1) Đlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2012 HAZĐRAN DÖNEMĐNDE KULLANILAN BANKA KREDĐLERĐ (30.06.2012 TARĐHĐ 2012 TEMMUZ DÖNEMĐNDE KULLANILAN BANKA KREDĐLERĐ (31.07.2012 TARĐHĐ 2012 HAZĐRAN DÖNEMĐNDE KULLANILAN MÜŞTERĐ KABULLÜ POLĐÇELER (30.06.2012 TARĐHĐ 2012 TEMMUZ DÖNEMĐNDE KULLANILAN MÜŞTERĐ KABULLÜ POLĐÇELER (31.07.2012 TARĐHĐ 2012 HAZĐRAN DÖNEMĐNDE ÖDENEN BANKA KREDĐLERĐ (30.06.2012 TARĐHĐ BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN TL KARŞILIĞI ÖDENEN TARĐHĐ KREDĐ TUTARI FAĐZ TUTARI (TL) Finansbank USD 29.06.2012 0 0 312.331 0 0 312.331 Ödemeler Top. USD 0 0 312.331 2012 TEMMUZ DÖNEMĐNDE ÖDENEN BANKA KREDĐLERĐ (31.07.2012 TARĐHĐ Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 30.06.2012 tarihi itibariyle) Ödm.Genel Top. USD 0 0 312.331 Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 31.07.2012 tarihi itibariyle) 1
30.06.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ KREDĐ TUTARI TL KARŞILIĞI Finansbank USD 9.165.864 16.637.877 Toplam 16.637.877 GENEL TOPLAM 16.637.877 31.07.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ KREDĐ TUTARI TL KARŞILIĞI Finansbank USD 9.221.114 16.688.372 Toplam 16.688.372 GENEL TOPLAM 16.688.372 30.06.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) KISA VADELĐ KREDĐLER TOPLAMI : 16.637.877 31.07.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) KISA VADELĐ KREDĐLER TOPLAMI : 16.688.372 30.06.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (UZUN VADELĐ) 31.07.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (UZUN VADELĐ) 2) Đlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2012 Haziran dönemine ait yeni verilen kefalet ve ipotek yoktur, teminat ise vardır; Verilen Teminat Mektubu, 13.06.2012 FĐNANSBANK 6.000,00 TL ĐSTANBUL 28 ASLĐYE TĐCARET MAHKEMESĐ 2012 Temmuz dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek, teminat yoktur. Ancak iade edilen Teminat Mektubu vardır; 17.07.2012 FĐNANSBANK 6.000,00 TL ĐSTANBUL 28 ASLĐYE TĐCARET MAHKEMESĐ 3) Đlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 2
4) Đlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT ĐÇĐ ALICILAR 2012 HAZĐRAN 2012 TEMMUZ Oğul Tekstil Đnş.Ltd.Şti. 79.359 0 Atak Ticaret Koll.Şti. 10.299 10.299 Aslan Çeyiz Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 0 156.931 Akal Koll.Şti. Mehmet Akal ve Ort. 43.098 43.098 Aykanlar Petrol Ür. Ltd.Şti. 31.799 31.799 Gider Tekstil-Hasan Gider 21.860 35.464 Atilla Tekstil Ltd.Şti. 28.029 33.408 Cimilli Ev Tekstili Tic.Ltd.Şti. 0 13.697 Başar Kumaş Tekstil Đç ve Dış Tic. Ltd. Şti 457.800 457.800 Çam Manifatura A.Ş. 14.501 0 Baysal Ev Gereçleri Ltd.Şti. 103.766 124.183 Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti 314.501 204.881 Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti. 186.594 100.518 Bera Tekstil Ticaret Ltd.Şti. 1.068 1.068 Mehmet Güneş Tekstil Ltd.Şti. 13.000 13.000 Kardeşler Teks.Paz.Tic.ve San.A.Ş. 97.776 97.776 Akbıyık Tekstil 9.958 0 Güney Tekstil Ticaret 0 11.989 Kaplanlar Otomotiv Đplik San.Tic.Ltd.Şti 116.345 64.409 Akcan Toptan Perk.San.Tic.A.Ş. 14.357 27.807 Mecitoğlu Tekstil Ltd.Şti. 132.669 109.192 Diğer 296.335 303.837 TOPLAM 1.973.114 1.841.156 YURT DIŞI ALICILAR 2012 HAZĐRAN 2012 TEMMUZ Abbasalı Kohandel Gargarı 2.305 2.298 Kayseri Textile 57.682 43.486 TOPLAM 59.987 45.784 5) Đlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT ĐÇĐ SATICILAR 2012 HAZĐRAN 2012 TEMMUZ Hocaoğlu Plastik Amblaj Ltd.Şti. 2.187 234 Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti. 7.632 8.099 Sönmez Tekstil 138.580 19.137 Dekoyat Yatak Ev Teks. Ltd.Şti. 71.317 9.668 Minder Baza-ar Yatak Baza Mob.Ltd.Şti. 0 20.924 Opet Petrolcülük A.Ş. 3.282 2.968 Yusuf Tıroğ-Servis 1.831 1.918 Sedat Uğurlu Teks.San.Ltd.Şti. 284.397 186.470 Ege Mensucat Ltd.Şti. 0 1.372 Küçükçalık Tekstil San.Tic.A.Ş. 80.161 8.589 Prizma Tekstil San.tic.Ltd.Şti. 46.471 49.418 Hasekioğlu Tekstil A.Ş. 9.849 35.486 Simsa Grup Matbaa Ltd.Şti. 843 1.314 Kaynak Havlu 18.214 59.664 Diğer 50.192 27.655 TOPLAM 714.956 432.916 3
YURT DIŞI SATICILAR 2012 HAZĐRAN 2012 TEMMUZ YOKTUR YOKTUR 6) Đlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2012 Haziran ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar vardır; Firma Tutar Đsmail BOZTEPE - Pabbuç 15.838,89 Hacı Mehmet TUNÇ- Gözde Mefruşat 12.870,09 2012 Temmuz ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 7) Đlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Üretim faaliyetimiz yoktur. Ürün Satış Tutarı 2012 HAZĐRAN 2012 TEMMUZ Đplik 0 2.778 Mamul Bez 103.524 39.746 Ticari Mal 761.626 637.066 Diğer Satışlar 9.472 34.066 Toplam 874.622 713.596 Ürün Stok Tutarı 2012 HAZĐRAN 2012 TEMMUZ Đplik 8.568 2806 Mamul Bez 241.087 210.289 Ticari Mal 2.585.904 2.512.458 Hambez 193.372 191.281 Hammadde Malzeme 177.771 174.440 Evtekstili Hammadde 173.165 179.402 Toplam 3.379.867 3.270.676 8) Đlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler; 2012 Haziran 23 kişi 2012 Temmuz 23 kişi 9) Đlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 4
10) Đlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin, 30.06.2012 PARASAL POZĐSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve nakit benzerleri 171.247 USD 0,00 0 EURO 75.300,00 171.247 Ticari alacaklar 59.987 USD 33.205,94 59.987 Toplam 231.234 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Kısa vadeli krediler 16.637.877 USD 9.165.864,35 16.637.877 Toplam 16.637.877 Net pozisyon -16.406.643 31.07.2012 PARASAL POZĐSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve nakit benzerleri 14.023 USD 7.786,00 14.023 Ticari alacaklar 45.784 USD 25.419,98 45.784 Toplam 59.807 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Kısa vadeli krediler 16.688.372 USD 9.221.114,15 16.688.372 Toplam 16.688.372 Net pozisyon -16.628.565 5