EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 5.566,82.-TL 12.5,1.-TL 4.785,71.-TL 11.268,9.-TL T.İş Bankası Protokol Faiz Borcu 615.239,4.-USD 583.239,4.-USD 32..-USD İş Finansal Kiralama A.Ş 3.68.55,48.-EUR 3616.66,42.-EUR 63.449,6.-EUR Şirketin 28.2.21 tarihi itibariyle kısa vadeli Türkiye İş Bankasına protokolden doğan faiz kalanı 583.239,4.- USD karşılığı 895.913,49.-TL ile kredi kartı borcu 12.5,1.-TL. ve İş Finansal Kiralama ne finansal kiralamadan doğan 573.674,42 karşılığı 1.196.742,21.-TL kısa vadeli, 3.42.932. karşılığı 6.347.86,45.-TL olmak üzere toplam 8.452.566,16.-TL finansal borcu mevcuttur. İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı Yoktur. İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarları Yoktur. Vadesi geldiği halde ödenmeyen banka kredilerine ait bilgiler Şirketin 28.2.21 tarihi itibariyle 15.1.29 tarihli 17.251,2 USD, 15.11.29 tarihli 16. USD, 15.12.29 tarihli 32. USD, 3.12.29 85.987,84 USD olmak üzere toplam 583.239,4 USD protokol ödemesi yapılmamış, yapılmayan ödeme ile ilgili herhangi bir temerrüt e düşülmemiştir. Türkiye İş Bankasına yeni bir ödeme planı sunulmuştur. Ödemeler bu plan çerçevesinde yapılmaktadır. İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları Grup Şirketi Ünvanı ALACAK OCAK 21 (TL) ALACAK (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar - 5.512.237,19.-TL - 5.626.257,38.-TL İştirakler - 22.838,11.-TL - 34.3,8.-TL Grup Şirketleri - 9.15.17,55.-TL - 9.118.983,87.-TL TOPLAM - 14.55.182,85.TL - 14.779.541.33.-TL Grup Şirketi Ünvanı BORÇ OCAK 21 (TL) BORÇ (TL) Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar - 4.85,12.-TL - 4.85,12.-TL İştirakler - 8.67,35.-TL - Grup Şirketleri - - - TOPLAM - 12.917,47.-TL - 4.85,12.-TL 1
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ b) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı 21 yılı ŞUBAT finansman gideri 62.37,98.-TL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. c) Grup şirketleri lehine verilen kefalet, teminat, ipotek, rehin vb. yükümlülüklerin tutarları Barmek İnşaat ve Tesisat lehine T. İş Bankası Ankara Şubesinde 2,, USD kefaletimiz mevcuttur. d) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehin ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı İPOTEK İŞLETME REHNİ - - TOPLAM - - e) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği AYLAR PERSONEL SAYISI AYRILAN KİŞİ SAYISI AYRILIŞ NEDENİ KIDEM TAZMİNATI TUTARI KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ŞEKLİ OCAK 21 168 1 Askerlik 3.53,9 Taksitli 168 -- -- --- ---- f) Aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları: OCAK 21 ÜRETİM CİNSİ Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 327 433 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 32 354 Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet),4 1,125 Ayırıcı 16 14 SATIŞ CİNSİ OCAK 21 OCAK 21 ( TL) ( TL) Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) 33 48.364,42 45 53.548,11 Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) 36 2.4.842,3 93 735.425,97 Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet),4 128, 1,125 3.681,25 Ayırıcı 16 152.745,68 16 162.348,18 2
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ g) Şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler: DEVAM EDEN DAVA DOSYALARI MAHKEME/ KONU 1 ANKARA 1. İŞ Alacak 2 ANKARA 5. Alacak 3 İSTANBUL 2. İtirazın İptali 4 İSTANBUL 11. İCRA HUKUK ESAS NO. DAVA DEĞERİ DAVACI DAVALI DURUŞ MA TARİHİ 29/271 29/415 5.319,72-TL 67.54,- EUR OĞUZ KAAN YÜCE 28/21 44.899,64-TL BİRLEŞİK FON BANKASI 29/128-1-BARMEK HOLDİNG 2-3-BARIŞ ELEK. EMEK 25.1.1 1:1 TEİAŞ 3.5.1 9:4 BARMEK HOLDİNG 2-EMEK 3-BARIŞ BİRLEŞİK FON BANKASI 29.4.1 13:3 8.4.1 11: SON DURUM Ödenmeyen kıdem tazminatı bakiyesi, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti talebiyle açılan alacak davası. Davaya cevap verildi, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiden döndü, beyanda bulunuldu. Dosya karara çıkacak. 25.1.1 Tarihli kararda dava ret edildi. Davacı taraf temyiz etti. Taraflar arasında imzalanan 3.4.28 tarihli sözleşmede davalı tarafça yapılan değişiklik sebebiyle oluşan fiyat farkı ve zararın tazmini için 26.6.9 da açılan dava. TEİAŞ ın dosyaya sunduğu cevaplara karşı beyanda bulunuldu, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gidecek. İst. 3. İcra Md. nün 27/13615 Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali davası. Cevap verildi, deliller bildirildi. Dosya bilirkişiye gönderildi, rapor bekleniyor. Birleşik Fon Bankası nın İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 27/13615 sayılı dosyası ile başlattığı icra takip dosyasına sunulan Anayasa Mahkemesinin 24/95, 28/156 K. sayılı ve 6.11.28 tarihli kararı ile hacizlerin kaldırılması talebinin reddi kararı hakkında yapılan şikayet. Yargılama sürüyor. 3
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 5 ANKARA 1. İtirazın İptali 29/683 248.515,75-TL PELKA 25.5.1 9:3 Ankara 1. İcra Müd. 28/6545 Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali için açılan dava. Deliller bildirildi. Davalı firma ile anlaşma ihtimali mevcut. Dosya bilirkişiye gidecek. Tamamına 28 döneminde karşılık ayrıldı. 6 ANKARA 1. Menfi Tespit 29/82 46.233,2-TL TİC. VE SAN. 7.4.1 1:35 Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 sayılı dosyası ile takibe konulan 53.1-TL ve 3.-TL tutarındaki bonolara ilişkin olarak, takibin 46.233,2- TL lik kısmı için borcumuzun bulunmadığının tespiti talebi. Deliller sunulacak. 7 ANKARA 5. İCRA HUKUK 29/152 29/1553 K. - TİC. VE SAN. - Ank. 27. İcra Md. nün 29/17496 sayılı dosyası ile yapılan takibin faizine ilişkin şikayet. 22.12.29 tarihli kararda ret edildi. 14.1.21 da temyiz edildi. 8 ANKARA 9. İCRA HUKUK 21/94 - TİC. VE SAN. 8.4.1 9:45 Ank. 9. İcra Md. nün 21/223 sayılı dosyası ile yapılan takibin faizine ilişkin şikayet. İlk celse. 9 İSTANBUL 11. İCRA HUKUK 1 ANKARA 4. Menfi Tespit 29/1888 - BİRLEŞİK FON BANKASI 21/77 23.696,-TL 1-BARMEK HOLDİNG 2-EMEK 3-BARIŞ PROMİM LTD. ŞTİ. 1.4.1 1:3 1.4.1 9:3 İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün, 27/13615 sayılı dosyası ile vermiş olduğu 23.7.29 tarihli, tüm hacizlerin fekki" kararı hakkında yapılan şikayet. Cevap verilecek, ilk celse. Davalı tarafa 16.1.29 tarihli Sözleşme gereği verilen toplam değeri 23.696-TL olan 6 adet bonoya ilişkin olarak borçlu bulunmadığımızın tespiti talebi ile açılan dava. Duruşma günü bekleniyor. 4
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ DEVAM EDEN İCRA DOSYALARI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/ TAKİP TÜRÜ 1 İSTANBUL 3. İCRA İlamsız takip ESAS NO. TAKİP MİKTARI ALACAKLI BORÇLU SON DURUM 27/13615 44.899,64-TL BİRLEŞİK FON BANKASI 1- BMH 2-3-BARIŞ ELEK. Müflis Barmek İnşaat lehine alacaklı banka tarafından kullandırılan teminat mektuplarına ilişkin komisyon masrafları ve gayri nakdi alacaklar hakkında yapılan takip. Dosyaya 23.7.29 tarihinde 58.379,-TL ödenerek tüm hacizler kaldırıldı. Dosya açık. 2 KADIKÖY 5. İCRA İlamsız takip 27/2919 2.378,72-TL SOFRA YEMEK ÜRETİM EMEK Daha önce ödeme yapılmış olması sebebiyle dosyaya 1.,-TL tutarında kısmi itirazda bulunuldu.18.2.21 tarihinde 5..TL ödendi Alacaklı tarafça açılan itirazın iptali davası sonuçlandı. Taksitle ödeme yapılıyor. 3 ANKARA 1. İCRA İlamsız takip 4 ANKARA 15. İCRA 5 ANKARA 15. İCRA 28/6545 28/8187 28/939 248.515,75-TL 31.87,85-TL 15.312,92-TL TARA YAPI MAL. TİC. VE SAN. TARA YAPI MAL. TİC. VE SAN. PELKA Borçlu tarafça borca itiraz edilerek takip durduruldu. İtirazın iptali davası açıldı. 1- BMH 2-1- BMH 2-1.4.8 vadeli ve 1.5.8 vadeli 15.,-TL lik iki adet senet. 24.7.8 de 15.,-TL ödendi. Dosya açık. 1.6.8 vadeli 15.,-TL lik senet. Dosya açık. 6 ANKARA 27. İCRA 29/17496 93.465,46-TL TİC. VE SAN. EMEK 3.3.29 vadeli 53.1-TL bedelli ve 6.4.29 vadeli 3.-TL bedelli bonolar hakkında yapılan takip. Ödeme emri 8.12.9 da tebliğ alındı. Mal beyanı verilerek faize itiraz edildi. Dosya açık. 5
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 7 ANKARA 9. İCRA 21/223 74.744,57-TL TİC. VE SAN. EMEK 25.12.29 vadeli 5.-USD bedelli bono hakkında yapılan takip. Ödeme emri 19.1.1 da tebliğ alındı. Mal beyanı verilerek faize itiraz edildi. Dosya açık. 8 ANKARA 4. İCRA 21/344 3.63,-TL SERDAR DEVE 1-2-PROM. LTD. ŞTİ. 3-SİNAN HİÇYILM. 31.2.21 vadeli 3.6- TL bedelli bono hakkında yapılan takip. Dosyaya mal beyanı verilecek. (Promim Ltd.Şti ne Şirket tarafından açılan Menfi Tespit davası 21/77.E dosya kapsamına bağlı senettir.) h) İlgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SSK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi OCAK 21 (TL) (TL) SSK Primi + İşsizlik Primi SSK Primi + İşsizlik Primi Tak. Kısım 233.34,7 1.576.124,6 638.969,64 1.576.124,6 Vergi Borçları Vergi Borçları Tak. Kısım 328.265,93 219.89,85 245.66,6 24.483,86 Personel Ücretleri 77.5,19 763.966,38 6