Sayfa No: 1 1. Kısaca Şirketimiz Denizli Cam 9 Ekim 1973 tarihinde 215 gerçek kişi kurucu ortak tarafından Şirintaş A.Ş. adı altında Şirinköy/Denizli de kurulmuştur. 1981 yılında ilk üretimine başlayan kuruluşumuz üretim ve finansman sorunu nedeniyle 1982 yılında faaliyetine ara vermiştir. 1983 yılında yönetimin DESİYAB-Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. tarafından ele alınmasından sonra, Şirket in adı Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Desiyab tarafından başlatılan yenileme çalışmaları ve finansal yatırımlar Haziran 1984 tarihinde tamamlanmış ve ilk deneme üretimine 11 Temmuz 1984 tarihinde başlanmıştır. Denizli Cam 1994 yılında İMKB de yapılan blok satış yoluyla kamuya ait %51 hissesi ŞİŞECAM grubu şirketleri tarafından alınmıştır. Böylece Denizli Cam, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Cam Ev Eşyası Grubu faaliyetlerine katılmıştır. Denizli Cam ın üretim yelpazesinde; - Beceri düzeyi ile estetik değeri yüksek özgün şekillerde ve tasarımlarda Cam Ev Eşyası, - Çeşm-i Bülbül, nazarlık ve Beykoz tarzı gibi geleneksel ürünler, - Özel talep gören el imalatı kristal, - Avize taşı yapımında kullanılan cam çubuk bulunmaktadır. Denizli Cam ürünleri, gelişmiş avrupa ülkeleri, ABD ve Japonya başta olmak üzere 5 kıtada 40 a yakın ülkeye ihraç edilmektedir. Denizli Cam faaliyet gösterdiği sektördeki dünya şirketi olma konumunun gereği olarak, yönetim anlayışını şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur. Şişecam Topluluğu na katılımıyla birlikte bugün ulaştığı boyutlarla, ihtisaslaşması ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle Avrupa nın ve dünyanın seçkin üreticileri arasındaki konumu, üstlenmiş olduğu bu yönetim anlayışının en açık kanıtıdır. 2. Dönem İçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan ler Yönetim Kurulu Adı Soyadı Azmi Taner Uz Cavit Ustaoğlu Ali Sedat Daloğlu Abdurrahman Hilmi Acerol Asuman Akman (*) Mediha İnce (*) Yavuz Erkmen Görevi Başkan Başkan Vekili. (*) Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi oluşturmaktadır.
Sayfa No: 2 Denetleme Kurulu Adı Soyadı Zafer Tuncer Engin Adem Oklu Yönetim Kurulu üyeleri 22 Nisan 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 30 Nisan 2009 tarihinde tescil edilmiş ve 6 Mayıs 2009 tarih ve 7305 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir. Denetim Kurulu üyeleri 08 Nisan 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2012 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek olan bir (1) yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmiş olup, 11 Nisan 2011 tarihinde tescil edilmiş ve 15 Nisan 2011 tarih ve 7795 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir. 3. Yönetim Kurulu leri ile Denetim Kurulu lerinin Yetki ve Sınırı Yönetim Kurulu Başkanı ve leri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi nin 17 ve 18 maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Denetim Kurulu leri T.T.Kanununun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinin 25.maddesinde belirtilen yetkilere haizdir. 4. Üst Yöneticiler Adı ve Soyadı AZMİ TANER UZ CAVİT USTAOĞLU ABDURRAHMAN HİLMİ ACEROL ASUMAN AKMAN MEDİHA İNCE MEHMET RABUŞ Ünvanı CAM EV EŞYASI GRUBU BAŞKANI CAM EV EŞYASI ÜRETİM VE OPERASYON BŞK.YRD. CAM EV EŞYASI PAZARLAMA VE SATIŞ BŞK.YRD. T..ŞİŞE VE CAM FAB.A.Ş. MALİ İŞLER BŞK.YRD. CAM EV EŞYASI BÜTÇE VE MALİ KONTROL MÜDÜRÜ DENİZLİ CAM-GENEL MÜDÜR
Sayfa No: 3 5. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası Denizli Cam el imalatı cam ev eşyası üretimi alanında dünyanın sayılı üreticilerinden biri olup, aynı zamanda üretimini de bölgesel vizyon çerçevesinde yürütmektedir. Rekabet gücünü üst düzeyde tutmak üzere en ileri teknolojilerin uygulanması, yeni ürün geliştirilmesi ve verim arttırıcı yatırımların sürdürülmesi, pazarın büyütülmesi gibi hedefleri vardır. Bu çerçeve içinde 2011 yılında da bütçede öngörülen yatırım programı yürütülmekte ve yatırımların önemli bölümünü verim artırıcı projeler oluşturmaktadır. Ocak-Mart 2011 döneminde 9.663 TL yatırım harcaması yapılmıştır. 6. İşletmenin Finansman Kaynakları Başlıca finansman kaynaklarını, faaliyetler sonucunda yaratılan fonlar ile yurt içi ve yurt dışında kurulu finans kuruluşlarından temin edilen kısa ve uzun vadeli krediler oluşturmaktadır. 7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu SPK nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları, şirket internet adresi ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır. Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. 8. Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Kar Dağıtımları Dönem içinde sermaye artışı ve esas sözleme değişikliği yapılmamıştır. 9. Teşviklerden Yararlanma Durumu Şirket in yapılmakta olan yatırımlarıyle ilgili olarak alınması durumunda yatırım teşvik belgeleri kapsamında KDV desteği, KKDF ve vergi resim harç istisnalarından yararlanılmaktadır.
Sayfa No: 4 10. Sektörel Gelişmeler ve Faaliyetler İle İlgili i Bilgiler a. Sektörel Gelişmeler: Tüm hedef pazarlarda (gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında) faaliyetler sürdürülmüştür b. Satışlar Ocak Mart 2011 dönemi net satışlarımız bir önceki yıl aynı döneme göre % 26,99 artışla 11.250.249 TL olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışı net satışlarımızın toplam net satışlarımıza oranı % 54 olmuştur. c. Üretim miktarı, kapasite kullanımı: Şirketimizin 31 Mart 2011 itibariyle üretim miktarı ve kapasite kullanım oranları aşağıdaki gibidir: Üretim Ton Kapasite Kullanım Oranı El İmalatı 1.221 % 87 Kristal 7 % 19 Cam Çubuk 0 % 0 11. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması Şirketimiz faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere ve şirket içi prosedürlere uygun yapılıp yapılmadığı, Şişecam bünyesinde bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı denetim elemanlarınca denetlenmekte ve olası aksaklık ve eksiklikler raporlanmaktadır. 2004 yılının ikinci yarısından itibaren risk yönetimi süreçlerinin oluşturulması amacıyla alt yapı, bilgilendirme ve eğitim çalışmaları başlatılmıştır. 12. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Çalışanlara Sağlanan Haklar Denizli Cam, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, eğitimi teşvik, yemek, evlenme, bireysel emeklilik katkı payı, doğum yardımı, ölüm yardımı, ulaşım gibi menfaatler sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut yasalarda öngörülen koşulları sağlayan çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenmektedir. Toplu sözleşme uygulamaları aşağıdaki gibidir. Şirketimiz ile T.Çimse-İş Sendikası arasında yürütülen 2010 ve 2011 dönemlerini kapsayan 14.Dönem Toplu İş Sözleşmesi 29 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmıştır.
Sayfa No: 5 13. Ortaklık Yapısı, Pay Oranları ve Pay Tutarları Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Pay Pay tutarı oranı Ortaklar TL % T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 1.565.217 26,09 Soda Sanayi A.Ş. 973.044 16,22 Paşabahçe Cam San.ve Tic.A.Ş. 521.739 8,69 Denizli Cam Mensupları Vakfı 400.000 6,66 Denizli İl Özel İdare Genel Sekreterliği 144.343 2,41 Diğer 2.395.657 39,93 6.000.000 100,00 14. Finansal Oranlar: 2011 ve 2010 yılındaki temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir: 31.03.2011 31.12.2010 Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 2,70 2,21 Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,53 0,59 Toplam Yükümlülükler / Özsermaye 1,15 1,44 Net Finansal Borç / Özsermaye 0,13 0,14 Brüt kar marjı FVAÖK marjı Faaliyet kar marjı Net kar marjı 1 Ocak- 31 Mart 2011 1 Ocak- 31 Mart 2010 % 31.81 % 25.47 % 14.74 % 6.35 % 10.78 % 1.15 %11.45 % -1.80