HİSSEDARLARI İÇİN
BANKASI HİSSE SENEDİ Garanti nin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) GARAN sembolüyle işlem görmektedir. Hisseler, Londra Menkul Kıymetler Borsası Ana Piyasası nda da (London Stock Exchange Main Market) kotedir. Garanti nin hisseleri ilk kez 1990 yılında halka arz edilmiştir. Banka 1993 yılında Türkiye de hisselerini Amerikan/Global Depo Sertifikası (Depositary Receipts-ADR/GDR) şeklinde uluslararası piyasalara arz eden ilk kurum olmuştur. Mevcut uluslararası depo sertifikaları (Depositary Receipts); Londra Menkul Kıymetler Borsası nın uluslararası hisse senetlerine yönelik servisi olan International Order Book ta (IOB) işlem görmektedir. Garanti nin depo sertifikaları 2012 yılında Amerikan Tezgah Üstü Piyasası nın prestijli pazarı OTCQX International Premier de işlem görmeye başlamıştır. Garanti Bankası nın 2012 yıl sonu itibarıyla halka açıklık fiili dolaşım oranı %49,97 dir. Garanti nin yabancı hissedarlarının dolaşım oranındaki payı %97 olup, 40 dan fazla ülkeden hissedarı bulunmaktadır. Garanti nin Depo Sertifikaları programı (Depository Receipts) 2012 sonu itibarıyla 130 milyon hisseye ulaşmıştır. Garanti ye yatırım yapan kurumların %48 i Birleşik Krallık ve İrlanda; %32 si Kuzey Amerika, %12 si Avrupa; %2 si ise Türkiye kökenlidir. İMKB de en çok işlem gören hisse senedi olma özelliğini taşıyan Garanti nin, Türkiye de kayıtlı yaklaşık 50 bin bireysel yatırımcısı bulunmaktadır. Kurumsal Hissedarların Coğrafi Dağılımı Türkiye %2 Diğer %6 37 MİLYAR Piyasa değeri ile Türkiye nin en değerli şirketi İMKB ün %9 unu oluşturuyor. 18 MİLYAR Halka açık piyasa değeri ile İMKB deki en büyük halka açıklığa sahip şirket 318 MİLYAR Günlük ortalama işlem hacmi ile İMKB ün %15 ini oluşturuyor. 27 MİLYAR $ 2012 yılı toplam yabancı işlem hacmi ile yabancı yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisse Her 5 işlemden 1 i Birleşik Krallıklar & İrlanda %48 Avrupa (Türkiye hariç) %12 ~ %13 İMKB- de ağırlığı en yüksek olan hisse Kuzey Amerika %32 0,73 Hisse Başına Kâr (TL) Kaynak: Kurumsal yatırımcı dağılımı, IPREO Hissedar analizi Ocak 2013 raporundan, bireysel yatırımcı sayısı, halka açıklık fiili dolaşım oranı ve yabancı payı ise Merkezi Kayıt Kuruluşu ndan (MKK) alınmıştır. 50
Garanti Bankası nın Türkçe ve İngilizce web sitesinde ( www.garanti.com.tr ve www.garantibank.com ) yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümü altında; Garanti hisse senedi ile ilgili işlem ve kotasyon bilgileri, hisse performansına ilişkin finansal veriler, sermaye artırımları, temettü oranları ve analist listesi gibi pek çok bilgi bulunuyor. Bu bölümde ayrıca Banka nın güncel durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, kredi notları, yatırımcılara yönelik hazırlanan periyodik bültenler ve sunumlar, makroekonomik gelişmeleri içeren raporlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na (UFRS) göre hazırlanmış periyodik mali tablolar, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, kurumsal sorumluluk projeleri, kurumsal yönetim bilgileri ve ödüller bulunuyor. Web siteleri, menfaat sahiplerinin doğru ve güvenilir bilgiye, hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize ediliyor ve sürekli güncelleniyor. Aynı zamanda, karşılaştırılabilirliği teminen geçmişe yönelik bilgiler, sistematik olarak web sitesinde muhafaza ediliyor. Yatırımcı İlişkileri Birimi, Banka nın stratejisi, rekabet ortamı, pazar beklentileri, güncel gelişmeler ve öngörülerini, organize ettiği kapsamlı toplantılarla yatırımcılarla paylaşıyor, iletişiminin yalın, şeffaf, tutarlı ve zamanında olmasına özen gösteriyor. Doğru ve güvenilir bilgi akışını teminen her çeyrek açıklanan mali tablolara ilişkin sunumlar hazırlayan Yatırımcı İlişkileri Birimi, web sitesi ve e-posta yoluyla bu sunumları yatırımcılarla paylaşıyor ve organize ettiği canlı telekonferanslarla da duyuruyor. Birim, aracı kuruluşlar tarafından düzenlenen yatırımcı toplantılarına düzenli katılarak Garanti Bankası ndaki ve sektördeki gelişmeleri aktarıyor ve günlük olarak ilgili her türlü soru ve talebi telefon ve e-posta yoluyla yanıtlıyor. Yatırımcı İlişkileri Birimi, telefon ve e-posta yoluyla aylık ortalama 300 e yakın soru alıyor, 60 ın üzerinde mevcut veya potansiyel yatırımcı ve banka analistleriyle birebir ve/veya grup toplantıları düzenlenerek Garanti hakkında sorulan tüm sorular yanıtlanıyor. GARAN SEMBOL & KODLARI İstanbul İMKB: GARAN SEDOL: B03MYP5 ISIN: TRAGARAN91N1 CUSIP: M4752S106 Londra LSE: TGBD New York OTCQX: TKGBY SEDOL: 2599818 ISIN: US9001487019 CUSIP: 900148701 Hisse Senedi Analistlerinin Derecelendirmeleri Garanti Bankası hisse senedi ( GARAN ), önde gelen yerli ve uluslararası yatırım kurumları tarafından analiz edilmektedir. 2012 yılında 32 kurum, düzenli olarak, Garanti hakkında temel analize dayalı araştırma raporları yayınladı. 2012 yıl sonu itibarıyla, Garanti hisse senedi için 7 analist AL tavsiyesi, 24 analist TUT tavsiyesi ve sadece 1 analist SAT tavsiyesi verdi. TUT 24 AL 7 Garanti Bankası nın yurt dışı piyasalarda işlem gören depo sertifikaları hakkında detaylı bilgi için: OTCQX Bank of New York Mellon SAT 1 51
BANKASI HİSSE SENEDİ Toplam 10 Yıllık Yatırım Değeri Garanti Bankası hisse senedine (GARAN) 10 yıl önce yatırılan TL, 2012 sonunda 2.104 TL ye ulaşırken; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) endeksine yatırılan aynı tutar sadece 754 TL ye ulaştı. Bu dönem içinde Garanti Bankası hisse senedinde değerlendirilen ABD Doları, 2012 sonunda 1.941 ABD Doları na ulaşırken; İMKB endeksine yatırılan aynı tutar sadece 696 ABD Doları na ulaştı. 2012 yıl sonu itibarıyla 37 milyar TL ye (22 milyar ABD Doları) ulaşan piyasa değeri ile Garanti Bankası, Türkiye nin en değerli şirketi. $2000 $1500 İMKB BANKA ENDEKSİ $0 İMKB- ENDEKSİ $500 $ (ABD DOLARI) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 İMKB İMKB BANKA ENDEKSİ 211 248 233 292 385 364 469 758 739 440 687 680 758 1228 1864 279 437 597 562 954 1509 679 1109 1817 429 621 1136 696 1085 1941 (TL) İMKB İMKB BANKA ENDEKSİ 180 210 198 241 318 300 384 620 604 377 589 583 536 868 1318 259 405 554 509 865 1369 636 1040 1704 494 715 1308 754 1176 2104 52
10 Yıllık Hisse Senedi Fiyat Bilgileri ve Piyasa Değeri GARAN, 2012 yılında Türk Lirası bazında %61, ABD Dolar bazında %71 değer kazanarak yılı 9,26 TL ve 5,18 ABD Doları fiyat ile kapattı. Gerek İMKB endekslerinde, gerekse yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından uluslararası karşılaştırma ölçütü olarak kullanılan Morgan Stanley Capital International (MSCI) endekslerinde önemli bir rol oynayan GARAN, 31.12.2012 itibarıyla bu endekslerde ağırlığı en yüksek olan hisse konumunda. GARAN, İMKB endeksinde yaklaşık %13 ve İMKB 30 endeksinde yaklaşık %15 ağırlığa sahip olup, MSCI Türkiye ve MSCI EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) endekslerinin ise sırasıyla %15,2 ve %1,8 ini oluşturmakta. GARAN 2012 yılındaki değer artışı ile sadece yurt içinde değil yurt dışı borsalarda da fark yarattı. GARAN, MSCI EMEA endeksinin %45 üzerinde bir performans sergiledi. $21 Milyar $7 $6 $21 Milyar $7 Milyar $17 Milyar $13 Milyar $22 Milyar $5 $4 $3 $8 Milyar $8 Milyar $2 $1 $1 Milyar $3 Milyar $4 Milyar $0 (ABD DOLARI) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yüksek* Düşük* Kapanış 0,44 0,17 0,29 0,64 0,18 0,62 0,98 0,51 0,97 1,97 0,97 1,97 2,58 1,16 1,82 5,18 1,64 4,98 4,82 0,98 1,59 4,14 0,99 4,03 6,38 3,40 4,85 5,22 3,02 3,03 5,25 2,89 5,18 (TL) Yüksek* Düşük* Kapanış 0,63 0,29 0,44 0,91 0,31 0,87 1,33 0,78 1,32 2,66 1,35 2,66 3,42 1,92 2,57 6,08 2,35 5,80 5,63 1,67 2,44 6,02 1,79 6,02 8,99 5,26 7,50 7,98 5,64 5,76 9,40 5,40 9,26 Piyasa Değeri (ABD Doları) * Kapanış Değerine Göre Hisse senedi fiyatları, temettü dağıtımı ve sermaye artırımına göre düzeltilmiştir. (Kaynak: Thomson Reuters) 53