1) Đlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2012 KASIM DÖNEMĐNDE KULLANILAN BANKA KREDĐLERĐ (30.11.2012 TARĐHĐ 2012 ARALIK DÖNEMĐNDE KULLANILAN BANKA KREDĐLERĐ (31.12.2012 TARĐHĐ 2012 KASIM DÖNEMĐNDE KULLANILAN MÜŞTERĐ KABULLÜ POLĐÇELER (30.11.2012 TARĐHĐ 2012 ARALIK DÖNEMĐNDE KULLANILAN MÜŞTERĐ KABULLÜ POLĐÇELER (31.12.2012 TARĐHĐ 2012 KASIM DÖNEMĐNDE ÖDENEN BANKA KREDĐLERĐ (30.11.2012 TARĐHĐ 2012 ARALIK DÖNEMĐNDE ÖDENEN BANKA KREDĐLERĐ (31.12.2012 TARĐHĐ BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN TL KARŞILIĞI ÖDENEN TARĐHĐ KREDĐ TUTARI FAĐZ TUTARI (TL) Finansbank USD 31.12.2012 0 0 308.534 0 0 308.534 Ödemeler Top. USD 0 0 308.534 Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 30.11.2012 tarihi itibariyle) Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 31.12.2012 tarihi itibariyle) Ödm.Genel Top. USD 0 0 308.534 30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ KREDĐ TUTARI TL KARŞILIĞI Finansbank USD 9.274.582 16.585.734 Toplam 16.585.734 GENEL TOPLAM 16.585.734 1
31.12.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ KREDĐ TUTARI TL KARŞILIĞI Finansbank USD 9.165.864 16.417.896 Toplam 16.417.896 GENEL TOPLAM 16.417.896 30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) KISA VADELĐ KREDĐLER TOPLAMI : 16.585.734 31.12.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) KISA VADELĐ KREDĐLER TOPLAMI : 16.417.896 30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (UZUN VADELĐ) 31.12.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (UZUN VADELĐ) 2) Đlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2012 Kasım dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek, teminat yoktur. Ancak iade alınan teminat vardır; 21.11.2012 NAKĐT 4.750,00 TL KAYSERĐ 3. ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2012 Aralık dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek, teminat yoktur. 3) Đlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 2
4) Đlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT ĐÇĐ ALICILAR 2012 KASIM 2012 ARALIK Oğul Tekstil Đnş.Ltd.Şti. 4.233 0 Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 0 80.348 Aslan Çeyiz Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 65.442 65.442 Akal Koll.Şti. Mehmet Akal ve Ort. 15.263 5.263 Aykanlar Petrol Ür. Ltd.Şti. 19.799 0 Gider Tekstil-Hasan Gider 28.048 0 Atilla Tekstil Ltd.Şti. 0 0 Cimilli Ev Tekstili Tic.Ltd.Şti. 0 0 Başar Kumaş Tekstil Đç ve Dış Tic. Ltd. Şti 457.800 457.800 Baysal Ev Gereçleri Ltd.Şti. 0 0 Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti 186.981 34.985 Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti. 141.398 117.811 Bera Tekstil Ticaret Ltd.Şti. 0 0 Kardeşler Teks.Paz.Tic.ve San.A.Ş. 0 11.372 Akbıyık Tekstil 168 168 Güney Tekstil Ticaret 742 0 Kaplanlar Otomotiv Đplik San.Tic.Ltd.Şti 38.518 1.944 Akcan Toptan Perk.San.Tic.A.Ş. 8.510 8.510 Mecitoğlu Tekstil Ltd.Şti. 26.692 23.470 Diğer 123.827 53.112 TOPLAM 1.117.421 860.225 YURT DIŞI ALICILAR 2012 KASIM 2012 ARALIK Abbasalı Kohandel Gargarı 0 0 Kayseri Textile 75.474 66.684 TOPLAM 75.474 66.684 5) Đlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT ĐÇĐ SATICILAR 2012 KASIM 2012 ARALIK Hocaoğlu Plastik Amblaj Ltd.Şti. 0 1.221 Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti. 8.099 0 Sönmez Tekstil Ltd.Şti. 36.566 81.343 Baykent Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. 3.452 3.452 Dekoyat Yatak Ev Teks. Ltd.Şti. 29.095 27.087 Minder Baza-ar Yatak Baza Mob.Ltd.Şti. 0 0 Opet Petrolcülük A.Ş. 4.418 3.997 Yusuf Tıroğ-Servis 1.918 1.831 Sedat Uğurlu Teks.San.Ltd.Şti. 10.712 166.361 Seral Ev Teksl. Ltd.Şti. 0 61.689 Küçükçalık Tekstil San.Tic.A.Ş. 45.393 65.121 Prizma Tekstil San.tic.Ltd.Şti. 2.045 0 Hayal Tekstil 3.440 30.415 Hasekioğlu Tekstil A.Ş. 29.123 29.431 Simsa Grup Matbaa Ltd.Şti. 0 0 Kaynak Havlu 84.889 103.319 Diğer 38.175 37.448 TOPLAM 297.325 612.715 3
YURT DIŞI SATICILAR 2012 KASIM 2012 ARALIK YOKTUR YOKTUR 6) Đlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2012 Kasım ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 2012 Aralık ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar vardır; 17.913,00 TL Sönmezler Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. 19.799,35 TL Aykanlar Pet.Ürün.Ltd.Şti. 27.615,00 TL Hocaoğlu Çeyiz-Gülten Güler 7) Đlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Üretim faaliyetimiz yoktur. Ürün Satış Tutarı 2012 KASIM 2012 ARALIK Đplik 0 0 Mamul Bez 27.817 31.279 Ticari Mal 796.128 588.132 Diğer Satışlar 1.275 782 Toplam 825.220 620.193 Ürün Stok Tutarı 2012 KASIM 2012 ARALIK Đplik 2.806 2.806 Mamul Bez 123.296 68.081 Ticari Mal 2.626.846 2.417.399 Hambez 140.819 138.764 Hammadde Malzeme 171.510 168.473 Evtekstili Hammadde 95.672 202.755 Toplam 3.160.949 2.998.278 8) Đlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler; 2012 Kasım 22 kişi 2012 Aralık 22 kişi 9) Đlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 4
10) Đlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin, 30.11.2012 PARASAL POZĐSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve nakit benzerleri 47.830 USD 26.875,42 47.830 Ticari alacaklar 75.474 USD 42.408,08 75.474 Toplam 123.304 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Kısa vadeli krediler 16.585.734 USD 9.274.581,69 16.585.734 Toplam 16.585.734 Net pozisyon -16.462.430 31.12.2012 PARASAL POZĐSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve nakit benzerleri 0 USD 0,00 0 Ticari alacaklar 66.684 USD 37.408,08 66.684 Toplam 66.684 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Kısa vadeli krediler 16.417.896 USD 9.165.864,35 16.417.896 Toplam 16.417.896 Net pozisyon -16.351.212 5