I. GR Sayfa No: 1 2008 yılı II. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 01.00 YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER 06.05.2008 tarihinde yapılan 2007 yılına ait 33. Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve üç yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu üyeleri seçilmilerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev süreleri aaıda belirtilmitir: Yönetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Halil AHN Bakan 06.05.2008-06.05.2011 Nuri AHN Bakan Yardımcısı 06.05.2008-06.05.2011 Adil KOÇ Üye 06.05.2008-06.05.2011 Ahmet BATU Üye 06.05.2008-06.05.2011 Serkan AHN Üye 06.05.2008-06.05.2011 Denetim Kurulu Üyeleri: Üyenin Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Ünal USLU Üye 06.05.2008-06.05.2011 Ersan ERDOAN Üye 06.05.2008-06.05.2011 Meriç KAPTAN Üye 06.05.2008-06.05.2011 Yönetim Kurulu üyelerimize ilikin bilgilere Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu nda yer verilmitir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul da belirlendii ekilde yıllık brüt 1.000 YTL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine salanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans deerleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözleme nin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra, SPK tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrılarak kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine daıtılabilmektedir. 06.05.2008 tarihli 33. Genel Kurulu muzda 31.12.2007 tarihli mali tablolarımızda hesaplanan birinci temettü daıtımından sonra kalan karın %2.53 ü oranında her bir üye için brüt 200.000 YTL, net 170.000 YTL olmak üzere toplam brüt 1.000.000 YTL, net 850.000 YTL nin Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak nakden ödenmesine karar verilmitir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun 06.05.2008 tarihli ve 10 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Halil AHN ve Nuri AHN'in, üye olarak seçilmelerine karar verilmitir. irketimizde iç kontrol, Yönetim Kurulu nca görevlendirilen Denetim Komitesi üyeleri ve Türk Ticaret Kanunu gerei görev yapan Denetim Kurulu tarafından salıklı bir ekilde yerine getirilmektedir. irketimiz tarafından yatırım danımanlıı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmeti alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme kuruluu ile yapılmı bir anlama bulunmamaktadır.
02.00 ANA SÖZLEME DEKLKLER Yıl içinde Ana Sözleme deiiklii yapılmamıtır. Sayfa No: 2 Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözlememizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilikin esaslar açıklanmıtır. Bu bilgilere irket merkezi ve Ticaret Sicil Memurluu yanında aaıdaki internet adreslerinden de ulaılabilir. www.izdemir.com.tr http://kap.spk.gov.tr 03.00 SERMAYE VE ÇIKARILMI BULUNAN MENKUL KIYMETLER 30.06.2008 tarihi itibarıyla çıkarılmı sermayenin tamamı nama yazılı olmak üzere, 121,25 milyon YTL'lik kısmı kaydi paylar tarafından, 3,25 milyon YTL'lik kısmı fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir. Geçmi yıllara ait bedelsiz hisse senedi daıtımına ve deiim ilemlerinin yapılmasına irket Merkezimizde devam edilmektedir. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi ile Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilikin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluu (MKK) oluturulmutur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ilikin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kurulular ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır. Takasbank taki Müteri smine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları 28.11.2005 tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye balanmıtır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydiletirilmemi hisse senetleri ise, MKK'nın belirledii usul ve esaslar dahilinde MKK üyesi aracı kurulular ile ihraççı kurulular veya ihraççı kurulularca yetkilendirilmi MKK üyesi aracı kurulular vasıtasıyla MKK'ya teslim edilebilecektir. 31.12.2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine balı mali haklar, bu tarihten sonra MKK'da kayden izlenecek ve yönetime ilikin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31.12.2007 tarihinden sonra hisse senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Kaydilememi hisse senetlerine ait 2007 ve sonraki yıllara ilikin kar payı alacakları; Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nin 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gerei ödenmeyecektir. Hisse senetleri kaydiletirildikten sonra, pay sahiplerince ilgili yılın kar payı kuponları karılıında söz konusu kar payı alacakları talep edilebilecek, bu kuponların seri numaralarına isabet eden hisse senetlerinin kaydiletii Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nin kayıtlarından tespit edildikten sonra zaman aımı süresi boyunca irket Merkezinde hak sahiplerine ödenecektir. Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV, No:27 Teblii ve irketlerin Müruru Zamana Urayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye ntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gerei, daıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aımı süresi sonunda Hazine ye aktarılacaktır.
Sayfa No: 3 05.05.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca; 01.01.2009 tarihinden itibaren para biriminden Yeni ibaresi kaldırılmıtır. Yeni Türk Lirası ndan Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal deeri halen TL olan eski hisse senetlerinin, nominal deeri 01.01.2009 tarihinden itibaren Türk Lirası olarak ifade edilecek olan Yeni Türk Lirası hisse senetleri ile karıtırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduunun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir. 30.06.2008 itibarıyla ortaklık yapımız aaıdaki gibidir. Ortaklar Sermaye Tutarı Sermaye çindeki Payı (%) (YTL) ahin-koç Çelik Sanayi A.. 70.424.672 56,57 Halil ahin 11.517.956 9,25 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar 6.406.001 5,15 Dier Ortaklar 36.151.371 29,03 Toplam 124.500.000 100,00 Hisse senedi fiyatlarımızın MKB'de 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasındaki geliimi, toplam ilem hacmi ve DÇ hisse senetlerinin borsa ilemlerindeki payı aaıda verilmitir. DÇ nin MKB deki Aylar MKB deki Toplam lem Hacmi zmir Demir Çelik Hisse Senedi Fiyatı Tutar Miktar lem Miktarı Payı En Düük En Yüksek Kapanı (YTL) (Adet) (Adet) (%) (YTL) (YTL) (YTL) Ocak 34.414.259.608 8.638.618.707 7.240.191 0,08 1,87 2,60 2,04 ubat 32.254.478.994 9.568.861.456 13.481.735 0,14 1,90 2,44 2,34 Mart 29.191.702.562 8.609.495.836 9.122.200 0,11 2,21 2,68 2,56 Nisan 30.092.906.275 9.608.437.116 6.159.846 0,06 2,48 2,84 2,74 Mayıs 26.111.458.617 7.568.575.632 5.431.790 0,07 2,60 2,94 2,72 Haziran 22.579.083.330 7.420.275.306 5.105.942 0,07 2,66 2,96 2,78 Toplam 174.643.889.386 51.414.264.053 46.541.704
Sayfa No: 4 04.00 FAALYET GÖSTERDMZ SEKTÖR VE SEKTÖR ÇNDEK YERMZ 04.01 SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden balayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan ilemler ve sistemler bütününden olumaktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, dieri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeitli sıcak ve souk ilem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri dier ürünlere dönütürülmektedir. Demir Çelik Sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelime göstermesi, dünya ticaretindeki payının yükseklii, büyük igücü istihdam etmesi, dier sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelime düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. 04.02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAK YER 2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı'nda, imalat sanayii üretim ve ihracatında aırlıı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma deeri yüksek ürünlerin gelitirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalımalarının desteklenecei yer almaktadır. 04.03 TALEP TAHMNLER Uluslararası piyasalarda demir cevheri ve kömür fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükselmesi, hurda ve mamul fiyatlarının da 2008 yılının baından itibaren artmasını zorunlu kılmı ve piyasaların bu düzeltmeye olumlu yanıt vermesi 2008'e iyi bir balangıç yapılmasını salamıtır. Mevcut piyasa koullarında, oluan fiyat seviyelerine ve talebe bakıldıında 2008 yılının 2007 yılından daha iyi geçmesi ve olumlu havanın sürmesi beklenmektedir. 04.04 SEKTÖR ÇNDEK YERMZ DÇ 2007 yılında tamamlanan yatırımlarıyla ulatıı 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kurulularından biridir. 2008 yılının ilk altı ayında 561.852 ton kütük üretilmi, 458.509 ton çelik çubuk üretimi yapılmı ve fason ürettirilen 130.064 ton dahil satılabilir üretim 588.573 tona ulamıtır. Türk ham çelik üretiminde % 3,96, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,30 payı olan DÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlıını 2008 yılı ilk altı ayında da devam ettirmitir. Gelien üretim ve pazar koullarına göre teknolojik üstünlüünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli gelitiren DÇ; hammadde, enerji ve i gücü verimlilii açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduu uluslararası EN ISO 9001:2005, Almanya, ngiltere, talya, spanya, Bulgaristan, Singapur, Romanya ve Rusya kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar salayarak, 2008 yılı ilk altı ayında haddehane üretiminin % 98'ini ihraç etme baarısını göstermitir.
Sayfa No: 5 04.05 GRUP RKETLERMZ Balı ortaklıklarımız; Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. 2008 yılının ilk altı ayında tamamı irketimiz adına 122 bin ton mamul üretmi, ikinci kalite mamul ve kütük satıları ile birlikte toplam 10.318.465 YTL hasılat elde etmitir. 30.06.2008 itibarıyla personel mevcudu 100 kiidir. irketimiz, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A..'nin 3.097.362 YTL olan sermayesinde %90 oranında payı temsil eden 2.787.630 YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %99,98'dir. Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A..'nin irketimiz sermayesinde payı yoktur. DÇ Liman letmeleri A.. 330 m. uzunluunda 22 m. geniliinde iskelesi, modern makine parkı ve yetimi elemanları ile yıllık 3 milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir. 2008 yılının ilk altı ayında 179 adet gemiye, 1 milyon 316 bin tonu irketimize, 205 bin tonu dıarıya olmak üzere toplam 1 milyon 521 bin ton yükleme ve boaltma hizmeti verilmi, toplam hasılat 9.620.478,09 YTL olarak gerçeklemitir. 30.06.2008 itibarıyla personel mevcudu 52 kiidir. irketimiz, DÇ Liman letmeleri A..'nin 13.638.000 YTL olan sermayesinde %99,81 oranında payı temsil eden 13.612.561 YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %99,98'dir. DÇ Liman letmeleri A..'nin irketimiz sermayesinde payı yoktur. zdemir Enerji Elektrik Üretim A.., tesisimiz için gerekli elektrik enerjisinin salanması ve artan kısmın satılması amacıyla 27.07.2007 tarihinde kurulmutur. irketimiz, zdemir Enerji Elektrik Üretim A.. nin 1.000.000 YTL olan sermayesinde, %60 oranında payı temsil eden 600.000 YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %74,80 dir. irket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na gerekli bavuruları yapmıtır. zdemir Enerji Elektrik Üretim A..'nin irketimiz sermayesinde payı yoktur. II. OCAK-HAZRAN 2008 DÖNEM FAALYETLERMZ 01.00 YATIRIM FAALYETLERMZ Önceki yıllarda üretkenlii arttırmak ve daha yüksek ürün kalitesi elde etmek amacıyla balanan yatırımlarımız hayata geçirilmitir. 2008 yılının ilk altı ayda yapılan revizyonların entegre edilmesi aamasında yaanan sıkıntıların giderilmesine çalıılmıtır. 2008 yılı gelecek aylarında yatırımlarımızın olumlu etkisinin üretimimize yansıyacaını düünmekteyiz. 31.12.2007 30.06.2008 30.06.2008 Sabit Kıymetler Fiili Artı / Azalı Sabit Kıymetler ( YTL ) ( YTL ) ( YTL ) Arsa ve Araziler 9.011.969 525.000 9.536.969 Yerüstü Düzenleri 9.415.025 25.650 9.440.675 Binalar 181.314.072 475.428 181.789.500 Makine ve Tesisler 377.367.627 3.284.562 380.652.189 Taıt Araçları 7.803.367 1.367.827 9.171.194 Demirbalar 5.801.392 492.928 6.294.320 Toplam 590.713.452 6.171.395 596.884.847 Henüz aktifletirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların 30.06.2008 itibarıyla tutarı 17,2 milyon YTL'dir. Yukarıda belirtilen yatırımlarda yatırım teviklerinden yararlanılmamıtır.
02.00 ÜRETM ve SATI FAALYETLERMZ Sayfa No: 6 2007 ve 2008 yılları Ocak-Haziran ayları karılatırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz aaıda verilmitir. 2007 Ocak-Haziran 2008 Ocak-Haziran Mamul Cinsi Üretimi Üretimi Deiim Oranı (Ton) (Ton) (%) Kütük 423.187 561.852 32,77% Hadde Mamulü 448.769 458.509 2,17% Ocak-Haziran ayları yıllar itibarıyla karılatırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki deiimler aaıda verilmitir. 2007 2007 2008 2008 Altı Aylık Altı Aylık Altı Aylık Altı Aylık Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton/6 Ay) Kullanım Oranı (Ton/6 Ay) Kullanım Oranı Deiim Çelikhane 425.000 99,57 % 660.000 85,13% -14,44 % Haddehane 380.000 118,10 % 450.000 101,89% -16,21 % 2007/2008 ALTI AYLIK KARILATIRMALI ÜRETM MKTARLARI ( Ton ) Çelikhane Haddehane Aylar 2007 2008 2007 2008 Ocak 73.510 90.936 72.428 81.040 ubat 66.376 87.066 70.333 65.750 Mart 74.079 105.550 79.980 85.612 Nisan 69.498 68.656 75.412 56.430 Mayıs 69.080 109.556 76.967 85.915 Haziran 70.644 100.087 73.649 83.763 Toplam 423.187 561.852 448.768 458.509 Fason Ürettirilen 102.250 16.025 116.326 130.063 Fason Üretilen 9.687 2008 yılı ilk altı ayında 470 ton yarı mamul ve 612.210 ton mamul satıı gerçekletirilmitir. 2007 yılının ilk altı ayında 511.491 ton mamul olan ihracatımız, 2008 yılı ilk altı ayında 588.133 ton mamul olarak gerçeklemitir. hracattan 484.161.119 USD, proje ve mühendislik hizmetlerinden 654.800 USD olmak üzere toplam 484.815.919 USD döviz girdisinin 388.911.680 USD kısmı, ithalat ve dı kredi ödemeleri için kullanılmı olup, ülkemizin dı ticaret dengesine 95.904.239 USD net katkı salanmıtır. 30.06.2008 itibarıyla 2008 yılı ilk altı ayında 4.425.757 YTL vergi, 3.464.506 YTL SSK Primi ve Fon ve 34.748.879 YTL elektrik bedeli ödenerek kamuya 42.639.142 YTL tutarında kaynak salanmıtır. Dönem içinde toplam 93.825 YTL baı yapılmıtır. irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat deiiklii olmamıtır. irket aleyhine açılan davalara ilikin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. 2008 yılı ilk altı ayında ödenen toplam 2.944 YTL tutarındaki cezaların, 4 YTL kısmı vergi cezalarından, 974 YTL kısmı trafik cezalarından, 1.966 YTL kısmı gümrük cezalarından olumaktadır. Bunların dıında kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası yoktur.
Kuruluumuzdan bu yana ürettiimiz mamullerin kalitesine verdiimiz önem ve sahip olduumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. irketimiz; - TSE - Türkiye - BS EN ISO 9001 : 2005 - Uluslararası - CARES - ngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - talya - CSIC Eduardo Torroja - spanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON SA - Romanya - NIIZHB - Rusya - TÜV SÜD - PSB Singapur kalite belgelerine sahiptir. 03.00 FNANSAL YAPIYA LKN BLGLER Bilanço kalemlerindeki deiimler aaıda verilmitir. Sayfa No: 7 30.06.2008 31.12.2007 Dönen Varlıklar 419.769.647 YTL 213.205.691 YTL Duran Varlıklar 217.376.552 YTL 211.956.184 YTL K.V.Yabancı Kaynaklar 287.537.410 YTL 116.730.843 YTL U.V.Yabancı Kaynaklar 29.486.657 YTL 8.350.580 YTL Azınlık Payları 3.916 YTL 3.540 YTL Ana Ortaklıa Ait Özkaynaklar 320.118.216 YTL 300.076.912 YTL Grup içi irketler ve dier ilikili kii ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki ilemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. 2007 yılı Genel Kurul u da dahil olmak üzere her Genel Kurul da Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri okunmu ve irket Yönetim Kurulu üyelerinin irket ile ilem yapmasına ve rekabet edebilmesine ilikin bu gündem maddesi tartıılarak, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde yeterli oybirlii ile kabul edilmitir. Finansal Oranlar 30.06.2008 31.12.2007 Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) % 146 183 Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) % 33 64 Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % 99 42 Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % 59 62 Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % 66 50 Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % 34 50 Net letme Sermayesi (YTL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) 132.232.237 96.474.848 2008 yılı ilk altı ayında, 34.908.733 YTL'si faaliyet karından, 6.557.835 YTL'si amortismanlardan, 9.208.628 YTL si iletme faaliyetlerinden ve 127.946.529 YTL si kullanılan kredilerden olmak üzere toplam 178.621.725 YTL nakit yaratılmı, bunun 14.867.053 YTL si temettü ödemelerinde, 12.016.450 YTL yatırım faaliyetlerinde ve 138.436.554 YTL iletme faaliyetlerinde olmak üzere toplam 165.320.057 YTL nakit kullanılmı, dönem baında 25.859.945 YTL olan nakit mevcudu dönem sonunda 39.161.613 YTL olarak gerçeklemitir.
04.00 DAR FAALYETLERMZ 04.01 FAALYET DÖNEMNDE GÖREV YAPAN YÖNETCLERMZ Sayfa No: 8 Adı Soyadı Görevi Giri Tarihi Ayrılı Tarihi Mehmet GÜRDAL Genel Müdür Yardımcısı (Dı Ticaret) 19.10.2005 - Nasuhi zzet ULU Fabrika Müdürü 20.06.1989 - hsan ÇOLAK Proje ve Mühendislik Müdürü 01.03.1981-30.06.2008 itibarıyla ORGANZASYON EMASI 04.02 FAALYET DÖNEMNDEK PERSONEL ve Ç SRKÜLASYONU 01.01.2008 Dönem Dönem 30.06.2008 Mevcudu çinde çinde Mevcudu Giren Ayrılan Genel Müdürlük 64 4 2 66 stanbul Büro 9 1 2 8 Fabrika 667 91 42 716 Toplam 740 96 46 790 Toplam personel sayımız 30.06.2008 itibarıyla Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.., DÇ Liman letmeleri A.. ve taeronlarla birlikte 1.076'dır.
04.03 PERSONEL ve ÇYE SALANAN HAK ve MENFAATLER Sayfa No: 9 01.09.2006 ve 31.08.2008 dönemini kapsayan Grup Toplu Sözlemesi MESS ve TÜRK METAL SENDKASI arasında, 01.09.2006 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmı ve kapsam içi personelin ücret artıları, birinci yıl birinci dönem olan 01.09.2006 28.02.2007 için % 10, birinci yıl ikinci dönem olan 01.03.2007 31.08.2007 için % 5,63, ikinci yıl birinci dönem olan 01.09.2007 28.02.2008 için % 1,67, ikinci yıl ikinci dönem olan 01.03.2008 31.08.2008 için ise % 7,31 oranında gerçeklemitir. Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 01.09.2008 sonrasını kapsayan yeni dönem Toplu Sözlemelerine ilikin görümeler 12.08.2008 tarihinde balamıtır. III. KAR DAITIM ÖNERS 06.05.2008 tarihinde yapılan Genel Kurul'da, 2007 yılı mali tablolarında yer alan ve Vergi Usul Kanunu na göre hesaplanan 45.434.546,96 YTL daıtılabilir dönem karından, Sermaye Piyasası Mevzuatı na göre hesaplanan 9.912.174,46 YTL 1.temettü, 3.954.878,46 YTL Kurucu ntifa Senetlerinin sahiplerine ve 1.000.000 YTL Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ile 864.205,29 YTL tutarındaki 2. tertip yasal yedek akçe düüldükten sonra kalan 29.703.288,75 YTL nin irket yasal kayıtlarında olaanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmitir. irketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 30.06.2008 tarihli mali tablolarında vergi sonrası 34.664.048 YTL, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 30.06.2008 tarihli mali tablolarında ise vergi sonrası 34.908.733 YTL kar olumutur. Esas sözlememizde temettü avansı daıtmak konusunda hüküm bulunmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu nun 13.11.2001 tarih 24582 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SER: IV, NO: 27 sayılı teblii uyarınca bu karın daıtılmasına imkan bulunmamaktadır. IV. SONUÇ Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylı bilgiler sunduk. 2008 yılı ilk altı ayında dı ticaret hacmi, 873.727.598 USD olan irketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara ramen emin adımlarla büyümeye ve gelimeye devam etmektedir. 2006 ve 2007 Bilanço verilerine göre DÇ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluu deerlendirmesinde; 2006 2007 - hracat sıralamasında 15. 19. - Üretimden Satılar sıralamasında 42. 43. - Öz Sermaye sıralamasında 67. 67. - Satı Hasılatı sıralamasında 49. 56. - Net Aktifler sıralamasında 87. 88 'inci olmutur. 2008 yılı deerlendirmeleri açıklandıında daha iyi bir noktada olacaımızı düünüyoruz. Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan irketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalııp, düük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satılardaki artıı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı salamak amaçlarıyla yenilikçi ve gelimeye açık bir irket olmayı daima sürdürecektir. Saygılarımızla, ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET YÖNETM KURULU
FNANSAL TABLO VE FAALYET RAPORLARININ KABULÜNE LKN YÖNETM KURULU NUN KARAR TARH: 28.08.2008 KARAR SAYISI : 14 Sayfa No: 10 SERMAYE PYASASI KURULU NUN SER:XI, NO:29 SAYILI TEBLN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES GERENCE SORUMLULUK BEYANI irketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar Teblii uyarınca düzenlenmi, baımsız denetimden geçmi 01.01.2008-30.06.2008 ara hesap dönemine ilikin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile Faaliyet Raporunun; - Tarafımızca incelendiini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçee aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldıı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu dourabilecek herhangi bir eksiklik içermediini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmı finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte letmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçei dürüst bir biçimde yansıttıını ve faaliyet raporunun iin geliimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte iletmenin finansal durmunu, karı karıya olduu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttıını beyan ederiz. 28.08.2008 lker YALÇIN Muhasebe Müdürü Nuri AHN Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı
Sayfa No: 11 1 OCAK - 30 HAZRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMNE LKN KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET Yönetim Kurulu na, zmir Giri zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi nin ( irket ) ve müterek yönetime tabi ortaklıklarının (birlikte "Grup") ekte yer alan 30 Haziran 2008 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık konsolide gelir tablosu, öz sermaye deiim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmitir. letme yönetiminin sorumluluu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir ekilde sunumudur. Bizim sorumluluumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilikin ulaılan sonucun açıklanmasıdır. ncelemenin Kapsamı ncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan baımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıtır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, aırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kiilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve dier inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan baımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan baımsız denetim çalımasına göre daha dar olduundan, inceleme, baımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence salamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir baımsız denetim görüü açıklanmamıtır. Sonuç ncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi nin ve müterek yönetime tabi ortaklıklarının 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilikin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doru ve dürüst bir biçimde yansıtmadıı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıtır. ATA Uluslararası Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. Member Firm of Kreston International Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Ba Denetçi stanbul, 28 Austos 2008
Sayfa No: 12 ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET SPK NIN SER: XI NO: 29 SAYILI TEBLNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLDE GELR TABLOSU ( YTL ) 30.06.2008 30.06.2007 SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER Satı Gelirleri 604.621.208 461.672.586 Satıların Maliyeti (-) (542.991.080) (435.373.157) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 61.630.128 26.299.429 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Dier Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Dier Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) BRÜT KAR / ZARAR 61.630.128 26.299.429 Pazarlama, Satı ve Daıtım Giderleri (-) (4.634.851) (3.693.786) Genel Yönetim Giderleri (-) (5.134.097) (5.132.471) Aratırma ve Gelitirme Giderleri (-) Dier Faaliyet Gelirleri 1.078.093 783.787 Dier Faaliyet Giderleri (-) (5.730.358) (702.476) FAALYET KARI / ZARARI 47.208.915 17.554.483 Özkaynak Yönetimiyle Deerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar (Esas Faaliyet Dıı) Finansal Gelirler 29.138.737 14.554.629 (Esas Faaliyet Dıı) Finansal Giderler (-) (33.007.515) (9.010.775) SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG ÖNCES KARI / ZARARI 43.340.137 23.098.337 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (8.431.404) (3.513.406) Dönem Vergi Gelir / Gideri (9.161.693) (3.357.502) Ertelenmi Vergi gelir / Gideri 730.289 (155.904) SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER DÖNEM KARI / ZARARI 34.908.733 19.548.931 DURDURULAN FAALYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / Zararı DÖNEM KARI / ZARARI 34.908.733 19.584.931 Dönem Karı / Zararının Daılımı Azınlık Payları 376 360 Ana Ortaklık Payları 34.908.357 19.584.571 Hisse Baına Kazanç 0,2804 0,1573 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Baına Kazanç 0,2804 0,1573
ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET SPK NIN SER: XI NO: 29 SAYILI TEBLNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLDE BLANÇOLAR ( YTL ) Sayfa No: 13 VARLIKLAR 30.06.2008 31.12.2007 DÖNEN VARLIKLAR 419.769.647 213.205.691 Nakit ve Nakit Benzerleri 39.161.613 25.859.945 Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar 15.709.881 18.565.420 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Dier Alacaklar 32.826 127.859 Stoklar 324.317.613 138.781.716 Canlı Varlıklar Dier Dönen Varlıklar 40.547.714 29.870.751 Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR 217.376.552 211.956.184 Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Dier Alacaklar 2.439 2.389 Finansal Yatırımlar 1.271.086 1.893.452 Özkaynaklar Yöntemiyle Deerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar 190.094.901 184.852.621 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 331.212 424.774 erefiye 22.635.724 23.321.369 Ertelenmi Vergi Varlıı 1.715.943 1.268.611 Dier Duran Varlıklar 1.325.247 192.968 TOPLAM VARLIKLAR 637.146.199 425.161.875
Sayfa No: 14 KAYNAKLAR 30.06.2008 31.12.2007 KISA VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER 287.537.410 116.730.843 Finansal Borçlar 140.160.751 33.367.438 Dier Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 121.152.266 74.187.145 Dier Borçlar 10.429.019 2.050.976 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Tevik ve Yardımları Dönem Karı ve Vergi Yükümlülüü 9.161.693 174.239 Borç Karılıkları 14.737 14.737 Dier Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.618.944 6.936.308 Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara likin Yükümlülükler UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER 29.486.657 8.350.580 Finansal Borçlar 22.470.091 1.316.875 Dier Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Dier Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Tevik ve Yardımları Borç Karılıkları Çalıanlara Salanan Faydalara likin Karılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karılıı) 5.907.682 5.641.864 Ertelenmi Vergi Yükümlülüü 1.108.884 1.391.841 Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZSERMAYE 320.122.132 300.080.452 Ana Ortaklıa Ait Özsermaye 320.118.216 300.076.912 Ödenmi Sermaye 124.500.000 124.500.000 Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 172.763.962 172.763.962 Karılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi hraç Primleri Deer Artı Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmı Yedekler 11.246.314 7.819.303 Geçmi Yıllar Kar / Zararları (23.300.417) (57.843.324) Net Dönem Karı / Zararı 34.908.357 52.836.971 Azınlık Payları 3.916 3.540 TOPLAM VARLIKLAR 637.146.199 425.161.875
KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU Sayfa No: 15 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı irketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, aaıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduunu beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aaıda açıklanmıtır. Kurumsal Yönetim lkelerine uyum konusudaki çalımalarımız sürmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHPLER 2. Pay Sahipleri le likiler Birimi Pay sahipleriyle ilikiler, irketimiz bünyesinde Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler eflii tarafından yürütülmektedir. Bu birim, pay sahiplerine ait kayıtların salıklı bir ekilde tutulması, hisse senedi deiim, temettü ve bedelsiz ilemleri, irket ve faaliyetlerine ilikin ticari sır niteliinde olmayan yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması, sermaye artırım ilemlerinin yapılması, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözleme ye uygun olarak yapılması ve pay sahiplerinin katılımının salanması, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına ilikin çalımaların yapılması ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Muhasebe Müdürü lker YALÇIN a balı olarak görev yapan birim aaıda adı geçen bir ef ve bir görevliden olumaktadır. Ali Levent DAYI Onur DANIKAN ef Görevli Birim çalıanlarına 0 232 441 50 50 nolu telefondan ve menkul@izdemir.com.tr adresinden ulaılabilmektedir. Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler eflii ne bavuru ve yanıt sayıları bir sonraki maddede verilmitir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler eflii tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır nitelii taımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de irket yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; irket karlılıı, temettü daıtımı, sermaye artırımı, geçmi hisse haklarının ne ekilde kullanılacaı, hisse senetlerinin nasıl kaydiletirilecei konularında younlamıtır. 2008 yılı ilk altı ayında, bilgilenmek amacıyla, 16 ortaımızın elektronik postayla, birçok ortaımızın ise telefonla yaptıı bavuruların tümü yanıtlanmı, 30.06.2008 tarihine kadar 63 ortaımızın hisse senedi deiimi, sermaye artırımı ve temettü ilemleri yapılmıtır. SPK nın Seri VIII No: 39 Teblii gerei, kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar süresi içinde MKB'ye gönderilmekte ve www.imkb.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca kamuya açıklanan tüm özel durumlar süresi içinde KAP sistemine bildirilmekte ve irketimizin internet sitesinde de yayımlanmaktadır. Ana Sözlememizde, pay sahiplerinin talebi dorultusunda özel denetçi atanmasına ilikin bir madde bulunmamaktadır, bu konuda TTK 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemitir.
Sayfa No: 16 4.Genel Kurul Bilgileri 2007 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı, 06.05.2008 tarihinde 20 pay sahibinin katılımıyla gerçeklemitir. Menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden 31 kii toplantıya itirak etmitir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındıı gün, ilgili özel durumun MKB'ye gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmi; 15.04.2008 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 15.04.2008 tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmitir. Ayrıca, 11.04.2008 tarih ve 201 sayılı genel mektubumuzla bavuruları sırasında irket kayıtlarına alınan ortaklarımıza Genel Kurul davet mektubu gönderilmitir. Genel Kurul toplantı tutanakları, www.izdemir.com.tr adresinin yanı sıra, irket merkezindeki Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler eflii'nde pay sahiplerinin incelemelerine açık tutulmaktadır. irketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup, pay sahiplerinin Genel Kurul a katılımı için Genel Kurul tarihinde MKK sisteminden alınacak Genel Kurul blokaj listesinde adlarının yer alması zorunludur. Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden yirmi bir gün önce irket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır. Pay sahiplerimiz, Genel Kurul da en uygun koullarda soru sorma, bilgilenme ve öneride bulunma hakkına sahiptir. Ana Sözlememizin 3.maddesinde yer alan amaç ve konu kapsamındaki önemli tutarda malvarlıı alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ilikin kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu nun gerekli gördüü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulacaı tabiidir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Ana Sözlememizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine ilikin hüküm bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında irketimiz ile hakimiyet ilikisini getiren, karılıklı itirak ilikisi içinde bulunan irketler bulunmamaktadır. 6. Kar Daıtım Politikası ve Kar Daıtım Zamanı Kar daıtım kararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve dier mevzuat hükümleri ile daıtılabilir karın %5 inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılacaı, kalandan Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacaı, daha sonra kalan kârın; yüzde onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onunun ise Yönetim Kurulu Üyelerine daıtılacaının belirtildii Esas Sözlememiz çerçevesinde alınmaktadır. irketimiz, kar daıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin belirli oranda birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman olduu gibi yasal süresi içinde temettü daıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, irketin devamlılıını ve karlılıını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik artlara göre tekrar gözden geçirilir.
7. Payların Devri Sayfa No: 17 815 sayılı Kabotaj Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nun Gemiye Türk Bayraı çekilmesine ilikin 823. maddesi uyarınca; çounluk hisselerimizin yabancılara satıını engellemek amacıyla, Ana Sözleme mizin 6. maddesinde deiiklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi basılmı, geçici maddede ise Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi ile çelimemesi artıyla, bu hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması salanmıtır. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK 8. irket Bilgilendirme Politikası irketimizin kamuya hangi bilgilerin ne ekilde ve ne sıklıkta ve hangi yollarla duyurulacaı konusunda yazılı bir bilgilendirme politikası bulunmamaktadır. irketimiz tarafından süresi içinde yapılan özel durum bildirimleri ve periyodik mali tabloların ilanı dıında, zaman zaman irket yöneticileri tarafından, mevzuatın izin verdii ölçüde ve Yönetim Kurulu muzun bilgisi dahilinde beyanat verilmektedir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim lkeleri uyarınca internet sitemizde bulunması gereken bilgiler www.izdemir.com.tr adresinde yer almakta ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. 9. Özel Durum Açıklamaları SPK düzenlemeleri uyarınca, 2008 yılı ilk altı ayında 7 özel durum açıklaması, süresi içinde MKB'ye gönderilmitir. Bu bildirimlerle ilgili olarak MKB tarafından herhangi bir ek bilgi talebinde bulunulmamıtır. Duyurular, Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamındaki test çalımaları çerçevesinde Bildirim lemleri Yazılımı sistemine de gönderilmitir. irketimiz hisseleri, yurtdıı borsalara kote olmadıından, bu borsalarda özel durum açıklaması yapılmamıtır. 10. irket nternet Sitesi ve çerii SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5 te sayılan bilgilere www.izdemir.com.tr adresindeki irket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Hisse deerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulduu gibi internet sitemizde de yer almaktadır. 11. Gerçek Kii Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 30.06.2008 itibarıyla irketimiz in % 56,57 sine ahin-koç Çelik Sanayi A.., %9,25'ine Halil ahin ve % 5,15'ine Al Rajhi Ailesi ve dier yabancı ortaklar sahiptir. %29,03 lük kısmına ise dier yatırımcılar sahiptir. 12. çeriden Örenebilecek Durumda Olan Kiilerin Kamuya Duyurulması Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durumun olumaması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek kiiler kamuya duyurulmamıtır. Ancak, irketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ve üst düzey yöneticileri açıklanmaktadır. Bunlar dıında kalan, tüm personelimiz, baımsız denetçiler, mesleklerini veya görevlerini yerine getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlar ile bunlarla temasları nedeniyle dorudan ve dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların listelenmesi ise teknik olarak imkansızdır.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHPLER Sayfa No: 18 13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra aaıdaki araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalıılmaktadır: - Pay sahipleri; Ana Sözleme yanında, özel durum açıklamaları ve mali raporların www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve KAP sistemine bildirilmesi ile, - Çalıanlar; bireysel sözlemeler ve toplu i sözlemeleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen toplantılar ve elektronik posta ile, - Alacaklılar, Müteriler, Tedarikçiler; kendileri ile yapılan sözlemelerle, - Sendika; toplu i sözlemesi ile, - irkete yatırım yapmayı düünebilecek tasarruf sahipleri ise özel durum açıklamaları ve mali raporların www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve KAP sistemine bildirilmesi ile. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı irketimizin Ana Sözlemesinde ve iç düzenlemelerinde, menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalıma yapılmamasına ve model oluturulmamasına ramen, irket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüleri daima dikkate alınmaktadır. 15. nsan Kaynakları Politikası irketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları; - Mevcut ilerimize uygun niteliklere sahip, eitimli igücünün temin edilmesi, - Periyodik eitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması, - irketin kuruluundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranı biçiminin gelitirilmesi, - çi - iveren ilikilerinin diyalog ve karılıklı güvene dayandırılması, - barıı ve huzuru içerisinde yaratılan çalıma ortamının devamlılıı olarak sıralanabilir. yerimizde Türk Metal Sendikası yetkilidir. Çalıanlar ile ilikilerimiz; - çi Sendika Batemsilcimiz brahim ERKOÇ, - Temsilcilerimiz Hakkı CÜNEYT ve Hüseyin AÇI aracılıı ile yürütülmektedir. Bu kiiler ayrıca, içi ve iveren temsilcilerinden oluan; - çi Salıı Güvenlii, - Yıllık zin Kurulu, - Disiplin Kurulu, - Hasar Tespit Komisyonu gibi kurullarımızda da çi Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar. irketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir ikayet intikal etmemitir.
16. Müteri ve Tedarikçilerle likiler Hakkında Bilgiler Sayfa No: 19 Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren irketimiz, inaat sektörüne düz ve nervürlü çelik çubuk üretmektedir. Müteri memnuniyeti konusunda, faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer alan; - TSE Türkiye - BS EN ISO 9001 : 2005 Uluslararası - CARES ngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl-Almanya - CSIC Eduardo Torroja spanya - Politecnico Di Torino - talya - Bulgarkontrola SA Bulgaristan - ICECON SA Romanya - NIIZHB Rusya - TÜV SÜD - PSB Singapur kalite belgelerindeki kalite standartlarının salanması ve korunmasına azami özen gösterilmektedir. Kalitemiz yanında, zamanında teslime de büyük önem verilmekte, limanımız sayesinde talepler zamanında ve istenen ekilde karılanabilmektedir. 17. Sosyal Sorumluluk Özel durum bildirimlerinde de yer alan çevreye yönelik yatırımlarımız, deien yönetmelikler paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem yaanmadıı ve aleyhimize dava açılmadıı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de irketimiz bu konuda takdir edilmektedir. 2002 yılında tesisimizin ÇED kapsamında olmadıına ilikin bir yazı alınmıtır. irketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının gelitirilmesi ve yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup çalımalarında etik kurallar çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek yüksekokulları / üniversite ibirliinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi konusunda da destek vermektedir. BÖLÜM IV - YÖNETM KURULU 18. Yönetim Kurulu nun Yapısı, Oluumu ve Baımsız Üyeler A grubu imtiyazlı hisse çounluunun ahin-koç Çelik Sanayi A..'nde olması nedeniyle, Yönetim Kurulu üye adayları ahin-koç Çelik Sanayi A. tarafından belirlenmektedir. Ayrıca, baımsız Yönetim Kurulu üyesi ataması konusunda Ana Sözlememizde ve Türk Ticaret Kanununda herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması ve bir çıkar çatımasına sebebiyet vermemesi nedeniyle, bugüne kadar Yönetim Kurulu'nda baımsız üye bulunması ihtiyacı ortaya çıkmamıtır. Yönetim Kurulu üyelerinin irket dıında baka görev veya görevler alması belirli kurallara balanmamı, Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile TTK 334. ve 335. maddeleri dorultusunda ilem yapma hakkı tanınmıtır.
30.06.2008 itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine ilikin bilgiler aaıda verilmitir Sayfa No: 20 RKETTEK GÖREV SM GÖREV SÜRES RKET DIINDAK GÖREV zdemir Enerji Elektrik Üretim A.. Yönetim Kurulu Bakanı Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Bakanı DÇ Liman letmeleri A.. Yönetim Kurulu Bakanı DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Bakanı Bakan, Trakya plik Pazarlama A.. Yönetim Kurulu Bakanı Halil AHN Denetimden 3 Yıl ahin-koç Çelik Sanayi A..Yönetim Kurulu Bakanı Sorumlu ahin Kömür Ticaret A.. Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı Komite Üyesi ahin Nakliyat Ticaret Ltd. ti. Ortaı skenderun Ticaret ve Sanayi Odası Bakanı Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Demir - Çelik Üreticileri Dernei Yüksek stiare Konseyi Bakanı Ege hracatçı Birlikleri Demir ve Demirdıı Metaller hracatçı Birlikleri Bakanı zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Bakanı zdemir Enerji Elektrik Üretim A.. Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı Bakan DÇ Liman letmeleri A.. Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı Yardımcısı, DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Üyesi Nuri AHN Denetimden 3 Yıl Trakya plik Pazarlama A.. Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı Sorumlu ahin-koç Çelik Sanayi A..Yönetim Kurulu Üyesi Komite Üyesi ahin Kömür Ticaret A.. Yönetim Kurulu Bakanı ahin Nakliyat Ticaret Ltd. ti. Ortaı Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. ti. Ortaı zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Üyesi zdemir Enerji Elektrik Üretim A.. Yönetim Kurulu Üyesi Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Üyesi DÇ Liman letmeleri A.. Yönetim Kurulu Üyesi DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Üyesi Adil KOÇ Üye 3 Yıl Trakya plik Pazarlama A.. Yönetim Kurulu Üyesi ahin-koç Çelik Sanayi A..Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı Koç Haddecilik ve Tekstil naat Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Bakanı Dagi Giyim Sanayi Ticaret A.. Yönetim Kurulu Bakan Yrd. Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret Limited irketi Ortaı Koç Dı Ticaret A.. Yönetim Kurulu Bakanı zdemir Enerji Elektrik Üretim A.. Yönetim Kurulu Üyesi Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Üyesi DÇ Liman letmeleri A.. Yönetim Kurulu Üyesi DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Üye 3 Yıl Trakya plik Pazarlama A.. Yönetim Kurulu Üyesi BATU ahin Kömür Ticaret A.. Yönetim Kurulu Üyesi ahin Nakliyat Ticaret Ltd. ti. Ortaı Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. ti. Ortaı Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. ti. Ortaı zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı zdemir Enerji Elektrik Üretim A.. Yönetim Kurulu Üyesi Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Üyesi DÇ Liman letmeleri A.. Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Üye 3 Yıl DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Üyesi AHN Trakya plik Pazarlama A.. Yönetim Kurulu Üyesi Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. ti. Ortaı zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu Üyesi
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri irket Ana Sözlemesinde Yönetim Kurulu üyelerinin asgari niteliklerine ilikin esaslar bulunmamakla birlikte, 33 yıllık irket tarihimiz boyunca Yönetim Kurulu'muzda görev yapan tüm üyeler SPK Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan artlara sahiptir. Sayfa No: 21 20. irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan irketimizin vizyonu; Yüksek ve modern teknoloji ile çalıarak, düük maliyetli, kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve pay sahiplerimiz adına en yüksek faydayı salamak ve daima yenilikçi ve gelimeye açık bir irket olarak sektörde ilk olmayı sürdürmektir. Misyonumuz ise; - Sektörde en ileri teknolojiyi takip etmek, - Bilgi, tecrübe ve yaratıcılıa dayalı kaliteli üretim anlayıımızla kalıcı ilikiler kurmak, - Sosyal ve ekonomik deer yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, - Know-How transfer etmek, yurt dıında tesisler kurmak, gelitirmek, iyiletirmek, iletmeye almak, - Müterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalıanlarımız, pay sahiplerimiz ve ülkemiz için sürekli fayda yaratmaktır. Yönetim Kurulumuz, irket yöneticileri tarafından oluturulan stratejik hedefleri onaylar ve takip eder. Yönetim Kurulu Üyeleri her Yönetim Kurulu toplantısında irketin faaliyetlerini ve performansını kontrol eder. 21.Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizması ç Kontrol, Yönetim Kurulu nca görevlendirilen Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve Türk Ticaret Kanunu gerei görev yapan Denetim Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları irket Ana Sözlemesinin; 10, 11 ve 12. maddelerinde Yönetim Kurulu nun sorumlulukları belirtilmitir. Ana Sözlemede yer almayan konularda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir. Yöneticileri Yönetim Kurulu belirler ve yetkilendirir. Yöneticiler Yönetim Kurulu'na karı sorumludur. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu gündemi; irket yönetimi, Yönetim Kurulu Bakanı ve dier Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, irket ilerinin ve ilemlerinin gerektirdii zamanlarda, Yönetim Kurulu Bakanı nın daveti ile toplanır. 2008 yılının ilk üç ayında 4 toplantı yapılmıtır. irketin Genel Müdürlük sekreteryasından yararlanılarak Yönetim Kurulu üyelerinin, toplantı konusunda bilgilendirilmesi salanılır. Bugüne kadar Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görü açıklanan konulara ilikin karı oy gerekçesi karar zaptına geçirilmemi olmasına ramen, buna engel bir durum yoktur. Yönetim Kurulu nda baımsız üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölüm madde 2.17.4 te yer alan ve aaıda açıklanan önemli konuların görüüldüü toplantılara fiilen katılmaktadırlar. a-irketin faaliyet gösterecei konuların belirlenmesi ile i ve finansman planlarının onaylanması, b-genel Kurul un olaan / olaanüstü toplantıya çaırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular, c-genel Kurul a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinletirilmesi, d-yönetim Kurulu Bakanı nın, Bakan Vekili nin seçilmesi ve yeni üye atanması, e-dari birimlerin oluturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
Sayfa No: 22 f-cra Bakanı nın ve veya Genel Müdür ün atanması veya azledilmesi, g-komitelerin oluturulması, h-irketin tamamının veya duran varlıklarının %10 unun satılması veya %10 unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10 un üzerinde tutarlarda gider yapılması, i-irketin kar daıtım politikasının ve daıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi, j-sermaye artırımı veya azaltımı. Yönetim Kurulu kararına konular tartııldıktan sonra varılan nihai sonuç yazılır. Bu nedenle Yönetim Kurulu toplantısı sırasında Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular karar zaptında yer almamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin aırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. 24. irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasaı 2006 yılı Genel Kurul u da dahil olmak üzere her Genel Kurul da Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri okunmu ve irket Yönetim Kurulu üyelerinin irket ile ilem yapmasına ve rekabet edebilmesine ilikin gündem maddesi tartıılarak mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde oybirlii ile kabul edilmitir. 25.Etik Kuralları Yönetim Kurulu tarafından oluturulmu ve kamuya açıklanmı yazılı etik kuralları bulunmamakla birlikte bu konuda çalımalar sürdürülmektedir. Genel etik kurallarının irketimiz için de geçerli olduu tabiidir. 26. Yönetim Kurulu nda Oluturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Baımsızlıı Yönetim Kurulu nun görev ve sorumluluklarını salıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite ilk olarak 11.12.2002 tarihinde 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluturulmutur. 06.05.2008 tarihli 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Komite üyeleri aaıda verilmitir; Halil AHN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu Bakanı Nuri AHN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, mali tabloların ve raporlardaki dier mali konulardaki bilgilerin, ortaklıın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçei doru biçimde yansıtıp yansıtmadıını tespit eder ve Yönetim Kurulu na öneride bulunur. Yönetim Kurulu nda baımsız üye olmadıı için, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmitir. Yazılı prosedürü olmamakla birlikte, gerek duyulduunda Yönetim Kurulu toplantısından önce Denetimden Sorumlu Komite de toplantı yapmaktadır. 27. Yönetim Kurulu na Salanan Mali Haklar Yönetim Kurulu üyeleri 06.05.2008 tarihinde yapılan 33.Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlendii ekilde, yıllık brüt 1.000 YTL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine salanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans deerleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözleme nin 27. maddesinin c bendine göre birinci tertip yedek akçe ve SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine daıtılabilmektedir. Bu çerçevede 06.05.2008 tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gerei Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2007 yılı karından brüt 200 bin YTL. daıtılmıtır. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır.