2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011
2.10 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Sipariş Listeleri nden (browser) Sevk Durumu Takibi Satış ve Satınalma Sipariş Listeleri'nin (browser) sağ tuş menüsüne "Sevk Bilgileri" seçeneği eklendi. Bu seçenek ile fiş içine girmeye gerek olmadan fiş içinde yer alan tüm sipariş satırlarına ait sevk bilgileri birlikte listelenmektedir. Not : Bu özellik 28 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan Tiger Enterprise ürününü kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir. 2. Varyantlar için Toplu Güncelleme Varyantlar için toplu güncelleme yapılabilmesi sağlanmıştır. Malzeme kartı üzerinden erişilen Varyantlar penceresinde F9 menüsünde bulunan "Toplu Güncelle" seçeneği ile varyantlara ait, özel kod, yetki kodu ve statüsü bilgilerinin toplu olarak güncellenmektedir. 3. Çıkış Hareketlerinde Kare Kod Barkod Kare barkod hareketlerinin giriş fişlerinde okutulup seri hareketinin otomatik oluşturulması ve çıkış fişlerinde kare barkod okutulduğunda seri numarası çıkışının yapılabilmesi sağlanmıştır. Hatırlatma : Malzeme kartının birimler bölümünde barkod bilgisi girilirken kare barkod içerisinde 01 numarasıyla etiketlenmiş bilgi girilmelidir. Bu alan genelde ean13 barkodunun başına 0 eklenmesiyle oluşturulmuştur. 4. Ürün Reçetelerinde Satır Bazında Ambar Girişi Ürün reçete satırlarına ambar bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır. Reçete satırında ambar bilgisi girildiğinde iş istasyonunda belirtilen ambarın haricindeki ambarlar için de malzeme fişlerinin otomatik oluşması sağlanmıştır. Not: Bu özellik 28 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan Tiger Enterprise ürününü kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir. 5. Dağıtım emirleri sevk kontrolünde cari risk önceliği Dağıtım emirlerinde sevk kontrolü parametreye bağlı olarak yapılabilmektedir. Bunun için Satış ve Dağıtım parametrelerine Dağıtım Emri Sevk Kontrolü parametresi eklemiştir. Stok+Cari Risk+Kampanya seçilirse sevk işleminde önce stok durumuna daha sonra cari hesabın riski ve kampanya kontrolü yapılır. Cari Risk+Stok+Kampanya seçiminde ise sevk kontrolünde öncelikle cari hesabın riski daha sonra stok miktarı ve kampanyalar dikkate alınır. 6. E-Beyanname E-Beyannamelerde öndeğer tasarımlar yapılabilmesi ve bunların başka firmalarda kullanılabilmesi sağlanmıştır. Örnek bir öndeğer olarak KDV1 beyannamesi için default tasarım eklenmiştir. 2
E-Beyannamelerin gönderimi için otomatik olarak program içerisinden internet sayfasına giriş yapılabilmesi ve oluşan paketlerin aktarılabilmesi sağlanmıştır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için gereken tanımlamalar: Sistem işletmeninde Firma Tanımı -Detaylar - Mali Müşavir tabında "Kullanıcı Kodu - Parola- Şifre" bilgileri girilmiş olmalıdır. 2- Varsayılan internet browser ayarlarından "Pop-Up blocker" kapatılmış olmalıdır. TTK Özellikleri 1. Reeskont hesaplamalarının döviz türü dikkate alınarak yapılması Reeskont hesaplamaları yerel para birimi yanında işlem döviz türü üzerinden de yapılır. Döviz türleri için geçerli olacak reeskont faiz oranları Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsünde yer alan Reeskont Faiz Oranları seçeneği ile kaydedilir. Geçerli olacak oranlar her döviz türü için gg/aa/yy formatında ayrı ayrı kaydedilir. Reeskont düzeltmelerinde kullanılacak döviz türü UFRS Reeskont Oluşturma filtre satırlarında belirlenir. UFRS Reeskont Oluşturma filtre seçeneklerinde, Döviz Türü Reeskont Değeri seçenekleri yer almaktadır. Döviz türü filtre satırında hesaplamalar için geçerli olacak döviz türleri seçilir. Satınalma ve satış faturaları için reeskont hesaplaması yapılırken, döviz türü filtre satırında seçili olan işlem dövizlerinin kullanıldığı, satış faturaları hesaplamaya alınır. Hesaplama yine Yerel para birimi tutarı üzerinden yapılır. Reeskont oranı olarak işlem dövizi için tablodan girilen değer dikkate alınır. Oluşan muhasebe işindeki kur fatura tarihi kuru olacaktır. Reeskont Değeri filtre satırında ise hesaplamalarda dikkate alınacak oranın nereden alınacağı belirlenir. Bu filtre satırı, Filtreden Alınacak Tablodan Alınacak seçeneklerini içerir. Filtreden alınacak seçilirse UFRS Reeskont Oluşturma penceresinde Reeskont Faizi filtre satırında belirtilen değer dikkate alınır. Tablodan okunacak seçilirse değerlemeye tabi tutulan her bir işlemin ait olduğu döviz cinsi için Reeskont Faiz Oranları tablosunda belirtilen reeskont oranı hesaplamada kullanılır. 2. Satış Reeskontlarının Muhasebeden Hesaplanması VUK ve UFRS arasındaki farklılıklardan biri reeskont hesaplamasındadır. Reeskontların raporlama dönemindeki değerlerine indirgenmesini sağlamak amacıyla VUK için oluşturulmuş kayıtların UFRS düzeltmelerinin girilmesi gerekmektedir. Bu düzeltme kayıtları sistemde hesaplanıp otomatik olarak kaydedilir. 3
Satış reeskontları muhasebe hesapları üzerinden oluşturulur. Bunun için UFRS İşlemler menüsü altında yer alan UFRS Toplu Reeskont Oluşturma seçeneği kullanılır. Bu işlem ile belirlenen tarih aralığındaki muhasebe hesabının toplamı dikkate alınır, ortalama vade için de yine aynı vade aralığına denk gelen faturaların ortalama vadesi hesaplanıp tek bir muhasebe fişiyle düzeltme kayıtları oluşturulur. 3. Stok Değer Düşüklüğü İşleminin Fiş Olarak Saklanması ve Geriye Yönelik Raporlanması. UFRS İşlemler menüsü altında yer alan Stok Değerleme Düzeltmeleri seçeneği ile hesaplanan düzeltme kayıtları Stok Değerleme Düzletmeleri seçeneği ile izlenir ve incelenir. Stok Değerleme Düzeltmeleri Genel Muhasebe Hareketler menüsü altında yer alır. Değerleme işlemi sonucu oluşan düzeltme kayıtları, İşlem Numarası Hesaplama Tarihi İşyeri Değer Düşüklüğü Değer Artışı bilgileri ile listelenir. İncele seçeneği ile düzeltme stok değerleme bilgileri incelenir. 4. Yeni TTK Özel Maliyetler amortisman takibi farkları - Sabit kıymet özel maliyetleri için UFRS Düzeltme Kayıtları Özel maliyetler ve hakları şeklinde belirlenen VUK'a göre maddi olmayan duran varlık olup UFRS ye göre maddi duran varlık olarak takip edilen kayıtlar için düzeltme kayıtları oluşturulmaktadır. Sabit Kıymet özel maliyet sınıfına girecek sabit kıymetler binanın yeniden boyanması durumunda harcanan boya masrafı gibi örneklendirebilir. Bu ve benzeri durumlar için UFRS açısından sabit kıymet düzeltme hareketlerinin oluşmasında farklılıklar sözkonusudur. Bu tip giderler için sabit kıymet tanım penceresinde Özel Maliyet seçeneği yer almaktadır. Düzeltme kayıtları bu seçeneğin işaretlendiği sabit kıymetler için oluşturulur. İşleme ait muhasebe kodları UFRS Düzeltmeleri Muhasebe Kodları altında yer alan Birikmiş Amortisman Özel Maliyetler seçeneği ile verilir. Burada verilen muhasebe kodları Özel Maliyetler seçeneği işaretlenmiş sabit kıymet tanımları Muhasebe Kodları sayfasına otomatik olarak aktarılır. Sabit kıymetler için düzeltme kayıtları Amortisman Tablosu üzerinden oluşturulabildiği gibi, Duran Varlık Yönetimi İşlemler menüsü altında yer alan UFRS Düzletme Mahsuplaştırması seçeneği ile oluşturulur. 5. Belirli bir vadenin altındaki faturalar için reeskont hesaplatılmaması Reeskont hesaplamasının faturaların vadelerine göre yapılması mümkündür. Satış ve Dağıtım ile Satınalma Parametrelerinde yer alan UFRS Reeskont İşleminde Dikkate alınacak vade gün sayısı parametresi ile hesaplamaya dahil edilecek faturaların vade günü belirtilir. Vadesi belirtilen gün sayısından az olan faturalar için reeskont hesaplatılmayacak ve muhasebe fişi kesilmeyecektir. 4
6. Stok Tarafında SMM Hesaplaması için UFRS Maliyetinin Hesaplanmasının ve Takibin Yapılabilmesi - UFRS Maliyetleri UFRS kapsamında malzeme hareketlerinin reeskonta göre düzeltilmiş değerleriyle maliyetler hesaplanıp raporlanır. Maliyetlendirme işlemi çalıştırıldığına hem VUK a göre çıkış maliyetleri hem de UFRS değerleri ile çıkış maliyetleri aynı anda hesaplanır. Hesaplamalar tüm maliyetlendirme yöntemleri için ayrı ayrı yapılabilir. UFRS ye göre maliyet hesaplamasında UFRS Reeskont Oluşturma işlemi sonucu oluşan reeskont düzeltme değeri dikkate alınır ve maliyetlendirme yapılır. 7. İade İşlemlerinde UFRS İade Maliyeti İade işlemleri satınalma/satış iade irsaliye ve faturaları ile kasadan girilen faturalar ile kaydedilir. İade işlemlerinin diğer malzeme giriş/çıkış işlemlerinden farkı, maliyet sistemini üç farklı şekilde etkileyebilmesidir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı iade fişinin satırlarında, sadece o malzeme satırını etkileyecek şekilde belirlenir. Satınalma ve satış iade işlemlerinde iade tipi seçilir ve yapılan bu seçim üzerinden iade işlemi kaydedilir. İade tipi Giriş/çıkış maliyeti, Güncel maliyet ve İade maliyeti olmak üzere üç seçeneklidir. İade işlemi giriş/çıkış maliyeti seçeneği ile yapılacaksa, iade işlemi kolonunda stok hareketleri listelenir ve ilgili hareket seçilir. Güncel maliyet seçimi yapıldığında, iade işlemi ticari sistemde belirlenen maliyetlendirme yöntemi üzerinden hesaplanan birim fiyata göre yapılır. İade maliyeti seçiminde ise, iade maliyeti doğrudan iade maliyeti kolonuna yazılır. İade işlemlerinde UFRS İade maliyeti fiş satırlarında doğrudan UFRS İade maliyeti alanında belirtilir. 8. Fiyat Farkı Faturalarında UFRS Maliyet Fiyat farkı faturası için hesaplanan UFRS reeskont değeri UFRS maliyetinde dikkate alınır. Hesaplanan reeskont değeri ve fiyat farkı reeskont değeri UFRS maliyeti belirleyecektir. 9. Maliyet Dağıtım Fişleri, İthalat Dağıtım ve Satış Provizyon Dağıtım Fişleri Maliyet dağıtım ve satış provizyon dağıtım fişinde dağıtımı yapılacak hizmet faturalarının tutarlarının yanısıra bu tutarların reeskonta tabi tutulmuş değerlerinin de dağıtımı yapılır. Maliyet dağıtım fişlerinde Dağıtılacak Hizmetler bölümünde UFRS ye göre hesaplanan değerler Tutar (UFRS) Tutar (UFRS) (RD) Dağıtılmış Tutar (UFRS) Dağıtılmış Tutar (UFRS) (RD) Dağıtılacak Toplam (UFRS) 5
Dağıtılacak Toplam (UFRS) (RD) kolonlarında yer alır. Malzemeler başlığı altında yer alan satırlarda ise UFRS ye göre hesaplanan dağıtım tutarı Dağıtım Tutarı UFRS kolonuna yansır. 10. Çıkış Fişlerinde Maliyetler Çıkış fişlerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Maliyetler seçeneği ile seçilecek maliyet yöntemine göre o fatura ve faturada yer alan her satırın maliyeti ve faturada elde edilen kar oranı izlenir. Fatura maliyeti toptan ve perakende satış faturaları ve irsaliyeleri, konsinye çıkış irsaliyeleri, kullanıcı tanımlı çıkış fişlerinde kullanılır. Bu çıkış işlemlerinin kasadan yapılması durumunda kasadan kesilen toptan ve perakende satış faturalarında da fatura maliyeti kullanılır. Fatura maliyeti VUK a ve UFRS ye göre alınır. Hangi yönteme göre alınacağı Maliyetler penceresinde yapılacak seçimle belirlenir. UFRS seçiminin yapılması durumunda çıkış maliyetleri malzemenin hareketlerinin reeskonta göre düzeltilmiş değerleriyle hesaplanır. 11. Raporlar UFRS maliyete göre hesaplanan değerlerle maliyet raporları alınmaktadır. Bu kapsamda Özet Maliyet Analizi (UFRS) Ayrıntılı Maliyet Analizi (UFRS)Envanter Raporu (UFRS) Seri/Lot Envanter Raporu (UFRS) Stok Yeri Envanter Raporu (UFRS) İthalat Envanter Raporu (UFRS) İthalat Seri/Lot Envanter Raporu (UFRS) Rapor seçenekleri Malzeme Yönetimi ve İthalat Raporları menü seçeneklerinde yer almaktadır. 12. UFRS Genel Giderler Maliyet dağıtım işleminin UFRS Maliyetine göre yapılması sağlanmıştır. Bunun için Genel Giderler Lisesi (Browser) F9-sağ fare tuşu menüsünde UFRS Muhasebe Hesapları seçeneği yer almaktadır. Maliyet dağıtım işleminde burada verilen muhasebe bağlantı kodları dikkate alınır. 13. Fiili Genel Gider Yükleme Fiili genel gider yükleme işlemi belirli bir maliyet periyodunda gider muhasebe hesaplarında toplanmış gider toplamlarının ilgili masraf merkezleri dikkate alınarak maliyet yerlerinde toplanmasıdır. Bu işlem VUK a göre ve UFRS ye göre ayrı ayrı ya da aynı anda yapılabilir. Yüklemenin hangi maliyete göre yapılacağı Fiili Genel Gider Yükleme İşlemi fitre seçenekleri arasında yer alan Yükleme Tipi filtresi ile belirlenir. Fiili genel gider yükleme işlemi sonunda yükleme işlemi sonuçları VUK ve UFRS ye göre ayrı ayrı ilgili seçenekler kullanılarak izlenir. 6
14. Fiili Genel Gider Yükleme Geri Alma Maliyet yerlerine yapılan yüklemenin herhangi bir sebepten ötürü kaldırılması yada yüklemenin tekrar yapılması gerekiyorsa öncelikle yapılan fiili yüklemenin geri alınması gerekmektedir. Geri alma işlemi gerçekleşen maliyetler muhasebeleştirilmemişse yapılabilir. Bu işlem VUK a göre ve UFRS ye göre ayrı ayrı ya da aynı anda yapılabilir. Yüklemenin hangi maliyete göre yapılacağı Fiili Genel Gider Yükleme İşlemi fitre seçenekleri arasında yer alan Yükleme Tipi filtresi ile belirlenir. Fiili genel gider yükleme geri alma işlemi sonuçları VUK ve UFRS ye göre ayrı ayrı ilgili seçenekler kullanılarak izlenir. 15. Maliyet Yerleri üzerinden Fiili Yükleme Hareketleri ve Geçmiş Maliyetlerin İzlenmesi Maliyet yerleri üzerinden fiili yükleme hareketleri VUK ve UFRS ye göre aynı tablo üzerinden izlenmektedir. Aynı şekilde geçmiş maliyetler de maliyet yerleri üzerinden VUK ve UFRS ye göre aynı tablo üzerinden izlenmektedir. 16. Üretim Emri Genel Gider Maliyetleri Maliyet Muhasebesinde Gerçekleşen Maliyet lerin kullanılması durumunda üretim emri üzerinde hesaplanan Gerçekleşen Genel Giderler in yanı sıra UFRS Gerçekleşen Genel Gider lerde oluşturulmaktadır. Üretim Emirleri Listesi (browser) F9-sağ fare tuşu menüsünde Planlanan Genel Giderler Gerçekleşen Genel Giderler UFRS Gerçekleşen Genel Giderler seçenekleri yer almaktadır. Genel Gider Maliyetinin oluşturulmasının yanısıra UFRS açısından da gerçekleşen genel gider maliyetleri oluşturulmaktadır. Üretim emri F9 menüde; UFRS Gerçekleşen Genel Giderleri oluştur seçeneği ile aynen VUK için yapılan işlem, bu kez UFRS için yüklenmiş değerler üzerinden hesaplanır. Gerçekleşen UFRS Maliyeler Üretim ve İş Emri üzerinden de izlenir. 7
Eklendiği Versiyon Unity 2 Tiger ENTERPRISE İlk Versiyon No ve Tarih 2.03 16/09/10 GENEL Maksimum Kullanıcı Sayısı Firma Sayısı 999 999 Veritabanı MS SQL, Oracle MS SQL, Oracle Siparişlerde Planlama Öncesi Orijinal Teslim Tarihi Alanı 2.03.00.00 İndirilecek/Yüklenilecek KDV Listeleri 2.03.00.00 Kıst alternatif amortismanın ay üzerinden hesaplanabilmesi 2.03.00.00 Cari Hesap Bazında Tekil Belge Numara Kontrolü 2.03.00.00 Fatura Bağlantıları 2.03.00.00 Farklı Çek/Senet Form Kullanımı 2.03.00.00 Banka İşlem Türleri için Farklı Form Kullanımı 2.06.00.00 Aktif Çalışma Tarihi Seçme ve Sabitleme 2.05.00.00 Tanımlı ve Zorunlu Alanlar için Karakter Sayısı Kontrolü 2.06.00.00 Parametre Yönetim Ekranı 2.07.00.00 Özel Kodların Türlerine Göre Gruplandırılması 2.07.00.00 Dış Ticaret için Tanımlı ve Zorunlu Alanlar 2.08..00.00 Reddedilen İş Tanımının Diğerlerinden Ayrıştırılması 2.08..00.00 Tüm Ticari Sistem Parametrelerinin Tek Ekranda Gösterilmesi 2.09.00.00 Çıkış Hareketlerinin Karekod barkod ile Okutulabilmesi 2.10.00.00 MALZEME YÖNETİMİ Malzeme Virmanı 2.05.00.00 Satış Provizyon Dağıtım Fişleri 2.05.00.00 ÖTV Tutarlarının Kampanya Kartlarında Formüllerde Kullanımı 2.05.00.00 Kampanya Uygulama Sayısı Sınırı 2.05.00.00 Ambarlar için Giriş/Çıkış Kontrollerinin Ayrı Ayrı Yapılması 2.05.00.00 Varyant Bazında Müşteri/Tedarikçi Tanımlama 2.05.00.00 Ambar Fişlerinin Onaylanması 2.05.00.00 Satınalma Emirlerinin Talep Karşılama ile Oluşturulması 2.05.00.00 Satınalma ve Satış Teklif Hareketleri 2.06.00.00 Siparişler için Kullanıcı Tanımlı Durum Bilgileri 2.06.00.00 Dağıtım Araçlarına Ambar Bazında Sevkiyat Başlangıç-Bitiş Zamanı 2.06.00.00 Girişi Dağıtım Araçlarına Cari Hesap Bazında Sevkiyat Başlangıç-Bitiş 2.07.00.00 Zamanı Girişi Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Seviye Kontrolü 2.08..00.00 Dönem Sonunda Elde Kalan Malzemelere Fiyat Farkının 2.08..00.00 Yansıtılması Ambar Sayım İşleminde Excel den Kopyalama 2.08.00.00 Hizmet Faturaları için Fiyat Farkları 2.08.00.00 SKonsol2 de Sevkiyat Hesapları 2.08.00.00 Otomatik Kontrollü Sipariş Onaylama 2.09.00.00 Dağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşleminde İrsaliye ve 2.09.00.00 Belge Numaraları Siparişler Listesi nden (Browser) Sevk Bilgilerinin İzlenmesi 2.10.00.00 ÜRETİM ve MALİYET MUHASEBESİ Vardiyalarda Satırda Maliyet Katsayısı 2.04.00.00 Çalışanlar için Toplu İstisnai Durum Değişikliği 2.04.00.00 Reçete Ağacı Üzerinden Varyant Girişi 2.08.00.00 Reçetelerde Satırda Ambar Girişi 2.10.00.00 FİNANS Firma Kredi Kartı Takibi 2.03.00.00 TC Kimlik No Kontrolü 2.04.00.00 DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi 2.07.00.00 Açık Hesap Risk Takibinde Müşteri Çek/Senetleri ile Ciro Çek 2.07.00.00 Senetlerin ayrı ayrı izlenmesi Borç Takip Penceresinde Kapatılmamış İşlemlerin Ortalama Vadesi 2.08.00.00 Bankadan Serbest Meslek Makbuzu Girişi 2.09.00.00 RAPORLAMA Navigator 8
ENTEGRASYON Bordro Plus MODÜLLER ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Sevkiyat Yönetimi (Dağıtım) Sevkiyat Yönetimi (Paketleme) Duran Varlık Yönetimi Konfigürasyon Yönetimi Turkcell Servisleri Enflasyon Muhasebesi Var X Yok Modül 9