AYEN ENERJİ A.Ş. 01 OCAK 2009-31 MART 2009 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER SAYFA 1. YÖNETİM KURULU 2 2. ORTAKLIK YAPISI 2 3. TESİSLERİMİZ 3 4. ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ 3-4 5. FİNANSAL YAPI VE RİSKLERİN KONTROLÜ 4 6. ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ 4-5 7. İNSAN KAYNAKLARI 5 8. YATIRIMLAR 5-6 9. FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR 6 10. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ 6 11. KURUMSAL YÖNETİM İLKLERİ UYUM BEYANI 6-7 12. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ AMACIYLA AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER BİLGİLER 7 1
1 YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV SÜRESİ Mehmet AYDINER Yönetim Kurulu 30/05/2007 Tarihinden Başkanı Turgut AYDINER Yönetim Kurulu 30/05/2007 Tarihinden Üyesi Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ Yönetim Kurulu 30/05/2007 Tarihinden Üyesi Ömer Ali AYDINER Yönetim Kurulu 30/05/2007 Tarihinden Üyesi Fahrettin Amir ARMAN Yönetim Kurulu 30/05/2007 Tarihinden Üyesi Şirket,Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket unvanı altına koyacakları imzalarla temsil ve ilzam edilmektedir.yönetim kurulunca,şirketin temsil ve ilzamıyla ilgili yetkilerin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa verilebileceğini kararlaştırmıştır. 2 ORTAKLIK YAPISI ORTAK İSMİ PAY TUTARI PAY ORANI % AYDINER İNŞAAT A.Ş. 101.641.755 84,98 HALKA AÇIK KISIM 17.955.000 15,01 DİĞER(6 ORTAK) 13.245 0,01 TOPLAM 119.610.000 100,00 2
Santralin Yeri Santral Tipi 3 TESİSLERİMİZ ÇAMLICA KISIK(**) YAMULA(*) Zamantı Kızılırmak Nehri - Tekir Nehri - Nehri - Kayseri Kahramanmaraş Kayseri Çökeltme havuzlu, kapaklı ve kontrolsüz savaklı nehir tipi, depolamasız regulatörlü Çökeltme havuzlu, kontrolsüz savaklı nehir tipi, depolamasız regülatörlü AYEN OSTİM Ostim - Ankara Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santralı AKBÜK Aydın-Didim Saplatan Dağı Mevkii Rüzgar Enerji Santralı Rezervuarlı Kurulu Güç 84 MW 9.6 MW 100 MW 41 MW 31,5 MV Yıllık Üretim Kapasitesi (kwh) 429.000.000 33.000.000 422.300.000 280.000.000 122.461.800 Ocak-Mart/2009 Üretim(Net-kWh) 63.117.100.- 94.200.- 65.002.328.- 52.623.963.- 2.138.720.- 2009 Kapasite I.Dönem Kullanım Oranı %60 %100(*) %75 (*)Rezervuarlı Baraj olması ve verilen Üretim Programına göre üretim yapılması nedeniyle,yılın diğer aylarında yapılan üretim ile tam kapasiteye ulaşılmaktadır. (**)Ayen Enerji A.Ş. tarafından YİD modeliyle işletilmekte olan Kahramanmaraş ili sınırlarında bulunan 9,6 MW gücünde Kısık HES İşletmesi YİD sözleşmesi gereğince 15 yıllık sürenin bitimi olan 5 Ocak 2009 tarihinde Elektrik Üretim A.Ş. ne devredilmiştir. 4-ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ Enerji piyasalarında özel sektörün payı giderek artmaya başlamıştır. Böylece rekabetçi piyasayı oluşturmaya yönelik çok ciddi adımlar atılmıştır. Halen özel sektörün elinde 20 milyar doların üzerinde devam etmekte olan bir portföy bulunduğu, bunun da yaklaşık 22 bin megavatlık (MW) bir kurulu gücü ifade ettiği, elektrik üretimi açısından da 112 milyar (kwh) lik bir üretime denk geldiği belirtilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından; 2009 yılında enerji sektöründe yeni denetim mekanizmalarının devreye sokulacağı ifade edilmiştir. Elektrik dağıtımında kamunun payının yüzde 98 olduğu, son dönemde yapılan özelleştirmelerle (özelleştirmesi bitmiş ama devredilmemiş olanlar da dahil) özel sektörün payının yaklaşık yüzde 25'lere ulaştığı açıklanmıştır. Dolayısıyla elektrik üretiminde de özel sektörün payı artmaya devam edecektir. 3
Şirketimiz bu konuda yüksek sorumluluk bilinciyle hareket etmekte RES ve HES projelerini işletmeye almak için yoğun bir çaba sarf etmektedir Hidroelektrik santrallerle ilgili sürdürülen faaliyetler ile de 2009 yılının hem hidroelektrik açısından hem de rüzgar ve güneş enerjisi üretimi açısından bir yenilenebilir enerji yılı olacağına işaret edilmektedir. 2009 yılında, birincil enerji ve elektrik enerjisi üretim değerlerinin hedef alınan ekonomik büyümeye paralel bir seyir izlemesi beklenmektedir. 5 FİNANSAL YAPI VE RİSKLERİN KONTROLÜ Şirketimiz gelirlerinden Çamlıca HES ve Yamula HES gelirleri için Üretim Garantisi mevcut olup; Çamlıca HES ve Yamula HES enerji bedelleri 30 gün içinde tahsil edildiğinden düzenli bir nakit akışı sağlanabilmektedir. Ostim Doğalgaz Santralı ve Akbük Rüzgar Santralinde ise fiyatlar; Elektrik Piyasası Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) ile oluşan fiyatlar baz alınarak belirlenmektedir. Fatura bedelleri, Piyasa İşletmecisi (PMUM) tarafından fatura tebliğ tarihini takip eden 7 iş günü içerisinde ödenmektedir. Satış gelirlerinin önemli bir kısmının döviz karşılığı tahsil edilmesi nedeniyle, dövizdeki kısa vadeli dalgalanmalar bu suretle dengelenmektedir. Şirketimizin döviz varlıkları,döviz yükümlülüklerinden fazladır. Bu nedenle kısa vadeli kur değişimlerinden olumsuz etkilenmemektedir. Kredi riski; YİD anlaşmalarında Devletin alım ve üretim garantisi ile karşılanmakta, diğer anlaşmalarda ise anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alınarak karşılanmaktadır. 6 ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ Üretim Yeri 2009 I.Dönem 2008 I.Dönem 2007 I.Dönem Miktar kwh Miktar kwh Miktar kwh Çamlıca I HES 63.117.100 95.997.100 64.549.500 Kısık HES 94.200 9.353.300 6.162.000 Ayen Ostim 52.623.963 71.730.907 85.597.961 Yamula HES 65.002.328 22.999.940 29.999.190 Akbük RES 2.138.720 Fiyat 2009 Cent/kWh 2008 Cent/kWh 2007 Cent/kWh Çamlıca I HES(*) 2,701 7,640 6,314 Kısık HES(**) 3,35 3,35 3,63 Ayen Ostim (***) Yamula HES(****) 21,328/11,523 15,527/21,328 10,56/15,527 Akbük RES(*****) 4
*Çamlıca HES işletmesinin 2009 revize tarifesi henüz yapılmamıştır. ** Ayen Enerji A.Ş. tarafından YİD modeliyle işletilmekte olan Kahramanmaraş ili sınırlarında bulunan 9,6 MW gücünde Kısık HES İşletmesi YİD sözleşmesi gereğince 15 yıllık sürenin bitimi olan 5 Ocak 2009 tarihinde Elektrik Üretim A.Ş. ne devredilmiştir. ***Ayen Ostim Doğalgaz Santralı satış fiyatları Elektrik Piyasası Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) uygulamaları ile oluşan fiyatlar baz alınarak belirlenmektedir. ****Yamula HES İşletmesinin 01/08/2008-31/07/2009 tarihi itibariyle revize tarifesi 2008 yılında yapılmıştır. *****Akbük RES satış fiyatları Elektrik Piyasası Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) uygulamaları ile oluşan fiyatlar baz alınarak belirlenmektedir. 7 İNSAN KAYNAKLARI Çalışan işçiler sendikalı değildir.bir yılını doldurmuş daimi statüdeki personele yılda 2 kez bir aylık ücret tutarında ikramiye verilmekte ; bir hizmet yılını dolduran her personel için her hizmet yılı karşılığında dönem sonundaki giydirilmiş 30 günlük ücreti tutarında,belirlenmiş yasal tavana kadar kıdem tazminatı ayrılmakta,sebepsiz işten çıkarma,emekliliğe hak kazanma,askere çağrılma veya ölüm hallerinde kendilerine(ölümü halinde yasal varislerine) ödenmektedir. Mart/2009 itibariyle toplam 179 personelimiz bulunmaktadır. 8 YATIRIMLAR a) Rüzgar Santralı Projeleri Aydın İli, Didim İlçesi, Akbük mevkiinde tesis edilen, 31,5 MW kurulu gücünde 122.461.800 kwh/yıl üretim kapasiteli Akbük RES nın sırasıyla, 19.03.2009 ve 03.04.2009 tarihlerinde,16,8 MW lık birinci kısmı ve 14,7 MW lık ikinci kısmının ETKB tarafından kabulü yapılmış ve santral tam kapasite ile enerji üretimine geçmiştir.. Mordoğan da tesis etmeyi planlamış olduğumuz 30,75 MW kurulu gücünde 99.409.200 kwh/yıl üretim kapasiteli Mordoğan RES için EPDK dan üretim lisansı alınmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı na arazisi tahsis izinleri için gerekli müracaat yapılmış, orman ön izni alınmıştır. Aynı şekilde Seferihisar da tesis etmeyi planladığımız 24 MW kurulu gücünde 83.005.300 kwh/yıl üretim kapasiteli Korkmaz RES için de EPDK dan üretim lisansı alınmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı na arazisi tahsis izinleri için gerekli müracaat yapılmış, orman ön izni alınmıştır. Bu iki RES projemizle ilgili olarak TEİAŞ ın Çeşme yarımadasındaki trafo merkezleri ve enerji nakil hatları konusundaki görüşleri beklenmektedir. 5
b) Hidroelektrik Santrali Projeleri 4628 sayılı Enerji Piyasası Kanunu kapsamında, Rize ilinde kurulması planlanan 40 MW kurulu gücünde ve 151.309.300 kwh yıllık üretimi olan Paşalar Hidroelektrik Santrali ve Gümüşhane ili sınırları içerisinde kurulması planlanan 48,8 MW kurulu gücünde ve 130.886.000 kwh yıllık üretimi olan Taşoba/Elmalı Regülatörleri ve Büyükdüz Hidroelektrik Santrali projeleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim Lisansları alınmıştır. Paşalar HES Projesi için ÇED çalışması bitirilmiş olup; proje çalışmaları devam etmektedir. Proje ile ilgili olarak,trabzon Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu ilan edilmiş olan I.Derece doğal SİT alanı tesciline ilişkin iptal davası açılmıştır. Gümüşhane ili Kürtün ilçesi sınırlarında tesis edilecek olan Büyükdüz HES projesinin ÇED çalışması tamamlanmış kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır. Santralın inşasına 2009 yılı ikinci yarısında başlanması planlanmaktadır 9 F İNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR 31 Mart 2009 31 Mart 2008 Brüt Kar Marjı %43,41 % 51,40 Faaliyet Kar Marjı %31,03 % 47,06 FVAÖK Marjı %27,26 % 43,81 31 Mart 2009 31 Mart 2008 Toplam Borç/Özsermaye 1,13 1,23 Özkaynaklar/Toplam Aktifler 0,46 0,44 Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 0,53 0,55 10 RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ Şirketimiz, enerji üretim faaliyetlerinde bulunması nedeniyle, faaliyet konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun mevzuat ve düzenlemelerine tabidir. Şirketin yatırım ve işletme giderleri ile diğer faaliyetleri bu kurumlar tarafından incelenmektedir. Ayrıca lisans sahibi işletmeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nca bağımsız denetlemeye tabi tutulmaktadır. Şirketin ayrı risk yönetimi ve iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte, şirket kayıtları ve mali tabloları altı aylık periyotlarda bağımsız denetlemeye tabi tutulmaktadır. Şirketin hesapları üzerinde yeminli mali müşavir tarafından uygunluk denetimine tabi tutulmaktadır. Gerçekleşen tüm muhasebe kayıtları mahsup fişleri genel müdür tarafından onaylanmaktadır. 11 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu nu Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ i çerçevesinde esasları belirlenen İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması na ilişkin kurallar 6
çerçevesinde, tasarruf sahiplerinin kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip,basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, daha önce şirketimiz tarafından herhangi bir yolla kamuya açıklanmış bilgilerden farklı içerikte bilgiler ve söylenti ortaya çıkması durumunda, tebliğ in 18. maddesi uyarınca ortaklarımızın ve yatırımcıların daha hızlı ve güvenilir bilgi edinmesini sağlamak amacı ile medya takibine başlanmış olup; basın-yayın organları ve önemli internet siteleri ve haber ajansları sürekli takip edilmektedir. 12 inansal TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ AMACIYLA AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR Şirketimizin 2008 yılı olağan genel kurulu 29/04/2009 tarihinde yapılmış olup; 2008 yılı dağıtılabilir net karın ortaklarımıza 29/05/2009 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verilmiştir. 7