Özel Portföy Yönetimi İlkelerimiz Göreceli yüksek performans Yatırımcı memnuniyeti Esneklik Portföy büyüklüğü oranında likit enstrümanlara yatırım Limitler çerçevesinde yönetim Rasyonel beklentiler ışığında karar alma süreci 1
Özel Portföy Yönetimi Karar Alma Süreci Yatırım Komitesi Araştırma desteği Fiyatlama dinamikleri konusunda analizlerimiz Piyasa reflekslerine uyum 2
Yatırım Finansmanı Diğer Kurumlardan Ayıran Özellikler ve Neden Biz... İş Bankası Grubu kuruluşu olmamız Güçlü sermayemiz Rekabetçi yapımız Deneyimli kadromuz Araştırma desteği 3
Portföy Yöneticilerimiz Murat Borucu - Müdür Alper Koç - Müdür Yardımcısı Süheyla Gülver - Müdür Yardımcısı Ceyhun Gençalp - Yönetmen Birhan Akın - Yönetmen 4
Mevduat Portföy Gruplarımız Vadeli Mevduat 100 90 %100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi Nakit 10 0 *Rekabetçi oran bulma avantajı *Birçok banka ile çalışma imkanı *Vade sonlarında bankalar arasında kolay geçiş imkanı Türev SWAP 100 0 DCD 100 0 Opsiyon 100 0 Diğer Türev Araçlar 100 0 Mevduat 100 0 Nakit 10 0 %100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi *Yatırım stratejisi belirlemede müşteri tercihi avantajı * Bütün tezgahüstü ürünlere erişim imkanı 5
Portföy Gruplarımız Esnek 1 Hisse Hisse Senedi 100 0 Döviz 50 0 Türev Araçlar 100 0 Mevduat 50 0 Sabit Getirili Menkul Kıymet 50 0 % 30 KYD O/N Repo Endeksi Net Emtia 50 0 Nakit 100 0 % 70 BIST 100 Endeksi *Risk tercihlerinde çeşitlilik: SGMK,Mevduat,Hisse Senedi,Döviz,Emtia,Türev Araçlar *Aktif yönetim stratejisi *Performans odaklı esnek yönetim tarzı *Önümüzdeki dönemde A Tipi Değişken Fon alternatifi 6
Portföy Gruplarımız Esnek 2 Hisse Hisse Senedi 100 0 Döviz 50 0 Türev Araçlar 100 0 % 100 BIST 100-30 Endeksi Emtia 50 0 Sabit Getirili Menkul Kıymet 50 0 Nakit 100 0 * %100 Hisse senedine dayalı portföy * Pasif yönetim stratejisi *Küçük ve Orta Ölçekli Hisse Senetlerine yatırım imkanı 7
Portföy Gruplarımız Esnek Katılım Hisse Senedi 100 0 Döviz 50 0 Türev Araçlar 100 0 % 100 KATILIM ENDEKSİ Emtia 50 0 Repo- B Tipi Likit Fon** 100 0 Nakit 100 0 ** Boştaki bakiye, Repo- B Tipi Likit Fon istenmediği takdirde nakitte tutulur. *Risk tercihlerinde çeşitlilik:hisse Senedi,Türev Araçlar,Döviz, Emtia *Aktif yönetim stratejisi *Performans odaklı esnek yönetim tarzı * Hassasiyetlere uyumlu hisse senedi ağırlıklı portföy yapısı 8
Esnek Katılım Grubu Yönetimi Uygulama Esasları Talep üzerine esas faaliyet konusu finansal kiralama, alkollü içecek, domuz eti ve benzeri gıdalar, kumar, şans oyunları, reklam, silah, turizm ve eğlence olan şirketlere yatırım yapılmayabilir. Talep üzerine katılım bankaları haricindeki bankaların hisse senetlerine yatırım yapılmayabilir. Talep üzerine kamu bankalarının hisse senetlerine yatırım yapılabilir. 9
Portföy Gruplarımız Sabit Getirili Menkul Kıymet 100 0 TL Birikim ÖST 40 0 Mevduat 100 0 Döviz 50 0 %100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi Diğer Türev Araçlar 10 0 SWAP 50 0 Emtia 10 0 Nakit 100 0 *Risk tercihlerinde çeşitlilik: SGMK,Mevduat,Döviz,Emtia,Türev Araçlar *Performans odaklı esnek yönetim tarzı *Önümüzdeki dönemde B Tipi Değişken Fon alternatifi 10
Portföy Gruplarımız Sabit Getirili Menkul Kıymet 100 40 Esnek TL ÖST 40 0 Mevduat 100 0 Döviz 10 0 Hisse Senedi 50 0 % 35 BIST 100 Endeksi Emtia 10 0 Türev Araçlar 50 0 % 65 KYD TL 182 Günlük Bono Endeksi Nakit 100 0 *Risk tercihlerinde çeşitlilik: SGMK,Mevduat,Döviz,Emtia,Hisse Senedi,Türev Araçlar *Daha düşük hisse senedi oranı *Karma portföy yapısı avantajı *Performans odaklı esnek yönetim tarzı *Aktif yönetim stratejisi 11