ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Mayıs ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri NİSAN 211 MAYIS 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket Kredi Kartı 18.697.-TL 12.419.-TL 16.412.-TL 1.134.-TL Araç Kredisi 11.3.-TL 99.19.-TL 2.11.-TL.-TL Finansal Kiralama 2.728.319,59.-O 2.664.87,53.-O 63.449,6.-O Şirketin 31.5.211 tarihi itibariyle, Şirket kredi kartı borcu 12.419.-TL, Araç Kredisi 14.773.-TL kısa vadeli, 84.417.-TL uzun vadeli ve finansal kiralamadan doğan 634.49,6- O karşılığı 1.451.651.-TL kısa vadeli, 2.3.379,93-O karşılığı 4.645.36.-TL uzun vadeli olmak üzere toplam 6.28.566.-TL finansal borcu mevcuttur. İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı Yoktur. İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarları Yoktur. İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK NİSAN 211 (TL) ALACAK MAYIS 211 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar - - -.-TL İştirakler - - -.-TL Grup Şirketleri - - -.-TL TOPLAM - - -.-TL Grup Şirketi Ünvanı BORÇ NİSAN 211 (TL) BORÇ MAYIS 211 (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar - 2.346.87.-TL - 2.28.672.-TL İştirakler -.-TL -.-TL Grup Şirketleri -.-TL -.-TL TOPLAM - 2.346.87.-TL - 2.28.672.-TL b) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 211 yılı Mayıs finansman gideri 59.549.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. c) Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar : Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı 1
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ Verilen Teminat Mektupları BANKA TL USD NİSAN 211 MAYIS 211 TL TL USD TL DENİZ BANK 5. 76.7 125.36 283.376 6. 9.61 ZİRAAT BANKASI 6. TOPLAM 6. 5. 76.7 125.36 283.376 6. 9.61 TOPLAM (TL) 365.446 9.61 Verilen Teminat Senetleri KİME VERİLDİĞİ TL USD ABB ELEKTRİK SAN. AEG GENEL ELEKTRİK FİRST FACTORİNG NİSAN 211 MAYIS 211 TL TL USD TL 2.55 46.352 23. 368.368 25. 57.198 191.58 438.316 TOPLAM 2.55 46.352 23. 368.368 216.58 495.514 TOPLAM (TL) 46.352 863.882 d) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AYLAR PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ NİSAN 211 169 - -.-TL - MAYIS 211 171 - -.-TL - 2
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ f) Aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları NİSAN 211 ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 211 139 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 366 31 Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) MAYIS 211 Ayırıcı 31 SATIŞ CİNSİ NİSAN 211 NİSAN 211 ( TL) MAYIS 211 MAYIS 211 ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 61 68.13.-TL 138 184.365.-TL Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 157 1.384.622.-TL 454 3.964.86.-TL Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) Ayırıcı.-TL 31 217.614.-TL.-TL.-TL.-TL.-TL e) Şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA VE İCRA DOSYALARI 1 2 MAHKEME KONU ANKARA 1. İŞ Alacak ANKARA 5. ASLİYE Alacak 3 ANKARA 4. ASLİYE Menfi Tespit ESAS NO. DAVA DEĞERİ DAVACI DAVALI DURUŞMA TARİHİ 29/271E. 5.319,72-TL 29/415E. 67.54. 21/77E. 23.696-TL OĞUZ KAAN YÜCE END. END. TEİAŞ PROMİM LTD. ŞTİ. 15.9.11 1:55 19.1.11 1: SON DURUM Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası 25.1.1 tarihli kararda dava ret edildi. 26.3.21 tarihinde Davacı taraf temyiz etti cevap verildi. YARGITAY DA. Taraflar arasında imzalanan 3.4.28 tarihli sözleşmeye dayalı alacak davası. Dosya bilirkişiden döndü beyanda bulunuldu. Davalı tarafa 16.1.29 tarihli Sözleşme gereği verilen toplam değeri 23.696-TL olan 6 adet bonoya ilişkin olarak borçlu bulunmadığımızın tespiti talebi, Dosya ek rapor için tekrar bilirkişiye gitti. 3
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 4 5 6 7 ANKARA 8.İDARE İdari İşlemin İptali 21/115E. ANKARA 11. İCRA İlamsız takip 21/1546E. 3.37.558,58 TL İSTANBUL 2. ASLİYE İtirazın İptali 28/21E. 44.899,64-TL ANKARA 1. ASLİYE Menfi Tespit 29/82E. 46.233,2-TL END. ELEKTRİK END. BİRLEŞİK FON BANKASI END. ANKARA VALİLİĞİ İL TARIM BARMEK HOLDİNG 1-BARMEK HOLDİNG 2-3-BARIŞ 29.6.11 14: İl Tarım Müd. 23.2.21 tarihli ve 14.522-TL tutarındaki idari yaptırım kararının iptali için açılan dava. Dosya Karara çıkacak. Alacağın Temliki Sözleşmesi kapsamında oluşan alacakların kısmi olarak tahsili için başlatılan takip. 28.9.21 Tarihi itibariyle tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Barmek Holding gayrimenkullerine haciz konuldu İst. 3. İcra Md. nün 27/13615 E. Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali davası (İcra dosyasına 23.7.29 tarihinde 58.379 TL ödendi). 26.3.211 tarihinde yeniden bilirkişi incelemesi yapıldı. 26.3.211 tarihli 2.ek bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere davacı tarafa süre verildi. Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 E. Sayılı dosyasında takibin 46.233,2 TL lik kısmı için borcumuzun bulunmadığının tespiti talebi.karar davanın reddine karar veildi (7.1.21), temyiz edildi. Dosya YARGITAY da 8 ANKARA 27. İCRA Kambiyo takibi 29/17496 E. 93.465,46-TL 3.3.29 vadeli 53.1-TL bedelli ve 6.4.29 vadeli 3.-TL bedelli bonolar hakkında yapılan takip. Dosya açık. Borç yapılandırma protokolü için görüşme yapılmaktadır. 4
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 9 ANKARA 9. İCRA MÜD Kambiyo takibi 21/223 E. 74.744,57-TL 25.12.29 vadeli 5.-USD bedelli bono hakkında yapılan takip. Dosya açık. Borç yapılandırma protokolü için görüşme yapılmaktadır. f)ilgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SSK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi SGK Primi + İşsizlik Primi SGK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım NİSAN 211 (TL) 249.782.-TL 2.34.89.-TL MAYSI 211 (TL) 255.446.-TL 2.34.89.-TL Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım Diğer Vergi Borçları (Emlak Vergisi) 369.398.-TL 935.728.-TL 34.715.-TL 329.73.-TL 864.151.-TL 31.64.-TL Personel Ücretleri 488.669.-TL 498.19.-TL 5