1) İlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2016 OCAK DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ (31.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ KARŞILIĞI ALINIŞ TARİHİ VADESİ ORANI T.İş Bankası 190.000 190.000 29.01.2016 Rotatif 15,00 158 Toplam 190.000 158 2016 ŞUBAT DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ (29.02.2016 TARİHİ İTİBARİYLE) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ KARŞILIĞI ALINIŞ TARİHİ VADESİ ORANI T.İş Bankası 50.000 50.000 02.02.2016 Rotatif 15,30 574 Toplam 50.000 574 2016 OCAK DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER (31.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE) 2016 ŞUBAT DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER (29.02.2016 TARİHİ İTİBARİYLE) 2016 OCAK DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (31.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ () Yapı Kredi Bankası 04.01.2016 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 Ödemeler Top. 10.000 10.000 0 2016 ŞUBAT DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (29.02.2016 TARİHİ İTİBARİYLE) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ () Yapı Kredi Bankası 02.02.2016 10.000 10.000 0 Türk Ekonomi Bankası 04.02.2016 16.000 16.000 0 16.000 16.000 0 Ödemeler Top. 16.000 16.000 0 1
Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 31.01.2016 tarihi itibariyle) Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 29.02.2016 tarihi itibariyle) 31.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Yapı Kredi USD 1.506.097 4.467.385 T.İş Bankası 894.135 894.135 T.Ekonomi Bankası 759.364 759.364 Yapı Kredi 222.823 222.823 Toplam 6.343.707 29.02.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Yapı Kredi USD 1.512.823 4.439.379 T.İş Bankası 955.617 955.617 T.Ekonomi Bankası 752.234 752.234 Yapı Kredi 215.360 215.360 Toplam 6.362.590 31.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD 1.155.485 3.427.399 Toplam 3.427.399 29.02.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD 1.156.995 3.395.203 Toplam 3.395.203 31.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) 29.02.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) 2
31.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) Yapı Kredi USD 3.362.489 9.973.814 Toplam 9.973.814 31.01.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DÖVİZ KREDİLERİ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD 44.924 133.255 Toplam 133.255 GENEL TOPLAM 19.878.175 29.02.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) Yapı Kredi USD 3.362.489 9.867.223 Toplam 9.867.223 29.02.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DÖVİZ KREDİLERİ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD 56.987 167.230 Toplam 167.230 GENEL TOPLAM 19.792.246 2) İlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2016 Ocak dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. 2016 Şubat dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. 3) İlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 3
4) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ ALICILAR 2016 OCAK 2016 ŞUBAT Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 478.979 478.978 Yeni Sümer Manifatura Mefruşat 0 0 Adana Paz.Gördoğanlar Barış İç Dış Tic.Ltd.Şti. 0 0 Hakan Aydilek-Aydilek Tekstil 0 0 Tataroğlu Mobilya San.Tic. Ltd.Şti. 195.768 75.390 Erzurum Ev Tekstil-Salih OĞRAŞ 96.142 40.142 Lüks Kadife 153.066 0 Gider Tekstil-Hasan Gider 486 486 Başar Kumaş Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 457.800 457.800 Bayev Dayn. Tük.Mal. Ltd.Şti. 158.399 95.838 Süvari Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. 5.964 257 Effe Home Volkan Aksel 391 36.391 Eyüp Koca 39.274 39.274 Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti 117.199 175.375 Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti. 25.206 9.406 Doruk Alışveriş Merkezi Gıda Ltd.Şti. 16.611 16.610 Toga Salt Toga Teks. Ltd.Şti. 86.935 34.949 Küçükler Ambalaj Gıda İsmet Küçükler 11.540 26.038 BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy 20.266 20.266 Kaplanlar Otomotiv İplik San.Tic.Ltd.Şti 51.199 1.151 Güner Manifatura-Derviş Güner 11.343 0 Yaren Mobilya Ltd.Şti. 15.437 15.437 Eskişehirli Başak Tekstil 0 0 Dervişoğlu Tekstil San.Ltd.Şti. 909 909 Dimaş tekstil Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti. 0 12.879 Alf Tasarım Pazarl.Ltd.Şti. 1.044 0 Ahmet Mercan Teks.San.Ltd.Şti. 32.114 374.145 Öz Şanal Züccaciye Tic.Ltd.Şti. 0 122.689 Çaka Pazarlama Ltd.Şti. 0 19.118 Karaşin Çeyiz Teks. Ürn.Ltd.Şt. 1.970 1.970 Tınarlı Tekstil-Türkan Tınar 16.739 16.739 Gaziemir AVM Züc.Ltd.Şti. 0 0 Esay Perde Mustafa Atar 5.806 5.806 Karaca Halı Ltd.Şti. 3.245 2.494 Vahidoğulları Dayn. Tük.Mal.Ltd.Şti. 0 0 İmge İhr.İth.Tic.Ltd.Şti. 110.160 403.081 Cengiz Ülgüdür Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti. 19.279 2.989 İleri Ticaret Nazan Gazibaba 0 0 Bekir Toker Tekstil 1.451 1.451 Değirmenci Kardeşler Çeyiz Teks.Ltd.Şti. 10.517 14.030 Diğer 186.129 188.951 TOPLAM 2.331.368 2.691.039 YURT DIŞI ALICILAR 2016 OCAK 2016 ŞUBAT YOKTUR YOKTUR 4
5) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ SATICILAR 2016 OCAK 2016 ŞUBAT Argün Tekstil 1.976 1.976 Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti. 9.940 8.505 Arena Ambalaj Malz.Konf.Ltd.Şti. 1.923 1.923 Gelişim Home Tekstil A.Ş. 7.246 7.201 Dekoyat Yatak Ev Teks. Ltd.Şti. 90.012 3.073 Kayteks Kadife San. Ltd.Şti. 2.903 2.903 Şafak Taner Film ve Foto.Ltd.Şti. 12.000 12.000 Sönmez Tekstil Ltd.Şti. 0 0 Meşpa Oluklu Mukavva San.Ltd.Şti. 46.919 45.850 Opet Petrolcülük A.Ş. 5.246 5.942 UMT Fermuar Teks. Ltd.Şti. 1.922 3.586 Blancherie Teks. San.Tic.Ltd.Şti. 49.184 3.616 Uludağ Elyaf Mensucat Ltd.Şti. 8.308 308 Baygün tekstil San.Tic.A.Ş. 0 0 Altınbez Tekstil Ltd.Şti. 0 0 Yeniyol Ofset Matbaa Ltd.Şti. 10.000 7.000 Yak-Mur Ambalaj Kağıt San.Tic.Ltd.Şti. 45.472 41.268 Çahan Tekstil San.Tic.A.Ş. 14.815 14.815 Has Rahmanhoca Teks.Ltd.Şti. 10.840 10.840 Dokuzonbeş Reklam Turizm A.Ş. 40.632 30.632 Küçükçalık Tekstil A.Ş. 1.627.125 1.710.081 Küçükçalık Gayrimenkul A.Ş. 8.825 8.825 Prodia Reklam San.Tic.Ltd.Şti. 14.627 13.620 Udr Tekstil Ticaret Ufuk Dere 103.228 103.228 Hayal Kumaş Aks. Tekst. A.Ş. 121.859 2.882 Tuğçe Koli İmalatı-Hasan Aydın 7.362 0 Ferhat Çelikeloğlu- Homestil Home 1.046 61.618 Gözde Türk No Name Box 4.330 4.330 Özerdem Mensucat San.Tic.A.Ş. 4.921 4.921 E.B.A. Tekstil Konfeksiyon 2.240 8.909 Özmat Etiket Rekl. Amb. Ltd.Şti. 14.274 12.729 B.R.B Konfeksiyon Teks.-Selahattin Büber 0 0 Janet Savarbego ve Ortl 22.261 2.261 Ultragrafik Matbaa-Erhan Cengiz 41.178 39.395 Kaynak Havlu 304.481 214.481 Birlik Denim San.Tic.A.Ş. 1.055.615 1.047.683 Diğer 152.372 124.798 TOPLAM 3.845.082 3.561.199 YURT DIŞI SATICILAR 2016 OCAK 2016 ŞUBAT Simon Studios Ashby 0 0 Studia Van Den Broek 0 0 Tempo Socıete 0 0 TOPLAM 0 0 5
6) İlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2016 Ocak ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 2016 Şubat ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 7) İlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Üretim faaliyetimiz yoktur. Ürün Satış Tutarı 2016 OCAK 2016 ŞUBAT Mamul Bez 47.869 0 Ticari Mal 928.708 1.452.919 Diğer Satışlar 32.627 25.478 Toplam 1.009.204 1.478.397 Ürün Stok Tutarı 2016 OCAK 2016 ŞUBAT Mamul Bez 23.289 11.967 Ticari Mal 4.887.705 5.307.611 Hambez 0 0 Hammadde Malzeme 414.758 385.004 Evtekstili Hammadde 892.032 620.726 Toplam 6.217.784 6.325.308 8) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler; 2016 Ocak 29 kişi 2016 Ocak 27 kişi 9) İlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 6
10) İlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin, 31.01.2016 PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı Karşılığı Uzun Vadeli Krediler 9.973.814 USD 3.362.488,77 9.973.814 Toplam 9.973.814 Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler 3.427.399 USD 1.155.484,78 3.427.399 Toplam 3.427.399 Kısa Vadeli Krediler 4.467.385 USD 1.506.097,05 4.467.385 Toplam 4.467.385 Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku 133.255 USD 44.924,45 133.255 Toplam 133.255 Genel Toplam 18.001.853 Net Pozisyon -18.001.853 29.02.2016 PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı Karşılığı Uzun Vadeli Krediler 9.867.223 USD 3.362.488,77 9.867.223 Toplam 9.867.223 Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler 3.395.203 USD 1.156.995,29 3.395.203 Toplam 3.395.203 Kısa Vadeli Krediler 4.439.379 USD 1.515.823,06 4.439.379 Toplam 4.439.379 Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku 167.230 USD 56.987,49 167.230 Toplam 167.230 Genel Toplam 17.869.035 Net Pozisyon -17.869.035 7