İçindekiler : Misyon ve Vizyon... 2 Kurumsal Profil. 2 Sektör Değerlendirmesi.. 3 Başkan Mesajı.. 5 Şirket Politikası 6 Ortaklık Yapısı 7 Organizasyon Yapısı 8 İnsan Kaynakları Politikası 11 Yönetim Kurulu Beyanı 13 Mali Tablolar 14 1
Şirketin Misyon ve Vizyonu Şirketimiz Misyon ve Vizyonu Yönetim Kurulu tarafından aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmiştir. Misyon: Çağdaş, hızlı ve etkin faktoring hizmetleri sunarak müşterilerimizin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak, rekabetçi çözümler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Vizyon: Sürekli olarak gelişen faktoring sektöründe iş ahlakı ve etik değerlere bağlı hizmet anlayışı ile Faktoring pazarında saygın konumunu muhafaza etmek. Şirketin Faaliyet Konusu ve Kurumsal Profili 1998 yılında kurulan Tek Faktoring; Kurumsal yapısı, 60 kişilik profesyonel kadrosu ile ülkemizin önde gelen kuruluşlarına ve KOBİ lere yönelik faktoring hizmetleri vermektedir. Şirketimiz, müşterilerimizin amaç ve hedeflerine en hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için kaynakları en etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak müşteri memnuniyetine uygun, kaliteli ve çağdaş hizmetler sunmayı amaç edinmiştir. Tek Faktoring, profesyonel kadrosu ülkemizin çeşitli şehir ve bölgelerinde temsilcilik ağını geliştirerek Pazar penetrasyonunu sürekli olarak geliştirmektir. Tek Faktoring, SPK tarafından yetkilendirilmiş Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Değerlendirme Hizmetleri A.Ş tarafından yapılan incelemeler sonucu şirketin 2011 Yılı kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu 7,44 den 7.73 yükseltilmiştir. Faktoring Derneği Üyesi olan Şirketimiz, etik değerlere bağlı hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemiştir. 2
Faktoring Sektörü 2011 Yılı Değerlendirmesi ve 2012 Beklentiler 2011 yılı Faktoring Sektörü işlem hacmi ; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BBDK) verilerine göre 70,8 milyar TL. olarak gerçekleşmiştir. Ciro bazında gerçekleşen küçülme ise bir önceki yıla oranla %7 olmuştur. Cironun 59 milyar TL. sı yurtiçi, 11,8 milyar TL sı ise yurtdışı işlemlerden elde edilmiştir. Bu verilere göre, Faktoring Derneği üyesi şirketlerin gerçekleştirdiği işlemler, sektörün toplam cirosunun yüzde 95 ini oluşturmaktadır. Toplam 74 şirketin faaliyet gösterdiği sektörde, Faktoring Derneği ne üye şirket adedi 66 dır.dernek üyesi şirketler; 24 adet şube, 210 adet temsilcilik ve 3.500 civarında personel ile ülke çapında hizmet vermektedirler. Sektörün aktif büyüklüğü, bir önceki yıla oranla %8 oranında artış göstererek 14,5 milyar TL. dan 15.6 milyar TL. ya, özkaynakları ise %16 oranında artışla 2.9 milyar TL. dan 3.4 milyar TL. ya yükselmiştir. 2010 yılında toplam aktiflerin %85,5 ini oluşturan Faktoring alacaklarının oranı 2011 yılında %90,1 e yükselmiştir. Aktif dağılımında banka+nakit değerlerin oranı %8,1 den, %2,9 a düşerken, Faktoring alacaklarındaki olumlu artış, sektörün mevcut kaynaklarını daha yüksek oranlarda müşterilerin kredilendirilmesine yönelik olarak kullandığını göstermektedir. Aktif karlılığı %2,8 den, %3,2 ye yükselirken Takipteki alacakların oranı ise ; %0,5 ten, %0,8 e yükselmiştir. Pasif Dağılımında ise kredilerin ağırlığı %75'in altına, özkaynak ağırlığı ise %21'in üzerine çıkmıştır. Özkaynak oranının %21'in üzerine çıkmasında, BDDK'nın sermaye alt sınırı için belirlediği sürenin sona ermesi de etkili olmuştur. 60.000 den fazla müşteriye hizmet veren sektör, kurulduğundan bu yana ciddi bir bir gelişim göstermiştir. 1990 yılından bu yana dünya Faktoring hacmi yıllık ortalama %12 büyürken, Türkiye de sektör ortalama %41 lik bir büyüme kaydetmiştir. Bunda en önemli etken, Faktoring sektörünün ticaretin gelişimine verdiği hizmet ve katkıdır. Müşteri portföyünün çoğunluğu KOBİ lerden oluşan ve KOBİ lere kesintisiz nakit akışı sağlayarak işletme sermayesi eksiğini ciddi oranda karşılayan Faktoring, kriz dönemlerinde bankaların ani karar değişikliklerine alternatiftir. Faktoring, reel sektörün çarklarının dönmesine ve istihdama olumlu katkıda bulunurken, esasının fatura temliğine dayanması yönünden kayıt içi ekonomiyi de desteklemektedir. 3
Faktoring sektörünün BDDK denetimi kapsamına alınması ve 2008 yılında yaşanan intibak süreci, Faktoring şirketlerinin mevcut kurumsal yapılarını daha da geliştirmeleri yönünde olumlu katkılar sağlamış, sektör belirli bir disiplin içine alınmıştır. Sektörün sıkı denetim altında olduğuna ve mevzuata aykırı işlemlerin cezasız kalmayacağına duyulan güven ; sektör oyuncuları, finansal sistem ve müşteriler nezdinde sektörün itibarını kuvvetlendirmiş ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmuştur.faktoring Derneği de mevzuat, eğitim ve tanıtım konularında verdiği desteklerle sektörün gelişimine olumlu katkılar sağlamaktadır. Yeni düzenlemeler, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) nezdinde çalışmaları sürdürülen ortak bilgi paylaşımı sistemlerinin uygulamaya geçirilmesi ve 2011 yılı içinde yasalaşması beklenen Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Konulu Yasa Taslağı ile, hem yasal hem de operasyonel açıdan daha kurumsal ve istikrarlı bir yapıya kavuşması amaçlanan Faktoring sektörü, önümüzdeki dönemde de ekonomik gelişmelere paralel olarak gelişime açık bir görünüm sergilemektedir. 4
Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Küresel ekonomik aktivite, 2011 yılının ikinci yarısından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinin kamu borç yönetimi krizinin derinleşmesiyle yeniden bir durgunluk riskine maruz kalmıştır. Aynı dönemde gelişmekte olan ekonomilerin aşırı ısınmayı önlemeye yönelik tedbirlerinin, büyüme performansını öngörülenden daha sert bir şekilde yavaşlatması, dünya hasıla artış hızının belirgin bir şekilde zayıflamasına neden olmuştur. Nitekim IMF hesaplamalarına göre, 2011 yılı küresel büyüme hızı, Eylül ayında tahmin edilen %4 seviyesinin altında, %3.8 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, gelişmiş ekonomilerdeki sıkıntıların yapısal nedenlerinin olması, küresel ölçekte orta vadeli büyüme perspektifinin bozulmasına yol açmıştır. IMF 2012 yılına ait büyüme tahminlerini tüm ülke gruplarında 0.7 puan aşağı çekerek, dünya hasılası için %3.3 e gelişmiş ekonomiler için %1.2 ye ve gelişmekte olan ekonomiler için %5.4 e güncellemiştir Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntıların tüm Euro bölgesini olumsuz etkilemesi sonucu, küresel finansal piyasalarda yaşanan güven erozyonu, küresel sermaye hareketlerinde yavaşlamaya yol açmaktadır. Bu dönemde emtia fiyatlarının küresel düzeyde düşük seyreden talebe herhangi bir azalmayla cevap vermediği, aksine artan jeopolitik riskler (Suriye,İran vb.) ve doğal afetler sebebiyle yüksek düzeyini koruduğu görülmektedir. Türkiye ekonomisi ise, 2010 yılındaki %8.9 luk büyümenin ardından 2011 yılında da %8.5 lik bir büyüme performansı göstermiştir. Söz konusu oran, Türkiye de tesis edilen makroekonomik istikrarın bir sonucu olup orta ve uzun vadede büyüme potansiyelinin bir göstergesi niteliğindedir. Açıklanan son veriler, gelişmiş ekonomilerle olan pozitif ayrışmanın devam ettiğini ve 2012 yılında da potansiyel büyüme hızına ulaşılabileceğinin sinyallerini vermektedir. Dış talebin nispeten zayıf seyretmesi, dış ticaret açığı, ithalatta enerji giderlerinin yüksek olması ve yurtiçi üretiminin ithal ara mallara olan yüksek bağımlılığına rağmen, güçlü iç talebin etkisiyle sürüklenen 2011 yılı büyümesi, küresel boyutta elde edilen en yüksek büyüme performansları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte TL. nin değerli seyretmesi ile bankacılık ve para politikası tedbirleri, yıllık bazda cari açığın hız kesmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca muadil ekonomilerle kıyaslandığında; Türkiye nin büyüme performansının güçlü, kamu ve özel borçlanma eğiliminin sürdürülebilir, bankacılık sistemin istikrarlı, reel kesim şirketlerinin bilanço yapılarının sağlam ve işgücü piyasasındaki düzelmenin devamlı olması, makro riskleri yönetilebilir kılmaktadır. Ancak Avrupa da çalkantıların devam etmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, Türkiye açısından oldukça riskli bir durum arz etmeye devam etmektedir. Bilindiği gibi Türkiye gerek ticaret gerekse finans kanalıyla Avrupa ya yakından bağlıdır.ticaret tarafında son yıllardaki dönüşüme ve Kuzey Afrika-Ortadoğu Bölgeleri ne doğru gözle görülür bir kaymaya rağmen, İhracatın %50 ye yakını halen Avrupa Bölgesi ne yapılmaktadır. Ayrıca gerek Doğrudan Yabancı Yatırım, gerekse direkt kredi tarzı borçlanmaların önemli bir kısmının şu ana kadar Avrupa şirketleri ve bankaları odaklı olduğunu da eklemek gereklidir. Tek Faktoring, mevcut piyasa koşullarındaki gelişmeler paralelinde 2011 yılında da ağırlıklı İstanbul merkez olmak üzere; Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Ankara temsilcilikleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ağırlıklı küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan dağınık bir müşteri portföyüne sahip bulunan şirketimiz, 2011 yılındaki sistem yatırımı ile mevcut ve yeni kullanım taleplerinin daha kısa sürede sonuçlandırılması ve elde Edilen verilerin arşivlenmesi konularında önemli avantajlar sağlamıştır. Bu çalışma sisteminin sektörde giderek artan rekabet ortamında şirketimizin uzun vadeli performansını olumlu yönde etkilemesi hedeflenmektedir. 5
Şirket Politikamız Müşteri memnuniyetini temel prensip olarak benimseyen Tek Faktoring Hizmetleri A.Ş. de politikamız; Verimliliğimizi sürekli artırarak, kaliteyi en ekonomik düzeyde ve ödünsüz olarak üretmek, Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak, Türk Finans ve Faktoring Piyasaları nın gelişmesine yönelik olarak faktoring piyasası kuralları çerçevesinde, etik değerlere bağlı bir hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak, Ekip çalışması anlayışını şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek, objektif bilgi ve karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği ortamı içerisinde, müşterilerimize çağdaş, hızlı ve etkin hizmetler sunmak, Faktoring Piyasasının gelişimi için çeşitli illerde şube açarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, Sürekli eğitim anlayışı ile kurum kültürünü yerleştirmek ve çalışan memnuniyetini sürekli kılmaktır. Kar Dağıtım Politikamız Ana Sözleşmenin 29. maddesinde belirtildiği üzere, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karı teşkil eder. Safi karın dağıtımı aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır. a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. b) Şirket çe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır. c) Ödenmiş sermayenin % 5 i kadar bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır. d) Geri kalan kardan, ikinci temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılacaksa miktarı, Genel Kurulca belirlenir. e) Yönetim Kurulu üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere kardan bir meblağ ödemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder. 6
f) Türk Ticaret Kanunu nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır. Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır. Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye ve Ortaklık Yapısı 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz sürecinde, etkin risk yönetimi ve potansiyel risklerin minimize edilmesi nedeniyle 37 milyon TL aktif büyüklüğü ve %36 küçülme ile kapatan Tek Faktoring, 2009 yılında piyasalardaki iyileşmeler paralelinde tekrar işlem hacmini arttırarak 56 milyon TL aktif büyüklüğü ve %51 büyüme gerçekleştirmiştir. 2010 yılında da büyümesini sürdüren aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre %80 artırarak 100 Milyon TL nin ulaştıran Tek Faktoring, 2011 yılında aktif büyüklüğünü arttırmaya devam ederek 112. Milyon TL nin üzerine çıkarmıştır. Şirketimizin 17.06.2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 10.939.795.- TL lik sermayesinin 2.060.205.-TL artırılarak 13.000.000.-TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Artırılmasına karar verilen 2.060.205.-TL sermaye payının tamamı şirketimiz hissedarlarından ABC HOLDİNG A.Ş. tarafından taahhüt edilmiştir. Taahhüd edilen sermayenin 560.205.-TL si ödenerek; şirketimizin ödenmiş sermayesi 11.500.000.-TL ye çıkarılmıştır. Şirket hisselerinin tamamı Nama Yazılıdır. 31.12.2011 tarihi itibari ile şirketimizin kayıtlı sermayesi 13.000.000.-TL dir. Hissedarların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. HĐSSEDAR ADI HĐSSE ADEDĐ HĐSSE TUTARI HĐSSE ORANI Abc Holding A.Ş. 12.826.231 12.826.231.- %98,66 Mehmet Başer 57.922 57.922.- %0,44 Demet Bilici 57.922 57.922.- %0,44 Özlem Başer 57.921 57.921.- %0,44 Murat Çaneri 4 4.- %0,02 TOPLAM 13.000.000 13.000.000.- %100 7
Yönetim Ekibi ve Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Mehmet Başer Demet Bilici Murat Çaneri Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Başer Yönetim Kurulu Başkanı Doğum Yeri/Tarihi: Darende 1959 Eğitim Durumu Mezun Olduğu Okul Bölümü Mezuniyet Tarihi Park Lane College Ekonomi 1979 Bradford Universitesi İdari Bilimler 1983 İş Deneyimi İş Deneyimi İşyerinin Adı Ünvanı 1982 1984 W.J.Furse Co. İhracat Elemanı 1984 1985 Başer Pazarlama A.Ş. Pazarlama Müdürü 1985 1990 Başer Tüketim Malzemeleri A.Ş. Genel Müdür Yrd. 1990 1995 Başer Kimya A.Ş. Pazarlama Satış Direktörü 1995 2000 Colgate Palmolive Türkiye Pazarlama Direktörü 2000 2005 Başer Tüketim Grubu Grup Başkanı 2005 2011 Tek Faktoring A.Ş. Yön. Kurulu Başkan Vekili 2011 Tek Faktoring A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı 8
Demet Bilici Yönetim Kurulu Üyesi Doğum Yeri/Tarihi: Darende 1965 Eğitim Durumu Mezun Olduğu Okul Bölümü Mezuniyet Tarihi Ricmond Amerikan Üniversitesi İş İdaresi ve Ekonomisi 1986 İş Deneyimi İş Deneyimi İşyerinin Adı Ünvanı 1987 Başer Kimya A.Ş. Muh.Bütçe Sorumlusu 1992 Başer Tekstil A.Ş. Genel Müdür Yrd. 1998 Güney Giyim A.Ş. Genel Müdür 2005 Tek Faktoring Hiz.A.Ş. Yön.Kurulu Üyesi Murat Çaneri Yönetim Kurulu Üyesi Doğum Yeri/Tarihi: Çanakkale - 1969 Eğitim Durumu Mezun Olduğu Okul Bölümü Mezuniyet Tarihi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği 1991 İş Deneyimi İş Deneyimi İşyerinin Adı Ünvanı 1992 1994 Factofinans Pazarlama Yetkilisi 1995 1998 Euro Factoring Müdür 1998 1999 Koçbank A.Ş. Grup Müdürü 2000 2004 Koç Faktoring Hiz. A.Ş. Grup Müdürü 2004 2011 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Şube Müdürü 2011 - Tek Faktoring Hiz. A.Ş. Genel Müdür 9
ORGANĐZASYON ŞEMASI YÖNETĐM KURULU Yönetici Sekreteri Yönetim Kurulu Danışmanı Kredi Komitesi Denetim Kurumsal Yönetim Komitesi Komitesi Đç Denetim ve Uyum Müd. Genel Müdür Krediler ve Đstihbarat Mali Đşler ve Operasyon Pazarlama Đnsan Kaynakları Hukuk Bilgi Đşlem 10
İnsan Kaynakları Politikamız İnsan Kaynakları Politikamızın amacı, çalışanlarımızın yetkinlik ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve iş sonuçlarının yansımasını sağlamaktır. 1. İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır 2. İnsan kaynağının verimliliği sürekli arttırarak, kalitenin en ekonomik düzeyde ve ödünsüz olarak üretilmesi sağlanır. 3. Yetkinliklere dayalı Eleman Seçme ve Yerleştirmesi yapılır. Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel niteliklere haiz olanlar yönetici seçilir. Performansa dayalı terfiler gerçekleştirilir 4. İş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunularak, performans ve kariyerlerini geliştirme imkânı sağlanır. 5. Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmesinin yanı sıra, ilk yardım, deprem, yangın ve diğer tabi afetler konusunda eğitilmesi de sağlanır 6. Çalışanlara sürekli eğitim anlayışı ile kurum kültürü yerleştirilerek çalışan memnuniyeti sürekli kılınmaya çalışılır. Çalışanlarla uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir. 7. Kurum Kültürü ve ekip ruhu güçlendirilerek, şirket dışı organizasyonlar planlanır, İş ve Özel yaşamın etkinliği konularında uzman danışmanlarımızdan oluşan yönlendirmeler ve sohbetler gerçekleştirilir. Yaşadığımız Çevreye ve Topluma Katkı Sağlamayı Amaçlıyoruz Tek Faktoring yönetici ve çalışanları, çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları, kamu sağlığı ve eğitim konularında duyarlı olur ve kurallara uyar. Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla projeler geliştir ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ile işbirliği yaparlar. Ayrıca Çevreye ve doğal hayatın korunması çerçevesinde sosyal sorumluluk bilinciyle TEMA (Türkiye Erozyon ile Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) ile işbirliği içinde olup kâğıt tüketimine çok önem vermektedir. Bu anlamda çalışanlarımızın çevreye olan duyarlılığını arttırabilmek için kâğıt tüketiminde bir uygulamaya geçilmiş her birimin kendine ait kâğıt dönüşüm kutuları bulundurulmuştur. Kullanılmayan ve daha önce kullanılmış atık kâğıtlar toplanmakta ve kâğıt dönüşüm merkezine gönderilmektedir. 11
Genel Kurul Bilgileri Genel Kurul toplantısı öncesi şirket Faaliyet raporu, şirket merkezinde genel kurulundan önce ortakların bilgisine açık bulundurulur.genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır.genel kurul tutanakları şirket merkezinde ve www.tekfaktoring.com adresli web sitemizde pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmenin 14. maddesi gereğince Genel Kurul dan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketle ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecek belli başlı işler şunlardır: a. Murahhas üye seçmek, müdürleri veya şirket adına birinci derecede imza atmaya yetkili kişileri tayin etmek, bunların işe alınmaları, işten çıkarılmaları ve çalışma şekilleri ile yetkilerini saptamak ve gereğinde müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapmak, b. Şubeler, irtibat büroları, muhabirler ve mümessillikler açmak ve kapatmak, c. Şirket adına taşınır ve taşınmaz satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, d. Şirket lehine sağlanacak kredilere karşılık şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin ve ipotek etmek, e. Yıllık iş programını, bütçe ve kadrolarını hazırlamak ve gereken değişiklikleri yapmak, f. Bilanço, kar ve zarar hesapları ve faaliyet raporlarını hazırlamak, bunları denetçilere ve Genel Kurula sunmak, g. Müdür, hizmetli, işçi ve sair personele ve Şirket ilgililerine ikramiye verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak, h. Şirketle ilgili çekişmeli işlerde sulh olmak, ibra etmek, mahkeme ve hakime başvurmak, gerektiğinde bu hususlarda başka kişileri tevkil etmek, i. Diğer şirketlere iştirak ve yeni ortaklıklar kurmak veya bunları tasfiye etmek, j. Şirkette uygulanacak iç yönetmelikleri hazırlamak. Yönetim Kurulu bunların dışında mevzuat ve ana sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir. Yönetim Kurulu, kendi yetkilerinden bir kısmını belirli şartlar altında ve belli bir ücret karşılığında üyelerinden birine veya birkaçına devredebilir. 12
Yönetim Kurulu Beyanı Tek Faktoring Hizmetleri A.Ş 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete ile Yürürlüğe giren Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine azami derecede uyum sağlamayı hedeflemiştir. Bu kapsamda şirketimizde kurumsal Yönetim Prensipleri uygulanmakta olup 2011 yılı Faaliyet Raporu içeriğinde tüm veriler gerçeği yansıtmaktadır. Tek Faktoring Hizmetleri A.Ş. ye hizmet verecek olan yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme çalışmaları yapacak olan kuruluş ve şirketlerle çıkan çıkar çatışmaları ve çıkar çatışmalarını önlemek için şirketimizce yasal ve idari düzenlemeler ve Kurumsal Etik İlkeler Yönetmeliğimizde yer alan kurallar doğrultusunda sürdürülür. Tek Faktoring Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu olarak 17 Mayıs 2007 Tarih ve 26525 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince uygulanan Tek Düzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği hakkında Tebliğ e ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler 3ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açılmalara uygun olarak 2011 Yılı Organizasyon Tablosunda Yönetim Kuruluna bağlı olarak İç Denetim Biriminde iç kontrol sistemi ve finansal tablolar arasındaki ilişki sağlıklı ve düzenli olarak İç Kontrol Birimince yapıldığını beyan ederiz. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başer Yönetim Kurulu Üyesi Demet Bilici Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çaneri 13
Mali Tablolar *. Veriler tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporundan alınmıştır. Toplam Aktif (TL) 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Toplam Aktif (TL) 58.542.000 36.933.000 56.377.000 101.400.000 108.816.000 Ticari Alacaklar (TL) 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Ticari Alacaklar (TL) 56.871.000 28.188.000 52.746.000 95.876.000 99.998.000 14
Finansal Borçlar (TL) 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Finansal Borçlar (TL) 42.147.000 23.653.000 43.916.000 86.984.000 94.772.000 Özvarlık (TL) 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Özvarlık (TL) 15.257.000 12.859.000 11.867.000 13.588.000 12.162.000 15
Net Esas Faaliyet Geliri (TL) 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Net Esas Faaliyet Geliri (TL) 15.698.000 15.045.000 8.843.000 13.626.000 16.061.000 16