1) Đlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2012 EKĐM DÖNEMĐNDE KULLANILAN BANKA KREDĐLERĐ (31.10.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE) 2012 KASIM DÖNEMĐNDE KULLANILAN BANKA KREDĐLERĐ (30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE) 2012 EKĐM DÖNEMĐNDE KULLANILAN MÜŞTERĐ KABULLÜ POLĐÇELER (31.10.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE) 2012 KASIM DÖNEMĐNDE KULLANILAN MÜŞTERĐ KABULLÜ POLĐÇELER (30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE) 2012 EKĐM DÖNEMĐNDE ÖDENEN BANKA KREDĐLERĐ (31.10.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE) 2012 KASIM DÖNEMĐNDE ÖDENEN BANKA KREDĐLERĐ (30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE) Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 31.10.2012 tarihi itibariyle) Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 30.11.2012 tarihi itibariyle) 31.10.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ KREDĐ TUTARI TL KARŞILIĞI Finansbank USD 9.221.114 16.610.915 Toplam 16.610.915 GENEL TOPLAM 16.610.915 1
30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ KREDĐ TUTARI TL KARŞILIĞI Finansbank USD 9.274.582 16.585.734 Toplam 16.585.734 GENEL TOPLAM 16.585.734 31.10.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) KISA VADELĐ KREDĐLER TOPLAMI : 16.610.915 30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) KISA VADELĐ KREDĐLER TOPLAMI : 16.585.734 31.10.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (UZUN VADELĐ) 30.11.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (UZUN VADELĐ) 2) Đlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2012 Ekim dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek, teminat yoktur. 2012 Kasım dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek, teminat yoktur. Ancak iade alınan teminat vardır; 21.11.2012 NAKĐT 4.750,00 TL KAYSERĐ 3. ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3) Đlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 2
4) Đlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT ĐÇĐ ALICILAR 2012 EKĐM 2012 KASIM Oğul Tekstil Đnş.Ltd.Şti. 4.233 4.233 Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 0 0 Aslan Çeyiz Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 115.442 65.442 Akal Koll.Şti. Mehmet Akal ve Ort. 24.411 15.263 Aykanlar Petrol Ür. Ltd.Şti. 31.799 19.799 Gider Tekstil-Hasan Gider 21.348 28.048 Atilla Tekstil Ltd.Şti. 28.475 0 Cimilli Ev Tekstili Tic.Ltd.Şti. 78.070 0 Başar Kumaş Tekstil Đç ve Dış Tic. Ltd. Şti 457.800 457.800 Baysal Ev Gereçleri Ltd.Şti. 0 0 Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti 211.201 186.981 Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti. 145.271 141.398 Bera Tekstil Ticaret Ltd.Şti. 3.017 0 Kardeşler Teks.Paz.Tic.ve San.A.Ş. 0 0 Akbıyık Tekstil 0 168 Güney Tekstil Ticaret 742 742 Kaplanlar Otomotiv Đplik San.Tic.Ltd.Şti 77.710 38.518 Akcan Toptan Perk.San.Tic.A.Ş. 20.400 8.510 Mecitoğlu Tekstil Ltd.Şti. 93.598 26.692 Diğer 208.119 123.827 TOPLAM 1.521.636 1.117.421 YURT DIŞI ALICILAR 2012 EKĐM 2012 KASIM Abbasalı Kohandel Gargarı 0 0 Kayseri Textile 56.703 75.474 TOPLAM 56.703 75.474 5) Đlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT ĐÇĐ SATICILAR 2012 EKĐM 2012 KASIM Hocaoğlu Plastik Amblaj Ltd.Şti. 0 0 Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti. 8.099 8.099 Sönmez Tekstil Ltd.Şti. 110.342 36.566 Baykent Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. 182.579 3.452 Dekoyat Yatak Ev Teks. Ltd.Şti. 88.706 29.095 Minder Baza-ar Yatak Baza Mob.Ltd.Şti. 31.558 0 Opet Petrolcülük A.Ş. 4.553 4.418 Yusuf Tıroğ-Servis 1.656 1.918 Sedat Uğurlu Teks.San.Ltd.Şti. 130.030 10.712 Ege Mensucat Ltd.Şti. 0 0 Küçükçalık Tekstil San.Tic.A.Ş. 27.950 45.393 Prizma Tekstil San.tic.Ltd.Şti. 5.475 2.045 Hayal Tekstil 11.004 3.440 Hasekioğlu Tekstil A.Ş. 62.898 29.123 Simsa Grup Matbaa Ltd.Şti. 827 0 Kaynak Havlu 152.188 84.889 Diğer 44.001 38.175 TOPLAM 861.866 297.325 3
YURT DIŞI SATICILAR 2012 EKĐM 2012 KASIM YOKTUR YOKTUR 6) Đlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2012 Ekim ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 2012 Kasım ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 7) Đlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Üretim faaliyetimiz yoktur. Ürün Satış Tutarı 2012 EKĐM 2012 KASIM Đplik 0 0 Mamul Bez 34.616 27.817 Ticari Mal 736.629 796.128 Diğer Satışlar 584 1.275 Toplam 771.829 825.220 Ürün Stok Tutarı 2012 EKĐM 2012 KASIM Đplik 2.806 2.806 Mamul Bez 123.172 123.296 Ticari Mal 2.926.910 2.626.846 Hambez 155.473 140.819 Hammadde Malzeme 168.724 171.510 Evtekstili Hammadde 132.610 95.672 Toplam 3.509.695 3.160.949 8) Đlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler; 2012 Ekim 23 kişi 2012 Kasım 22 kişi 9) Đlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 4
10) Đlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin, 31.10.2012 PARASAL POZĐSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve nakit benzerleri 9.649 USD 5.382,00 9.649 Ticari alacaklar 56.703 USD 31.628,08 56.703 Toplam 66.352 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Kısa vadeli krediler 16.610.915 USD 9.221.114,14 16.610.915 Toplam 16.610.915 Net pozisyon -16.544.563 30.11.2012 PARASAL POZĐSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve nakit benzerleri 47.830 USD 26.875,42 47.830 Ticari alacaklar 75.474 USD 42.408,08 75.474 Toplam 123.304 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Kısa vadeli krediler 16.585.734 USD 9.274.581,69 16.585.734 Toplam 16.585.734 Net pozisyon -16.462.430 5