2017 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 2017 YILI FAALİYET RAPORU

2

3 2017 YILI FAALİYET RAPORU

4 2018 Kurumsal İletişim

5 1 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Gündem 3 Finansal Göstergeler 4 Hakkımızda 6 Yönetim Kurulu 8 Üst Yönetim 9 Yönetimin Mesajı 10 Bağımsız Denetçi Raporu 14 Faaliyet Gösterilen Sektör 16 Kardemir ve Demir Çelik Sektörü 17 Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alan Başkan ve Üyelerinin Ad ve Soyadları ile Görev Süreleri 18 Şirketin Organizasyon Yapısı 19 Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri 20 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler 21 Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu nun Değerlendirmesi 23 Ortaklığın Sermaye Yapısı ve Dönem İçinde Gerçekleşen Değişiklikler 24 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 25 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgiler 26 Hisse Senedi Fiyatlarının Yıl İçinde Gösterdiği Değişimler 27 Yatırımlar 28 Yatırım Teşvik Tablosu 29 Üretim Faaliyetleri 30 Bir Önceki Yıl ile Karşılaştırmalı Kapasite Kullanımına İlişkin Bilgiler 32 Satış Faaliyetleri 34 Şirketimizce Uygulanan Satış Politikası Bilgileri 35 Satınalma Faaliyetleri (TL) 39 Bilanço Özet Gösterimi ve FAVÖK 40 Personel Sayıları 41 Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri 42 Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi 43 Yönetim Sistemleri Faaliyetleri 48 Kurumsal Yönetim Anlayışımız 49 Politikalarımız 50 AR-GE ve İnovasyon Yılı Yatırım Faaliyetlerimiz 58 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 62 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Beyanları 74 Konsolide Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu ve Dipnotlar 75

6

7 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU GÜNDEM KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarih : Saat : 14:00 Yer : Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nun okunması ve müzakeresi, 4. Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu nun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul un onayına sunulması, 5. Sermaye Piyasası Kurulu nun, 03 Ocak 2014 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin maddesi gereğince Genel Kurul a bilgi verilmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri nin Şirket in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, yılı dönem kârı hakkında Yönetim Kurulu nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması, yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi, 9. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ne verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, 11. Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2017 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul a bilgi verilmesi, 12. Bağımsız Denetim Kuruluşu nun seçimi, 13. Kapanış 3

8 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU FINANSAL GÖSTERGELER Göstergeler Esas Ürün Üretimi(*) (Ton) Esas Ürün Satışı(*) (Ton) Net Satışlar (TL) (USD) Esas Faaliyet Karı (TL) (USD) Finansman Giderleri (TL) (USD) FAVÖK (EBITDA) (TL) (USD) Net Dönem Karı (Zararı) (TL) ( ) ( ) (USD) ( ) ( ) Dönen Varlıklar (TL) (USD) Duran Varlıklar (TL) (USD) Kısa Vadeli Borçlar (TL) (USD) Uzun Vadeli Borçlar (TL) (USD) Özsermaye (TL) (USD) Sermaye (TL) (USD) Yatırım Harcamaları (*) (TL) (USD) PAY ADEDİ Pay Başına Yatırım Harcaması (Kr) 0,0040 0,0053 0,0058 0,0030 0,0022 (Cent) 0,0021 0,0024 0,0021 0,0010 0,0006 Pay Başına Fon Yaratımı (Kr) 0,0032 0,0049 0,0020 0,0029 0,0065 (Cent) 0,0017 0,0022 0,0007 0,0010 0,0018 Pay Başına Net Satış Geliri (Kr) 0,0172 0,0192 0,0196 0,0205 0,0348 (Cent) 0,0090 0,0088 0,0072 0,0068 0,0095 Pay Başına Aktif (Kr) 0,0242 0,0310 0,0451 0,0496 0,0608 (Cent) 0,0113 0,0134 0,0155 0,0141 0,0161 Pay Başına EBIT (Kr) 0,0032 0,0049 0,0020 0,0029 0,0065 (Cent) 0,0017 0,0022 0,0007 0,0010 0,0018 Brüt Kar Marjı (%) 15,00 23,53 7,21 10,64 16,90 Faaliyet Kar Marjı (%) 10,93 20,28 3,58 5,84 12,56 Cari Oran 1,32 1,40 1,09 1,00 0,97 Asit-Test Oranı (Likidite Oranı) 0,58 0,69 0,54 0,57 0,71 Borç / Özkaynak Oranı 52 / / / / /35 Stok Devir Hızı 3,32 3,28 3,14 3,00 4,53 Ticari Alacak Devir Hızı 10,21 6,23 11,25 5,68 5,15 Personel Sayısı (Yıl Sonu) Kişi Başına Üretim (Ton Ürün/Kişi) Enerji Tüketimi (Mcal/Ton Ham Çelik) ORTALAMA USD KURLARI 1,9062 2,1908 2,7249 3,0267 3,6543 DÖNEM SONU USD KURLARI 2,1343 2,3189 2,9076 3,5192 3,7719 (*) KARDEMİR E AİT RAKAMLARDIR. 4

9 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSAL GÖSTERGELER SATIŞ (MİLYON TL) DÖNEM KARI / ZARARI (MİLYON TL) ESAS ÜRÜN ÜRETİMİ (BİN TON) ESAS ÜRÜN SATIŞI (BİN TON) FAVÖK (MİLYON TL) YATIRIM HARCAMALARI (MİLYON TL)

10 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU HAKKIMIZDA Türkiye nin ilk entegre demir çelik fabrikası olan Kardemir in temelleri 3 Nisan 1937 tarihinde atıldı. İlk yüksek fırınımızı 9 Eylül 1939 da ateşledik ve bir gün sonra 10 Eylül 1939 da ilk Türk Demiri ni ürettik. Her zaman bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin endüstriyel atılımlarına öncülük ederek çok sayıdaki büyük endüstriyel tesisin proje, imalat ve montajını gerçekleştirdik. Bu nedenle Türkiye de Fabrikalar Kuran Fabrika olarak tanındık, bu unvanla anıldık. 58 yıl boyunca bir Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü olarak faaliyet sürdürdükten sonra örnek bir sahiplenmeyle 30 Mart 1995 de özelleştirildik. Özelleştirme sonrasında gerçekleştirilen 2 Milyar USD üzerindeki yatırım harcamasıyla üretim teknolojilerini yenileyen şirketimiz, bugün Türkiye nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri haline geldi. Demiryolu rayı üretiminde Türkiye nin tek milli markasıyız. BİST30 endeksinde yer alan şirketimiz hisselerinin tamamı halka açık. Önceliğimiz insan anlayışı ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm süreçlerimizin omurgasını İş Sağlığı ve Güvenliği oluşturur. Sektörün sadece öncüsü değil aynı zamanda okulu da olan şirketimizde bilgi birikim ve yetkinliklerin artırılması ve çalışanların sürekli gelişimi için her türlü olanak sunulur. Bu amaç için kurulmuş modern bir eğitim kültür merkezine sahibiz. Üniversitelerde yapılacak bilimsel çalışmaların katma değere dönüştürülerek şirketimizde ticarileştirilmesi, öğretim üyelerinin her zaman eksikliğini hissettiği uygulama sahasına kavuşturulması amacıyla kapılarımız bilim insanlarına sonuna kadar açıktır. Üniversite Sanayi İşbirliğinde örnek gösterilen bir şirket olduk. Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda her yıl bütçemizden önemli oranda kaynak ayırırız. Temel hedefimiz, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Karabük te eğitim, sağlık, spor, kültürel ve sosyal hayatın hizmetine sunulmuş onlarca tesiste bizim imzamız vardır. Son olarak Karabük Üniversitesine kazandırdığımız Demir Çelik Enstitüsü ve AR-GE Merkezi, sadece şirketimize ve yükseköğretim öğrencilerine değil, tüm demir çelik sektörüne hizmet eden önemli bir bilim yuvası olmuştur. Sadece ekonomik değil, çevresel ve toplumsal kaygıları da içinde barındıran, etik kurallara uygun, toplam kalite felsefesiyle sürdürülebilir bir büyümeyi hedefleriz. Bağlı kuruluşlarımızla birlikte yaklaşık kişilik büyük bir aile olarak, sahip olduğumuz köklü sanayi kültürü, yetkin insan kaynağı ve kurumsal yönetim tecrübesi ile sektörünün lider kuruluşlarından biri olarak üretmeye, ülkemize ve insanlığa hizmet etmeye gururla devam ediyoruz. 6

11 Ray ve Ağır Profil Üretiminde Türkiye nin Tek Milli Markası 7

12 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETIM KURULU Ömer Faruk ÖZ Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Tamer ALPTEKİN Yönetim Kurulu Başkan V. Burak YOLBULAN Yönetim Kurulu Üyesi Bülent GEDİKLİ Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çağrı GÜLEÇ Yönetim Kurulu Üyesi Kamil GÜLEÇ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi Murat YOLBULAN Yönetim Kurulu Üyesi 8 Mustafa YOLBULAN Yönetim Kurulu Üyesi Şamil AYRIM Yönetim Kurulu Üyesi Talat YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi

13 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETIM Ercüment ÜNAL Genel Müdür (CEO) Reyhan ÖZKARA Satış ve Pazarlama Koordinatörü Muhammed Furkan ÜNAL Mali İşler Koordinatörü (CFO) Sait AYGÜN İnsan Kaynakları Koordinatörü Mansur YEKE Yatırımlar Koordinatörü 9

14 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETIMIN MESAJI 10 Değerli Ortaklarımız; Küresel çelik endüstrisindeki dalgalanmalar, sektör oyuncularının önüne her yıl yeni bir durum ortaya koymaktadır. Çok gerilere gitmeden, sadece son üç yıla bakıldığında, çelik sektörünün birbirinden tamamen farklı üç yılı geride bıraktığını görüyoruz yılında, Çin deki büyüme rakamlarının istikrarsız bir şekilde düşmesi arz fazlası sorununu tetiklemiş ve dünya ham çelik üretiminin tek başına yarısını gerçekleştiren Çin in üretimini dış pazarlara yönlendirmesiyle mamul fiyatları sert şekilde gerilerken, çelik ürünleri ithalatında açık pazar konumunu sürdüren Türkiye, bu durumdan en fazla etkilenen ülkelerden birisi olmuş ve 14 yıl aradan sonra ilk kez 2015 yılında Türkiye, çelik sektöründe net ihracatçı konumundan net ithalatçı konumuna geçmişti. Öyle ki, 2015 yılında Çin in çelik ihracatı, Japonya dışındaki ülkelerin üretiminden daha fazla olan 100 Milyon tonu geçmiş ve dünyanın birçok ülkesindeki çelik üreticilerinin kapasite kullanımlarında, üretim ve marjlarında önemli düşüşler yaşanmıştı. Türkiye 2015 yılında, bir önceki yıla göre % 7,4 oranındaki üretim kaybıyla en büyük 15 çelik üreticisi ülke arasında, Ukrayna ve ABD nin ardından en keskin daralmayı yaşayan ülke olmuştu ve yılları arasında istikrarlı bir şekilde arttıktan sonra ilk kez 2015 yılında % 2,8 oranında düşen dünya ham çelik üretimi, 2016 yılında ise %0,8 lik mütevazi bir artış gerçekleştirmiş ve yılı, 1 Milyar 628 Milyon tonla kapatmıştı. Dünya daki bu mütevazi artışa rağmen Türkiye, 2016 yılında dünya çelik üretiminde en büyük paya sahip 10 ülke arasında, Hindistan ve Ukrayna dan sonra %5,2 lik artışla üretimini en fazla artıran üçüncü ülke olma başarısını göstermişti. Bu başarılı üretime rağmen, Türkiye nin 2016 yılında sektördeki dış ticaret dengesine bakıldığında ise çelik ürünleri ihracatının %1,2 oranında artarak 16,90 milyon tona ulaştığı ancak, değer yönünden %8 oranında düştüğü, Türk çelik sektöründe 18 milyon ton kapasitenin atıl kaldığı ve yurtiçi tüketimin %51 lik bölümünün ithal ürün ile karşılanarak, Türkiye nin çelik ürünleri ticaretinde net ithalatçı konumunu 2016 yılında da sürdürdüğü görülmüştü yılı ise sektöre yeni bir yol haritası çizmiştir. Dünya Çelik Derneği tarafından açıklanan verilere göre, 2017 yılında dünya ham çelik üretimi % 5,3 oranında artışla 1 Milyar 691 milyon tona yükselmiştir. Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunan Çin in ham çelik üretimi, 2017 yılında % 5,7 oranında artışla 831,7 Milyon tona çıkarken, dünya ham çelik üretiminden aldığı pay ise % 49,2 olmuştur. Dünyanın en büyük ikinci üreticisi Japonya nın ham çelik üretimi %0,1 oranında azalmış, listenin üçüncü sırasında yer alan Hindistan ise ham çelik üretimini % 6,2 oranında artırmıştır. Türkiye 2017 yılında, % 13,1 oranında artışla ham çelik üretimini 37,5 Milyon tona taşırken, dünyada üretimini ilk 10 ülke arasında oransal olarak en çok artıran ülke olmuştur. Üretiminde en çok artış görülen ikinci ülke Brezilya, % 9,9 oranında artışla 34,4 Milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir. ABD %4, Rusya %1,3, Güney Kore %3,7, Almanya %3,5 ve İtalya %2,9 oranında üretim artışı gerçekleştirirken, ilk 10 büyük üretici arasında yer alan Japonya, üretimi azalan tek ülke olarak kayıtlara geçmiştir yılında BDT hariç tüm bölgelerde üretim artışı kaydedilirken, Afrika bölgesindeki %14,4 ve Ortadoğu bölgesindeki %10,9 oranındaki artışlar dikkat çekmiştir yılında Türk Çelik sektörünün dış ticaret dengesine bakıldığında ise iki yıl sonra Türkiye nin yeniden net ihracatçı konuma geldiği görülmektedir yılında Türkiye nin toplam çelik ürünleri ihracatı % 8,4 artarak 18,3 Milyon tona, ihracat değeri ise %24,1 artarak 13,4 Milyar $ seviyelerine ulaşmıştır. Türkiye nin ithalatı 2017 yılında miktar yönünden %6,8 azalarak 16,3 Milyon ton, değer yönünden ise %13,6 artarak 12,4 Milyar $ olmuştur.

15 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİMİN MESAJI 2017 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılındaki % 99 dan % 108 e yükselirken, Türkiye nin uzun mamul ihracatı %7,7 düşerek 9,3 Milyon tonda kalmış, yassı ürün ihracatı ise %32,2 lik büyük artışla 4,3 Milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Değerli Ortaklarımız; Dünya ve Türkiye Çelik sektöründe son 3 yıl içerisinde yaşanan bu gelişmeler çerçevesinde Kardemir e bakacak olursak; Kardemir son 14 yıldır gerçekleştirdiği yatırımlarla birlikte tüm göstergelerinde üretimlerini artırmıştır. Nihai olarak 2017 yılında şirketimizin sıvı çelik üretimi %10,6 artışla 2 Milyon 403 Bin ton, nihai ürün üretimi %10,5 artışla 2 Milyon 295 Bin ton, nihai ürün satış miktarı %12,7 artışla 2 Milyon 326 Bin Ton seviyesine çıkarken, satış gelirleri % 70 artarak 3 Milyar 973 Milyon TL na ulaşmıştır. Güçlü satış fiyatlarımızı, hayata geçirilen yatırımların yanı sıra tüm üretim süreçlerimizde maliyetlerimizin düşürülmesi ve verimliliklerimizin artırılmasına yönelik gayretlerimiz ve şirket bünyesinde kurulan sistematiklerimizle süreçlerde sağlanan iyileştirmeler desteklemiş ve şirketimiz yılı, % 18,8 FAVÖK Marjı ve 251,5 Milyon TL net karla kapatmıştır. Bu dönemde, Türk Çelik Sektöründe dış ticaret açığının kapatılmasına katkıda bulunacak, katma değeri yüksek stratejik ürünlerle ürün yelpazemizin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmiş, Çubuk Kangal Haddehanemizde mobilya ve imalat sanayiinde kullanılan yüksek karbonlu yeni çelik kaliteleri üretilerek pazara sunulmuştur. Bu tesisimizde, otomotiv sektöründe kullanılan ve hemen hemen tamamı ithal ikamesine sahip olan lastik teli, altyapı yatırımları olmak üzere çeşitli sanayi sektörlerinde kullanılan öngerilmeli beton çelikleri, otomotiv, savunma sanayi ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılan bağlantı elemanları için gerekli olan çelik kalitelerinin üretilmesine yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Ray Haddehanemizde ise 2012 yılından beri yatırımı devam etmekte olan Ray Sertleştirme Tesisi tamamlanarak 2017 yılında devreye alınmıştır. Türkiye ve bölge ülkeler arasında tek üretici olarak, ray üretimine başladığı 2007 yılından itibaren milli ekonomiye önemli katkılar sağlayan şirketimiz, bu yeni yatırımla birlikte rayın kullanım ömrünü artıran yüzey sertleştirme uygulamasına başlamış ve katma değeri yüksek mantarı sertleştirilmiş rayları pazara sunmuştur. Stratejik yatırım kapsamında yapımı süren Demiryolu Tekeri Fabrikamızda ise montaj çalışmaları bazı hatlarda % 99 seviyesinde tamamlanmıştır. Robotik bir tesis olarak kurulan ve 2018 son çeyreğinde devreye girmesi planlanan bu tesis ile birlikte şirketimiz, cevherden mamule kadar entegre tesislerde demiryolu tekeri üreten sadece Türkiye nin değil, dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alacak, rayda olduğu gibi Türkiye deki demiryolu seferberliğinde TCDD ile olan stratejik işbirliğini daha da pekiştirecektir. Şirketimiz geçtiğimiz yıllarda sıvı çelik üretim kapasitesinin artırılması amacıyla Çelikhane de önemli yatırımlar gerçekleştirilmiş, bu kapsamda 120 tonluk yeni konverter kurularak işletmeye alınmıştır yılı sonuna kadar 90 ar tonluk mevcut diğer iki konverter 120 tona çıkarılacak, yeni bir pota fırını kurulacak ve bu yatırımlarla eş zamanlı olarak ton/yıl kapasiteli yeni bir sürekli döküm tesisi ikame edilecektir. Çelikhane konverterlerinin 120 tona çıkarılması için gerekli olan tüm mekanik ekipmanlar temin edilmiştir. Yeni sürekli döküm tesisi ise ihale edilerek yüklenici firma belirlenmiştir. Hedefimiz, 2019 yılı sonunda şirketimizi 3,5 milyon ton üretim temposuna kavuşturmaktır. Zonguldak Filyos Beldesinde 2016 yılı sonunda Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından temelleri atılan Filyos Limanının 2020 sonunda tamamlanması, bu tarihe kadar tüm yatırımlarını tamamlayacak olan Kardemir in ihracat potansiyelini daha da artıracaktır. Bu büyüme sürecinde enerji altyapımızın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Artan kapasitelere bağlı olarak proseste kullanılan Oksijen, Azot ve Argon ihtiyacımızı karşılamak üzere yapımına başlanılan 4. Hava Ayrıştırma Tesisi de 2017 yılsonu itibariyle bilançolarımızda aktifleştirilmiştir. Yüksek fırın gazındaki potansiyel enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesine yönelik yatırımımız devam etmektedir. Bunun dışında, enerji verimliliğine yönelik iki önemli yatırım kararı alınmıştır. Bunlardan birisi yeni bir gaz deposu yapımı olup ihale süreci tamamlanmıştır. 30 MW lık yeni jeneratör yatırımı ile ilgili ilahe süreci ise devam etmektedir da tamamlanması planlanan bu yatırımlar ile birlikte, proseslerde oluşan atık gazlar enerjiye dönüştürerek bir yandan birim üretimdeki enerji maliyetleri aşağı çekilecek ve elektrikteki iç karşılama oranlarımız artırılacaktır. Çevre yatırımlarına ilişkin tüm projeler 2017 yılında ihale edilmiş olup, 2018 yılı sonunda çevre yatırımlarımız tamamlanmış olacaktır. Başta Karabük Üniversitesinin fiziki altyapı ihtiyaçlarını giderilmesine yönelik eğitim binaları olmak üzere birçok önemli sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren şirketimiz, Başbakanlık tarafından başlatılan Her İl e Bir Okul kampanyası kapsamında 03 Nisan 2017 tarihinde temeli atılan ve mülkiyeti şirketimize ait olan m2 lik arsa üzerine kurulan yeni bir liseyi daha gelecek yıl tamamlayarak Milli Eğitimin hizmetine sunacaktır. Bu yatırımla birlikte 2017 yılında toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasına yönelik yaklaşık 10,5 Milyon-TL tutarında sosyal sorumluluk harcaması gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın yaptığı İstihdam seferberliği çağrısı doğrultusunda, mevcut çalışan sayımızın % 10 ilave 11

16 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİMİN MESAJI istihdam ile artırılmasına karar verilmiş ve bu kapsamda Endüstri Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının, Teknik Eğitim Fakülteleri ve Teknik Okulların Makine - Metal - Metalürji Malzeme - Döküm - Tesviye - Elektrik - Elektronik - Motor - Otomasyon - Elektronik Haberleşme ve Raylı Sitemler bölümlerinden mezun adaylarla, mesleki yeterlilik mülakatları yapılarak 2017 yılı sonu itibariyle 419 kişi işe alınmıştır. Çalışanlarımızın bilgi birikim ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerine yıl boyunca aralıksız devam edilmiş, 2017 yılında çalışanlarımıza Kişisel Gelişim, İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki ve Teknik Eğitimler olmak üzere kişi başı ortalama 52 saat eğitim verilmiştir. Bu amaçla kurulan Eğitim Kültür Merkezimiz yıl boyunca onlarca sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da çalışanlarımızın lisansüstü eğitim yapabilmelerine imkan sağlanmış, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi gören 61 çalışanlarımızın tez konularını şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek, üretilecek bilimsel faaliyetlerin şirketimizde katma değere dönüştürülmesi amaçlanmıştır. artıracak, maliyetlerimizi düşürerek, sıkı piyasa takibi ve tüm satış ve satın almalarda doğru ve hızlı kararlar verecek, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre odaklı yaklaşımla sürdürülebilir bir başarıyı yakalayacak stratejiyi uyguluyor olacaktır. Bu vesileyle 2017 yılı faaliyet sonuçlarınızın hayırlı olmasını diliyor, sunulan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok kıymetli katkıları nedeniyle emekli olan ve halen görev yapan tüm çalışanlarımıza, bizlerden güven ve desteğini esirgemeyen tüm ortaklarımıza, müşteri ve tedarikçilerimize, her zaman yanımızda olan kamu ve yerel yönetimlere, yöre halkımıza ve sektörlerdeki gelişime ortak akıl ve stratejiyle katkı sunan hükümetimize teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU Öğretim Döneminde 89, Öğretim Döneminde ise 78 Mesleki ve Teknik Lise öğrencisine beceri eğitimi, 2017 yaz döneminde ise 265 Üniversite öğrencisine Endüstriye Dayalı Öğrenim stajı imkânı sağlanmıştır. Her yıl olduğu gibi 2017 yılında da üniversitelerin, meslek liselerinin, çok programlı liselerin kulüp ve öğrenci topluluklarından oluşan 42 farklı gezi grubuna şirketimiz kapıları açılmış, düzenlenen teknik gezilerde 1530 öğrencinin mesleki gelişimine katkı sağlanmıştır. Meslek Standartları Belgelendirme çalışmaları kapsamında HAK İŞ Konfederasyonu ve Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi ile birlikte işbirliği kurularak, 4 farklı meslek standardında, toplam 397 personelimizin belgelendirme işlemleri tamamlanmıştır. Değerli Ortaklarımız; İnşaat demirinde gümrük vergilerinin sıfırlanması, yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki üreticilerin paylarını artırma çabaları, Çin in atıl kapasiteler ile ilgili atacağı adımlar, hammadde piyasalarında yaşanacak gelişmeler, Türkiye nin açık pazar konumu ve son olarak ABD nin açıkladığı koruma tedbirleri ve küresel ekonominin seyri, 2018 yılında sektöre yön verecek başlıklar olarak öne çıkmaktadır. Yönetimimiz, 80 yıllık köklü sanayi kültürünün verdiği tecrübe ve vizyoner bakış açısıyla, ekip ruhu içerisinde, katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliği sağlayacak, hizmet kalitesi ve verimliliklerimizi 12

17 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2017 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETIM RAPORU Dönemi Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

18 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇI RAPORU 14

19 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 15

20 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU FAALIYET GÖSTERILEN SEKTÖR Raporun Dönemi : 1 Ocak Aralık 2017 Ortaklığın Ünvanı : KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortaklığın Ticaret Sicili : Karabük Ticaret Sicil Müdürlüğü / No: Merkez : Öğlebeli Mahallesi Karabük Ankara Yolu Fabrika Sahası No:2 Fabrika Sahası KARABÜK İnternet Sitesi : Şirketimiz Demir Çelik Sektörü içinde yer almaktadır. Fiili faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu ise her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışıdır. 16

21 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KARDEMIR VE DEMIR ÇELIK SEKTÖRÜ Dünya Çelik Derneği (Worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, 2017 yılının tamamında dünya ham çelik üretimi % 5,3 oranında artışla 1,69 milyar tona yükseldi. Sıra Ülke % Değişim 17/16 1. Çin 831,7 786,8 5,7 2. Japonya 104,7 104,8-0,1 3. Hindistan 101,4 95,5 6,2 Geçtiğimiz yıl, dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunan Çin in 4. Amerika 81,6 78,5 3,9 5. Rusya 71,3 70,5 1,1 ham çelik üretimi % 5.7 oranında 6. Güney Kore 71,1 68,6 3,6 artışla milyon tona yükselirken, dünya ham çelik üretimindeki payı, 7. Almanya 43,6 42,1 3, yılındaki % 49 dan % 49.2 ye yükseldi. İkinci sırada yer alan Japonya nın ham çelik üretimi ise % Türkiye Brezilya İtalya 37,5 34, ,2 31,3 23,4 13,1 9,9 2,6 oranında azalışla milyon tonda Tablo Dünya Ham Çelik Üretimi (Milyon Ton) kaldı yılında Hindistan ın ham Kaynak:TÇÜD çelik üretimi ise % 6.2 oranında artışla milyon tona yükseldi yılında Türkiye nin toplam ham çelik üretimi %13,1 oranında artışla 2016 yılındaki 33,2 milyon tondan 37,5 milyon tona çıktı. Geçtiğimiz yıl elektrik ark ocaklı tesisler % 18,8 artışla 25,9 milyon ton; entegre tesisler ise, % 2,2 artışla 11,5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi yılında Türkiye nin kütük üretimi % 12,3 oranında artışla 25,8 milyon tona yükselirken, slab üretimi 2016 yılına kıyasla % 15,1 artış göstererek, 11,6 milyon ton 100% seviyesine ulaştı. 80% 60% 40% 20% 0% % % % % % % EO Grafik 1. Türkiye Toplam Ham Çelik Üretimi (Bin Ton) Kaynak:TÇÜD BOF yılı, 2016 yılında olduğu gibi Kardemir üretim faaliyetleri açısından rekor üretimlerin gerçekleştirildiği bir yıl olarak geride kalmıştır. Özellikle 2002 yılından bu yana sürdürdüğü yatırımlar ile üretimlerini her yıl artıran Kardemir, dünya demir çelik sektöründe önemli bir ölçüt olarak kabul edilen 2 milyon ton sıvı çelik üretim seviyesini ilk kez 2015 yılında 2,15 milyon ton ile aşmış, 2016 yılında 2,17 milyon ton, 2017 yılında ise 2,4 milyon ton sıvı çelik üretim seviyesine ulaşmıştır yılı, satışlarımızda da rekor seviyelerin yakalandığı bir yıl olmuştur yılında 2,06 milyon ton olan esas ürün satış miktarı, yaklaşık %13 artarak 2017 yılında 2,33 milyon tona yükselmiştir yılında üretime başlayan Çubuk ve Kangal Haddehanesinde 2017 yılı katma değerli çeliklerin üretilmesine başlanmış ve özellikle iç piyasada başarılı deneme çalışmaları gerçekleştirilmiştir yılında devreye alınan uzun ömürlü sertleştirilmiş ray ürünümüzün de portföyümüze eklenmesi ile vasıflı çelik üretimi ve satışında konu mumuz daha da güçlenmiştir. Tüm faaliyetlerinde müşteri odaklı yaklaşımları esas alan Kardemir 2017 yılında, satış ve pazarlama faaliyetlerini müşteri ziyaretlerini artırarak Grafik 2. Türkiye Ham Çelik Üretimi (Bin Ton) Kaynak: TÇÜD devam ettirmiştir. Sektör dernekleri ve resmi kuruluşlar ile çeşitli organizasyonlarda bir araya gelmiş, birçok yurtiçi - yurtdışı fuar, konferans ve kongrelere katılım sağlamıştır. Bu gelişmelerin yanı sıra, 2016 yılında açılan İstanbul Ofisimizde, mevcut ve potansiyel müşterilerimiz ile birlikte yatırım şirketleri ile de bir araya gelinerek, piyasalar daha yakından takip edilmiş, ofisimizden pazarlama, yatırımcı ilişkileri ve finans faaliyetleri yürütülmüştür. Otomotiv ve savunma sanayi başta olmak üzere, nihai kullanıcılara yönelik yeni kalite ve ürün geliştirme çalışmaları hızla devam ettirilmiş, müşteri beklentileri doğrultusunda mevcut ve devam eden yatırımlar eşliğinde yapılan iyileştirmeler ile Kardemir in ülkemiz sanayisine katma değer yaratması sağlanmıştır. 17

22 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇINDE YÖNETIM KURULUNDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERININ AD VE SOYADLARI İLE GÖREV SÜRELERI Adı Soyadı Unvanı Grubu Göreve Başlama Tarihi Görev Süresi Ayrılış Tarihi Ömer Faruk ÖZ Başkan - Bağımsız Üye Yıl Görevde Atilla TAMER ALPTEKİN Başkan Vekili A Grubu Yıl Görevde Mustafa YOLBULAN Üye A Grubu Yıl Görevde Talat YILMAZ Üye A Grubu Yıl Görevde Burak YOLBULAN Üye A Grubu Yıl Görevde Kamil GÜLEÇ Üye B Grubu Yıl Görevde Hüseyin Çağrı GÜLEÇ Üye B Grubu Yıl Görevde Murat YOLBULAN Üye D Grubu Yıl Görevde Bülent GEDİKLİ Bağımsız Üye Yıl Görevde Mehmet ERDOĞAN Bağımsız Üye Yıl Görevde Şamil AYRIM Bağımsız Üye Yıl Görevde Mutullah YOLBULAN (*) Başkan A Grubu Ahmet Zeki YOLBULAN (*) Üye B Grubu Mehmet Akif ULUSOY (*) Bağımsız Üye Necati ÖZSOY (*) Bağımsız Üye Osman KAHVECİ (*) Bağımsız Üye Tablo 2. Yönetim Kurulu Bilgileri ve Görev Süreleri (*) tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonrası Yönetim Kurulumuzda yeni dönemde görev almamışlardır. 18

23 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU ŞIRKETIN ORGANIZASYON YAPISI İŞLETMELER KOORDİNATÖRÜ YATIRIMLAR KOORDİNATÖRÜ DEMİR VE ÇELİK ÜRETİM BAŞMÜDÜRÜ HADDEHANELER BAŞMÜDÜRÜ Tablo 3. Organizasyon Şeması İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRÜ YÖNETİM KURULU BAŞKANI GENEL MÜDÜR (CEO) MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ (CFO) SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ YÖNETİM KURULU RAPORTÖRÜ SATINALMA MÜDÜRÜ KALİTE METALURJİ VE LABORATUVARLAR MÜDÜRÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ MÜDÜRÜ 19

24 YÖNETIM KURULU ÜYELERININ YETKILERI KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri Ana Sözleşmemiz in 12. maddesinde belirtilmiştir. Madde 12; Yönetim Kurulu TTK nın iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirketin Genel Kurulu tarafından alınacak kararlarla kendisine verilecek görevleri ifa ve icra eder ve ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan; bulunmadığı zamanlarda yerine görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere Şirket merkezinde veya başka bir yerde toplanır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Toplantı yeter sayısı 6 dır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu, TTK nın 367. maddesi gereğince, hazırlayacağı bir iç yönerge çerçevesinde yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, yönetim kurulu üyelerinden oluşmasına gerek olmayan bir icra komitesine veya bir üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ile bunların yetkilerinin kapsamı Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, bundan başka, hazırlayıp tescil ve ilan ettireceği bir iç yönergeye göre, şirketi temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcısı olarak atayabilir. Söz konusu sınırlı yetkiler iç yönergede açıkça belirlenir; yetkilendirilen kimseler ayrıca tescil ve ilan ettirilir. Yönetim Kurulu, yasada, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin oluşturması, karar alma süreci, görev ve çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Yönetim Kurulu nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu Yönetim Kurulu 2017 Yılı içerisinde 22 defa toplanmış olup; Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı toplantılara büyük ölçüde iştirak etmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ücret politikası kapsamında Şirketimizin yıllık genel kurullarında alınan karara göre belirlenmektedir. Belirlenen bu ücretler dışında Yönetim Kurulu Üyelerimize sadece toplantı günüyle sınır olmak üzere 200 TL günlük görev harcırahı ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı için Ferdi Kaza ve Yönetici Sorumluk Sigortası yapılmıştır. 20

25 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETIM KURULU ÜYELERI VE YÖNETICILERIN ŞIRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERI GÖREVLER HAKKINDA BILGILER Yönetim Kurulu Görevi Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Ömer Faruk ÖZ Yönetim Kurulu Başkanı - Şirket dışında yürütüğü görevi bulunmamaktadır. - Horzum Maden Arama ve İşletme A.Ş. İş Geliştirme Direktörü - Akmetal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Geliştirme Direktörü Atilla Tamer ALPTEKİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Pınar Madencilik ve Turizm A.Ş. İş Geliştirme Direktörü - Saray Halı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi - Saray Tarım Hayvancılık A.Ş Yönetim Kurulu üyesi - Vademsaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa YOLBULAN Yönetim Kurulu Üyesi - Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çağdan Mühendislik Müteahhitlik San. Ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Talat YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi - Öznertaş İnş. Mek. Taah. Proje Müh. San ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yolbulan Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi Burak YOLBULAN Yönetim Kurulu Üyesi - Kroman Çelik A.Ş. Satınalma Müdürü - Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Çağ Çelik D.Ç. End. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil GÜLEÇ Yönetim Kurulu Üyesi - Erdemir Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd. Şti. Müdür - Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdür - Safran Sağlık Grup Eğitim Tur. İnş. San. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Safran Sağlık Grup Eğitim Tur. İnş. San. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çağ Çelik D.Ç. End. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Vademsaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çağrı GÜLEÇ Yönetim Kurulu Üyesi - Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd. Şti. Müdür - Dez Madencilik ve Lojistik İth. İhr. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdür - Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Endenim Tesktil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Enkayteks Tesktil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Doyo İnşaat Turizm Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Mert Solar Enerji İnş. San ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı - Atlas Solar Enerji İnş. San ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat YOLBULAN Yönetim Kurulu Üyesi - Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yolbulan Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdür - Yolbulan Demir San ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yücel Boru Profil Endüstri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi - Çayırova Boru San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Canyol Yatırım İnş. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Sebahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Bülent GEDİKLİ Yönetim Kurulu Üyesi - Kütahya Porsolen San.A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi - Beyaz İnci Tasarım İnş.Müh.Taahhüt San.ve Ticaret Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi - NGC Danışmanlık Hiz.Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi - Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Şamil AYRIM Yönetim Kurulu Üyesi - Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.Temsilcisi - Darülaceze Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Tablo 4. Yönetim Kurulu Şirket Dışı Görev Yerleri 21

26 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETIM KURULU ÜYELERI VE YÖNETICILERIN ŞIRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERI GÖREVLER HAKKINDA BILGILER (DEVAMI) Üst Yönetim Görevi Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Ercüment ÜNAL Genel Müdür (CEO) - Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır M. Furkan ÜNAL Mali İşler Koordinatörü (CFO) - Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır. Reyhan ÖZKARA Satış ve Paz. Koordinatörü - Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır. Sait AYGÜN İnsan Kaynakları Koordinatörü - Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır. Mansur YEKE Yatırımlar Koordinatörü - Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır. Tablo 5. Üst Yönetim İşletme Dışı Görev Yerleri Ercüment ÜNAL, tarihi itibariyle Şirketimizde Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, tarihinde Sn. M. Uğur YILMAZ ın Şirketimizdeki Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olması sonrası yerine tarihine kadar vekâleten, tarihinden itibaren ise asaleten atanmış olup, halen Genel Müdür (CEO) olarak görev yapmaktadır. M. Furkan ÜNAL, tarihi itibariyle Şirketimizde Mali İşler Koordinatörü (CFO) olarak göreve başlamış olup, halen bu görevinde devam etmektedir. Reyhan ÖZKARA, tarihinde Şirketimizde görev yapmaya başlamıştır tarihi itibariyle Satış ve Pazarlama Koordinatörü olarak atanmış olup, halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir. Sait AYGÜN, tarihinde Şirketimizde avukat olarak görev yapmaya başlamıştır tarihi itibariyle İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak atanmış olup, halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir. Mansur YEKE, tarihinde Şirketimizde görev yapmaya başlamıştır tarihi itibariyle Yatırımlar Koordinatörü olarak atanmış olup, halen bu görevinde çalışmaya devam etmektedir. Hasan SARIÇİÇEK, tarihi itibariyle Şirketimizde Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır tarihi itibariyle görev unvanı Mali İşler Koordinatörü (CFO) olarak değişmiş olup, tarihi itibariyle bu görevinden ayrılmıştır. 22

27 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETIM KURULU KOMITELERININ KOMITE ÜYELERI, TOPLANMA SIKLIĞI, YÜRÜTÜLEN FAALIYETLERI DE İÇERECEK ŞEKILDE ÇALIŞMA ESASLARI VE KOMITELERIN ETKINLIĞINE İLIŞKIN YÖNETIM KURULU NUN DEĞERLENDIRMESI Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulumuz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Bu komitelerin yapısı, görev alanları ve çalışma esasları, Şirketimiz internet sitesinde yatırımcı ilişkileri kısmında yer almaktadır yılında Denetimden Sorumlu Komite beş defa toplanmıştır. Bu toplantıda alınan kararlar Yönetim Kurulu na sunulmuştur yılında Kurumsal Yönetim Komitesi üç defa toplanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi risk değerlendirmelerine ilişkin raporlarını Yönetim Kurulu nun bilgisine sunmuştur. Denetimden Sorumlu Komite: Başkan : Bülent GEDİKLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Şamil AYRIM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan : Mehmet ERDOĞAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Talat YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Hüseyin Çağrı GÜLEÇ Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Mustafa YOLBULAN Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Burcay YAVUZ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Riskin Erken Saptanması Komitesi: Başkan : Şamil AYRIM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Hüseyin Çağrı GÜLEÇ Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Murat YOLBULAN Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Atilla Tamer ALPTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil 23

28 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIĞIN SERMAYE YAPISI VE DÖNEM İÇINDE GERÇEKLEŞEN DEĞIŞIKLIKLER Şirketimiz üç ana hissedar grubuna ayrılmış olup, sermayenin gruplar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir: GRUPLAR HİSSE ORANI (%) PAY TUTARI (TL) A % 21, B % 10, D % 68, TOPLAM % 100, Tablo 6. Sermaye Yapısı HİSSE ORANI (%) A 21,08% B 10,48% D 68,44% Grafik 3. Hisse Oranı (%) Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olup; Kayıtlı Sermaye tavanı ,-TL. dir. Çıkarılmış sermayemiz ise TL dir. DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER Dönem içerisinde çıkarılmış menkul kıymet bulunmamaktadır. 24

29 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve E.2470 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih sayılı iznine istinaden tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Şirketin Sermayesi: Madde 6 : Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 652 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ,- (üçmilyar) TL olup, her biri 1 (bir) Kr itibari değerde hamiline yazılı (üçyüzmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde nakden ödenmiş, (birmilyaryüzkırkmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kr itibari değerde (yüzondörtmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu sermaye aşağıdaki gruplara ayrılmıştır. Gruplar Hisse Oranı (%) Hisse Tutarı (TL) A 21, ,13 B 10, ,23 D 68, ,64 Toplam ,00 Tablo 7. Sermaye Yapısı 25

30 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU İŞTIRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA GENEL BILGILER Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Payı (%) Ödenmiş Sermaye (TL) Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. 99, , Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 99, Kardemir Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. 95, Karçimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 48, Voestalpine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 25, Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. 10, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 0, Tablo 8. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler ŞİRKETİMİZİN KAR DAĞITIM POLİTİKASI Kar payı dağıtım politikamız; Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. nin karının ne şekilde dağıtılacağı ana sözleşmesinin Karın Dağıtımı, Ödeme Zamanı ve Şekli başlıklı 18. Maddesinde düzenlenmektedir. Yürürlükteki mevzuata ve ana sözleşmenin yukarıda anılan maddesinde açıklanan usule göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Karından ortaklarımıza nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak oranın tespit edilmesinde Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nun asgari dağıtım zorunluluğunu göz ardı etmeden kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, kar payı dağıtımını hedeflemektedir. Ancak, Şirketimizin büyüme stratejisine uygun olarak yatırım harcamalarının yoğun olduğu dönemlerde bu harcamaların getirdiği mali yükler kar dağıtımında dikkate alınmaktadır. Kar dağıtımında pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin finansal dengeleri Yönetim Kurulumuzca dengelenmeye çalışılmaktadır. Yukarıda ifade edildiği üzere karın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine riayet edilmekte, kar dağıtımı yasal süreler içinde yapılmakta ve kar dağıtımına ilişkin tüm hususlar Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmaktadır. şeklindedir. 26

31 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU HISSE SENEDI FIYATLARININ YIL İÇINDE GÖSTERDIĞI DEĞIŞIMLER AYLAR KRDM A ORTALAMA KRDM B ORTALAMA KRDM D ORTALAMA OCAK 1,42 1,47 1,18 ŞUBAT 1,50 1,55 1,26 MART 1,41 1,45 1,16 NİSAN 1,46 1,50 1,23 MAYIS 1,76 1,77 1,47 HAZİRAN 1,90 1,92 1,65 TEMMUZ 2,11 2,14 1,93 AĞUSTOS 2,36 2,58 2,16 EYLÜL 2,60 3,00 2,38 EKİM 2,61 2,98 2,52 KASIM 2,38 2,61 2,33 ARALIK 2,66 2,70 2,72 Tablo 9. Hisse Senedi Fiyatlarının Yıl İçinde Gösterdiği Değişimler 3,00 2,00 1,47 1,55 1,42 1,50 1,45 1,41 1,50 1,46 1,77 1,47 1,76 1,92 1,65 1,90 2,14 1,93 2,11 2,58 2,16 2,36 3,00 2,98 2,61 2,60 2,52 2,38 2,61 2,38 2,33 2,72 2,70 2,66 1,00 1,26 1,23 1,18 1,16 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK KRDM A ORTALAMA KRDM B ORTALAMA KRDM D ORTALAMA Grafik 4. Hisse Senedi Fiyatlarının Yıl İçinde Gösterdiği Değişimler 27

32 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU YATIRIMLAR 1 Ocak 31 Aralık 2017 döneminde yapılan yatırım ve Ar-Ge harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir. Sıra No Yatırımlar Tutar (TL) 1 Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi Nolu Hava Ayrıştırma Tesisi Kangal Üretimi ve Kal. Yuvarlak Haddehane Hammadde Taşıma ve Stoklama Sistemi Sinter Tesisi Toz Toplama Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı Fabrika İçi Yolların Tadilatı Şarj Holü Modernizasyonu ve Çelikhane 185 Tonluk Vinç Yüksek Fırın Gaz Hatları Çelikhane Maden Aktarma Çukuru Sinter Tesisi Tadilatı Nolu YF-5 Sulu Tip Gaz Temizleme Sistemi Çelikhane İlave Stok Sahası OPG Buhar 100 Kazanı Revizyonu Döküm Holü Modernizasyonu Çelikhane Konverter 2 Kapasite Artırımı Merim Revizyonu-TRT Sisteminin İyileştirilmesi Fırın Reküperatörü Spektral Analiz Labaratuarı Binası Mekanik Dekanter Yapımı Kok Fabrikaları Gaz Atma ve Ateşleme Sistemi PDKS Sistem Yenilenmesi Kok Eleği Değişimi Kok Tozu Eleği Değişimi ESP 1-2 Zırh Tamiri İzalasyonu Sürekli Döküm Makinası İlave Döküm Sistemi Torpido Kurutma İstasyonu Muhtelif Yatırım Harcamaları Sabit Kıymet Alımları Ar-Ge Harcaması (Yüzeyi Sertleştirilmiş Ray Üretimi) Toplam Tablo 10. Yatırımlar 28

33 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU YATIRIM TEŞVİK TABLOSU Şirketimizin Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi ile ilgili almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesinin detay bilgileri ile toplam harcama tutarı aşağıdaki gibidir. Teşvik Numarası Yatırıma Başlama Tarihi Yatırım Türü Toplam Yatırım Tutarı (TL) Toplam Yatırıma Katkı Tutarı (TL) Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirimi Oranı (%) 2017 Toplam Yatırım Harcama Tutarı (TL) Entegrasyon -Stratejik Tablo 11. Yatırım Teşvik Tablosu (*) Yatırım Teşvik Belgesine ilişkin harcama tutarı V.U.K verilerine göre sunulmuştur. 29

34 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU ÜRETIM FAALIYETLERI Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Üretim Cinsi 2016 (Ton) 2017 (Ton) Kok+Kok Tozu Sinter Sıvı Ham Demir Sıvı Çelik Ham Çelik Kütük Blum Ray Blum Beam Blank Net Mamul Külçe Pik Kütük Ray Blum Beam Blank Nervürlü Profil Ray Kangal Kalın Kangal Çubuk Bar Köşebent Platina Sipariş Blum Tablo 12. Üretim Miktarları 30

35 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU ÜRETIM FAALİYETLERİ Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San ve Ticaret A.Ş. Ürünler Çelik Konstrüksiyon (Ton) Tablo 13. Üretim Miktarları Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ürünler Elektrik Enerjisi (Mwh) Tablo 14. Üretim Miktarları Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. Ürünler Döküm (Ton) Talaşlı İmalat (Ton) Tablo 15. Üretim Miktarları 31

36 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU BIR ÖNCEKI YIL ILE KARŞILAŞTIRMALI KAPASITE KULLANIMINA İLIŞKIN BILGILER Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ürünler Kapasite Kapasite Kullanım Oranı Kapasite Kullanım Oranı (Ton) 2016 (%) 2017 (%) Kok Fırınları Kok+Kok Tozu ,94% 95,30% Sinter ve Yüksek Fırınlar Sinter ,30% 72,85% Sıvı Ham Demir ,47% 66,64% Pik ,21% 4,63% Çelikhane Sıvı Çelik ,08% 68,65% Sürekli Dökümler ,06% 78,60% SDM# ,39% 77,09% SDM# ,62% 86,21% SDM# ,91% 77,08% Haddehaneler ,09% 66,92% Ray Profil Haddehanesi ,05% 89,10% Kontinü Haddehane ,30% 92,40% Çubuk ve Kangal Haddehanesi ,61% 33,48% Tablo 16. Kapasite Kullanımları 32

37 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KARDEMIR BAĞLI ORTAKLIKLARININ BIR ÖNCEKI YIL ILE KARŞILAŞTIRMALI KAPASITE KULLANIMINA İLIŞKIN BILGILER Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San ve Ticaret A.Ş. Ürünler Kapasite (Ton) Kapasite Kullanım Oranı 2016 (%) Kapasite Kullanım Oranı 2017 (%) Çelik Konstrüksiyon ,11% 47,49% Tablo 17. Kapasite Kullanımları Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ürünler Kapasite (Mwh) Kapasite Kullanım Oranı 2016 (%) Kapasite Kullanım Oranı 2017 (%) Elektrik Enerjisi ,20% 48,10% Tablo 18. Kapasite Kullanımları Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. Ürünler Kapasite (Ton) Kapasite Kullanım Oranı 2016 (%) Kapasite Kullanım Oranı 2017 (%) Döküm ,50% 60,30% Talaşlı İmalat ,90% 48,30% Tablo 19. Kapasite Kullanımları 33

38 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU SATIŞ FAALIYETLERI Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ürünler ÖB Miktar TL Miktar TL Toplam Esas Ürünler Ton Pik Ton Ham Çelik Ton Haddelenmiş Çelik Ton Nervürlü Ton Profil Ton Kangal Ton Ray Ton Kalın Kangal Ton Çubuk Bar Ton Köşebent Ton Platina Ton Maden Direği Ton Kalın Yuvarlak Ton Yan Ürünler Diğer Tablo 20. Satış Miktar ve Tutarları Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San ve Ticaret A.Ş. Ürünler Ton TL Ton TL Çelik Konstrüksiyon Tablo 21. Satış Miktar ve Tutarları Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ürünler Mwh TL Mwh TL Elektrik Enerjisi Tablo 22. Satış Miktar ve Tutarları Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. Ürünler Ton TL Ton TL Döküm Satış Hasılatı Genel Toplamı Eliminasyon ( ) Konsolide Satış Hasılatı Tablo 23. Satış Miktar ve Tutarları

39 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU ŞIRKETIMIZCE UYGULANAN SATIŞ POLITIKASI BILGILERI Şirketimizce müşterilerine üçer aylık dönemlerde öncelikli mal alım hakkı tanınmaktadır. Öncelikli mal alım hakkının kullanımı için her bir yıl itibariyle, yıllık üretim programına göre, Ocak Mart, Nisan - Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri arası için yılda dört defa öncelikli mal alım hakkı kullanım listesi oluşturulmaktadır. Öncelikli mal alımına ilişkin ilan süreleri Şirketimizin internet sitesinde ve KAP ta yayınlanarak tüm ortaklarımızın ve öncelikli mal alımında bulunmak isteyenlerin bilgilerine sunulmaktadır. Buna göre Ekim Aralık 2017 dönemine ait öncelikli alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur: TARİHLİ SATIŞ DUYURUSUNA ATFEN OCAK-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİRMA BİLGİLERİDİR TİCARET ÜNVANI HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT) MALZEMENİN CİNSİ PARA CİNSİ MALZEME Bİ- RİM FİYATI (KDV HARİÇ) SİPARİŞ EDİLEN MALZEME MİK- TARI (TON) %40 ÖNCELİKLİ OLARAK ALMAYI TAAHHÜT EDİLEN TONAJ ÖNCELİKLİ OLARAK VERİLEN TONAJ YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş LOT KÜTÜK TL 1.430, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.445, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.466, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.470, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.490, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.491, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.500, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.445,00 26 YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.462, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.485, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.500,00 26 YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.510, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.518, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.535, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.540, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.560, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.565, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.570, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.513,00 50 YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.530, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.715, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.737, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.750,00 25 YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.800,00 49 YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.817, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.860, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.870,00 66 YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.832, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.855, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.875, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.885, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 1.990,00 53 YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 2.010, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 2.030, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 2.050, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 2.060,00 55 YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TL 2.200, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş KÜTÜK TOPLAM YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş LOT YUVARLAK TL 1.458, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.521, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.525, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.593, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.623, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.627, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.648, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.712, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK(8 mm 12 mt 2.snf) TL 1.779,67 62 YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.699, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.746, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.780, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.864, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.903, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.924, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.924, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 1.937, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 2.030, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 2.160, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TL 2.200, YOLBULAN DEMİR SAN.TİC.A.Ş YUVARLAK TOPLAM

40 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU ŞIRKETIMIZCE UYGULANAN SATIŞ POLITIKASI BILGILERI (DEVAMI) 36 TİCARET ÜNVANI HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT) MALZEMENİN CİNSİ PARA CİNSİ M A L Z E M E BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ) SİPARİŞ EDİ- LEN MALZEME MİKTARI (TON) ÇAĞ ÇELİK A.Ş LOT KÜTÜK TL 1.430, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.451, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.466,00 66 ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.480, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.490, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.500, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.501, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.511, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.521, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.445, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.460,00 75 ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.485,00 78 ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.495, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.500, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.505,00 29 ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.510, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.515, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.518, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.545, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.550, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.555, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.560, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.565, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.570, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.513, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.530, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.548, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.563, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.573, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.583, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.598, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.608,00 27 ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.618, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.697, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.715, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.747, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.750, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.757, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.767, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.800, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.810,00 50 ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.820, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.815, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.832, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.850, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.865, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.875, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.885, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.920,00 29 ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 1.990, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 2.010, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 2.025,00 75 ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 2.030, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 2.050, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 2.060, ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 2.065,00 75 ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TL 2.245, %40 ÖNCELİKLİ OLARAK ALMAYI TAAHHÜT EDİLEN TONAJ ÖNCELİKLİ OLARAK VERİLEN TONAJ ÇAĞ ÇELİK A.Ş. KÜTÜK TOPLAM TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ LOT KÜTÜK TL 1.395, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.430, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.445,00 28 TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.451, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.500, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.511,00 80 TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.521, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.425, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.445, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.460, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.495,

41 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU ŞIRKETIMIZCE UYGULANAN SATIŞ POLITIKASI BILGILERI (DEVAMI) TİCARET ÜNVANI HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT) MALZEMENİN CİNSİ PARA CİNSİ M A L Z E M E BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ) SİPARİŞ EDİ- LEN MALZEME MİKTARI (TON) TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.500, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.565, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.493, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.513,00 42 TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.548, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.618, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.677, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.697, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.715, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.750,00 50 TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.757, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.767, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.800, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.815, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.970, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 1.990, TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 2.030,00 4 TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 2.050,00 50 TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL 2.060, %40 ÖNCELİKLİ OLARAK ALMAYI TAAHHÜT EDİLEN TONAJ ÖNCELİKLİ OLARAK VERİLEN TONAJ TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. KÜTÜK TOPLAM TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ LOT YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TL TOPÇUGİLLER LTD.ŞTİ. YUVARLAK TOPLAM BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ LOT KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL BOSKAY METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TOPLAM MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ LOT KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL

42 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU ŞİRKETİMİZCE UYGULANAN SATIŞ POLİTİKASI BİLGİLERİ (DEVAMI) TİCARET ÜNVANI HİSSE SENEDİ MİKTARI (LOT) MALZEMENİN CİNSİ PARA CİNSİ M A L Z E M E BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ) SİPARİŞ EDİ- LEN MALZEME MİKTARI (TON) %40 ÖNCELİKLİ OLARAK ALMAYI TAAHHÜT EDİLEN TONAJ ÖNCELİKLİ OLARAK VERİLEN TONAJ MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TL MESCİER DÇ.LTD.ŞTİ. KÜTÜK TOPLAM MESCİER DÇ.SAN.A.Ş LOT YUVARLAK TL MESCİER DÇ.SAN.A.Ş. YUVARLAK TOPLAM HAYRETTİN AYDIN LOT KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL HAYRETTİN AYDIN KÜTÜK TL KÜTÜK TOPLAM Öncelikli Olarak Dağ.Yuv Toplamı: Yuvarlak Genel Toplam Öncelikli Olarak Dağ.Kütük Toplamı: Kütük Genel toplam Genel Toplam Tablo 24. Öncelikli Mal Alım Hakkı (*) tarihinde duyurulan satış prosedürümüze göre, ürün bazında günlük üretimin % 40 ı oranında Kardemir ortaklarına uygulanan öncelikli mal alım hakkı, 2018 yılından itibaren diğer şartlar aynı kalmak kaydıyla % 30 a düşürülmüştür. 38

43 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU SATINALMA FAALIYETLERI (TL) Kardemir Alımın Konusu İç Alım Dış Alım Toplam İç Alım Dış Alım Toplam Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi Yardımcı Hammadde İşletme Malzemeleri Yedek Malzemeler Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi Yatırım & Müteahhitlik Hizmet Alımı Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri Muhtelif Malzemeler Toplam Tablo 25. Satınalma Faaliyetleri KARDEMİR A.Ş BAĞLI ORTAKLIKLARININ SATINALMA FAALİYETLERİ Alımın Konusu Karçel Kardökmak Enbatı Toplam Karçel Kardökmak Enbatı Toplam Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi Yardımcı Hammadde İşletme Malzemeleri Yedek Malzemeler Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri Muhtelif Malzemeler Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi Toplam Tablo 26. Satınalma Faaliyetleri 39

44 BILANÇO ÖZET GÖSTERIMI VE FAVÖK KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU ÖZET BİLANÇO TL Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Öz kaynaklar Toplam Kaynaklar Tablo 27. Özet Bilanço FAİZ VE VERGİ ÖNCESİ KAR (FAVÖK) FAVÖK Değişim FAVÖK (TL) FAVÖK Marjı (%) 14,1 18,8 4,7 Tablo 28. FAVÖK 40

45 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU PERSONEL SAYILARI 01 Ocak - 31 Aralık 2017 ve 01 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri itibari ile yıl içerisinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir: ŞİRKET ADI Beyaz Yaka Mavi Yaka Toplam Kardemir Kardökmak Karçel Enbatı Toplam Tablo 29. Personel Sayıları Toplu İş Sözleşmesi: yıllarını kapsayan 13. dönem Toplu İş Sözleşmesini yapmak üzere yetkili kılınan Çelik İş Sendikası ile tarihinden bu yana TİS süreci neticesinde; 80 Asıl ve 3 Geçici Maddeden oluşan, tarihleri arasında geçerli olacak 13. dönem TİS tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme kapsamında; Kapsam içi çalışanlarımızın saatlik ücretlerine; 2017 yılı I. Altı Ay % 8,75 oranında, 2017 yılı II. Altı Ay TÜFE oranında, 2018 yılı I. Altı Ay %5 oranında ancak, son altı aylık TÜFE oranının %5 i aşması halinde TÜFE oranında, 2018 yılı II. Altı Ay %5 oranında ancak, son altı aylık TÜFE oranının %5 i aşması halinde TÜFE oranında artış yapılmasına karar verilmiştir. Sosyal yardımlarda ise bu çerçevede iyileştirme sağlanmıştır. Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu: Şirketimiz çalışanları 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Çalışanlarımızdan en az bir hizmet yılını doldurarak; sebepsiz olarak işten çıkarmalar, emekliliği hak kazanma, askerliğe çağrılma veya ölüm hallerinde her hizmet yılına karşılık (hizmet yılından artan aylar dahil) İş Kanununda belirtilen tavanlar dikkate alınmak suretiyle, personelin tazminatları ödenmektedir. Halen çalışanlar için de aynı oranda kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaktadır. Şirket Personeline Sağlanan Hak ve Menfaatler: Kapsam İçi statüde çalışan saat ücretli personelin hak ve menfaatleri Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uyarınca tespit edilmektedir. Kapsam Dışı statüde çalışan aylık ücretli personelin ise ücret ve sosyal hakları Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilmektedir. 41

46 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN BAĞIŞLAR VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERI Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. gündem maddesi gereği bağış ve yardımlarla ilgili üst sınır TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından tarihleri arası yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı TL dir. Sıra No Bağış ve Yardımlar Tutar 1 Kardemir Karabükspor Nakdi Bağış Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı Projesi T.C. Çatalağzı Belediye Başkanlığı İnşaat Demiri Bağışı Müteahhit Çalışanları ve Yardıma Muhtaç Ailelere Ramazan Kumanyası Yardımı T.C. Çatalağzı Belediye Başkanlığı İş Makinası Bağışı Safranbolu Belediyesi İftar Yemeği T.C. Çatalağzı Belediye Başkanlığı Ramazan Kumanya Bedeli Muhtelif Kurumlara Yapılan Bağış ve Yardımlar Toplam Tablo 30. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumlulukl Projeleri Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama: Bulunmamaktadır. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi: Bulunmamaktadır. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi: 2017 yılında Şirket aleyhine açılan ve devam eden, Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli derecede herhangi bir dava bulunmamaktadır. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi: Bulunmamaktadır. 42

47 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI, MESLEKI EĞITIMI ILE DIĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞIRKET FAALIYETLERI HAKKINDA BILGI Türkiye nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak 3 Nisan 1937 de temelleri atılan Kardemir, 2017 yılında 80. faaliyet yılını geride bırakmıştır. Türkiye nin endüstriyel atılımlarına öncülük eden Kardemir, kurulduğu günden bu yana hayat bulduğu toplumun yaşam kalitesini artıracak sosyal sorumluluk faaliyetlerini iş stratejilerinin en önemli unsurlarından biri olarak görmüş, eğitim, kültür, sanat, bilim, spor, çevre ve sağlık gibi farklı alanlarda desteklediği projelerle toplumsal refahın artırılmasına hizmet etmiştir. Özelleştirildiği 1995 yılından sonra da bir taraftan üretim teknolojilerini yenileyen ve kapasitelerini artırarak katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliğine giden Kardemir, diğer yandan çevre, toplum ve insan odaklı yatırımlarını da eş zamanlı sürdürmüştür. Türkiye nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Kardemir Sürdürülebilir Büyüme anlayışı ile faaliyetlerine devam ederken, bu dönemde de çok sayıda etkinliğe aktif katılım ve katkı sağlamış, toplumsal beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasına gayret göstermiştir. Bu kapsamda; Başbakanlık tarafından başlatılan Her İle Bir Okul kampanyası kapsamında, mülkiyeti Şirketimize ait olan m² lik bir arsa üzerine kurulacak olan Anadolu Lisesinin temeli, Şirketimizin ve Karabük ün kuruluşunun 80. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında atılmıştır. 4 bloktan oluşan okulun A bloğu m² olup, 16 derslik ve erkek öğrenci yurdundan oluşmaktadır m² alanlı B blok 16 derslik ve kız öğrenci yurdu olarak planlanmıştır. Konferans salonu, idari bina, yemekhane ve 6 adet laboratuvar ile kafeterya ve kantinden oluşan C blok ise m² lik bir alana oturacaktır. Toplam 32 derslikli okulumuzun toplam yurt kapasitesi de 200 kişi olacaktır. Okulun inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bu dönemde, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN ın yaptığı İstihdam seferberliği çağrısına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu, mevcut çalışan sayımızın % 10 ilave istihdam ile artırılmasına karar vermiş ve bu kapsamda Endüstri Meslek Liselerinin, Meslek Yüksek Okullarının, Teknik Eğitim Fakülteleri ve Teknik Okulların Makine - Metal - Metalürji Malzeme - Döküm - Tesviye - Elektrik - Elektronik - Motor - Otomasyon - Elektronik Haberleşme ve Raylı Sitemler bölümlerinden mezun adaylarla, mesleki yeterlilik mülakatları yapılarak 2017 yılı sonu itibariyle 419 ilave istihdam yaratılmıştır. Yine aynı kapsamda İŞKUR ile yapılan 3 ayrı İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamında toplam 320 aday işçi programa dahil edilmiştir. 43

48 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI, MESLEKI EĞITIMI ILE DIĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞIRKET FAALIYETLERI HAKKINDA BILGI Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu Şirketimizce desteklenmiş, Şirketimiz mühendisleri tarafından hazırlanan bildiriler ile sempozyuma bilimsel katkı sağlanmıştır. Düzenlenen sempozyumda yer alan Küresel Çelik Endüstrisi ve Beklentiler konulu panel Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Ercüment ÜNAL tarafından yönetilmiş ve sektörün dünya ve ülkemizdeki gelişimi sektör temsilcileriyle paylaşılmıştır. Yine, Şirketimizin ve Karabük ün kuruluşunun 80. Yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında tüm yemekhanelerimizde çalışanlarımıza yönelik yöresel temalı özel program gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz, kamuya açıklanan bağış politikası kapsamında dönem içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlarla toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunmuştur. Yapılan bağışlar raporumuzda ayrıca verilmektedir. Kazasız Çelik Üretimi hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Şirketimizde, her yıl olduğu gibi bu yılda 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında, tüm çalışanlar arasında farkındalık yaratacak etkin programlar düzenlenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda daha yüksek bilinç oluşturmak ve bu konudaki duyarlılıkları artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklere Şirketimiz üst yönetimi ve çalışanlarının yanı sıra Çelik İş Sendikası Karabük Şube Yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri de katılmıştır. Sn. Genel Müdürünce düzenlenen etkinliklerde hedefimizin Kazasız Çelik Üretimi olduğunu ve bu hedefe, şirket genelinde uygulamaya konulan İSG sistematiklerinin tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi ile ulaşılabileceğine dikkat çekmiştir. Kazasız çelik üretiminin ulaşılabilir bir hedef olduğunu ve Kardemir de bu hedefe ulaşmak için en önemli önceliğimizin İş Sağlığı ve Güvenliği olduğunu belirten Sn. Genel Müdürümüz, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin hiçbir uygunsuzluğun görmezden gelinemeyeceğini vurgulamıştır. Şirketimizdeki İSG Haftası etkinlikleri kapsamında Kardemir de düzenlenen İSG konulu şiir, resim ve slogan yarışmaları ile en çok İSG önerisi veren ünite ve çalışanın ayrıca, son 1 yıldır ve son 3 yıldır iş kazası yaşamayan başmühendislikler ödüllendirilmiş, İSG konulu tiyatro gösterisi yapılmış ve Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin sahne aldığı müzik dinletisi icra edilmiştir. İSG Haftası nedeniyle Çelik Üretim ve Sürekli Dökümler Başmüdürlüğü, Sinter Fabrikaları ve Ray Profil Haddehanesinde acil durum tatbikatları yapılmış, Enerji Tesisleri ve Haddehane Su Sistemleri ile Kalite Metalürji ve Laboratuvarlar Müdürlüğü bünyesinde yer alan Numune Hazırlama Laboratuvarında 5S Tertip Düzen Sistemi Bayrak Törenleri gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklere yıl içerisinde planlama doğrultusunda devam edilmiştir. Önce Sen isimli İSG bülteni iki aylık dönemler içerisinde yayımlanmaya devam edilmiş ve dönem içerisinde Şirketimizde gerçekleştirilen İSG faaliyetleri çalışanlarımızla paylaşılmıştır. Kardemir, Türk Kızılayı ve Çelik İş Sendikası işbirliği ile geleneksel olarak her yıl düzenlenen Çeliğe Su, İnsana Kan isimli kan bağış kampanyası kapsamında, şirket üst yönetimi ve çalışanlarımız kan bağışında bulunmuşlardır. Milli Bayramlar nedeniyle Karabük Valiliği tarafından ilimizde düzenlenen etkinliklere Şirketimiz üst yönetiminin yanı sıra çalışanlarımızda iş kıyafetleriyle katılmış ve yaşanan bayram coşkusuna ortak olmuşlardır. Yine Ramazan ve Kurban Bayramı nedeniyle Şirketimizde üst yönetim ve Çelik İş Sendikası yetkililerinin katılımı ile çalışanlarımız arasında toplu bayramlaşma törenleri düzenlenmiştir. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Çelik İhracatçıları Birliği, Türk Yapısal Çelik Derneği, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği, Türkiye Kalite 44

49 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI, MESLEKI EĞITIMI ILE DIĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞIRKET FAALIYETLERI HAKKINDA BILGI Derneği gibi üye dernekler ile Karabük Üniversitesi nce gerçekleştirilen faaliyetlere katılım ve katkı sağlanmıştır. İçişleri Bakanlığı nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilimizden seçilen 15 yaş ve altı öğrencilerin Türkiye nin farklı şehirlerini ziyaret etmelerini sağlayarak, iller arasında kardeşlik köprüsü kurulmasını ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesini, çocuklarımızın terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklarından uzak tutulmasını, kardeşlik ve huzura katkı sunulmasını, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılmasını hedefleyen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Bingöl ilinden dört ayrı etap halinde Karabük e gelen 400 ü aşkın öğrenci ve beraberindeki öğretmenler Şirketimizi de ziyaret etmiş, Kardemir in Türkiye Çelik Sektöründeki yeri ve önemi yapılan sunumlar ve gezilerde öğrencilerimizle paylaşılmıştır. Çalışanlarımızın bilgi birikimi ve yetkinliklerinin artırılması için gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri devam etmektedir yılı dördüncü çeyrek sonu itibariyle kişi başı ortalama eğitim saati 51,85 saattir. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2012/228 sayılı kararı ile Şirketimizde eğitim seviyesinin yükseltilmesi amacıyla ilköğretim mezunu olan personelimizin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesini okuyabilmeleri için desteklenmesine karar verilmiş ve uygulanmaya geçilmiştir. Bu kapsamda 2017 yılı sonu itibari ile 138 kişi Açık Öğretime kayıtlı bulunmaktadır. Şirketimize katkı sağlamak üzere çalışanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için imkân sağlanmakta olup öğrenim gören 61 (Yüksek Lisans + Doktora) çalışanlarımızın tez konularını Şirketimiz faaliyetlerine uygun seçmeleri desteklenerek Üniversite Sanayi işbirliğine katkı sağlanmaktadır Öğretim Döneminde 89 Mesleki ve Teknik Lise öğrencisine Beceri Eğitim Staj imkânı sağlanmış ve stajlarını tamamlamışlardır Öğretim Döneminde ise 78 Mesleki ve teknik lise öğrencisi staja kabul edilerek staj programlarına başlatılmıştır. Endüstriye Dayalı Öğrenim kapsamında 2017 yaz döneminde 265 Üniversite öğrencisi için staj imkânı sağlanmıştır 2017 Yılı sonu itibariyle üniversitelerin / meslek liselerinin / çok programlı liselerin kulüp ve öğrenci topluluklarından oluşan 42 farklı gezi grubu için gezi organizasyonu düzenlenmiştir öğrencinin Şirketimiz üretim hattını 45

50 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI, MESLEKI EĞITIMI ILE DIĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞIRKET FAALIYETLERI HAKKINDA BILGI tanımaları ile mesleki ve teknik gelişimlerine katkı sağlanmıştır. Yine aynı şekilde ana sponsoru olduğumuz Kardemir Karabükspor teknik heyeti ve futbolcuları için de Şirketimizi yakından tanımaları amacıyla tanıtım sunumu ve gezi organizasyonu düzenlenmiştir Ayrıca 2017 yılı içerisinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Meslek Standartları Belgelendirme çalışmaları kapsamında HAK İŞ MEYEB ile sınav planlaması yapılmıştır. 4 farklı meslek standardında toplam 397 personelimiz belgelendirme sınavlarına alınarak başarılı olan tüm personelimizin belgelendirme işlemleri tamamlanmıştır. Ramazan ayı içinde çalışanlar ve yardıma muhtaç aileler olmak üzere adet Ramazan Kumanyası yardımında bulunulmuş ve Belediye iftar çadırlarında muhtaç vatandaşımıza iftar yemeği verilmiştir. Şirketimizin çevresel faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve takibinin yapılabilmesi amacıyla çevresel göstergeleri belirlenmiş ve Çevre Performans İndeksi takip edilmektedir. ISO Çevre Yönetim faaliyetleri kapsamında; Ağustos-Eylül 2017 de TÜV NORD firması tarafından 3 gün süreyle dış denetim gerçekleştirilmiştir. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı kapsamında; yeni standarda uyum için çalışmalara başlanmıştır yılında planlanan Çevre Yatırımlarına ilişkin yeni program oluşturulmuş ve yatırımların 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenerek; ihalelerinin yılsonuna kadar bağlanmasına karar verilmiştir. Çevre yatırımlarına ilişkin 4 aylık periyotlarla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ne bilgilendirme yapılmaya devam edilmektedir. Şirketimiz kimyasallara neden olabileceği endüstriyel kazaların önlenmesine yönelik başlattığı çalışmaları hızla tamamlayarak, tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliğine göre Güvenlik Raporunu mevzuata uygun olarak hazırlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na sunan şirketler arasında önceliğini sürdürmüştür. Kimyasal yönetimi konusunda Şirketimiz son bir yılda çok sayıda çalışma yaparak Üniversite-AFAD Kardemir işbirliği ile Kimyasal Kaza Önleme, Hazırlıklı Olma Yeterlilikleri Eğitim Modülü Projesi konusunda geliştirilen Avrupa Birliği Projesi ortakları arasında yer almıştır. Proje kapsamında Finlandiya, Portekiz ve İspanya da gerçekleşen uluslararası toplantılara katılım sağlamıştır. Projenin son toplantısı İspanya da gerçekleşmiş olup, kimyasal kazalara yönelik Eğitim Modülü ile ilgili sorumluluğundaki çalışmaları tamamlayarak proje ortaklarına sunmuştur. Eylül 2017 tarihinde AFAD organizasyonunda Karabük Üniversitesinde gerçekleştirilen Kimyasal Kökenli Kazalar Çalıştayı nda Sn.Genel Müdürümüz tarafından açılış konuşması yapılarak Şirketimizin kimyasal yönetim konusundaki çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi sunumu yapılmıştır. Ayrıca; proje kapsamında Şirketimiz tarafından görevlendirilen uzman personelimizin yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak da tüm proje ortaklarına ve katılımcılara Çevre Yönetim Baş Mühendisimiz tarafından bilgilendirme sunumunda bulunulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı) desteği ile yürütülen Kalıcı Organik Kirletici Salınımlarının Azaltılması Avrupa Birliği Projesi kapsamında Şirketimizde proje ortakları arasında yer alarak çalışmalarını sürdürmektedir. Küresel bir problem olan iklim değişikliği; iklim değişikliği etkilerinin azaltılması amacıyla veri oluşturulması ve bu yönde yapılan çalışmaların desteklenmesi için; Şirketimizin çevresel risk yönetiminin geliştirilmesini destekleyen şirketler ve yatırımcılar tarafından yanıtlanan Karbon Saydamlık Projesine - CDP gönüllü olarak katılım sağlanmaktadır. Bu kapsamda iklim değişikliği ve sera gazı ile ilgili CDP projesi için raporlamalar ve portal girişleri yapılarak Eylül ayı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında, 11 adet bacaya ait emisyon bilgilerinin sürekli izlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na anlık olarak veri aktarılması için fizibilite raporu, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü onayına sunulmuş ve ilgili kurumca onaylanmıştır. 11 adet bacada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili akredite laboratuvar tarafından KGS-2 çalışmalarına başlanmıştır. Çevre mevzuatına uyumun sağlanması ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için planlanan çevre yatırımlarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Sinter Bölgesi Tozsuzlaştırma Sistemleri yatırımı montaj çalışmaları hızla devam etmektedir. Sözleşmesi imzalanan Torpido Boşaltma Çukurları Toz Toplama Sistemi (BOF ve Maden Çukuru) yatırımının imalat çalışmaları devam etmektedir. Kömür Kırıcı Dairesi Toz Bastırma Sistemi sözleşmesi imzalanmıştır. 46

51 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETIM KURULU ÜYELERININ ŞIRKETLE KENDISI VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER ILE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKI FAALIYETLERI HAKKINDA BILGI Şirketimizin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısı nda ve tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396 no.lu maddelerine istinaden Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli işlem onayı için yetki verilmiştir. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler: Sermaye Piyasası Kurulu nun 21 Temmuz 2016 tarihli duyurusuna istinaden, yatırımcılarımızı korumak amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 15 Aralık 2016 tarihli toplantısında 50 Milyon TL nominal değere kadar pay geri alımı hususunda karar alınmıştır. Bu kapsamda; 25 Ocak 2017 tarihinde, 1,43 TL fiyattan adet Kardemir (A), 1,48 TL fiyattan adet Kardemir (B), 1,20 TL fiyattan adet Kardemir (D) grubundan, 6 Şubat 2017 tarihinde, 1,51 TL fiyattan adet Kardemir (A), 1,57 TL fiyattan adet Kardemir (B), 1,28 TL fiyattan adet Kardemir (D) grubundan pay geri alım işlemleri gerçekleşmiştir tarihli Yönetim Kurulu kararı ile de geri pay alımı işlemine son verilmiştir. Bağlı Ortaklıklarımız Karçel ve Kardökmak ın elinde bulunan KRDMA, KRDMB ve KRDMD paylarının nominal değeri TL iken, 24 Temmuz 2017 itibari ile Karçel ve Kardökmak ın ellerinde bulunan lot adedi KRDMB grubu payları, ilişkili tarafla yapılan işlem ile beraber lot adedi KRDMA ve lot adedi KRDMD payları ile değiştirilmiştir. İlgili işlemde Karçel ve Kardökmak bireysel mali tablolarında elde edilen kar, konsolidasyon kapsamında elimine edilmiştir. Bu işlemlerle birlikte, bağlı ortaklıklarımızın sahip olduğu paylar da ilave edildiğinde Şirket sermayesindeki payımız % 9,78 seviyesindedir. 47

52 YÖNETIM SISTEMLERI FAALIYETLERI KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU Şirketimizin sahip olduğu Yönetim Sistemleri Belgeleri ile ilgili, 2017 yılında Belgelendirme Kuruluşları tarafından şirketimizde yapılan denetimler gerçekleştirilmiş, tüm belgelerimizin devamlılığı sağlanmış ve bilgileri aşağıda verilmiştir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgemizin, tarihlerinde TSE tarafından yapılan dış denetim neticesinde, herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır. ISO Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Belgemizin, tarihlerinde TSE tarafından yapılan dış denetim neticesinde, 1 adet minör(küçük) uygunsuzluk tespit edilmiştir. İSG-OHSAS TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgemizin, tarihlerinde TSE tarafından yapılan dış denetim neticesinde, 2 adet minör(küçük) uygunsuzluk tespit edilmiştir. ISO Deney ve Kalibrasyon Lab. Yeterlilik Belgemizin, tarihlerinde TSE tarafından yapılan dış denetim neticesinde, herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır. ISO Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili olarak 1 adet minör (küçük) uygunsuzluk ve 8 adet iyileştirme potansiyeli tespit edilmiştir. ISO Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak 4 adet iyileştirme potansiyeli tespit edilmiştir. ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili olarak 2 adet minör (küçük) uygunsuzluk ve 12 adet iyileştirme potansiyeli tespit edilmiştir. * Tüm uygunsuzluk ve tavsiyeler ile ilgili gerekli aksiyon planları hazırlanmış ve aksiyon gerçekleştirmeler devam etmektedir. 48

53 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KURUMSAL YÖNETIM ANLAYIŞIMIZ KARDEMİR; Halka açık bir şirket olarak, şeffaf bir yönetim anlayışını benimser. KARDEMİR; Tüm paydaşlarımızın dengeli mutluluğunu esas alarak ve ilişkilerinde mevzuatlara, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine tam bağlı çalışır. KARDEMİR; bu kapsamda; Çalışanlarının en değerli varlığı olduğunu kabul eder. Hayat bulduğu çevreye, topluma ve devlete karşı tüm yükümlülüklerini en üst sorumluluk bilinci ile yerine getirmeyi, Tedarikçilerimiz için önemli bir referans, tüm müşterilerimiz için de kalite ve güven unsuru olmayı, Uluslararası standartlarda bağımsız dış denetim ve kurumsal raporlama ile tüm yatırımcıların eş zamanlı olarak bilgilendirilmesini ve kamunun aydınlatılması için büyük hassasiyet göstermeyi, İş mükemmelliğini esas almayı ve tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi, Şirketimizi hedeflerle yönetmeyi ve kaynaklarımızı mutlaka verimli kullanmayı, Müşterilerimizi şirketimizin temel varlık sebebi olarak kabul edip, müşteri odaklı çalışmayı, ilke edinir. 49

54 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU POLITIKALARIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliğini en üst seviyede ele alarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlayıp, olası kazaların önüne geçebilmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçli çalışan topluluğu oluşturmak için; Şirketimizin en değerli varlığı olan çalışanları için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve geliştirmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uymayı, TS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine tam uyumu sağlamak için; gözden geçirmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilmesini güvence altına almayı, Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate almayı, Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimlerle, bilinç düzeyini ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi, Bölgemizdeki kuruluşlar ile işbirliği yaparak, afet ve acil durumlara ortak müdahale edebilecek bir yapılanma oluşturmayı, Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile şirketimizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi, taahhüt ederiz. ÇEVRE POLİTİKASI Ülkemizin ilk entegre demir-çelik tesisi KARDEMİR A.Ş olarak; sağlıklı çevre, verimli üretim ilkesinden hareketle, tüm üretim ve yatırım faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olmayı ve sürekli iyileştirme yaklaşımını temel prensip olarak kabul ederiz. 50

55 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU POLİTİKALARIMIZ Bu anlayışla; Çevre ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yasal yükümlülükler ve standart gereksinimlerini tam olarak yerine getirmeyi ve ilgili mevzuat düzenlemelerine katkı sağlamayı, Üretim tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni yatırımlarımızda, çevre dostu teknolojileri kullanarak, minimum atık, maksimum verimle kaynak kullanmayı, Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıkların; kaynağında azaltılmasını, geri kazanılmasını ve uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamayı, Faaliyetlerimize katkı sağlayan tüm paydaşlarımız, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızın çevreye karşı duyarlılıklarını artırmak, Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, Tüm çalışanlarımız adına taahhüt ederiz. KALİTE POLİTİKASI Kardemir olarak amacımız; Uluslararası standartlarda ürettiği kaliteli ürünler, teslimat performansı, müşterilere yaklaşımı, rekabet avantajı sağlayan fiyatları ile demir çelik sektöründe tercih edilen kuruluş olmak ve müşteri memnuniyetini sürekli kılmaktır. Bu amaca ulaşırken temel ilkelerimiz; Ürün süreç ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi, İşi ilk seferinde doğru ve zamanında yapmak, Müşteri beklentilerine odaklanmak, Kişisel sorumluluk almak, İşi sahiplenmek, Ekip çalışması, Çalışan memnuniyetinin sağlanması olacaktır. Bu kapsamda Kardemir yönetimi ve çalışanları olarak kalite yönetim sistemi şartlarının yerine getirileceğini ve etkinliğinin sürekli iyileştirileceğini taahhüt ederiz. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Kardemir; Bilgi güvenliğinin, Vizyonumuza ulaşmada destekleyici rolü olduğunu bilir ve bu anlamda; İthalat, ihracat, transit, gümrük ve dış ticaret (gümrük işlemleri ve lojistik dâhil olmak üzere), depolama ve finans faaliyetleri ile ilgili olarak; demir ve çelik ürünlerine ait elektronik ve elektronik olmayan bilgilerin korunmasını destekleyen bilgi güvenliği yönetim sistemini aşağıdaki sınırlar dâhilinde kabul ve taahhüt eder. Ticari İşler Bilgi Teknolojileri 51

56 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU POLİTİKALARIMIZ Yönetim Sistemleri Mali İşler İnsan Kaynakları Güvenlik Birimleri Kardemir, Bilgi Güvenliği ni; bilgi varlıklarının aşağıda belirtilen temel özelliklerinin korunması olarak algılar. Gizlilik; Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması, Bütünlük; Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması, Kullanılabilirlik; Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması. Bu maksatla; Hem Şirketimize ait ve hem de iş süreçlerimiz kapsamında paydaşlarımız tarafından bizimle paylaşılan bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı, Bilgi varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri; tanımlamayı, değerlendirmeyi, ortadan kaldırmayı ve sürekli iyileştirmeyi, Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik ve Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarımızı yönetmeyi ve süreç performanslarını ölçmeyi, Kapsam dâhilindeki tüm iş süreçlerimiz ve faaliyetlerimizde, bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek kesintileri en aza indirmeyi, Gerçek ya da olası tüm ihlalleri rapor etmeyi, ihlale sebep olan uygunsuzlukları tespit ve tekrarını engelleyici önlemleri almayı, Bilgi güvenliği bilincini sağlamak ve arttırmak için tüm ilişkili süreç sahiplerine ve çalışanlarına gerekli ve nitelikli eğitimleri sağlamayı, Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlara, mevcut standartlara ve 3. taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan anlaşmalara göre BGYS faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi, amaç ediniriz. 52

57 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU POLİTİKALARIMIZ ENERJİ POLİTİKASI Kardemir olarak; Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile tüm faaliyetlerimiz boyunca enerji performansını; sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı prensip olarak kabul ederiz. Bu anlayışla; Enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yasal yükümlülükleri ve standart gereksinimlerini tam olarak yerine getirmeyi ve ilgili mevzuat düzenlemelerine katkı sağlamayı, Ölçüm ve izleme sistemleri ile enerji kayıplarını en aza indirgemeyi, açığa çıkan yan ürün gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanmayı, Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla; enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik etkin ve şeffaf çalışmalar yürütmeyi, Enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları ve iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi, Üretim tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni yatırım faaliyetlerimizde, satın alınacak ekipman ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini, Enerjinin üretim, iletim ve tüketim aşamalarında; kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi için çalışanlarımızın eğitimini sağlamayı, Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt ederiz. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI Kardemir olarak; Müşteri odaklı yaklaşımıyla kurum politikasına ve yasal mevzuatlara uygun, Sunduğu Şikâyet Yönetim Sistemi ile sürekli iyileştirmeyi amaçlayan, Şikâyetlere şeffaflık, gizlilik, objektiflik ve cevap verebilirlik ilkesi ile yaklaşan, Topladığı şikâyetleri profesyonel ekibiyle ele alan ve ücretsiz olarak değerlendiren, Erişilebilir şikâyet kanalları ile aldığı şikâyetleri müşteri tatminini göz önüne alarak çözümleyen, Raporları ile müşterilerine geri bildirimde bulunan, Tüm müşterilerimize güvenilir bir hizmet sunmayı amaçlayan bir kurum olduğumuzu Tüm müşterilerimize sağlıklı hizmet sunmayı amaçlayan bir kurum olduğumuzu taahhüt ederiz. 53

58 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU POLİTİKALARIMIZ LABORATUVAR KALİTE POLİTİKASI Kardemir Laboratuvarları olarak; Çelik sektörü için mamul, yarı mamul ve nihai ürün deney hizmetlerini, iyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, deney metodunun öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek, eğitimlerle uzmanlıkları geliştirilen personelimizle tam zamanında, hatasız ve güvenilir olarak sunmaktır. Deney hizmetlerinde Ulusal ve/veya Uluslararası standart deney metodları kullanılmakta olup, deney metodlarında değişiklikler yapılması durumunda ya da işletme içi yöntemler kullanıldığında geçerli kılma çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025:2012 e uygun bir Laboratuvar Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm laboratuvar personelinin bu dokümanları öğrenmeleri, benimsemeleri ve analiz çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur. Laboratuvarımızın hedefi, müşterilerle yapılan işbirliğinin de yardımıyla, müşteri şikayetlerinin önlenmesi, müşteri beklentilerinin karşılanması dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmaktır. Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite laboratuvarımızın temel ilkeleridir. Kardemir A.Ş Üst Yönetimi olarak; Laboratuvar Yönetim Sistemi ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardı, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağını ve sürekli iyileştireceğini taahhüt ederiz. 54

59 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU POLİTİKALARIMIZ LABORATUVAR TARAFSIZLIK POLİTİKASI Kardemir A.Ş Laboratuvarları, yaptığı işte ve ürettiği deney sonuçlarının raporlanmasında tamamen bağımsızdır. Bu kapsamda Kardemir A.Ş Laboratuvarları olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, Laboratuvarlarımız ile ilgili Kanun, Mevzuat ve Yükümlülüklere uymayı, Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi, TS EN ISO/IEC 17025:2012 Uluslararası Standardı nın gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde hizmet vermeyi, Laboratuvarımızda yapılacak olan deneylerle ilgili her türlü deney talebini tarafsız olarak değerlendirmeyi, laboratuvar çalışanlarının ücretlerini yaptıkları deney sayısından veya bu deneylerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, laboratuvara baskı yapmamayı, personeli etki altında bırakmamayı, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi, Laboratuvarımızın kusurundan kaynaklanan müşteri zararlarını tazmin etmeyi, Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika izlemeyi, müşterinin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşteri bilgilerini aktarmamayı, müşteri mülkünü korumayı, TS EN ISO/IEC 17025:2012 laboratuvar Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakları temin etmeyi, tüm Laboratuvar personelinin Laboratuvar Kalite Politikasını benimseyerek öğrenmesi ve uygulaması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi beyan ve taahhüt ederiz. 55

60 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU AR-GE VE İNOVASYON POLİTİKA Şirketimiz Akredite Laboratuvarları ve Kalite Geliştirme Bölümlerinin katkıları ile; KBÜ ve KBÜ - DÇ Enstitüsü olanaklarının tamamının da kullanılarak; piyasada rekabet avantajı yaratacak fikir, ürün ve sistem geliştirme faaliyetleri ile özellikle enerji verimliliği ve sürdürülebilir çevre çalışmalarını devamlı kılmak. Üretim proseslerini katma değeri yüksek ürün üretim teknolojisine dayalı ve bilimsel gelişmeye açık üretim stabilitesine sahip duruma getirmek. Müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için inovatif yaklaşımlar ile ürün kalitelerimizin sürekli iyileştirilmesini kurum kültürü haline getirmek. STRATEJİ Sektörümüzde, Ülkemizde üretilmeyen katma değeri yüksek ürünleri üretmek. Üretim proseslerini gelişen teknolojiye uyumlu hale getirmek (teknolojik altyapısını güçlendirmek). Girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşmasını sağlamak. Sektör ve günümüz rekabetçi koşulları ile teknolojik gelişmeler ışığında, sürekli değişime odaklanarak, özellikle katma değeri yüksek özel ürün üretiminde; paydaşlarımız, üniversiteler ve müşterilerimiz ile açık inovasyona dayalı işbirlikleri kurmak, fayda ve çözüm ortağı olarak birlikte çalışmanın kural ve yöntemlerini bulmak ve geliştirmek. Yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge ile Kalite Geliştirme faaliyetlerini üniversite-sanayi işbirliği kavramını iş süreçlerimize tam entegre ederek, çalışma tarzı haline getirerek, içselleştirerek yürütmek. Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarında D.Ç Enstitüsü Labotaruvarları nın olanaklarını AR-GE Merkezi anlamında tam olarak kullanmak. Kardemir Kalite / Ürün Geliştiricileri ile KBÜ ve DÇ Enstitüsü nün, yeni ürün geliştirme faaliyetlerini başlangıcından itibaren birlikte yürütebilmelerini sağlayıcı sistem kurmak. Üretim, Kalite ve Ar- Ge ilişkisini yürütecek alt yapıda İnsan Gücü yetiştirmek, bu nitelikteki çalışanlarımızın KBÜ ve DÇ Enstitüsünde de çalışmalarını sağlayacak sistemi oluşturmak. Çalışanlarımızı Yüksek Lisans ve Doktora yapmaya teşvik edici tüm tedbirleri alarak, bilimsel çalışma metodolojisini şirket geneline yaymak ve bu yolla sıçramalı Ar-Ge iyileştirmeleri için alt yapı hazırlamak. Sürdürülebilir Ar-Ge faaliyetleri için, gelişim için KBÜ olanaklarını ve katılımını diri tutacak katılımcı çalışmaları yürütmek, katkıda bulunmak. Ürün Geliştirme çalışmalarına ilave kaynak ayırmak, teşvik edici, tetikleyici uygulamaları hayata geçirmek, bu yolla da rekabet gücünü artırmak. Müşteri Sesi Dinleme kavramını; bir kurum tarzı olarak, süreçlerimizin iyileştirilmesinde tam ve etkin olarak kullanmak, bu yolla da kurum kültürü değişimi çalışmalarına katkıda bulunmak. 56

61 2017 YILI YATIRIM FAALIYETLERIMIZ

62 2017 YILI YATIRIM FAALIYETLERIMIZ KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU 1. DEMİRYOLU TEKERİ ÜRETİM TESİSİ Ray, ağır profil ve 55 mm ye kadar kangal gibi katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin tek üreticisi olan Kardemir i, yine ülkemizde ve bölge ülkeler arasındaki tek üretici haline getirecek olan demiryolu teker fabrikamızda montaj çalışmaları devam etmektedir. Stratejik teşvik kapsamındaki yatırımın bu yılsonuna kadar tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. Yük ve yolcu vagonları ile lokomotiflerde kullanılan tekerlerinin üretileceği tesisin kapasitesi adet/yıl olacaktır. Tesiste inşaat ve elektrik işleri %99 seviyesinde tamamlanmıştır. Döner fırın refrakter, HTO ve NTO fırınlarının mekanik montaj ve ısı izolasyonları tamamlanmıştır ve tonluk preslerde mekanik, hidrolik ve elektrik montaj işleri tamamlanmış ve enerji verilerek soğuk testlere başlanmıştır. Teker üretiminde kullanılacak olan malzeme istenilen kalite ve ebatlarda şirketimiz çelikhane tesislerinde üretilecektir. Şirketimiz için yeni bir değer olan bu yatırım, uluslararası piyasalarda Kardemir in gücüne güç katacaktır. 2. ÇELİKHANE YATIRIMLARI Çelikhanemizdeki sıvı çelik üretim kapasitelerinin artırılması amacıyla mevcut 90 ar tonluk 1 ve 2 nolu konvertör kapasitelerinin 120 tona çıkartılmasına karar verilmiş olup, projeye ilişkin gerekli olan tüm yatırım ekipmanları alınmıştır. Üretim planı kapsamında yapılacak montajlarına müteakip çelikhanedeki üç konvertör kapasitesi de 120 tona çıkarılmış olacaktır. Bu kapsamda vinçlerin modifikasyonu, döküm holü modernizasyonu, maden aktarma çukurları, cüruf sıyırma ve 3. Pota Fırını kurulması gibi yatırım projleride devam etmektedir. Çelikhanemizde devam eden en önemli yatırım projelerinden biri de 4. Sürekli Döküm Makinasıdır ton /yıl kapasiteli yeni bir sürekli döküm makinası ile birlikte Çelikhane ham çelik kapasitelerimiz 3,5 Milyon tona çıkarılmış olacaktır. İhalesi tamamlanan projenin 2019 yılında tamamlanması planlanmıştır. 3. ÇUBUK KANGAL HADDEHANESİ 22 Nisan 2016 tarihinde ilk kangal üretiminin gerçekleştirildiği tesiste düşük karbonlu çelikler, yüksek karbonlu çelikler, öngerilmeli beton çelikleri, yüksek alaşımlı çelikler, rulman çelikleri, otomat çelikleri, yay çelikleri, kaynak telleri, otomotiv çelikleri, özel çubuk çelikler üretilebilmektedir. İlk kademede ton/yıl üretim kapasitesi ile kurulan tesis. piyasa şartlarına bağlı olarak ton/yıl kapasiteye çıkarılabilecektir. Üç ayrı hattan oluşan tesiste kangal, nervürlü ve SBQ (kaliteli düz yuvarlak), BIC (bar in coil-garrett) üretimleri yapılmaktadır. 4. ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARI Proses gazlarının etkin kullanımı ve artan üretim hacmine bağlı oluşan proses gazlarının elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla 2017 yılında iki önemli yatırıma daha start verilmiştir. 58

63 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU 2017 YILI YATIRIM FAALIYETLERIMIZ Bu yatırımlardan Gas Holder için ihale süreci tamamlanmış ve yüklenici firması belirlenmiştir. Jeneratör yatırımı ile ilgili ise ihale süreci devam etmektedir. Şirketimiz bu yatırımlar ile birlikte, proseslerde oluşan atık gazları enerjiye dönüştürerek bir yandan birim üretimdeki enerji maliyetlerini aşağı çekmeyi ve elektrikteki iç karşılama oranlarını artırmayı hedeflerken, diğer yandan da daha düşük emisyon değerleri ve doğal kaynak kullanımı ile çevrenin korunmasını amaçlamaktadır. Projelerin 2019 da tamamlanması planlanmıştır. 5. IV NOLU HAVA AYRIŞTIRMA TESİSİ Tesislerimizin artan olan üretim kapasitelerine bağlı olarak artacak olan endüstriyel gaz ihtiyacının karşılanması için kurulan ve Nm³/saat oksijen üretim kapasitesine sahip olan tesiste tank dolumlarına başlanmıştır. 6. MERİM REVİZYONU VE TRT SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRMESİ TRT (Top Recovery Turbine) tesisleri, basınçlı olan yüksek fırın gazındaki potansiyel enerjinin elektrik enerjisine çevrilerek elektrik enerjisi üretiminin sağlandığı tesislerdir. Bu amaçla 5 no.lu Yüksek Fırın Yatırımı kapsamında TRT tesisi montajı yapılmış olup fırın çalışma parametrelerine bağlı olarak maksimum 8,5 MW enerji kazanımı amaçlanmıştır. MERİM sistemi ise tamamlanarak devreye alınmıştır. 7. RAY SERTLEŞTİRME TESİSİ Ülkemizin tek ray üreticisi olan şirketimiz, TÜBİTAK ve Üniversite Sanayi İşbirliğiyle Ray Haddehanemizde rayın tekerle sürtünmeye girdiği yüzeylerinde sertleştirme işleminin uygulandığı yeni tesisini tamamlayarak işletmeye almıştır. Rayın katma değerini ve kullanım ömrü daha da artıran bu yatırım hem ray ihraç pazarlarında şirketimizin rekabet gücünü artırmış, hem de TCDD nin ithalatla karşıladığı mantarı sertleştirilmiş rayları da şirketimizden temin edebilmesine imkan sağlamıştır. 8. ÇEVRE YATIRIMLARI Şirketimiz son 10 yıl içerisinde yaklaşık 100 Milyon $ ı bulan bir çok önemli çevre yatırım projesini tamamlanarak işletmeye almıştır. SM 3 baca gazı desülfürizasyon tesisi (MEROS projesi), SM 1-2 baca gazı desülfürizasyon tesisi (MEROS projesi), Sinter bölgesi toz toplama ve tozsuzlaştırma sistemleri, Yüksek Fırınlar bölgesi toz toplama ve tozsuzlaştırma sistemleri, Biyolojik arıtma tesisi iyileştirmesi, 59

64 2017 YILI YATIRIM FAALIYETLERIMIZ KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU Torpido boşaltma çukurları toz toplama sistemi, Kırma eleme 1-2 tesisleri toz toplama sistemleri, Fabrika içi yolların betonlanması, Sinter ESP lerin bakımı, Çelikhane Kireç Fabrikaları Tozsuzlaştırma Sistemi, Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Online İstasyonunun yenilenmesi, gibi yaklaşık 50 Milyon $ tutarındaki yeni çevre yatırım paketi kapsamında Sinter ESP lerin bakımı, Çelikhane Kireç Fabrikaları Tozsuzlaştırma Sistemi ve Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Online İstasyonunun yenilenmesi projeleri tamamlanmıştır. Diğer çevre yatırım projelerinin ihaleleri gerçekleştirilmiş ve yüklenici firmaları belirlenmiştir. Halen yapımı devam eden çevre yatırım projelerinin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır. 9. HAMMADDE TAŞIMA VE STOKLAMA SİSTEMİ (STACKER+RECLAIMER) Malzeme ve ürün stok yönetimini daha verimli hale getirmek ve tesis içi lojistik hareketlerde yaşanan darboğazları gidermek amacıyla kurulan Dairesel Cevher ve Kok Stok Sahaları Sistemleri tamamlanarak işletmeye alınmıştır. 10. SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ Şirketimizin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Anadolu Lisesi nin temeli 03 Nisan 2017 tarihinde atılmıştır. Okul Karabük Yenişehir Mahallesinde mülkiyeti şirketimize ait olan m2 lik bu arsa üzerine kurulmaktadır. Bina 6 katlı betonarme bir yapıdır. 4 bloktan oluşan binanın A bloğu m2 olup, 16 derslik ve erkek öğrenci yurdundan oluşmaktadır. B blok 16 derslik ve kız öğrenci yurdu olarak planlanmıştır. B bloğun alını ise m2 dir. Konferans salonu, idari bina, yemekhane ve 6 adet laboratuvar ile kafeterya ve kantinden oluşan C blok m2 lik bir alana oturacaktır. Toplam 32 derslikli okul 200 kişilik yurt kapasitesine de sahiptir. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. 60

65 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

66 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KURUMSAL YÖNETIM İLKELERI UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETIM İLKELERINE UYUM BEYANI Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatınca uygulanması zorunlu ilkelerin tamamına uyum sağlanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden henüz uyum sağlanmamış olanları aşağıda ilgili bölümlerde belirtilmiş olup, bunlara yönelik çalışmalar devam etmektedir. 2. PAY SAHİPLERİ 2.1. YATIRIMCI İLIŞKILERI BÖLÜMÜ Şirketimiz Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ne bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri bölümünde görevli personelin isimleri ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Burcay YAVUZ Tel : byavuz@kardemir.com Ayşegül ŞEN YALÇIN Tel : asen@kardemir.com Baki EVKURAN Tel : bevkuran@kardemir.com Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Burcay YAVUZ, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisans ına sahip olup ortaklıkta tam zamanlı çalışmaktadır. Aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından 2017 yılı içerisinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yapılması gereken özel durum açıklamaları ve açıklama konusu diğer bilgilerin Borsa İstanbul dahil ilgili kuruluşlar aracılığıyla kamuya duyurulması ve gerekli bildirimlerin yapılması, Şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri kısmındaki bilgilerin güncellenmesi, Faaliyet Raporunun hazırlanması, Mali Tablo ve dipnotlarının süresi içerisinde açıklanması, Genel Kurul Toplantılarının yürürlükteki mevzuata ve esas sözleşmeye uygun olarak yapılması, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sorularının cevaplandırılması işlemleri yürütülmüştür. 62

67 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Ayrıca; 2016 Yılı mali tablolara ilişkin toplantı; tarihinde Intercontinental Hotel de yapılmıştır. Birinci çeyrek mali tablolara ilişkin toplantı; tarihinde telekonferans şeklinde yapılmıştır. İkinci çeyrek mali tablolar ilişkin toplantı; tarihinde Intercontinental Hotel de yapılmıştır. Üçüncü çeyrek mali tablolar ilişkin toplantı; tarihinde telekonferans şeklinde yapılmıştır. Kredi Derecelendirmesine İlişkin Olarak; Şirketimizin ulusal bazda kredi notunun belirlenmesi amacıyla JCR Eurasia Rating firması ile anlaşma yapılmış olup firma tarafından Şirketimiz ve İştirakleri nin konsolide yapısı ve Devam Eden Tahvil İhracının Nakit Akımları Derecelendirilerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu A (Trk)/ Pozitif ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ise BBB-(Trk)/Stabil olarak belirlenmiştir. Bu hususta, Kamuyu Aydınlatma Platformunda hem Şirketimiz hem de JCR Eurasia Rating firması tarafından tarihinde açıklama yapılmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanan 2016 yılına ait Yatırımcı İlişkileri raporu tarihinde Yönetim Kurulu nun bilgisine sunulmuştur. Dönem içerisinde 65 e yakın yurtiçi ve yurtdışı Kurumsal yatırımcı ile yüz yüze ve telekonferans yoluyla görüşmeler yapılmış, 170 e yakın bireysel yatırımcının telefon ve e-posta ile gelen bilgi taleplerine cevap verilmiştir. 2.2 PAY SAHIPLERININ BILGI EDINME HAKLARININ KULLANIMI Şirketimizin Bilgilendirme Politikası kapsamında tüm pay sahiplerine eşit muamele edilerek, bilgi talepleri tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde karşılanmaktadır. Ayrıca Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar olarak; Ana Sözleşme, Ortaklık yapısı, Özel durum açıklamaları, Faaliyet Raporları, Finansal Tabloları, Politikalar, Yatırımcı sunumları, Genel Kurul toplantı İlanları, Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Listesi güncel olarak Şirketimiz internet sitesi adresinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların her türlü sorusu, Yatırımcı İlişkileri Biriminde iletişim bilgileri verilen personelimize e-posta, telefon, fax ve birebir iletişim yoluyla cevaplanmaktadır. Ana Sözleşmemizde, özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup dönem içerisinde Şirkete herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir. 2.3 GENEL KURUL TOPLANTILARI 2016 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için, Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi / Karabük adresinde yapılmış, Genel Kurul nisabı % 26,62 olarak gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev sürelerinin dolması nedeni ile tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel kurul toplantısı, Bağımsız yönetim kurulu üyeleri aday belirleme süreci tamamlanmadığından ertelenmiştir. Ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinde Kardemir 63

68 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Eğitim ve Kültür Merkezi / Karabük adresinde yapılmış, Genel Kurul nisabı % 43,75 olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul Toplantı tarihinin belirlenmesinin akabinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Bilgi Toplumu Hizmetlerinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yapılan açıklamalar vasıtası ile ortaklarımız, genel kurul gündemi, tarihi ve toplantı yeri hakkında bilgilendirilmektedir. Ayrıca toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ile Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, internet sitemizde ( ulusal ve yerel basında ilan edilmek suretiyle pay sahiplerine duyurulmaktadır. Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul Toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur. Genel Kurul Toplantısına ilişkin, Şirketimizin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen açıklamalar Şirketimiz internet sitesi vasıtası ile pay sahiplerine süresi içerisinde duyurulur. Genel Kurul Toplantılarında bütün pay sahipleri gündeme ilişkin konularda görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahiptir yılında gerçekleşen Genel Kurul Toplantılarımızda pay sahiplerinden soru gelmemiştir. Ayrıca, pay sahiplerinin gündeme madde ilave edilmesi hususunda talepleri de olmamıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Listesi toplantı sonunda Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmakta olup pay sahiplerine talepleri halinde Şirket merkezinde bilgi verilmektedir. Ayrıca Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Listesi Şirketimiz internet sitesinde de yayımlanmaktır yılında yapılan TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında bilgi, tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine ayrı bir gündem maddesinde sunulmuş olup 2017 yılı bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmiştir. Şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlarına ilişkin oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası tarihli Şirket Genel Kurulunda onaylanmıştır. İlişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklama tarihli Konsolide Finansal Tablolara ilişkin Dipnot 30 da yapılmıştır OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI Şirketimiz hisseleri A, B ve D gruplarına ayrılmış olup ana sözleşmemiz gereğince bu gruplar, dördü (A) grubu, ikisi (B) grubu, biri (D) grubu hissedarlarınca gösterilecek birer fazla sayıdaki Yönetim Kurulu Üyesi adaylarını seçme hakkına sahiptirler. Bunun dışında, Şirketimizde imtiyazlı oy hakkı bulunmamakta olup birikimli oy kullanma yöntemine de yer verilmemektedir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için en az bir oyu vardır. Pay sahipleri, oy haklarını, paylarının itibari değeriyle orantılı olarak kullanırlar. Karşılıklı iştirak içerisinde olduğumuz şirketler olan (Bağlı Ortaklıklarımız) Karçel ve Kardökmak Genel Kurul toplantılarımızda oy kullanmamaktadır. Azlık yönetimde temsil edilmemektedir.

69 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2.5. KAR PAYI HAKKI Kâr dağıtımında imtiyaz uygulanmamaktadır. Şirketimizin tarihli toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulan Kâr Payı Dağıtım Politikası; Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. nin kârının ne şekilde dağıtılacağı ana sözleşmesinin Kârın Dağıtımı, Ödeme Zamanı ve Şekli başlıklı 18.Maddesinde düzenlenmektedir. Yürürlükteki mevzuata ve ana sözleşmenin yukarıda anılan maddesinde açıklanan usule göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Kârından ortaklarımıza nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak oranın tespit edilmesinde Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nun asgari dağıtım zorunluluğunu göz ardı etmeden kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, kâr payı dağıtımını hedeflemektedir. Ancak, Şirketimizin büyüme stratejisine uygun olarak yatırım harcamalarının yoğun olduğu dönemlerde bu harcamaların getirdiği mali yükler kâr dağıtımında dikkate alınmaktadır. Kâr dağıtımında pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin finansal dengeleri Yönetim Kurulumuzca dengelenmeye çalışılmaktadır. Yukarıda ifade edildiği üzere kârın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine riayet edilmekte, kâr dağıtımı yasal süreler içinde yapılmakta ve kâr dağıtımına ilişkin tüm hususlar Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmaktadır. şeklinde olup faaliyet raporlarında yer verilmiştir. Ayrıca Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemi zararla sonuçlandığından 2017 yılında kar dağıtımı yapılmamıştır PAYLARIN DEVRI Şirket Ana Sözleşmesi nin aşağıda belirtilen 8. maddesine göre payların devri serbesttir. Madde 8: Payların devir işlemleri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın tamamen serbesttir. 3. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 3.1. KURUMSAL İNTERNET SITESI VE İÇERIĞI Şirketimizin kurumsal internet sitesi adresi dur. Şirketimiz internet sitesi Türkçe aktif olarak kullanılmakta olup bazı bölümleri İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Şirketimiz internet sitesinin yatırımcı ilişkileri kısmında aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir; Ticaret Sicil Bilgileri, Son durum itibari ile ortaklık yapısı, Yönetim Yapısı, İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, Şirket Ana sözleşmesinin son hali, Özel durum açıklamaları, Finansal raporlar, Faaliyet raporları, 65

70 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, Vekaletname, Politikalar, Komiteler, Etik Kurallar, Analist Bilgileri, Bilgi Toplumu Hizmetleri, Sıkça sorulan sorular ve cevapları FAALIYET RAPORU Şirketimiz faaliyet raporu, kamuoyunun Şirketi miz faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, ilgili mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanır. 4. MENFAAT SAHİPLERİ 4.1. MENFAAT SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI Menfaat sahipleri, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgilendirilmektedir. Ayrıca, ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklanan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde menfaat sahiplerine yazılı ve/veya sözlü bilgi verilmektedir. Mevcut ve potansiyel müşterilerimiz düzenli olarak ziyaret edilmekte ve talepleri alınmaktadır. Ziyaretlerde görüşülen konular ve alınan talepler değerlendirilmek üzere ilgili ünitelere iletilmektedir. Sektörle ilgili fuarlara gerekli görüldüğü takdirde stantlı veya ziyaretçi olarak katılım sağlanmakta, fuar sonunda elde edilen talep ve beklentiler ilgili ünitelere raporlanmaktadır. Benzer şekilde sektörle ilgili konferans/seminer/toplantılara da katılım gösterilmektedir. Basılı ürün kataloğu (2017 yılında güncellenmiştir) ile güncel ürün bilgilerimiz tüm paydaşlarımızla paylaşılmakta ve web sitemiz ( com) vasıtası ile ürün kataloğumuz ve güncel duyurularımız kamuya açık olarak yayınlanmaktadır. Müşterilerimizle bir araya gelinen her ortamda ürünlerimiz hakkında müşterilerimiz bilgilendirilmekte, ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri ürünleri doğru seçme ve kullanmaları sağlanmaktadır. Bir müşteri şikayeti alınması durumunda, mevcut prosedürlerimiz kapsamında şikayet değerlendirilmekte, gerekli görüldüğü takdirde şikayet konusu ürünler ilgili ekipleri tarafından yerinde incelenmekte ve müşterimizin yaşadığı problem giderilmektedir. Şirketimiz tarafından önceden şartları belirlenerek internet sitemizde ilan edilen satış prosedürleri uygulanmaktadır. Şirketimizin, mal ve hizmet alımlarında fax, e-posta, mektup ve elektronik ihale yöntemleri ile duyuru yapılmakta şartname hazırlanarak ihale yöntemi uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın bilgilendirilmesi ise; genel duyurular, tamimler, Şirket e-posta yolu, Doküman Yönetim Sistemi ve gerektiğinde yapılan genel toplantılar ya da ünite bazında yapılan toplantılar aracılığı ile sağlanmaktadır. Menfaat sahiplerinin, Şirketimizin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için, menfaat sahipleri ile iletişim ilgili Müdürlükler tarafından sağlanmaktadır. 66

71 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 4.2. MENFAAT SAHIPLERININ YÖNETIME KATILIMI Paylarımızın tamamı halka açık olduğundan ve Ana Sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı Genel Kurul da ortakların (menfaat sahiplerinin) seçimi ile belirlendiğinden Şirket olarak Yönetim Kurulu na menfaat sahiplerinden üye seçilmesi konusuna müdahale edilmesi söz konusu değildir. Ayrıca, Şirketimiz menfaat sahiplerinin yönetime katılım konusunda; Çalışanlarımızın, Kardemir Öneri Sistemi ile görüş ve önerileri alınmakta olup bu konularda gerekli iyileştirmeler sağlanmaktadır. Müşterilerimizin görüş ve önerileri, müşteri memnuniyeti anketi, müşterilerimize yapılan ziyaretler ile müşterilerimizle bir araya gelinen fuar, konferans, seminer ve toplantılarla alınmaktadır. Bütün menfaat sahipleri için Genel Kurul a katılarak da görüş ve öneride bulunabilme imkânı da mevcuttur İNSAN KAYNAKLARI POLITIKASI Yönetim Kurulumuzun tarih ve 29/205 sayılı kararı ile kabul edilen Personel Yönetmeliğimize göre Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikasının amacı, Şirketin her seviyesindeki kadrolarına mümkün olan en iyi yetişmiş ve yetenekli personeli temin ve istihdam etmektir. Buna paralel olarak temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir: a. Gerekli sayıda personel istihdam etmek ve personelin performansını izleyerek en yüksek verimle çalıştırılmasını sağlamak, b. Görevin özelliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, tüm personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme olanakları sağlamak, c. Tüm personelin özlük işlerine ilişkin haklarının korunmasını sağlamak, d. Personeli başarıya teşvik etmek, ödüllendirmek, e. Boşalan yönetim kadrolarına bünye içinde eleman yetiştirme ve yerleştirme çabasını göstermek, f. Personeli, kendisini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, bu konudaki görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerini sağlamak amacıyla iletişimi etkin hale getirmek, g. Yöneticileri ile birlikte personele şevkle çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri iş ortamı yaratmak ve en iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek, h. Çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir iş ortamı sağlamak için çaba göstermek, i. Personele performans ölçütleri çerçevesinde iş güvencesi sağlamak, j. Çalışanların tatmin düzeylerini ve Kuruma bağlılıklarını izlemek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak, İnsan Kaynakları Politikamızın ana esasları, Personel ve Tahakkuk, Organizasyon ve Endüstriyel İlişkiler ve Sosyal Hizmetler alt birimleri ile oluşan İnsan Kaynakları Koordinatörlüğümüz altında yer alan İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilmekte ve yürütülmektedir. Personel işe alım süreci, Personel Yönetmeliği ve Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri doğrultusunda İşe Alım ve İlişik Kesme Prosedürü ile yürütülmekte olup, QDMS entegre yönetim sistemi kapsamında da İnsan Kaynağı Geliştirme ve Kariyer Yönetim Süreci nin yol haritası belirlenmiştir. 67

72 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI Personel ihtiyacı, Şirket hedefleri dikkate alınarak her yıl belirlenir. a. Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yıllar içindeki gelişimi ve değişimi, b. Mevcut insan gücü kaynağının, ihtiyacı karşılayabilmedeki başarı derecesi, c. Teknolojik ve sosyal değişimlerin etkisiyle insan gücü ihtiyacında meydana gelebilecek muhtemel değişiklikler, d. Gelecek yıllarda emeklilik nedeniyle boşalacak kadrolar, e. İhtiyacın karşılanması için Şirket içinde ne gibi eğitim ve yetiştirme faaliyetine ihtiyaç olduğu, Şirket çalışanlarının; Personel Yönetmeliği ne tabi kapsam dışı aylık ücretli ve Toplu İş Sözleşmesi ne tabi kapsam içi saat ücretli personel olarak statüleri belirlenmiş olup, Görev Tanımları ve İş Tarifleri; yürürlükte bulunan norm kadro organizasyon şemalarında yer alan pozisyonlar başta olmak üzere tesis, makine, ekipman değişiklikleri, iş süreçleri ile yetki ve sorumluluklardaki değişiklikler vb. baz alınarak düzenlenmiştir. Kapsam dışı personel için görev tanımları, kapsam içi personel içinse iş tarifleri adı altında tüm personelin işleri tanımlanmıştır ve Şirketin portal adresinde kurulu bulunan QDMS Entegre Yönetim Sistemi vasıtasıyla da çalışanların kolaylıkla erişebilecekleri şekilde ve güncel olarak yer almaktadır. Çalışanlarımızın yıllık performansları, hedef ve yetkinlik bazlı olarak 2011 yılında kurulan KPYS - KAR- DEMİR Performans Yönetim Sistemi aracılığıyla ölçülmekte olup, ölçüm sonuçları; ücret, terfi, rotasyon, kariyer planlamalarında kullanılmaktadır. Süreç iyileştirmeleri kapsamında ise Pozisyon bazlı yetkinlik değerlendirme kriterlerinin güncellenmesi yönünde mevcut sistem üzerindeki çalışmalar halen devam etmektedir. Ayrıca, 2016 yılından itibaren Kardemir Hedefler Sistematiği oluşturulmuş olup, Şirket Stratejik Planı kapsamında hiyerarşik kırılımla tespit edilen hedefler, performans ölçütleri ve gerçekleşmeler ile Şirketin performansı izlenmektedir. Şirket personeline; Kardemir Yönetim Kurulu İç Yönergesi eki olan Genel Müdür e Devredilen Yönetim Yetkileri ve Yetkilerin Tarifi ile Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri çerçevesinde çalışanlara ödüllendirme yapılmaktadır. Çalışanlarla ilgili konularda işlemlerin yürütümü; mevzuat, yönetmelik, prosedür ve kurullar vasıtasıyla yürütülmekte olup, konu kapsamında çalışan temsilcileri de bu kurullarda görev almaktadırlar. Şirketin İK politikası kapsamında çalışanların katılımını sağlamak üzere yıllık bazda düzenli olarak Çalışan Memnuniyeti ve İç Müşteri Memnuniyeti Anketleri, KARÖS - Kardemir Öneri Sistemi, Etik Bildirim e-posta adresi kanalları ile geri bildirimler alınmakta olup, bu bildirimler İK politikasının sürekli geliştirilmesi yönünde kullanılmaktadır ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK Şirket personel politikasının çatısını oluşturan ve 2015 Temmuz ayından itibaren yayımlanan etik kurallar; Şirketimiz internet sitesinin şirket bilgileri kısmında yer almakta olup, tüm personele ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur. Sosyal Sorumluluk kapsamında 2017 yılında yapılan çalışmalar Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki 68

73 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi başlığı altında ifade edilmiştir. 5. YÖNETİM KURULU 5.1.YÖNETIM KURULU NUN YAPISI VE OLUŞUMU Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri hükümleri doğrultusunda; dördü (A) grubu, ikisi (B) grubu, biri (D) grubu hissedarlarınca gösterilecek birer fazla sayıdaki adaylar arasından seçilecek 7 (yedi) ve yürürlükteki bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından seçilecek 4 bağımsız üye de dahil olmak üzere, toplam 11 (onbir) üyeden oluşur. Yönetim Kurulumuzun görev sürelerine ilişkin bilgilendirme Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alan Başkan ve Üyelerinin Ad ve Soyadları ile Görev Süreleri başlığı altında ifade edilmiştir. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olan Sn. Ömer Faruk ÖZ, Sn. Bülent GEDİKLİ, Sn. Şamil AYRIM ve Sn. Mehmet ERDOĞAN ın bağımsızlık beyanları Ek-1 de yer almaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulunda icrada görevli olan üye yoktur tarihinden itibaren icrada görevli/ Genel Müdür olarak Sn. Ercüment ÜNAL göreve başlamıştır. 69

74 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU YÖNETIM KURULU ÜYELERININ ŞIRKET DIŞINDAKI GÖREVLERI Yönetim Kurulu Grup İçi Grup Dışı Ömer Faruk ÖZ - - Şirket dışında yürüttüğü görevi bulunmamaktadır. Atilla Tamer ALPTEKİN Mustafa YOLBULAN Talat YILMAZ - Burak YOLBULAN Kamil GÜLEÇ Hüseyin Çağrı GÜLEÇ Murat YOLBULAN - Bülent GEDİKLİ - Mehmet ERDOĞAN - Şamil AYRIM Vademsaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Erdemir Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Vademsaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Horzum Maden Arama ve İşletme A.Ş. İş Geliştirme Direktörü - Akmetal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Geliştirme Direktörü - Pınar Madencilik ve Turizm A.Ş. İş Geliştirme Direktörü - Saray Halı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Saray Tarım Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi - Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çağdan Mühendislik Müteahhitlik San. ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı - Öznertaş İnş. Mek. Taah. Proje Müh. San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yolbulan Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi - Kroman Çelik A.Ş. Satınalma Müdürü - Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çağ Çelik D.Ç. End. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd. Şti. Müdür - Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdür - Safran Sağlık Grup Eğitim Tur. İnş. San. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Safran Sağlık Grup Eğitim Tur. İnş. San. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çağ Çelik D.Ç. End. A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Şeyhoğlu Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri Ltd. Şti. Müdür - Dez Madencilik ve Lojistik İth. İhr. Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Güleç Petrol Taşımacılık Servis Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdür - Enkay Moda Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. - Endenim Tesktil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. - Enkayteks Tesktil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. - Doyo İnşaat Turizm Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. - Mert Solar Enerji İnş. San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Atlas Solar Enerji İnş. San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yolbulan Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdür - Yolbulan Demir San ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Yücel Boru Profil Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Çayırova Boru San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Canyol Yatırım İnş. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Sebahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi - Kütahya Porselen San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Beyaz İnci Tasarım İnş.Müh. Taahhüt San.ve Ticaret Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi - NGC Danışmanlık Hiz. Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi - Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vak. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı - Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Temsilcisi - Darülaceze Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almaları sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için %25 ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran belirlenmemiş ve bu hedefe ulaşmak için bir politika oluşturulmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ilgili mevzuat ve ana sözleşme çerçevesinde Genel Kurul da seçilmektedir. 70

75 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 5.2.YÖNETIM KURULU NUN FAALIYET ESASLARI Yönetim Kurulu Üyeleri prensip olarak her toplantıya katılır, toplantıya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak ederler. Ancak Şirketin faaliyetleri ile ilgili önemli konularda toplantıya bütün Yönetim Kurulu Üyeleri fiilen katılır. Ana sözleşme de yer aldığı üzere toplantı yeter sayısı 6 dır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu 2017 yılı içerisinde 22 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararların düzenli olarak arşivlenmesi ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı Yönetim Kurulu Raportörlüğü adı altında bir sekretarya bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Toplantı daveti Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi; Genel Müdürlük tarafından karar ittihazı için Yönetim Kurulu na sunulacak olan önergelerin Yönetim Kurulu Raportörlüğüne gönderilmesi ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü vasıtasıyla konuların bir düzen içerinde sıralanması ile oluşturulur. Yönetim Kurulu üyelerine eşit bilgi akışının sağlanmasına azami özen gösterilir. Hazırlanan gündem çerçevesinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında konular tek tek müzakere edildikten sonra karar alınır ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır. Her hangi bir maddeye itirazı olan Yönetim Kurulu Üyesi, itiraz ettiği maddeye şerh koyabilir ve olumsuz veto hakkını kullanabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar için USD teminat limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. 5.3.YÖNETIM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMITELERIN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında Yönetim Kurulumuz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Ancak tebliğde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamamış olup bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Bu komitelerin Yapısı, Görev alanları ve Çalışma Esasları, kamuya açıklanmış olup Şirketimiz internet sitesinde de yatırımcı ilişkileri kısmında yer almaktadır faaliyet döneminde, Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir olmak üzere 5 kere toplanmıştır. Bu toplantı da alınan kararlar Yönetim Kurulu na sunulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğ kapsamında 2017 yılında üç kere toplanmıştır. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarının kontrollerini yapmıştır. Riskin erken saptanması komitesi risk değerlendirmelerine ilişkin raporlarını Yönetim Kurulu nun bilgisine sunmuştur. 71

76 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Denetimden Sorumlu Komite: Başkan : Bülent GEDİKLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Şamil AYRIM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Kurumsal Yönetim Komitesi: Başkan : Mehmet ERDOĞAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Talat YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Hüseyin Çağrı GÜLEÇ Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Mustafa YOLBULAN Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Burcay YAVUZ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Riskin Erken Saptanması Komitesi: Başkan : Şamil AYRIM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Atilla Tamer ALPTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Hüseyin Çağrı GÜLEÇ Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil Üye : Murat YOLBULAN Yönetim Kurulu Üyesi - İcrada görevli değil RISK YÖNETIM VE İÇ KONTROL MEKANIZMASI Yönetim Kurulu Üyeleri miz arasından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi (RESK) tarafından Şirket in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsam doğrultusunda 2017 yılı içerisinde Risk Yönetimi Fonksiyonu (RYF) birimi kurulmuş ve Şirketimizin çeşitli ünitelerinden görevlendirmeler yapılmıştır yılı içerisinde; Kurumsal Risk hakkında Başmüdür Müdür Başmühendis/Şef Mühendis Uzman pozisyonlarında toplam 108 kişiye farkındalık eğitimi verildi. İlgili tarafların katılımı ile toplam 10 adet çalıştay organize edildi. Çalıştaylarda belirlenen 10 adet risk listesi konsolide edilerek tüm Kardemir risklerini içeren Kardemir Konsolide Risk Listesi oluşturuldu. Kurumsal Risk Yönetim Prosedürü oluşturuldu. Kurumsal Risk listesinde yer alan riskler, Kurumsal Risk Yönetim Komitesi (KRYK) tarafından önceliklendirildi. Yönetim Kurulu Komiteleri nden biri olan Riskin Erken Saptanması Komitesi (RESK) tarafından onaylanan Kardemir Konsolide Risk Listesi nihai hale getirildi. Şirketimiz İç Denetim Direktörlüğü nce, Uluslararası İç Denetim Standartları dikkate alınarak hazırlanan program çerçevesinde planlı denetim çalışması yapılmıştır. Yapılan denetim sonucunda tespit edilen bilgiler ve öneriler raporlanmıştır. Denetim raporları sonucunda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı yine İç Denetim Direktörlüğü tarafından izlenmektedir. Bunun yanı sıra denetim programı uygulanması sırasında program dışı görevlerde yerine getirilerek raporlanmıştır.

77 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 5.5. ŞİRKETİMİZİN STRATEJİK HEDEFLERİ Genel Müdür başkanlığında tüm ünitelerin katılımı ile SWOT analizi yapılarak stratejik amaçlar ve bunlara bağlı stratejik hedefler belirlenerek Yönetim Kurulu nun onayına sunulur. Hazırlanan stratejik Plan Yönetim Kurulu tarafından onaylanan stratejik hedefler tüm Şirket geneline duyurularak genel yayılım sağlanır. Stratejik hedefler, hedefin niteliğine göre belirlenen dönemlerde, diğer hedefler ise genellikle 3 aylık dönemler halinde taraflarca gözden geçirilir. Yıl boyunca yeni hedefler de belirlenebilmektedir. Bu kapsamda Şirket misyonu ; Sektörümüzde, paydaşların beklentilerini en üst seviyede karşılamak ve katma değeri yüksek uzun mamul üretmek, Şirket vizyonu ; Sektörümüzde, Türkiye de üretilmeyen ürünleri de üretmek, küresel rekabet gücüne sahip olmak ve en az 3 milyon ton ham çelik üretmek., Şirketin genel olarak Stratejik amaçları ise; Gelirlerin ve Ekonomik Değerin Arttırılması, Rekabet gücünü artırmak maksadıyla safha maliyetlerinde tasarruf sağlanması, Çevre boyutlarında sorunsuz şirket olmak, Müşteri memnuniyeti için üretim programına uyum şeklindedir. Yıllık bütçeler hazırlanmaktadır. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri, cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu nun bilgisine sunulmaktadır MALI HAKLAR Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları Ücret Politikası olarak yazılı hale getirilmiş ve Şirketimiz Faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul gündeminde ayrı bir madde de yer verilerek ortakların bilgisine sunulmuştur. Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri kısmında Ücret Politikası yer almaktadır. Üst Düzey Yöneticileri nin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ne ve Üst Düzey Yöneticileri ne yapılan ödemeler hakkında bilgi kamuya açıklanan Mali tablo dipnotlarında verilmektedir. Şirketimiz, 2017 yılı içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi ne veya üst düzey yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. 73

78 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU BAĞIMSIZ YÖNETIM KURULU ÜYELERI BEYANLARI 74

79 KARDEMİR 2017 YILI FAALİYET RAPORU BAĞIMSIZ YÖNETIM KURULU ÜYELERI BEYANLARI 75

80 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2017 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETIM RAPORU

81 İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO ) KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...8 KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU...9 KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU...10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR FİNANSAL BİLGİLERİN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ FİNANSAL BORÇLAR TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR STOKLAR ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR FİNANSAL YATIRIMLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR İLE İLGİLİ KARŞILIKLAR DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR TAAHHÜTLER, REHİN VE İPOTEKLER SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ FAALİYET GİDERLERİ NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/GİDERLER YATIRIM FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER / GİDERLER FİNANSMAN GELİRLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HİSSE BAŞINA KAZANÇ İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ FİNANSAL ARAÇLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR MALİ TABLOLARI ÖNEMLI ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLAMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

82 1

83 2 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

84 3

85 4 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

86 5