VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Emel Jamaković
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

3 Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı SayısıKontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) HİSSE SENETLERİ AKBANKAKBNK 1 9, , ,00 0,00 AKBANKAKBNK , , ,08 0,20 AK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. AKENR 0 1, ,91 0 0,00 0,00 ALARKO HOLDİNG A.Ş. ALARK 1 4, ,26 7 0,00 0,00 ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. ALBRK 0 1, ,55 0 0,00 0,00 ALKIM ALKIM , , ,89 0,72 BAGFS BAGFS , , ,45 2,13 BİZİM TOPTAN SATIŞ. MAĞ.A.Ş. BIZIM 2 7, , ,00 0,00 CCOLA CCOLA 1 35, , ,00 0,00 ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. CIMSA , , ,82 0,53 ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. CIMSA , , ,19 0,03 ECILC ECILC , , ,78 2,93 EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş. EKGYO , , ,71 2,92 EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş. EKGYO ( ) 2, ,81 ( ) -6,44-1,20 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKAI 0 3, ,03 3 0,00 0,00 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. EREGL 1 3, ,02 8 0,00 0,00 T.GARANTİ BANKASI A.S. GARAN 1 9, , ,00 0,00 GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. GOODY , , ,82 1,27 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GOZDE , , ,93 2,22 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. GUBRF , , ,75 1,44 HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş. HLGYO 2 1, ,96 2 0,00 0,00 TEKSTİL BANKASI A.Ş. ICBCT 2 1, ,56 9 0,00 0,00 İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN 0 0, ,49 1 0,00 0,00 İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. ISGYO 1 0, ,36 1 0,00 0,00 KARSAN OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş. KARSN 0 1, ,56 0 0,00 0,00 1

4 Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) KİLER KLGYO 0,13 1, ,66 0,48 0,00 0,00 KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK KRDMD 1 1, ,21 3,21 0,00 0,00 NET HOLDING A.Ş. NTHOL 0,43 1, ,21 0,95 0,00 0,00 PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş. PETKM 1 5, ,77 7,77 0,00 0,00 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PGSUS 1 18, ,80 33,8 0,00 0,00 TOPLU KONUT IDARESI BAŞKANLIĞI PMVR , , ,39 1,19 SABANCI HOLDING A.Ş. SAHOL 1,04 10, ,12 11,56 0,00 0,00 TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş. SISE 0,85 2, ,70 4 0,00 0,00 SODA SANAYİİ A.Ş. SODA 0,84 1, ,04 4,23 0,00 0,00 TAV TAVHL 1 18, ,46 22,46 0,00 0,00 TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. TCELL 1 12, ,48 15,48 0,00 0,00 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. THYAO 0,78 5, ,69 12,24 0,00 0,00 SABANCI HOLDING A.Ş. TKNSA 1 5, ,15 5,15 0,00 0,00 TURCAS PETROL A.Ş. TRCAS , , ,80 2,01 TRKCM TRKCM 0,81 1, ,62 3,74 0,00 0,00 T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TSKB 0,83 1, ,44 1,2 0,00 0,00 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTKOM 1 6, ,44 6,44 0,00 0,00 ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ULKER , , ,65 1,61 VAKIF BANK VAKBN 0,32 4, ,77 2,17 0,00 0,00 VESTL VESTL 1 6, ,57 7,57 0,00 0,00 VAKIF GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. VKGYO 1,02 2, ,60 2,65 0,00 0,00 YAPI KREDI BANK YKBNK 1,57 4, ,34 6,81 0,00 0,00 YAPI KREDI BANK YKBNK , , ,18 0,59 GRUP TOPLAMI ,00 18,59 2

5 Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) DEVLET TAHVİLİ HAZINE TRT140218T10 12, , ,83 101, ,47 9,61 HAZINE TRT200618T18 13, , ,95 98, ,89 0,94 HAZINE TRT110718T18 12, , ,12 101, ,00 3,47 HAZINE TRT150120T16 9, , ,19 100, ,28 0,14 HAZINE TRT050220T17 8, , ,45 92, ,56 1,27 HAZINE TRT080720T19 10, , ,10 97, ,69 1,33 HAZINE TRT120122T17 8, , ,49 96, ,53 0,26 HAZINE TRT140922T17 10, , ,26 90, ,12 0,06 HAZINE TRT080323T10 11, , ,21 84, ,78 1,38 HAZINE TRT270923T11 7, , ,23 89, ,73 0,86 HAZINE TRT200324T13 8, , ,94 97, ,88 0,93 HAZINE TRT240724T15 8, , ,72 92, ,79 0,89 HAZINE TRT120325T12 10, , ,87 85, ,59 0,29 GRUP TOPLAMI ,31 21,43 FİNANSMAN BONOSU İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş TRFISMD , , ,22 99, ,37 0,68 YAPI KREDİ YATIRIM TRFYKYM , , ,47 99, ,37 0,68 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş TRFDNFK , , ,02 97, ,01 1,00 DENIZBANK TRFDZBK , , ,45 96, ,99 0,98 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş TRFDNFK , , ,96 95, ,64 1,31 KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş TRFKORT , , ,33 95, ,97 0,98 FİBA FAKTORING A.Ş TRFFBFK , , ,04 95, ,63 1,30 FINANS FINANSAL KIRALAMA AŞ TRFFFKR , , ,48 93, ,29 0,64 GRUP TOPLAMI ,27 7,57 3

6 Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ YKFIN TRSYKFK , , ,10 102, ,52 1,74 GARANTİ FİNANSAL KİRLAMA TRSGRFK , , ,74 101, ,09 1,03 ZOREN TRSZORN , , ,22 101, ,51 1,74 ORFİN FİNANSMAN A.Ş TRSORFN , , ,10 101, ,79 1,38 KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş TRSKORT , , ,10 100, ,17 2,06 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş TRSAKFKK , , ,17 101, ,11 1,04 AYEN TRSAYENK , , ,09 101, ,78 1,38 ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş TRSCLKE , , ,83 102, ,24 2,10 İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş TRSISGY , , ,00 100, ,77 1,37 İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş TRSISGY , , ,00 100, ,51 0,75 AKFEN HOLDİNG A.Ş TRSAKFH , , ,70 105, ,45 0,72 VAKIF BANK TRSVKFB , , ,79 100, ,93 3,43 HALK BANKASI TRSTHALE , , ,12 100, ,39 0,69 GRUP TOPLAMI ,26 19,43 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş TRDKTLME , , ,45 104, ,16 1,07 GRUP TOPLAMI ,16 1,07 GRUP TOPLAMI ,00 49,50 4

7 Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) TERS REPO HAZINE TRT010420T19 10, , , ,51 0,22 HAZINE TRT170822T15 12, , , ,40 2,05 HAZINE TRT190521T17 12, , , ,50 1,71 HAZINE TRT240724T15 12, , , ,59 4,78 GRUP TOPLAMI ,00 8,76 MEVDUAT T.IS BANKASI , , ,24 3,93 HALK BANKASI , , ,75 4,28 T.GARANTİ BANKASI A.S , , ,38 3,96 AKBANK , , ,06 4,35 VAKIF BANK , , ,72 4,27 DENIZBANK , , ,85 2,02 GRUP TOPLAMI ,00 22,81 YATIRIM FONU AZ , , ,00 0,34 GRUP TOPLAMI ,00 0,34 FON PORTFÖY DEĞERİ ,00 5

8 DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik 31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2016 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL (%) (%) TL (%) (%) A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ , ,75 B,HAZIR DEĞERLER 509-0, ,00 a) Kasa b) Bankalar ,00 0, ,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR , ,56 a) Takastan Alacaklar ,00 1, ,00 1,56 i) Takastan Alacaklar T ii) Takastan Alacaklar T c) İleri valörlü takas alacakları d) Diğer Alacaklar 0, , D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR ( ) - (0,99) ( ) - (2,31) a) Takasa Borçlar ( ) 81,23 (0,81) ( ) 90,89 (2,11) i) Takasa Borçlar T ( ) - - ii) Takasa Borçlar T2 ( ) - - ( ) - - c) İleri valörlü takas borçları d) İhbarlı fon pay takas ( ) 9,57 (0,10) ( ) 5,05 - e) Yönetim ücreti ( ) 8,44 (0,08) ( ) 3,64 (0,08) f) Ödenecek vergi g) Diğer Borçlar (6.692) 0,46 - (8.651) 0,28 (0,01) h) İhtiyatlar i) Kayda alma ücreti (4.411) 0,30 - (3.994) 0,14 - j) Krediler F. M.D.Düşüş Karşılığı Fon toplam değeri , ,00 6

Benzer belgeler

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET