a) İlgili ayda (21 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 16.358,13.-TL 15.111,58.-TL 27.848,93.-TL 26.62,38.-TL T.İş Bankası Protokol Faiz Borcu 48.839,4.-USD 393.741,44.-USD 87.97,6.-USD İş Finansal Kiralama A.Ş 3.553.157,36.-EUR 3.489.78,3-EURO 63.449,6-EURO Şirketin 3.4.21 tarihi itibariyle kısa vadeli Türkiye İş Bankasına protokolden doğan faiz 393.741,44.- USD karşılığı 582.894,83.-TL ile kredi kartı borcu 15.111,58.-TL. ve İş Finansal Kiralama ne finansal kiralamadan 697.939,66.- karşılığı 1.368.31,53.-TL kısa vadeli, 2.791.768,64.- karşılığı 5.472.145,71.-TL olmak üzere toplam 7.438.183,65.-TL finansal borcu mevcuttur. İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı Yoktur. İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarları Yoktur. Vadesi geldiği halde ödenmeyen banka kredilerine ait bilgiler Şirketin 3.4.21 tarihi itibariyle 15.12.29 tarihli 37.753,6.-USD, 3.12.29 85.987,84.-USD olmak üzere toplam 393.741,44.-USD protokol ödemesi yapılmamış, yapılmayan ödeme ile ilgili herhangi bir temerrüt e düşülmemiştir. Türkiye İş Bankasına yeni bir ödeme planı sunulmuştur. Ödemeler bu plan çerçevesinde yapılmaktadır. İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK (TL) ALACAK (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar - 6.16.566,54.-TL - *6.175.518,78.-TL İştirakler - 52.56,63.-TL - 84.4,5.-TL Grup Şirketleri - 9.172.71,87.-TL - 9.172.71,87.-TL TOPLAM - 15.241.775,4.-TL - 15.432.62,7.-TL *Şirketimizin, Barmek Holding den 3.4.21 tarihi itibariyle alacağı 6.175.518,78.-TL tutarının 1.53.478,2.-TL tutarı, kesilen faiz faturaları karşılığıdır. Dönem içinde kesilen faiz faturası tutarı yoktur. Grup Şirketi Ünvanı BORÇ (TL) BORÇ (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar - 4.85,12.-TL - 4.85,12.-TL İştirakler - - Grup Şirketleri - - - TOPLAM - 4.85,12.-TL - 4.85,12.-TL 1
b) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 21 yılı NİSAN finansman gideri 6.975,65.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. c) Grup şirketleri lehine verilen kefalet, teminat, ipotek, rehin vb. yükümlülüklerin tutarları Barmek İnşaat ve Tesisat lehine T. İş Bankası Ankara Şubesinde 2,, USD kefaletimiz mevcuttur. d) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı İPOTEK İŞLETME REHNİ - - TOPLAM - - e) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AYLAR PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI 168 2 AYRILIŞ NEDENİ İSTİFA İŞVEREN FESHİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI --- 8.623,73 KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ ---- Taksitle 166 f) Aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları: ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 38 349 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 283 31 Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) Ayırıcı SATIŞ CİNSİ ( TL) ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 916 731.894,9.-TL 358 327.468,17.-TL Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 45 3.481.596,6.-TL 253 3.6.3,89.-TL Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) 5,5 1.54,.-TL Ayırıcı 14 95.291,48.-TL 2
g) Şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA DOSYALARI MAHKEME/ KONU 1 ANKARA 1. İŞ Alacak 2 ANKARA 5. Alacak 3 İSTANBUL 2. İtirazın İptali 4 ANKARA 1. İtirazın İptali ESAS NO. DAVA DEĞERİ DAVACI DAVALI DURUŞ MA TARİHİ 29/271 5.319,72-TL OĞUZ KAAN YÜCE 29/415 67.54,-EUR EMEK ELEK. 28/21 44.899,64-TL BİRLEŞİK FON BANKASI 29/683 248.515,75-TL EMEK ELEK. EMEK TEİAŞ 19.7.1 1:45 BARMEK HOLDİNG 2-EMEK 3-BARIŞ 21.6.1 14:3 PELKA 25.5.1 9:3 SON DURUM Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası. Davaya cevap verildi, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiden döndü, beyanda bulunuldu. Dosya karara çıkacak. 25.1.1 Tarihli kararda dava ret edildi. Davacı taraf temyiz etti cevap verildi. 26.3.1 YARGITAY DA. Taraflar arasında imzalanan 3.4.28 tarihli sözleşmede davalı tarafça yapılan değişiklik sebebiyle oluşan fiyat farkı ve zararın tazmini için 26.6.9 da açılan dava. TEİAŞ ın dosyaya sunduğu cevaplara karşı beyanda bulunuldu, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gidecek. İst. 3. İcra Md. nün 27/13615 Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali davası. Cevap verildi, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gönderildi, rapor tebliğ alındı, beyanda bulunulacak. Ankara 1. İcra Müd. 28/6545 Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali için açılan dava. Deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gidecek. Tamamına 28 döneminde karşılık ayrıldı. Davalı firma ile yapılan ön anlaşma gereği 3.4.21 tarihi itibariyle 52.247,6.TL tahsil edilmiştir. 3
5 ANKARA 1. Menfi Tespit 29/82 46.233,2-TL EMEK ELEK. TİC. VE SAN. 24.6.1 11: Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 sayılı dosyası ile takibe konulan 53.1-TL ve 3.-TL tutarındaki bonolara ilişkin olarak, takibin 46.233,2- TL lik kısmı için borcumuzun bulunmadığının tespiti talebi. Deliller sunuldu. 6 ANKARA 5. İCRA HUKUK 29/152 29/1553 K. - EMEK ELEK. TİC. VE SAN. - Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 sayılı dosyası ile yapılan takibin faizine ilişkin şikayet. 22.12.29 tarihli kararda ret edildi. Temyiz edildi. YARGITAY DA 7 ANKARA 9. İCRA HUKUK 8 ANKARA 4. Menfi Tespit 21/94 - EMEK ELEK. 21/77 23.696,-TL EMEK ELEK. TİC. VE SAN. PROMİM LTD. ŞTİ. 27.5.1 9:45 Ank. 9. İcra Md. nün 21/223 sayılı dosyası ile yapılan takibin faizine ilişkin şikâyet Karar 8..421 şikâyet red Temyiz edildi. YARGITAY DA. Davalı tarafa 16.1.29 tarihli Sözleşme gereği verilen toplam değeri 23.696-TL olan 6 adet bonoya ilişkin olarak borçlu bulunmadığımızın tespiti talebi ile açılan dava. Dava dilekçesi tebliğ edilecek. 9 İSTANBUL 11.İCRA HUKUK 29/128-1-BARMEK HOLDİNG 2-EMEK ELEK. 3-BARIŞ ELEK. BFB A.Ş BFB nin İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 27/13615 sayılı dosyası ile başlattığı icra takip dosyasına sunulan Anayasa Mahkemesinin 24/95 E, 28/156 K. sayılı ve 6.11.28 tarihli kararı ile hacizlerin kaldırılması talebinin reddi kararı hakkında yapılan şikâyet. Davanın KONUSUZ kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi. (8.4.1) Davalı tarafça temyiz edildi. YARGITAY DA 4
1 İSTANBUL 11.İCRA HUKUK 29/1888 BFB 1-BARMEK HOLDİNG 2-EMEK 3-BARIŞ A.Ş İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün, 27/13615 sayılı dosyası ile vermiş olduğu 23.7.29 tarihli tüm hacizlerin fekki" kararı hakkında yapılan şikâyet KARAR, şikâyet red. (1.4.1) Davacı tarafça temyiz edildi. YARGITAY DA DEVAM EDEN İCRA DOSYALARI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/ TAKİP TÜRÜ 1 İSTANBUL 3. İCRA İlamsız takip ESAS NO. 27/13615 TAKİP MİKTARI 44.899,64-TL ALACAKLI BORÇLU SON DURUM BİRLEŞİK FON BANKASI 1- BMH 2- EMEK ELEK. 3-BARIŞ ELEK. Müflis Barmek İnşaat lehine alacaklı banka tarafından kullandırılan teminat mektuplarına ilişkin komisyon masrafları ve gayri nakdi alacaklar hakkında yapılan takip. Dosyaya 23.7.29 tarihinde 58.379,-TL ödenerek tüm hacizler kaldırıldı. Dosya açık. 2 KADIKÖY 5. İCRA İlamsız takip 3 ANKARA 1. İCRA İlamsız takip 4 ANKARA 15. İCRA 27/2919 28/6545 28/8187 2.378,72-TL 248.515,75-TL 31.87,85-TL SOFRA YEMEK ÜRETİM EMEK ELEK. TARA YAPI MAL. TİC. VE SAN. EMEK Daha önce ödeme yapılmış olması sebebiyle dosyaya 1.,-TL tutarında kısmi itirazda bulunuldu.18.2.21 tarihinde 5..TL ödendi Alacaklı tarafça açılan itirazın iptali davası sonuçlandı. Taksitle ödeme yapılıyor. 21.4.21 tarihinde 5..TL ödendi PELKA Borçlu tarafça borca itiraz edilerek takip durduruldu. İtirazın iptali davası açıldı. Davanın sonucu bekleniyor. 1- BMH 2- EMEK ELEK. 1.4.8 vadeli ve 1.5.8 vadeli 15.,-TL lik iki adet senet. 24.7.8 de 15.,-TL ödendi. Dosya açık. 5
5 ANKARA 15. İCRA 28/939 15.312,92-TL TARA YAPI MAL. TİC. VE SAN. 1- BMH 2- EMEK ELEK. 1.6.8 vadeli 15.,-TL lik senet. Dosya açık 6 ANKARA 27. İCRA 7 ANKARA 9. İCRA 8 ANKARA 26. İCRA 29/17496 93.465,46-TL TİC. VE SAN. 21/223 74.744,57-TL TİC. VE SAN. 21/3174 EMEK EMEK 5.41,-TL AHMET POLAT 1- EMEK ELEK.. 3.3.29 vadeli 53.1-TL bedelli ve 6.4.29 vadeli 3.-TL bedelli bonolar hakkında yapılan takip. Ödeme emri 8.12.9 da tebliğ alındı. Mal beyanı verilerek faize itiraz edildi. Dosya açık. 25.12.29 vadeli 5.-USD bedelli bono hakkında yapılan takip. Ödeme emri 19.1.1 da tebliğ alındı. Mal beyanı verilerek faize itiraz edildi. Dosya açık. 28.2.21 Vadeli 5.4.-TL bedelli bono hakkında yapılan takip. Dosyaya mal beyanı verildi. (Bono hakkında Ankara 4.Asliye Tic. Mah. nin 21/77 Sayılı dosyası ile menfi tespit davası açılmıştır.) Dosyaya Haricen 5..- TL ödeme yapılmıştır. h) İlgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SSK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi (TL) (TL) SSK Primi + İşsizlik Primi SSK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım 697.49,6.-TL 1.576.124,6.-TL 3.898,61.-TL 1.218.825,51.-TL Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım 325.53,32.-TL 189.877,87.-TL 213.47,65.-TL 175.271,88.-TL Personel Ücretleri 762.66,2.-TL 752.578,78.-TL 6