TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN KASIM 2011 İTİBARİYLE AYLIK BİLGİLER EKTE SUNULMUŞTUR BİLGİLERİNİZİ RİCA EDERİZ SAYGILARIMIZLA,
1-)ŞİRKETİMİZ ALEYHINE AÇILAN DAVALAR İLE GİRİŞİLEN HACİZ, İCRA, ÖDEME EMRİ, REHİN VEYA İPOTEĞİN NAKDE ÇEVRİLMESİ VB. HUKUKİ GİRİŞİMLER (TARİH, TUTAR, TARAF, GELİNEN SON AŞAMA BELİRTİLEREK), KASIM 2011 DAVACI- DAVA TARİHİ KONUSU TUTARI İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE İCRA EMRİ 45,708,398.92 TL SIGORTA FONU HACİZ YOLUYLA TAKİP ÖDEME EMRİ 20,000,000.00 TL 25,319,748.00 TL İPOTEĞİ FEK ETMİŞTİR SİGORTA FONU GRUP ŞİRKETLERİMİZDEN EGE SÖKTEKS A.Ş. NİN ESKİ EGSBANK VE TOPRAKBANK TAN KULLANMIŞ OLDUĞU KREDİ KEFALETİ NEDENİ İLE TAKİP YAPILMAKTADIR. 7,956,339.00 TL İPOTEĞİ FEK ETMİŞTİR. BAYINDIRBANK A.Ş. (21.06.2005) T.MEKTUP BEDELİ VE KOMİSYONU 168,548.39 USD 1993 ÖNCESİ IRAK İHRACATLARI İLE İLGİLİ TEMİNAT MEKTUPLA- RINDAN KAYNAKLANMAKTADIR. DAVAYA İTİRAZ EDİLMİŞ OLUP, DAVA DEVAM ETMEKTEDİR. TARIK ÇİNİ TAZMİNAT 3,396.87 TL İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASIDIR
EKİM 2011 DAVACI- DAVA TARİHİ KONUSU TUTARI İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE İCRA EMRİ 45,708,398.92 TL SIGORTA FONU HACİZ YOLUYLA TAKİP ÖDEME EMRİ 20,000,000.00 TL 25,319,748.00 TL İPOTEĞİ FEK ETMİŞTİR SİGORTA FONU GRUP ŞİRKETLERİMİZDEN EGE SÖKTEKS A.Ş. NİN ESKİ EGSBANK VE TOPRAKBANK TAN KULLANMIŞ OLDUĞU KREDİ KEFALETİ NEDENİ İLE TAKİP YAPILMAKTADIR. 7,956,339.00 TL İPOTEĞİ FEK ETMİŞTİR. AKIN PLASTIK LTD. ŞTI SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 2,000,000.00 TL ŞIRKETIMIZ ALEYHINE AKIN PLASTIK İNŞAAT SANAYI TICARET LTD.ŞTI. TARAFINDAN İSTANBUL 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE AÇILAN 5.118.568,83 TL TAKIP ÇIKIŞLI TAZMINAT DAVASI İLE İLGILI İKI ŞIRKET ARASINDA TAZMINAT BORCUNUN TASFIYESI KONUSUNDA 2.000.000,00 TL NA ANLAŞILMIŞ VE İKİ TARAF ARASINDA HARİCEN BIR PROTOKOL DÜZENLENMIŞTIR. BU PROTOKOLE GÖRE TAZMINAT BORCUNUN 31.10.2011 TARİHİ İTİBARİYLE 1.800.000,00 TL Sİ ÖDENMİŞ 200.000 TL BAKİYE KALMIŞTIR.BU TUTAR ÖDENDİKTEN SONRA BORÇ TASFİYE EDİLMİŞ OLACAKTIR. BAYINDIRBANK A.Ş. (21.06.2005) T.MEKTUP BEDELİ VE KOMİSYONU 168,548.39 USD 1993 ÖNCESİ IRAK İHRACATLARI İLE İLGİLİ TEMİNAT MEKTUPLA- RINDAN KAYNAKLANMAKTADIR. DAVAYA İTİRAZ EDİLMİŞ OLUP, DAVA DEVAM ETMEKTEDİR. TARIK ÇİNİ TAZMİNAT 3,396.87 TL İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASIDIR
2-)BANKA, FAKTORING VE DIĞER FINANS KURUMLARINDAN KULLANILAN KREDILERE ILIŞKIN OLARAK ILGILI AYDA ALINAN VE ÖDENEN KREDILER ILE ILGILI AY SONU ITIBARIYLE KISA VE UZUN VADELI KREDI BAKIYESI, -TL KREDİLER KREDİLER 31/10/2011 BAKİYE ÖDENEN KREDİLER 30/11/2011 BAKİYE KISA VADELİ KREDİLER 51.323.736,09 0,00 51.323.736,09 TOPLAM 51.323.736,09 0,00 51.323.736,09 30 KASIM İTİBARİYLE CARİ AY TAHAKKUK EDEN FAİZ 347.229,17 30 KASIM 2011 BAKİYE 51.670.965,26 3-)ŞİRKETİMİZ VE HOLDING ILE GRUP ŞIRKETLERI VE DIĞER 3. KIŞILER LEHINE VERILEN TÜM IPOTEK, TEMINAT, KEFALET, REHIN VE GARANTI GIBI YÜKÜMLÜLÜKLER (TUTARI, LEHDARI VE TÜRÜ AYRI AYRI BELIRTILEREK), KASIM 2011 (EKİM 2011 AYNI) İPOTEK LEHTARI İPOTEK VERİLEN YER İPOTEK BEDELİ BANKA / ŞAHIŞ MESKEN 24/926 1.KAT MAGAZA 199/926 ZEMİN ADANA 1.000.000 TL B BLOK TEK KATLI FABRİKA BİNASI ÇİĞLİ 6.200.000 TL 10P,2143 ADA, 2 PARSEL ÇİĞLİ FABRİKA ARSASI 5.000.000 TL ÇİĞLİ 10P,2143 ADA, 2 PARSEL ÇİĞLİ 7 KATLI FABRİKA BİNASI VE 2 KATLI YEMEKHANESİ,3 ADET BİRER KATLI KARGİR FABRİKA BİNASI ÇİĞLİ 10 P, 2143 ADA, 2 PARSEL 7 KATLI FABRİKA BİNASI VE 2 KATLI YEMEKHANESİ, 3 ADET BİRER KATLI KARGİR FABRİKA BİNASI ÇİĞLİ 10 P, 2143 ADA, 2 PARSEL 7 KATLI FABRİKA BİNASI VE 2 KATLI YEMEKHANESİ, 3 ADET BİRER KATLI KARGİR FABRİKA BİNASI 10.500.000 TL 4.500.000 TL 12.000.000 TL ÇİĞLİ 10P,2143 ADA, 2 PARSEL ÇİĞLİ 7 KATLI FABRİKA BİNASI VE 2 KATLI YEMEKHANESİ,3 ADET BİRER KATLI KARGİR FABRİKA BİNASI 1.001.056 TL HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
İSTANBUL KOZYATAGI BAYAR CADDESI GÜLBAHAR SOKAK N:15 EGE YILDIZ SİTESİ KADIKÖY İSTANBUL RAMİ KIŞLA CAD.SANAYİ SOKAK NO:16 BAYRAMPAŞA İZMİR KEMALPAŞA ARMUTLU - - - TMSF TMSF AYDIN KUŞADASI TÜRKMEN MAH.DAİRE TEMPOPLAST GMBH ALMANYA - 7.677.000 EUR 40.201.056 TL TMSF 7.677.000 EUR LİSTEDEKİ TÜM GAYRİMENKULLER ÜZERİNDE 50.000.000,00+5.000.000,00 USD GENEL GARAME İPOTEĞİ BULUNMAKTADIR 4-)ŞIRKETİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN AYLIK ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI VE TUTARLARI İLE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI KASIM 2011 SATIŞ CİNSİ AYLIK ÜRETİM TUTARI TL KAPASİTE KULLANIM ORANI MAMUL 1.741.933 1.683.612 6.523.671 % 31,84 T.EMTEA 0 389.764 EKİM 2011 SATIŞ CİNSİ AYLIK ÜRETİM TUTARI TL KAPASİTE KULLANIM ORANI MAMUL 2.077.285 1.911.083 7.165.616 % 37,65 T.EMTEA 0 327.525
5-)İLİŞKİLİ TARAFLARDAN OLAN VE ALACAK VE BORÇ BAKIYELERI FİRMA ADI KASIM 2011 EKİM 2011 (TL MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. 2.580.942,65 2.527.580,47 EGE YILDIZ A.Ş. 896.221,81 54.707.593,69 2.325.972,65 54.166.871,83 ROM EGEPLAST S.A. 1.162.087,52 3.768,53 1.158.360,76 2.919,37 FİRMA ADI KASIM 2011 EKİM 2011 EGE ZORLU A.Ş. 2.058.240,18 2.094.298,68 EGE SİGORTACILIK A.Ş. 294.967,64 307.789,97 ALSANCAK TURİZM A.Ş. 20.405.236,05 20.405.236,05 CANAN TEMO 35.586,59 36.204,83 SAMİ YÜKSEL 9.651,00 9.651,00 SİBEL ZORLU 11.180,90 11.180,90 6-)VARSA AY SONU ITIBARIYLE VADE SINDE ÖDENEMEYEN FINANSAL VE TICARI ILE VERGI, SSK VB. GIBI KAMU ININ TUTARLARI, FİNANSAL (BANKALAR) DÖNEM ANAPARA FAİZ TOPLAM 2011 / 11 51.323.736,09 347.229,17 51.670.965,26 2011 / 10 50.983.506,92 340.229,17 51.323.736,09 SATICILAR CARİ HESAP BAKİYE BİLGİLERİ 30/11/2011 İTİBARİYLE 9.750.423 TL 31/10/2011 İTİBARİYLE 10.214.802 TL
VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ VE SSK I BORÇ NEV-İ 31/10/2011 BAKİYE CARİ DÖNEMDE İLAVE GELEN CARİ DÖNEMDE YAPILAN ÖDEMELER 30/11/2011 BAKİYE VERGİ 5.824.750,79 130.973,42 (10.712,73) 5.945.011,48 SGK 3.141.011,67 183.633,79 (21.054,64) 3.303.590,82 TOPLAM 8.965.762,46 314.607,21 (31.767,37) 9.248.602,30 7-)ÇALIŞAN SAYISI VE VARSA ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERININ ÖDENEMEYEN KISMI KASIM EKİM 2011 2011 ÇALIŞAN SAYISI 285 279 İLGİLİ DÖNEMLERDE ÖDENMEYEN PERSONEL ALACAĞI YOKTUR.