İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal. Nominal Tutarı (TL/Adet) (TL)

Transkript

1 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş Pay Alım Satım Bildirimi İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECBYO] :42:13 Pay Alım Satım Bildirimi 1 DENİZ KAYA MUHASEBE YÖNETİCİSİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş :40:08 2 EROL İSMAİL ÖZGÜR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş :41:47 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis Levent -İstanbul Telefon ve Faks Numarası : E-posta adresi : gulnur.gunbey@eczacibasi.com.tr Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hissesi Alımı AÇIKLAMALAR tarihinde Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,19 fiyatından adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %27,26 sınırına ulaşmıştır. İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların İşlem Fiyatı Nominal Tutarı (TL/Adet) (TL) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) Alım ,00 1, ,79 5,663,911,29 26,97 5,542,974,24 27,26 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim İmzasız Görüntüle Ek dosyalar ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2016 [] :45:26

2 Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :24:16 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :45:07 Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Büyükdere Cad. 209 Tekfen Tower, K. 6 Levent,İstanbul Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Özet Bilgi Kayıtlı sermaye izninin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru Yönetim Kurulu Karar Tarihi İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) ,00 Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11 EK AÇIKLAMALAR: Bugün toplanan yönetim kurulumuz; kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2016 yılı sonunda sona ereceğini dikkate alarak; 1.Kayıtlı sermaye tavanı tutarında bir değişiklik yapılmaksızın kayıtlı sermaye izninin yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, 2.Kayıtlı Sermaye tavanı izin süresi uzatımına yönelik olarak, esas sözleşmenin 11. maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulmasına; Katılanların oybirliği ile karar vermiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor

3 İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2016/5 [] :04:07 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :00:37 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :03: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,90 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0,10 KOZALE 2.500,00 23,67 12, ,00 0,10 İMALAT SANAYİİ ,40 20,87 Gıda, İçki ve Tütün ,90 2,25 AEFESE ,00 23,76 18, ,00 1,02 CCOLAE 7.500,00 49,21 32, ,00 0,81 TBORGE 910,00 3,05 6, ,90 0,02 ÜLKER 6.500,00 15,32 18, ,00 0,40 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 10,80 0,00 BOSSAE 5,00 2,12 2,16 10,80 0,00 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,50 5,22 PETKIM ,18 2,59 3, ,63 0,43 SELÇUK ECZA DEPOSU 0,80 2,09 2,33 1,86 0,00 SODA 1,30 2,63 4,62 6,01 0,00 TÜPRAŞ ,00 44,28 74, ,00 4,79 Taş ve Toprağa Dayalı ,62 3,34 ADANA ÇİMENTO(c) 0,85 0,73 0,62 0,53 0,00 ANADOLU CAM 0,78 2,03 1,71 1,33 0,00 BTCIME ,00 6,66 6, ,00 1,91 BUCIME 5,00 5,04 4,05 20,25 0,00 EGSERE ,00 4,00 4, ,00 0,69 ENKA ,12 4,56 4, ,92 0,58 KUTPOE 10,00 2,33 3,98 39,80 0,00 NUHCME 5.000,00 9,61 10, ,00 0,17 TRAKYA CAM 0,42 2,17 1,69 0,71 0,00 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 4,80 3,47 2,08 0,00

4 Metal Ana Sanayi ,40 6,36 EREĞLİ DEMİR ÇELİK ,62 3,75 3, ,92 2,59 KARDEMİR ,44 1,49 1, ,48 1,43 SARKYE ,00 2,84 3, ,00 2,34 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,18 3,70 ARCLKE ,00 11,90 15, ,00 0,96 DOĞUS OTOMOTİV ,00 8,04 10, ,00 0,46 FROTOE ,00 23,42 32, ,00 1,11 OTKAR 500,00 83,65 96, ,00 0,16 TOFAŞ OTO.FAB ,33 14,86 20, ,73 1,00 ULUSE 5,00 13,99 7,29 36,45 0,00 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,70 0,00 AK ENERJİ 0,78 2,08 0,9 0,70 0,00 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,08 Perakende Ticaret ,00 5,08 BIMASE ,00 42,96 49, ,00 5,08 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,03 10,85 Ulaştırma ,50 4,30 THYAOE ,00 7,24 7, ,00 3,00 RYSASE ,00 0,89 0, ,50 0,16 PGSUS ,00 23,03 16, ,00 1,15 Haberleşme ,53 6,55 TURKCELL ,05 11,90 10, ,53 5,04 TÜRK TELEKOM ,00 6,69 5, ,00 1,51 Depolama MALİ KURULUŞLAR ,77 55,82 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,93 38,59 AKBANK ,72 7,84 7, ,18 9,32 ALBRKE ,00 1,47 1, ,00 2,93 FINANSBANK(E) 1,04 3,99 4,56 4,74 0,00 GARANTİ BANKASI ,00 8,41 7, ,00 9,27 HALKBANK ,00 13,15 10, ,00 5,35 İŞ BANKASI(C) ,85 5,69 4, ,93 4,70 ŞEKERBANK 1,02 2,10 1,53 1,56 0,00 TSKB ,07 1,71 1, ,57 1,25 VAKIFLAR BANKASI ,30 4,37 3, ,13 3,09 YAPI VE KREDİ BANKASI ,22 3,98 3, ,82 2,68 Sigorta Şirketleri 4,51 0,00 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,5 4,51 0,00 Holdingler ve Yatırım ,64 11,46

5 Şirketleri ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,63 3,38 0,00 DOĞAN HOLDİNG ,54 0,74 0, ,29 0,16 KOÇ HOLDİNG ,48 10,67 11, ,67 4,27 SABANCI HOLDİNG ,50 9,49 8, ,28 5,26 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 2,99 301,18 0,00 TKFENE ,00 4,13 3, ,00 1,77 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 11,44 125,84 0,00 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ,69 5, ,41 2,62 2, ,00 3,68 İŞGYOE ,05 1,41 1, ,69 2,08 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,28 DJISTF ,00 26,31 23, ,00 3,42 IST30F ,00 38,55 34, ,00 3,50 BNKTRF 9.000,00 15,45 12, ,00 0,36 DİĞER ,90 100,00

6 B. BORÇLANMA ,36 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,36 100,00 Devlet Tahvili ,36 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 104, ,77 25,78 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10, ,00 101,54 99, ,20 42,89 HAZINE 08/03/2017 TRT080317T18 11, ,00 101,51 101, ,39 31,33 ARA ,36 100, ,36 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,14 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI ,14 100, ,14 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,20 100,00 REPO HAZINE 01/02/ , ,00 0, , ,38 87,11 REPO HAZINE 01/02/2016 9, ,00 0, , ,82 12,89 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,60 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

7 A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,60 100,00 100,06 B. HAZIR DEĞERLER 601,62 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 601,62 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,48 100,00 0,18 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,48 100,00 0,18 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,78 100,00 0,25 D. BORÇLAR (-) ,62 100,00-0,48 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,43 31,11-0,15 c) Ödenecek Vergi ,22 10,10-0,05 ç) İhtiyatlar ,11 5,10-0,02 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,86 53,69-0,26 NET VARLIK DEĞERİ ,86 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,04 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Performans Sunuş Raporu İmzasız Görüntüle Ek dosyalar Bildirimin önceki hali ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/Yıllık [] :28:05 Performans Sunuş Raporu 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :02:47 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :23:21 01/01/ /12/2015 dönemi performans sunuş raporu ektedir. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Performans Sunuş Raporu İmzasız Görüntüle Ek dosyalar ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/Yıllık [] :27:00

8 Performans Sunuş Raporu 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :02:47 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :23:21 01/01/ /12/2015 dönemi performans sunuş raporu ektedir. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2016/4 [] :14:57 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :12:27 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :14: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,78 100,0 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 12, ,00 0,1 İMALAT SANAYİİ ,62 21,0 Gıda, İçki ve Tütün ,00 2,2 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 27,43 20, ,00 2,2 10,15 0,0 5,00 2,12 2,03 10,15 0,0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,95 5, ,22 21,58 34, ,95 5,3

9 Taş ve Toprağa Dayalı ,95 3, ,77 5,57 5, ,95 3,3 Metal Ana Sanayi ,33 6,4 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,48 2, ,33 6, ,24 3, ,33 14,50 18, ,24 3,7 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,69 0,0 0,78 2,08 0,88 0,69 0,0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,2 Perakende Ticaret ,00 5,2 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 49, ,00 5,2 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,98 10,7 Ulaştırma ,50 4, ,00 6,56 5, ,50 4,3 Haberleşme ,48 6,3 Depolama ,05 9, ,48 6,3 MALİ KURULUŞLAR ,49 55,6 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,41 38, ,22 5,20 4, ,41 38,5 Sigorta Şirketleri 4,54 0,0 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,54 4,54 0,0 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,87 11, ,18 6,82 6, ,87 11,2 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,67 5, ,41 2,06 2, ,67 5,8 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık

10 Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,2 DİĞER ,00 29,66 25, ,00 7, ,78 100,0 B. BORÇLANMA ,95 100,0 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,95 100,0 Devlet Tahvili ,95 100,0 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 104, ,80 24,0 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 11, ,00 105,03 104, ,71 36,0 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10, ,00 101,54 99, ,44 39,9 ARA ,95 100, ,95 100,0 C. KİRA SERTİFİKALARI

11 Ç. TÜREV ARAÇLAR ,73 100,0 VİOP TEMİNAT TUTARI ,73 100, ,73 100,0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,02 100,0 REPO HAZINE 25/01/2016 9, ,00 0, , ,44 14,3 REPO HAZINE 25/01/ , ,00 0, , ,58 85,6 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,48 100,0 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,48 100,00 100,02 B. HAZIR DEĞERLER 693,10 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 693,10 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,26 100,00 0,14 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,26 100,00 0,14 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,78 100,00 0,25 D. BORÇLAR (-) ,93 100,00-0,41 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,57 27,92-0,12 c) Ödenecek Vergi ,34 14,75-0,06 ç) İhtiyatlar ,90 6,11-0,03 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,12 51,21-0,21 NET VARLIK DEĞERİ ,69 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,99 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor

12 İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2016/3 [] :21:20 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :18:32 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :21: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,85 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 12, ,00 0,10 İMALAT SANAYİİ ,85 20,85 Gıda, İçki ve Tütün ,60 2,26 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 27,43 20, ,60 2,26 10,40 0,00 5,00 2,12 2,08 10,40 0,00 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,81 5, ,22 21,58 34, ,81 5,25 Taş ve Toprağa Dayalı ,29 3, ,77 5,57 5, ,29 3,28 Metal Ana Sanayi ,30 6,42 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,48 2, ,30 6, ,45 3, ,33 14,50 18, ,45 3,63 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,69 0,00 0,78 2,08 0,88 0,69 0,00 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR ,00 5,25

13 Toptan Ticaret Perakende Ticaret ,00 5,25 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 49, ,00 5,25 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,49 10,76 Ulaştırma ,00 4, ,00 6,56 5, ,00 4,35 Haberleşme ,49 6,41 Depolama ,05 9,98 8, ,49 6,41 MALİ KURULUŞLAR ,82 55,73 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,91 38, ,22 5,20 4, ,91 38,58 Sigorta Şirketleri 4,77 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,82 4,77 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,44 11, ,18 6,82 6, ,44 11,23 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,70 5, ,41 2,06 2, ,70 5,92 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

14 İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,31 DİĞER ,00 29,66 25, ,00 7, ,85 100,00 B. BORÇLANMA ,07 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,07 100,00 Devlet Tahvili ,07 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 104, ,96 24,02 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 104, ,10 36,02 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10, ,00 101,54 99, ,01 39,95 ARA ,07 100, ,07 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,94 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI ,94 100, ,94 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR

15 G. DİĞER VARLIKLAR ,26 100,00 REPO HAZINE 18/01/2016 9, ,00 0, , ,09 7,99 REPO HAZINE 18/01/ , ,00 1, , ,47 36,81 REPO HAZINE 18/01/ , ,00 1, , ,70 55,21 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,12 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,12 100,00 100,88 B. HAZIR DEĞERLER 1.456,00 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 1.456,00 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,86 100,00 0,13 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,86 100,00 0,13 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,58 100,00 0,27 D. BORÇLAR (-) ,34 100,00-1,29 a) Takasa Borçlar ,00 71,11-0,92 b) Yönetim Ücreti ,17 5,96-0,08 c) Ödenecek Vergi ,64 4,70-0,06 ç) İhtiyatlar ,65 2,04-0,03 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,88 16,19-0,21 NET VARLIK DEĞERİ ,22 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,01 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/Yıllık [] :43:44 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :12:01 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :18:21

16 Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar Dönem Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Ocak-Mart 2015 Nisan-Haziran 2015 Ocak-Haziran 2015 Temmuz-Eylül 2015 Ocak-Eylül 2015 Ekim-Aralık 2015 Ocak-Aralık Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) Ortalama Net Aktif Değer (TL) Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%) 0, , , , , , , Komisyon Oranları (%) ARACI KURULUŞUN UNVANI GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Hisse Senedi 0, Kamu Borçlanma Senetleri 0, Özel Sektör Borçlanma Senetleri BPP (günlük) 0, Ters Repo (O/N) 0, Ters Repo (vadeli) 0, VOB - Endeks Sözleşmesi 0, Yabancı Menkul Kıymet ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2015/Yıllık [] :42:58 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :10:42 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :17:40 Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler Dönem Ocak-Mart 2015 Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş.(Eski Unvanı:Eczacıbaşı Portföy Yönetimi Nisan-Haziran 2015 Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş.(Eski Unvanı:Eczacıbaşı Portföy Yönetimi Ocak-Haziran 2015 Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş.(Eski Unvanı:Eczacıbaşı Portföy Yönetimi Temmuz-Eylül 2015 Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş.(Eski Unvanı:Eczacıbaşı Portföy Yönetimi Ocak-Eylül 2015 Ekim-Aralık 2015 Ocak-Aralık 2015 Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş.(Eski Unvanı:Eczacıbaşı Portföy Yönetimi Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş.(Eski Unvanı:Eczacıbaşı Portföy Yönetimi Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş.(Eski Unvanı:Eczacıbaşı Portföy Yönetimi

17 Unvanı A.Ş.) A.Ş.) A.Ş.) A.Ş.) A.Ş.) A.Ş.) A.Ş.) Ödenen Tutar (TL) Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı Ödenen Tutar (TL) Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı Ödenen Tutar (TL) İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı Ödenen Tutar (TL) Ortalama Net Aktif Değer (TL) Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%) Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş , , , , , , , ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2016/2 [] :11:22 Haftalık Rapor

18 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :10: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,95 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) MADENCİLİK ,00 0, ,00 23,67 11, ,00 0,10 İMALAT SANAYİİ ,41 21,66 Gıda, İçki ve Tütün ,10 2,48 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya ,00 27,43 21, ,10 2,48 10,55 0,00 5,00 2,12 2,11 10,55 0,00 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,92 5, ,22 21,58 34, ,92 5,48 Taş ve Toprağa Dayalı ,57 3, ,77 5,57 5, ,57 3,41 Metal Ana Sanayi ,31 6,51 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ,06 2,48 2, ,31 6, ,96 3, ,33 14,50 18, ,96 3,77 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,70 0,00 0,78 2,08 0,9 0,70 0,00 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,44 Perakende Ticaret ,00 5,44 Lokanta ve Oteller ,00 42,96 49, ,00 5,44 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,49 11,18 Ulaştırma ,00 4, ,00 6,56 5, ,00 4,60 Haberleşme ,49 6, ,05 9,98 8, ,49 6,58

19 Depolama MALİ KURULUŞLAR ,35 53,96 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,95 38, ,22 5,30 4, ,95 38,07 Sigorta Şirketleri 4,84 0,00 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 5,9 4,84 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar ,83 9, ,18 7,39 6, ,83 9,69 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ,73 6, ,41 2,06 2, ,73 6,20 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON DİĞER ,00 7, ,00 29,66 25, ,00 7, ,95 100,00

20 B. BORÇLANMA ,52 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,52 100,00 Devlet Tahvili ,52 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T10 10, ,00 99,95 104, ,59 23,63 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T18 10, ,00 105,03 104, ,15 35,44 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T18 10, ,00 101,54 102, ,78 40,92 ARA ,52 100, ,52 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,64 100,00 VİOP TEMİNAT TUTARI ,64 100, ,64 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,57 100,00 REPO HAZINE 11/01/ , ,00 1, , ,86 94,82 REPO HAZINE 11/01/2016 9, ,00 1, , ,71 5,18 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,68 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu

21 TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,68 100,00 99,93 B. HAZIR DEĞERLER 431,15 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 431,15 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,52 100,00 0,14 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,52 100,00 0,14 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,58 100,00 0,27 D. BORÇLAR (-) ,19 100,00-0,34 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,86 11,17-0,04 c) Ödenecek Vergi ,86 17,62-0,06 ç) İhtiyatlar ,63 9,43-0,03 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,84 61,78-0,21 NET VARLIK DEĞERİ ,74 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,99 ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] :33:03 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :32:00 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.No:209 Tekfen Tower K:6 Levent,İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel: Faks: E-posta adresi : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: Faks: Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : tarihli Özel Durum Açıklamamıza ek açıklama; AÇIKLAMA: tarihli açıklamamızda ayrıntıları yer alan Yönetim Kurulumuzun 25 sayılı Kararı uyarınca;

22 1. Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş. ile tarihinden geçerli olmak ve takvim yılı sonunda ( ) sona ermek üzere Portföy Yönetim Sözleşmesi imzalanmıştır. 2. Emdaş Portföy Yönetimi A.Ş. ile tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süreli Risk Yönetim Hizmeti Sözleşmesi imzalanmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Haftalık Rapor İmzasız Görüntüle ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2016/1 [] :34:17 Haftalık Rapor 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş :33: dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Nominal Ödeme Değer Sayısı Birim Alış Fiyatı Satın İç Alış İskonto Tarihi Oranı Borsa Repo Sözleşme Teminat No Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri A. PAY ,99 100,00 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK Grup (%) T ( MADENCİLİK ,00 0,11 KOZAL 2.500,00 23,67 12, ,00 0,11 İMALAT SANAYİİ ,64 21,21 Gıda, İçki ve Tütün ,50 2,51 AEFESE ,00 23,76 18, ,00 1,12 CCOLAE 7.500,00 49,21 37, ,00 0,97 TBORGE 910,00 3,05 6, ,50 0,02 ÜLKER 6.500,00 15,32 17, ,00 0,40 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 10,75 0,00 BOSSAE 5,00 2,12 2,15 10,75 0,00 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,95 5,12

23 PETKIM ,12 3,88 4, ,55 0,40 SELÇUK ECZA DEPOSU 0,80 2,09 2,38 1,90 0,00 SODA 1,30 2,63 4,23 5,50 0,00 TÜPRAŞ ,00 44,28 69, ,00 4,72 Taş ve Toprağa Dayalı ,83 3,39 ADANA ÇİMENTO(C) 0,85 0,73 0,64 0,54 0,00 ANADOLU CAM 0,78 2,03 1,65 1,29 0,00 BTCIME ,00 6,66 6, ,00 1,89 BUCIME 5,00 5,04 4,2 21,00 0,00 EGSERE ,00 4,00 3, ,00 0,69 ENKA ,12 4,56 4, ,06 0,63 KUTPOE 10,00 2,33 3,9 39,00 0,00 NUHCME 5.000,00 9,61 9, ,00 0,17 TRAKYA CAM 0,42 2,17 1,81 0,76 0,00 ÜNYE ÇİMENTO 0,60 4,80 3,63 2,18 0,00 Metal Ana Sanayi ,36 6,51 EREGLİ DEMİRÇELİK ,62 3,75 3, ,88 2,70 KARDEMİR ,44 1,49 1, ,48 1,52 SARKYE ,00 2,84 3, ,00 2,30 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,25 3,68 ARCLKE ,00 11,90 13, ,00 0,92 DOĞUŞ OTOMOTİV ,00 8,04 11, ,00 0,50 FROTOE ,00 23,42 30, ,00 1,11 OTKAR 500,00 83,65 89, ,00 0,16 TOFAŞ OTO.FAB ,33 14,86 18, ,25 0,99 ULUSE 5,00 13,99 8,8 44,00 0,00 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU 0,74 0,00 AK ENERJİ 0,78 2,08 0,95 0,74 0,00 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret ,00 5,54 Perakende Ticaret ,00 5,54 BIMASE ,00 42,96 51, ,00 5,54 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,00 11,32 Ulaştırma ,50 4,67 THYAOE ,00 7,24 7, ,00 3,22 RYSASE ,00 0,89 0, ,50 0,17 PGSUS ,00 23,03 17, ,00 1,28 Haberleşme ,50 6,65 TURKCELL ,05 11,90 9, ,50 5,03 TÜRK TELEKOM ,00 6,69 5, ,00 1,62 Depolama MALİ KURULUŞLAR ,61 54,20 Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,81 38,13 AKBANK ,72 7,84 6, ,82 9,21

24 ALBRKE ,00 1,48 1, ,00 2,53 FİNANSBANK(E) 1,04 3,99 5,64 5,87 0,00 GARANTİ BANKASI ,00 8,49 7, ,00 8,80 HALKBANK ,00 13,15 10, ,00 5,79 İŞ BANKASI(C) ,85 5,72 4, ,91 4,80 ŞEKERBANK 1,02 2,10 1,68 1,71 0,00 TSKB ,07 1,71 1, ,63 1,38 VAKIFLAR BANKASI ,30 4,37 3, ,15 3,33 YAPI VE KREDİ BANK ,22 4,03 3, ,72 2,29 Sigorta Şirketleri 4,96 0,00 ANADOLU HAYAT SİGORTA Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 0,82 1,17 6,05 4,96 0,00 Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,12 9,84 ALARKO HOLDİNG 0,93 4,84 3,05 2,84 0,00 DOGAN HOLDİNG ,54 0,74 0, ,31 0,18 KOÇ HOLDİNG ,48 10,56 10, ,25 3,69 SABANCI HOLDING ,50 9,49 8, ,14 5,40 ŞİŞE CAM 100,73 2,58 3,19 321,33 0,00 TKFENE ,00 4,82 4, ,00 0,56 YAZICILAR HOLDİNG 11,00 14,54 12,75 140,25 0,00 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞ ,72 6, ,00 2,62 2, ,00 3,94 İŞGYOE ,41 1,41 1, ,72 2,30 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK

25 FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET GAYRİMENKUL FON ,00 7,63 DJISTF ,00 26,31 23, ,00 3,58 IST30F ,00 38,55 34, ,00 3,68 BNKTRF 9.000,00 15,45 11, ,00 0,38 DİĞER ,99 100,00 B. BORÇLANMA ,26 100,00 B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ,26 100,00 Devlet Tahvili ,26 100,00 Hazine Bonosu HAZINE 24/02/2016 TRT240216T ,00 99,95 103, ,31 23,64 HAZINE 27/01/2016 TRT270116T ,00 105,03 103, ,23 35,45 HAZINE 13/07/2016 TRT130716T ,00 101,54 102, ,72 40,91 ARA ,26 100, ,26 100,00 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR ,25 100,00 VİOP KOMİSYON TUTARI ,25 100, ,25 100,00 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

26 F. VARANTLAR G. DİĞER VARLIKLAR ,10 100,00 REPO HAZINE 04/01/ , ,00 0, , ,71 73,86 REPO HAZINE 04/01/ , ,00 0, , ,34 14,77 REPO HAZINE 04/01/2016 8, ,00 1, , ,05 11,37 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,60 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,60 100,00 100,43 B. HAZIR DEĞERLER 1.299,98 100,00 0,00 a) Kasa b) Bankalar 1.299,98 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) ,05 100,00 0,13 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,05 100,00 0,13 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,91 100,00 0,27 D. BORÇLAR (-) ,56 100,00-0,84 a) Takasa Borçlar ,00 42,02-0,35 b) Yönetim Ücreti ,67 21,26-0,18 c) Ödenecek Vergi ,18 7,10-0,06 ç) İhtiyatlar ,10 4,07-0,03 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,61 25,55-0,21 NET VARLIK DEĞERİ ,98 100,00 Pay Sayısı ,00 Pay Başına Net Aktif Değer 2,01