I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 100.000, 135.772,66 24.0, 13/10/1993 13/06/2020 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER A) FONUN AY SONU FİYATI B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ a) Ters Repo b) Hisse Senetleri G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVIR HIZI a) Hisse Senetleri K) Ortalama Vade III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A) 1) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar AKBNK.E YKBNK.E TATGD.E ISCTR.E VAKBN.E ZOREN.E KORDS.E PETKM.E HALKB.E SAHOL.E SISE.E TTKOM.E TRKCM.E EKGYO.E HLGYO.E B-1) TERS REPO 5,645433 5,70659-1,07 % 11,28 % 0 % 4,96 % 92,93 %,24 %,02 194,25 % Nominal Değeri(1. YTL) 26.321 1.740 285 1.415 1.300 2.0 1.360,12 7 105 1.235 1.200 1.795 3.5 1.000 1.0 85 6 615,47 800 2.410,52 425 7.235 Rayiç Değeri(1.YTL) 132.601, 5.811,60 3.7,20 11.645,45 7.436 8.258, 5.970,91 4.102, 5.885,25 9.361,30 5.472 8.095,45 6.212, 6.0 5.760 5.418, 5.764, 5.793,30 1,67 4.840 5.494,80 5.720,46 5.767,25 9.002,09 YÜZDE (%) 93,64% 4,10% 2,64% 8,22% 5,25% 5,83% 4,22% 2,90% 4,16% 6,61% 3,86% 5,72% 4,% 4,27% 4,07% 3,83% 4,07% 4,09% % 3,42% 3,88% 4,04% % 4,07% 6,36% 1 / 7
Nominal Değeri(1. YTL) Rayiç Değeri(1.YTL) YÜZDE (%) B-1) TERS REPO TRT251017T18 TRT010420T19 TRT120325T12 TRT230222T13 TRT080317T18 C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.) 7.235 - - - - -,02 9.002,08 % % % % % % % % % % % 6,36% % D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ) E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI 1) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ 1) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar H) YABANCI MENKUL KIYMETLER I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER İ) DİĞER FON PORTFÖY DEĞERİ IV- FON DEĞERİ TABLOSU A.FON PORTFÖY DEĞERİ B.HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar - T+1 33.556,11 141.603,48 144.589,78 4.513,23 1.526,93 5.300 5.300 5.300 2 / 7
- T+2 b) Ters Repo Stopajları c) BPP Stopajları d) HS Realize Stopaj e) HB-DT Realize Stopaj f) Ödünç İşlemler Realize Stopaj g) Diğer Alacaklar D.DİĞER VARLIKLAR E.BORÇLAR a) İhtiyatlar b) Takasa Borçlar - T+1 - T+2 c) Ödenecek Vergi d) Yönetim Ücreti e) Diğer Borçlar g) İhbar Karşılıkları f) Denetim Ücreti FON DEĞERİ 15.644,05 15.305 9.355 332,64 6,41 135.772,66 V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA Aracılık Komisyonu İlan Giderleri Fon Yönetim Ücreti Katılma Belgesi Basım Giderleri Denetim Ücreti Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Vergi Resim Harç vb Giderler Takasbank Saklama Komisyonları Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid. Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri Stopaj Gider Karşılığı BPP Borsa Payı Banka Masrafları İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt. Diğer Giderler TUTAR 67,38 332,64 101,44 31, 37,92 7,36,08,17 578,49 VI- A)GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALA HİSSE ( TEMETTÜ ) PETKM.E ( TEMETTÜ ) /TUTAR 36 472, B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEGİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR TRT140617T17 01/06/2016 8.880 9.002,22 TRT080317T18 7.055 7.001,74 7.005 7.001,68 3 / 7
06/06/2016 1.605 2.001,47 7.195 9.002,16 8.845 11.008,05 11.320 11.002,67 15/06/2016 10.9 11.002,64 16/06/2016 9.9 10.002,38 17/06/2016 5.620 7.001,68 5.605 7.004,95 5.635 7.001,67 22/06/2016 4.830 6.001,40 4.800 6.001,36 4.825 6.001,32 5.985 6.003,95 28/06/2016 10.800 9.002,02 29/06/2016 9.215 9.002,05 7.215 9.001,97 149.047,38 2 1.860 HLGYO.E 5.000 4.900 ODAS.E 5 4.586,89 ODAS.E 211 1.793, 1.032 3.560,40 CEMTS.E 4.400 9 31,05 5 17,25 454 1.566,30 125 3.905 345 5.792,55 0 2.970 ANACM.E 4.140 SELEC.E 5.420 SISE.E 1.2 4.525 KRDMD.E 3.0 4.3 EREGL.E 0 2.010 825 2.442 AKGRT.E 70 134,40 2 1.590 185 5.8,30 AKGRT.E 1.930 3.705,60 28 105,56 29 109,33 55 207,35 5 1.489,15 27 101,79 4 / 7
65 245,05 1.000 4.220 0 2.110 60 815,40 65 883,35 35 131,95 161 606,97 49 184,73 680 200 1.160 35 223,30 TRKCM.E 90 204,30 15 941,25 987 80 1.049,60 20 262,80 YKBNK.E 125 517, VAKBN.E 342, EREGL.E 7 3.000 10 226,60 747 AKBNK.E 85 697,85 ISCTR.E 227, 115 892,40 3 87,96 1.466 1.466 97 2.844,04 1 3.225 134 833,48 831 5.168,82 188 2.722,24 87 1.259,76 TCELL.E 1 10,60 TCELL.E 499 5.289,40 117.455,14 SATIŞLAR 266.2,52 VIII-İTFALAR İTFA TARİHİ IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR TRT080317T18 01/06/2016 7.055 7.000 7.005 7.000 1.605 5 / 7
7.195 9.000 8.845 11.000 11.320 11.000 10.9 11.000 15/06/2016 9.9 10.000 16/06/2016 5.620 7.000 17/06/2016 5.605 7.000 5.635 7.000 4.830 6.000 22/06/2016 4.800 6.000 4.825 6.000 5.985 6.000 10.800 9.000 28/06/2016 9.215 9.000 29/06/2016 7.215 9.000 7.235 9.000 149.000 EKGYO.E 01/06/2016 5.420 ISCTR.E 0 2.235 2 1.545 KRDMD.E 3.0 4.620 PETKM.E 1.0 6.135 08/06/2016 100 661 AKGRT.E 3.980 14 444,36 1.587 3 95,22 5 158,70 70 2.221,80 43 1.364,82 7 3.165 SISE.E 1.2 4.562, 7 3.232, 70 4.9, 30 1.887 43 574,48 357 4.769,52 2 1.472, 325 5.037, 25 334 3 2.684, 424 5.677,36 SAHOL.E 693, TTKOM.E 200 1.208 36 482,04 181 5.462,58 19 573,42 80 1.902,40 6 / 7
80 1.894,40 0 2.910 TTKOM.E 300 1.797 YKBNK.E 95 2,35 SAHOL.E 40 378,80 5 1.699, 15 846 HALKB.E 685, HALKB.E 600 5.472 710 3.017, 1 2.322,25 ZOREN.E 3.5 5.999, 225 927 190 594,70 425 1.802 29 1.603,70 1 55,30 KORDS.E 29/06/2016 1.000 5.9 TATGD.E 7 4.065 TCELL.E 0 5.290 126.288,95 ALIŞLAR 2.288,95 C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÖDÜNÇ VERİLEN ÖDÜNÇ ALINAN Tarih Kurum Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(YTL) Miktar ( Adet ) Menkul Kıymetler Cari Piyasa Değeri (Nominal YTL) Teminat OlarakKabul Edilen Menkul 7 / 7