Yeni tasar mlar, yenilikçi ürünler 2007 faaliyet raporu
içindekiler 01 K saca Aksu 03 Ola an Genel Kurul Gündemi 04 Misyon, Vizyon, Hedefler ve Stratejiler 05 Sermaye ve Ortakl k Yap s 06 Yönetim Kurulu ve Denetçiler 07 Yönetim Kurulu Raporu 10 nsan Kaynaklar 11 Etik Kurallar 12 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu 19 Denetçi Raporu Özeti 20 Denetimden Sorumlu Komite Raporu 21 Kâr Da t m Politikas 23 Konsolide Finansal Tablolar
k saca aksu 01 aksu iplik dokuma ve boya apre fabrikalar t.a.fl. 2007 faaliyet raporu Aksu, 1952 y l nda, y lda 250 tonluk bir kapasiteyle dokuma, trikotaj, battaniye, el-örgü iplikleri ile kad n ve erkek giyimine yönelik kumafl üretmek üzere faaliyetine bafllam flt r. Bak rköy'deki tesisler, y llar içinde büyüyen ifl hacmi için alan olarak yetersiz kal nca 1978 y l nda Çerkezköy'deki tesis kurulmufltur. 1991 y l nda ise Bak rköy fabrikas tümüyle kapat larak tüm üretim Çerkezköy'e tafl nm flt r. Aksu bugün yar m asr aflan baflar larla yüklü bir deneyimle y ll k 7.000 ton iplik ve 6 milyon metre yünlü kumafl üreten bir flirket konumunda olman n hakl gururu ve k vanc içindedir. Aksu, uzun y llard r yaln zca yurtiçinde de il, yurtd fl nda da ad kaliteyle birlikte an lan sayg n bir marka olmay baflarm flt r. Tekstil sektörünün giderek keskinleflen rekabet koflullar nda en son yeniliklerle gelifltirdi i koleksiyonlar ve müflteri odakl yaklafl mla destekledi i üretim ve sat fl hizmetleri, Aksu markas n rakiplerinden ay ran bafll ca özelliklerdir. Ürün gelifltirme alan nda kaydetti i istikrarl baflar, Aksu'nun rekabet gücünü perçinleyen bir baflka yan d r. Dünya pazarlar nda Uzakdo u rekabetinin d fl nda kalma ve fark yaratma perspektifiyle Aksu, katma de eri ve know-how yüksek, ileri teknolojinin kullan ld ürünlere yönelmifltir. Bu perspektifle her y l hem tasar m, hem konstrüksiyon hem de apre proseslerinde fark yaratacak yeni ürünler gelifltirmektedir. plikte 2006 y l içinde çal flmalar sürdürülen fine merino, kaflmir, angora, alpaka ve tiftik kar fl mlar ndan oluflan yeni ürünler 2007 'de piyasaya sunulmufl ve müflteriler taraf ndan yo un bir ilgiyle karfl lanm flt r. Kumaflta ise performansa yönelik teknolojiler uygulanm flt r. Bu alanda farkl elyaf çeflitleri kullan larak yeni ürünler gelifltirilmekte ve art arda üretime geçilmektedir. Aksu, nano teknolojiyi yünlü kumaflta ilk uygulayan firmad r. Nano teknoloji sayesinde kumafla kimyasal maddeler kullanmaks z n ve tuflesini sertlefltirmeksizin su itici, anti bakteriyel, leke tutmayan ve nefes alabilen kumafllar üretilmektedir. Oldukça rekabetçi bir piyasada do ru stratejiler uygulayarak güvenli ad mlarla ilerleyen Aksu, 2007 y l nda, sat fllar n bir önceki y la k yasla 5 oran nda art rmay baflarm flt r. Bu art fl, Amerikan dolar baz nda gerçekleflmifltir. Aksu 2005'te belirledi i strateji do rultusunda ilerleyerek 2007 y l nda yurtd fl sat fl organizasyonlar nda gerekli de ifliklikleri tamamlam fl ve hedef pazarlar ndaki sat fl a n daha da yayg nlaflt rmay baflarm flt r. Böylece, bu pazarlarda uzun vadeli stratejik birliktelikler oluflturma yönünde kal c ad mlar atm flt r. Oluflturdu u yeni ulafl m kanallar nda yo un ifl gelifltirme çal flmalar bafllatm flt r. Bu çabalar n n sonucunda hedef pazarlardaki ifl hacminde geçti imiz y la k yasla önemli bir art fl kaydetmifltir.
k saca aksu Aksu yurtiçi pazarda uzun vadeli ifl ortakl yapabilece i mevcut ve yeni müflterilerini belirlemifltir. Bu müflterilerle birlikte hem Aksu'nun hem de onlar n ifl hacimlerini, dolay s yla pazar paylar n art rmaya yönelik ürün gelifltirme ve üretim yat r mlar gerçeklefltirilmifltir. Pazardan gelen talepler do rultusunda ifl gelifltirme çal flmalar sürdürülmektedir. Aksu, yo un rekabet koflullar nda kalite ve hizmetin ne denli önemli oldu unun bilincindedir. Günümüzde kaliteyle birlikte hizmet ve h z giderek daha çok önem tafl r hale gelmifltir. Teknolojik dönüflümün zaman nda gerçeklefltirilmesi, kalite ve hizmete gereken önemin verilmesi, firmalar n yaln zca bugününü de il gelece ini belirleyen unsurlard r. Ürün gelifltirmede geçmiflten bugüne öncü konumunu koruyan Aksu'nun ilk günden bu yana de iflmeyen önceliklerinden biri de ürün kalitesi olmufltur. Müflteri odakl yaklafl mla ifl gelifltirme süreçlerini sürekli yenileyen fiirket, bu çal flmalar belgelemeye 1994 y l nda ald ISO 9001 belgesi ile bafllam fl, bu belgenin 2003 y l nda ISO 9001:2000 revizyonunu yapm flt r. Aksu, çevreye ve insana sayg l bir üretim anlay fl yla biyolojik ar tma tesislerinde günde 4.200 ton at k su ar tma ifllemi yapmaktad r. Ayr ca 1998 ve 1999 y llar nda, üretilen iplik ve kumafllarda çevreye ve sa l a zararl maddeler içermeyen üretimleri gerçeklefltiren kurulufllara verilen Oeko-Tex Standart 100 belgelerine de sahiptir. Aksu, keskinleflen rekabet koflullar na ra men, sahip oldu u nitelikli ürün imaj yla, en son yeniliklerle gelifltirdi i koleksiyonlar yla, müflteri odakl üretim ve sat fl hizmetleriyle sektörün öncü kurulufllar ndan biri olma konumunu sürdürmekte kararl d r. Duvarlar n olmad küresel ticaret ortam nda Aksu hem yurtiçinde hem de yurtd fl nda ürün gelifltirmede sa lad at l mlarla öne ç kmay ve ad ndan söz ettirmeyi baflarmaktad r. 2008 y l boyunca etkin müflteri iliflkileri gelifltirerek pazar pay n ve kârl l m z art rmay hedeflemektedir. Aksu'nun 2008 için planlad yat r mlar n büyük bir k sm kalite ve müflteri memnuniyetini art rmaya yöneliktir. Yurtd fl pazarlar Aksu için önemlidir. fiirket, 2007'de Avrupa'daki sat fllar n art rmaya yönelik bir proje üzerinde çal flmaya bafllam fl ve bu konuda oldukça önemli bir yol kat etmifltir. Projenin hayata geçirilmesi do rultusundaki çal flmalar 2008'de de devam edecektir. Kalite ve ürün gelifltirmeye yönelik çal flmalar da kesintisiz olarak sürdürülecektir. Fabrika Çerkezköy/Tekirda Üretim Kapasitesi 7.000 ton/y l iplik, 6 milyon m/y l kumafl Ürünler 100 yün, yünlü kar fl m kamgarn ve strayhgarn kumafl 100 yün, yünlü kar fl m kamgarn, fantezi ve strayhgarn dokuma ve triko ipli i Çal flan Say s 832 2007 Y l Yat r mlar 4.030.000 milyon ABD dolar 2007 Y l hracat (FOB) 20.329.641 milyon ABD dolar 2007 Y l Cirosu 61.008.071 milyon ABD dolar
ola an genel kurul gündemi 03 aksu iplik dokuma ve boya apre fabrikalar t.a.fl. 2007 faaliyet raporu AKSU PL K DOKUMA VE BOYA APRE FABR KALARI T.A.fi. 14 Nisan 2008 Tarihli 2007 Y l Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait GÜNDEM 1- Aç l fl, divan teflekkülü ve toplant tutana n n imzalanmas hususunda Divan'a yetki verilmesi, 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Ba ms z Denetçi Raporlar, bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanan kâr da t m teklifinin okunmas, müzakeresi ve tümünün onaya sunulmas, 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklar n n tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'n n 334 ve 335. maddelerinde yaz l yetkinin verilmesi, 5- Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve di er ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ile 20. maddeleri ve 14.07.2003 tarihli ve 25168 say l Resmi Gazete'de yay nlanan Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri: I, No: 31 say l 'Birleflme fllemlerine liflkin Esaslar Tebli i' hükümleri çerçevesinde, fiirketimizce, stanbul Ticaret Sicili Memurlu u'nun 573649 sicil numaras nda kay tl Çerkezköy Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim fiirketi'nin devral narak, bu flirketle birleflmesi konusunda karar al nmas, 6- SPK Mevzuat uyar nca Ba ms z D fl Denetim Kuruluflunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu karar n n onaya sunulmas. YÖNET M KURULU
misyon, vizyon, hedefler ve stratejiler M SYON - Sosyal paydafllar na karfl her zaman dürüst ve fleffaf olmak, - Sahip oldu u köklü, prestijli, güvenilir imaj daima korumak, - De iflim ve sürekli geliflim içinde olmak, - Etik ilkelere ba l olmak, - Çevreye sayg l olmak, - Müflteri mutlulu u ve müflteri ba l l yaratmak. V ZYON - Dünyada yenilikçi, ça dafl ve güven duygusuyla ilk alg lanan Türk yünlü kumafl markas olmak. HEDEFLER - K sa dönemde, fiyat, servis ve kalite üçgeninde rakiplerinden farkl lafl p, yeni ürünler üreterek katma de er yaratmak, - ç ve d fl pazarlarda rekabet gücünü ve kârl l art rmak. STRATEJ LER - Ça dafl ve yenilikçi yönetim anlay fl na sahip olmak, - Teknolojik yenilikleri yak ndan takip ederek yönetim ve ürün kalitemizi sürekli yükseltmek, - Çal flanlar m z n geliflimine destek olmak, motivasyonlar n yükseltmek ve verimlili i art rmak, - Servis kalitemiz ile rakiplerimizden sürekli bir ad m öne geçmek ve orada durmak, - Sektörümüzde; dünyadaki geliflmeleri ve moday yak ndan takip ederek ürün yelpazemizi geniflletmek, - Bizi bugünlere getiren köklü, prestijli ve güvenilir yap m z gelece e tafl mak.
sermaye ve ortakl k yap s 05 aksu iplik dokuma ve boya apre fabrikalar t.a.fl. 2007 faaliyet raporu kay tl sermaye tavan 50.000.000 ytl ödenmis sermaye 20.000.000 ytl ç kar lm fl sermaye 20.000.000 ytl Aksu Ortakl k Yap s Oran ( ) Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme 71,55 Di er 28,45 Toplam 100,00 *Bafll ca Ortaklar m z: Sermayemizin 10'undan fazlas na sahip bir orta m z vard r. Sermayemizde 14.309.965,51 YTL'lik ( 71,55) paya sahip olan bu orta m z Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi.'dir.
yönetim kurulu ve denetçiler yönetim kurulu Ömer Dinçkök Baflkan Ali Raif Dinçkök Baflkan Vekili denetimden sorumlu komite Erdo an Da delen Üye Fuat Özbekli Üye Ayça Dinçkök Üye Raif Ali Dinçkök Üye Erdo an Da delen Üye Murat K l ç Üye Fuat Özbekli Üye denetçiler Av. Sabi Ruso Recep Albayrak
yönetim kurulu raporu 07 aksu iplik dokuma ve boya apre fabrikalar t.a.fl. 2007 faaliyet raporu Say n Ortaklar m z, fiirketimizin 2007 y l hesaplar n incelemek ve Genel Kurulumuzun gündeminde yer alan konular görüflüp, karara ba lamak üzere toplanm fl bulunuyoruz. Toplant ya kat lan ortaklar m z sayg yla selamlar z. 01.01.2007-31.12.2007 dönemine ait faaliyet raporumuzu Sermaye Piyasas Kurulu'nca öngörülen flekle ve s raya uygun olarak bilgilerinize sunuyoruz. girifl Yönetim ve Denetleme Kurullar m z Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalar T.A.fi. Yönetim Kurulu; Baflkan Ömer Dinçkök, Baflkan Vekili Ali Raif Dinçkök, Üye olarak Ayça Dinçkök, Raif Ali Dinçkök, Erdo an Da delen, Murat K l ç ve Fuat Özbekli'den oluflmufltur. Yönetim Kurulu Üyeleri 17.04.2006 tarihinde 3 y l süreyle görev yapmak üzere seçilmifllerdir. 2007 y l nda, -SPK Seri X. No.19 Tebli i gere i denetim görevi Yönetim Kurulu Üyeleri Say n Erdo an Da delen ve Say n Fuat Özbekli taraf ndan yerine getirilmifltir. Murak pl k görevi ise (TTK'ya göre) Av. Sabi Ruso ve Recep Albayrak taraf ndan yerine getirilmifltir. (03.04.2007 tarihinde bir y l süre ile görev yapmak üzere seçilmifllerdir.) Nominal ve Ödenmifl Sermayemiz ve Dönem Kâr m z Say n Ortaklar m z, fiirketimizin kay tl sermaye tavan 50.000.000 YTL'dir. Ödenmifl ve ç kar lm fl sermayemiz 20.000.000 YTL'dir. 2007 Y l içinde sermaye art fl yap lmam flt r. Ödenmifl sermayemizi temsil eden 20.000.000 YTL'lik hisse senetlerimiz pay sahiplerine tamamen da t lm fllard r. Aksu, keskinleflen rekabet koflullar na ra men, sahip oldu u nitelikli ürün imaj yla, en son yeniliklerle gelifltirdi i koleksiyonlar yla, müflteri odakl üretim ve sat fl hizmetleriyle sektörün öncü kurulufllar ndan biri olma konumunu sürdürmekte kararl d r. Duvarlar n olmad küresel ticaret ortam nda Aksu hem yurtiçinde hem de yurtd fl nda ürün gelifltirmede sa lad at l mlarla öne ç kmay ve ad ndan söz ettirmeyi baflarmaktad r. 2008 y l boyunca etkin müflteri iliflkileri gelifltirerek pazar pay n ve kârl l m z art rmay hedeflemektedir. - SPK XI-25 Tebli i'ne göre haz rlanm fl olan mali tablolarda 2007 y l zarar m z 6.148.207 YTL'dir. (2006 y l 11.770.945 YTL zarar.) Ortak Say m z, Hisse Senetlerimizin De eri ve Son Üç Y lda Da t lan Kâr Pay Oranlar Geçen y l yap lan Ola an Genel Kurulumuza kat lan ortak say m z 7'dir. Hisse senetlerimizin 31.12.2007 tarihinde MKB'deki kapan fl fiyat 2,48 YTL olmufltur. fiirketimiz son üç y l içinde Genel Kurul karar gere i kâr da tmam flt r.
yönetim kurulu raporu Bafll ca Ortaklar m z Sermayemizin 10'undan fazlas na sahip bir orta m z vard r. Sermayemizde 14.309.965,51 YTL'lik ( 71,55) Paya sahip olan bu orta m z Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi.'dir. Menkul K ymet hrac ile lgili Bilgiler fiirketimiz 2007 y l nda menkul k ymet ihraç etmemifltir ve tedavülde bulunan menkul k ymetimiz yoktur. Faaliyette Bulundu umuz Sektör Say n Ortaklar m z, Aksu, 2005 y l nda yeniden flekillendirdi i 5 y ll k strateji plan n n 2007 y l na ait yat r m ve ifl gelifltirme çal flmalar n hedeflerine uygun flekilde devam ettirmifltir. H zla geliflen ve de iflen uluslararas piyasa koflullar na mümkün olan en h zl flekilde uyum sa lamaya gayret edilmifltir. Trikotaj iplik sat fllar na yönelik olarak uzun vadeli stratejilerde öngörülen, hacmi de il katma de eri büyüten, hem iç hem de d fl pazarlardaki rekabette fiirketimizi öne ç kartan ürünlere yönelmeye h z verilmifltir. Kumafl sat fllar nda da, 2007 y l sat fl miktarlar 2006 y l na oranla ayn kalmas na ra men, gerçeklefltirilen yat r mlarla katma de eri daha yüksek olan yeni ürün gruplar n n üretimine bafllanm fl, döviz baz nda 9 ciro art fl sa lanm flt r. Uzun vadeli strateji plan do rultusunda sat fl kanallar ve müflteri portföyünde hedeflenen de iflikliklerin gerçeklefltirilmesiyle ihracat sat fllar nda yakalanan art fl devam etmektedir. Aksu, uzun ömürlü müflteri iliflkilerinin sa lanabilmesi için gerekli olan müflteri memnuniyetini art rabilmenin, sat fl n yapt ürünlerdeki hizmet kalitesini art rmaktan geçti inin bilincindedir. Bu do rultuda, gerekli bilgi teknolojileri ve insan kaynaklar yat r mlar n yapmaya devam etmekte ve olumlu sonuçlar n da almaktad r. Yapm fl oldu u teknik yat r mlarla gelifltirilen ürün portföylerini yerli ve yabanc tasar mc larla oluflturan fiirketimiz, hem yurtiçi hem de yurtd fl pazarlarda, yenilikleri yaratan firma olarak an lmaktad r. Ürün gelifltirme alan ndaki gücü, Aksu'nun gelece e yönelik geliflmelerdeki baflar s n n en önemli güvencesidir. faaliyetlerimiz A- Yat r mlar m z 2005 y l Temmuz ay nda Tevsi ve Kaliteye yönelik olarak al nm fl bulunan Yat r m Teflvik Belgemiz kapsam nda 2007 y l nda 5.209.000 YTL'lik yat r m harcamas yap lm fl, 2008 y l nda da 4.200.000 (3.300.000 ABD dolar ) YTL'lik yat r m harcamas n n gerçekleflmesi planlanm flt r. Belge kapsam nda, 2007 y l sonuna kadar 15.607.000 YTL'lik yat r m gerçeklefltirilmifltir. B- Mal Üretimine liflkin Faaliyetler Üretim Bilgileri Tesislerimizde dokuma, trikotaj iplikleri ile kad n ve erkek kumafllar üretilmektedir. 2007 y l iplik üretimimiz 4.388 ton (2006-4.842 ton), kumafl üretimimiz ise 4.314 km (2006-4.506 km) olarak gerçekleflmifltir. Sat fllar m z 2007 y l net sat fllar m z 2006 y l na göre ABD dolar baz nda 4,3 artarak 61.008.071 ABD dolar (2006-58.463.608 ABD dolar ), YTL baz nda 5,8 azalarak 79.868.382 YTL (2006-84.834.754 YTL) olmufltur. hracat n toplam sat fllar içindeki oran 34 olup 20.329.641 FOB ABD dolar d r. hracat m zda 2006 y l na göre ABD dolar baz nda 11,3 art fl sa lanm flt r. C- Finansal Yap m za liflkin Bilgiler Say n Ortaklar m z, fiirketimizin 31.12.2007 tarihli SPK'n n Seri XI, No.25 Say l Tebli i'ne göre haz rlanm fl konsolide mali tablolar ve dip notlar takip eden sayfalarda bilgilerinize sunulmufltur. Sa l kl bir mali yap ya sahip olmak için optimal stok seviyelerinin korunmas, ticari alacaklar m z n yak n takibi, güvenli likiditeye sahip olma ve minimum seviyede banka kredisi kullan lmas gibi hususlara özel önem verilmektedir. Bafll ca Temel Rasyolar Cari Oran 0.89 1.21 Likidite Oran 0.51 0.76 Toplam Borç Ödeyebilme Oran 1.35 0.99 Brüt Kâr Marj 10.10 13.50
09 aksu iplik dokuma ve boya apre fabrikalar t.a.fl. 2007 faaliyet raporu D- dari Faaliyetler 2007 y l içinde üst yönetim kadromuz; Genel Müdür olarak Murat K l ç, Üretim Direktörü Selami Akda, Pazarlama Direktörü Emre Akal n, Finansman Direktörü H.Babür Sö ütlü ve Planlama Direktörü Ali Ça lar'dan oluflmufltur. flçilerimizle liflkilerimiz ve Toplusözleflme flçilerimizin üyesi bulunduklar Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi flçileri Sendikas (TEKS F) ile fiirketimizin üyesi oldu u Türkiye Tekstil Sanayii flverenleri Sendikas (TTS S) aras nda 2008 Ocak ay nda imzalanan toplu ifl sözleflmesinin süresi 31.03.2010 tarihinde sona erecektir. Uyuflmazl klar fiirketimizin gerçek ve tüzel kiflilerle baz alacak takipleri devam etmekte olup; bu ba lamda 2007 y l sonu itibariyle 2.812.721 YTL flüpheli alaca m z bulunmaktad r. kâr da t m önerisi Say n Ortaklar m z, 2007 y l faaliyetlerimizle ilgili bilgileri, bilanço ve gelir tablomuzu sizlere sunduk. 2007 Dönem sonu bilançomuzda zarar oldu u için kâr da t m n n söz konusu olmad, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kanuni defter kay tlar m zda yer alan cari dönem zarar ile Sermaye Piyasas Kurulu mevzuat gere i düzenlenen Seri XI, No.25 say l Tebli e göre düzenlenen mali tablolarda yer alan dönem zarar n n bünyede muhafaza edilmesini, tasvip ve onay n za sunar z. Yapm fl oldu u teknik yat r mlarla gelifltirilen ürün portföylerini yerli ve yabanc tasar mc larla oluflturan fiirketimiz, hem yurtiçi hem de yurtd fl pazarlarda, yenilikleri yaratan firma olarak an lmaktad r. Ürün gelifltirme alan ndaki gücü, Aksu'nun gelece e yönelik geliflmelerdeki baflar s n n en önemli güvencesidir. Say n Ortaklar m z, 1952 y l nda kuruluflundan bu yana ismi güven ça r flt ran fiirketimiz, bilinirli ini kalite ve Ar-Ge çal flmalar yla daha da güçlendirerek gelifltirmektedir. Tekstil sektöründe gelecekte de öncü firmalardan biri olma yolundaki çal flmalar m za yönelik özgüvenimizi, say n ortaklar m z n bilgisine sunar z. YÖNET M KURULU
insan kaynaklar Aksu'nun nsan Kaynaklar Politikas fieffaf Yönetim Yaklafl m ile zaman nda ve do ru kararlar n al nmas na, iflini ve kendini gelifltiren insan kayna n n oluflturulmas na ve geliflimin devaml l n n sa lanmas için uygun hedeflerin saptanmas na dayanmaktad r. nsan Kaynaklar Bölümü, fiirketimiz için yetkin insan kayna n n oluflturulmas sürecinde eleman seçimi aflamas ndan itibaren bilimsel tekniklerden yararlanmakta, e itimi sürekli k lmaktad r. Psikoteknik yöntemler ve Neo-PR Kiflilik Envanteri Testleri uygulanarak seçilen elemanlar n sürekli geliflimini sa lamak amac yla oryantasyon, iflbafl, kiflisel geliflim ve ekip çal flmas ruhunu gelifltirecek e itimler verilmektedir. Böylece, Aksu'daki çal flma yaflamlar boyunca çal flanlar m z n e itimi sürdürülmektedir. nsan kaynaklar çal flmalar çerçevesinde, Aksu Yetkinlik Gruplar belirlenmifltir. Bu yetkinlikler flunlard r: Yetkinlik Gruplar I. Temel Yetkinlikler Akkök Grubu içinde görev alan herkesin sahip olmas gereken ve hedeflenen flirket kültürünün desteklenmesi için kritik olan yetkinliklerdir. 1. Araflt rma ve Bilgi Edinme 2. Baflarma Arzusu 3. De iflime Aç kl k 4. Ekip Çal flmas ve flbirli i 5. letiflim II. fl Ailesine Özgü Kritik Yetkinlikler Akkök Grubu içinde görev alan çal flanlar n ait olduklar ifl ailesine göre sahip olmalar gereken ve bulunduklar pozisyonlar aç s ndan gerçeklefltirilmesi kritik olan yetkinliklerdir. Farkl ifllerin birbirlerinden farkl gerekleri olmas nedeniyle üstün performans gösterilmesini sa layan yetkinlikler ifl ailesi baz nda farkl l k gösterir. 1. Etkileme ve kna Etme 2. Kalite Odakl l k 3. Müflteri Odakl l k (iç - d fl) 4. Öngörülü Olma 5. Problem Çözme III. Yönetsel Yetkinlikler Akkök Grubu içerisinde yönetim sorumlulu u olan çal flanlar n sahip olmas gereken ve flirket kültürünün gelifltirilmesi için önemli olan yetkinliklerdir. 1. Ekip Liderli i 2. liflki ve Çevre Oluflturma 3. Performans Gelifltirme 4. Planlama ve Önceliklendirme IV. Kiflisel Etkinli e Yönelik Yetkinlikler Akkök Grubu içerisinde görev alan herkesin bireysel ve flirket hedeflerine etkili bir flekilde ulaflabilmek için sahip olmas gereken yetkinliklerdir. 1. Dürüstlük 2. Empati 3. Kendini Gelifltirme 4. Kendini Kontrol Etme 5. Özgüven Üretim sürecimizde yüksek üretim, yüksek kalite ve düflük maliyet hedeflerine ulaflabilmek için çal flanlar m z n performanslar n n ve sahip olduklar tak m çal flmas ruhunun gelifltirilmesi gerekmektedir. Çal flanlar m z bu konularda sürekli e itilip, bilinçlendirilmektedir.
etik kurallar 11 aksu iplik dokuma ve boya apre fabrikalar t.a.fl. 2007 faaliyet raporu Temel ilke Aksu, yünlü tekstil sanayinde müflteri odakl çal flmay, teknolojik geliflmeleri izlemeyi ve yetkin çal flma gücünü oluflturup sektöründe öncü, sayg n ve örnek olmay hedefleyen bir kurulufltur. Amaç Aksu Etik lke ve Kurallar Aksu T.A.fi.'nin ve çal flanlar m z n hangi tutum ve davran fllar sergilemeleri gerekti ini, toplumun, kamu kurum ve kurulufllar n n, müflterilerimizin ve tedarikçi kurulufllar m z n nas l bir beklenti içerisinde olmalar gerekti ini ifade eder. Aksu Etik lke ve Kurallar, kurumsal ve kiflisel olmak üzere iki ana bafll k alt nda toplanmaktad r. I- Kurumsal Etik lkeler 1. Eflitlikçi Yaklafl m 2. Geliflim Bilinci 3. Sosyal ve Toplumsal Sorumluluk II- Kiflisel Etik lkeler 1. Kiflisel Tutarl l k 2. Mesleki Sorumluluk 3. Geliflim Bilinci 4. Mesleki ve Teknik Bilgi Kullan m
kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyan fiirketimiz bu faaliyet döneminde Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensipleri uygulam flt r. Bu kapsamda oluflturulacak yeni ilkelerin gerektirdi i düzenlemeleri de hayata geçirece imizi beyan ederiz. kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu bölüm -pay sahipleri 1. Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi Pay sahipleri ile iliflkiler Finansman Direktörlü ü bünyesindeki Muhasebe Bölüm Yönetimi taraf ndan yürütülmektedir. Hasan AKSU / Muhasebe Bölüm Yöneticisi 0 (282) 736 35 00 / 5210 S.Nilgün CELLEK / Muhasebe Birim Yöneticisi 0 (282) 736 35 00 / 5211 Hisse senetleriyle ilgili temettü ve sermaye art r m ifllemleri SPK tebli leri kapsam nda 2006 y l n n sonuna kadar flirket merkezimizde yap lm flt r. M.K. Kuruluflu'nun faaliyete geçmesi ve hisse senetlerinin kaydileflmesi nedeniyle 2006 sonunda SPK tebli lerine uygun olarak Oyak Menkul K ymetler A.fi. ile anlaflma yap lm flt r. Bu nedenle 2007 y l bafl ndan itibaren kaydilefltirme, temettü ödeme, sermaye art fl ifllemleri bu kurulufl taraf ndan yap lacakt r. Arac kurumlar, yat r mc kurulufllar, bankalar ve di er bireysel yat r mc lardan gelen bilgi ve belge talepleri kamuya aç klanm fl bilgiler do rultusunda cevaplanmaktad r. Tüm bu faaliyetler Finansman Direktörlü ü bünyesindeki Muhasebe Bölümü'nün görevleri aras nda ifa edildi i için ayr ca bir birim kurulmas na gerek görülmemifltir. 3. Genel Kurul Bilgileri Genel Kurul ilan Genel Kurul tarihinden 15 gün önce iki gazetede yay mlan r ve MKB'ye bildirilir. Yay mlanan Genel Kurul ilan ; gündemi, genel kurul tarihi, saati, yeri ve kat lma flartlar n içerir. Toplant tutana ve haz run cetvelleri isteyen orta a verilir. Borsa, arac kurum ve bas n temsilcileri Genel Kurul'a kat lmaktad rlar. Toplant sonras nda toplant evraklar SPK ve MKB'ye ulaflt r lmaktad r. 2007 y l nda yap lan toplant esnas nda Genel Kurul kat l mc lar ndan herhangi bir soru gelmemifltir. Pay sahipleri taraf ndan verilen öneriler Genel Kurul onay na sunulmufl olup oy çoklu uyla kabul edilmifltir. Mal varl n n al n p sat l p kiralanmas na dair yetki fiirket Ana Sözleflmesi'nin 12. maddesi gere ince Yönetim Kurulu'na verildi i için Genel Kurul gündemine bu konular al nmamaktad r. 4. Oy Haklar ve Az nl k Haklar fiirket Ana Sözleflmesi'nde imtiyazl oy hakk yoktur. Her pay bir oy hakk na sahiptir. Az nl k paylar n n yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ait uygulamam z bulunmamaktad r. 5. Kâr Da t m Politikas ve Kâr Da t m Zaman fiirketimiz bugüne kadar flirketin finansal performans sektörel konjonktür ve ülkemizin içinde bulundu u ekonomik koflullar dikkate alarak SPK mevzuat na uygun olarak ortaklar na kâr da t m n nakit ve/veya senet olarak gerçeklefltirmifltir. Gelecek y llarda da SPK mevzuat n n öngördü ü düzenlemeler çerçevesinde fiirketimiz ortaklar na kâr da t m karar n flirketin finansal performans n, öngörülen yat r m projelerini, sektörel ve ekonomik koflullar dikkate alarak oluflturacakt r. 6. Paylar n Devri fiirketimizin ç kar lm fl sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamam hamiline hisse senetlerinden oluflmaktad r. Ana Sözleflmemizde pay devrini k s tlay c bir hüküm yoktur. Tamam MKB'ye kote olan hisse senetlerinin devri TTK ve SPK hükümlerine göre yap l r. 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Pay sahiplerinin bilgi talepleri yaz l, telefon ve elektronik ortamda cevapland r lmaktad r. Ayr ca fiirketin faaliyetleri hakk nda web sayfam z mevcut olup gerekli güncellemeler devaml yap lmaktad r. Ana sözleflmede özel denetçi atanmas talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ait hüküm bulunmamaktad r. Dönem içinde veya önceki dönemlerde özel denetçi tayin talebi olmam flt r.
13 aksu iplik dokuma ve boya apre fabrikalar t.a.fl. 2007 faaliyet raporu bölüm -kamuyu ayd nlatma ve fleffafl k 7. fiirket Bilgilendirme Politikas Arac kurumlar ve bireysel yat r mc lardan fiirketimizin finansal performans, mali tablolar n ve de di er hususlara ait sorular n yaz l ve sözlü olarak cevapland r lmas, ilgili konulara ait toplant lar düzenlenmesi ve di er bilgilendirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi Finansman Direktörlü ü bünyesinde yer alan Muhasebe Bölüm Yöneticili i taraf ndan gerçeklefltirilmektedir. SPK mevzuat gere ince flirketin hisse fiyat n etkileyecek derecede öneme sahip bilgiler SPK ve MKB'ye bildirildikten sonra yat r mc veya arac kurulufllar ile paylafl lmaktad r. 8. Özel Durum Aç klamalar Kamuyu ayd nlatma ve fleffafl k ilkesi çerçevesinde, baflta ortaklar m z olmak üzere menfaat sahipleri ile di er ilgililerin zaman nda bilgilendirilmesini temin etmek amac yla özel durum aç klamalar yap lmaktad r. Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerine uygun ve zaman nda aç klanan Özel Durum Aç klamalar için Sermaye Piyasas Kurulu veya stanbul Menkul K ymetler Borsas taraf ndan ek aç klamaya ihtiyaç duyulmam flt r. 9. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketimizin kurumsal internet sitesi www.aksu.com.tr'dir. Aksu; kamunun bilgilendirilmesinde ve fleffafl n sa lanmas nda internet sitesini etkin olarak kullan r. Kamuya aç klanm fl tüm bilgilere (flirket genel bilgileri, mali tablolar ve kurumsal yönetim ilkeleri) internet sitemizden ulaflmak mümkün olup, sürekli güncelleme çal flmalar devam etmektedir. nternet sitemizde yer alan aç klamalar SPK hükümleri gere i yap lmas gereken bildirim ve özel durum aç klamalar yerine geçmez. 10. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas fiirketin ana orta Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme A.fi. olup, flirket Dinçkök ailesine aittir. Ortakl k yap s y ll k faaliyet raporlar m zda yer almaktad r. 11. çeriden Bilgi Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas fiirketimizde içeriden bilgi ö renebilecek konumda bulunan kifli ve bölümler; Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Direktörler ve Muhasebe Bölüm Yöneticisi'nden oluflmaktad r.
kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu bölüm -menfaat sahipleri 12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Aksu ile ilgili menfaat sahipleri (paydafllar) hissedarlar, çal flanlar, müflteriler, tedarikçiler, toplum ve resmi kurumlar olarak belirlenmifltir. Aksu, ana ve ara amaçlar n, politika ve stratejilerini ve flirket hedeflerini paydafllar n n mevcut ve gelecekteki beklentilerini dikkate alarak belirlemektedir. Bu süreçte paydafllarla çeflitli yöntemlerle bilgi paylafl m gerçekleflmektedir. fiirketimiz, yönetim politikas ve alm fl oldu u ISO 9001/2000 kalite güvence sisteminin gere i çal flanlar yla sürekli ve aç k iletiflim içindedir. Aksu personelinin iletiflimi için, üretim bölümlerinde ve ortak kullan m sahalar nda nsan Kaynaklar Bölüm panolar ve Kalite Güvence Bölümü panolar kullan lmaktad r. 13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Aksu'da çal flanlar, ba l olduklar sendikada temsil amac yla kendilerinin belirledikleri adaylar aras ndan kapal oy aç k tasnif yöntemi ile üç y lda bir 5 kifliden oluflan sendika temsilcilerini seçerler. Seçilen temsilciler çal flanlar ilgilendiren sorunlar n belirlenmesi ve çözüm önerileri konusunda isteklerini yönetime iletirler. Fabrikam zda, Kalite Güvence Sistemimiz çerçevesinde tüm çal flanlar m z sa l k, ifl güvenli i, ürün kalitesi, ifl usullerinin geliflimi ve sosyal çal flmalar konular nda beklenti ve isteklerini öneri sistemi kanal yla yönetime iletebilirler. Yönetim bu önerileri de erlendirerek gereklerinin yerine getirilmesi için çal flmalar bafllat r. Ayr ca y lda bir kez gerçeklefltirilen Çal flan Memnuniyet Anketi nde çal flanlar m za hak ve menfaatleri do rultusunda (yemek, servis, erzak da t m, e itim, güvenlik, sosyal çal flmalar, sa l k ve yönetim konular nda) fikirleri sorulmakta, gelen öneriler dikkatle incelenerek de erlendirilmektedir. Bu do rultuda olmak üzere nsan Kaynaklar Bölümü çal flanlarla belirli periyotlarla toplant lar düzenleyerek bilgilendirme yapmakta, çal flanlardan gelen öneri ve istekleri de almaktad r. 14. nsan Kaynaklar Politikas Aksu'nun nsan Kaynaklar Politikas fieffaf Yönetim Yaklafl m ile zaman nda ve do ru kararlar n al nmas na, iflini ve kendini gelifltiren insan kayna n n oluflturulmas na ve geliflimin devaml l n n sa lanmas için uygun hedeflerin saptanmas na dayanmaktad r. nsan Kaynaklar Bölümü, fiirketimiz için yetkin insan kayna n n oluflturulmas sürecinde eleman seçimi aflamas ndan itibaren bilimsel tekniklerden yararlanmakta, e itimi sürekli k lmaktad r. Psikoteknik yöntemler ve Neo-PR Kiflilik Envanteri Testleri uygulanarak seçilen elemanlar n sürekli geliflimini sa lamak amac yla oryantasyon, iflbafl, kiflisel geliflim ve ekip çal flmas ruhunu gelifltirecek e itimler verilmektedir. Böylece, Aksu'daki çal flma yaflamlar boyunca çal flanlar m z n e itimi sürdürülmektedir. nsan kaynaklar çal flmalar çerçevesinde, Aksu Yetkinlik Gruplar belirlenmifltir. Bu yetkinlikler flunlard r: Yetkinlik Gruplar a) Temel Yetkinlikler Akkök Grubu içinde görev alan herkesin sahip olmas gereken ve hedeflenen flirket kültürünün desteklenmesi için kritik olan yetkinliklerdir. 1. Araflt rma ve Bilgi Edinme 2. Baflarma Arzusu 3. De iflime Aç kl k 4. Ekip Çal flmas ve flbirli i 5. letiflim b) fl Ailesine Özgü Kritik Yetkinlikler Akkök Grubu içinde görev alan çal flanlar n ait olduklar ifl ailesine göre sahip olmalar gereken ve bulunduklar pozisyonlar aç s ndan gerçeklefltirilmesi kritik olan yetkinliklerdir. Farkl ifllerin birbirlerinden farkl gerekleri olmas nedeniyle üstün performans gösterilmesini sa layan yetkinlikler ifl ailesi baz nda farkl l k gösterir. 1. Etkileme ve kna Etme 2. Kalite Odakl l k 3. Müflteri Odakl l k (iç - d fl) 4. Öngörülü Olma 5. Problem Çözme
15 aksu iplik dokuma ve boya apre fabrikalar t.a.fl. 2007 faaliyet raporu c) Yönetsel Yetkinlikler Akkök Grubu içerisinde yönetim sorumlulu u olan çal flanlar n sahip olmas gereken ve flirket kültürünün gelifltirilmesi için önemli olan yetkinliklerdir. 1. Ekip Liderli i 2. liflki ve Çevre Oluflturma 2. Performans Gelifltirme 4. Planlama ve Önceliklendirme d) Kiflisel Etkinli e Yönelik Yetkinlikler Akkök Grubu içerisinde görev alan herkesin bireysel ve flirket hedeflerine etkili bir flekilde ulaflabilmek için sahip olmas gereken yetkinliklerdir. 1. Dürüstlük 2. Empati 3. Kendini Gelifltirme 4. Kendini Kontrol Etme 5. Özgüven Üretim sürecimizde yüksek üretim, yüksek kalite ve düflük maliyet hedeflerine ulaflabilmek için çal flanlar m z n performanslar n n ve sahip olduklar tak m çal flmas ruhunun gelifltirilmesi gerekmektedir. Çal flanlar m z bu konularda sürekli e itilip, bilinçlendirilmektedir. 15. Müflteriler ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler Aksu olarak; müflteri beklentilerinin artt küresel rekabet ortam nda, hizmet ve ürün sunmay hedefledi imiz müflterilerimizin isteklerini en h zl ve en do ru biçimde karfl lamak için var gücümüzle çal flmaktay z. Aksu Müflteri Odakl Çal flmak ilkesi do rultusunda, sat fl ve servis konular nda müflteri memnuniyetinin korunmas ve daha iyi hale getirilmesi yönünde çal flmaktad r. Üretimimiz s ras nda kulland m z ham maddeleri, çeflitli iflletme malzemeleri, ambalaj malzemeleriyle birlikte boya ve kimyasallar temin etti imiz tedarikçilerimizi, sistemimiz gere i tetkik ederek, müflterilerimizi her yönüyle tatmin edecek ürünü sunmak amac yla çal flmaktay z. Tüm bunlara ra men müflterilerimizden gelebilecek flikayetleri de erlendirmek amac yla, Fabrikam zda teknik yöneticilerden Müflteri fiikayetleri De erlendirme Komitesi kurulmufl ve her flikayet titizlikle incelenerek, müflterilerimizi mutlu edecek sonuca ulaflt rmaktad r.
kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 16. Sosyal Sorumluluk Canl lar n yaflamlar boyunca iliflkilerini sürdürdü ü fiziksel, biyolojik ve sosyo-kültürel alan diye tan mlanan Çevre'nin korunmas tüm kifli ve kurumlar n sorumlulu undad r. Bu sorumluluk bilinciyle, Fabrikam z; 4200 ton/gün kapasiteli Biyolojik Ar tma Sistemi'ni kurmufl ve y llardan beri sorunsuz çal flt rmaktad r. Düzenli aral klarla, resmi kurumlarca su analizleri yap lmaktad r. Bugüne de in hiçbir olumsuz bulguya rastlanmam flt r. Fabrikam zda hava kirlili i yaratan hiçbir kaynak bulunmamaktad r. Kat at klar m z n miktar, depolama bölgeleri, at klar n bertaraf teknolojileri, tafl ma planlamas yürürlükteki mevzuatlara uygun biçimde yap lmaktad r. Kuruluflumuz 2002 y l nda Çevresel Etki De erlendirme (ÇED) Raporu alm flt r. 1999 y l ndan beri her y l yenilenen ve Tekstilde Sa l a Uygunluk Belgesi diye adland rabilece imiz OEKO-TEX Standard 100 belgemiz de vard r. Aksu T.A.fi. kuruldu u günden beri iliflki içinde bulundu u ve sorumluluk yüklendi i tüm kamu ve özel kurulufllar n takdirlerini ve ödüllerini kazanm flt r. Aksu T.A.fi. çal flmalar n sürdürdü ü Çerkezköy ilçe merkezi ve köyleri ile yak n çevresindeki ilçelere sportif ve sosyal etkinliklerle de önemli hizmetler vermektedir. bölüm v-yönetim kurulu 17. Yönetim Kurulunun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler 2007 y l nda yap lan Ola an Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu say s yedi kiflidir. Baflkan, Baflkan Yard mc s Üye, Üye (Genel Müdür), ba ms z denetimden sorumlu iki üye ve iki üye olmak üzere teflekkül etmifltir. Buna göre Yönetim Kurulumuzda befl kifli icrac olarak görev yapmaktad r. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin flirket d fl nda baflka görev veya görevler almas belirli kurallara ba lanmam flt r. 18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne sektör bilgisine haiz, yönetim ve denetim tecrübesi sahibi, yüksek tahsilli ve nitelikli kifliler aday gösterilir ve seçilirler. fiirket Ana Sözleflmesi'nde Yönetim Kurulu Üyelikleri için nitelik özellikleri yer almamaktad r. 19. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri M SYON: - Sosyal paydafllar na karfl her zaman dürüst ve fleffaf olmak, - Sahip oldu u köklü, prestijli, güvenilir imaj daima korumak, - De iflim ve sürekli geliflim içinde olmak, - Etik ilkelere ba l olmak, - Çevreye sayg l olmak, - Müflteri mutlulu u ve müflteri ba l l yaratmak. V ZYON: - Dünyada yenilikçi, ça dafl ve güven duygusuyla ilk alg lanan Türk yünlü kumafl markas olmak. HEDEFLER: - K sa dönemde, fiyat, servis ve kalite üçgeninde rakiplerinden farkl lafl p, yeni ürünler üreterek katma de er yaratmak, - ç ve d fl pazarlarda rekabet gücünü ve kârl l art rmak. STRATEJ LER M Z: - Ça dafl ve yenilikçi yönetim anlay fl na sahip olmak, - Teknolojik yenilikleri yak ndan takip ederek yönetim ve ürün kalitemizi sürekli yükseltmek, - Çal flanlar m z n geliflimine destek olmak, motivasyonlar n yükseltmek ve verimlili i art rmak, - Servis kalitemiz ile rakiplerimizden sürekli bir ad m öne geçmek ve orada durmak, - Sektörümüzde; dünyadaki geliflmeleri ve moday yak ndan takip ederek ürün yelpazemizi geniflletmek, - Bizi bugünlere getiren köklü, prestijli ve güvenilir yap m z gelece e tafl mak.
17 aksu iplik dokuma ve boya apre fabrikalar t.a.fl. 2007 faaliyet raporu 20. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas fiirketimizde, risk yönetimini etkin gerçeklefltirmek amac yla ayda bir kez Finansman ve Risk Yönetim Kurulu toplant s yap l r. Toplant ya Yönetim Kurulu Üyeleri'nden cra görevini yürüten üyeler ile Genel Müdür ve Direktörler kat lmaktad r. Bu kurulda fiirket'in mali performans n de erlendirmenin yan s ra fiirket'in ticari ve finansal riskleri de erlendirilir. Özellikle alacak riski yönetiminde ne tür finansal enstrümanlar kullan laca, müflteri baz nda risk seviyeleri de erlendirilir. fiirket'in net döviz pozisyonu takip edilerek kur riski tafl mamas sa lan r. 21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar fiirket yöneticilerinin görevleri yaz l ifl çerçeveleri ile belirlenmifl olup yap lan görev de iflikliklerine göre devaml güncellenmektedir. fiirket Yönetim Kurulu'nun yetkileri Ana Sözleflme'de belirlenmifltir. Yöneticilerin yetkilerini belirten imza sirküleri her iki y lda bir yeniden düzenlenmektedir. 22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar fiirket Yönetim Kurulu toplant lar fiirketimizin Ana Sözleflmesi'nin 11.md. kapsam nda düzenli olarak her ay yap lmaktad r. Yönetim Kurulu Üyeleri'ni bilgilendirmek ve iletiflimi sa lamak görevini yürüten departman, fiirketimizde Finansman Direktörlü ü bünyesinde yer almaktad r. Bugüne kadar tüm Yönetim Kurulu kararlar oy birli i ile al nm flt r. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin a rl kl oy hakk yoktur. Olumsuz oy hakk mevcut olup bugüne kadar kullan lmam flt r. 23. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddeleri gere ince Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeleri'nin rekabet etme yasa kald r lm fl olup bugüne kadar hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'nin fiirket'le rekabetinden dolay bir ç kar çat flmas oluflmam flt r.
kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 24. Etik Kurallar Temel ilke Aksu, yünlü tekstil sanayinde müflteri odakl çal flmay, teknolojik geliflmeleri izlemeyi ve yetkin çal flma gücünü oluflturup sektöründe öncü, sayg n ve örnek olmay hedefleyen bir kurulufltur. Amaç Aksu Etik lke ve Kurallar Aksu T.A.fi.'nin ve çal flanlar m z n hangi tutum ve davran fllar sergilemeleri gerekti ini, toplumun, kamu kurum ve kurulufllar n n, müflterilerimizin ve tedarikçi kurulufllar m z n nas l bir beklenti içerisinde olmalar gerekti ini ifade eder. Aksu Etik lke ve Kurallar, kurumsal ve kiflisel olmak üzere iki ana bafll k alt nda toplanmaktad r. I- Kurumsal Etik lkeler 1. Eflitlikçi Yaklafl m 2. Geliflim Bilinci 3. Sosyal ve Toplumsal Sorumluluk 25. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl fiirket Yönetim Kurulu 5 icrac 2 ba ms z denetimden sorumlu üyelerden olmak üzere yedi kiflidir. Her üç ayda bir mali tablolar Denetim Komitesi'nin onay ndan geçtikten sonra Yönetim Kurulu'nun görüfllerine sunulur. 26. Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar fiirket Yönetim Kurulu'na sa lanan maddi haklar fiirket Ana Sözleflmesi'nde yaz l d r. Ana Sözleflmemizin 11.maddesinde belirtildi i üzere Genel Kurul'da ayl k veya y ll k huzur hakk ödenece i, ayr ca kâr tevziinde Genel Kurul'da al nacak karar do rultusunda Ana Sözleflmemizin 26.maddesi gere i en fazla 2,5 bir mebla SPK mevzuat na göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne da t labilece i yetkisi mevcuttur. Bunun d fl nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir maddi hak sa lanamaz. fiirketimizden Yönetim Kurulu Üyeleri'ne borç verilmemifl, kredi kulland r lmam fl ve de kefalet verilmemifltir. II- Kiflisel Etik lkeler 1. Kiflisel Tutarl l k 2. Mesleki Sorumluluk 3. Geliflim Bilinci 4. Mesleki ve Teknik Bilgi Kullan m
denetçi raporu özeti 19 aksu iplik dokuma ve boya apre fabrikalar t.a.fl. 2007 faaliyet raporu aksu iplik dokuma ve boya apre fabrikalari t.a.fl. 2007 y l faaliyet döneminin ortaklar ola an genel kuruluna sunulan denetçiler raporudur fiirket Unvan Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalar T.A.fi. fiirket Merkezi Miralay fiefik Bey Sokak Akhan No.15 Gümüflsuyu-Taksim- STANBUL fiirketin Sermayesi (Ödenmifl) 20.000.000,00 YTL Faaliyet Konusu Yünlü ve sentetik iplik ve kumafl üretimi. Denetçilerin Adlar ve Görev Süresi Avukat Sabi Ruso ve Recep Albayrak. Görev süresi bir y ld r. Ortak de iller. Kat l nan Yönetim Kurulu ve Yap lan Denetleme Kurulu Toplant lar n n Say s Üç Yönetim Kurulu Toplant s na kat ld lar. Dört defa flirket defterlerini ve muamelat n denetleme toplant s yapt lar. Ortakl k Hesaplar n n nceleme Tarihleri ve Kapsam Sonucu Mart, Haziran, Eylül, Aral k aylar nda yap lan denetlemelerde flirket defterlerinin yasalara uygun olarak tutuldu u ve do rulay c belgelere dayand r ld görüldü. TTK'n n 353. Maddesine Göre Ortakl k Veznelerinde Yap lan Say mlar n Say s ve Sonuçlar kifler ayda bir olmak üzere y lda 6 defa yap lan vezne say mlar nda mevcutlar n kay tlara uygun oldu u görüldü. TTK'n n 353/4 Maddesi Uyar nca Yap lan nceleme Sonuçlar Ayda bir defa yap lan incelemelerde fiirkete rehin ve teminat veya vedia olarak teslim edilen k ymetli evraklar n mevzuata uygun olarak düzenlenmifl olduklar ve flirkette muhafaza ve kay t alt nda bulundurulduklar tespit edilmifltir. ntikal Eden fiikayet ve Yolsuzluklar fiirket murak plar na flikayet ve yolsuzluk müracaat yap lmad. Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalar T.A.fi.'nin 01.01.2007-31.12.2007 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu; ortakl n esas sözleflmesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre benimsedi imiz ekli 31.12.2007 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço, ortakl n an lan tarihteki gerçek mali durumunu ve 01.01.2007-31.12.2007 dönemine ait kâr-zarar tablosu, an lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar n yans tmakta ve kâr n da t m önerisi yasalara ve ortakl k sözleflmesine uygun olup, bilanço ve kârzarar cetvelinin onaylanmas n ve Yönetim Kurulunun aklanmas n teklif ederiz. Sayg lar m zla, Sabi Ruso Recep Albayrak
denetimden sorumlu komite raporu Yönetim Kurulu Baflkanl 'na, fiirketimizin 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) muhasebe standartlar na göre Seri XI, No.25 say l tebli i uyar nca haz rlanm fl olan mali tablolar, bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlar ile ba ms z denetim raporlar iliflikte sunulmufltur. Mali tablolar ile bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlar ile ba ms z denetim raporlar taraf m zca incelenmifltir. Görev ve sorumluluk alan m zda sahip oldu umuz bilgiler ile fiirketimizin sorumlu yöneticileri ve ba ms z denetçilerden ald m z bilgiler çerçevesinde, 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle, mali tablolar ve ba ms z denetim raporlar nda önemli konular itibariyle gerçe e ayk r ya da yan lt c bir durumun bulunmad ve fiirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçlar n SPK taraf ndan yay mlanan muhasebe standartlar ile fiirketimizin izledi i muhasebe politika ve ilkelerine uygun bir flekilde yans tt kanaatine var lm flt r. AKSU PL K DOKUMA VE BOYA APRE FABR KALARI T.A.fi. Denetimden Sorumlu Komite Erdo an DA DELEN Üye Fuat ÖZBEKLi Üye
kâr da t m politikas 21 aksu iplik dokuma ve boya apre fabrikalar t.a.fl. 2007 faaliyet raporu fiirketimizin Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum çerçevesinde kâr da t m politikas afla daki flekilde tespit edilmifltir. 1. Paydafllar m z n, hisse senetleri getirileri yan nda düzenli kâr pay elde etmelerini teminen, 2007 ve izleyen y llarda, Sermaye Piyasas Kurulunun mevcut düzenlemeleri ile çeliflmemek kayd ile fiirket'in Misyon ve Vizyon'unda belirlenen hedeflere ulaflabilmek amac yla özellikle 2010 y l na kadar öngörülen yat r m harcamalar ve di er fon ihtiyaçlar dikkate al narak fiirketimiz her y l da t labilir kâr n n en az 30'unun nakit ve bedelsiz olarak da t lmas na, 2. Kâr pay da t m politikam z n; fiirket'in finansal performans, fiirket'in devaml l n ve kârl l n sürdürebilmek için öngörülen yat r m projelerini, sektörel ve ekonomik koflullar dikkate alarak her y l yeniden gözden geçirilmesine karar verilmifltir.
AKSU PL K DOKUMA VE BOYA APRE FABR KALARI T.A.fi. 31 Aral k 2007 tarihinde sona eren y la ait konsolide finansal raporu
Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalar T.A.fi. BA IMSIZ DENET M RAPORU Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalar T.A.fi. (Ana Ortakl k) ve fltirakleri nin 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle haz rlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayn tarihte sona eren y la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye de iflim tablosunu ve konsolide nakit ak m tablosunu, önemli muhasebe politikalar n n özetini ve dipnotlar denetlemifl bulunuyoruz. Finansal Tablolarla lgili Olarak flletme Yönetiminin Sorumlulu u flletme yönetimi konsolide finansal tablolar n Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan finansal raporlama standartlar na göre haz rlanmas ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tablolar n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl fll klar içermeyecek biçimde haz rlanarak, gerçe i dürüst bir flekilde yans tmas n sa lamak amac yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas n, uygulanmas n ve devam ettirilmesini, koflullar n gerektirdi i muhasebe tahminlerinin yap lmas n ve uygun muhasebe politikalar n n seçilmesini içermektedir. Ba ms z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu u Sorumlulu umuz, yapt m z ba ms z denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakk nda görüfl bildirmektir. Ba ms z denetimimiz, Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan ba ms z denetim standartlar na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas n ve ba ms z denetimin, konsolide finansal tablolar n gerçe i do ru ve dürüst bir biçimde yans t p yans tmad konusunda makul bir güvenceyi sa lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Ba ms z denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba ms z denetim kan t toplamak amac yla, ba ms z denetim tekniklerinin kullan lmas n içermektedir. Ba ms z denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolar n hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan p kaynaklanmad hususu da dahil olmak üzere önemli yanl fll k içerip içermedi ine dair risk de erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap lm flt r. Bu risk de erlendirmesinde, iflletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac m z iç kontrol sisteminin etkinli i hakk nda görüfl vermek de il, ba ms z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac yla, iflletme yönetimi taraf ndan haz rlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras ndaki iliflkiyi ortaya koymakt r. Ba ms z denetimimiz, ayr ca iflletme yönetimi taraf ndan benimsenen muhasebe politikalar ile yap lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar n bir bütün olarak sunumunun uygunlu unun de erlendirilmesini içermektedir. Ba ms z denetim s ras nda temin etti imiz ba ms z denetim kan tlar n n, görüflümüzün oluflturulmas na yeterli ve uygun bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüfl Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide finansal tablolar, Aksu plik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalar T.A.fi. (Ana Ortakl k) ve fltirakleri nin 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn tarihte sona eren y la ait finansal performans n ve nakit ak mlar n, Sermaye Piyasas Kurulunca yay mlanan finansal raporlama standartlar çerçevesinde do ru ve dürüst bir biçimde yans tmaktad r. Görüflümüzü Etkilememekle Birlikte Yap lan Aç klamalar 1) 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle Ana Ortakl k n 100 üne sahip oldu u ba l ortakl k Aksu Textiles E.A.D. nin henüz faaliyete geçmemesi ve konsolide finansal tablolar önemli ölçüde etkilememesi nedeniyle, ad geçen flirket iliflikteki konsolide finansal tablolarda maliyet bedeliyle gösterilmifltir. 2) Dipnot 44 (c) de de belirtildi i üzere, Ana Ortakl k, Akal Tekstil Sanayii A.fi. nin sermayesinin 26,84664 üne tekabül eden hissesini sat n almak suretiyle sahip olmufltur. liflikteki 31 Aral k 2007 tarihli finansal tablolarda söz konusu ifltirak öz sermaye yöntemi ile gösterilmifltir. 3) Konsolide finansal tablolar n 42 no.lu dipnotunda görülece i üzere, fiirket Yönetimi, iliflikteki konsolide finansal tablolarda zarar oldu undan kâr da t m yap lmayaca n bildirmifltir. stanbul, 7 Mart 2008 Denet Ba ms z Denetim Yeminli Mali Müflavirlik A.fi. Member firm of BDO International Ömür Günel Sorumlu Ortak Bafldenetçi
AKSU PL K DOKUMA VE BOYA APRE FABR KALARI T.A.fi. VE fit RAKLER 31 aral k 2007 ve 2006 tarihlerindeki konsolide bilançolar (ytl) Not VARLIKLAR Cari/Dönen Varl klar 51.595.937 56.352.876 Haz r De erler 3.4 917.079 400.009 Menkul K ymetler (net) 3.5 - - Ticari Alacaklar (net) 3.7 28.087.001 34.735.058 Finansal Kiralama Alacaklar (net) 8 - - liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 3.9 61.787 96.821 Di er Alacaklar (net) 10 57.914 17.756 Canl Varl klar (net) 11 - - Stoklar (net) 3.12 22.067.171 20.886.598 Devam Eden nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net) 13 - - Ertelenen Vergi Varl klar 3.14 - - Di er Cari/Dönen Varl klar 15 404.985 216.634 Cari Olmayan/Duran Varl klar 56.509.711 50.883.070 Ticari Alacaklar (net) 3 - - Finansal Kiralama Alacaklar (net) 8 - - liflkili Taraflardan Alacaklar (net) 3.9 - - Di er Alacaklar (net) 10 - - Finansal Varl klar (net) 3.16 24.077.989 20.560.010 Pozitif/Negatif fierefiye (net) 17 1.587.002 - Yat r m Amaçl Gayrimenkuller (net) 18 - - Maddi Varl klar (net) 3.19 30.587.222 29.851.758 Maddi Olmayan Varl klar (net) 3.20 257.498 289.514 Ertelenen Vergi Varl klar 3.14-180.147 Di er Cari Olmayan/Duran Varl klar 15-1.641 Toplam Varl klar 108.105.648 107.235.946 liflikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolar n tamamlay c bir parças d r.
aksu PL K DOKUMA VE BOYA APRE FABR KALARI T.A.fi. VE fit RAKLER 31 aral k 2007 ve 2006 tarihlerindeki konsolide bilançolar (ytl) 27 aksu iplik dokuma ve boya apre fabrikalar t.a.fl. 2007 faaliyet raporu Not YÜKÜMLÜLÜKLER K sa Vadeli Yükümlülükler 58.139.924 46.649.535 Finansal Borçlar (net) 3.6 30.515.877 19.729.952 Uzun Vadeli Finansal Borçlar n K sa Vadeli K s mlar (net) 3.6 2.166.629 - Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar (net) 8 - - Di er Finansal Yükümlülükler (net) 3.6 3.338.545 - Ticari Borçlar (net) 3.7 8.515.947 16.225.992 liflkili Taraflara Borçlar (net) 3.9 10.986.829 7.697.907 Al nan Avanslar 3.21 115.930 - Devam Eden nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net) 13 - - Borç Karfl l klar 23 457.893 636.811 Ertelenen Vergi Yükümlülü ü 3.14 - - Di er Yükümlülükler (net) 10 2.042.274 2.358.873 Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.016.260 6.656.193 Finansal Borçlar (net) 3.6 365.160 2.711.533 Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar (net) 8 - - Di er Finansal Yükümlülükler (net) - - Ticari Borçlar (net) 3.7 - - liflkili Taraflara Borçlar (net) 3.9 - - Al nan Avanslar 3.21 - - Borç Karfl l klar 23 3.499.395 3.944.660 Ertelenen Vergi Yükümlülü ü 3.14 151.705 - Di er Yükümlülükler (net) 15 - - ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR 2.24 - - ÖZSERMAYE 45.949.464 53.930.218 Sermaye 25 20.000.000 20.000.000 Karfl l kl fltirak Sermaye Düzeltmesi 25 - - Sermaye Yedekleri 26 62.697.358 63.439.113 Hisse Senetleri hraç Primleri - - Hisse Senetleri ptal Kârlar - - Yeniden De erleme Fonu - - Finansal Varl klar De er Art fl Fonu - 741.755 Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar 62.697.358 62.697.358 Kâr Yedekleri 26.27 102.738 41.429 Yasal Yedekler 98.402 37.093 Statü Yedekler - - Ola anüstü Yedekler 4.336 4.336 Özel Yedekler - - Sermayeye Eklenecek fltirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat fl Kazançlar - - Yabanc Para Çevrim Farklar - - Net Dönem Kâr /(Zarar ) (6.148.207) (11.770.945) Geçmifl Y llar Kârlar /(Zararlar ) 28 (30.702.425) (17.779.379) Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler 108.105.648 107.235.946 liflikteki dipnotlar bu konsolide finansal tablolar n tamamlay c bir parças d r.