Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı Beyannameler menüsüne, Mükellef Bilgileri Bildirimi seçeneği ekleyerek; Gelir Đdaresi Başkanlığının yayınladığı 413 sayılı VUK Genel tebliğine uygun olarak; Merkez ve Şubeler için ayrı-ayrı tanım yapılması, Tanımlanan yere ait Đşyeri SGK Sicil Numarasının ve çalışan bilgilerinin Personel Bordrosu Programından seçilen firmadan alınması, Đşyeri Kira Bilgilerinin, BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında müşteri tanımlarında ki kira bilgilerinden alınması, Tek bir faaliyet kodu için veya birden fazla faaliyet kodları için, Brüt Satış /Gayri Safi Hasılat tutarının tanımlanarak hesaplardan otomatik oluşturulması, Đşyeri Elektrik abonelik bilgilerinin kullanıcı tarafından seçim yapılarak girilmesi, Đşyeri Doğalgaz abonelik bilgilerinin kullanıcı tarafından seçim yapılarak girilmesi, Kayıtlı olunan Ticaret Sicil Memurluğunun seçimi ve parametrelerde tanımlı olan sicil numarasının otomatik getirilmesi, Bağlı olduğu oda ve Oda Sicil numarasının kullanıcı tarafından seçim yapılarak tanımlanması, Bildirimi düzenleyen bölümde Muhasebeci veya Firma Bilgilerinin otomatik getirilmesini sağlayan; Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu kılavuzun amacı Mükellef Bilgileri Bildiriminin hazırlanması sırasında karşılaşılacak olası sorunları asgariye indirmek ve bildirimin siz değerli kullanıcılarımız tarafından verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bu çalışmamızın kullanıcılarımıza katkı sağlamasını umar çalışmalarınızda sağlık, başarı ve esenlikler dileriz. Saygılarımızla, 02 Mayıs 2012 Datasoft Yazılım
Datasoft Yazılım Mükellef Bilgileri Bildiriminin çalıştırılması: Genel Muhasebe Programı: 1. Genel Muhasebe Programı, (E) Beyannameler Menüsü, (K) Beyanname Genel Parametreleri bölümüne girilir. 2. Sayfasın 3. bölümüne bu güncelleme ile eklenen Internet Vergi Dairesi (Bu Firmaya Özel) alanında bulunan; Kullanıcı Kodu : Firmanın GIB Internet vergi dairesine girebilmesi için bağlı bulunduğu vergi dairesinden aldığı kullanıcı kodu girilir. Parola : Internet Vergi Dairesi Parolası girilir (parola doğruluğu test edilmek amacıyla iki kez girilmesi istenecektir.) Şifre : Internet Vergi Dairesi Şifresi girilir (şifrenin doğruluğu test edilmek amacıyla iki kez girilmesi istenecektir.) Girilen Bilgiler kaydedilir. UYARI: Bu alana girilen bilgiler sadece bu firmaya özeldir. Halbuki bu alandan önceki bölümde bulunan e-beyan gönderenin bilgileri, Beyanname Parametrelerinde Genel seçilmiş tüm firmalar için ortaktır. 3. Beyannameler Menüsü, (H) Mükellef Bilgileri Bildirimi bölümüne girilir. 4. Tanımlar: Bildirim yapılacak adreste kayıtlı SGK Đşyeri bilgileri ile çalışan bilgilerinin hangi personel bordrosu firmasından alınacağının, (Personel bordrosu verileri, bir sonraki yılın Mart ayı bilgilerinden alınacaktır.) Đşyeri Kira ise ve kira bilgileri BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında müşteri bilgilerinde tanımlı ise, bu bilgilerin alınacağı firma, müşteri ve kiralık yer bilgilerinin tanımı, Faaliyet Kodlarına göre Brüt Satış /gayri Safi Hasılat tutarının hangi Gelir Tablosu hesaplarından oluştuğunun tanımını yapılmaktadır. 5. Bu adresteki kayıtlı SGK Đşyeri bilgilerinin tanımlı personel Bordrosu firmasından alınması için (...) butonuna basınız ve açılan pencereden firmayı seçerek, ilgili firmayı tanıma alabilirsiniz. Bilgi Notu: Personel Bordrosu firmasını seçmek için (...) butonuna basıldığında, bildirim düzenlenecek yıldan bir sonraki yıla ait Personel Bordrosu firmaları seçim penceresine gelecektir.
6. Đşyeri Mülkiyet ise veya Kiralık olsa bile adres bilgilerini mevcut firmanın parametrelerinden almak isteniyorsa, Adres Bilgisi Firma parametrelerinden satırının önündeki kutucuğu işaretleyiniz. 7. Đşyeri Kira ise ve Kiralık yerle ilgili bilgiler BBS (Büro Bilgi Đstemi) Müşteri Kayıtları Kira Bilgileri bölümünde tanımlı ise, bu bilgilerin Mükellef Bilgileri Bildirimine otomatik aktarılması sağlamak için tanımlamayı; BBS Firma Yılı BBS Firma No Müşteri Kodu Kira Kodu satırlarının sonundaki (...) butona basarak açılan pencereden uygun olan seçimi yapınız. 8. Faaliyet Kodlarına göre Brüt Satış /Gayri Safi Hasılat tutarının hangi Gelir Tablosu hesaplarından oluştuğunun tanımını yapmak için; Faaliyet kodunu yazınız Đlk hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basabilir veya Hesap Adının sağındaki (...) butona basarak seçim yapacağınız hesap planı kodları penceresinin açılmasını sağlayabilirisiniz. Açılan Hesap Planı penceresinde hesapları Koda veya Ada göre sıralayarak uygun olan ilk Gelir Tablosu hesabını seçiniz. Son hesap kolonunda F1 fonksiyon tuşuna basabilir veya Hesap Adının sağındaki (...) butona basarak seçim yapacağınız hesap planı kodları penceresinin açılmasını sağlayabilirisiniz. Bu pencereden bu faaliyet kodu için hesaplara dahil edilecek son gelir tablosu hesabını seçiniz. Öneri: Mükellef Bilgileri Bildirimini düzenleyeceğiniz firmanızda sadece bir tür faaliyet kodu mevcut ise seçim ile uğraşmadan doğrudan ilk hesap kodu alanına 600 yazınız (Enter) Son hesap kodu alanına da 602 yazınız. Program bu hesap grubu içerisindeki tüm alt hesapları da dikkate alarak faaliyet grubuna ait Brüt Satış tutarını bulacaktır. Uyarı: Brüt satış tutarı hesaplanırken, tercih edilen Gelir Tablosu hesaplarının sadece alacak hareketleri dikkate alınmaktadır. Bu hesapların borç kısmına yapmış olduğunuz hareketler var ise bunların dikkate alınmayacağını göz ardı etmeyiniz.
9. Yapmış olduğunuz tanıma uygun olarak bildirim alanlarına verilerin aktarılması için; Mükellef ve Đşyeri seçmesine tıklayınız Kodu Adı satırında bu bildirim için bir kod ve Ad veriniz. Daha önce yapmış olduğunuz bildirimleri görmek için (...) butonuna basınız. Tanımdan Bilgileri Al butonuna basınız. Açılan diyalog penceresinde Đşyeri Parametreleri işaretli olarak gelecektir. Tamam tuşuna basarak bu firmanın parametrelerinde tanımlı olan Unvan/Ad/Soyad, Ülke, Kuruluş Yılı, Hukuki Yapı, Ticaret Sicil numarası gibi verilerin bildirime aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Öneri: Açılan diyalog penceresindeki diğer seçeneklere de tık atarak tüm seçimlerin aynı anda bildirime aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Veya her bir Ana sekmede iken Tanımdan Bilgileri Al butonuna basarak o sekme ile ilgili verilerin ayrı-ayrı alınmasını sağlayabilirisiniz. 10. Kaydet butonuna basarak tanımlarınızı ve alınan verilerin bu bildirim için kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. 11. Bildirimin GIB Internet Vergi Dairesine otomatik gönderilmesi için Muhasebeci veya Firma seçeneklerinden bir tanesini işaretleyiniz. Tercihinize göre GIB Internet Vergi Dairesine bağlanılacak kullanıcı kodu, parola ve şifreler ekrana otomatik gelecektir.
Đşletme Defteri Programı: 1. Đşletme Defteri Programı, (G) Beyanname ve Raporlar Menüsü, (M) XML Parametreleri, Paket Đşlemleri Genel Parametreleri bölümüne girilir. 2. Sayfasın 3. bölümüne bu güncelleme ile eklenen Internet Vergi Dairesi (Bu Firmaya Özel) alanında bulunan; Kullanıcı Kodu : Firmanın GIB Internet vergi dairesine girebilmesi için bağlı bulunduğu vergi dairesinden aldığı kullanıcı kodu girilir. Parola : Internet Vergi Dairesi Parolası girilir (parola doğruluğu test edilmek amacıyla iki kez girilmesi istenecektir.) Şifre : Internet Vergi Dairesi Şifresi girilir (şifrenin doğruluğu test edilmek amacıyla iki kez girilmesi istenecektir.) Girilen Bilgiler kaydedilir. UYARI: Bu alana girilen bilgiler sadece bu firmaya özeldir. Halbuki bu alandan önceki bölümde bulunan e-beyan gönderenin bilgileri, Beyanname Parametrelerinde Genel seçilmiş tüm firmalar için ortaktır. 3. (G) Mükellef Bilgileri Bildirimi bölümüne girilir. 4. Tanımlar sekmesine tıklanır. Đşyeri Mülkiyet ise veya Kiralık olsa bile adres bilgilerini mevcut firmanın parametrelerinden almak isteniyorsa, Adres Bilgisi Firma Parametrelerinden satırının önündeki kutucuk işaretlenir. Tanım yapılan bildirim için çalışan personel var ise bu bilgilerin alınacağı personel firması tanımı yapılır. (Bir sonraki yılın Mart ayı verilerinden) Đşyeri Kiralık ise ve kira bilgileri BBS (Büro Bilgi Sistemi) Müşteri tanımları, Kira Bilgileri bölümüne girilmiş ise, bu bilgilerin alınacağı alanlar tanımlanır. Faaliyet Koduna uygun Gayri Safi Hasıla tutarının hesaplardan otomatik gelebilmesi için gruba uygun KDV kodları tanım penceresinden (X) işareti konularak seçilir. ĐPUCU: Seç kolon başlığına bir kez tıklandığında tüm KDV kodları seçilir, bir kez daha tıklandığında tüm kodlardan seçim kaldırılır. UYARI: Kod seçim penceresinde sadece KDV grupları tanımında Gelir olarak tanımlanmış kodlar gelmektedir.
Öneri: Tanım yaptığınız işletmenin sadece bir tane faaliyet kodu mevcut ise, en sağdaki (...) butona basınız. Açılan pencerede tüm kodlar seçili gelecektir. Tamam butonuna basarak seçimi tamamlayabilirsiniz. 5. Tanım işlemini tamamladıktan sonra Mükellef ve Đşyeri sekmesine giriniz. 6. Kodu Adı satırında bu bildirim için bir kod ve ad veriniz. 7. Tanımdan Bilgileri Al butonuna basınız. 8. Açılan diyalog penceresinde aktif sekmeye uygun alan/alanlar seçili gelmektedir. Dilerseniz diğer alanları da seçebilirsiniz. Tamam butonuna basarak tanıma uygun verilerin ilgili alanlara aktarılmasını sağlayınız. 9. Đşletmeye ait; Đşyeri Esnaf odası ve numarası, Elektrik Abonelik bilgileri ve Doğalgaz Abonelik Bilgileri kullanıcı tarafından tanımlanmalıdır. 10. Kaydet butonuna basarak girilen veya alınan verilerin bu bildirim için kaydedilmesini sağlayınız. Yazdırma: Yazdır butonuna basıldığında Mükellef Bilgileri Bildirimi tek sayfa PDF dokümanı olarak oluşacaktır. Bu dokümana bir isim vererek kaydedebilir veya yazıcıdan yazdırabilirsiniz. BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri Programı: 1. (B) Serbest Meslek Defteri, (E) Beyanname ve Raporlar Menüsü, (L) Beyanname Genel Parametrelerinde Internet Vergi Dairesine girişi sağlayan kullanıcı kodu, parola ve şifre bilgileri girilip kaydedilir. 2. (I) Mükellef Bilgileri Bildirimi bölümüne girilir. 3. Mükellef Bilgileri Bildirimi Đşletme Defteri Programı bölümünde anlatıldığı şekilde gerçekleştirilir. Öneri: Mükellef Bilgileri bildirimini hatasız doldurabilmek için Bildirime ait Adres Numarasının (10 hane) doğru olarak öğrenilip kaydedilmesini öneririz.
Mükellef Bilgileri Bildiriminin GIB Internet vergi Dairesine Gönderilmesi: Bilgi Notu: Bildirim hem Meslek Mensubun Internet Vergi Dairesine giriş kodu ile hem de (yetkisi var ise) mükellefin Internet Vergi Dairesi kodu ile gönderilebilir. Bildirimin meslek mensubunun Internet vergi dairesi kodu ile gönderilebilmesi için, meslek mensubu ile bildirimi gönderilecek mükellefin sözleşme yapmış ve bu sözleşmenin Internet Vergi Dairesinden verilmiş olması zorunludur. Datasoft Yazılım Genel Muhasebe, Đşletme Defteri, Serbest Meslek Defteri (BBS) programlarından beyannameler bölümü mükellef bilgileri bildirimi ekranında gerekli alanlar tanımlı ve bilgi girilmiş ise Bağlan butonuna basıldığında bildirime ait tüm alanlar Internet Vergi Dairesine veri olarak otomatik aktarılmaktadır. Kullanıcı sadece Internet Vergi Dairesindeki bildirim sayfalarının altında buluna >> butona basarak bir sonraki sayfaya geçip kontrollerini yapacaktır. Önemli: Şu alanlar için Kontrol Et butonuna basarak kontrol işlemini yapmak zorunludur. o Faaliyet, Çalışan Abonelik Bilgileri sayfasındaki firmaya ait kaç tane faaliyet kodu var ise her biri ayrı-ayrı Kontrol Et butonuna basılarak kontrol edilmelidir. o Đşyeri Adres Bilgileri sayfasındaki Đşyeri Kira ise Mülkiyet sahibinin TC Kimlik numarası veya Vergi Kimlik numarası, o Adres No satırına yazılı bulunan (10 hane nümerik) Adres numarası Öneri: Şu alanlar için Kontrol Et butonuna basmak zorunlu değildir. Ancak bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi açısından bu alanların da kontrol edilmesi faydalı olabilir. o Mükellef ve Đşyeri ile ilgili bilgiler sayfasındaki Ticaret Sicil numarası, o Aynı sayfadaki Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası... seçilmiş ve sicil numarası girilmiş ise numaranın girildiği alandaki Getir butonu, Yapılacak Đşlemler : 1. Bildirimi göndermeden önce alanlardaki bilgileri lütfen kontrol ediniz. 2. Bildirimi Muhasebeci Internet Vergi Dairesi kodu ile mi, yoksa Mükellef Internet Vergi Dairesi kodu ile mi göndereceğinizi tercih edip Kaydet butonuna basınız. 3. Đşyeri Adres Düzenleyen sayfasındaki Bağlan butonuna basınız. 4. Program Internet Explorer programı üzerinden GIB Internet Vergi Dairesine bağlanacak, Bilgi girişi bölümündeki Mükellef Bilgileri Bildirimini seçerek işlemine devam edecektir.
5. Mükellefe ait TC Kimlik numarası veya Vergi Numarası ile sayfaya giriş yapılmakta ve mükellefe ait Vergi Dairesi seçilerek bildirimin birinci sayfası ekrana gelmektedir. 6. Kullanıcı sadece sayfadaki bilgileri kontrol edip sayfa altındaki bir sonraki sayfa butonuna (>>) basması ve kontrol edilecek alanlar var ise kontrol et butonuna basması yeterli olacaktır. 7. Bildirimin ikinci sayfasındaki Mükellef ve Đşyeri ile ilgili bilgiler sayfasında, mükellef personel çalıştırıyor ise (Mart/2012 ayında) SGK Var olarak işaretli gelecek ve alt satırına SGK Đşyeri numarası yazılacaktır. Aynı adreste birden fazla SGK numarası var ise onlarda diğer satırlara gelecektir. 8. Mükellef Tüzel kişi ise Ticaret Sicil memurluğu adı ile Ticaret numarası gelmektedir. Ticaret sicil numarası altındaki Kontrol Et butonuna basarak sicil numarasının doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. 9. Aynı şekilde mükellef Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf odasına kaydı var işaretlemiş ve Oda adı seçilmiş ise oda sicil numarasını da kontrol edebilirsiniz. Kontrol işlemini tamamladığınızda sonraki sayfa butonuna (>>) basınız. 10. Çalışan ve Abonelik bilgileri sayfasında, Mar 2012 ayına göre mükellefin işyerlerindeki çalışan sayıları ile Elektrik ve Doğalgaz Abonelik bilgileri otomatik gelecektir. Kontrol işlemini tamamladığınızda sonraki sayfa butonuna (>>) basınız. 11. Faaliyet Bilgileri sayfasında mükellefin faaliyet kodları ve 2011 Yılı faaliyet kodlarına ilişkin Brüt Satışlar /Gayri Safi Hasılat tutarları büyükten küçüğe sıralı gelecektir. 12. Her bir faaliyet kodu, kodun altında bulunan Kontrol Et butonuna basılarak kontrol edilmelidir. Kontrol işlemini tamamladığınızda sonraki sayfa butonuna (>>) basınız.
13. Đşyeri Adres Bilgileri sayfasında işyeri kira ise Mülkiyet sahibine ait TC Kimlik numarası veya Vergi Kimlik numarası gelmektedir. Bu numaranın altında bulunan Kontrol Et butonuna basarak sicil numarasının kontrol edilmesi zorunludur. 14. Adresin niteliği ve Adres No otomatik gelmektedir. Adres No alanın altında bulunan KONTROL ET butonuna basılarak adres bilgilerinin sayfaya aktarılması zorunludur. 15. Bilgi Notu: Datasoft Yazılım Mükellef Bilgileri sayfasındaki bulunan adresler sadece sizdeki kayıtlı adresler ile Adres Numarası ile Adrese dayalı Nüfus Sistemi verilerinden gelen adresleri kontrol amaçladır. Programda kayıtlı adres alanları bu alana aktarılamaz. Adres bilgileri 10 hane olan Adres numarasından GIB tarafından getirilmektedir. Kontrol işlemini tamamladığınızda sonraki sayfa butonuna (>>) basınız. 16. Bildirimi düzenleyen sayfasındaki alanları da kontrol ettikten sonra KAYDET butonuna basarak bildirim kaydını tamamlayabiliriz. 17. Kapat butonuna basarak Internet Vergi Dairesinden güvenli bir şekilde çıkabiliriz. Hatırlatma: Bildirimi kaydetmiş olmak bildirimi vermiş olmak anlamına gelmemektedir. Bildirimin verilmiş sayılması için mutlaka ONAYLANMASI gerekmektedir. Değerli kullanıcımız, Mükellef Bilgileri Bildirimini Gelir Đdaresi Başkanlığı Internet vergi Dairesi sitesine gönderdiğinizde, gönderim aşamasında bir hata mesajı ile karşılaşırsanız lütfen, Kullanıcı Numaranız (LKA Lisan Kontrol Anahtarı üzerinde mevcuttur.), Kullanıcı Adınız, Sizin Adınız, Sizce ne olması gerekiyordu da olmadı, Mümkünse hata mesajına ait ekran görüntüsünü mailiniz ekinde datasoft@datasoft.com.tr e-posta adresine gönderiniz. Sorununuz en kısa sürede çözümlenecektir. Çalışmalarınızda sağlık, başarı ve esenlikler dileriz.. Saygılarımızla Datasoft Müşteri Hizmetleri