2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan
Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI 14 ÖZET GİDER - GELİR-FİNANSMAN TABLOSU 16 KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN 4. DÜZEYİNDE 1.DÜZEY FONK.BÜTÇE RAPORU 17 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK -14 19 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA(B) CETVELİ ÖRNEK -15 56 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMA CETVELİ ÖRNEK -16 62 GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI ( C ) CETVELİ ÖRNEK -17 63 FONK.VE EKONOMİK SINIF.DÜZEYİNDE 2015 YILI BÜTÇESİ ÖRNEK -7 68 FONK.VE EKONOMİK SINIF.DÜZEYİNDE 2016 YILI BÜTÇESİ ÖRNEK -8 69 FONK.VE EKONOMİK SINIF.DÜZEYİNDE 2017 YILI BÜTÇESİ ÖRNEK -8 70 ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ ÖRNEK -18 71 ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ ÖRNEK -19 72 ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI ÖRNEK -20 73 YATIRIM LİSTESİ 74 GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER ( G ) CETVELİ ÖRNEK -21 78 MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR ( H ) CETVELİ ÖRNEK -22 79 İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) - CETVELİ ÖRNEK -23 80 İHDAS EDİLEN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K2) - CETVELİ ÖRNEK -24 93 2015 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLARI GÖSTERİR (T-1) CETVELİ ÖRNEK -25 94 MEVCUT TAŞITLARI GÖSTERİR (T-2) CETVELİ ÖRNEK -26 96 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI ÖRNEK -27 97 FİNANSMAN PROGRAMI ÖRNEK -28 99 GELİR TARİFESİ 100 Ahmet Ersan
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ birimleri için (A) ödenek cetvelinde 1.240.000.000-TL ödenek verilmiştir. Madde 2- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 1.080.000.000-TL olarak tahmin edilmiş, aradaki fark borçlanma ile denklenmiştir. Madde 3-2015 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı; Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek- 16) nde gösterilen 160.000.000-TL borçlanma ile denklik sağlanmıştır. Belediyenin yapacağı tüm borçlanmalar Meclis Kararı ile yapılır. Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. Madde 5- (G) cetvelinde nitelik ve niceliği gösterilen yatırım projeleri (büyük inşaat, yapı ve onarım) dolayısıyla Belediye Başkanı birden çok yılları kapsayan taahhütlerle ilgili sözleşme yapmaya yetkilidir. Bunlar dışında gelecek yılları kapsayan taahhütlere girişilmesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin iznine bağlıdır. Madde 6-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yevmiye ve yol giderleri, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 7- Belediye Bütçesine aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir. 1-)Bütçe Kararnamesi, 2-) Ödenek Cetveli-(A), 3-) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması ( B ) Cetveli, 4-) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 5-) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli, 6-) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli, 7-) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Tahmini Cetveli, 8-) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli, 9-) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli, 10-) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli,
11-) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli, 12-) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli, 13-) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli, 14-) 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetveli, 15-) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli, 16-) Ayrıntılı Harcama Programı, 17-) Finansman Programı. 18-) Bursa Büyükşehir Belediyesi 2015 mali yılı gelir tarifesi. Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede, ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Madde 9- Belediye vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları 2464 sayılı Kanunda gösterilen zamanlarda, Belediye Meclisine yetki verilen gelirler için ise iki eşit taksitte 31.05.2015 ve 30.11.2015 tarihlerinde mesai saati sonuna kadar tahsil edilir. Madde 10- Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin meclis ve komisyon toplantılarına, Belediye Kanununda belirlenen en üst limitten toplantı başına hakk-ı huzur ücreti verilir. Madde 11- Kasadan hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler, 2015 yılı Merkezi Bütçe Kanununda yer alan avans miktarını geçemez. Madde 12- Vergi içi veya vergi dışı tahsilâttan bütçeye gelir kaydedilen paraların fazla veya yersiz tahsil edilmesinden dolayı ilgililerine geri verilmesi durumunda ilgili dairesinin yazısı ile birlikte gelir müdürlüğünce düzenlenecek düzeltme fişine göre kasa ödemeleri miktarına kadar ödemeler Muhasebe Yetkilisince, aşan miktar Encümen kararıyla hak sahiplerine iade edilir. Madde 13- Yedek Ödenek tertibinden, diğer bütçe tertiplerine aktarma yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Madde 14-3-2-4-1 Ekonomik sınıflandırma kodunda memurların öğle yemeğine yardımlar için konulan ödenek 12.02.1986 günlü ve 19308 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 86/11220 numaralı Bakanlar Kurulu Kararına göre yemekhane kurullarına veya ihale edilen şirkete ödenecek, kurulların harcamaları Belediyemiz Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenecektir.
Madde 15- Bursa Büyükşehir Belediyesi 2015 mali yılı gelir tarifesi 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinde, 2015 mali yılı Gelir Tarifelerinin, herhangi birinde hizmet karşılığı ücretlerle ilgili tarife bulunmaması halinde, tarife bulunan belediyenin ücret tarifesi aynen uygulanır. Madde 16- Giyecek, yakacak, gıda ve iftar yemeği için, belediyemize şartlı bağış yapan vatandaşlarımızdan alınacak bağışları kabule, Belediye Başkanı yetkilidir. Madde 17- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 18- Onsekiz (18) maddeden oluşan bu kararname hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin Meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.11.2014 gün ve 2014/656 esas ve 1190 nolu kararlarıyla, komisyonumuza havale edilen 2015 mali yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe incelenmiş olup, Gider ve Gelir Bütçeleri ile Açık/Fazlanın finansmanı cetveli üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak, maddeler halinde raporumuzda sunulmuştur. GİDER BÜTÇESİ: Gider Bütçesi Komisyonumuzca görüşülerek, yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür. 2015 mali yılı gider bütçesinde, Akaryakıt İşletmesi bütçesinden; mevcut harcamalarına göre, - 46.16.1.11.2-4.3.2.0-5-1.3.1.1 Sürekli İşçilerin Ücretleri bütçe kaleminden 150.000-TL, - 46.16.1.11.2-4.3.2.0-5-1.3.3.1 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları bütçe kaleminden 75.000-TL, - 46.16.1.11.2-4.3.2.0-5-1.3.5.1 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri bütçe kaleminden 75.000-TL - ve 46.16.1.11.2-4.3.2.0-5-2.3.6.1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri bütçe kaleminden 100.000-TL olmak üzere toplam 400.000-TL ödenek azaltılmıştır. Kararlar Şube Müdürlüğü bütçesindeki 46.16.1.18.33-1.1.1.0-5-1.1.1.1 Temel Maaşlar bütçe kalemine 90.000-TL ve 46.16.1.18.33-1.1.1.0-5-2.1.6.1 Sosyal güvenlik primi ödemeleri bütçe kalemine 20.000-TL olmak üzere toplam 110.000-TL ödenek arttırılmıştır. Kalan 290.000-TL ödeneğin de Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü bütçesindeki 46.16.1.4.55-1.1.1.0-5-9.6.1.1 Yedek Ödenek bütçe kalemine eklenmiştir. Mevcut bütçe gerçekleşmeleri ve daire teklifleri doğrultusunda; 2015 mali yılı Gelir Bütçesinde 05.02.02.51.01-İller Bankası Payları kalemi 10.000.000-TL arttırılmış ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün 46.16.1.42.54-10.9.9.0-5-5.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler bütçe kaleminden 3.000.000-TL ödenek azaltılmıştır. Bu suretle sağlanan 13.000.000-TL kaynağın 4.000.000-TL si Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün 46.16.1.42.53-10.7.0.0-5-5.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler bütçe kalemine; 9.000.000-TL si de Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünün 46.16.1.4.55-1.1.1.0-5-9.6.1.1 Yedek Ödenek bütçe kalemine eklenmiştir. Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü bütçesinde; mevcut kredilerin ödeme planlarına uyum sağlanması amacıyla, dairesinin teklifine uygun olarak, 46.16.1.4.44-1.1.2.0-5-4.2.9.1 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri bütçe kaleminden 4.400.000-TL ödenek azaltılmış; 46.16.1.4.44-1.1.2.0-5-4.3.2.1 Euro Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri bütçe kalemine 4.400.000-TL ödenek eklenmiştir. Toplam faiz giderleri 59.350.000-TL olarak aynı bırakılmıştır. Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü bütçesinde, daire teklifi ile Mudanya Sahil Düzenleme Yapım İşine ait ödenek için aşağıdaki bütçe kalemlerindeki değişiklikler yapılmıştır. - 46.16.1.41.51-6.2.0.0-5-3.5.1.4 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe kaleminden 15.000.000-TL, - 46.16.1.41.51-6.2.0.0-5-6.3.2.2 Plan Proje Alımları bütçe kaleminden 1.000.000-TL ve - 46.16.1.41.51-6.2.0.0-5-6.7.7.90 Diğerleri bütçe kaleminden 3.330.000-TL olmak üzere toplam 19.330.000-TL ödenek azaltılmış; Mudanya Sahil Düzenleme Yapım İşi için 46.16.1.41.51-6.2.0.11-5-6.3.2.2 Plan Proje Alımları bütçe kalemine 1.000.000-TL ve 46.16.1.41.51-6.2.0.11-5-6.7.7.90 Diğerleri bütçe kalemine 18.330.000- TL olmak üzere toplam 19.330.000-TL ödenek eklenmiştir. Makine İşletme Şube Müdürlüğü bütçesinde, belediyemizin kaynaklarının etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla, hareketli iş makinesi ve kara taşıtı alımlarının tek elden yürütülmesi uygun olacağından, -İtfaiye Dairesi Başkanlığı bütçesi dışındaki- kara taşıtı ve hareketli iş makinesi için konulan ödenekler, muhtelif şube müdürlüklerinin bütçelerinden alınarak, Makine İşletme Şube Müdürlüğü bütçesine eklenmiştir. Bu kapsamda; 1 / 7
2015 mali yılı Hareketli İş Makinası Alımları (H.İş.Mak.Al) için; - 46.16.1.37.46-8.1.0.0-5-6.1.5.30 H.İş.Mak.Al. bütçe kaleminden 200.000-TL, - 46.16.1.40.43-7.4.0.0-5-6.1.5.30 H.İş.Mak.Al. bütçe kaleminden 100.000-TL ve - 46.16.1.44.68-4.5.1.0-5-6.1.5.30 H.İş.Mak.Al. bütçe kaleminden 1.500.000-TL olmak üzere toplam 1.800.000-TL ödenek alınmış; - Makine İşletme Şube Müdürlüğünün 46.16.1.11.41-1.3.9.0-5-6.1.5.30 H.İş.Mak.Al. bütçe kalemine 1.800.000-TL ödenek eklenmiştir. 2016 mali yılı için aynı kalemlerden alınan toplam 1.980.000-TL ödenek ile 2017 mali yılı için aynı kalemlerden alınan toplam 2.178.000-TL ödenek 46.16.1.11.41-1.3.9.0-5-6.1.5.30 H.İş.Mak.Al. izleyen yıllara ait bütçe kalemlerine eklenmiştir. 2015 mali yılı Kara Taşıtı Alımları (K.Taşıt Al.) için; - 46.16.1.3.1-2.2.0.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 48.000-TL, - 46.16.1.11.40-1.3.9.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 500.000-TL, - 46.16.1.30.10-5.3.0.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 50.000-TL, - 46.16.1.34.65-6.1.0.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 50.000-TL, - 46.16.1.36.26-1.1.2.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 50.000-TL, - 46.16.1.37.46-8.1.0.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 1.300.000-TL, - 46.16.1.38.37-4.2.1.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 104.400-TL, - 46.16.1.38.57-4.2.1.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 60.000-TL, - 46.16.1.39.39-8.2.0.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 500.000-TL, - 46.16.1.39.45-8.2.0.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 80.000-TL, - 46.16.1.39.61-4.7.3.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 100.000-TL, - 46.16.1.42.15-10.9.9.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 200.000-TL, - 46.16.1.44.60-4.5.2.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 600.000-TL, - 46.16.1.44.68-4.5.1.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 1.500.000-TL, - 46.16.1.45.69-3.9.9.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 200.000-TL ve - 46.16.1.45.70-3.1.9.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kaleminden 50.000-TL olmak üzere toplam 5.392.400-TL ödenek alınmış; - Makine İşletme Şube Müdürlüğünün 46.16.1.11.41-1.3.9.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. bütçe kalemine 5.392.400-TL ödenek eklenmiştir. 2016 mali yılı için aynı kalemlerden alınan toplam 5.931.600-TL ödenek ile 2017 mali yılı için aynı kalemlerden alınan toplam 6.524.800-TL ödenek 46.16.1.11.41-1.3.9.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al. izleyen yıllara ait bütçe kalemlerine eklenmiştir. GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmaya Göre) KODU AÇIKLAMA 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI 1 PERSONEL 153.350.000 169.900.000 185.800.000 2 SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET 25.220.000 27.800.000 30.600.000 PRİMİ 3 MAL VE HİZMET ALIM 332.770.000 416.600.000 434.600.000 4 FAİZ 59.350.000 56.000.000 46.000.000 5 CARİ TRANSFERLER 59.120.000 72.600.000 70.300.000 6 SERMAYE 537.400.000 632.100.000 771.700.000 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 2.000.000 5.000.000 6.000.000 9 YEDEK ÖDENEK 70.790.000 85.000.000 95.000.000 GENEL TOPLAM 1.240.000.000 1.465.000.000 1.640.000.000 2 / 7
Gider bütçesi 2015 mali yılı için 1.240.000.000-TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılında bir önceki yıla göre toplam gider bütçesi % 18,1 oranında arttırılarak 1.465.000.000-TL, 2017 yılında ise bir önceki yıla göre toplam gider bütçesi % 11,9 oranında arttırılarak 1.640.000.000-TL olarak belirlenmiştir. Gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmaya ilişkin detayları aşağıdaki gibidir; 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ: Personel Giderlerine 32.271.400-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 6.375.400-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 77.051.500-TL, Faiz Giderlerine 59.350.000-TL, Cari Transferlere 26.608.600-TL, Sermaye Giderlerine 18.710.500-TL ve Yedek Ödeneklere 70.790.000-TL olmak üzere toplam 291.157.400-TL ödenek verilmiştir. 02 SAVUNMA HİZMETLERİ: Personel Giderlerine 291.600-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 48.600-TL ve Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 231.800-TL olmak üzere toplam 572.000-TL ödenek verilmiştir. 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ: Personel Giderlerine 29.931.000-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 4.043.500-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 37.580.500-TL ve Sermaye Giderlerine 5.225.000-TL olmak üzere toplam 76.780.000-TL ödenek verilmiştir. 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER: Personel Giderlerine 50.739.700-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 8.589.400-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 91.022.500-TL, Cari Transferlere 3.410.000-TL, Sermaye Giderlerine 185.735.000-TL ve Sermaye Transferlerine 2.000.000-TL olmak üzere toplam 341.496.600-TL ödenek verilmiştir. 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ: Personel Giderlerine 3.212.600-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 459.800- TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 5.559.500-TL, Cari Transferlere 8.000-TL ve Sermaye Giderlerine 4.255.100-TL olmak üzere toplam 13.495.000-TL ödenek verilmiştir. 06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ: Personel Giderlerine 10.660.400-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 1.533.500-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 6.266.900-TL ve Sermaye Giderlerine 165.309.200-TL olmak üzere toplam 183.770.000-TL ödenek verilmiştir. 07 SAĞLIK HİZMETLERİ: Personel Giderlerine 6.537.500-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 1.103.500- TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 23.578.800-TL, Cari Transferlere 150.900-TL ve Sermaye Giderlerine 2.054.300-TL olmak üzere toplam 33.425.000-TL ödenek verilmiştir. 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ: Personel Giderlerine 15.770.700-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 2.523.200-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 78.454.000-TL, Cari Transferlere 9.055.200-TL ve Sermaye Giderlerine 144.370.900-TL olmak üzere toplam 250.174.000-TL ödenek verilmiştir. 3 / 7
09 EĞİTİM HİZMETLERİ: Personel Giderlerine 561.500-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 26.800-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 196.700-TL ve Sermaye Giderlerine 11.740.000-TL olmak üzere toplam 12.525.000-TL ödenek verilmiştir. 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ: Personel Giderlerine 3.373.600-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 516.300- TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 12.827.800-TL ve Cari Transferlere 19.887.300-TL olmak üzere toplam 36.605.000-TL ödenek verilmiştir. 2015 mali yılı ve izleyen iki yıla ait gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre tutarları aşağıdaki tablodaki gibidir. GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre) KODU AÇIKLAMA 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 291.157.400 322.995.500 335.664.700 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 572.000 629.300 692.300 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 76.780.000 90.418.500 96.870.800 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 341.496.600 439.863.500 623.798.900 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 13.495.000 25.245.400 23.330.600 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI 183.770.000 224.640.400 215.100.200 HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 33.425.000 37.767.700 40.445.100 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN 250.174.000 262.834.900 245.857.500 HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 12.525.000 18.777.800 15.155.700 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL 36.605.000 41.827.000 43.084.200 YARDIM HİZMETLERİ GENEL TOPLAM 1.240.000.000 1.465.000.000 1.640.000.000 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ: BHRS Araç Alımı için kullanılması planlanan dış kredi miktarı olan 15.300.000-TL nin, daire teklifine göre; 1.8.2.1-İller Bankası-Borçlanma Miktarından düşülerek; 2.8.1.1-Dış Bankalar-Borçlanma kalemine eklenmesi uygun görülmüştür. Bu değişikliklerden sonra, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 2015 mali yılı için 160.000.000- TL olarak belirlenmiştir. 2016 ve 2017 yıllarında yapılması planlanan yatırımlardaki artışlar nedeniyle; 2016 yılında bir önceki yıla göre toplamda % 31,3 oranında arttırılarak 210.000.000-TL, 2017 yılında ise bir önceki yıla göre toplamda % 33,3 oranında arttırılarak 280.000.000-TL olarak belirlenmiştir. 4 / 7
I II III IV AÇIKLAMA 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI 1 İÇ BORÇLANMA 193.300.000 60.000.000 135.000.000 1 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN 193.300.000 60.000.000 135.000.000 1 8 1 Bankalar 19.600.000 20.000.000 26.300.000 1 8 1 1 Borçlanma (yurtiçi) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1 8 1 2 Ödeme(Vakıf,Deniz,Bankasya) -30.400.000-30.000.000-23.700.000 1 8 2 İller Bankası 173.700.000 40.000.000 108.700.000 1 8 2 1 Borçlanma 234.700.000 100.000.000 150.000.000 1 8 2 2 Ödeme -61.000.000-60.000.000-41.300.000 2 DIŞ BORÇLANMA -33.300.000 150.000.000 145.000.000 2 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN -33.300.000 150.000.000 145.000.000 2 8 1 Bankalar -33.300.000 150.000.000 145.000.000 2 8 1 1 Borçlanma 15.300.000 200.000.000 200.000.000 2 8 1 2 Ödeme (Kfw, AYB, EBRD) -48.600.000-50.000.000-55.000.000 GENEL TOPLAM 160.000.000 210.000.000 280.000.000 BHRS 1.Aşama A Bölümü için KWF temin edilen kredilerin 11.240.000,00-TL anapara; Avrupa Yatırım Bankası ile imzalanan 55.000.000-EURO kredinin 10.020.000,00-TL anapara, Avrupa Yatırım Bankası 100.000.000-EUR kredinin 9.255.000,00-TL, Europabank 70.000.000-EUR kredinin 18.085.000,00-TL olmak üzere toplam 48.600.000-TL dış borç anapara ödemesi yapılacaktır. İller Bankasına 61.000.000,00-TL anapara; Diğer Bankalara (Denizbank, Vakıflar Bankası ve Asya Katılım Bankası) 30.400.000,00-TL olmak üzere toplam 91.400.000,00-TL iç borç anapara ödemeleri yapılacaktır. 2015 yılında kullanılması düşünülen kredi İller Bankasından 234.700.000-TL, Yurtiçi bankalardan 50.000.000,00-TL, Yurtdışı bankalardan 15.300.000,00-TL borçlanma olmak üzere toplam 300.000.000,00-TL.dir. 2015 yılında ödenecek olan 140.000.000,00-TL anapara ödemeleri düşüldüğünde 160.000.000,00- TL lik borçlanma ile bütçe denkliği sağlanmıştır. GELİR BÜTÇESİ: 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi hazırlanırken 2464, 5216, 2380 ve 5393 sayılı yasalar ile 2014 mali yılı fiili tahsilâtları dikkate alınarak gerçekçi gelir tahmininde bulunulmaya özen gösterilmiştir. 2016 mali yılı Gelir Bütçesinde 06.01.05.01.01-Arsa Satışı kaleminden 50.000.000-TL nin azaltılması, 05.02.02.51.01-İller Bankası Payları kaleminin 10.000.000-TL arttırılması ve 05.02.02.51.02- Büyükşehir Belediyeleri Payları kaleminin 40.000.000-TL arttırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bu değişikliklerden sonra, Gelir bütçesi 2015 mali yılı için 1.080.000.000-TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılında bir önceki yıla göre toplam gelir bütçesi % 16,2 oranında arttırılarak 1.255.000.000-TL, 2017 yılında ise bir önceki yıla göre toplam gelir bütçesi % 8,4 oranında arttırılarak 1.360.000.000-TL olarak belirlenmiştir. 5 / 7
GELİR BÜTÇESİ KODU AÇIKLAMA 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI 1 Vergi Gelirleri 27.128.000 28.750.000 30.530.000 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 169.504.000 193.754.000 204.434.000 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 32.000 35.000 38.000 4 Gelirler 5 Diğer Gelirler 858.145.000 982.251.000 1.024.753.000 6 Sermaye Gelirleri 26.191.000 51.310.000 101.445.000 9 Red ve İadeler (-) -1.000.000-1.100.000-1.200.000 GENEL TOPLAM 1.080.000.000 1.255.000.000 1.360.000.000 2015 mali yılı Gelir Bütçesinin detayları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 01 VERGİ GELİRLERİ: Vergi Gelirlerinden toplam 27.128.000-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 21.245.000-TL ve Harçlar 5.883.000-TL kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir. 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden toplam 169.504.000-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 88.855.000-TL, Kurumlar Hasılatı 15.795.000-TL, Kurumlar Karları 4.800.000-TL ve Kira Gelirleri 60.054.000-TL kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir. 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden toplam 32.000-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 22.000-TL ve Proje Yardımları 10.000-TL kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir. 05 DİĞER GELİRLER: Diğer Gelirlerden toplam 858.145.000-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun Faiz Gelirleri 5.245.000-TL, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 843.529.000-TL, Para Cezaları 4.369.000-TL ve Diğer Çeşitli Gelirler 5.002.000-TL kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir. 06 SERMAYE GELİRLERİ: Sermaye Gelirlerinden toplam 26.191.000-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun Taşınmaz Satış Gelirleri 25.861.000-TL ve Taşınır Satış Gelirleri 330.000-TL kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir. 6 / 7
09 RED VE İADELER(-) Red ve İadeler (-1.000.000-TL) olarak tahmin ve teklif edilmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2015 Mali Yılı Bütçesi 1.240.000.000-TL Gider, 1.080.000.000- TL Gelir olarak tahmin edilmiş olup, 160.000.000-TL fark Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde görüldüğü şekliyle borçlanmak suretiyle bütçe denkliği sağlanmıştır. 2015 Mali Yılı Bütçesini oybirliği/oyçokluğu ile kabul eden komisyonumuz raporunu, bütçenin Bursa ya ve Bursalılara hayırlı olması dileğiyle Büyükşehir Belediye Meclisimizin takdirlerine arz olunur. / /2014 BAŞKAN BAŞKAN V. RAPORTÖR Şükrü KÖSE Zekai DÜNDAR Fatih PULAT ÜYE ÜYE ÜYE Berat ERTOPUZ Abdülkadir KARLIK Murat AVİNÇ ÜYE ÜYE ÜYE Ahmet YILDIZ Akın POROY Ercan ÖZEL 7 / 7
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.11.2014 tarih, 2014/706 Esas ve 1191 sayılı karar ile komisyonumuza havale edilen 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesi incelenmiş olup, Gelir tarifesi üzerinde gerekli değişiklikler maddeler halinde raporumuzda sunulmuştur. GELİR TARİFESİ: 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinin; Çevre Koruma Daire Başkanlığı (Çevre Kont.Şu.Md.ğü) Hizmetleri Ücret Tarifesi başlıklı 10.maddenin B-bendi Akaryakıt,LPG,Biodizel,CNG,LNG, satış ve servis istasyonlarında uygulanacak tarife a) Akaryakıt dispenseri (adet başına) 5.000,0-TL, b) LPG dispenseri (adet başına) 4.000,00-TL, c) Biodizel dispenseri (adet başına) 3.500,00-TL, d) CNG dispenseri (adet başına) 3.500,00-TL. e) LNG dispenseri (adet başına) 3.500,00-TL. olarak değiştirilmesine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Tarifesi başlıklı 11.maddenin 1. Baz İstasyonu Ekipmanları 1.1 alt başlıklı, 1.1.1-22.000,00-TL, 1.1.2-30.000,00-TL. 1.1.3-38.500,00-TL., 1.2 alt başlıklı, 1.2.1-25.000,00-TL, 1.2.2-33.000,00-TL, 1.2.3-45.000,00- TL., 1.4 alt başlıklı, 7.000,00-TL., 1.5-3.000,00-TL., 1.6 alt başlıklı, 1.6.1-10.000,00-TL., 1.6.2-11.000,00-TL., 1.8 alt başlıklı, 1.8.1-12.500,00-TL., 1.8.2-15.000,00-TL., 1.9 alt başlıklı, 1.9.1-5.000,00-TL. 1.9.2-6.500,00-TL., 1.10- alt başlıklı 12.500,00-TL., 1.11-alt başlıklı 7.000,00-TL., 1.12-alt başlıklı 1.750,00-TL., 1.13-alt başlıklı 19.000,00-TL., 1.14- alt başlıklı 40.000,00-TL., 1.15-alt başlıklı 7.000,00-TL., 1.18-alt başlıklı 50.000,00-TL., 1.19-alt başlıklı 1.500,00-TL. olarak değiştirilmesine, Kültürpark Dahilinde Bulunan Basketbol Sahası Tahsis Ücreti başlıklı 18.maddenin D- bendi 50,00-TL. olarak değiştirilmesine, Toptancı Hal Tahsis Ücreti başlıklı 23.maddenin C-bendinin 75.000,00-TL. olarak değiştirilmesine, Toplu Taşıma Araçlarına Yapılacak Hizmetler Ücret Tarifesi başlıklı 37.maddenin B-Güzergah İzin Belgesi Ücretleri (yıllık) alt bendi b- 200,00,TL., c) 800,00-TL., d) 800,00-TL. olarak değiştirilmesinin uygun olacağı görüşüyle raporumuzu Büyükşehir Belediye Meclisi ne sunarız../ /2014 BAŞKAN BAŞKAN V. RAPORTÖR Şükrü KÖSE Zekai DÜNDAR Fatih PULAT ÜYE ÜYE ÜYE Murat AVİNÇ Berat ERTOPUZ Abdülkadir KARLIK ÜYE ÜYE ÜYE Ahmet YILDIZ Akın POROY Ercan ÖZEL
BÜTÇE TEKLİFİ KODU AÇIKLAMA BÜTÇESİ HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI 1 PERSONEL 153.350.000 169.900.000 185.800.000 2 SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDER BÜTÇESİ 25.220.000 27.800.000 30.600.000 3 MAL VE HİZMET ALIM 332.770.000 416.600.000 434.600.000 4 FAİZ 59.350.000 56.000.000 46.000.000 5 CARİ TRANSFERLER 59.120.000 72.600.000 70.300.000 6 SERMAYE 537.400.000 632.100.000 771.700.000 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 2.000.000 5.000.000 6.000.000 9 YEDEK ÖDENEK 70.790.000 85.000.000 95.000.000 GENEL TOPLAM 1.240.000.000 1.465.000.000 1.640.000.000 GELİR BÜTÇESİ BÜTÇE TEKLİFİ KODU AÇIKLAMA BÜTÇESİ HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI 1 Vergi Gelirleri 27.128.000 28.750.000 30.530.000 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 169.504.000 193.754.000 204.434.000 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 32.000 35.000 38.000 5 Diğer Gelirler 858.145.000 982.251.000 1.024.753.000 6 Sermaye Gelirleri 26.191.000 51.310.000 101.445.000 9 Red ve İadeler (-) -1.000.000-1.100.000-1.200.000 GENEL TOPLAM 1.080.000.000 1.255.000.000 1.360.000.000 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU BÜTÇE TEKLİFİ KODU AÇIKLAMA BÜTÇESİ HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI 1 İÇ BORÇLANMA 193.300.000 60.000.000 135.000.000 2 DIŞ BORÇLANMA -33.300.000 150.000.000 145.000.000 GENEL TOPLAM 160.000.000 210.000.000 280.000.000 Bursa Büyükşehir Belediyesi
KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN 4.DÜZEYİNDE 1.DÜZEY FONKSİYONEL BÜTÇE TEKLİFLERİ KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİM ADI : KOD BİRİM ADI FONKSİYONEL ADI 2015 YILI BÜTÇE I II III IV ÖDENEĞİ 46 16 01 01 GENEL SEKRETERLİK 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.011.300,00 46 16 01 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.517.600,00 46 16 01 03 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 572.000,00 46 16 01 04 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 16 01 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 160.971.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 12.200.000,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 785.000,00 46 16 01 10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.605.100,00 46 16 01 11 MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 16 01 18 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 3.145.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 40.307.400,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 65.600.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 12.890.000,00 46 16 01 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 240.000,00 46 16 01 24 I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.100.000,00 46 16 01 25 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 46 16 01 30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 16 01 31 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 16 01 32 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 14.400.000,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 8.095.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 33.490.000,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 46 16 01 33 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 46 16 01 34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 36.000.000,00 915.000,00 58.005.000,00 8.141.000,00 93.325.000,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 2.025.000,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 93.209.000,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 11.740.000,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 46 16 01 35 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 46 16 01 36 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 16 01 37 KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa :1/ 2 7.550.000,00 30.580.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.225.000,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 10.925.000,00 4.000.000,00 77.800.000,00
46 16 01 38 KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 16 01 39 KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 16 01 40 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 16 01 41 SAHİL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46 16 01 42 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 9.855.600,00 9.900.000,00 59.665.000,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 31.400.000,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 4.500.000,00 8.500.000,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 5.400.000,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 20.000.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.200.000,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 46 16 01 43 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 46 16 01 44 YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 46 16 01 45 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 15.000.000,00 28.105.000,00 55.115.000,00 177.900.000,00 890.000,00 10.200.000,00 TOPLAM 1.240.000.000,00 Sayfa :2/ 2
ÖDENEK CETVELİ - A KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİM ADI : KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF. ÖDENEĞİ I II III IV V I II III IV I I II 46 Belediye ve Bağlı İdareler 1.240.000.000,00 46 16 Bursa İli 1.240.000.000,00 46 16 01 Büyükşehir Belediyesi 1.240.000.000,00 46 16 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.011.300,00 46 16 01 01 01 GENEL SEKRETERLİK 766.300,00 46 16 01 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 766.300,00 46 16 01 01 01 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 766.300,00 46 16 01 01 01 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 766.300,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 766.300,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 766.300,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 01 PERSONEL 639.900,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 579.900,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 60.000,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 97.200,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 81.900,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 15.300,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM 29.200,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 12.400,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 500,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 04 GÖREV 600,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 5.600,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA 2.400,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 6.800,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 08 ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 800,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 09 TEDAVİ VE CENAZE 100,00 46 16 01 01 04 ARGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 245.000,00 46 16 01 01 04 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 245.000,00 46 16 01 01 04 01 08 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliş 245.000,00 46 16 01 01 04 01 08 08 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliş 245.000,00 46 16 01 01 04 01 08 08 00 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliş 245.000,00 46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 MAHALLİ İDARELER 245.000,00 46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 01 PERSONEL 202.000,00 46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 01 01 MEMURLAR 202.000,00 46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 29.000,00 46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 02 01 MEMURLAR 29.000,00 46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM 14.000,00 46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.000,00 46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 7.000,00 46 16 01 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.517.600,00 46 16 01 02 01 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.517.600,00 46 16 01 02 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.517.600,00 46 16 01 02 01 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 3.517.600,00 46 16 01 02 01 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 3.517.600,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 3.517.600,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 3.517.600,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 PERSONEL 1.670.600,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 289.500,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 553.600,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 05 DİĞER PERSONEL 827.500,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 160.800,00 Sayfa :1/ 37 Örnek: 14
ÖDENEK CETVELİ - A KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİM ADI : KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF. ÖDENEĞİ I II III IV V I II III IV I I II 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 37.500,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 123.300,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM 1.609.800,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 90.100,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 2.300,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 04 GÖREV 400,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 937.500,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA 564.300,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 14.600,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 08 ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 500,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 09 TEDAVİ VE CENAZE 100,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 76.400,00 46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 05 04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 76.400,00 46 16 01 03 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 572.000,00 46 16 01 03 01 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 572.000,00 46 16 01 03 01 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 572.000,00 46 16 01 03 01 02 02 Sivil Savunma Uzmanlığı 572.000,00 46 16 01 03 01 02 02 00 Sivil Savunma Uzmanlığı 572.000,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 Sivil Savunma Uzmanlığı 572.000,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 MAHALLİ İDARELER 572.000,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 01 PERSONEL 291.600,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 01 01 MEMURLAR 237.000,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 54.600,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 48.600,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 02 01 MEMURLAR 36.100,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 200,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 12.300,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM 231.800,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 124.800,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 400,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 03 04 GÖREV 400,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 400,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA 1.800,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 103.300,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 03 08 ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 600,00 46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 03 09 TEDAVİ VE CENAZE 100,00 46 16 01 04 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 160.971.000,00 46 16 01 04 17 GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.650.000,00 46 16 01 04 17 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.650.000,00 46 16 01 04 17 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 2.650.000,00 46 16 01 04 17 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 2.650.000,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 2.650.000,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 2.650.000,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 01 PERSONEL 2.163.800,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 2.047.800,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 116.000,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 324.000,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 262.000,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 2.000,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 04 GEÇİCİ PERSONEL 60.000,00 Sayfa :2/ 37 Örnek: 14
ÖDENEK CETVELİ - A KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİM ADI : KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF. ÖDENEĞİ I II III IV V I II III IV I I II 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM 162.200,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 12.400,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 500,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 04 GÖREV 600,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 138.600,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA 2.400,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 6.800,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 08 ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 800,00 46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 09 TEDAVİ VE CENAZE 100,00 46 16 01 04 42 MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 495.000,00 46 16 01 04 42 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 495.000,00 46 16 01 04 42 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 495.000,00 46 16 01 04 42 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 495.000,00 46 16 01 04 42 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 495.000,00 46 16 01 04 42 01 01 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 495.000,00 46 16 01 04 42 01 01 02 00 05 01 PERSONEL 357.000,00 46 16 01 04 42 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 357.000,00 46 16 01 04 42 01 01 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 55.200,00 46 16 01 04 42 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 55.200,00 46 16 01 04 42 01 01 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM 82.800,00 46 16 01 04 42 01 01 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 13.800,00 46 16 01 04 42 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 46.000,00 46 16 01 04 42 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 23.000,00 46 16 01 04 44 MUHASEBE VE FİNANSMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 85.936.000,00 46 16 01 04 44 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 85.936.000,00 46 16 01 04 44 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 85.936.000,00 46 16 01 04 44 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 85.936.000,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 85.936.000,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 85.936.000,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 01 PERSONEL 1.092.800,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 894.600,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 198.200,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 165.700,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 128.500,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 37.200,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM 1.152.300,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 29.400,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 4.800,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 04 GÖREV 6.500,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.101.500,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA 2.400,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 6.800,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 08 ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 800,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 09 TEDAVİ VE CENAZE 100,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 FAİZ 59.350.000,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 32.300.000,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 03 DIŞ BORÇ FAİZ 27.050.000,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 24.175.200,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 6.000.000,00 46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 08 TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 18.175.200,00 Sayfa :3/ 37 Örnek: 14
ÖDENEK CETVELİ - A KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİM ADI : KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF. ÖDENEĞİ I II III IV V I II III IV I I II 46 16 01 04 55 STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 71.890.000,00 46 16 01 04 55 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 71.890.000,00 46 16 01 04 55 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 71.890.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 71.890.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 71.390.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 71.390.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 01 PERSONEL 442.800,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 442.800,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 64.800,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 64.800,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM 92.400,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 58.500,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 1.900,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 04 GÖREV 600,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 21.700,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA 2.100,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 6.700,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 08 ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 800,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 09 TEDAVİ VE CENAZE 100,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 YEDEK ÖDENEK 70.790.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 01 PERSONEL Nİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 02 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 05 DOĞAL AFET Nİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 06 YEDEK ÖDENEK 65.790.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 09 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 1.000.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 02 Belediyelere Yapılacak Transferler 500.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 02 05 MAHALLİ İDARELER 500.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 02 05 05 CARİ TRANSFERLER 500.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 02 05 05 02 HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI) 500.000,00 46 16 01 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 12.985.000,00 46 16 01 05 12 EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 785.000,00 46 16 01 05 12 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 785.000,00 46 16 01 05 12 09 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 785.000,00 46 16 01 05 12 09 09 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 785.000,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 785.000,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 MAHALLİ İDARELER 785.000,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 01 PERSONEL 561.500,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 01 01 MEMURLAR 201.500,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 360.000,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 26.800,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 02 01 MEMURLAR 26.800,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM 196.700,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 11.900,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 9.000,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 03 04 GÖREV 1.000,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 130.400,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA 4.500,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 39.200,00 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 03 08 ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 600,00 Sayfa :4/ 37 Örnek: 14
ÖDENEK CETVELİ - A KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİM ADI : KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF. ÖDENEĞİ I II III IV V I II III IV I I II 46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 03 09 TEDAVİ VE CENAZE 100,00 46 16 01 05 24 İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 9.980.000,00 46 16 01 05 24 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 9.980.000,00 46 16 01 05 24 01 03 Genel hizmetler 9.980.000,00 46 16 01 05 24 01 03 01 Genel personel hizmetleri 9.980.000,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 Genel personel hizmetleri 9.980.000,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 9.980.000,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 01 PERSONEL 819.000,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 01 01 MEMURLAR 385.000,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 434.000,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 135.000,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 02 01 MEMURLAR 61.000,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 74.000,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM 7.226.000,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.651.900,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 4.000,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.511.500,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 46.500,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 03 08 ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 12.000,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 03 09 TEDAVİ VE CENAZE 100,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 1.800.000,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 05 01 GÖREV ZARARLARI 1.800.000,00 46 16 01 05 28 İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.220.000,00 46 16 01 05 28 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.220.000,00 46 16 01 05 28 01 03 Genel hizmetler 2.220.000,00 46 16 01 05 28 01 03 01 Genel personel hizmetleri 2.220.000,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 Genel personel hizmetleri 2.220.000,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 2.220.000,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 PERSONEL 1.750.500,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 01 MEMURLAR 1.284.100,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 466.400,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 279.300,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 01 MEMURLAR 176.200,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 103.100,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM 183.200,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 12.400,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 2.300,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 04 GÖREV 600,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 157.800,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA 2.400,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 6.800,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 08 ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 800,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 09 TEDAVİ VE CENAZE 100,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 7.000,00 46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 7.000,00 46 16 01 10 TRANSFERLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 8.750.100,00 46 16 01 10 08 BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.605.100,00 46 16 01 10 08 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.605.100,00 46 16 01 10 08 01 03 Genel hizmetler 5.605.100,00 46 16 01 10 08 01 03 09 Diğer genel hizmetler 5.605.100,00 Sayfa :5/ 37 Örnek: 14
ÖDENEK CETVELİ - A KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİM ADI : KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIF. ÖDENEĞİ I II III IV V I II III IV I I II 46 16 01 10 08 01 03 09 00 Diğer genel hizmetler 5.605.100,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 MAHALLİ İDARELER 5.605.100,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 PERSONEL 1.598.000,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 1.463.000,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 135.000,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 217.000,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 185.000,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 32.000,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM 1.372.000,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 15.000,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 6.000,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 436.000,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 915.000,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 ONARIM SERMAYE 2.418.100,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 1.418.100,00 46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.000.000,00 46 16 01 10 13 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3.145.000,00 46 16 01 10 13 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 3.145.000,00 46 16 01 10 13 04 06 İletişim Hizmetleri 3.145.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 İletişim Hizmetleri 3.145.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 İletişim Hizmetleri 3.145.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 MAHALLİ İDARELER 3.145.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 PERSONEL 868.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 01 MEMURLAR 540.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 328.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 143.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 01 MEMURLAR 67.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 76.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM 1.224.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 6.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 388.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 820.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 06 ONARIM SERMAYE 910.000,00 46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 910.000,00 46 16 01 11 MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ 105.907.400,00 46 16 01 11 02 BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İŞLETMESİ 65.600.000,00 46 16 01 11 02 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 65.600.000,00 46 16 01 11 02 04 03 Yakıt ve Enerji Hizmetleri 65.600.000,00 46 16 01 11 02 04 03 02 Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri 65.600.000,00 46 16 01 11 02 04 03 02 00 Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri 65.300.000,00 46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 65.300.000,00 46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 01 PERSONEL 450.600,00 46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 450.600,00 46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 62.300,00 46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 62.300,00 46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM 64.787.100,00 46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 64.073.300,00 46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 500,00 46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 03 04 GÖREV 1.600,00 Sayfa :6/ 37 Örnek: 14