden Değerleme 2001 432,290 2002 420,250 2003 372,537 30- Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları : VARLIKLAR: 30 Eylül 2003 Para Cinsi Yabancı Para Milyon TL Kur (TL) Kasa ve Banka Mevduatı ABD doları 628,123 864,741 1,376,707 GBP 129,302 293,369 2,268,864 EURO 259,848 408,282 1,571,236 CHF 100 102 1,017,541 SEK 2,601 455 175,049 1,566,949 Alıcılar ABD doları 63,437 87,334 1,376,707 GBP 24,722 56,091 2,268,864 EURO 107,920 169,568 1,571,236 312,993 BORÇLAR ABD doları 615 851 1,383,347 EURO 14,391 22,720 1,578,814 23,571 VARLIKLAR: 30 Eylül 2002 Para Cinsi Yabancı Para Milyon TL Kur (TL) Kasa ve Banka Mevduatı ABD doları 795,624 1,311,721 1,648,669 GBP 211,607 542,624 2,564,298 EURO 895,963 1,444,206 1,611,904 DKK 1,200 260 216,986 3,298,811 Alıcılar ABD doları 5,022 8,280 1,648,669 GBP 2,699 6,921 2,564,298 EURO 5,656 9,117 1,611,904 24,318
Sayfa No: 7 BORÇLAR ABD doları 91,850 152,161 1,656,621 GBP 46,990 121,126 2,577,702 EURO 337,476 546,602 1,619,678 819,889 31- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : 32- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı : 30 Eylül 2003 30 Eylül 2002 Maaşlı 22 24 Geçici 114 127 Toplam 136 151 33- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları : YOKTUR. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI : 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : ( Milyon TL ) a) Amortisman giderleri : 930,595 aa) Normal amortisman giderleri : 715,006 ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : 198,082 b) İtfa ve tükenme payları : 17,507 2- Dönemin reeskont ve karşılık giderleri : 30 Eylül 2003 30 Eylül 2002 Kıdem Tazminat Karşılığı 194,377 46,169 Reeskont gideri / ( geliri ) net 3,366 16,294 Vergi Karşılığı - 378,143 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları ( Not 22-6) 1,003,233 1,074,644 1,200,976 1,515,250 3- Dönemin tüm finansman giderleri : 30 Eylül 2003 30 Eylül 2002 a) Üretim maliyetine verilenler : b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler : c) Doğrudan gider yazılanlar : 31,486 15,604
Sayfa No: 8 4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : 30 Eylül 2003 30 Eylül 2002 Koçbank A.Ş. 22,514 11,923 5- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Ortaklık/ İştirakler/ 30 Eylül 2003 30 Eylül 2002 Bağlı ortaklık/ Milyon TL Milyon TL Alış Satış Alış Satış Koç Holding A.Ş. Ortaklık 73,176-68,134 68 Entek Elektrik Üretim A.Ş. İştirakler 154,154 - - - Diğer Grup Şirketleri 1,138,271 362,795 957,092 141,618 6- Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : 30 Eylül 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle ödenen hizmet bedeli ( MilyonTL ) 30 Eylül 2003 30 Eylül 2002 Koç Holding A.Ş. 78,206 59,845 7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : 30 Eylül 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle; ( MilyonTL ) 30 Eylül 2003 30 Eylül 2002 117,941 98,559 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : 9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) : Maliyet Hesaplama Sistemi : Safha Maliyeti Stok Değerleme Yöntemi : Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntemi 10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : 30 Eylül 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle fiili stok sayımı yapılmıştır. 11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları :
30 Eylül 2003 Milyon TL Toplam brüt satış % 30 Eylül 2002 Milyon TL Sayfa No: 9 Toplam brüt satış % Yiyecek satışları 3,205,124 43 3,245,708 39 Oda satışları 3,151,248 42 3,926,841 47 12- İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi : 13- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : 14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları: 30 Eylül 2003 30 Eylül 2002 1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) - 5,424 TL/%54,24 15- Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler : 16- Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler : ( Geceleme ) 30 Eylül 2003 30 Eylül 2002 Değişim ( % ) Oda Hizmeti 116,416 160,617-27,52