İŞLETME PROLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI:

Sayın Adapark Malik ve Sakinleri ADAPARK KONUTLARI Temmuz 2012 Ağustos 2013 Tarihleri arası geçerli olacak olan işletme projemizin geçtiğimiz günlerde yayınlanmasını takiben internet sayfamız aracılığı ile ve sözlü olarak sizlerden gelen soruların cevapları aşağıda bilginize sunulmuştur. İlk işletme projesi ile karşılaştırıldığında aidatlarda meydana gelen ortalama % 19 oranındaki artışın nedeninin sorgulanmakta olduğu görüldüğünden bu konuda da bir karşılaştırma tablosu hazırlanmış ve aşağıda bilginize sunulmuştur. İlk işletme projemiz 1 Ocak 2012 30 Haziran 2012 tarihleri arasında sadece 1. Etapta bulunan 222 daire için uygulanmış ve bu döneme ilişkin olarak yapılan harcamaların ve gelirlerin irdelenmesi ile ortaya çıkartılan mahsuplaşma işlemi ile kapanmıştır. Bu işletme dönemi 440.362,73 TL gelire karşılık 456.205,82 TL gider ile tamamlanmıştır. Gelirlerimiz ile karşılanamayan 15.843,09 TL ise 1. Etap kat malikleri arasında arsa paylarına e paylaştırılmış ve bu farkın 20 Ağustos 2012 tarihine kadar Yapı Kredi Bankası Siteyolu Şubesinde bulunan Adapark Konutları Site Yöneticiliği adına açılmış olan IBAN: TR53 0006 7010 0000 0090 0584 06 ibanlı hesaba ödenmesi istenilmiştir. İŞLETME PROLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: Ocak 2012 Haziran 2012 tarihleri arası geçerli olan ve kesin hesabı yapılarak kapatılmış olan ESKİ DÖNEM işletme projesi ile Temmuz 2012 Haziran 2013 tarihleri arası geçerli olacak olan ve 3. Etabın açılışına kadar sürdürülecek olan YENİ DÖNEM İşletme projesinin kalem kalem karşılaştırılması aşağıda yapılmıştır. A-Personel Giderlerinin İncelenmesi Yeni Dönem Eski Dönem HİZMET KADROSU AYLIK MALIYET HİZMET KADROSU AYLIK MALIYET FARK 1 Proje Müdürü 6.336,55 1 Proje Müdürü 5.920,75 415,80 1 Muhasebe Personeli 3.168,28 3.168,28 1 Halkla İlişkiler Personeli 3.168,28 1 Halkla İlişkiler Personeli 2.960,38 207,90 3 Mekanik Teknisyeni 9.504,84 1 Mekanik Teknisyeni 2.572,84 6.932,00 1 Elektrik Teknisyeni 3.168,28 1 Elektrik Teknisyeni 2.572,84 595,44 Otomasyon Payı 0,00 Otomasyon Payı 0,00 0,00 1 Vardiya Amiri 2.016,18 1 Vardiya Amiri 1.883,88 132,30 9 Güvenlik Personeli 15.968,07 6 Güvenlik Personeli 9.946,86 6.021,21 1 Temizlik Sorumlusu 1.958,57 1 Temizlik Sorumlusu 1.830,05 128,52 8 Temizlik Personeli 13.733,04 3 Temizlik Personeli 4.811,96 8.921,08 EŞİT GİDERLERE KONU MALİYETLER TOPLAMI (KDV DAHİL) 69.646,07 38.349,45 31.296,62 a- Proje Müdürü: Site Yönetimi ile E-Yönetici arasında yapılmış olan sözleşmeye göre projede istihdam edilecek olan personelin maaş, SGK primleri, İşsizlik Primi, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SGK İşveren Primi, İşsizlik İşveren Primi, Kıdem Tazminatı, Yıllık İzin Karşılığı, İhbar Tazminatı Karşılığı, Giyim, ulaşım ve yemek giderleri ile mali mesuliyet sigortasına ilişkin tüm giderler E- Yönetici ye aittir. Bu bilgiler ışığında site müdürümüz için hazırlanmış maliyet analizi ekte bilginize sunulmuştur. Sayfa 1 / 23

İHBAR KIDEM TAZMİNATI Y. İZİN MESAİ VE EK ÖDEME YOL YEMEK VERGİ SSK BİLGİ İŞVEREN İŞÇİ KESİNTİLERİ ADAPARK KONUTLARI SİTE MÜDÜRÜ MALİYET HESAPLAMA v4.3 Gelir Vergisine Tabi 3.300,00 BRÜT ÜCRET 3.454,00 (-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI % 7,5 14 483,56 (-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI % 1 34,54 İŞÇİ İÇİN SSKYA ÖDENECEK 518,10 (-)İŞÇİNİN A.G.İ. ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) 440,39 (-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%0,66) 22,80 (+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)* 59,74 ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN 2.532,46 BRÜT ÜCRET 3.454,00 (+)SSK PRİMİ (İşv.Payı) % 22,50 19,50 673,53 (+)İŞSİZLİK SİGORTASI (İşv.Payı) % 2 2 69,08 İŞVEREN İÇİN SSKYA ÖDENECEK 742,61 ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ* 4.196,61 *İşyeri tehlike sınıf ve derecesi değiştikce ücretin işverene maliyeti de yükselir SSK ÖDEMESİ 36,50 1.260,71 MUHTASAR ÖDEMESİ 15 403,44 TOPLAM VERGİ SSK ÖDEMESİ 1.664,15 AYLIK MALİYETE ETKİSİ 1.664,15 YEMEK VE YOL GÜNÜ 26 26,00 YEMEK PARASI 7 182,00 YOL PARASI 12 312,00 YOL YEMEK AYLIK MALİYETE ETKİSİ 494,00 FAZLA MESAİ (Saat) Ayda 2 528,00 TATİL BAYRAM V.S. (Gün) Yılda 6 1.320,00 TOPLAM MESAİ VE EK ÖDEME 1.848,00 AYLIK MALİYETE ETKİSİ 154,00 YILLIK ÜCRETLİ İZİN 14 1.540,00 AYLIK MALİYETE ETKİSİ 128,33 SÜRE 365 BRÜT KIDEM TAZMİNATI 3.300,00 DAMGA VERGİSİ 21,78 NET KIDEM TAZMİNATI 3.278,22 BRÜT İHBAR TAZMİNATI 3.080,00 İHBAR HAFTASI 4,00 İHBAR GÜNÜ 28,00 GELİR VERGİSİ 462,00 DAMGA VERGİSİ 20,33 NET İHBAR TAZMİNATI 2.597,67 TOPLAM TAZMİNAT 5.875,89 AYLIK MALİYETE ETKİSİ 489,66 TOPLAM AYLIK MALİYET 1 PERSONEL 5.462,60 PERSONEL SAYISI 1 PERSONEL SAYISI MALİYET TOPLAMI 6.008,86 Şirket Karı 546,26 KDV 1.179,92 TOPLAM MALİYET 7.188,78 Bazı kat maliklerimiz işletme projesinde yer alan 6.336,55 TL nin site müdürümüze net maaş olarak mı ödendiğini sormaktadırlar. Site müdürümüz 2.500,00 TL net maaş ile yol ve yemek parası toplamı olan 494,00 TL ile birlikte yaklaşık 3.000,00 TL aylık ücret almakta bu ücretin yasal kesinti ve ödemelerinin de eklenmesi ile birlikte sitenize maliyeti artmaktadır. Bu harcama kalemi için ilk işletme projesinde öngörülen tutar aylık 5.920,75 TL iken bu işletme projesinde 6.336,55 TL olarak güncellenmiş olup bu kalemdeki artış oranı yıllık asgari ücret artışlarını karşılayabilmek için % 7 olarak planlanmıştır. Sayfa 2 / 23

Sitemizde Temmuz ayında yapılan bilgilendirme toplantılarında dile getirilen ve mesaisinin daha fazlasını sahada geçiren ve internet sitesi ve foruma ilişkin işlerin daha hızlı yapılabilmesi için ayrıca bir personel ilavesi önerisi gereği sitemizde Ağustos ayı başından bu yana Halkla İlişkilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı olarak Sn. Demet Çindemir de görev yapmaya başlamıştır. İşletme projemizde yer almayan bu istihdam için site yönetimi bir ücret ödememekte, maliyet E- Yönetici tarafından karşılanmaktadır. b- Muhasebe ve Halkla İlişkiler Personeli: Eski dönemde işletme projemizde muhasebe personeli istihdamı öngörülmediği halde, daire sayısının da artması ile birlikte hem halkla ilişkiler personelimizi desteklemek hem de 382 daireye ilişkin muhasebe işlemlerini hem e-sistem de hem de Mikro paket programda yapmak üzere bir personel istihdamı zorunlu hale gelmiştir. Muhasebe Personelimiz için uygulanan ücret, halkla ilişkiler personelimiz ile aynıdır. Site müdürü için geçerli olan işveren yükümlülükleri diğer tüm personelimiz için olduğu gibi bu personelimiz için de geçerli olup işletme projesinde yer alan maliyete tüm işçi ve işveren maliyetleri dahildir. Muhasebe ve Halkla İlişkiler personelimiz için hazırlanmış olan maliyet analizi ekte bilginize sunulmuştur. Sayfa 3 / 23

İHBAR KIDEM TAZMİNATI Y. İZİN MESAİ VE EK ÖDEME YOL YEMEK VERGİ SSK BİLGİ İŞVEREN İŞÇİ KESİNTİLERİ ADAPARK KONUTLARI MUHASEBE VE HALKLA İLİŞKİLER MALİYET HESAPLAMA v4.3 Gelir Vergisine Tabi BRÜT ÜCRET 1.650,00 BRÜT ÜCRET 1.727,00 (-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI % 7,5 14 241,78 (-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI % 1 17,27 İŞÇİ İÇİN SSKYA ÖDENECEK 259,05 (-)İŞÇİNİN A.G.İ. ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) 220,19 (-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%0,66) 11,40 (+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)* 59,74 ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN 1.296,10 BRÜT ÜCRET 1.727,00 (+)SSK PRİMİ (İşv.Payı) % 22,50 19,50 336,77 (+)İŞSİZLİK SİGORTASI (İşv.Payı) % 2 2 34,54 İŞVEREN İÇİN SSKYA ÖDENECEK 371,31 ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ* 2.098,31 *İşyeri tehlike sınıf ve derecesi değiştikce ücretin işverene maliyeti de yükselir SSK ÖDEMESİ 36,50 630,36 MUHTASAR ÖDEMESİ 15 171,85 TOPLAM VERGİ SSK ÖDEMESİ 802,21 AYLIK MALİYETE ETKİSİ 802,21 YEMEK VE YOL GÜNÜ 26 26,00 YEMEK PARASI 7 182,00 YOL PARASI 5,5 143,00 YOL YEMEK AYLIK MALİYETE ETKİSİ 325,00 FAZLA MESAİ (Saat) Ayda 2 264,00 TATİL BAYRAM V.S. (Gün) Yılda 6 660,00 TOPLAM MESAİ VE EK ÖDEME 924,00 AYLIK MALİYETE ETKİSİ 77,00 YILLIK ÜCRETLİ İZİN 14 770,00 AYLIK MALİYETE ETKİSİ 64,17 SÜRE 365 BRÜT KIDEM TAZMİNATI 1.650,00 DAMGA VERGİSİ 10,89 NET KIDEM TAZMİNATI 1.639,11 BRÜT İHBAR TAZMİNATI 1.540,00 İHBAR HAFTASI 4,00 İHBAR GÜNÜ 28,00 GELİR VERGİSİ 231,00 DAMGA VERGİSİ 10,16 NET İHBAR TAZMİNATI 1.298,84 TOPLAM TAZMİNAT 2.937,95 AYLIK MALİYETE ETKİSİ 244,83 TOPLAM AYLIK MALİYET 1 PERSONEL 2.809,30 PERSONEL SAYISI 1 PERSONEL SAYISI MALİYET TOPLAMI 3.090,23 Şirket Karı 280,93 KDV 556,24 TOPLAM MALİYET 3.646,47 Bu görevlerde çalışan personelimizin eline yaklaşık 1300,00 TL net maaş ve 325,00 TL Yol-Yemek ücreti geçmekte ve siteye aylık olarak Temmuz 2012 ayından itibaren 3090,00 TL olarak fatura edilmektedir. c- Mekanik Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni ve Havuz Operatörü: İlk işletme projemizde bir mekanik teknisyeni istihdamı öngörülmüş ve sitemize bir mekanik teknisyeni fatura edilmiştir. Ancak ilk işletme dönemi boyunca 2 mekanik personeli ile hizmet Sayfa 4 / 23

verilmiş, ikinci personelimizin saat 16:00 da çalışamaya başlayarak geceleri olası arızalara müdahale etmesi sağlanmıştır. Bu 2. mekanik personele ilişkin maliyet birinci etap süresi boyunca siteye fatura edilmemiştir. Sitemizde Haziran ayından bu yana kullanıma açılan yüzme havuzunda çalışacak bir havuz operatörü de istihdam edilmeye başlanmıştır. Bu personelimiz havuz şartlandırılmaları ile ilgili sertifika sahibi olup, ayrıca cankurtaran belgesi mevcuttur. Kapalı havuzumuzun da açılacak olması nedeniyle bu personelimizin yaz kış istihdamı zorunlu olmuştur. Sitemizde 2. Etabın da açılımı ile birlikte yaz kış 24 saat boyunca çalışan ısınma ve sıcak su üretimi yapılan 7 adet ısı merkezimizin sürekli olarak bakım ve gözetim altında tutulması gerektiğinden 24 saat boyunca müdahale edilebilmesini için en az 2 mekanik teknisyenin istihdamı gerekmektedir. Bu fasılda yer alan 2 mekanik teknisyeni ile Havuz operatörünün maaşları birbirinin aynısı olduğu için bir tek kalemde işletme projesine eklenmiştir. Sitemizde ilk işletme projesi döneminde 1 adet elektrik teknisyeni görev yapmıştır. Yeni işletme projesi döneminde de 1 elektrik teknisyeni ile hizmetlerin devamına karar verilmiştir. Sayfa 5 / 23

İHBAR KIDEM TAZMİNATI Y. İZİN MESAİ VE EK ÖDEME YOL YEMEK VERGİ SSK BİLGİ İŞVEREN İŞÇİ KESİNTİLERİ ADAPARK KONUTLARI TEKNİK PERSONEL MALİYET HESAPLAMA v4.3 Gelir Vergisine Tabi BRÜT ÜCRET 1.400,00 BRÜT ÜCRET 1.484,00 (-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI % 7,5 14 207,76 (-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI % 1 14,84 İŞÇİ İÇİN SSKYA ÖDENECEK 222,60 (-)İŞÇİNİN A.G.İ. ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) 189,21 (-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%0,66) 9,79 (+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)* 59,74 ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN 1.122,14 BRÜT ÜCRET 1.484,00 (+)SSK PRİMİ (İşv.Payı) % 22,50 19,50 289,38 (+)İŞSİZLİK SİGORTASI (İşv.Payı) % 2 2 29,68 İŞVEREN İÇİN SSKYA ÖDENECEK 319,06 ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ* 1.803,06 *İşyeri tehlike sınıf ve derecesi değiştikce ücretin işverene maliyeti de yükselir SSK ÖDEMESİ 36,50 541,66 MUHTASAR ÖDEMESİ 15 139,26 TOPLAM VERGİ SSK ÖDEMESİ 680,92 AYLIK MALİYETE ETKİSİ 680,92 YEMEK VE YOL GÜNÜ 26 26,00 YEMEK PARASI 7 182,00 YOL PARASI 5,5 143,00 YOL YEMEK AYLIK MALİYETE ETKİSİ 325,00 FAZLA MESAİ (Saat) Ayda 4 448,00 TATİL BAYRAM V.S. (Gün) Yılda 6 560,00 TOPLAM MESAİ VE EK ÖDEME 1.008,00 AYLIK MALİYETE ETKİSİ 84,00 YILLIK ÜCRETLİ İZİN 14 653,33 AYLIK MALİYETE ETKİSİ 54,44 SÜRE 365 BRÜT KIDEM TAZMİNATI 1.400,00 DAMGA VERGİSİ 9,24 NET KIDEM TAZMİNATI 1.390,76 BRÜT İHBAR TAZMİNATI 1.306,67 İHBAR HAFTASI 4,00 İHBAR GÜNÜ 28,00 GELİR VERGİSİ 196,00 DAMGA VERGİSİ 8,62 NET İHBAR TAZMİNATI 1.102,04 TOPLAM TAZMİNAT 2.492,80 AYLIK MALİYETE ETKİSİ 207,73 TOPLAM AYLIK MALİYET 1 PERSONEL 2.474,24 PERSONEL SAYISI 1 PERSONEL SAYISI MALİYET TOPLAMI 2.721,66 Şirket Karı 247,42 KDV 489,90 TOPLAM MALİYET 3.211,56 Teknik personellerimiz için Temmuz ayından itibaren 2685,00 TL fatura edilmektedir. Elektrik ve mekanik teknisyeni istihdamına ilişkin olarak ilk işletme projesi döneminde 2 personel için gider öngörüldüğü halde yeni işletme projemizde 09.00-18.00 saatleri arasında çalışan 1 elektrik ve 1 mekanik teknisyeni, 08.00-17.00 saatleri arasında çalışan açık ve kapalı havuzlardan sorumlu olacak 1 havuz sorumlusu, 16.00-01.00 saatleri arasında çalışan 1 mekanik teknisyeni olmak üzere toplam 4 teknik personel için gider öngörülmüştür. Sayfa 6 / 23

d- Temizlik Çalışma Bilgileri Sitemizde ilk işletme projesi döneminde toplam 4 personel ile sürdürülmeye çalışılan temizlik faaliyetleri 2. Etabında dahil olması ile yeniden planlanmış, iş/adam/saat hesapları yapılarak olması gereken personel sayısı hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu belirlenen çalışma programları ekte bilginize sunulmuştur. Sitemizin ilk işletme projesi döneminde bir amir altı güvenlik personeli istihdamı öngörülmüş, bu personel gündüz 2 güvenlik görevlisi 1 amir, gece ise 2 güvenlik görevlisi olarak çalışmışlar ve 2 de izin değiştirici ile birlikte hizmetin devamı sağlanmıştır. Gündüz ve gece farklı güzergahlarda devriye hizmeti verilmiş, bu hizmetler tom kalemleri ile kontrol altında tutulmuş ve kontrolleri yapılmıştır. İkinci etabın açılımı ile birlikte. Sayfa 7 / 23

Sayfa 8 / 23

Sayfa 9 / 23

Bu hizmetler için eski işletme projesi kapsamında toplam 4 personel ile yürütülen hizmetlerin toplam 1 şef, 1 meydancı ve 2. Etaptaki 6 blok için 3 ilave temizlik personeli olmak üzere temizlik Sayfa 10 / 23

hizmetlerinin 9 personel ile yürütülmesine karar verilmiştir. Ancak şef hariç 8 temizlik personelinin haftalık izin kullanması halinde günde 7 temizlik personeli çalışmak durumundadır, Hatta haftanın bir günü 6 temizlik personeli görev yapmakta olup, temizlik şefi tarafından temizlik personelsellerine destek verilmektedir. e- Özel Güvenlik Görevlilerinin Sayısı ve Çalışma Prensipleri: Güvenlik hizmetleri eski proje döneminde toplam 7 personel ile verilen hizmetlerin yeni işletme döneminde toplam 10 personel ile verilmesine karar verilmiştir. Bu kararın verilmesinde aşağıdaki değerlendirmeler etkin olmuştur. o Giriş-Çıkış kontrolünün etkin bir şekilde sağlanabilmesi maksadıyla ana giriş kapısında en az 3 personelin sabit olarak bulunması gerektiği, (Ana giriş-çıkış noktasının 2 nci Etap açılışı ile beraber iki taraflı olarak maruz kalacağı yoğunluk göz önüne alınarak ) 1 Özel Güvenlik Görevlisinin noktanın sağında, 1 Özel Güvenlik Görevlisinin noktanın solunda, 1 Özel Güvenlik Görevlisinin ise nokta içerisinde kayıt ve teyit alma işlemleri ile görevlendirilmesi gerektiği öngörülmekte; bu nedenle ana giriş kapısında sabit 3 personel bulundurulması gerektiği değerlendirilmiştir. Ancak şu anda giriş kapısında 2 Özel Güvenlik Görevlisi görev yapmaktadır. o Devriye görevlerinin etkin bir şekilde icra edilebilmesi maksadıyla en az 1 personel görevlendirilmesi gerektiği, Devriye görevleri 2 nci Etap açılışı ile beraber daha geniş bir alana yayılacak şekilde planlanmıştır. Alanın büyüklüğü ve görevin süreklilik arz etmesi nedeniyle 1 personelin dahi istenilen düzeyde yeterli olmayacağı değerlendirilmektedir. Zira devriye görevlerinin yanı sıra taşınma, refakat ve muhtemel şikâyetler gibi diğer görevlerin de çıkmasıyla bu görevlere devriye görevlisi yönlendirilecek ve devriye görevleri aksayacaktır. Bu gibi durumlarda görevlerin Vardiya Amiri tarafından desteklenmesi öngörülmüş ve personel tasarrufu arzu edildiği için 1 devriye görevlisi tahsis edilmiştir. o Görev alanının genel kontrolü, personelin kontrol ve denetimi ile gerektiğinde sakinlerimizle iletişim kurulması görevlerini ve diğer görevler ile personel değişimi durumlarında destek görevlerini icra edebilecek sorumlu bir Vardiya Amiri görevlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. o Görev alanının genel kontrolü, raporlama ve yazışmalar, Vardiya Amiri ile personelin kontrol ve denetimi ve gerektiğinde sakinlerimizle iletişim kurulması görevlerini icra edebilecek sorumlu bir Güvenlik Müdürü görevlendirilmesi gerektiği planlanmış ancak gerçekleştirilmemiştir. Sonuç olarak görevin asgari düzeyde etkin bir şekilde icra edilebilmesi maksadıyla 1 Güvenlik Müdürü, 3 Vardiya Amiri ve 12 Özel Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 16 personel Sayfa 11 / 23

görevlendirilmesi öngörülmüş ancak maliyeti göz önüne alınarak 9 özel güvenlik görevlisi ve 1 vardiya amiri ile görevin sürdürülmektedir. Gündüz ve gece devriyeleri için farklı devriye noktaları tespit edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Güvenlik Çalışma Bilgileri: GÜNDÜZ DEVRİYE NOKTALARI 1 C1 KAZAN DAİRESİ 2 C2 KAZAN DAİRESİ 3 B1B KAZAN DAİRESİ 4 B1B BLOK GİRİŞİ KÖŞE 5 A3A BLOK KÖŞE 6 A3A KAZAN DAİRESİ 7 A2 KAZAN DAİRESİ 8 2. ETAP ORTAK ALAN HAVALANDIRMA ( CAFE YANI ) 9 ÇOCUK PARKI 10 B2A KAZAN DAİRESİ 11 C4 OTOPARK ( KOLON ) 12 A2B OTOPARK GİRİŞİ 13 1.ETAP AÇIK HAVUZ 14 YÖNETİM DUVARI 15 OTOPARK GİRİŞİ Devriye saatleri 08.00-20.00 arasında devam etmekte olup, bir devriye turu 60 dakika sürmektedir. 1 C1 KAZAN 2 C1 BLOK 5.KAT 3 C1 BLOK KARŞISI DUVAR 4 C2 BLOK 5.KAT 5 C2 BLOK KAZAN DAİRESİ 6 B1A 5.KAT 7 B1B 5.KAT 8 B1B BLOK ÖNÜ KÖŞE 9 A3A BLOK GİRİŞ KÖŞE 10 A3A 5.KAT GECE DEVRİYE GÜZERGÂHLARI Sayfa 12 / 23

11 A3B 5.KAT 12 A3B KAZAN DAİRESİ 13 B1 KAZAN DAİRESİ 14 A2 BLOK KAZAN 15 A2 BLOK 5.KAT 16 A2A 5.KAT 17 ORTAK ALAN HAVUZ 18 YÖNETİM DUVAR (ORTAK ALANDAN) 19 SİTE GİRİŞ DUVAR 20 B2A 5.KAT 21 B2A KAZAN DAİRESİ 22 C3 KAPALI OTOPARK C3 KARŞI KOLON 23 C3 5.KAT 24 C3 KAZAN DAİRESİ 25 C4 KAPALI OTOPARK GİRİŞ KOLON 26 C4 5.KAT ADAPARK KONUTLARI 27 2. ETAP ORTAK ALAN K.HAVUZ YANI HAVALANDIRMA 28 B2B 5.KAT 29 2.ETAP ORTAK ALAN ÇOCUK PARKI 30 A1A 5.KAT 31 A1A KAZAN DAİRESİ (AKTİF DEĞİLDİR) 32 A1A KAPALI OTOPARK ( AKTİF DEĞİLDİR) 33 A1B 5.KAT 34 JENARATÖR DAİRESİ YANI Gece devriye saati 20:00-08.00 arasında devam etmektedir. Bir devriye turu 105 dakika sürmektedir. Sayfa 13 / 23

Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Planı Aşağıda Belirtildiği Gibidir. 2012 YILI EĞİTİM PLANI YAYIN TARİHİ REVİZYON TARİH : 01.02.2011 : 10.09.2011 REVİZYON NO : 2 SAYFA NO : 0 :...... NO EĞİTİM ADI KATILACAKLAR HEDEFLENEN SÜRE SAAT/GÜN HEDEFLENEN TARİH EĞİTİM SORUMLUSU Hizmet Sektörü Nedir? 1 Tanımı, Kapsamı Özellikleri Müşteri Nedir? Güvenlik Müdürü Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G. 3 Saat/1Gün YIL İÇERİSİNDE 2 DEFA PLANLANAC AK ŞEKİLDE Murat DİLBEROĞLU Gn. Müdür Müşteri İlişkileri 2 Etkili İletişim Ve Beden Dili Empati Güvenlik Müdürü Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G. 3 Saat/1Gün YIL İÇERİSİNDE 3 DEFA PLANLANAC AK ŞEKİLDE Murat DİLBEROĞLU Gn. Müdür 3 Görev Yeri Özel Uygulama Talimatı Güvenlik Müdürü Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G. 2 Saat/1Gün YIL İÇERİSİNDE 4 DEFA PLANLANAC AK ŞEKİLDE İhsan KILIÇ Gn. Koordinatör 4 Zamanı Etkin Kullanma, Planlama Güvenlik Müdürü Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G. 2 Saat/1Gün YIL İÇERİSİNDE 2 DEFA PLANLANAC AK ŞEKİLDE Murat DİLBEROĞLU Gn. Müdür 5 Stres Nedir? Stres ile Başa Çıkma Yolları Öfke Kontrolü Güvenlik Müdürü Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G. 2 Saat/1Gün YIL İÇERİSİNDE 2 DEFA PLANLANAC AK ŞEKİLDE Murat DİLBEROĞLU Gn. Müdür Sayfa 14 / 23

6 Özel Güvenlik Görevlilerinin Görevleri, Yetkileri Sorumlulukları ADAPARK KONUTLARI Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G. 1 Saat/1Gün HER AY GÜVENLİK MD. PLANLAMASI NA GÖRE Güvenlik Müdürü 7 Rapor Sistemi Tutanak Hazırlama Rapor Hazırlama Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G. 1 Saat/1Gün HER AY GÜVENLİK MD. PLANLAMASI NA Güvenlik Müdürü GÖRE 8 İş Kanunu Güvenlik Müdürü Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G. 2 Saat/1Gün YIL İÇERİSİNDE 2 DEFA PLANLANAC AK ŞEKİLDE Murat DİLBEROĞLU Gn. Müdür 9 Site Güvenliği Genel Esasları Güvenlik Müdürü Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G. 2 Saat/1Gün HER AY GÜVENLİK MD. PLANLAMASI NA İhsan KILIÇ Gn. Koordinatör GÖRE 10 Yangın Eğitimi/ Acil Durum Eğitimi Güvenlik Müdürü Vardiya Amirleri Özel Güvenlik G. 2 Saat/1Gün YÖNETİM İLE KURULACAK KOORDİNEYE İSTİNADEN PLANLANAC AKTIR YSC Tedarik Firması Temsilcisi PROJE: SURYAPI ADAPARK B- GENEL GİDERLERİN İNCELENMESİ Sayfa 15 / 23

YENİ DÖNEM ESKİ DÖNEM GİDERLER LİSTESİ AYLIK MALİYET GİDERLER LİSTESİ AYLIK MALİYET Temizlik Hizmetleri Sarf Malzeme Giderleri 1.019,61 Temizlik Hizmetleri Sarf Malzeme Giderleri 538,25 Temizlik Hizmetleri Malzeme Ekipman Temizlik Hizmetleri Malzeme 524,76 Giderleri Ekipman Giderleri 415,53 Bahçe Bakım Hizmet Giderleri 5.192,00 Bahçe Bakım Hizmet Giderleri 0,00 Güvenlik Yemek Gideri 1.770,00 Güvenlik Hizmet Giderleri 0,00 Havuz Bakım ve Giderleri 2.000,00 Havuz Bakım ve Giderleri 145,33 Teknik Hizmetler Giderleri 524,76 Teknik Hizmetler Giderleri 241,22 İdari Hizmet Giderleri 519,32 İdari Hizmet Giderleri 238,98 Pest Kontrol Giderleri 1.003,00 Pest Kontrol Giderleri 322,95 Yönetim Firması Hizmet Bedeli (Kdv Dahil) 4.686,64 Yönetim Firması Hizmet Bedeli (Kdv Dahil) 2.270,34 ARSA PAYINA KONU MALİYETLER TOPLAMI (KDV DAHİL) - 1 17.240,09 4.923,67 a- Temizlik Hizmetleri Sarf Malzeme Giderleri: Bu harcama kaleminin tespitinde yapılan hizmet sözleşmesinde yer alan madde uygulanmıştır. 222 dairenin sarf malzemeleri için öngörülen tutar 538,25 TL iken yeni dönemde 382 daire ve ortak sosyal alanlar da düşünülerek 1019,61 TL olarak yeni projede yer almıştır. b- Temizlik Malzemeleri Malzeme Ekipman Giderleri Bu harcama kaleminde de yapılan sözleşmede yer alan madde uygulanmış ve 222 daire için ilk işletme projesinde yer alan 415,53 TL, yeni işletme projesinde 382 daire için 524,76 TL olarak güncellenmiştir. c- Bahçe Bakım Hizmet Gideri Eski işletme projesi döneminde bu konudaki faaliyetler için Suryapı nın katkıları ile peyzaj yapımcısı firma bir bakım ücreti almaksızın bu faaliyetlerini sürdürmüş, bu nedenle bu harcama kaleminde bir gider öngörülmemiş idi. Yeni işletme projesi kapsamında sözleşme gereği ilgili firma 3 personeli bu konuda istihdam edecektir. Bu harcama kalemi için işletme projemizde yer alan tutar 5192,00 TL dir. d- Güvenlik Yemek Gideri İlk işletme projesi döneminde yaşanılan personel sirkülasyonunu sona erdirmek amacıyla, personele verilecek olan yemek ücretlerinin site yönetimimizce karşılanmasına karar verilmiş, günlük 4,10 TL/kişi birim fiyat ile bir yemek şirketi ile anlaşılmıştır. e- Havuz Bakım ve Gideri İlk işletme projemiz yapıldığında 2. Etap teslim tarihi olarak Haziran 2012 planlandığından, havuzların açılışının Haziran ayında yapılacağı düşünülerek bu harcama kalemi için ilk işletme projemize su kanallarının şartlandırılması için gerekli aylık 146,33 TL bütçelenmiştir. Sayfa 16 / 23

İkinci etabın da açılması ile birlikte eklenen su kanalları, bir açık ve bir kapalı havuz şartlandırma maliyetleri de düşünülerek aylık 2000,00 TL gider öngörülmüş ve bütçelenmiştir. f- Teknik Hizmetler Gideri Bu fasıldaki harcamalarımızda sözleşme gereği belirlenen rakamların daire sayısına göre adapte edilmesi ile hesaplanmıştır. İlk işletme döneminde aylık 241,00 TL + KDV olarak bütçelenen aylık gider toplamı 382 daire için KDV dahil 524,00 TL olarak yeni işletme projesine konulmuştur. Daire bazında bakıldığında buradaki artış oranı da yıllık artışları karşılamak amacı ile % 7 olarak hesaplanmıştır. g- İdari Hizmet Gideri Yönetim ofisindeki idari giderleri karşılamak amacı ile ilk proje döneminde 238,98 TL olarak bütçelen bu harcama kalemi de daire sayısına göre ve yıllık % 7 artış öngörülerek yeni bütçede 519,32 TL olarak belirlenmiştir. h- Pest Kontrol Gideri İlk işletme döneminde 322,95 TL + KDV olarak bütçelenen bu harcama kalemi yeni işletme döneminde 2. Etabın ortak alanlarının da katılımı ile 850,00 TL + KDV olarak bütçelenmiştir. i- Yönetim Hizmet Bedeli www.e-yonetici.com.tr internet sayfasında da duyurulduğu gibi yönetim hizmet bedeli yürürlükteki asgari ücrete ve daire sayısına bağlı olarak hesaplanmaktadır. İlk hizmet döneminde bu harcama kalemi için daire başına ödenen hizmet bedeli KDV hariç 10,22 TL iken bu işletme bütçesinde KDV hariç daire başına 10,39 TL olarak bütçelenmiştir. Aradaki farkın nedeni ise yıllık artışları karşılamak için öngörülmüş ( % 6) tür. C- ENERJİ, BAKIM ONARIM VE DİĞER GİDER KALEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Sayfa 17 / 23

YENİ DÖNEM ESKİ DÖNEM GİDERLER LİSTESİ AYLIK MALİYET GİDERLER LİSTESİ AYLIK MALİYET Ortak Alan Elektrik (Aydınlatma, Asansörler vd) 10.000,00 Ortak Alan Elektrik (Aydınlatma, Asansörler vd) 5.000,00 Ortak Alan Su Kullanımı 2.500,00 Ortak Alan Su Kullanımı 1.500,00 Bahçe Sulama 1.000,00 Bahçe Sulama 1.000,00 Jeneratör Mazot Kullanımı 750,00 Jeneratör Mazot Kullanımı 250,00 Asansör Bakımı 2.832,00 Asansör Bakımı 994,00 Jeneratör Bakımı 75,00 Jeneratör Bakımı 295,00 Kazan Daireleri ve brülörler 708,00 Hidroforlar Yedek Parça ve Arıza Bakım 0,00 Hidroforlar Yedek Parça ve Arıza Bakım 288,85 Su depoları Bakım ve Dezenfeksiyon 200,00 Su depoları Bakım ve Dezenfeksiyon 0,00 İnterkom Sistemleri 901,52 Uydu Yayın sistemleri 901,52 Trafo Bakımı 0,00 CCTV Sistemleri 191,75 CCTV Sistemleri 0,00 Yangın Sistemleri 368,75 Yangın Sistemleri 0,00 Havuz Pompaları 50,00 Havuz Pompaları 0,00 Bariyer Bakım Giderleri 60,00 Bariyer Bakım Giderleri 0,00 Boya Tamirleri 50,00 Boya Tamirleri 0,00 Yangın Kapıları Bakım 900,00 Yedek Parçalar 100,00 Yedek Parçalar 0,00 Yangın Tüpleri 50,00 Yangın Tüpleri 0,00 Peyzaj Giderleri 500,00 Peyzaj Giderleri 0,00 Sigorta Giderleri 1.600,00 Sigorta Giderleri 0,00 Hukuki Giderler (Avukat, dava, vb.) 200,00 Hukuki Giderler (Avukat, dava, vb.) 200,00 Vergi, Resim, Harç 100,00 Vergi, Resim, Harç 100,00 Posta, Kargo Giderleri 150,00 Posta, Kargo Giderleri 150,00 Genel Kurul-Toplantı Giderleri 30,00 Genel Kurul-Toplantı Giderleri 0,00 Mali Danışmanlık Giderleri 750,00 Mali Danışmanlık Giderleri 750,00 Banka Giderleri 30,00 Banka Giderleri 0,00 Noter Giderleri 50,00 Noter Giderleri 50,00 Huzur Hakkı 0,00 Huzur Hakkı 0,00 Öngörülemeyen Giderler 1.500,00 Öngörülemeyen Giderler 1.500,00 ARSA PAYINA KONU MALİYETLER TOPLAMI (KDV DAHİL) - 2 26.837,39 11.789,00 a- Ortak Alan Elektrik İlk işletme projesi döneminde 6 aylık elektrik enerjisi giderlerimiz toplamı 35.508,31 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harama toplamına temmuz ayında gelen ve otoparklarda bulunan aydınlatma ve havalandırma fanlarının tükettiği 6 aylık toplam 17.515,60 TL de dahildir. Bu veriye göre aylık elektrik sarfımız ortalama olarak 5918,00 TL olmuştur. 2. Etabın da açılması ile birlikte bu harcama kalemimizin aylık 10.000,00 TL olarak bütçelenmesine karar verilmiştir. b- Ortak alan su kullanımında şebeke suyu ile birlikte kuyu suyu da kullanılmaktadır. Kuyu suyu Temmuz ayına kadar su yapı tarafından ödenmiş olup, kuyunun siteye devri ile birlikte kuyu suyu faturası site yönetimine kesilecektir. c- Jeneratör Mazot Kullanımı Bakımları Aksa jeneratör tarafından yapılmaktadır. d- Asansör Bakım; Sayfa 18 / 23

Sayfa 19 / 23

6 aylık arıza kaydı toplamı 31 arıza olarak kayıt edilmiştir. 24 Adet Asansörümüzün bakımları için ilk bütçe döneminde 01.06.2012-31.12.2012 tarihleri arasında asansör başına 100 TL/Ay, 01.12.2012-01.12.2014 tarihleri arasında 175 TL7ay ödenecektir. e- Kazan Daireleri ve Brülörlerin Bakımları /Erensan Isı Cihazları Pazarlama ve Servis A.Ş tarafından yapılmaktadır. Kazan dairelerinin genel ve ara bakımları periyodik olarak yapılmakta olup, site teknik personeli tarafından da günlük otonom bakımları yapılmaktadır. f- Hidroforlar Yedek Parça ve Bakım/NeroTech Otomasyon firması tarafından yapılmaktadır. Yangın hidroforu ve sirkülasyon pompalarının, elektrik motorlarının pompa kontrol panolarının kapalı genleşme tankının periyodik olarak bakılmaları yapılmakta olup, site teknik personeli tarafından da günlük otonom bakımları yapılmaktadır. g- Su Depolarının Bakım ve Dezenfeksiyonu: Su depolarımzın bakım ve dezenfeksiyonu için bütçemize aylık 200,00 TL tutarında bir bütçe konulmuştur. h- İnterkom sistemi, Yangın alarm sistemi, SMATV sistemi, İnterkom sistemi, CCTV sistemi test ve bakımları periyodik olarak İntermobil Güvenlik firması tarafından yapılmaktadır. i- Açık Havuz ve Göletler Bakımı: Havuz ve gölet suyunun parametrelerinin takibini yapabilmek amacıyla havuz suyunun haftalık kimyasal analizini sözleşme bedeli içinde ve aylık mikrobiyolojik bakımını da ücreti karşılığında yapmakta olup, kullanılan kimyasalları sözleşme bedeli içinde temin etmektedir. j- Bariyer Bakım/ TMT Yapı Otomasyon Şirketi tarafından bir yılda üç kez yapılmaktadır. k- Boya Tamirleri l- Yangın Kapıları Bakım: 205 adet yangın kapısının bakımı 1 yılda 3 kez TMT Yapı Otomasyon Firması tarafından yapılacaktır. Yangın kapılarının bakımının yapılması Yangın Güvenliği talimatı içinde yer almaktadır. m- Peyzaj giderleri: 1.Etap bölgesinde 1 bahçıvan çalışması planlanmış olup, Yapılacak işler sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, budama işleri, çanak açma ve kapama, çim alanların bakımı, mevsimlik çiçeklerin site yönetimi tarafından temini karşılığında dikilmesi, temizlik ve yenileme işlerini kapsamaktadır. 2. etap bölgesinde de yukarıdaki işler yapılmakla birlikte 2. Personel çalışmakta ancak yapılan iş planında 1. Ve 2. Etapta Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz Ağustos, ve Eylül aylarında 3 bahçıvan, diğer aylarda 2 bahçıvan çalışacaktır. Sayfa 20 / 23

PEYZAJ MALİYET BİLGİLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİDİR. 1 ve 2 etap toplam bitkilendirilmiş ve yeşil alan toplamı 9161 m2.dir. Bahçıvan maliyeti 19 elaman /12 ay 3.219,55 TL 3.219,55 TL tutarı 1.583333 Peyzaj Mimarı haftada 4 günlük 100, 00 TL 400,00 TL 1 gün Demirbaş 2 senede 1 aylık 130,26 TL 130,26 TL amorti edecek şekilde hesaplanmıştır İlaç yerli gübre tohum 1 aylık 120,00 TL 120,00 TL Çim mak. Tamirat 1 aylık 130,00 TL 130,00 TL benzin yağ Firma genel gider kar 1 aylık 399,98 TL 399,98 TL (%10) 2.etap peyzaj bakım Toplam 4.399.79 TL maliyeti Bahçıvan maliyeti 1 personel 2033,40 2033,40TL Peyzaj Mimarı haftada 4 günlük 100, 00 TL 400,00 TL 1 gün Demirbaş 2 senede 1 aylık 130,26 TL 93,76 amorti edecek şekilde hesaplanmıştır İlaç yerli gübre tohum 1 aylık 120,00 TL 100,00TL Çim mak. Tamirat 1 aylık 130,00 TL 100,00 TL benzin yağ Firma genel gider kar (%10) 1 aylık 399,98 TL 272,71 TL 1. Etap peyzaj bakım maliyeti Toplam 2.999,76TL (yapılan ıskonto ile 2.950,00 TL/Ay olarak belirlenmiştir) n- Sigorta Giderleri Sitemiz ortak alanlarının ve demirbaşlarının sigortalanması ve. şahıs mali mesuliyet sigortalarının yapılması kararlaştırılmış, bu konuda teklifler alınmıştır. Alınan teklifler içerisinde en uygunu seçilerek sigortalama işlemi yapılacaktır. o- Hukuki Giderler: Av. Mehmet Yılmaz bey tarafından aidatını ödemeyen kat maliklerinin icraya verilmesi işleri ile görevli olup, yapılan mahkeme ve icra masraflarını icra davasının kazanılması halinde de geri alınmaktadır. Sayfa 21 / 23

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: İlk ve son işletme projesini; a- Personel Giderleri b- Genel Giderler c- Enerji, bakım Onarım ve diğer gider kalemleri Olmak üzere 3 ana başlık altında özet olarak incelediğimizde; a- Personel Giderleri 222 daire için 38349,45 TL iken (Daire başına 172,75 TL) ücret karşılığında daire başına 0,068 personel istihdam edilmekteydi. 382 daire için 69.646,07 TL (daire başına 182,32 TL) ücret karşılığında daire başına 0,063 personel istihdamı planlanmıştır. Personel giderlerinde daire başına artış oranı (182,32/172,75= 1,06) yüzde altıdır. Bu da asgari ücretteki son artış oranı kadardır. b- Genel Giderler Genel giderler hususunda iki işletme projesi karşılaştırıldığında, İlk dönem içerisinde 222 daire için toplam 4.923,67 TL (daire başına 22,18 TL ) bütçelendiği halde, 382 daire için yeni dönemde 17.240,09 TL (daire başına 45,13 TL ) bütçelenmiştir. Aradaki fark tabloda da görüleceği üzere ilk dönemde bir ücret ödenmeyen 3 kalem harcamadan kaynaklanmaktadır. Bunlar, bahçe bakım giderleri, havuz bakım giderleri ve Güvenlik personeli yemek giderlerinden oluşmaktadır. Bu üç kalem için aylık toplam 8.962,00 TL bütçelenmiş olup bu miktarın daire başına yansıması 23,46 TL dir. İlk bütçe dönemindeki daire başı maliyet ile son dönemdeki daire başı maliyet farkı bu gider kalemlerinden kaynaklanmaktadır. c- Enerji, Bakım Onarım ve diğer gider kalemleri Bu harcama kalemleri için ilk bütçe döneminde 222 daire için öngörülen toplam gider 11.789,00 TL iken (daire başına 53,10 TL), son bütçe de 382 daire için 26.837,39 TL (daire başına 70,25 TL olmuştur. Aradaki farkın nedeni ise tablodan da görülebileceği gibi ilk bütçe döneminde bir harcama öngörülmeyen, ancak yapılması zorunlu bakım onarım anlaşmaları ve ortak alan sigortası için gerekli olan yaklaşık toplam 6.900,00 TL dir. (daire başına 18,06 TL). Sayfa 22 / 23

55.072,00 TL aylık gelir öngörülen ve 222 daireyi kapsayan ilk işletme bütçemizde ortalama aidat 248,00 TL iken, 113.723,00 TL aylık gelir elde edilmesi öngörülen ve 382 daireyi kapsayan yeni işletme projemizde ortalama aidat 298,00 TL olmuştur. Ortalama artış oranı % 20 olmuştur. Bu artışın yaklaşık % 6 sı hizmet alımlarında yansıtılmak zorunda olan asgari ücret farklarından kaynaklanmaktadır. Artışın diğer nedenlerini ise ilk bütçede yer almayan havuz operatörü ve şartlandırma giderleri (5.738,00 TL), bahçe bakım giderleri (5.692,00 TL), bakım ve onarım anlaşmaları ile ortak alan sigorta harcamaları (6.900,00 TL) olarak özetleyebiliriz. Bu üç bütçe kalemi toplamı olan aylık 18.330,00 TL nin işletme projesinden çıkartılması mümkün olsaydı; aylık 113.723,00 TL tutarında aylık gelir elde edecek işletme projesi yerine (113.723,00-18.330,00 = 95.393,00 TL) aylık gelir elde edecek bir işletme projesi yeterli olacaktı. Bu ise ilk işletme projesinde belirlenen aidatlara hiçbir artış yapmadan devam etmek demekti. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, SİTE YÖNETİMİ Sayfa 23 / 23