1) İlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2015 EYLÜL DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ (30.09.2015 TARİHİ BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TL KARŞILIĞI ALINIŞ TARİHİ VADESİ FAİZ ORANI FAİZ TL T.Ekonomi Bankası TL 230.000 230.000 22.09.2015 Rotatif 13,50 690 T.Ekonomi Bankası TL 210.000 210.000 30.09.2015 Rotatif 13,50 0 Toplam TL 440.000 690 2015 EKİM DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ (31.10.2015 TARİHİ 2015 EYLÜL DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER (30.09.2015 TARİHİ 2015 EKİM DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER (31.10.2015 TARİHİ 2015 EYLÜL DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (30.09.2015 TARİHİ BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN TL KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ FAİZ (TL) T.Ekonomi Bankası TL 30.09.2015 0 0 17.477 T.İş Bankası TL 30.09.2015 0 0 18.469 Yapı Kredi Bankası TL 30.09.2015 0 0 7.526 Yapı Kredi Bankası USD 30.09.2015 0 0 35.711 0 0 79.182 Ödemeler Top. 0 0 79.182 2015 EKİM DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (31.10.2015 TARİHİ BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN TL KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ FAİZ (TL) Yapı Kredi Bankası USD 15.10.2015 509.935 1.477.640 365.657 509.935 1.477.640 365.657 Ödemeler Top. 509.935 1.477.640 365.657 1
Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 30.09.2015 tarihi itibariyle) Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 31.10.2015 tarihi itibariyle) 30.09.2015 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Yapı Kredi USD 1.400.000 4.268.320 T.İş Bankası TL 445.000 445.000 T.Ekonomi Bankası TL 750.000 750.000 Yapı Kredi TL 200.000 200.000 Toplam 5.663.320 31.10.2015 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Yapı Kredi USD 1.404.821 4.102.357 T.İş Bankası TL 450.748 450.748 T.Ekonomi Bankası TL 759.042 759.042 Yapı Kredi TL 202.411 202.411 Toplam 5.514.558 30.09.2015 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD 1.140.731 3.477.860 Toplam 3.477.860 31.10.2015 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD 1.150.693 3.360.253 Toplam 3.360.253 2
30.09.2015 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) 31.10.2015 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) 30.09.2015 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) Yapı Kredi USD 3.879.551 11.827.976 Toplam 11.827.976 30.09.2015 TARİHİ İTİBARİYLE DÖVİZ KREDİLERİ FAİZ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD 121.831 371.437 Toplam 371.437 GENEL TOPLAM 21.340.593 31.10.2015 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) Yapı Kredi USD 3.362.489 9.819.140 Toplam 9.819.140 31.10.2015 TARİHİ İTİBARİYLE DÖVİZ KREDİLERİ FAİZ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD 6.655 19.435 Toplam 19.435 GENEL TOPLAM 18.713.386 2) İlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2015 Eylül dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. 2015 Ekim dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. 3) İlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 3
4) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ ALICILAR 2015 EYLÜL 2015 EKİM Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 183.979 191.978 Yeni Sümer Manifatura Mefruşat 10.179 0 Adana Paz.Gördoğanlar Barış İç Dış Tic.Ltd.Şti. 52.742 131.115 Hakan Aydilek-Aydilek Tekstil 0 23.103 Tataroğlu Mobilya San.Tic. Ltd.Şti. 195.768 195.768 Erzurum Ev Tekstil-Salih OĞRAŞ 43.923 71.845 Fistan Manifatura-Nimet Kış 0 0 Gider Tekstil-Hasan Gider 3.562 7.749 Başar Kumaş Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 457.800 457.800 Bayev Dayn. Tük.Mal. Ltd.Şti. 44.503 58.026 Süvari Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. 91.060 39.501 Effe Home Volkan Aksel 391 391 Eyüp Koca 12.907 0 Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti 212.437 307.420 Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti. 117.830 56.240 Doruk Alışveriş Merkezi Gıda Ltd.Şti. 0 16.610 Ayaş Bilişim Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. 3.066 3.066 Lara A.Ş. 13.378 0 BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy 15.266 17.766 Kaplanlar Otomotiv İplik San.Tic.Ltd.Şti 110.891 36.919 Güner Manifatura-Derviş Güner 0 4.405 Yaren Mobilya Ltd.Şti. 13.910 0 Eskişehirli Başak Tekstil 0 0 Dervişoğlu Tekstil San.Ltd.Şti. 909 909 Dimaş tekstil Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti. 18.865 0 Alf Tasarım Pazarl.Ltd.Şti. 93.043 82.703 Mertaş Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 594 594 İzmir Ordu Evi Müdürlüğü 0 8.878 Evim Tekstil İsmail Demir 27.866 27.866 Karaşin Çeyiz Teks. Ürn.Ltd.Şt. 1.970 1.970 Tınarlı Tekstil-Türkan Tınar 20.507 20.507 Gaziemir AVM Züc.Ltd.Şti. 0 0 Esay Perde Mustafa Atar 9.629 11.393 Karaca Halı Ltd.Şti. 2.802 7.266 Vahidoğulları Dayn. Tük.Mal.Ltd.Şti. 14.999 14.999 Kocabıyıkoğlu Tekstil 3.819 0 Cengiz Ülgüdür Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti. 0 15.119 İleri Ticaret Nazan Gazibaba 3.172 1.325 Bekir Toker Tekstil 1.951 3.451 Değirmenci Kardeşler Çeyiz Teks.Ltd.Şti. 0 0 Diğer 293.607 251.758 TOPLAM 2.077.325 2.068.440 YURT DIŞI ALICILAR 2015 EYLÜL 2015 EKİM YOKTUR YOKTUR 4
5) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ SATICILAR 2015 EYLÜL 2015 EKİM Argün Tekstil 1.976 1.976 Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti. 9.107 8.321 Arena Ambalaj Malz.Konf.Ltd.Şti. 1.923 1.923 Gelişim Home Tekstil A.Ş. 49.246 49.246 Dekoyat Yatak Ev Teks. Ltd.Şti. 161.014 160.402 Kayteks Kadife San. Ltd.Şti. 10.503 10.503 Şafak Taner Film ve Foto.Ltd.Şti. 58.062 38.062 Sönmez Tekstil Ltd.Şti. 10.663 153.272 Meşpa Oluklu Mukavva San.Ltd.Şti. 43.785 65.928 Opet Petrolcülük A.Ş. 11.048 12.163 UMT Fermuar Teks. Ltd.Şti. 14.964 22.355 Hayat Konfor Tekstil Ltd.Şti. 114.353 31.771 Uludağ Elyaf Mensucat Ltd.Şti. 14.969 744 Baygün tekstil San.Tic.A.Ş. 0 0 Altınbez Tekstil Ltd.Şti. 76.919 36.919 Yeniyol Ofset Matbaa Ltd.Şti. 35.841 35.841 Yak-Mur Ambalaj Kağıt San.Tic.Ltd.Şti. 34.536 30.939 Çahan Tekstil San.Tic.A.Ş. 102.121 115.165 Has Rahmanhoca Teks.Ltd.Şti. 12.176 15.667 Dokuzonbeş Reklam Turizm A.Ş. 65.418 86.883 Küçükçalık Tekstil A.Ş. 2.358.549 2.378.335 Küçükçalık Gayrimenkul A.Ş. 8.825 8.825 Prodia Reklam San.Tic.Ltd.Şti. 0 18.510 Udr Tekstil Ticaret Ufuk Dere 101.449 51.599 Hayal Kumaş Aks. Tekst. A.Ş. 34.118 117.108 Tuğçe Koli İmalatı-Hasan Aydın 58.898 64.341 Ferhat Çelikeloğlu- Homestil Home 155.611 105.951 Gözde Türk No Name Box 9.330 4.330 Özerdem Mensucat San.Tic.A.Ş. 0 120.922 E.B.A. Tekstil Konfeksiyon 4.396 7.022 Özmat Etiket Rekl. Amb. Ltd.Şti. 36.563 35.302 B.R.B Konfeksiyon Teks.-Selahattin Büber 41.030 54.735 Özgürce Reklam 0 0 Ultragrafik Matbaa-Erhan Cengiz 35.652 46.266 Kaynak Havlu 605.024 605.024 Birlik Denim San.Tic.A.Ş. 1.028.709 1.027.389 Diğer 59.605 157.001 TOPLAM 4.987.404 5.680.740 YURT DIŞI SATICILAR 2015 EYLÜL 2015 EKİM Simon Studios Ashby 1.515 1.542 Studia Van Den Broek 0 1.360 TOPLAM 1.515 2.902 5
6) İlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2015 Eylül ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 2015 Ekim ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 7) İlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Üretim faaliyetimiz yoktur. Ürün Satış Tutarı 2015 EYLÜL 2015 EKİM Mamul Bez 0 0 Ticari Mal 804.241 786.671 Diğer Satışlar 1.544 0 Toplam 805.785 786.671 Ürün Stok Tutarı 2015 EYLÜL 2015 EKİM Mamul Bez 71.157 71.157 Ticari Mal 5.426.395 5.409.920 Hambez 0 0 Hammadde Malzeme 510.512 545.990 Evtekstili Hammadde 1.580.122 1.365.262 Toplam 7.588.186 7.392.329 8) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler; 2015 Eylül 33 kişi 2015 Ekim 33 kişi 9) İlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 6
10) İlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin, 30.09.2015 PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Uzun Vadeli Krediler 11.827.976 USD 3.879.551,27 11.827.976 Toplam 11.827.976 Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler 3.477.860 USD 1.140.730,92 3.477.860 Toplam 3.477.860 Kısa Vadeli Krediler 4.268.320 USD 1.400.000,00 4.268.320 Toplam 4.268.320 Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku 371.437 USD 121.830,60 371.437 Toplam 371.437 Genel Toplam 19.945.593 Net Pozisyon -19.945.593 31.10.2015 PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Uzun Vadeli Krediler 9.819.140 USD 3.362.488,77 9.819.140 Toplam 9.819.140 Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler 3.360.253 USD 1.150.692,76 3.360.253 Toplam 3.360.253 Kısa Vadeli Krediler 4.102.357 USD 1.404.820,62 4.102.357 Toplam 4.102.357 Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku 19.435 USD 6.655,47 19.435 Toplam 19.435 Genel Toplam 17.301.185 Net Pozisyon -17.301.185 7