Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Alacak TL Borç bakiye TL Alacak bakiye 1 DÖNEN VARLIKLAR 3.085.560,79 2.249.847,74 835.713,04 10 HAZIR DEĞERLER 2.104.946,35 1.559.127,27 545.819,08 100 KASA 79,23 79,23 100.01 KASA 79,23 79,23 100.01.001 KASA 79,23 79,23 102 BANKALAR 2.104.867,12 1.559.048,04 545.819,08 102.01 VADESİZ TİCARİ MEVDUAT 1.228.779,83 1.187.043,42 41.736,41 102.01.001 Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100003 Hs. 428.181,03 422.420,55 5.760,48 102.01.002 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1711937 Hs. 796.983,61 764.622,87 32.360,74 102.01.003 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1719058 Hs. 3.615,19 0,00 3.615,19 102.02 VADELİ TİCARİ MEVDUAT 876.087,29 372.004,62 504.082,67 102.02.002 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 14408191 Hs. 689.428,63 372.004,62 317.424,01 102.02.003 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 14588338 186.658,66 0,00 186.658,66 12 TİCARİ ALACAKLAR 246.253,32 246.253,32 120 ALICILAR 246.174,09 246.174,09 120.01 ALICILAR 246.174,09 246.174,09 120.01.001 Devrim Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 44.285,99 44.285,99 120.01.002 Koç Elektrik Plast.San.Tic.Ltd.Şti. 4.340,63 4.340,63 120.01.003 Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. 1.180,00 1.180,00 120.01.004 Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş. 826,00 826,00 120.01.005 Pro-Pack Plastik Amb.Mak.San.Tic.A.Ş. 826,00 826,00 120.01.006 Miraj Kimya Metalurji ve Tarım San.Tic.Ltd.Şti. 590,00 590,00 120.01.007 Reçber Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. 99.126,03 99.126,03 120.01.009 S.S. Çorlu Gıda Toptancıları Toplu İşyeri Yapı Koop 94.999,44 94.999,44 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 79,23 79,23 126.01 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 79,23 79,23 126.01.001 Tredaş Güvence Bedeli 79,23 79,23 15 STOKLAR 181.197,00 77,00 181.120,00 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 181.197,00 77,00 181.120,00 159.01 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 181.197,00 77,00 181.120,00 159.01.001 Korkmaz Harita Mühendsilik Şehir Planl.Tic.Ltd.Şti. 114.800,00 0,00 114.800,00 159.01.002 Utem Planlama Proje İnş.Eğit.Dan.Hiz.Ltd.Şti. 66.200,00 0,00 66.200,00 159.01.006 HHB Danışmanlık Org.Rek.Tur.İnş.Ltd.Şti. 120,00 0,00 120,00 159.01.011 Ttnet A.Ş. 77,00 77,00 18 GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T 45.251,78 16.804,96 28.446,82 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 45.251,78 16.804,96 28.446,82 180.02 Kredi Faiz Tahakkukları 45.251,78 16.804,96 28.446,82 180.02.001 Kredi Faiz Tahakkukları 45.251,78 16.804,96 28.446,82 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 507.912,34 427.585,19 80.327,14 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 470.600,93 391.464,55 79.136,38 190.01 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 470.600,93 391.464,55 79.136,38 190.01.001 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 470.600,93 391.464,55 79.136,38 191 İNDİRİLECEK KDV 12.999,02 12.999,02 0,00 191.01 İNDİRİLECEK KDV 12.999,02 12.999,02 0,00 191.01.001 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %1 0,29 0,29 191.01.008 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8 195,18 195,18 0,00 191.01.018 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8 12.803,55 12.803,55 195 İŞ AVANSLARI 24.312,39 23.121,62 1.190,77 195.01 İş Avansları 24.312,39 23.121,62 1.190,77 195.01.001 Cem Fitoloğlu-Bölge Müdürü 24.312,39 23.121,62 1.190,77
2 DURAN VARLIKLAR 279.255,00 45.251,78 234.003,22 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 105.000,00 0,00 105.000,00 242 İŞTİRAKLER 105.000,00 0,00 105.000,00 242.01 İŞTİRAKLER 105.000,00 0,00 105.000,00 242.01.001 Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. 105.000,00 0,00 105.000,00 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 84.317,79 0,00 84.317,79 250 ARAZİ VE ARSALAR 56.000,00 0,00 56.000,00 250.01 Tahsis Yolu ile Edinilen Arsalar 56.000,00 0,00 56.000,00 250.01.001 3819 NOLU PARSEL 56.000,00 0,00 56.000,00 255 DEMİRBAŞLAR 28.317,79 0,00 28.317,79 255.01 DEMİRBAŞLAR 28.317,79 0,00 28.317,79 255.01.001 Büro Demirbaşları 14.017,39 0,00 14.017,39 255.01.002 Asus X54HR Bilgisayar 1.069,67 0,00 1.069,67 255.01.003 Hp 4500 Ofisjet 187,55 0,00 187,55 255.01.004 Çelik Raf 1.200,00 0,00 1.200,00 255.01.005 Kamera Sistemi 1.809,89 0,00 1.809,89 255.01.006 Telefon Santrali 1.250,00 0,00 1.250,00 255.01.007 Server Bilgisayar ve Çevre Donanımları 8.783,29 0,00 8.783,29 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5.252,14 0,00 5.252,14 260 HAKLAR 5.252,14 0,00 5.252,14 260.01 HAKLAR 5.252,14 0,00 5.252,14 260.01.001 Yazılım Autoca Lite 2014 2.434,61 0,00 2.434,61 260.01.002 Watchguard Xtm 25 Güvenlik Yazılımı 2.817,53 0,00 2.817,53 28 GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL 84.685,07 45.251,78 39.433,29 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 84.685,07 45.251,78 39.433,29 280.02 Kredi Faiz Tahakkukları 84.685,07 45.251,78 39.433,29 280.02.001 2014 Yılı Faizleri 45.251,78 45.251,78 280.02.002 2015 Yılı Faizleri 28.829,11 0,00 28.829,11 280.02.003 2016 Yılı Faizleri 10.604,18 0,00 10.604,18 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 392.567,53 561.194,89 168.627,36 30 MALİ BORÇLAR 64.966,92 194.900,76 129.933,84 300 BANKA KREDİLERİ 64.966,92 194.900,76 129.933,84 300.01 BANKA KREDİLERİ 64.966,92 194.900,76 129.933,84 300.01.001 T.vakıflar Bankası A.Ş. 64.966,92 194.900,76 129.933,84 32 TİCARİ BORÇLAR 68.873,01 75.985,72 7.112,71 320 SATICILAR 68.873,01 75.985,72 7.112,71 320.01 SATICILAR 68.873,01 75.985,72 7.112,71 320.01.001 Boğaziçi Çevre Araş.Gel.Dan.San.Tic.Ltd.Şti. 12.940,68 12.940,68 320.01.002 Legend Tekonoloji Hizmetleri Tic.A.Ş. 2.135,67 2.135,67 320.01.003 Turuncu Ofis Proje Tas.Mob.Dek.San.Tic.Ltd.Şti. 8.500,00 8.500,00 320.01.004 Fateks Gıda Dağıtım ve Teks.Koll.Şti. 0,00 11,98 11,98 320.01.005 Eren Telekom - İnci Babacan 1.475,00 1.475,00 320.01.006 Tayfun Matbaacılık Rekl.Tic.San.Ltd.Şti. 95,58 213,58 118,00 320.01.007 Kırımlı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 7.316,00 10.289,60 2.973,60 320.01.008 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 385,90 385,90 320.01.009 Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 262,30 352,60 90,30 320.01.010 Çorlu Belediye Başk.İşletme İştiraklar M. -Su 102,38 141,80 39,42 320.01.011 Hikmet Düzgören 709,05 767,85 58,80 320.01.017 Kadir Tunç (S.M.M.M.) 1.034,88 1.379,84 344,96 320.01.018 Avukat Semih Şişman 0,00 705,06 705,06 320.01.019 Türk Telekomonikasyon A.Ş. 327,00 327,00
320.01.020 Netsistem Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. 19.681,12 19.681,12 320.01.021 Aslı Kitap Kırtasiye - Emine Balkancı 336,06 336,06 320.01.022 Anıllar Basın ve Kağıtçılık San.Tic.A.Ş. 4.673,39 4.673,39 320.01.023 Basın İlan Kurumu 4.158,80 4.158,80 320.01.024 Selin Baysan - Avukat 3.538,75 3.538,75 320.01.025 Çizmeciler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 755,20 755,20 320.01.027 Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 0,00 562,58 562,58 320.01.028 Ttnet A.Ş. 155,25 155,25 320.01.029 Ankara Yayınevi - Bilal İvegen 170,00 170,00 320.01.030 3T Özpala Kardeşler Turz.San.Tic.A.Ş. 0,00 1.500,00 1.500,00 320.01.031 Mesa Çevre Teknolojileri Dan.Müh.San.Tic.Ltd.Şti. 0,00 708,00 708,00 320.01.032 HHB Danışmanlık Org.Rek.Tur.İnş.Ltd.Şti. 120,00 120,00 33 DİĞER BORÇLAR 68.272,62 89.452,95 21.180,33 334 MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR 18.000,00 24.900,00 6.900,00 334.01 Müteşebbis Heyet ve Kurul Üyülerine Borçlar 18.000,00 24.900,00 6.900,00 334.01.01 Müteşebbis Heyete Borçlar 3.600,00 6.000,00 2.400,00 334.01.02 Yönetim Kuruluna Borçlar 14.400,00 18.900,00 4.500,00 335 PERSONELE BORÇLAR 50.272,62 64.552,95 14.280,33 335.01 PERSONELE BORÇLAR 50.272,62 64.552,95 14.280,33 335.01.001 Personel Ücretleri 44.272,62 58.552,95 14.280,33 335.01.002 Huzur Hakkı Ücretleri 6.000,00 6.000,00 34 ALINAN AVANSLAR 36.997,23 36.997,99 0,76 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 0,76 0,76 340.01 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 0,76 0,76 340.01.007 Reçber Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. 0,00 0,76 0,76 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR 36.997,23 36.997,23 349.01 ALINAN DİĞER AVANSLAR 36.997,23 36.997,23 349.01.001 Devri Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. 30.992,50 30.992,50 349.01.099 Cem Fitoloğlu - İş Avansı 6.004,73 6.004,73 36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML 115.905,88 126.305,61 10.399,73 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 96.796,89 101.104,69 4.307,80 360.02 ÖDENECEK MUHTASAR BEYANNAME 24.199,27 28.479,87 4.280,60 360.02.001 Ödenecek GelirVergisi 22.266,34 26.249,78 3.983,44 360.02.002 Ödenecek Serbest Meslek Stopajları 933,39 1.003,79 70,40 360.02.004 Ödenecek Esnaf Mauf.Fayd.Yap.Öd.Kesintiler 87,78 104,45 16,67 360.02.005 Ödenecek Damga Vergisi 911,76 1.121,86 210,10 360.03 ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 72.597,62 72.624,82 27,20 360.03.002 Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek K.D.V. 72.488,82 72.488,82 360.03.003 K.D.V. Beyannamesi Damga Vergisi 108,80 136,00 27,20 361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 19.108,99 25.200,91 6.091,92 361.01 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 19.108,99 25.200,91 6.091,92 361.01.001 Ödenecek SGK Primleri 11.649,80 15.157,34 3.507,54 361.01.002 Ödenecek İşsizlik Sigortası 776,15 1.132,85 356,70 361.01.003 Ödenecek SGD Primleri 6.683,04 8.910,72 2.227,68 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN 37.551,87 37.551,87 391 HESAPLANAN KDV 37.551,87 37.551,87 391.01 HESAPLANAN KDV 37.551,87 37.551,87 391.01.018 Mal ve Hizmet Satış. Hes. KDV %18 37.551,87 37.551,87 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 194.900,76 584.685,07 389.784,31 40 MALİ BORÇLAR 194.900,76 584.685,07 389.784,31 400 BANKA KREDİLERİ 194.900,76 584.685,07 389.784,31
400.01 BANKA KREDİLERİ 194.900,76 584.685,07 389.784,31 400.01.001 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2014 194.900,76 194.900,76 400.01.002 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2015 0,00 194.900,76 194.900,76 400.01.003 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2016 0,00 194.883,55 194.883,55 5 ÖZKAYNAKLAR 72.556,50 227.783,56 155.227,06 50 ÖDENMIŞ SERMAYE 0,00 133.000,00 133.000,00 500 SERMAYE 0,00 133.000,00 133.000,00 500.01 SERMAYE 0,00 133.000,00 133.000,00 500.01.001 Tekirdağ İl Özel İdaresi 0,00 34.000,00 34.000,00 500.01.002 Çorlu Belediye Başkanlığı 0,00 49.500,00 49.500,00 500.01.003 Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 0,00 49.500,00 49.500,00 57 GECMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31 570.01 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31 570.01.001 2012 Yılı Karı 0,00 58.505,31 58.505,31 58 GECMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 580.01 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 580.01.001 2013 Yılı Zararı 36.278,25 0,00 36.278,25 59 DONEM NET KARI (ZARARI) 36.278,25 36.278,25 591 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 591.01 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 591.01.001 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 0,00 593.975,55 593.975,55 60 BRÜT SATIŞLAR 0,00 575.741,17 575.741,17 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 0,00 575.741,17 575.741,17 600.01 YURT İÇİ SATIŞLAR 0,00 575.741,17 575.741,17 600.01.001 Aidat Gelirleri 0,00 363.504,52 363.504,52 600.01.003 Hizmet Satışları 0,00 208.621,46 208.621,46 600.01.004 Yapı Denetim Payı 0,00 3.615,19 3.615,19 64 DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 0,00 18.234,38 18.234,38 642 FAİZ GELİRLERİ 0,00 9.227,29 9.227,29 642.01 Vadeli Hesap Faiz Gelirleri 0,00 9.227,29 9.227,29 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 9.007,09 9.007,09 649.01 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 9.007,09 9.007,09 649.01.001 İhale Dosya Satış Gelirleri 0,00 9.000,00 9.000,00 649.01.002 Güvence Bedeli Artış Geliri 0,00 7,09 7,09 7 MALİYET HESAPLARI (7/A SECENEG 237.988,02 90,00 237.898,02 70 MALİYET MUHASEBESİ BAGLANTI HE 237.988,02 90,00 237.898,02 700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS 237.988,02 90,00 237.898,02 700.01 GENEL İDARE GİDERLERİ 237.988,02 90,00 237.898,02 700.01.01 PERSONEL GİDERLERİ 80.764,54 0,00 80.764,54 700.01.01.001 Aylıklar 67.333,95 0,00 67.333,95 700.01.01.010 S.S.K. Primi İşveren Payı 12.675,35 0,00 12.675,35 700.01.01.015 İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı 755,24 0,00 755,24 700.01.02 MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL GİDERLERİ 28.489,67 0,00 28.489,67 700.01.02.001 Huzur Hakları 28.489,67 0,00 28.489,67 700.01.03 HABERLEŞME GİDERLERİ 11.681,82 0,00 11.681,82 700.01.03.001 Telefon ve Tele Faks Giderleri 980,24 0,00 980,24 700.01.03.003 İnternet Giderleri 251,59 0,00 251,59 700.01.03.006 Kargo Giderleri 181,56 0,00 181,56
700.01.03.011 Posta Giderleri 423,53 0,00 423,53 700.01.03.012 İlan Giderleri 9.844,90 0,00 9.844,90 700.01.04 KİRA GİDERLERİ 6.840,00 0,00 6.840,00 700.01.04.002 Araç Kira Bedeli 6.840,00 0,00 6.840,00 700.01.05 SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİDERLERİ 5.618,97 0,00 5.618,97 700.01.05.001 Avukat Ücretleri 3.610,97 0,00 3.610,97 700.01.05.002 Muhasebeci Ücretleri 1.408,00 0,00 1.408,00 700.01.05.004 Çevre Danışmanı Giderleri 600,00 0,00 600,00 700.01.06 ELEKTRİK GİDERLERİ 334,27 0,00 334,27 700.01.06.001 Elektrik Giderleri 334,27 0,00 334,27 700.01.07 SU VE TEMİZLİK GİDERLERİ 1.244,96 0,00 1.244,96 700.01.07.001 Su ve Temizlik Giderleri 178,31 0,00 178,31 700.01.07.002 İçme Suyu 22,20 0,00 22,20 700.01.07.003 Büro Temizlik Gideri 1.044,45 0,00 1.044,45 700.01.08 ISINMA GIDERLERİ 1.845,13 0,00 1.845,13 700.01.08.001 Apartman Yakıt Gideri 1.845,13 0,00 1.845,13 700.01.09 KIRTASİYE GİDERLERİ 2.204,85 0,00 2.204,85 700.01.09.001 Kırtasiye Giderleri 2.204,85 0,00 2.204,85 700.01.10 TEMSİL GİDERLERİ 3.371,91 0,00 3.371,91 700.01.10.001 Yemek Giderleri 1.558,91 0,00 1.558,91 700.01.10.002 Mutfak Giderleri 541,81 0,00 541,81 700.01.10.003 Toplantı Giderleri 1.271,19 0,00 1.271,19 700.01.13 VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ 55.865,45 0,00 55.865,45 700.01.13.001 Beyanname Damga Vergisi 411,70 0,00 411,70 700.01.13.002 Noter Harçları 180,14 0,00 180,14 700.01.13.003 Ödenen Memur Harcırahları 480,00 0,00 480,00 700.01.13.004 Tapu Harçları 182,50 0,00 182,50 700.01.13.005 Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. 54.025,81 0,00 54.025,81 700.01.13.006 Dava ve İcra Harçları 585,30 0,00 585,30 700.01.14 AKARYAKIT GİDERLERİ 5.044,22 0,00 5.044,22 700.01.14.001 Nakil Vasıtaları Akaryakıt Giderleri 4.993,37 0,00 4.993,37 700.01.14.002 Nakil Vasıtaları Otopark Giderleri 50,85 0,00 50,85 700.01.16 FİNANSMAN GİDERLERİ 17.070,36 90,00 16.980,36 700.01.16.01 Faiz Gideri 16.877,91 0,00 16.877,91 700.01.16.04 Havale Gideri 162,00 90,00 72,00 700.01.16.07 Banka Ekstre Giderleri 30,45 0,00 30,45 700.01.17 BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ 2.643,49 0,00 2.643,49 700.01.17.001 Bilgi İşlem Gideleri 2.643,49 0,00 2.643,49 700.01.18 ULAŞIM GİDERLERİ 1.438,15 0,00 1.438,15 700.01.18.001 Ulaşım Giderleri 1.438,15 0,00 1.438,15 700.01.19 GÜVENLİK GİDERLERİ 538,35 0,00 538,35 700.01.19.001 Güvenlik Giderleri 538,35 0,00 538,35 700.01.20 DIŞARDAN SAĞLANAN HİZMETLER 12.991,87 0,00 12.991,87 700.01.20.001 Kepçe Kiralama Giderleri 280,00 0,00 280,00 700.01.20.002 ÇED Belgesi 12.711,87 0,00 12.711,87 4.262.828,59 4.262.828,59 1.343.892,53 1.343.892,53