Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752 1.548.028 3. Diğer Hazır Değerler 0 3.265 B. Menkul Kıymetler 14.015 0 1. Hisse Senetleri 0 0 2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 0 3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 14.015 0 4. Diğer Menkul Kıymetler 0 0 5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 642.904 790.845 1. Alıcılar 562.867 682.894 2. Alacak Senetleri 104.925 130.455 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 16.637 0 5. Alacak Reeskontu (-) (2.661) (1.490) 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (38.864) (21.014) D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 20.532 35.100 1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 20.532 35.100 5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 E. Stoklar 164.183 177.258 1. İlk Madde ve Malzeme 163.666 175.355 2. Yarı Mamüller 0 0 3. Ara Mamüller 0 0 4. Mamüller 0 0 5. Emtia 202 407 6. Diğer Stoklar 0 0 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 8. Verilen Sipariş Avansları 315 1.496 F. Diğer Dönen Varlıklar 764.326 746.412 II. DURAN VARLIKLAR 4.004.332 2.548.977 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 17.686 16.377 1. Alıcılar 0 0 2. Alacak Senetleri 0 0 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 17.686 16.377 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 0 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 0 C. Finansal Duran Varlıklar 0 0 1. Bağlı Menkul Kıymetler 0 0 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-) 0 0 3. İştirakler 0 0 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 0 6. Bağlı Ortaklıklar 0 0 7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 8. Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0 0 D. Maddi Duran Varlıklar 3.918.466 2.491.516 1. Arazi ve Arsalar 0 0 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 30.563 30.563 3. Binalar 2.111.383 1.355.040 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 6.591.248 5.548.708 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 69.423 51.284 6. Döşeme ve Demirbaşlar 4.053.632 3.161.837 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 0 8. Birikmiş Amortismanlar (-) (9.702.778) (8.025.104) 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 544.105 369.188 10. Verilen Sipariş Avansları 220.890 0 E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.801 41.084 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0 2. Haklar 52.917 41.084 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 5. Verilen Avanslar 6.884 0 F. Diğer Duran Varlıklar 8.379 0 MAALT A K T İ F T O P L A M I 6.500.950 5.852.476
Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.848.586 1.706.684 A. Finansal Borçlar 0 0 1. Banka Kredileri 0 0 2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 0 5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 B. Ticari Borçlar 713.289 748.544 1. Satıcılar 698.063 559.433 2. Borç Senetleri 0 0 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 15.226 189.111 4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 5. Borç Reeskontu (-) 0 0 C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 845.095 626.374 1. Ortaklara Borçlar 469.214 32.102 2. İştiraklere Borçlar 0 0 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 4. Ödenecek Giderler 0 0 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 322.547 521.334 6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 0 0 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 53.334 72.938 8. Borç Reeskontu (-) 0 0 D. Alınan Sipariş Avansları 0 0 E. Borç ve Gider Karşılıkları 290.202 331.766 1. Vergi Karşılıkları 0 0 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 290.202 331.766 II. UZUN VADELİ BORÇLAR 619.742 481.567 A. Finansal Borçlar 0 0 1. Banka Kredileri 0 0 2. Çıkarılmış Tahviller 0 0 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 0 4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 B. Ticari Borçlar 0 0 1. Satıcılar 0 0 2. Borç Senetleri 0 0 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0 0 4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 5. Borç Reeskontu (-) 0 0 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 1. Ortaklara Borçlar 0 0 2. İştiraklere Borçlar 0 0 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 0 4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacakları 0 0 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0 6. Borç Reeskontu (-) 0 0 D. Alınan Sipariş Avansları 376 426 E. Borç ve Gider Karşılıkları 619.366 481.141 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 594.317 453.273 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 25.049 27.868 III. ÖZ SERMAYE 4.032.622 3.664.225 A. Sermaye 1.710.000 1.710.000 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 C. Emisyon Primi 32.644 32.644 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 1.396.589 906.162 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 1.396.589 906.162 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 0 0 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0 0 E. Yedekler 2.413.352 2.315.431 1. Yasal Yedekler 240.595 117.302 2. Statü Yedekleri 0 0 3. Özel Yedekler 0 0 4. Olağanüstü Yedek 2.063.570 2.093.753 5. Maliyet Artış Fonu 109.187 104.376 6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satış Kazançları 0 0 7. Geçmiş Yıl Karı 0 0 F. Net Dönem Karı 0 0 G. Dönem Zararı (-) (1.519.963) (1.300.012) H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 0 1.... Yılı Zararı 0 0 2.... Yılı Zararı 0 0 MAALT P A S İ F T O P L A M I 6.500.950 5.852.476
Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 A. Brüt Satışlar 350.134 310.154 1. Yurtiçi Satışlar 350.134 310.154 2. Yurtdışı Satışlar 0 0 3. Diğer Satışlar 0 0 B. Satışlardan İndirimler (-) (604) (93) 1. Satıştan İadeler (-) (604) (93) 2. Satış İskontoları (-) 0 0 3. Diğer İndirimler (-) 0 0 C. Net Satışlar 349.530 310.061 D. Satışların Maliyeti (-) (93.163) (88.640) BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 256.367 221.421 E. Faaliyet Giderleri (-) (1.856.855) (1.266.791) 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (120.939) (69.602) 3. Genel Yönetim Giderleri (-) (1.735.916) (1.197.189) ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (1.600.488) (1.045.370) F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 148.994 159.780 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0 0 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 9.009 11.646 4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 139.985 148.134 G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (65.523) (412.143) H. Finansman Giderleri (-) (2.946) (2.279) 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (2.946) (2.183) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 (96) FAALİYET KARI (ZARARI) (1.519.963) (1.300.012) I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0 0 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0 0 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0 0 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0 0 J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0 0 1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) 0 0 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0 0 3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) (1.519.963) (1.300.012) K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (1.519.963) (1.300.012) MAALT
Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : TURİSTİK OTEL İŞLETMESİ 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : ( Milyon TL ) Adı Pay Oranı Pay Tutarı KOÇ HOLDİNG A.Ş. % 38.35 655,792 TEMEL TİCARET A.Ş. % 29.10 497,671 DİĞER * % 32.55 556,537 TOPLAM % 100.00 1,710,000 * Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. 3- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur. 4- Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı : 31 Mart 2003 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye tavanı 3,000,000 Milyon TL dir. ( 31 Mart 2002-3,000,000 Milyon TL ) 5- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları : YOKTUR. Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Yedekler YDDAF 6- Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler : YOKTUR. Menkul Kıymetin Türü İhraç Tutarı Vadesi 7- Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : YOKTUR. Menkul Kıymetin Türü İtfa Tutarı 8- Cari dönemde duran varlık hareketleri : ( Milyon TL ) a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : 544,105 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : - c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları : 97,212 - Varlık maliyetlerinde (+) : 199,590 - Birikmiş amortismanlarda (-) : ( 102,378 ) d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi : ( Milyon TL ) 31 Mart 2003 31 Mart 2002
Sayfa No: 2 Teşvik Belgesi 29.02.2000 tarih 61813 29.02.2000 tarih 61813 29.02.2000 tarih 61813 Niteliği Modernizasyon Modernizasyon Toplam Tutarı 4,560,507 2,991,625 Başlangıç Tarihi 15.11.1999 15.11.1999 Bitiş Tarihi 31,12,2003 31.12.2002 Tamamlanma Derecesi % 78,69 % 61.08 9- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi tutarı, 23,602 Milyon TL dır. ( 31 Mart 2002 --- 409,430 Milyon TL ). 10- İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi : Milyon TL. 31 Mart 2003 Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar 41,714 2) Bağlı Ortaklık 3) İştirakler 31 Mart 2002 Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar 32,102 2) Bağlı Ortaklık 3) İştirakler 11- Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri : YOKTUR. 12- Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : 31 Mart 2003 tarihi itibariyle bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren husus yoktur. 13- Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) :
Sayfa No: 3 Şirket in davalı olduğu ve devam etmekte olan davalar:- 31 Mart 2003 31 Mart 2002 MilyonTL Milyon TL Orman arazisi kullanımına ilişkin dava 20,508 20,508 Ecrimisil ihbarının iptali davası - 7,264 İhbar ve Kıdem tazminatı davası 4,541 96 Diğer - - 25,049 27,868 31.03.2003 tarihi itibariyle devam etmekte olan davalara ilişkin alınan 25.049 milyon TL (2002-27,868 Milyon TL) karşılık tutarı bilanço kaleminin uzun vadeli diğer borç ve gider karşılıkların içerisine dahil edilmiştir. 14- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle muhasebe tahminlerinde değişiklik yoktur. 15- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle, gayrimenkuller üzerinde T.C. Turizm Bankası A.Ş. ( T.Kalkınma Bankası A.Ş. ) lehine tahsis edilen 1.derecedeki 8 Eylül 1987 tarihli 30,000,000,000 TL.ve aynı banka lehine tahsis edilen 2.derecedeki 29 Nisan 1988 tarihli 15,000,000,000 TL.ipotek mevcuttur. 16- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 31 Mart 2003 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta kapsamı 70,458,536 Milyon TL dır. ( 31 Mart 2002 53,176,667 Milyon TL ) 17- Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 31 Mart 2003 tarihi itibariyle alacaklar için alınmış ipotek mevcut olmayıp, alınan teminat tutarı 141,073 Milyon TL dır. ( 31 Mart 2002-91,000 Milyon TL ) 18- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 31 Mart 2003 tarihi itibariyle, banka ve gümrük idarelerine verilen 241,391 Milyon TL. tutarında teminat mevcuttur. ( 31 Mart 2002-73,319 Milyon TL ) 19- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : 31 Mart 2003 tarihi itibariyle bankalarda, teminat mektupları masrafları karşılığı olarak bloke edilmiş mevduat tutarı 200 milyon TL dir. ( 2002-200 Milyon TL ) 20- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi : YOKTUR. 21- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : YOKTUR.
Sayfa No: 4 22- Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları : 31 Mart 2003 31 Mart 2002 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar ; İş Avansları 1,980 1,000 Personel Avansları 18,451 12,732 Diğer 101 21,368 Toplam 20,532 35,100 Diğer Dönen Varlıklar ; Gelecek Aylara Ait Giderler 227,738 186,672 Devreden KDV 156,840 116,661 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 372,266 413,157 Mahsup ve iade edilecek vergi ve fonlar 7,482 29,922 Toplam 764,326 746,412 Kısa Vadeli Diğer Borçlar ; Personele Borçlar 51,602 35,468 Diğer çeşitli borçlar 1,732 37,470 Toplam 53,334 72,938 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları ; İşçi ücret ve ikramiye karşılığı 35,440 19,949 Memur maaş ve ikramiye karş. 51,000 38,751 Dışarıdan sağl.hizmetler karş. 94,618 106,739 Çeşitli yönetim gid.karş. 63,494 108,827 Vergi resim harç karşılığı 15,650 7,500 Satış Giderleri karşılığı 30,000 50,000 Toplam 290,202 331,766 1,128,394 1,186,216 23- "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları :
Sayfa No: 5 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle personelden alacaklar ve borçlar bilanço toplamının % 1 ini aşmamaktadır. 24- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları: 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklara ilişkin şüpheli alacak yoktur. 25- Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları, (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir.) : 31 Mart 2003 tarihi itibariyle, vadesi gelmiş alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarı 38,864 Milyon TL dır. ( 2002 21,014 Milyon TL ) 26- İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: YOKTUR ( 2002 YOKTUR ) 27- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle iştirakler ve bağlı ortaklıklardan elde edilen bedelsiz hisse senedi yoktur. 28- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri : 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni hak yoktur. 29- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları : Milyon TL. Yıl Yeniden Değerleme 2001 1,479,684 2002 906,162 2003 1,396,589 30- Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları : VARLIKLAR 31 Mart 2003 DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ TUTARI DÖVİZ KURU MİLYON TL $ 82,387 1,708,213 140,735
Sayfa No: 6 GBP 172,691 2,669,206 460,947 EURO 128,357 1,833,254 235,311 DKK 33,550 246,820 8,281 CHF 20 1,239,168 24 SEK 100 197,559 20 ALACAKLAR $ 1,273 1,708,213 2,175 GBP 4,670 2,669,206 12,465 EURO 20,622 1,833,254 37,805 BORÇLAR $ 5,000 1,716,452 8,582 EURO 3,115 1,842,254 5,739 VARLIKLAR 31 Mart 2002 DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ TUTARI DÖVİZ KURU MİLYON TL $ 9,678 1,337,794 12,947 GBP 475,027 1,906,660 905,715 EURO 612,556 1,166,958 714,827 DKK 3,200 156,984 502 ALACAKLAR $ 8,663 1,337,794 11,589 GBP 659 1,906,660 1,257 EURO 7,574 1,166,958 8,838 BORÇLAR $ 15,000 1,344,246 20,164 GBP 62,432 1,916,626 119,659 EURO 25,090 1,172,586 29,420 31- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : YOKTUR. ( 31 Mart 2002 Yoktur ) 32- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı : 31 Mart 2003 31 Mart 2002 Maaşlı 22 26 Geçici 61 69
Sayfa No: 7 Toplam 83 95 33- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : YOKTUR. Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları : YOKTUR.
Sayfa No: 8 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI : 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : ( Milyon TL ) a) Amortisman giderleri : 339,591 aa) Normal amortisman giderleri : 142,395 ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : 193,250 b) İtfa ve tükenme payları : 3,946 2- Dönemin reeskont ve karşılık giderleri : 31 Mart 2003 31 Mart 2002 Kıdem Tazminat Karşılığı 63,474 12,000 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 290,202 331,766 Reeskont Gideri 2,661 1,490 356,337 345,256 3- Dönemin tüm finansman giderleri : 31 Mart 2003 31 Mart 2002 a) Üretim maliyetine verilenler : b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler : c) Doğrudan gider yazılanlar : 2,946 2,279 4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle dönemin finansman giderlerinden ortaklar,bağlı ortaklıklar ve iştirakler ile ilgili kısım yoktur. 5- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : ( Milyon TL ) Ortaklar / İştirakler / Bağlı Ortaklık / İlişkili Şirketler 31 Mart 2003 31 Mart 2002 Alış Satış Alış Satış Ortaklar ( Koç Holding A.Ş. ) 22,596-25,638 68 İlişkili Şirketler 489,059 37,249 382,496 8,810 6- Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : ( Milyon TL ) İlişkili Şirketler 31 Mart 2003 31 Mart 2002 Faiz Geliri 9,009 11,396 Teminat Mektubu Komisyonu 1,387 459
Sayfa No: 9 7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle; ( MilyonTL ) 31 Mart 2003 31 Mart 2002 89,178 36,701 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : YOKTUR. 9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) : Maliyet Hesaplama Sistemi : Safha Maliyeti Stok Değerleme Yöntemi : Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntemi 10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle fiili stok sayımı yapılmıştır. 11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları : ( Milyon TL ) 31 Mart 2003 Toplam Brüt Satış % 31 Mart 2002 Toplam Brüt Satış % Oda Satışları 112,961 %32 107,186 %35 Yiyecek Satışları 166,241 %47 148,678 %48 12- İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi : 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle satışlar ile ilgili teşvik ve sübvansiyon yoktur. 13- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle önceki döneme ilişkin gelir ve gider yoktur. 14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları: 1.000.TL Nominal Değerdeki Hisse Senedi Başına Kar (TL) : Net Dönem Karı -------------------------------------* 1000 = Çıkarılmış (Ödenmiş) Sermaye 31 Mart 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle zarar olduğundan hisse başına kar bulunmamaktadır.
Sayfa No: 10 15- Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler : Yoktur ( 2002 - Yoktur ) 16- Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler : ( Geceleme ) 31 Mart 2003 31 Mart 2002 Değişim Değişim % Oda Hizmeti 6,054 8,272-2,218-26,8