10 14 Ekim 2016
Piyasalar 2016 da Faiz Artırımına Daha Yakın Küresel piyasalar geçtiğimiz hafta ABD de istihdam piyasasına ilişkin verilere odaklanırken, açıklanan veri aylık bazda beklentilerin hafif altında fakat genel trendi destekleyecek şekilde açıklandı. Verinin içeriğine bakıldığında önceki aylara ilişkin pozitif revizeler ile birlikte ücretlerdeki artışın devam ediyor olması ve işgücüne katılım oranındaki artış Fed in beklentilerine paralel olarak ABD ekonomisinin tam istihdama doğru yol aldığını gösteriyor. Fed in şahin üyeleri son dönemde yaptıkları konuşmalar ile piyasaları faiz artırım sürecine hazırlamaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta açıklanan veri akışı da Fed in 2016 yılındaki olası faiz artırım kararını destekleyecek nitelikte. Yurtiçi piyasalara bakıldığında Dolar/TL de 3,05 in üzerindeki hareketler güç kaybediyor. Dolar, gelişmiş ve gelişen ülke para birimlerine karşı halen güçlü fakat TL deki negatif ayrışma bugün kısmi olarak paritede geri çekilmeye neden oluyor. Genel görünümün TL lehine dönmesi için kurun 3,00 ün altına yeniden inmesi gerekiyor. TL deki ekstra kırılganlığın arkasında ise TCMB nin sadeleşme politikası çerçevesinde üst bantta indirime devam edeceği beklentisi yer alıyor. Ayrıca OHAL in uzatılacağına yönelik çalışmalar da TL üzerindeki baskının korunmasına neden oluyor. Haftalık Ekonomik Takvim Para Birimi Tarih TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem TRY 10 Ekim 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Eylül 0,0% -4,9% Yıllık ** EUR 11 Ekim 12:00 Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hassasiyet Ekim 5,4 Aylık *** USD 12 Ekim 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları *** CNY 13 Ekim 05:39 Çin Ticaret Dengesi Eylül 53,00B 52,05B Aylık *** USD 14 Ekim 14:00 ABD Perakende Satışlar Eylül 0,6% -0,3% Aylık ***
USD/TRY Dolar, gelişen ve gelişmekte olan ülkelere karşı değer kazancını korurken, TL deki ekstra kırılganlığın bir bölümü alınmaya çalışılıyor. Kurda 3,00 üzerinde tutunma sürdükçe yükseliş isteği sürebilir fakat kısa vadede 3,0250 bölgesine doğru baskı oluşabilir. Yön sınırlı aşağı. Büyük resimde ise yükselen trend korunuyor.
EUR/TRY TL varlıklarında kırılganlık devam ederken, Euro ise gelişen ve gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kaybediyor. Paritenin genel yönünü dolaylı olarak Dolar/TL deki hareket belirleyecek. 3,36 üzerindeki tutunma sürdüğü sürece EUR/TRY yukarı yön isteğini koruyacaktır. TL de toparlanma görülürse kısa vadeli geri çekilme oluşabilir. Yön sınırlı aşağı olmakla birlikte büyük resimde yükseliş trendi korunuyor.
EUR/USD Paritede genel görünüm Dolar lehine sürüyor. Yükselişte zirve oluşumları bir önceki zirvenin altında kalmaya devam ediyor. Uzun MACD (50-200) sıfır denge noktasına doğru hareket ederken paritede 1,1135 desteğinin altına doğru hareketler ön planda. Yön aşağı. 1,1135 desteği ise kırılmanın takip edileceği seviye olacaktır.
Ons Altın Hafta boyu satıcılı bir seyir süren Ons Altın, haftanın son günü ABD de de Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentinin altında gelmesiyle toparlanma çabası içine girdi. Önemli bir fibonacci seviyesine denk gelen 1250 desteğinden dönüş gerçekleştiren Ons Altın, toparlanmanın kalıcılık sağlaması açısından 1277 direnç seviyesini aşması gerekiyor. Satış baskısının tekrardan gündeme gelmesiyle ise 1250 destek noktası aşağı yönlü geçilirse 1242-1232 destek bölgesi takip edilebilir. Yön aşağı.
GBP/USD Haftanın son işlem gününde, kısa süreli 1,1840 seviyelerine kadar gerileyen paritenin ABD den beklentilerin altında açıklanan TDİ verisi sonrasında dolar tarafında yaşanan düşüş ile paritenin toparlanma çabası içinde olduğunu görmekteyiz. Teknik olarak incelediğimizde, paritenin RSI 30 seviyesi altında aşırı satım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Paritede geri çekilmelerin devamında 1,2200, 1,2000 ve 1,1840 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,2500, 1,2590 ve 1,2680 direnç seviyeleri izlenebilir.
USD/JPY Haftanın son işlem gününde, paritenin 104,00 seviyelerini test ettiği fakat gün içi ABD den beklentinin altında açıklanan TDİ verisi sonrasında 102,90 seviyelerine kadar gerilediği gözlemlenmekte. Teknik olarak bakıldığında, paritenin 100 günlük hareketli ortalaması olan 103,60 seviyesinin altında kalması durumunda geri çekilmeler hız kazanabilir. Geri çekilmelerin hız kazanması durumunda 102,50, 102,00 ve 101,50 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 104,00, 104,30 ve 104,90 direnç seviyeleri izlenebilir.
Petrol WTI OPEC toplantısından çıkan arz kesintisi haberleri ve stoklarda yaşanan ciddi azalış Ham Petrol de yükselişleri beraberinde getiriyor. Toplantı kararının resmiyet kazanmamış olması ve İran ı dışında tutan bir anlaşması olması dolayısıyla Petrol deki yükselişlerin bir miktar sınırlı olacağını düşünüyoruz. 48,60-51,15 dar bant aralığında fiyatlamalarını sürdüren WTI da yükselişler devam ederse 52,00 ve 53,13 direnç seviyeleri takip edilmek istenebilir. Yön yukarı.
S&P 500 Haftanın son işlem gününde, ABD den beklentilerin altında açıklanan TDİ verisi sonrasında, on yıllık tahvil getirilerinde yaşanan değer kaybı ve piyasalarda oynaklığın azalmasıyla birlikte S&P500 vadeli kontrat endeksinde yukarı yönlü fiyatlamaların yaşandığını görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda, günlük grafikte endeksin kısa vadede sıkışan bir üçgen formasyonu içinde hareket ettiği görülmekte. Endeksin 100 günlük hareketli ortalaması olan 2142 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü ataklar hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 2171, 2179 ve 2185 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 2136, 2127 ve 2117 destek seviyeleri izlenebilir.
EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1335 3,0960 3,4800 1,2680 1296 53,13 2185 104,90 DİRENÇ 2 1,1280 3,0780 3,4590 1,2590 1287 52,00 2179 104,30 DİRENÇ 1 1,1220 3,0650 3,4350 1,2500 1277 51,15 2171 104,00 PİVOT 1,1170 3,0500 3,4000 1,2650 1253 46,00 2152 103,80 DESTEK 1 1,1350 3,0500 3,3790 1,2200 1250 48,60 2136 102,50 DESTEK 2 1,1070 3,0250 3,3590 1,2000 1242 47,60 2127 102,00 DESTEK 3 1,1020 3,0000 3,3280 1,1840 1232 46,43 2117 101,50 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 18166,00-0,18-33,00 S&P500 2149,75-0,31-6,75 DAX 10507,77-0,58-61,03 Altın 1255,46 0,09 1,17 Gram Altın 123,07 0,35 0,43 Brent Petrol 52,27-0,57-0,30 ABD 10Y 1,74-0,17 0,00 Almanya 10Y 0,01-283,33 0,02 Türkiye 10Y 9,67 0 0,00