4 Eylül 2015 HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ SEVGÜL DÜZGÜN sduzgun@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr BIST-100 VIOP-30 DOW JONES XBANK / XUSIN Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz İndikatör Bilgilendirmesi İNDiKATÖRLER Hisse 5 Günlük AO 22 Günlük AO RSI MOMENTUM STOCHASTİC MACD Kısa Vadeli Teknik Yön KCHOL 11,27 11,37 47,53 103,15 AL AL YUKARI TRCAS 1,54 1,55 44,87 98,73 AL AL YUKARI MGROS 16,98 17,32 42,49 104,82 AL AL YUKARI ENKAI 4,95 4,92 50,89 103,77 SAT AL AŞAĞI TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ Hisse Kapanış Alım Aralığı Satım Aralığı Stop-loss KCHOL 11,45 11,45-11,30 11,65-11,90 11,10 TRCAS 1,55 1,55-1,54 1,59-1,62 1,52 MGROS 17,40 17,40-17,20 17,70-18,10 17,00 ENKAI 4,96 4,96-4,94 5,02-5,10 4,90
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-100 (Destek: 73.350/72.700/72.000 Direnç: 74.300/74.850/75.200) BIST-100 (USD) (Destek: 24.850/24.600/24.480 Direnç: 25.150/25.275/25.500) Teknik Yorum: BIST endeksi dün %0,47 oranında değer kazanarak günü 74.004 puan ve 2,6milyar TL işlem hacmi ile tamamladı. Endeksin güne kar satışlarıyla başlamasını beklerken, geri çekilmelerde 73.350 ara direnci takip edilebilir. Bu seviyenin altında ise 72.700 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Düşüşlerin derinleşmesi durumunda ise kısa vadeli kanal desteği olan 72bin ana destek konumunda. Olası yükselişlerde ise 75.200 ana direnci önemini koruyor. Günlük Fiyat Hareketi Beklentilerimiz
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ BIST-30 Ekim Kontratı (Destek: 91.400/90.700/90.000 Direnç: 92.500/93.000/93.500) Teknik Yorum: BIST-30 Ekim kontratı, Perşembe günü 90.925 92.650 fiyat aralığında işlem görerek günü 92.000 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 5.768 adet azaldı ve 297.670 adet kontrat olarak gerçekleşti. Alçalan trend ve kısa vadeli Bollinger Bandının üst kısmına yakın seviyede kapatan kontratın güne satıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Kontrat 91.400 ara desteğinin atlına sarkması durumunda kısa vadeli düşen kanalın alt bandı olan 90.700 seviyesine kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Bu seviyenin altında ise 90bin ana destek konumunda. Diğer taraftan, 92.500 ara direncinin aşılması durumunda 93.500 ana direncine kadar bir yükseliş yaşanabilir. XBANK /XUSIN Rasyosu Teknik Yorum: Rasyo orta vadeli alçalan kanal hareketi içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Göstergeler tarafında MACD nin al verme denemeleri şu an başarısız kalmakta. RSI da dün gözlenen toparlanma işareti yerini tekrar belirsizliğe bırakmakta. Bu kapsamda bugün bankacılık hisseleri sanayiye göre bir miktar bozulma eğilimine girebilir.
HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ Dow Jones Cash (Destek: 16.295/16.200/16.000 Direnç: 16.420/16.530/16.650) Teknik Yorum: Dow Jones endeksi yaşanan sert dalgalanmaların ardından dün 16.374 puan ile yatay seviyede kapattı. Dünkü yatay kapanışa rağmen oynaklık devam teması devam ediyor. Volatilite değeri son altı ayın en yükseğinde olmaya devam ediyor. Şu aşamada haftalık bazda en yüksek seviye olarak görülen 16.650 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 100 haftalık ortalama değeri olan 17bin seviyesine doğru bir yükseliş yaşanabilir. Alt tarafta is şu an için 16bin seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Bu seviyeden önce ise 16.200 ara destek konumunda.
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 100 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 20 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma Bölümü E-mail: arastirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent - İstanbul +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Şubeler ve Yatırım Merkezleri Merkez Şube +90 212 514 0044 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Ankara Şubesi +90 312 466 8610 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Adana Yatırım Merkezi Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Yatırım Merkezi Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Ataşehir Yatırım Merkezi Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Balıkesir Yatırım Merkezi Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 Bandırma Yatırım Merkezi Bandırma Şubesi +90 266 713 0995 Beşiktaş Yatırım Merkezi Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Yatırım Merkezi Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Yatırım Merkezi Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Diyarbakır Yatırım Merkezi Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Eskişehir Yatırım Merkezi Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Yatırım Merkezi Galeria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Yatırım Merkezi Atakent Şubesi +90 232 369 4833 Kayseri Yatırım Merkezi Uğurevler Şubesi +90 352 245 0039 Kocaeli Yatırım Merkezi Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Yatırım Merkezi Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Yatırım Merkezi Samsun Şubesi +90 362 432 0873 İrtibat Büroları Trabzon İrtibat Bürosu Çarşı Mah. K.Maraş Cad. Emek Apt. No:47 D:2 +90 462 323 0198 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri