1) İlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2015 KASIM DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA LERİ (30.11.2015 BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KARŞILIĞI ALINIŞ VADESİ ORANI T.İş Bankası 100.000 100.000 06.11.2015 Rotatif 15,00 1.000 T.İş Bankası 150.000 150.000 18.11.2015 Rotatif 15,00 750 Yapı Kredi Bankası 70.000 70.000 02.11.2015 Rotatif 14,90 811 Toplam 320.000 2.561 2015 ARALIK DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA LERİ (31.12.2015 BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KARŞILIĞI ALINIŞ VADESİ ORANI Yapı Kredi Bankası USD 100.000 288.213 03.12.2015 Rotatif 3,75 962 Yapı Kredi Bankası 180.000 180.000 30.12.2015 Rotatif 14,90 75 Toplam 468.213 1.036 2015 KASIM DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER (30.11.2015 2015 ARALIK DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER (31.12.2015 2015 KASIM DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA LERİ (30.11.2015 BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN () Yapı Kredi Bankası 02.11.2015 10.000 10.000 0 Yapı Kredi Bankası 03.11.2015 31.000 31.000 0 Yapı Kredi Bankası 23.11.2015 40.000 40.000 0 Yapı Kredi Bankası 30.11.2015 20.000 20.000 0 101.000 101.000 0 Ödemeler Top. 101.000 101.000 0 1
2015 ARALIK DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA LERİ (31.12.2015 BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN () Yapı Kredi Bankası 10.12.2015 70.000 70.000 0 Yapı Kredi Bankası 25.12.2015 29.000 29.000 5.243 Yapı Kredi Bankası 31.12.2015 20.000 20.000 0 Yapı Kredi Bankası 31.12.2015 0 0 2.050 T.Ekonomi Bankası 31.12.2015 0 0 28.532 T.İş Bankası 31.12.2015 0 0 23.139 Yapı Kredi Bankası USD 31.12.2015 0 0 42.742 119.000 119.000 101.705 Ödemeler Top. 119.000 119.000 101.705 Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 30.11.2015 tarihi itibariyle) Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 31.12.2015 tarihi itibariyle) 30.11.2015 İTİBARİYLE BANKA BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Yapı Kredi USD 1.409.486 4.122.464 T.İş Bankası 708.060 708.060 T.Ekonomi Bankası 768.104 768.104 Yapı Kredi 102.640 102.640 Toplam 5.701.269 31.12.2015 İTİBARİYLE BANKA BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Yapı Kredi USD 1.500.000 4.369.200 T.İş Bankası 695.000 695.000 T.Ekonomi Bankası 750.000 750.000 Yapı Kredi 230.000 230.000 Toplam 6.044.200 30.11.2015 İTİBARİYLE BANKA BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Uzun Vadeli Kredilerden Kısa Vadeye Dönenler) Yapı Kredi USD 1.152.255 3.370.117 Toplam 3.370.117 31.12.2015 İTİBARİYLE BANKA BAKİYELERİ (KISA VADELİ) Yapı Kredi USD 1.153.870 3.360.993 Toplam 3.360.993 2
30.11.2015 İTİBARİYLE BANKA BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) 31.12.2015 İTİBARİYLE BANKA BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurtdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) 30.11.2015 İTİBARİYLE BANKA BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) Yapı Kredi USD 3.362.489 9.834.607 Toplam 9.834.607 30.11.2015 İTİBARİYLE DÖVİZ LERİ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD 19.134 55.965 Toplam 55.965 GENEL TOPLAM 18.961.957 31.12.2015 İTİBARİYLE BANKA BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) Yapı Kredi USD 3.362.489 9.794.257 Toplam 9.794.257 31.12.2015 İTİBARİYLE DÖVİZ LERİ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD 32.029 93.295 Toplam 93.295 GENEL TOPLAM 19.292.745 2) İlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2015 Kasım dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. 2015 Aralık dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. 3) İlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 3
4) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ ALICILAR 2015 KASIM 2015 ARALIK Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 278.979 478.979 Yeni Sümer Manifatura Mefruşat 0 0 Adana Paz.Gördoğanlar Barış İç Dış Tic.Ltd.Şti. 0 0 Hakan Aydilek-Aydilek Tekstil 0 0 Tataroğlu Mobilya San.Tic. Ltd.Şti. 195.768 195.768 Erzurum Ev Tekstil-Salih OĞRAŞ 26.565 16.142 Fistan Manifatura-Nimet Kış 0 0 Gider Tekstil-Hasan Gider 7.486 486 Başar Kumaş Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 457.800 457.800 Bayev Dayn. Tük.Mal. Ltd.Şti. 63.181 144.731 Süvari Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. 501 5.964 Effe Home Volkan Aksel 391 391 Eyüp Koca 2.472 0 Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti 247.163 92.660 Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti. 47.111 29.537 Doruk Alışveriş Merkezi Gıda Ltd.Şti. 16.610 16.611 Ayaş Bilişim Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. 0 0 Küçükler Ambalaj Gıda İsmet Küçükler 135.915 11.540 BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy 17.766 20.266 Kaplanlar Otomotiv İplik San.Tic.Ltd.Şti 60.205 4.641 Güner Manifatura-Derviş Güner 10.323 11.343 Yaren Mobilya Ltd.Şti. 8.645 3.659 Eskişehirli Başak Tekstil 0 0 Dervişoğlu Tekstil San.Ltd.Şti. 909 909 Dimaş tekstil Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti. 0 0 Alf Tasarım Pazarl.Ltd.Şti. 63.834 8.545 Mertaş Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 594 0 İzmir Ordu Evi Müdürlüğü 0 0 Evim Tekstil İsmail Demir 27.866 27.866 Karaşin Çeyiz Teks. Ürn.Ltd.Şt. 1.970 1.970 Tınarlı Tekstil-Türkan Tınar 16.739 16.739 Gaziemir AVM Züc.Ltd.Şti. 0 0 Esay Perde Mustafa Atar 8.306 8.306 Karaca Halı Ltd.Şti. 3.516 24.047 Vahidoğulları Dayn. Tük.Mal.Ltd.Şti. 14.999 14.999 Kocabıyıkoğlu Tekstil 0 0 Cengiz Ülgüdür Day.Tük.Mal.Tic.Ltd.Şti. 19.279 19.279 İleri Ticaret Nazan Gazibaba 1.130 0 Bekir Toker Tekstil 3.451 3.451 Değirmenci Kardeşler Çeyiz Teks.Ltd.Şti. 0 10.517 Diğer 213.561 193.891 TOPLAM 1.953.035 1.821.037 YURT DIŞI ALICILAR 2015 KASIM 2015 ARALIK YOKTUR YOKTUR 4
5) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ SATICILAR 2015 KASIM 2015 ARALIK Argün Tekstil 1.976 1.976 Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti. 8.124 8.124 Arena Ambalaj Malz.Konf.Ltd.Şti. 1.923 1.923 Gelişim Home Tekstil A.Ş. 49.246 15.246 Dekoyat Yatak Ev Teks. Ltd.Şti. 95.012 90.012 Kayteks Kadife San. Ltd.Şti. 2.903 2.903 Şafak Taner Film ve Foto.Ltd.Şti. 38.062 12.000 Sönmez Tekstil Ltd.Şti. 120.669 0 Meşpa Oluklu Mukavva San.Ltd.Şti. 61.257 43.601 Opet Petrolcülük A.Ş. 10.401 9.547 UMT Fermuar Teks. Ltd.Şti. 22.355 1.922 Hayat Konfor Tekstil Ltd.Şti. 5.000 0 Uludağ Elyaf Mensucat Ltd.Şti. 744 13.758 Baygün tekstil San.Tic.A.Ş. 0 0 Altınbez Tekstil Ltd.Şti. 0 0 Yeniyol Ofset Matbaa Ltd.Şti. 15.841 10.000 Yak-Mur Ambalaj Kağıt San.Tic.Ltd.Şti. 23.404 21.129 Çahan Tekstil San.Tic.A.Ş. 115.165 14.815 Has Rahmanhoca Teks.Ltd.Şti. 27.739 10.840 Dokuzonbeş Reklam Turizm A.Ş. 90.632 40.632 Küçükçalık Tekstil A.Ş. 1.628.297 1.544.853 Küçükçalık Gayrimenkul A.Ş. 8.825 8.825 Prodia Reklam San.Tic.Ltd.Şti. 302 7.004 Udr Tekstil Ticaret Ufuk Dere 51.599 120.228 Hayal Kumaş Aks. Tekst. A.Ş. 51.898 113.589 Tuğçe Koli İmalatı-Hasan Aydın 19.061 7.362 Ferhat Çelikeloğlu- Homestil Home 0 1.046 Gözde Türk No Name Box 4.330 4.330 Özerdem Mensucat San.Tic.A.Ş. 4.921 4.921 E.B.A. Tekstil Konfeksiyon 10.324 2.240 Özmat Etiket Rekl. Amb. Ltd.Şti. 20.754 18.754 B.R.B Konfeksiyon Teks.-Selahattin Büber 14.557 0 Janet Savarbego ve Ortl 0 58.967 Ultragrafik Matbaa-Erhan Cengiz 55.978 40.851 Kaynak Havlu 269.256 304.481 Birlik Denim San.Tic.A.Ş. 1.019.868 1.057.189 Diğer 150.686 94.543 TOPLAM 4.001.109 3.687.611 YURT DIŞI SATICILAR 2015 KASIM 2015 ARALIK Simon Studios Ashby 1542 0 Studia Van Den Broek 1360 0 Tempo Socıete 3.411 0 TOPLAM 6.313 0 5
6) İlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2015 Kasım ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 2015 Aralık ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 7) İlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Üretim faaliyetimiz yoktur. Ürün Satış Tutarı 2015 KASIM 2015 ARALIK Mamul Bez 0 0 Ticari Mal 1.346.632 648.083 Diğer Satışlar 600 162 Toplam 1.347.232 648.245 Ürün Stok Tutarı 2015 KASIM 2015 ARALIK Mamul Bez 71.157 71.157 Ticari Mal 4.662.725 5.471.683 Hambez 0 0 Hammadde Malzeme 431.764 414.381 Evtekstili Hammadde 837.689 916.550 Toplam 6.003.335 6.873.771 8) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler; 2015 Kasım 33 kişi 2015 Aralık 31 kişi 9) İlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 6
10) İlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin, 30.11.2015 PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı Karşılığı Uzun Vadeli Krediler 9.834.607 USD 3.362.488,77 9.834.607 Toplam 9.834.607 Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler 3.370.117 USD 1.152.255,38 3.370.117 Toplam 3.370.117 Kısa Vadeli Krediler 4.122.464 USD 1.409.485,74 4.122.464 Toplam 4.122.464 Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku 55.965 USD 19.134,49 55.965 Toplam 55.965 Genel Toplam 17.383.152 Net Pozisyon -17.383.152 31.12.2015 PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı Karşılığı Nakit ve Nakit Benzerleri 0 Ticari Alacaklar 0 Toplam 0 Yükümlülükler Tutarı Karşılığı Uzun Vadeli Krediler 9.794.257 USD 3.362.488,77 9.794.257 Toplam 9.794.257 Uzun Vadeli Krd.den Kısa Vadeye Dönenler 3.360.993 USD 1.153.870,08 3.360.993 Toplam 3.360.993 Kısa Vadeli Krediler 4.369.200 USD 1.500.000,00 4.369.200 Toplam 4.369.200 Döviz Kredileri Faiz Tahakkuku 93.295 USD 32.029,47 93.295 Toplam 93.295 Genel Toplam 17.617.745 Net Pozisyon -17.617.745 7