1) İlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2016 TEMMUZ DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ (31.07.2016 TARİHİ İTİBARİYLE) DÖVİZ KREDİ TL ALINIŞ BANKA ADI TÜRÜ TUTARI KARŞILIĞI TARİHİ VADESİ ORANI TUTARI TL Türk Ekonomi Bankası TL 200.000 200.000 29.07.2016 Rotatif 15,00 167 Yapı Kredi USD 250.000 754.500 19.07.2016 Rotatif 3,75 928 Toplam TL 754.500 928 2016 AĞUSTOS DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ (31.08.2016 TARİHİ İTİBARİYLE) DÖVİZ KREDİ TL ALINIŞ BANKA ADI TÜRÜ TUTARI KARŞILIĞI TARİHİ VADESİ ORANI TUTARI TL Yapı Kredi USD 300.000 902.450 03.08.2016 Rotatif 3,75 2.547 Toplam TL 902.450 2.547 2016 TEMMUZ DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER (31.07.2016 TARİHİ İTİBARİYLE) 2016 AGUSTOS DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER (31.08.2016 TARİHİ İTİBARİYLE) 2016 TEMMUZ DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (31.07.2016 TARİHİ İTİBARİYLE) DÖVİZ BANKA ADI TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN TL KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ TUTARI TUTARI (TL) T.İş Bankası TL 01.07.2016 119.500 119.500 0 Türk Ekonomi Bankası TL 22.07.2016 42.980 42.980 0 Yapı Kredi USD 19.07.2016 250.000 752.805 1.432 915.285 1.432 Ödemeler Top. 915.285 1.432 2016 AĞUSTOS DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ (31.08.2016 TARİHİ İTİBARİYLE) DÖVİZ BANKA ADI TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN TL KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ TUTARI TUTARI (TL) Türk Ekonomi Bankası TL 01.08.2016 32.000 32.000 0 Türk Ekonomi Bankası TL 02.08.2016 100.000 100.000 0 T.İş Bankası TL 02.08.2016 20.000 20.000 0 Yapı Kredi USD 03.08.2016 300.000 882.169 22.213 1.034.169 22.213 Ödemeler Top. 1.034.169 22.213 1
Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 31.07.2016 tarihi itibariyle) Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 31.08.2016 tarihi itibariyle) 31.07.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Yapı Kredi USD 2.537.566 7.658.373 T.İş Bankası TL 767.209 767.209 T.Ekonomi Bankası TL 717.767 717.767 Yapı Kredi TL 212.625 212.625 Toplam 9.355.974 31.08.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Yapı Kredi USD 2.544.573 7.531.426 T.İş Bankası TL 756.953 756.953 T.Ekonomi Bankası TL 560.833 560.833 Yapı Kredi TL 202.170 202.170 Toplam 9.051.381 31.07.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD 1.092.287 3.296.522 Toplam 3.296.522 31.08.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD 1.092.287 3.232.951 Toplam 3.232.951 31.07.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) 31.08.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) 2
31.07.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) Yapı Kredi USD 2.376.722 7.173.099 Toplam 7.173.099 31.07.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DÖVİZ KREDİLERİ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD 54.132 163.370 Toplam 163.370 GENEL TOPLAM 19.988.965 31.08.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) Yapı Kredi USD 2.376.722 7.034.771 Toplam 7.034.771 31.08.2016 TARİHİ İTİBARİYLE DÖVİZ KREDİLERİ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD 69.815 206.638 Toplam 206.638 GENEL TOPLAM 19.525.742 2) İlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2016 Temmuz dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. 2016 Ağustos dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. 3) İlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 3
4) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ ALICILAR 2016 TEMMUZ 2016 AĞUSTOS Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 478.978 478.978 Yeni Sümer Manifatura Mefruşat 41.296 27.685 Adana Paz.Gördoğanlar Barış İç Dış Tic.Ltd.Şti. 0 0 Hakan Aydilek-Aydilek Tekstil 0 0 Tataroğlu Mobilya San.Tic. Ltd.Şti. 75.390 75.390 Erzurum Ev Tekstil-Salih OĞRAŞ 326.142 476.142 Solo Bilişim Hizmetleri Teks. Ürn. 129.162 129.162 Gider Tekstil-Hasan Gider 0 0 Başar Kumaş Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 457.800 457.800 Bayev Dayn. Tük.Mal. Ltd.Şti. 46.114 209.865 Süvari Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. 602 602 Effe Home Volkan Aksel 36.391 36.391 Eyüp Koca 22.259 22.259 Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti 380.438 261.138 Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti. 34.306 9.306 Doruk Alışveriş Merkezi Gıda Ltd.Şti. 16.610 16.610 Toga Salt Toga Teks. Ltd.Şti. 0 0 Küçükler Ambalaj Gıda İsmet Küçükler 63.982 86.794 BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy 20.266 20.266 Kaplanlar Otomotiv İplik San.Tic.Ltd.Şti 158.914 54.007 Güner Manifatura-Derviş Güner 15.458 13.526 Öz Şanal Züccaciye A.Ş. 320.404 322.190 Ece Mobilya Aksesuar A.Ş. 71.451 71.451 Eskişehirli Başak Tekstil 0 0 Ekmekçioğullar Teks.Turz.San.Tic.Ltd.Şti. 0 23.787 Dimaş tekstil Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti. 2.808 2.808 Alf Tasarım Pazarl.Ltd.Şti. 0 0 Ahmet Mercan Teks.San.Ltd.Şti. 79.842 78.947 Çaka Pazarlama Ltd.Şti. 857 857 Karaşin Çeyiz Teks. Ürn.Ltd.Şt. 100 100 Tınarlı Tekstil-Türkan Tınar 856 0 Hedefim AVM San.Tic. 0 0 Gaziemir AVM Züc.Ltd.Şti. 9.154 9.154 Gönen İstanbul Pazarı San.Tic.Ltd.Şti. 383 383 Ses Elektronik Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. 26.606 26.606 HYS Köroğlu Mağazacılık A.Ş. 40.757 19.294 Esay Perde Mustafa Atar 2.833 2.833 Mehmet Emin Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. 0 47.628 Kardeşlik Kültür Dayan. Derneği 47.862 168.115 İmge İhr.İth.Tic.Ltd.Şti. 0 0 Cengiz Ülgüdür Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti. 519 519 Mücahit Oğraş-Ev Tekstil Perde 38.800 38.800 Bekir Toker Tekstil 1.451 0 Değirmenci Kardeşler Çeyiz Teks.Ltd.Şti. 3.258 2.408 Diğer 323.371 392.822 TOPLAM 3.275.420 3.584.623 YURT DIŞI ALICILAR 2016 TEMMUZ 2016 AĞUSTOS Alsorayaı Tradıng And Industrial 0 0 TOPLAM 0 0 4
5) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ SATICILAR 2016 TEMMUZ 2016 AĞUSTOS Yıldırımlar Baskı-Boya A.Ş. 51.010 51.010 Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti. 8.720 7.916 Arena Ambalaj Malz.Konf.Ltd.Şti. 1.923 1.923 Gelişim Home Tekstil A.Ş. 0 0 Dekoyat Yatak Ev Teks. Ltd.Şti. 1.604 96.876 Kartaç Bobin Arge İnş. Tic. 2.144 2.144 Şafak Taner Film ve Foto.Ltd.Şti. 12.000 12.000 Sönmez Tekstil Ltd.Şti. 0 0 Meşpa Oluklu Mukavva San.Ltd.Şti. 23.737 10.864 Opet Petrolcülük A.Ş. 7.456 7.871 UMT Fermuar Teks. Ltd.Şti. 2.793 3.784 Blancherie Teks. San.Tic.Ltd.Şti. 0 0 Uludağ Elyaf Mensucat Ltd.Şti. 425 0 Gülpar Motorlu Taşl. A.Ş. 1.184 11.020 Kaybed Kayseri Yatak Baza San.Tic. 13.756 42.345 Mesam Petrol ve Petrol Ürn. 49.606 25.752 Yak-Mur Ambalaj Kağıt San.Tic.Ltd.Şti. 19.348 19.348 Çahan Tekstil San.Tic.A.Ş. 0 0 Has Rahmanhoca Teks.Ltd.Şti. 18.581 24.505 Dokuzonbeş Reklam Turizm A.Ş. 1.400 30.144 Küçükçalık Tekstil A.Ş. 1.964.950 2.903.187 Küçükçalık Gayrimenkul A.Ş. 0 0 Prodia Reklam San.Tic.Ltd.Şti. 237 2.379 Orta Asya Mens.San.Tic.Ltd.Şti. 0 206.448 Hayal Kumaş Aks. Tekst. A.Ş. 0 0 Zorel Tekstil İml. Ltd.Şti. 2.423 2.423 Ferhat Çelikeloğlu- Homestil Home 7.842 22.092 Adosan Tekstil İnş. Ltd.Şti 767 767 Özerdem Mensucat San.Tic.A.Ş. 648 0 E.B.A. Tekstil Konfeksiyon 1.151 0 Özmat Etiket Rekl. Amb. Ltd.Şti. 25.580 25.580 B.R.B Konfeksiyon Teks.-Selahattin Büber 0 0 Akdağ Plastik Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti. 0 17.708 Ultragrafik Matbaa-Erhan Cengiz 8.749 22.424 Kaynak Havlu 151 151 Birlik Denim San.Tic.A.Ş. 1.112.880 1.105.058 Diğer 138.570 226.239 TOPLAM 3.479.635 4.881.958 YURT DIŞI SATICILAR 2016 TEMMUZ 2016 AĞUSTOS YOKTUR 5
6) İlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2016 Temmuz ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 2016 Ağustos ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 7) İlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Üretim faaliyetimiz yoktur. Ürün Satış Tutarı 2016 TEMMUZ 2016 AĞUSTOS Mamul Bez 9.302 0 Ticari Mal 1.060.844 1.439.905 Diğer Satışlar 622 1.430 Toplam 1.070.768 1.441.335 Ürün Stok Tutarı 2016 TEMMUZ 2016 AĞUSTOS Mamul Bez 0 0 Ticari Mal 2.883.962 2.671.953 Hambez 0 0 Hammadde Malzeme 458.306 389.405 Evtekstili Hammadde 1.107.502 1.421.567 Toplam 4.449.770 4.482.925 8) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler; 2016 Temmuz 35 kişi 2016 Ağustos 39 kişi 9) İlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 6
10) İlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin, 31.07.2016 PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Uzun Vadeli Krediler 7.173.099 USD 2.376.722,47 7.173.099 Toplam 7.173.099 Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler 3.296.522 USD 1.092.287,07 3.296.522 Toplam 3.296.522 Kısa Vadeli Krediler 7.658.373 USD 2.537.565,54 7.658.373 Toplam 7.658.373 Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku 163.370 USD 54.131,79 163.370 Toplam 163.370 Genel Toplam 18.291.364 Net Pozisyon -18.291.364 31.08.2016 PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Uzun Vadeli Krediler 7.034.771 USD 2.376.722,47 7.034.771 Toplam 7.034.771 Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler 3.232.951 USD 1.092.287,07 3.232.951 Toplam 3.232.951 Kısa Vadeli Krediler 7.531.426 USD 2.544.572,68 7.531.426 Toplam 7.531.426 Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku 206.638 USD 69.814,83 206.638 Toplam 206.638 Genel Toplam 18.005.787 Net Pozisyon -18.005.787 7